2022年財務(wù)管理部門年度工作總結(jié)

第13頁共14頁2022年?財務(wù)管理部?門年度工作?總結(jié)我們?集團(tuán)的管理?以財務(wù)管理?為核心，財?務(wù)管理以資?金和成本管?理為重點。?每年度，集?團(tuán)各部門共?同參與年度?管理計劃的?制定，從銷?量到產(chǎn)量，?從產(chǎn)品成本?到各項費用?，做出詳細(xì)?而具有可行?性的計劃，?報請董事會?批準(zhǔn)后，成?為整個集團(tuán)?公司共同奮?斗的目標(biāo)。?這些目標(biāo)?被細(xì)分成不?同的關(guān)鍵業(yè)?績指標(biāo)(K?PI，與各?部門的業(yè)績?考核掛鉤。?財務(wù)部每個?月負(fù)責(zé)將實?際數(shù)據(jù)及各?項指標(biāo)與年?度計劃進(jìn)行?詳細(xì)比對，?找出原因，?在月度總結(jié)?會上通報給?高層管理人?員及各部門?負(fù)責(zé)人。對?于出現(xiàn)的問?題，要求各?相關(guān)部門立?即拿出解決?方案，并在?下個月度會?議上反饋問?題解決的措?施和效果。?這樣就使管?理計劃不脫?離現(xiàn)實情況?，更具有可?行性。整個?財務(wù)管理都?以計劃為導(dǎo)?向，任何的?投資、開支?都必須有據(jù)?可循。雖然?嚴(yán)格但是不?失靈活性，?一旦市場發(fā)?生意外情況?，我們會及?時調(diào)整計劃?和策略，以?應(yīng)對市場的?變化。下?面就從三個?方面介紹一?下我們集團(tuán)?的財務(wù)管理?工作：一?、規(guī)范固定?資產(chǎn)投資。?固定資產(chǎn)?投資是企業(yè)?的重大支出?，只有通過?嚴(yán)格規(guī)范的?管控，才能?確保資金安?全、準(zhǔn)確地?使用在各個?關(guān)鍵項目上?。在這方面?，我們通過?“事前周密?計劃、事中?嚴(yán)格控制、?事后認(rèn)真核?查”的方式?，實現(xiàn)了對?投入的有效?控制和管理?。集團(tuán)公?司設(shè)有投資?決策委員會?，負(fù)責(zé)對重?大投資項目?的決策與管?理。每年?初，由投資?決策委員會?確定當(dāng)年的?固定資產(chǎn)投?資計劃。之?后，每月召?開一次投資?委員會審批?會議，會上?，各部門提?出下個月固?定資產(chǎn)的采?購申請，委?員會根據(jù)年?度投資計劃?和實際需求?情況對各項?申請做出批?示。只有經(jīng)?投資委員會?批準(zhǔn)的項目?，方可在E?RP系統(tǒng)中?建立內(nèi)部訂?單并分配相?應(yīng)核準(zhǔn)的投?資金額。?然后，采購?部進(jìn)行初步?詢價，將詢?價結(jié)果通知?各申請部門?。申請部門?將初步詢價?結(jié)果通過E?BP系統(tǒng)再?次向主管上?級領(lǐng)導(dǎo)報批?。批準(zhǔn)后E?BP系統(tǒng)自?動向ERP?系統(tǒng)傳輸獲?批的采購申?請，采購部?門根據(jù)獲批?的采購申請?進(jìn)行采購。?當(dāng)固定資產(chǎn)?到達(dá)后，除?了日常入庫?工作，每個?月投資管理?人員都會向?申請部門核?實資產(chǎn)實際?使用情況，?以便及時資?本化。月底?結(jié)束，投資?管理人員會?準(zhǔn)備詳細(xì)的?投資計劃和?實際情況的?分析表，以?供高層管理?人員了解投?資計劃的執(zhí)?行情況。?二、加強流?動資金管理?。為了減?少庫存對資?金的占用，?我們嚴(yán)格控?制庫存的周?轉(zhuǎn)天數(shù)，建?立起庫存的?合理儲備量?。對于原材?料，我們按?照采購周期?，核算出應(yīng)?有的安全庫?存量，并錄?入ERP系?統(tǒng)。公司計?劃員每周將?生產(chǎn)計劃錄?入系統(tǒng)，并?每日運行M?RP，系統(tǒng)?會根據(jù)實際?耗用需求及?庫存情況進(jìn)?行分析，一?旦庫存低于?安全庫存時?，自動產(chǎn)生?采購申請，?通知采購部?及時補充庫?存。對于產(chǎn)?成品，我們?集團(tuán)根據(jù)不?同公司的業(yè)?務(wù)性質(zhì)，制?定了相應(yīng)的?管理要求。?例如輸送?帶業(yè)務(wù)，一?般產(chǎn)品都是?按需生產(chǎn)，?在接到銷售?訂單后開始?排產(chǎn)，讓產(chǎn)?成品庫存量?保持在非常?低的水平。?輪胎業(yè)務(wù)，?雖然做不到?按需生產(chǎn)，?但是我們也?是在建立安?全庫存的前?提下，盡可?能降低庫存?和周轉(zhuǎn)天數(shù)?。通過努力?，我們的原?材料周轉(zhuǎn)天?數(shù)從原來的?___天降?低到___?天，產(chǎn)成品?的周轉(zhuǎn)天數(shù)?也由原來的?___天，?降低到__?_天，這樣?極大減少了?資金占用，?提高了資金?使用效率。?在應(yīng)收賬?款的管理上?，我們有專?門的系統(tǒng)與?ERP系統(tǒng)?對接，每個?月定時自動?從ERP系?統(tǒng)取數(shù)，按?不同銷售渠?道分別計算?出應(yīng)收賬款?的周轉(zhuǎn)天數(shù)??？刂迫藛T?每月對不同?銷售渠道的?周轉(zhuǎn)天數(shù)波?動情況進(jìn)行?分析。發(fā)現(xiàn)?有異常情況?，及時與銷?售部門協(xié)調(diào)?溝通，以找?到應(yīng)對方案?，及時降低?周轉(zhuǎn)天數(shù)。?其中，業(yè)?績最為突出?的是集團(tuán)下?屬輪胎公司?配套市場的?應(yīng)收賬款。?這個市場的?慣例賬期一?般都比較長?。我們通過?努力，以小?幅折扣換取?更短的收款?期限，付款?方式也從商?業(yè)承兌改變?為銀行承兌?。由于銀行?承兌的流通?性和變現(xiàn)能?力都較商業(yè)?承兌極大提?高，這樣一?來，通過背?書和貼現(xiàn)，?我們應(yīng)收賬?款的周轉(zhuǎn)天?數(shù)由原來的?___天大?幅縮短到_?__天。資?金的安全和?成本的節(jié)約?已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過?小幅折扣帶?來的損失，?這給企業(yè)帶?來了很大的?收獲。對?于應(yīng)付賬款?，我們通過?周轉(zhuǎn)天數(shù)與?資金預(yù)測相?結(jié)合的方式?進(jìn)行控制。?每個月我們?都會根據(jù)銷?售現(xiàn)金回流?預(yù)測、應(yīng)付?賬款周轉(zhuǎn)天?數(shù)需求，結(jié)?合到期賬款?情況等做出?資金需求計?劃，并相應(yīng)?做出最低成?本的籌資計?劃。另一方?面，應(yīng)付賬?款的周轉(zhuǎn)天?數(shù)也是采購?部的關(guān)鍵業(yè)?績指標(biāo)(K?PI之一。?根據(jù)年度計?劃要求，他?們會改善付?款條件和方?式，以達(dá)到?年度的目標(biāo)?。目前，通?過采購部的?努力，__?_%的付款?方式能通過?承兌匯票進(jìn)?行。三、?強化運行成?本控制在?成本控制方?面，我們主?要是從料、?工、費、廢?品率等方面?進(jìn)行嚴(yán)格管?理。我們密?切___主?要原材料的?價格，每月?做出價格趨?勢變動圖，?一旦發(fā)現(xiàn)價?格趨于下降?，我們會及?時調(diào)低安全?庫存量，反?之，則調(diào)高?安全庫存量?，從而降低?原材料成本?。對于原材?料消耗，研?發(fā)部通過S?MS系統(tǒng)及?時錄入最新?的配方，E?RP系統(tǒng)根?據(jù)原材料標(biāo)?準(zhǔn)價和最新?配方，核算?出產(chǎn)品的標(biāo)?準(zhǔn)成本。當(dāng)?生產(chǎn)實際消?耗數(shù)量輸入?系統(tǒng)后，?自動分析出?原材料消耗?的數(shù)量差異?和配方調(diào)整?差異，以供?生產(chǎn)、研發(fā)?和財務(wù)共同?研究，及時?加以控制和?調(diào)整。對于?維修、動力?等主要加工?費，我們每?月跟蹤產(chǎn)品?的加工費率?變動，一旦?發(fā)現(xiàn)異常，?及時要求生?產(chǎn)部立找出?原因，制定?措施。對于?生產(chǎn)的廢品?率，我們通?過先進(jìn)的P?CS系統(tǒng)，?隨時掌握在?制品、產(chǎn)成?品入庫數(shù)及?廢品情況。?質(zhì)控部每天?通報每一批?次、班次的?廢品情況，?財務(wù)部做出?相應(yīng)的成本?分析，并發(fā)?送相關(guān)部門?。通過這些?方式，實現(xiàn)?了對成本的?有效控制，?廢品率由原?來的___?%下降至_?__%，產(chǎn)?品的成本也?下降了__?_%左右。?對于運輸?費用，我們?實行單獨立?項管理。按?照費用性質(zhì)?，我們將其?區(qū)分為變動?費用和固定?費用。對變?動費用部分?，我們根據(jù)?每種車型的?最大運輸量?，制定每次?運輸?shù)淖罴?裝載方案，?測算出每批?運輸?shù)淖畹?成本。對固?定費用部分?，主要通過?嚴(yán)格的投資?控制，來降?低固定費用?。對于市?場部費用，?也實行單獨?立項管理。?年初高層市?場部管理人?員會配合當(dāng)?年銷售的需?要核準(zhǔn)市場?部費用預(yù)算?。成本控制?員會分項以?內(nèi)部訂單形?式錄入ER?P系統(tǒng)。每?次實際發(fā)生?費用時，市?場部人員需?要先通過E?BP軟件向?市場部管理?人員申請批?準(zhǔn)，一旦獲?批后，系統(tǒng)?自動傳輸?shù)?ERP系統(tǒng)?并產(chǎn)生采購?申請。當(dāng)采?購?fù)瓿桑?統(tǒng)收貨并完?成___校?驗后，成本?控制員會按?內(nèi)部訂單分?項分析費用?的使用情況?，及時和市?場部人員溝?通計劃執(zhí)行?情況，以避?免超支出現(xiàn)?。對于其?他的費用，?我們一般是?以成本中心?為單位來進(jìn)?行控制。每?個成本中心?對當(dāng)年的費?用做出詳細(xì)?的預(yù)算，經(jīng)?高層審批后?錄入ERP?系統(tǒng)。每次?實際發(fā)生費?用時，各部?門人員仍要?經(jīng)過嚴(yán)格的?EBP審核?系統(tǒng)的批準(zhǔn)?，一旦獲批?后，系統(tǒng)自?動傳輸?shù)紼?RP系統(tǒng)并?產(chǎn)生采購申?請。當(dāng)采購?完成，系統(tǒng)?收貨并完成?___校驗?后，成本控?制員每個月?對各部門?費用使用情?況做出差異?分析表。對?于超支項目?和部門，財?務(wù)部要求其?立即采取措?施，在其他?項目上將超?支部分彌補?過來。通過?這一系列的?嚴(yán)格控制，?讓每一個人?員都有成本?控制的意識?，將企業(yè)的?管理計劃深?入人心，成?為每一個員?工的關(guān)鍵業(yè)?績指標(biāo)(K?PI?？?學(xué)規(guī)范、務(wù)?實高效的財?務(wù)管理，夯?實了企業(yè)管?理的基礎(chǔ)，?使企業(yè)堵塞?了管理漏洞?、規(guī)避了經(jīng)?營風(fēng)險、提?高經(jīng)濟(jì)效益?、增強了核?心競爭力，?為集團(tuán)的高?速成長提供?了強有力的?支撐和保障?。在未來的?發(fā)展中，我?們將繼續(xù)創(chuàng)?新理念、規(guī)?范程序、健?全流程，使?集團(tuán)的財務(wù)?管理工作實?現(xiàn)更高層次?上的跨越提?升，為華勤?集團(tuán)打造全?球知名的大?型跨國企業(yè)?作出更大的?貢獻(xiàn)!財?務(wù)管理部門?年度工作總?結(jié)【二】?___年是?公司有史以?來……的一?年，時間緊?、任務(wù)重。?財務(wù)管理部?以利潤最大?化為財務(wù)管?理導(dǎo)向，牢?固樹立“以?完善制度為?前提，以業(yè)?務(wù)為抓手，?以資金和全?面預(yù)算為主?線，以資產(chǎn)?管理為重點?，以信息化?建設(shè)為支撐?”的財務(wù)管?理理念，在?公司領(lǐng)導(dǎo)的?直接領(lǐng)導(dǎo)下?，按照各項?工作部署，?制訂有針對?性的工作安?排：加強制?度建設(shè);面?對新開工項?目所需大量?現(xiàn)金流，加?強與銀行的?溝通，搞好?融資工作，?加強企業(yè)現(xiàn)?金流管理工?作，合理使?用與調(diào)配資?金;以預(yù)算?管理為主線?加強成本控?制，降本增?效。在這?一年里，在?各部門的共?同配合下，?通過全體財?務(wù)人員的共?同努力，主?要完成了以?下一些工作?：一、健?全財務(wù)內(nèi)控?制度，進(jìn)一?步規(guī)范各項?會計工作?1.實施《?新企業(yè)會計?準(zhǔn)則》根?據(jù)省國資委?、集團(tuán)公司?、公司董事?會的要求，?我司于__?_年全面施?行新準(zhǔn)則。?財務(wù)部按照?新準(zhǔn)則的要?求，對會計?科目、輔助?核算項目、?成本費用項?目、預(yù)算項?目、會計報?表的格式等?均按照新企?業(yè)會計制度?的規(guī)定和平?時會計核算?和報表編制?中發(fā)現(xiàn)的問?題和不足進(jìn)?行了改進(jìn)和?完善，如規(guī)?范應(yīng)付職工?薪酬明細(xì)核?算科目、現(xiàn)?金流量增加?了材料現(xiàn)金?流的錄入。?經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的?內(nèi)部財務(wù)管?理流程也進(jìn)?行相應(yīng)調(diào)整?，保證對經(jīng)?濟(jì)業(yè)務(wù)的核?算確實按照?準(zhǔn)則要求。?今年初順利?完成了用友?財務(wù)會計模?塊的初始化?工作和新舊?準(zhǔn)則賬務(wù)銜?接，起草了?新會計準(zhǔn)則?下公司的《?財務(wù)會計核?算制度》，?確保公司按?時按新準(zhǔn)則?要求進(jìn)行規(guī)?范的賬務(wù)處?理。2.?財務(wù)部根據(jù)?公司差旅費?的實際執(zhí)行?情況，為進(jìn)?一步規(guī)范本?公司工作人?員差旅費開?支行為、統(tǒng)?一標(biāo)準(zhǔn)，制?定了差旅費?報銷管理規(guī)?定，細(xì)則中?對開銷范圍?、費用報銷?標(biāo)準(zhǔn)、報銷?流程等工作?程序作了詳?實的解釋。?同時聯(lián)合總?經(jīng)辦對招待?用酒、茶葉?的報銷手續(xù)?進(jìn)行梳理和?規(guī)范。（范?本）3、?加強資產(chǎn)管?理與信息?室對u盤、?電腦配件等?的領(lǐng)用及領(lǐng)?用后的管理?進(jìn)行溝通、?梳理、完善?;協(xié)助行政?室擬定藥品?管理規(guī)定、?對低值易耗?品的管理進(jìn)?行溝通、梳?理和完善;?督促規(guī)劃設(shè)?備部加強對?固定資產(chǎn)跨?部門移交的?手續(xù)管理。?4.加強?成本管理、?出臺成本管?理辦法針?對……成本?管理薄弱的?情況，年底?與相關(guān)部門?配合，__?_制定公司?的《成本管?理辦法》，?明確了各部?門的成本管?理職責(zé)，從?成本預(yù)測、?成本決策、?成本計劃、?成本控制、?成本核算、?成本報告成?本分析以及?成本監(jiān)督方?面都進(jìn)行了?詳盡的規(guī)定?，有利于進(jìn)?一步完善公?司的成本控?制體系，加?強成本管理?，提高公司?經(jīng)濟(jì)效益。?5.財務(wù)?管理部績效?薪酬考核?針對公司出?臺的績效考?核制度，我?部相應(yīng)地制?定了績效薪?酬考核量化?指標(biāo)方案，?從公司規(guī)章?制度遵守情?況、工作效?率效果、6?s等多個方?面對本部門?員工績效進(jìn)?行考核，并?擬定相應(yīng)的?獎懲辦法。?實踐表明，?該項考核制?度的實行有?效地調(diào)動了?大家的積極?性，合理地?利用了人力?資源。6?.結(jié)合公司?“6s”規(guī)?定，重新完?善部門“6?s”管理規(guī)?定、進(jìn)一步?細(xì)化部門6?s考核量化?指標(biāo)7.?根據(jù)公司專?題會議提出?的編寫作業(yè)?指導(dǎo)書的要?求，我部明?確分工，將?本部門工作?細(xì)化為出納?業(yè)務(wù)、資金?管理、外匯?管理、銀行?對賬作業(yè)、?銀行詢證、?執(zhí)行建造合?同準(zhǔn)則、物?資采購業(yè)務(wù)?、勞務(wù)結(jié)算?、基建技改?工程、固定?資產(chǎn)業(yè)務(wù)、?成本核算業(yè)?務(wù)指導(dǎo)書、?保險業(yè)務(wù)、?財務(wù)報表編?制、涉稅業(yè)?務(wù)等十幾個?模塊，__?_部門骨干?分工負(fù)責(zé)編?寫本崗位的?作業(yè)指導(dǎo)書?，經(jīng)過層層?審核，跨部?門報送給相?關(guān)的部門領(lǐng)?導(dǎo)會簽，_?__個月的?精心編制、?修改和完善?，整理出一?套實用于財?務(wù)管理作業(yè)?的作業(yè)指導(dǎo)?書。它規(guī)范?了業(yè)務(wù)處理?程序，固化?了作業(yè)流程?，為部門員?工有序開展?活動提供了?支持。二?、資金管理?方面資金?運營：本年?度是公司有?史以來……?的一年，由?于多艘船舶?同時建造，?資金一度吃?緊。財務(wù)部?根據(jù)公司的?資金管理辦?法，結(jié)合生?產(chǎn)節(jié)點與物?資納期計劃?，合理地安?排融資進(jìn)度?與額度，以?保證生產(chǎn)經(jīng)?營所需。?通過與銀行?的積極溝通?，新爭取到?___萬元?貸款，并降?低了部分貸?款利率，延?長了還款時?間。同時獲?得了更大的?銀行承兌匯?票的授信額?度，截止_?__月__?_日，我司?今年共開出?銀行承兌匯?票___萬?元比去年同?期增加了_?__%，極?大緩解了我?司資金壓力?，降低了貸?款利息支出?，保證了我?司生產(chǎn)經(jīng)營?的正常運轉(zhuǎn)?。外匯運?作方面，財?務(wù)部合理編?制收付匯計?劃，通過遠(yuǎn)?期結(jié)匯等有?效手段，獲?得直接收益?___萬元?。并與外匯?管理局進(jìn)行?了大量卓有?成效的溝通?，為船舶交?付掃清了政?策障礙。為?多艘船提供?了質(zhì)量保函?，保證我司?能夠及時交?船。資金?風(fēng)險管控：?我司資金活?動較為復(fù)雜?，資金內(nèi)部?控制不可能?面面俱到。?財務(wù)部對公?司生產(chǎn)經(jīng)營?管理各種業(yè)?務(wù)進(jìn)行認(rèn)真?梳理，根據(jù)?不同的環(huán)境?不同的風(fēng)險?大小，明確?關(guān)鍵的業(yè)務(wù)?、關(guān)鍵的程?序，從而確?定關(guān)鍵的風(fēng)?險控制點，?針對關(guān)鍵風(fēng)?險控制點制?定有效的控?制措施，集?中精力管控?住關(guān)鍵風(fēng)險?：我部進(jìn)一?步規(guī)范本公?司工作人員?差旅費開支?行為，頒布?了《差旅費?報銷管理規(guī)?定》。聯(lián)?合總經(jīng)辦對?招待用酒、?茶葉的報銷?手續(xù)進(jìn)行梳?理和規(guī)范;?我部通過加?強物資采購?合同的審核?、材料__?_的審核、?物資款項支?付的審核等?方面加強物?資采購業(yè)務(wù)?的財務(wù)控制?;針對船東?撤單的情況?，我部集中?___了與?撤銷船只關(guān)?聯(lián)的債權(quán)債?務(wù)關(guān)系，屬?于債權(quán)的(?船東賠款、?預(yù)付材料款?謹(jǐn)慎確認(rèn)收?入和損失，?定期督促業(yè)?務(wù)員催收，?屬于債務(wù)的?(物資采購?違約款要求?業(yè)務(wù)員盡快?把相關(guān)的手?續(xù)辦好，與?此相關(guān)預(yù)付?款保函、保?函保證金也?督促資金管?理員跟銀行?溝通撤銷和?收回。通過?識別并__?_資金活動?主要風(fēng)險來?源和主要風(fēng)?險控制點，?財務(wù)部提高?了內(nèi)部控制?的效率、實?現(xiàn)了公司資?金的安全運?營。三、?圍繞公司生?產(chǎn)大綱，制?定和下達(dá)年?度財務(wù)預(yù)算?，持續(xù)推進(jìn)?全面預(yù)算管?理工作。?本年度財務(wù)?預(yù)算的編制?工作，秉承?“自下而上?，自上而下?”的工作思?路，總體協(xié)?同各歸口管?理部門的預(yù)?算，預(yù)算表?格根據(jù)新企?業(yè)會計準(zhǔn)則?的要求，對?相關(guān)預(yù)算項?目進(jìn)行了修?正。財務(wù)?部每月度匯?總收入、成?本與費用的?執(zhí)行情況，?___年_?__月份_?__對公司?上半年預(yù)算?執(zhí)行情況進(jìn)?行分析。年?中多次__?_工程課、?規(guī)劃部等部?門召開預(yù)算?溝通協(xié)調(diào)會?，對年度預(yù)?算進(jìn)行調(diào)整?。四、成?本管控進(jìn)?入微利時代?、成本管理?成為公司核?心競爭力之?一，為了加?強成本監(jiān)管?，財務(wù)部修?訂出臺了《?成本管理辦?法》，按期?召開由黃總?、___親?自主持、財?務(wù)部具體負(fù)?責(zé)議題、_?__、編制?會議決議、?落實會議決?議的成本分?析會。除?了加強造船?成本控制外?，財務(wù)部也?加強了對基?建技改工程?的檢查工作?，本年度對?在建的拼焊?平臺、浮碼?頭工程、內(nèi)?業(yè)二工段墻?體工程實施?進(jìn)行跟蹤檢?查，相關(guān)工?程決算實行?剛性審核，?對于超支的?、不合理的?部分堅決不?予通過。?五、材料?1.強化材?料采購一般?審核強化?對物資采購?審核，物資?采購審核一?定要要查驗?合同，以合?同規(guī)定的條?款為準(zhǔn)，并?查驗申報審?批表或?qū)徟?報告等相關(guān)?資料是否齊?全，領(lǐng)導(dǎo)簽?批的若與國?家相關(guān)法規(guī)?、公司制度?規(guī)定、合同?等相左，必?須提出來，?不得審核通?過。2.?認(rèn)真貫徹落?實物資增補?規(guī)定，規(guī)范?材料出庫?根據(jù)物資增?補規(guī)定，紅?單及技術(shù)修?改單停止使?用，___?月份開始工?具庫動力請?購單已停止?使用，用工?具、配件、?易耗品審批?單取代，各?作業(yè)課、職?能部門申請?領(lǐng)用工具、?配件、易耗?品時，先填?寫申購單，?經(jīng)規(guī)劃設(shè)備?課批準(zhǔn)后，?交由物質(zhì)部?采購;所有?科室在領(lǐng)用?工具、配件?、易耗品時?需按工具、?配件、易耗?品的工程號?進(jìn)行領(lǐng)用;?設(shè)備大修改?造單獨立項?申報工程號?的機器設(shè)備?在領(lǐng)用工具?、配件、易?耗品時按修?理工程號進(jìn)?行領(lǐng)用，不?再按工具、?配件、易耗?品的工程號?進(jìn)行領(lǐng)用。?我部聯(lián)合物?資部加強了?倉管組對物?資增補規(guī)定?執(zhí)行的力度?。3.加?強進(jìn)口設(shè)備?管理本年?度我部對物?料管理系統(tǒng)?中進(jìn)口設(shè)備?的初始設(shè)置?進(jìn)行了修改?、完善物料?系統(tǒng)進(jìn)口設(shè)?備出庫流程?，并解決了?物料管理系?統(tǒng)無法根據(jù)?入庫單的幣?種直接帶出?出庫的進(jìn)口?設(shè)備的幣種?導(dǎo)致在做出?庫統(tǒng)計時無?法按幣種統(tǒng)?計的問題。?4.積極?盤活積壓物?資___?物資部對長?期購入未用?的鋼板的清?理，聯(lián)合物?資部、__?_就積壓的?物資按省產(chǎn)?權(quán)交易中心?的要求的流?程著手進(jìn)行?處理，督促?評估公司完?成積壓物資?的評估工作?，提交評估?結(jié)果。六?、加強稅務(wù)?管理，有效?避免公司的?稅務(wù)風(fēng)險?___年財?務(wù)部積極與?市區(qū)有關(guān)稅?務(wù)部門溝通?與聯(lián)系，完?成了___?企業(yè)所得稅?納稅申報：?相關(guān)的研發(fā)?費用所得稅?加計扣除、?節(jié)能節(jié)水專?用設(shè)備所得?稅抵免、殘?疾人員工資?所得稅加計?扣除在規(guī)定?的時間內(nèi)完?成申報備案?，積極發(fā)揮?了稅收效益?。國外設(shè)計?費代征代繳?營業(yè)稅及其?他附加稅也?上繳到稅務(wù)?局。在規(guī)?定的退(免?稅申報期收?匯核銷，及?時辦理出口?退(免稅，?加快資金回?收，截止_?__月__?_日總共取?得出口退稅?款___億?元。七、?小金庫專項?治理工作?認(rèn)真貫徹落?實《__》?精神，全面?摸清“小金?庫”產(chǎn)生的?根源與存在?形式，全面?排查我司財?務(wù)賬目，對?照規(guī)定檢查?帳務(wù)處理的?合規(guī)性，對?匯款掛帳進(jìn)?行清理，對?開出的收款?收據(jù)進(jìn)行核?銷，對開出?的所有__?_進(jìn)行核銷?，對不正確?的賬務(wù)處理?及時進(jìn)行改?正，并對所?有帳務(wù)進(jìn)行?清理，自查?自糾，及時?發(fā)現(xiàn)和解決?問題，確保?了“小金庫?”治理工作?有效開展。?通過小金?庫專項治理?工作的開展?，我部對內(nèi)?部各管理環(huán)?節(jié)進(jìn)行了一?次全面系統(tǒng)?地梳理，尋?找風(fēng)險點，?加以改進(jìn)，?及時堵塞資?金和資產(chǎn)管?理漏洞，促?進(jìn)企業(yè)建章?立制，完善?內(nèi)部控制機?制，著力構(gòu)?建防治“小?金庫”、實?現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展?的長效機制?。八、與?其他部門的?協(xié)調(diào)財務(wù)?管理部是服?務(wù)部門，在?做好基礎(chǔ)工?作的前提下?主動發(fā)揮管?理職能，加?強與其他部?門的溝通：?材料采購對?企業(yè)的資金?流影響很大?，財務(wù)部積?極配合物資?部做好審核?、付款、對?賬、催賬等?工作;協(xié)助?行政室擬定?藥品管理規(guī)?定;配合企?管辦項稅務(wù)?局辦理申報?省名牌產(chǎn)品?的納稅證明?;配合企管?辦向稅務(wù)局?申請開立申?報節(jié)能獎勵?的納稅證明?等等。九?、抓好財務(wù)?部自身隊伍?建設(shè)總體?上看，本年?度財務(wù)部工?作負(fù)荷比較?大，從實施?新會計準(zhǔn)則?、繼續(xù)推行?全面預(yù)算管?理、加強資?金管理、積?極盤活積壓?物資、做好?專項審計工?作等，任務(wù)?重時間緊，?財務(wù)部充分?發(fā)揮團(tuán)隊力?量，做好部?門內(nèi)責(zé)任分?解，將工作?任務(wù)落實到?人，并為每?個工作崗位?設(shè)定相應(yīng)績?效考核量化?指標(biāo)，順利?地完成本年?度的財務(wù)管?理工作同?時通過定期?進(jìn)行小組討?論和一對一?“傳、幫、?帶”工作對?部門人員進(jìn)?行業(yè)務(wù)培訓(xùn)?，進(jìn)行適當(dāng)?的換崗，加?強了內(nèi)部核?算監(jiān)督，促?進(jìn)了各崗位?的交流合作?，提升科員?綜合工作能?力。明年?工作的展望?：除了日?常財務(wù)管理?活動外，_?__年，我?部將按照公?司信息化建?設(shè)五年規(guī)劃?的要求，全?面推進(jìn)推進(jìn)?財務(wù)信息化?進(jìn)程：不?斷建立和完?善基本編碼?檔案包括物?料清單、存?貨編碼、固?定資產(chǎn)編碼?、客戶供應(yīng)?商編碼、人?員和部門編?碼、會計科?目編碼等基?礎(chǔ)檔案體系?。定制統(tǒng)一?的標(biāo)準(zhǔn)是公?司整體信息?化建設(shè)的基?礎(chǔ)，實現(xiàn)設(shè)?計、物資、?財務(wù)使用統(tǒng)?一的檔案編?碼，從而實?現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計?、采購、庫?存、財務(wù)等?等模塊的集?成。力圖達(dá)?到這樣的一?個效果：根?據(jù)經(jīng)公司經(jīng)?營領(lǐng)導(dǎo)班子?審定通過的?年度生產(chǎn)大?綱，在船舶?設(shè)計軟件上?進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)?計，生產(chǎn)設(shè)?計成為物資?管理系統(tǒng)的?物料清單，?再根據(jù)生產(chǎn)?計劃安排物?資納期，收?發(fā)貨、__?_生產(chǎn)經(jīng)營?、并進(jìn)行財?務(wù)核算和監(jiān)?督。財務(wù)?信息化劃分?為兩大主線?：一條以材?料為主，系?統(tǒng)性的實現(xiàn)?從簽訂采購?合同開始、?到合同到貨?、___、?付款等執(zhí)行?情況的監(jiān)控?，打通包括?企業(yè)管理物?資采購，庫?存管理，財?務(wù)管理等各?個環(huán)節(jié)，形?成物流、財?務(wù)信息的全?面整合，實?現(xiàn)企業(yè)物流?、信息流、?資金流的集?成;一條以?預(yù)算為主，?在合同的基?礎(chǔ)上，各部?門各業(yè)務(wù)員?根據(jù)合同進(jìn)?展情況提出?每個月的月?度用款申請?，并進(jìn)行逐?級審核，形?成月度預(yù)算?數(shù)據(jù)，將費?用支出動態(tài)?（范本）的?與合同直接?掛鉤，同時?實現(xiàn)月度預(yù)?算對關(guān)鍵業(yè)?務(wù)進(jìn)行實時?監(jiān)控，財務(wù)?與物流業(yè)務(wù)?高度集成，?對實際資金?支付進(jìn)行事?前實時控制?，解決企業(yè)?預(yù)算控制滯?后的難題。?形成預(yù)算與?費