民辦非企業(yè)單位

民辦非企業(yè)單位年度工作報(bào)告書(shū)（2019）年度登記證號(hào)：統(tǒng)一信用代碼：樂(lè)東黎族自治縣民政局：本報(bào)告書(shū)根據(jù)《民辦非企業(yè)單位登記管理?xiàng)l例》、《民辦非企業(yè)單位年度檢查辦法》、《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)規(guī)定編制，并保證本報(bào)告書(shū)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。請(qǐng)予審查。（民辦非企業(yè)單位印章）年月日說(shuō)明報(bào)送2019年年度報(bào)告的民辦非企業(yè)單位須提交以下材料：1、已填具的《民辦非企業(yè)單位年度工作報(bào)告書(shū)》；2、《民辦非企業(yè)單位登記證書(shū)》副本（原件）；3、經(jīng)理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審核通過(guò)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告或會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告（有政府撥款或接受捐贈(zèng)的民辦非企業(yè)單位須提交會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告）；4、其他需要提交的有關(guān)材料。已經(jīng)取得執(zhí)業(yè)許可證的民辦非企業(yè)單位，應(yīng)當(dāng)提交執(zhí)業(yè)許可證副本。登記管理機(jī)關(guān)在審核年度報(bào)告期間，可以根據(jù)情況，要求民辦非企業(yè)單位提交注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)報(bào)告、其他補(bǔ)充說(shuō)明材料及有關(guān)文件。登記管理機(jī)關(guān)可以要求有關(guān)人員說(shuō)明情況，必要時(shí)可以進(jìn)行實(shí)地檢查。一、基本情況單位名稱(chēng)登記日期住所地址郵政編碼住所來(lái)源□自有□個(gè)人或組織無(wú)償提供□租賃（租賃到期日：年月）聯(lián)系電話傳真電子信箱單位網(wǎng)址網(wǎng)站名稱(chēng)專(zhuān)職：人執(zhí)業(yè)許可證號(hào)兼職：人單位代碼單位性質(zhì)□法人□合伙開(kāi)辦資金萬(wàn)元人民幣電話黨員人數(shù)是否建立黨組織黨組織全稱(chēng)二、本年度變更登記事項(xiàng)半項(xiàng)（點(diǎn)擊“□”選取）辦理情況批準(zhǔn)時(shí)間□變更名稱(chēng)□已辦理□正辦理□未辦理□變更活動(dòng)地域□已辦理□正辦理□未辦理□變更業(yè)務(wù)范圍□已辦理□正辦理□未辦理□變更住所□已辦理□正辦理□未辦理□變更注冊(cè)資金□已辦理□正辦理□未辦理□變更法定代表人□已辦理□正辦理□未辦理□變更業(yè)務(wù)主管單位□已辦理□正辦理□未辦理□修改章程□已辦理□正辦理□未辦理□負(fù)責(zé)人變更□已辦理□正辦理□未辦理三、內(nèi)部規(guī)章制度建立情況內(nèi)部規(guī)章制度建立情況證書(shū)印章管理□有□無(wú)保管在□有□無(wú)保管在□有□無(wú)失業(yè)保險(xiǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)財(cái)務(wù)管理人民幣開(kāi)戶銀行人民幣銀行賬號(hào)外幣開(kāi)戶銀行外幣銀行賬號(hào)財(cái)政登記□有□無(wú)稅務(wù)登記□國(guó)稅□地稅□未登記專(zhuān)職財(cái)會(huì)人員數(shù)具有會(huì)計(jì)執(zhí)行業(yè)資格人數(shù)使用票據(jù)種類(lèi)□行政事業(yè)單位統(tǒng)一收據(jù)；□會(huì)費(fèi)收據(jù)；□捐贈(zèng)收據(jù)；□稅務(wù)發(fā)票；□其他財(cái)務(wù)軟件財(cái)政部、民政部聯(lián)合監(jiān)制開(kāi)發(fā)的《民間非營(yíng)利組織財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件》□已使用□計(jì)劃使用□不使用服務(wù)項(xiàng)目、服務(wù)內(nèi)容、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公示情況服務(wù)承諾制度情況四、本年度收費(fèi)情況單位：元收費(fèi)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)許可證號(hào)收費(fèi)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)許可證號(hào)理事會(huì)會(huì)議紀(jì)要會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議時(shí)間贊成票反對(duì)票棄權(quán)票贊成名單反對(duì)名單棄權(quán)名單理事會(huì)關(guān)于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的意見(jiàn)理事會(huì)簽章本財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告情況屬實(shí)，本理事會(huì)愿意承擔(dān)有此引起的一切法律責(zé)任。單位（蓋章）年月日監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事意見(jiàn)簽名：年月日提交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表材料民間非營(yíng)利組織的會(huì)計(jì)報(bào)表至少應(yīng)當(dāng)披露以下內(nèi)容：重要會(huì)計(jì)政策及其變更情況的說(shuō)明；（二）董事會(huì)（或者理事會(huì)、類(lèi)似權(quán)力機(jī)構(gòu)）成員和員工的數(shù)量、變動(dòng)情況以及獲得的薪金等報(bào)酬情況的說(shuō)明；（三）會(huì)計(jì)報(bào)表重要事項(xiàng)及其增減變動(dòng)情況的說(shuō)明；（四）資產(chǎn)提供設(shè)置了時(shí)間或用途限制的相關(guān)資產(chǎn)情況的說(shuō)明；（五）受托代理業(yè)務(wù)情況的說(shuō)明，包括受托代理資產(chǎn)的構(gòu)成、計(jì)價(jià)基礎(chǔ)和依據(jù)、用途等；（六）重大資產(chǎn)減值情況的說(shuō)明；（七）公允價(jià)值無(wú)法可靠取得的受贈(zèng)資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的名稱(chēng)、數(shù)量、來(lái)源和用途等情況的說(shuō)明；（八）對(duì)外承諾或有關(guān)事項(xiàng)情況的說(shuō)明；（九）接受勞務(wù)捐贈(zèng)情況的說(shuō)明；（十）資產(chǎn)負(fù)債表日后非調(diào)整事項(xiàng)的說(shuō)明；（十一）有助于理解和分析會(huì)計(jì)報(bào)表需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)。五、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（一）資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：截止到2019年12月31日單位：元資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和凈資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金1短期借款61短期投資2應(yīng)付款項(xiàng)62應(yīng)收款項(xiàng)3應(yīng)付工資63預(yù)付賬款4應(yīng)交稅金65存貨8預(yù)收賬款66待攤費(fèi)用9預(yù)提費(fèi)用7115預(yù)計(jì)負(fù)債72其他流動(dòng)資產(chǎn)1874流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)20其他流動(dòng)負(fù)債78流動(dòng)負(fù)債合計(jì)80長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期股權(quán)投資21長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期債權(quán)投資24長(zhǎng)期借款：81長(zhǎng)期投資合計(jì)30長(zhǎng)期應(yīng)付款84其他長(zhǎng)期負(fù)債88固定資產(chǎn)長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)90固定資產(chǎn)原價(jià)31減：累計(jì)折舊32受托代理負(fù)債：固定資產(chǎn)凈值33受托代理負(fù)債91在建工程34文物文化資產(chǎn)35負(fù)債合計(jì)100固定資產(chǎn)清理38固定資產(chǎn)合計(jì)40無(wú)形資產(chǎn)：無(wú)形資產(chǎn)41凈資產(chǎn)：非限定性?xún)糍Y產(chǎn)101受托代理資產(chǎn)：限定性?xún)糍Y產(chǎn)105受托代理資產(chǎn)51凈資產(chǎn)合計(jì)110資產(chǎn)合計(jì)60負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì)120財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字：日期：（二）業(yè)務(wù)活動(dòng)表編制單位：截止到2019年12月31日單位：元項(xiàng)目行次上年末數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、收入非限定性限定性合計(jì)非限定性限定性合計(jì)其中：捐贈(zèng)收入1會(huì)費(fèi)收入2提供服務(wù)收入3商品銷(xiāo)售收入4政府補(bǔ)助收入5投資收益6其他收入9收入合計(jì)11二、費(fèi)用12其中：13141516（二）管理費(fèi)用21（三）籌資費(fèi)用24（四）其他費(fèi)用28費(fèi)用合計(jì)35三、限定性?xún)糍Y產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性?xún)糍Y產(chǎn)4045財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字：日期：（三）現(xiàn)金流量表編制單位：截止到2019年12月31日單位：元項(xiàng)目行次金額一、業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：接受捐贈(zèng)收到的現(xiàn)金1收取會(huì)費(fèi)收到的現(xiàn)金2提供服務(wù)收到的現(xiàn)金3銷(xiāo)售商品收到的現(xiàn)金4政府補(bǔ)助收到的現(xiàn)金5收到的其他與業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金8現(xiàn)金流入小計(jì)13提供捐贈(zèng)或者資助支付的現(xiàn)金14支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金15購(gòu)買(mǎi)商品、接受服務(wù)支付的現(xiàn)金16支付的其他與業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金19現(xiàn)金流出小計(jì)23業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：24收回投資所收到的現(xiàn)金25取得投資收益所收到的現(xiàn)金26處置固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金27收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金30現(xiàn)金注入小計(jì)34購(gòu)建固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金35對(duì)外投資所支付的現(xiàn)金36支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金39現(xiàn)金流出小計(jì)43投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~44三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：借款所收到的現(xiàn)金45收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金48現(xiàn)金流入小計(jì)50償還借款所支付的現(xiàn)金51償付利息所支付的現(xiàn)金52支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金55現(xiàn)金流出小計(jì)58籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~59四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額60五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額61財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字：日期：六、業(yè)務(wù)活動(dòng)情況（一）本年度業(yè)務(wù)活動(dòng)總體情況和下年度計(jì)劃簡(jiǎn)要（請(qǐng)?zhí)顚?xiě)本年度遵守法律法規(guī)和國(guó)家政策情況、履行登記手續(xù)情況、人員和機(jī)構(gòu)變動(dòng)情況、財(cái)務(wù)管理情況、開(kāi)展承諾服務(wù)和信息公開(kāi)活動(dòng)情況、按照章程開(kāi)展活動(dòng)情況等。舉辦過(guò)面向社會(huì)的研討會(huì)、論壇的還應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)研討會(huì)、論壇等活動(dòng)情況）（二）辦公益活動(dòng)的情況（三）本年度接受捐贈(zèng)資助情況和使用情況項(xiàng)目現(xiàn)金非現(xiàn)金折合合計(jì)一、本年度捐贈(zèng)收入（一）來(lái)自境內(nèi)的捐贈(zèng)其中：來(lái)自境內(nèi)自然人來(lái)自境內(nèi)組織（二）來(lái)自境外的捐贈(zèng)其中：來(lái)自境外自然人來(lái)自境外組織二、使用情況（四）本年度國(guó)際交流的情況1、組團(tuán)出國(guó)（境）情況七、其他需要說(shuō)明的情況八、法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）申明本報(bào)告書(shū)情