用友ERP系統(tǒng)崗位責(zé)任制度h操作指南

第1章ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度（修改）1.1總則MRP：MaterialRequirementPlanning 是“物料需求計(jì)劃”的簡(jiǎn)稱，依據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃或客戶訂單及需求預(yù)測(cè)，利用物料清單資料，同時(shí)考慮現(xiàn)有庫(kù)存量信息、以及有效訂單（如請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)訂單、生產(chǎn)訂單、委外訂單等）供應(yīng)量，以計(jì)算物料凈需求并提出新的供應(yīng)計(jì)劃，這一過程稱為物料需求計(jì)劃。SRP：Single-materialRequirementPlanning 是“單項(xiàng)物料需求計(jì)劃”的簡(jiǎn)稱,按照新收到的單個(gè)銷售訂單展開計(jì)算出物料需求計(jì)劃，是一種補(bǔ)充計(jì)劃，如當(dāng)前的供應(yīng)計(jì)劃已經(jīng)可以滿足接收到的銷售訂單的物料需求，不會(huì)產(chǎn)生新的供應(yīng)計(jì)劃，如當(dāng)前的供應(yīng)計(jì)劃不能滿足接收到的銷售訂單的物料需求，會(huì)在現(xiàn)有計(jì)劃基礎(chǔ)之上產(chǎn)生新的供應(yīng)計(jì)劃；主要用于處理插單，即在已經(jīng)運(yùn)算好的 MRP上增加一個(gè)訂單，是一種凈改變式重排 ERP。BRP：Batch-materialRequirementPlanning 是“批量物料需求計(jì)劃”的簡(jiǎn)稱,即將預(yù)測(cè)訂單或客戶訂單通過其BOM的直接展開，得到各階物料的毛需求，以毛需求來(lái)計(jì)劃采購(gòu)、委外、自制訂單等。第一條 為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡(jiǎn)稱 ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。第二條ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第三條ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司的績(jī)效考核體系。第四條 我司ERP系統(tǒng)分為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造和人力資源四大類模塊，供應(yīng)鏈包括銷售管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、存貨核算，質(zhì)量管理5個(gè)子模塊，生產(chǎn)制造成包括物料清單、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單三個(gè)子模塊，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)包括總帳，應(yīng)收款管理，應(yīng)付款管理三個(gè)子模塊，人力資源包括人事管理和薪資管理兩個(gè)子模塊，每個(gè)模塊對(duì)應(yīng)一個(gè)部門主管，為該模塊總負(fù)責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對(duì)各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)行界定，共分解出如下崗位：模塊職能部門數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員系統(tǒng)設(shè)置管理行政部系統(tǒng)維護(hù)員系統(tǒng)工程師銷售管理業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)主管采購(gòu)管理采購(gòu)部采購(gòu)員采購(gòu)主管庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)記賬員成本會(huì)計(jì)存貨核算財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部主管北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 1頁(yè)共 65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部質(zhì)量管理品質(zhì)部品質(zhì)文員品質(zhì)主管物料清單工程部工程文員工程部經(jīng)理需求規(guī)劃生產(chǎn)部生管生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)訂單生產(chǎn)部生管生產(chǎn)經(jīng)理總賬財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部主管應(yīng)付款管理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部主管應(yīng)收款管理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部主管人事管理行政部人事行政經(jīng)理薪資管理行政部人事行政經(jīng)理系統(tǒng)維護(hù)綜合部第五條ERP項(xiàng)目實(shí)施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP系統(tǒng)工程師及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對(duì)整個(gè)ERP項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)總責(zé)。其ERP系統(tǒng)工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各模塊運(yùn)作過程中遇到的各種問題，為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支持和保障；第六條 各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)ERP系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操作，用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。第七條 各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說(shuō)明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進(jìn)程操作方法、以及操作注意事項(xiàng)和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第八條 最終用戶在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊(cè)，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)工程師解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊(cè)。第九條ERP系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對(duì)上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須及時(shí)向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、 將錯(cuò)就錯(cuò)，使錯(cuò)誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正 ；第十條ERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時(shí)， 必須及時(shí)退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點(diǎn)，同時(shí)避免賬號(hào)被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，視為其本人失誤，并承當(dāng)一切后果。 ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號(hào)和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)。第十一條 ERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時(shí)，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)上報(bào)系統(tǒng)管理員，以便北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 2頁(yè)共 65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部?jī)鼋Y(jié)其賬號(hào)，避免賬號(hào)被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，視為主管失誤，并承當(dāng)一切后果。第十二條 ERP系統(tǒng)各級(jí)相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。1.2 崗位說(shuō)明 系統(tǒng)設(shè)置管理模塊（行政部）系統(tǒng)設(shè)置管理模塊—系統(tǒng)總負(fù)責(zé)人主要職責(zé)：1．負(fù)責(zé)系統(tǒng)的總體運(yùn)行；2．負(fù)責(zé)系統(tǒng)流程的制定、維護(hù)和根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要進(jìn)行流程變更；3．協(xié)調(diào)各部門的工作，確保流程暢通；4．審核并確認(rèn)所有作為ERP系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、訂單編碼規(guī)則文件等；系統(tǒng)日常管理—系統(tǒng)維護(hù)員（行政部）主要職責(zé)：監(jiān)督系統(tǒng)數(shù)據(jù)（物料出入庫(kù)數(shù)據(jù)、物料清單數(shù)據(jù)、存貨檔案及各類訂單）的正確性和及時(shí)性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正，確保系統(tǒng)有效運(yùn)行；監(jiān)督系統(tǒng)文件的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常故障的及時(shí)處理；負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份管理；系統(tǒng)新增客戶權(quán)限的分配；系統(tǒng)用戶權(quán)限的分配和管理；負(fù)責(zé)系統(tǒng)使用員考核數(shù)據(jù)的提供。 銷售管理模塊（業(yè)務(wù)部，生產(chǎn)部）銷售管理模塊—業(yè)務(wù)部主管主要職責(zé)：審核并確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括客戶編碼、客戶資料等；如有特殊情況或訂單變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知生管；北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 3頁(yè)共 65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部指導(dǎo)、監(jiān)督各業(yè)務(wù)人員的工作，檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯(cuò)誤或異常情況及時(shí)指導(dǎo)糾正；銷售業(yè)務(wù)員主要職責(zé)：1. 接到客戶訂單之后必須在一個(gè)小時(shí)內(nèi)輸入 ERP系統(tǒng)，在審核確認(rèn)銷售訂單的同時(shí)告知生管。如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理，如沒有得到解決，應(yīng)向模塊的部門主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示；保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結(jié)果知會(huì)相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時(shí)處理訂單，以免延誤，并及時(shí)將情況反饋給部門主管； 生產(chǎn)制造管理模塊 （工程部、生產(chǎn)部）物料清單及存貨數(shù)據(jù)主管（工程經(jīng)理）主要職責(zé)：監(jiān)督物料清單及存貨檔案錄入的正確性；監(jiān)督常規(guī)產(chǎn)品物料清單及存貨檔案的維護(hù)情況；監(jiān)督整個(gè)體系中物料的標(biāo)準(zhǔn)化工作（名稱、規(guī)格型號(hào)、單位等的一致性）；負(fù)責(zé)監(jiān)督例外情況下BOM清單中替代料的及時(shí)處理。物料清單及存貨數(shù)據(jù)錄入（工程文員）系統(tǒng)新增物料的錄入及舊物料的維護(hù)；BOM清單的維護(hù)、新產(chǎn)品BOM清單的及時(shí)錄入，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料的物料替代；保證物料BOM與實(shí)際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時(shí)修改物料清單并及時(shí)知會(huì)相關(guān)部門；新產(chǎn)品的完整BOM在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在2個(gè)小時(shí)內(nèi)完成錄入確認(rèn)工作（含新物料在存貨檔案中的錄入）。當(dāng)收到采購(gòu)部、生產(chǎn)部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤置疑通知后，應(yīng)在提出置疑部門要求的時(shí)間內(nèi)查清情況，如確有錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)糾正，如無(wú)誤，應(yīng)通知各部門，并說(shuō)明情況；北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 4頁(yè)共 65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部生管負(fù)責(zé)檢查計(jì)劃物料BOM、關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性；負(fù)責(zé)BRP運(yùn)算，并調(diào)整和下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃.負(fù)責(zé)定期運(yùn)行BRP物料需求運(yùn)算，計(jì)算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料BOM是否有遺漏或錯(cuò)誤的，訂單是否有逾期現(xiàn)象存在，如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向相關(guān)部門反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無(wú)誤后再進(jìn)行BRP運(yùn)算；計(jì)劃有變動(dòng)時(shí)，及時(shí)調(diào)整并維護(hù)，重運(yùn)行BRP物料需求計(jì)劃，并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知；當(dāng)收到下游采購(gòu)部、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)人員反饋的運(yùn)算單據(jù)錯(cuò)誤質(zhì)疑通知后，必須在第一時(shí)間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決；根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際，按客戶訂單數(shù)量進(jìn)行自制件及采購(gòu)件的余量控制。生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)主要職責(zé)：根據(jù)計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員BRP計(jì)算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負(fù)責(zé)對(duì)任務(wù)單調(diào)整及完善,在確定無(wú)誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá)，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì)；發(fā)現(xiàn)上游BRP生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯(cuò)誤或疑問的，生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，并要求在限期內(nèi)配合解決；出現(xiàn)無(wú)法正常領(lǐng)料時(shí)，必須通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行原因查找并解決，倉(cāng)庫(kù)不能解決時(shí)需立即通知系統(tǒng)管理員進(jìn)行處理；生產(chǎn)領(lǐng)料員憑生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)指令單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，在領(lǐng)料單上須注明所領(lǐng)物料的物料編碼、物料名稱，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品規(guī)格名稱、數(shù)量及生產(chǎn)部下以的生產(chǎn)指令單號(hào)。涉及到退料時(shí)，在退料單上也須注明物料編碼、物料名稱，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品規(guī)格名稱、數(shù)量及生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)指令單號(hào)；生產(chǎn)未用完的料在訂單結(jié)束后應(yīng)立即按對(duì)應(yīng)的訂單辦理退庫(kù)手續(xù)；生產(chǎn)在入庫(kù)時(shí)必須遵守先進(jìn)先出原則，按最早的訂單辦理入庫(kù)；涉及到材料不良或廢品時(shí)，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)須及時(shí)按領(lǐng)料時(shí)對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)訂單號(hào)辦理退庫(kù)手續(xù)，由于未及時(shí)辦理退庫(kù)造成帳物不符時(shí)，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)將承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 采購(gòu)管理模塊（采購(gòu)部）北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 5頁(yè)共 65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部采購(gòu)管理模塊--采購(gòu)部主管主要職責(zé)：審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等；分配、指導(dǎo)、監(jiān)督采購(gòu)訂單處理員的工作，檢查審核供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購(gòu)訂單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指導(dǎo)糾正；采購(gòu)員主要職責(zé)：負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)訂單并輸入、修改、打印以及傳送到供應(yīng)商；跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，對(duì)于不再執(zhí)行的訂單和應(yīng)及時(shí)關(guān)閉，對(duì)于逾期的訂單應(yīng)及時(shí)變更交貨期；不能按計(jì)劃指令所要求的規(guī)格采購(gòu)物料時(shí)，需報(bào)經(jīng)生產(chǎn)部同意后方可執(zhí)行替代料采購(gòu)；如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)部下發(fā)的采購(gòu)計(jì)劃不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知計(jì)劃部配合解決，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管報(bào)告，在有關(guān)錯(cuò)誤解決后才能進(jìn)行下一步工作；如發(fā)現(xiàn)本層采購(gòu)訂單有錯(cuò)誤，馬上更正并以書面通知供應(yīng)商。 倉(cāng)庫(kù)管理模塊（物料部）庫(kù)存管理模塊—物料部主管主要職責(zé)：負(fù)責(zé)制定倉(cāng)庫(kù)編碼、庫(kù)存調(diào)整原則、庫(kù)存事務(wù)處理權(quán)限分配表；審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括倉(cāng)庫(kù)資料、庫(kù)存調(diào)整原因、庫(kù)存事務(wù)處理權(quán)限文件等；確保物流暢通，提高庫(kù)存效率，降低庫(kù)存成本；負(fù)責(zé)分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保出入庫(kù)控制的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；倉(cāng)庫(kù)記賬員主要職責(zé)：據(jù)部門主管簽發(fā)的倉(cāng)庫(kù)資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 6頁(yè)共 65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部門；負(fù)責(zé)采購(gòu)到貨的收貨工作，包括物料名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)的確認(rèn)、并錄入系統(tǒng)，經(jīng)檢查無(wú)誤后打印出到貨單；當(dāng)天輸入到ERP系統(tǒng)中.將打印出的到貨單傳送到檢驗(yàn)員處，并跟蹤。作好辦理正式入庫(kù)的準(zhǔn)備；嚴(yán)格按采購(gòu)訂單上的物料名稱和數(shù)量收貨，不得超訂單收貨。品質(zhì)檢驗(yàn)完成（良品處理單，不良品處理單）做外購(gòu)入庫(kù)單及其他入庫(kù)單，并確認(rèn)審核；當(dāng)天輸入完成。接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認(rèn)的生產(chǎn)領(lǐng)料單、退料單后，當(dāng)日輸入完成（藍(lán)字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫(kù)單并審核；及時(shí)辦理產(chǎn)成品的入庫(kù)手續(xù)，并確認(rèn)審核、不能因延誤影響銷售出庫(kù)；發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項(xiàng)出入庫(kù)業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購(gòu)訂單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、退料單不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管或系統(tǒng)管理員反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。負(fù)責(zé)每月月初核對(duì)實(shí)際庫(kù)存與系統(tǒng)庫(kù)存，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)根據(jù)庫(kù)存歷史數(shù)據(jù)各倉(cāng)庫(kù)管理員提供的上月庫(kù)存歷史數(shù)據(jù)和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出資料，找出原因記錄備案并報(bào)告部門主管；照各個(gè)物料的盤點(diǎn)周期，倉(cāng)庫(kù)管理員定期對(duì)各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)記賬員在遵照系統(tǒng)盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)前審核所有倉(cāng)存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點(diǎn)表交倉(cāng)管員物料盤點(diǎn)；嚴(yán)格按生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)指令單號(hào)辦理物料的出入庫(kù)工作，不得超生產(chǎn)指令單發(fā)料，保持謹(jǐn)慎、負(fù)責(zé)、熱情的工作態(tài)度和工作作風(fēng)，確保系統(tǒng)各項(xiàng)庫(kù)存的準(zhǔn)確性。 品質(zhì)管理模塊 品質(zhì)部）品質(zhì)管理模塊—品質(zhì)部主管主要職責(zé)：審核并確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目，檢驗(yàn)指標(biāo)，檢驗(yàn)設(shè)備儀器，檢驗(yàn)方案等基礎(chǔ)。指導(dǎo)、監(jiān)督本部門人員的工作，審核檢查檢驗(yàn)單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正。制定不良品處理單的處理結(jié)果，審核。北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 7頁(yè)共 65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部品質(zhì)文員：主要職責(zé)：負(fù)責(zé)來(lái)料檢驗(yàn)單，產(chǎn)成品檢驗(yàn)單的輸入工作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確及時(shí)，每天的單據(jù)，當(dāng)天必須完成。 財(cái)務(wù)管理模塊 （財(cái)務(wù)部）總賬管理員—財(cái)務(wù)部主管主要職責(zé)：負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新，分帳設(shè)置管理；檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過帳到財(cái)務(wù)模塊核對(duì)科目總賬；結(jié)算會(huì)計(jì)期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表；指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯(cuò)誤日志，和系統(tǒng)管理員解決問題；就生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售過程中的數(shù)據(jù)問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達(dá)到解決問題的目的；應(yīng)付賬款管理員主要職責(zé)：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)訂單的價(jià)格，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購(gòu)單價(jià)；及時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和收貨部門處理已收貨的記錄；每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財(cái)務(wù)事務(wù)處理；月結(jié)時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報(bào)告；及時(shí)檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時(shí)錄入已處理的收貨記錄對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估；檢查對(duì)各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實(shí)的往來(lái)。應(yīng)收賬款管理員主要職責(zé)：負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、金額等，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知銷售訂單處理員，并指導(dǎo)糾正；及時(shí)打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天；及時(shí)處理已交貨的銷售訂單；過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng)；及時(shí)處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時(shí)分配回款至各銷售發(fā)票，北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 8頁(yè)共 65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準(zhǔn)確性；每日對(duì)帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決、糾正；如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知系統(tǒng)理員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。 人力資源（行政部）人事管理——行政經(jīng)理主要職責(zé)負(fù)責(zé)制定本模塊作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的系統(tǒng)文件，包括公司信息，部門檔案，職務(wù)檔案，崗位檔案，人員編碼等信息指導(dǎo)、監(jiān)督本部門人員的工作，審核人員檔案，人事變動(dòng)信息的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正人事專員：主要職責(zé)負(fù)責(zé)本部門基礎(chǔ)檔案的輸入和維護(hù)工作，包括公司信息，部門檔案，職務(wù)檔案，崗位檔案，確保所輸入的資料的正確性，及時(shí)性，負(fù)責(zé)新進(jìn)員工的資料輸入工作，確保資料的準(zhǔn)確性，及時(shí)性，當(dāng)天新增的員工，資料當(dāng)天必須完成負(fù)責(zé)人事變動(dòng)資料的輸入，確保資料的準(zhǔn)確性，及時(shí)性，當(dāng)天離職，普升，降職，調(diào)職燈信息，當(dāng)天必須輸入，薪資考勤——行政經(jīng)理主要職責(zé)：審核薪資系統(tǒng)中工資項(xiàng)目，計(jì)算公式的正確性審核考勤信息的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)相關(guān)人員及時(shí)糾正審核員工工資的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)及時(shí)糾正人事專員：主要職責(zé)：負(fù)責(zé)輸入和維護(hù)薪資的項(xiàng)目和計(jì)算公式，確保正確，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)向部門主管或系統(tǒng)管理員反應(yīng)，并跟蹤北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 9頁(yè)共 65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部每月統(tǒng)計(jì)各員工的考勤數(shù)據(jù)，并導(dǎo)入到系統(tǒng)中，確保數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)向本部門主管反映，并跟蹤負(fù)責(zé)薪資的試算，并核對(duì)每一位員工的工資，確保其正確性 系統(tǒng)管理ERP工程師主要職責(zé)：負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配；負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份；負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題；協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制項(xiàng)目進(jìn)度，配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施；1.3 危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急辦法第一條 數(shù)據(jù)備份：系統(tǒng)管理員必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放；第二條 系統(tǒng)管理員定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況，做好運(yùn)行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)處理；保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及數(shù)據(jù)安全；第三條 在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，系統(tǒng)管理員必須在第一時(shí)間把相關(guān)情況向上級(jí)匯報(bào)并通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的影響和損失；同時(shí)根據(jù)當(dāng)時(shí)具體情況制定計(jì)劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行；第四條 各相關(guān)職能部門在收到系統(tǒng)管理員故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項(xiàng)做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；第五條 涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由系統(tǒng)管理員牽頭組織各相關(guān)部門會(huì)議討論決定相關(guān)解決辦法并實(shí)施。1.4考核辦法北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 10頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部第一條 各崗位以一百分為基數(shù)進(jìn)行考核， 最終得分為ERP考核分?jǐn)?shù)乘以 ERP考核占KPI考核的權(quán)重的值；第二條 各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯(cuò)誤的，每次扣 10分；第三條 各崗位人員因操作時(shí)不仔細(xì)、不認(rèn)真而造成錯(cuò)誤的每次扣 5分；第四條 各崗位人員由于沒有按規(guī)定對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查而導(dǎo)致錯(cuò)誤沒有及時(shí)被發(fā)現(xiàn)的每次扣5分；第五條 各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤卻沒有反饋到相關(guān)人員或項(xiàng)目組， 導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)的，每次扣 5分；第六條 出現(xiàn)異常情況或例外情況沒有及時(shí)處理，每次扣 5分；第七條 系統(tǒng)帳與實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)不一致時(shí)，每出現(xiàn)一張單扣 2分；第八條 同一事故連續(xù)出現(xiàn) 2次或一個(gè)季度內(nèi)連續(xù)出現(xiàn) 3次作停止工作再培訓(xùn)處理；培訓(xùn)機(jī)會(huì)僅一次，培訓(xùn)后再出現(xiàn)類似情況作調(diào)離崗位處理；第九條 對(duì)所有被處罰當(dāng)事人的直接領(lǐng)導(dǎo)按以上分值的 50％處罰。北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 11頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部第2章用友ERP-U8系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作指南2.1 企業(yè)總體業(yè)務(wù)流程圖合同管理銷售合同需求規(guī)劃物料清單銷售管理銷售管理產(chǎn)品預(yù)測(cè)單BOM銷售訂單發(fā)貨（單）需求規(guī)劃庫(kù)存管理MRP計(jì)劃生成MRP計(jì)劃生成MRP計(jì)劃生成銷售出庫(kù)（單）生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃委外計(jì)劃生產(chǎn)訂單采購(gòu)管理生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成采購(gòu)訂單委外管理委外訂單生產(chǎn)訂單采購(gòu)管理生產(chǎn)訂單處理（審核）采購(gòu)到貨（單）委外管理是否采購(gòu)到貨（單）修改庫(kù)存管理采購(gòu)入庫(kù)（單）委外管理生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單委外入庫(kù)（單）已審核訂單修改生產(chǎn)完工不良庫(kù)存管理材料出庫(kù)（單）生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單處理庫(kù)存管理產(chǎn)成品入庫(kù)（單）北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 12頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部總體流程說(shuō)明特別說(shuō)明：企業(yè)的存貨（產(chǎn)成品、半成品）MRP運(yùn)算的“供需政策”均采用“LP”方式；由于“供需政策”均采用“LP”方式和令單不合并的方式，系統(tǒng)中的任何一項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)生，都與“銷售訂單”相對(duì)應(yīng)，可以在單據(jù)或報(bào)表上查詢到業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)所對(duì)應(yīng)的“銷售訂單”號(hào)及其所在訂單中的行號(hào)。企業(yè)的存貨（原材料）MRP運(yùn)算的“供需政策”均采用“PE”方式；由于“供需政策”均采用“LP”方式，原材料采購(gòu)會(huì)按一定期間匯總凈需求一次性供應(yīng)，即合并生成一張計(jì)劃訂單，進(jìn)行采購(gòu)。企業(yè)總體流程：從“BOM”、“銷售訂單”、“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單”開始，通過MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)自動(dòng)生成“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購(gòu)計(jì)劃”、“委外計(jì)劃”，然后根據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購(gòu)計(jì)劃”、“委外計(jì)劃”分別生成“生產(chǎn)訂單”和“采購(gòu)訂單”、“委外訂單”，生產(chǎn)部門根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行領(lǐng)料及安排生產(chǎn)，并按“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行產(chǎn)品入庫(kù)；采購(gòu)部門根據(jù)“采購(gòu)訂單”聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，并按“采購(gòu)訂單”進(jìn)行收貨入庫(kù)；委外部門根據(jù)“委外訂單”聯(lián)系委外供應(yīng)商進(jìn)行加工，并按“委外訂單”進(jìn)行發(fā)料、收貨入庫(kù)。特別說(shuō)明：存貨檔案中屬性為“自制”的 MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)生成“生產(chǎn)計(jì)劃”，存貨檔案中屬性為“外購(gòu)”的 MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)生成“采購(gòu)計(jì)劃”，存貨檔案中屬性為“委外”的MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)生成“委外計(jì)劃”；如果存貨檔案中屬性同為“自制”和“委外”時(shí)，MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)默認(rèn)生成“生產(chǎn)計(jì)劃”，如果要外發(fā)加工，則在“委外管理”模塊中新增委外訂單時(shí)，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，然后選擇“生產(chǎn)轉(zhuǎn)委外” ，即可將生產(chǎn)計(jì)劃轉(zhuǎn)為委外計(jì)劃，并同時(shí)生成委外訂單。流程說(shuō)明：1．企業(yè)的業(yè)務(wù)流程的源頭是從“BOM”、“銷售訂單”、“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單”開始，技術(shù)部門將確定要投入生產(chǎn)的產(chǎn)品在系統(tǒng)的“物料清單”模塊中錄入“BOM”，銷售部門將最終確認(rèn)的銷售合同、協(xié)議或電話、傳真等需求信息在系統(tǒng)“銷售管理”模塊錄入為“銷售訂單”，并審核確認(rèn)。如果企業(yè)需要備貨，生產(chǎn)計(jì)劃部門則在系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊中錄入“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單”，作為備料的需求。2．系統(tǒng)以“銷售訂單”加“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單”的數(shù)量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量”，作為“產(chǎn)品、半成品”及“原材料、輔料、包材”等的毛需求。由生產(chǎn)計(jì)劃部門通過系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊的“ MRP計(jì)劃生成”（MRP運(yùn)算）后，系統(tǒng)產(chǎn)生“生產(chǎn)計(jì)劃”北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 13頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部和“采購(gòu)計(jì)劃”、“委外計(jì)劃”，計(jì)劃部門根據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃” 生成“生產(chǎn)訂單”，采購(gòu)部門根據(jù)“采購(gòu)計(jì)劃”生成“采購(gòu)訂單”。委外部門根據(jù)“委外計(jì)劃”生成“委外訂單”。如果“生產(chǎn)訂單”的子件用量或子件編碼不要修改，則可立即根據(jù)“采購(gòu)計(jì)劃”生成“采購(gòu)訂單”，向供應(yīng)商訂購(gòu)材料；可立即根據(jù)“委外計(jì)劃”生成“委外訂單”，向委外商訂購(gòu)發(fā)料，同時(shí)根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行 “材料及半成品” 領(lǐng)用（假定有料可領(lǐng)），然后進(jìn)行生產(chǎn)。3．如果“生產(chǎn)訂單”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料） ，則應(yīng)該對(duì)已審核過的“生產(chǎn)訂單”的子件的“應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量”或子件本身（比如使用替代品，或修改子件的應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量）進(jìn)行修改，待修改后再重新在“需求規(guī)劃”模塊執(zhí)行“ MRP計(jì)劃生成”（MRP運(yùn)算）操作，系統(tǒng)根據(jù)修改后的“子件”及其“應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量”生成新的“委外計(jì)劃”和“采購(gòu)計(jì)劃”。然后采購(gòu)部門才能根據(jù)“采購(gòu)計(jì)劃”生成“采購(gòu)訂單”，向供應(yīng)商訂購(gòu)材料；委外部門根據(jù)“委外計(jì)劃”生成“委外訂單”，向委外商進(jìn)行發(fā)料。生產(chǎn)部門才能根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行領(lǐng)用“材料及半成品”（假定有料可領(lǐng)），然后進(jìn)行生產(chǎn)。4．物料部根據(jù)“生產(chǎn)訂單”為生產(chǎn)完工后的產(chǎn)品辦理入庫(kù)，生產(chǎn)二部將需要發(fā)貨的產(chǎn)品，按客戶、按訂單在“銷售管理”模塊中錄入“發(fā)貨單”，并進(jìn)行審核，自動(dòng)生成“銷售出庫(kù)單”到倉(cāng)庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)；5．材料到貨后，由物料部在“采購(gòu)管理”模塊中錄入“采購(gòu)到貨單”，同時(shí)報(bào)檢通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)；對(duì)合格和讓步接收物料辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不良物料通知采購(gòu)部門退回供應(yīng)商，同時(shí)在“采購(gòu)管理”模塊中錄入“到貨退回單”，并將不良物料退回供應(yīng)商。6．委外業(yè)務(wù)，物料部門在“庫(kù)存管理”模塊中依據(jù)“委外訂單”錄入“材料出庫(kù)單”發(fā)材料給委外供應(yīng)商進(jìn)行加工，委外部門收到加工商的成品時(shí)，物料部門在“委外管理”模塊依據(jù)“委外訂單”開“委外到貨單”，進(jìn)行質(zhì)檢，對(duì)合格和讓步接收物料辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不良物料通知委外部門退回供應(yīng)商，同時(shí)在“委外管理”模塊中錄入“到貨退回單”，并將不良物料退回供應(yīng)商。7．針對(duì)于采購(gòu)入庫(kù)、產(chǎn)成品入庫(kù)、委外入庫(kù)、材料出庫(kù)、委外出庫(kù)、銷售出庫(kù)等業(yè)務(wù)庫(kù)存管理模塊錄入單據(jù)審核增加現(xiàn)存量， 在存貨核算模塊增加出入庫(kù)成本， 在存貨核算系統(tǒng)記賬生成憑證進(jìn)入總賬。8．針對(duì)于物流帶動(dòng)資金流，采購(gòu)入庫(kù)對(duì)應(yīng)的是“采購(gòu)發(fā)票”掛應(yīng)付賬款；委外入庫(kù)對(duì)應(yīng)的是“委外發(fā)票”掛加工費(fèi)；銷售出庫(kù)對(duì)應(yīng)的是“銷售發(fā)票”掛應(yīng)收賬款。對(duì)于涉及到的北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 14頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部供應(yīng)商、委外商、客戶的應(yīng)付/應(yīng)收賬款全部進(jìn)行應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)核算，生成憑證傳入總賬。9．由上述可以看出，企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，是各個(gè)職能部門共同協(xié)作來(lái)完成的， 任何一個(gè)部門或任何一位操作人員的失誤，將導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤，后果難以預(yù)料。ERP對(duì)每一位員工的工作質(zhì)量提出了更高的要求。2.2 各部門操作流程圖 物料部ERP系統(tǒng)操作流程圖 采購(gòu)物料入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)分采購(gòu)到貨和采購(gòu)物料經(jīng)檢驗(yàn)合格后入庫(kù)采購(gòu)到貨進(jìn)入采購(gòu)管理模塊 點(diǎn)擊采購(gòu)到貨 點(diǎn)擊采購(gòu)到貨單在彈出的過濾條 件 點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇 點(diǎn)擊菜單欄窗口中輸入采購(gòu) 訂 “拷貝采購(gòu)訂單” “新增”按鈕單號(hào)后點(diǎn)擊確定在彈出的生單選單列 核對(duì)到貨數(shù)量、名稱無(wú)誤表中選擇所到貨的物 后點(diǎn)擊保存并審核，選擇料點(diǎn)擊確定 對(duì)應(yīng)的模板打印到貨單采購(gòu)入庫(kù)進(jìn)入庫(kù)存管點(diǎn)擊菜單欄發(fā)表頭“到點(diǎn)擊采購(gòu)入理模塊，選“新增”按鈕貨單號(hào)”欄庫(kù)單擇入庫(kù)業(yè)務(wù)核對(duì)入庫(kù)數(shù)量、在“單據(jù)號(hào)”名稱無(wú)誤后保存選擇“采購(gòu)到貨欄輸入到貨并審核單”并確認(rèn)單號(hào)后過濾北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 15頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部 采購(gòu)物料退貨分采購(gòu)到貨后檢驗(yàn)不合格和檢驗(yàn)合格后在生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)不良而退貨采購(gòu)到貨后檢驗(yàn)不合格退貨進(jìn)入采購(gòu)管點(diǎn)擊點(diǎn)擊新增，并理模塊點(diǎn)擊到貨按鼠標(biāo)右鍵選“采購(gòu)到退回?fù)瘛翱截惒少?gòu)貨”子菜單單采購(gòu)訂單”

輸入對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單號(hào)后過濾核對(duì)數(shù)量、名稱、規(guī)格型事情等無(wú)誤后點(diǎn)擊保存并審核，打印檢驗(yàn)合格入庫(kù)后的退貨先按“采購(gòu)到貨后檢驗(yàn)不合格退貨”流程做“到貨退回單”，然后再按下述流程作“紅字的采購(gòu)入庫(kù)單”，完成退貨流程。進(jìn)入“庫(kù)存管理點(diǎn)擊“新增”按模塊”點(diǎn)擊“入點(diǎn)擊“采購(gòu)入庫(kù)鈕，選中表頭欄庫(kù)業(yè)務(wù)”單”子菜單中的“紅字”在彈出的到貨單列在彈出的窗口中表窗口中輸入對(duì)應(yīng)選擇表頭中的生單來(lái)源選擇“采的“到貨單號(hào)”過濾“到貨單號(hào)欄”購(gòu)到貨單”并確認(rèn)核對(duì)退貨的數(shù)量、 名稱、規(guī)格無(wú)誤后保存并審核北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 16頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部 委外入庫(kù)委外入庫(kù)分委外到貨和委外物料經(jīng)檢驗(yàn)合格后入庫(kù)委外到貨進(jìn)入委外管理模塊 點(diǎn)擊委外到貨 點(diǎn)擊委外到貨單在彈出的過濾條 件 點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇 點(diǎn)擊菜單欄窗口中輸入委外 訂 “拷貝委外訂單” “新增”按鈕單號(hào)后點(diǎn)擊確定在彈出的生單選單列 核對(duì)到貨數(shù)量、名稱無(wú)誤表中選擇所到貨的物 后點(diǎn)擊保存并審核，選擇料點(diǎn)擊確定 對(duì)應(yīng)的模板打印到貨單委外入庫(kù)進(jìn)入庫(kù)存管點(diǎn)擊菜單欄點(diǎn)擊表頭“到點(diǎn)擊采購(gòu)入理模塊，選“新增”按鈕貨單號(hào)”欄庫(kù)單擇入庫(kù)業(yè)務(wù)核對(duì)入庫(kù)數(shù)量、在“單據(jù)號(hào)”名稱無(wú)誤后保存選擇“委外到貨欄輸入到貨并審核單”并確認(rèn)單號(hào)后過濾 委外物料退貨分委外到貨后檢驗(yàn)不合格和檢驗(yàn)合格后在生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)不良而退貨北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 17頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部委外到貨后檢驗(yàn)不合格退貨進(jìn)入委外點(diǎn)擊點(diǎn)擊新增，管理模塊到貨并按鼠標(biāo)點(diǎn)擊“委退回右鍵選擇外到貨”單“拷貝委子菜單外訂單”

輸入對(duì)核對(duì)數(shù)應(yīng)的委量、名稱、外訂單規(guī)格型號(hào)號(hào)后過無(wú)誤后過濾濾保存檢驗(yàn)合格入庫(kù)后的退貨先按“委外到貨后檢驗(yàn)不合格退貨”流程做“到貨退回單”，然后再按下述流程作“紅字的采購(gòu)入庫(kù)單”，完成退貨流程。進(jìn)入“庫(kù)存管理點(diǎn)擊“新增”按模塊”點(diǎn)擊“入點(diǎn)擊“采購(gòu)入庫(kù)鈕，選中表頭欄庫(kù)業(yè)務(wù)”單”子菜單中的“紅字”在彈出的到貨單列在彈出的窗口中表窗口中輸入對(duì)應(yīng)選擇表頭中的生單來(lái)源選擇“委的“到貨單號(hào)”過濾“到貨單號(hào)欄”外到貨單”并確認(rèn)核對(duì)退貨的數(shù)量、 名稱、規(guī)格無(wú)誤后保存并審核委外退回貨入庫(kù)后發(fā)料到生產(chǎn)線上，發(fā)現(xiàn)不合格經(jīng)返修再發(fā)委外流程生產(chǎn)單位按訂單退料（入不良品倉(cāng)）庫(kù)管員以“其他出庫(kù)單”方式將料發(fā)給返修單位（物料編碼不變，特征碼仍為“ 2”）產(chǎn)品返修合格后，生產(chǎn)單位辦理入庫(kù)，庫(kù)管員以“其他入庫(kù)單”將產(chǎn)品進(jìn)入到半成品倉(cāng)。（物料編碼特征碼變?yōu)椤?1”）庫(kù)管員按新的委外訂單號(hào)將料出給委外商（物料編碼不變，特征碼仍為“ 2”）注：退回產(chǎn)品不合格原因由我方導(dǎo)致，委外商不承擔(dān)責(zé)任。北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 18頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部 生產(chǎn)發(fā)料進(jìn)入庫(kù)存管點(diǎn)擊菜單欄點(diǎn)擊表頭“訂點(diǎn)擊材料出理模塊，選“新增”按鈕單號(hào)”欄庫(kù)單擇入庫(kù)業(yè)務(wù)在“訂單生單列表”中選在彈出的父項(xiàng)過擇所要發(fā)放物料的父項(xiàng)，濾窗口中輸入在彈出的生單來(lái)源同時(shí)點(diǎn)擊左下角“顯示表“單據(jù)號(hào)”欄輸窗口中選擇“生產(chǎn)訂體”，則可看到對(duì)應(yīng)的子入生產(chǎn)訂單號(hào)后單”并確認(rèn)項(xiàng)在表中羅列出來(lái)過濾在子項(xiàng)羅列表中選擇所核對(duì)發(fā)料的數(shù)量、 名需的物料，雙擊鼠標(biāo)左稱、規(guī)格無(wú)誤后保存鍵，選中后會(huì)出現(xiàn)一個(gè)√并審核符號(hào)。選完后點(diǎn)擊確定 生產(chǎn)退料進(jìn)入“庫(kù)存管理點(diǎn)擊“新增”按模塊”點(diǎn)擊“出點(diǎn)擊“材料出庫(kù)鈕，選中表頭欄庫(kù)業(yè)務(wù)”單”子菜單中的“紅字”在彈出的父項(xiàng)過濾在彈出的窗口中生條件窗口中輸入對(duì)選擇表頭中的“訂單來(lái)源選擇“生產(chǎn)訂應(yīng)的“生產(chǎn)訂單號(hào)”單”并確認(rèn)單號(hào)”欄過濾在“訂單生單列表”中在子項(xiàng)羅列表中選擇所要發(fā)放物料的核對(duì)退貨選擇所需的物料，父項(xiàng)，同時(shí)點(diǎn)擊左下角的數(shù)量、名雙擊鼠標(biāo)左鍵，選“顯示表體”，則可看稱、規(guī)格無(wú)中后會(huì)出現(xiàn)一個(gè)到對(duì)應(yīng)的子項(xiàng)在表中誤后保存√符號(hào)。選完后點(diǎn)羅列出來(lái)并審核擊確定注：a. 不良品退庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)選不良品倉(cāng)，廢品退庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)選廢品倉(cāng)退貨時(shí)出現(xiàn)子項(xiàng)沒有顯示出來(lái)的情況，則可能是該物料在系統(tǒng)中沒有發(fā)貨北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 19頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部 采購(gòu)部ERP系統(tǒng)操作程序 采購(gòu)訂單進(jìn)入采購(gòu)管理模塊 點(diǎn)擊采購(gòu)訂貨 點(diǎn)擊采購(gòu)訂單在彈出的過濾條 件 點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇 點(diǎn)擊菜單欄窗口中輸入過濾 條 “拷貝MRP計(jì)劃” “新增”按鈕件后點(diǎn)擊確定在彈出的生單選單列 核對(duì)訂貨數(shù)量、名稱無(wú)誤表中選擇本訂單所需 后點(diǎn)擊保存并審核，選擇的物料點(diǎn)擊確定 對(duì)應(yīng)的模板打印訂單 委外訂單進(jìn)入委外管理模塊 點(diǎn)擊委外訂貨 點(diǎn)擊委外訂單在彈出的過濾條 件 點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇 點(diǎn)擊菜單欄窗口中輸入過濾 條 “拷貝委外計(jì)劃單” “新增”按鈕件后點(diǎn)擊確定在彈出的生單選單列 核對(duì)物料數(shù)量、名稱、價(jià)表中選擇所需委外的 格無(wú)誤后點(diǎn)擊保存并審物料點(diǎn)擊確定 核，選擇對(duì)應(yīng)的模板打印注：采購(gòu)合同有多種模板，采購(gòu)員需對(duì)照具體業(yè)務(wù)選擇相應(yīng)的打印模板。北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 20頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部 市場(chǎng)部ERP系統(tǒng)操作流程 銷售訂單進(jìn)入合同管理模塊點(diǎn)擊表頭的新增按鈕后，再點(diǎn)擊表頭的合同按鈕。在彈出的合同參照向?qū)Я斜?1中輸入所要參照的合同號(hào)點(diǎn)擊確定

點(diǎn)擊日常操作在右邊彈出的菜單中點(diǎn)擊新建。合同設(shè)模塊中的合同置中編碼選“銷售合同”，然后點(diǎn)確定導(dǎo)航進(jìn)入銷售管理的 銷 依次輸入合同概要、合同標(biāo)的、收款售訂貨模塊，點(diǎn)擊銷計(jì)劃等，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊保存并審核售訂單在彈出的合同參照向?qū)Я泻藢?duì)訂單物料數(shù)量、表-2中選擇合同信息和合名稱、價(jià)格無(wú)誤后點(diǎn)同標(biāo)的信息后，點(diǎn)擊完成擊保存并審核 銷售退貨進(jìn)入銷售管理的銷售發(fā)貨模塊，點(diǎn)擊退貨單倉(cāng)庫(kù)選機(jī)械不良品倉(cāng)，核對(duì)數(shù)量、名稱、價(jià)格無(wú)誤后點(diǎn)擊保存、審核并打印退貨單

點(diǎn)擊表頭“新增”按鈕，在彈出的“選擇訂單”列表中輸入客戶和銷售訂單號(hào)， 點(diǎn)擊顯示在列表中選擇所要退貨的物料后點(diǎn)擊確定北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 21頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部 銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨流程為：先從機(jī)械成品二倉(cāng)中將產(chǎn)品調(diào)拔到機(jī)械成品倉(cāng)，然后再?gòu)臋C(jī)械成品倉(cāng)中將產(chǎn)品發(fā)出。進(jìn)入庫(kù)存管理模塊，點(diǎn)擊調(diào)拔業(yè)務(wù)中的調(diào)拔單進(jìn)入庫(kù)存管理入庫(kù)業(yè)務(wù)，點(diǎn)擊其他入庫(kù)單，對(duì)上一步審核調(diào)拔單時(shí)自動(dòng)產(chǎn)生的其他入庫(kù)單進(jìn)行審核核對(duì)數(shù)量、名稱、價(jià)格無(wú)誤后點(diǎn)擊保存、審核并打印發(fā)貨單

點(diǎn)擊表頭的新增按鈕核對(duì)數(shù)量、名稱、價(jià)格無(wú)誤后點(diǎn)擊保存并審核，系統(tǒng)將自動(dòng)生成其他入庫(kù)單和其他出庫(kù)單按照類似步驟對(duì)其他出庫(kù)單進(jìn)行審核在列表中選擇所要發(fā)貨的物料后點(diǎn)擊確定

轉(zhuǎn)出部門選物料部，轉(zhuǎn)入部門選市場(chǎng)部，轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)選機(jī)械成品二倉(cāng)，轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)選機(jī)械成品倉(cāng)，出庫(kù)類別為調(diào)拔出庫(kù)，入庫(kù)類別為調(diào)拔入庫(kù)在表體中輸入所要調(diào)拔的物料對(duì)應(yīng)的編碼、數(shù)量進(jìn)入銷售管理的銷售發(fā)貨模塊，點(diǎn)擊發(fā)貨單點(diǎn)擊表頭“新增”按鈕，在彈出的“選擇訂單”列表中輸入客戶和銷售訂單號(hào)，點(diǎn)擊顯示北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 22頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部 計(jì)劃部ERP系統(tǒng)操作流程 MRP運(yùn)算操作點(diǎn)擊業(yè)務(wù)模塊 彈出日歷維護(hù)點(diǎn)新增進(jìn)進(jìn)入設(shè)置模塊的基礎(chǔ)檔案 進(jìn)入工作日歷 行工作時(shí)間維護(hù)點(diǎn)擊物料清單的 物 進(jìn)入業(yè)務(wù)模塊 ,點(diǎn)擊 點(diǎn)擊生產(chǎn)制造料清單維護(hù)進(jìn)行 物 生產(chǎn)制造 進(jìn)行時(shí)柵資料料低階碼推算點(diǎn)擊需求規(guī)劃進(jìn)行 點(diǎn)擊MRP計(jì)劃前稽核作 進(jìn)入計(jì)劃作業(yè)點(diǎn) 擊MRP計(jì)劃參數(shù)維護(hù) 業(yè)進(jìn)行累計(jì)前天數(shù)推算 MRP計(jì)劃生成點(diǎn)擊 MRP 計(jì)劃維護(hù)選擇過濾條件(及自制 采購(gòu) 委外)進(jìn)行計(jì)劃的維護(hù)注:1．在進(jìn)行MRP計(jì)劃參數(shù)維護(hù)時(shí)要注意凍結(jié)日期的設(shè)置為當(dāng)天時(shí)間， 還有是否考慮替換料的設(shè)置。2. MRP計(jì)劃前稽核作業(yè)模塊里可以進(jìn)行庫(kù)存的異常狀況查詢 (在此可以查詢到某一個(gè)物料的庫(kù)存情況但不能為負(fù)數(shù)).在進(jìn)行定單異常狀況查詢時(shí)(可以查詢到所有定單的逾期情況包括自制、采購(gòu)、委外)。ERP計(jì)劃生存后進(jìn)入MRP計(jì)劃維護(hù)(在此可以進(jìn)行自制、委外、采購(gòu)的選項(xiàng)資料維護(hù))在.自動(dòng)規(guī)劃錯(cuò)誤信息表(MEP)里可以查詢到所有的錯(cuò)誤信息。 已審核生產(chǎn)訂單數(shù)量修改進(jìn)入生產(chǎn)訂單中點(diǎn)擊“已審核生點(diǎn)擊表頭的修改按鈕，的“生產(chǎn)訂單處產(chǎn)訂單修改”模在表體中輸入要修改的理”模塊塊數(shù)量后點(diǎn)擊保存北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 23頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部 已審核生產(chǎn)訂單物料增減修改進(jìn)入生產(chǎn)訂單中點(diǎn)擊“生產(chǎn)訂單在生產(chǎn)訂單處理的表頭中輸?shù)摹吧a(chǎn)訂單處處理”模塊入所要修改物料對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)理”模塊訂單號(hào)后點(diǎn)擊過濾點(diǎn)擊表頭“棄審”按鈕進(jìn)入生產(chǎn)訂單中的“生產(chǎn)訂單生成”模塊

在列表中選中修改物料所在行，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)點(diǎn)擊表頭的“修改”“選擇”列，將“否”按鈕改為“是”點(diǎn)擊生產(chǎn)訂單手動(dòng)在彈出的生產(chǎn)訂單輸入，然后點(diǎn)擊表手動(dòng)輸入定位表中頭“定位”按鈕輸入生產(chǎn)訂單號(hào)，點(diǎn)擊過濾通過生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入表頭中的增行、刪行來(lái)進(jìn)行物料的增減修改北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 24頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部 系統(tǒng)替代料處理流程圖計(jì)劃部下發(fā)采購(gòu)指令采購(gòu)部按計(jì)劃指令編制采購(gòu)計(jì)劃Y采購(gòu)物料能否按計(jì)劃 執(zhí)行采購(gòu)N上報(bào)計(jì)劃部進(jìn)行替代料處理計(jì)劃部通知技術(shù)部對(duì) BOM清單進(jìn)行替代料處理計(jì)劃部對(duì)采購(gòu)指令和生產(chǎn)訂單進(jìn)行手動(dòng)修改處理采購(gòu)員按修改后的指令執(zhí)行采購(gòu)北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 25頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部 生產(chǎn)訂單中替代料的處理流程點(diǎn)擊生產(chǎn)定單處理進(jìn)入生產(chǎn)制造模塊中下的已審核定單修的生產(chǎn)訂單子模塊改彈出“已審核定單修改—子件”，選中所要替代的子件，按鼠標(biāo)右鍵，在彈出的小方框中點(diǎn)擊“替代料處理”在新的表體中輸入替代物料的規(guī)格和替代比例，點(diǎn)擊保存

彈出表格,在標(biāo)題欄點(diǎn)擊定位，在彈出的表單中輸入生產(chǎn)定單號(hào)后點(diǎn)過濾點(diǎn)擊標(biāo)題欄的修改,然后選擇所要修改的行，再點(diǎn)擊標(biāo)題欄的子件 物料需求產(chǎn)生來(lái)源查詢處理流程在起始物料和結(jié)束物料中輸入要進(jìn)入生產(chǎn)制造模塊中點(diǎn)擊“供需資料查查詢的物料，然后點(diǎn)擊表頭的查詢需求規(guī)劃的計(jì)劃作業(yè)詢—物料”子模塊按鈕（見圖1）子模塊如果需求來(lái)源中有系統(tǒng)規(guī)劃產(chǎn)生雙擊查詢結(jié)果便可看到需的，則需進(jìn)一步查詢，退回到生求產(chǎn)生來(lái)源（圖2、圖3）產(chǎn)制造主菜單（圖3）進(jìn)入到MRP計(jì)劃維在彈出的過濾條件窗口中，物料屬性和來(lái)源均選護(hù)子模塊，點(diǎn)擊表頭“全部”，然后在訂單號(hào)碼欄中輸入系統(tǒng)產(chǎn)生的“GEN”開頭的訂單號(hào)碼，點(diǎn)擊過濾后便可查到的“過濾”按鈕來(lái)源（物料編碼和物料屬性）（圖4、圖5）再進(jìn)入“供需資料查詢—物料” 子模塊，輸入上一步查到的物料編碼，點(diǎn)擊過濾便可查到來(lái)源（圖 6、圖7、圖8）北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 26頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部具體圖示如下：圖1圖2圖3北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 27頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部圖4：圖5：圖6：圖7：圖8：北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 28頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部清單中替代料處理流程進(jìn)入生產(chǎn)制造模塊中的物料清單模塊

點(diǎn)擊“物料清單資料維護(hù)”，然后點(diǎn)擊表頭的“修改”按鈕“替換料”列選“否”，然后點(diǎn)擊保存

選中所要進(jìn)行替代料處理的物料所在行，然后按鼠標(biāo)右鍵，在彈出的小方框中點(diǎn)擊“替代料“在彈出的“物料清單替代料資料維護(hù)”表格中輸入可替代料編碼及替代比例 財(cái)務(wù)操作流程 財(cái)務(wù)存貨核算管理應(yīng)用方案基于業(yè)務(wù)的應(yīng)用方案應(yīng)用方案業(yè)務(wù)流程圖北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 29頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部財(cái)務(wù)存貨核算處理流程倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)/委外財(cái)務(wù)-存貨成本處理當(dāng)月入出庫(kù)單據(jù)審核確認(rèn)入庫(kù)成本N完成采購(gòu)發(fā)票與入庫(kù)單進(jìn)行結(jié)算完成否單月沒有收到發(fā)票的確定暫估單價(jià)確認(rèn)入庫(kù)單價(jià) -材料[材料采購(gòu)入庫(kù) ]計(jì)算出庫(kù)成本 -委外材料委外核銷委外核銷確認(rèn)入庫(kù)單價(jià) - 委外[委外完工入庫(kù)入庫(kù) ]計(jì)算出庫(kù)成本 -材料當(dāng)月發(fā)貨單記賬計(jì)算銷售成本調(diào)撥單據(jù)處理存貨賬調(diào)整所有業(yè)務(wù)單據(jù)完成記帳之后并將采購(gòu)/銷售/委外/庫(kù)存模塊月結(jié)之后期末處理 -其他業(yè)務(wù)月末結(jié)賬

程序[采購(gòu)管理 ]采購(gòu)結(jié)算 -自動(dòng)/手工結(jié)算[存貨核算]采購(gòu)入庫(kù)單 -修改單價(jià)或進(jìn)行暫估成本錄入[存貨核算 ]正常單據(jù)記賬 -正常原材料倉(cāng)——采購(gòu)入庫(kù)正常單據(jù)記帳 -委外原材料倉(cāng)—其他出庫(kù)單 (委外材料調(diào)出)[委外管理 ]委外核銷 -手工核銷[委外管理 ]委外結(jié)算 -手工結(jié)算[存貨核算 ]正常單據(jù)記賬 -委外原材料倉(cāng)——委外完工入庫(kù)正常單據(jù)記帳——材料出庫(kù)單發(fā)出商品記賬 --業(yè)務(wù)類型分期收款——發(fā)貨單會(huì)計(jì)分錄 :借:庫(kù)存商品1貸:庫(kù)存商品發(fā)出商品記賬--業(yè)務(wù)類型分期收款——發(fā)票會(huì)計(jì)分錄 :借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品 1特殊單據(jù)記賬 -調(diào)撥單——車間現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)入/出庫(kù)調(diào)整單-金額期末處理后,自動(dòng)記帳期末處理-所有倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)核算-月末結(jié)賬流程說(shuō)明：當(dāng)月收到委外發(fā)票，在委外管理錄入，在應(yīng)付系統(tǒng)審核。先做核銷再結(jié)算；跨月結(jié)算時(shí)，選擇入庫(kù)單日期范圍注意更改；存貨科目設(shè)置時(shí)，設(shè)置相對(duì)應(yīng)發(fā)出商品科目；可先核銷操作，再記賬，當(dāng)存貨系統(tǒng)對(duì)委外材料出庫(kù)單記賬并能獲取價(jià)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)尋找這些出庫(kù)單所關(guān)聯(lián)的委外核銷單，并回寫核銷單中出庫(kù)單行的單價(jià)北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 30頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部及核銷金額=核銷數(shù)量*單價(jià)。特殊業(yè)務(wù)處理辦法銷售分期收款業(yè)務(wù)處理流程說(shuō)明：（1）科目設(shè)置：庫(kù)存商品科目分兩個(gè)下級(jí)科目公司倉(cāng)庫(kù)和客戶倉(cāng)庫(kù)；（2）銷售選項(xiàng)選擇“分期收款業(yè)務(wù)”如下圖所示：銷售訂單及發(fā)貨單“業(yè)務(wù)類型”選擇分期收款業(yè)務(wù)北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 31頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部存貨科目設(shè)置如下所示：存貨對(duì)方科目設(shè)置如下所示 ：發(fā)貨單及發(fā)票生成憑證記錄如下所示：北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 32頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部暫估業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)描述模塊處理采購(gòu)業(yè)務(wù)先到貨，在存貨中進(jìn)行[業(yè)務(wù)核算]-[暫估成本錄入]暫估入庫(kù)單（未報(bào)銷）記賬，生成憑證暫估業(yè)務(wù)發(fā)票未到，本月處存貨借：存貨理貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款下月采購(gòu)業(yè)務(wù)先到貨，存貨不需處理1種情況發(fā)票未到采購(gòu)結(jié)算：采購(gòu)本月的采購(gòu)發(fā)票余上月的采購(gòu)入庫(kù)單結(jié)算，處理時(shí)，結(jié)算的日期范圍默認(rèn)為本月日期范圍，需要手工調(diào)整為暫估月份至到票月份。下月發(fā)票到，與采購(gòu)入進(jìn)行暫估處理，生成紅字回沖單制單2種情況庫(kù)單完全結(jié)算借：存貨紅字存貨貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款紅字生成藍(lán)字回沖（報(bào)銷）單制單借：存貨貸：應(yīng)付賬款暫估處理時(shí)，如果結(jié)算單對(duì)應(yīng)的暫估入庫(kù)單本月已生成紅字回沖單，則根據(jù)結(jié)算數(shù)量、結(jié)算單價(jià)、結(jié)算金額生成已結(jié)算下月發(fā)票到，與采購(gòu)入存貨的藍(lán)字回沖單。3種情況庫(kù)單部分結(jié)算期末處理時(shí)，根據(jù)暫估入庫(kù)數(shù)與結(jié)算數(shù)的差額生成未結(jié)算的藍(lán)字回沖單，即作為暫估入庫(kù)單。系統(tǒng)配置方案相關(guān)基本檔案北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 33頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部存貨科目/對(duì)方科目：財(cái)務(wù)資料。需要維護(hù)。存貨科目設(shè)置建議（可修改）倉(cāng)庫(kù)名稱 科目材料倉(cāng) 原材料半成品倉(cāng) 半成品成品倉(cāng) 庫(kù)存商品?? ??對(duì)方科目設(shè)置建議（可修改）類別名稱對(duì)方科目暫估科目入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)在應(yīng)付中生成憑證應(yīng)付暫估款采購(gòu)?fù)素浽趹?yīng)付中生成憑證委外完工入庫(kù)委托加工物資委外退貨在應(yīng)付中生成憑證半成品入庫(kù)生產(chǎn)成本產(chǎn)品完工入庫(kù)生產(chǎn)成本樣品入庫(kù)生產(chǎn)成本商品采購(gòu)入庫(kù)在應(yīng)付中生成憑證委外發(fā)料調(diào)入不生成憑證委外退料調(diào)入不生成憑證盤盈入庫(kù)待處理出庫(kù)材料領(lǐng)料生產(chǎn)成本委外發(fā)料委托加工物資非生產(chǎn)材料領(lǐng)料制造費(fèi)用銷售出庫(kù)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本盤虧出庫(kù)待處理參數(shù)配置參數(shù)設(shè)置核算方式核算方式按倉(cāng)庫(kù)核算-不可修改暫估方式單到回沖-不可修改銷售成本核算方式銷售出庫(kù)單-有條件修改零成本出庫(kù)選擇手工輸入-可修改入庫(kù)單成本選擇手工輸入-可修改紅字出庫(kù)單成本手工輸入-可修改控制方式倉(cāng)庫(kù)是否檢查權(quán)限不選擇-可修改部門是否檢查權(quán)限不選擇-可修改操作員是否檢查權(quán)限不選擇-可修改說(shuō)明：其他沒有說(shuō)明的選項(xiàng)，按系統(tǒng)默認(rèn)選擇。北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 34頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部期初數(shù)據(jù)→錄入每個(gè)倉(cāng)庫(kù)每個(gè)存貨的期初數(shù)量和金額（包括現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)/委外倉(cāng)的期初數(shù)），先設(shè)置好存貨科目，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)對(duì)應(yīng)科目。錄入完成后先進(jìn)行記賬，然后再單擊[對(duì)帳]與庫(kù)存系統(tǒng)對(duì)帳，在單擊財(cái)務(wù)核算中的[與總賬系統(tǒng)對(duì)帳]**北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 35頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部 財(cái)務(wù)應(yīng)收/應(yīng)付應(yīng)用方案基于業(yè)務(wù)的應(yīng)用方案應(yīng)用方案業(yè)務(wù)流程圖財(cái)務(wù)應(yīng)收/應(yīng)付處理流程客戶財(cái)務(wù)供應(yīng)商采購(gòu)發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票銷售發(fā)票委外銷發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票單據(jù)檢查退貨 紅字采購(gòu)發(fā)票銷售紅字發(fā)票(復(fù)核)采購(gòu)?fù)素浲素?(付款前)銷售退貨(收款前)

財(cái)務(wù)-應(yīng)收應(yīng)付程序[采購(gòu)管理]采購(gòu)發(fā)票生成-[根據(jù)藍(lán)字采購(gòu)入庫(kù)單]運(yùn)費(fèi)發(fā)票-手工錄入[銷售管理]銷售發(fā)票生成-[根據(jù)發(fā)貨單]/復(fù)核[委外管理]/(紅字委外發(fā)委外發(fā)票生成票票)--[根據(jù)委外訂單]運(yùn)費(fèi)發(fā)票-手工錄入其他應(yīng)收/付業(yè)務(wù)其他應(yīng)收/付單-錄入（非貨款應(yīng)收/應(yīng)付）應(yīng)收/付掛賬應(yīng)收/付單據(jù)-審核收/付款單據(jù)-錄入收/付款（根據(jù)實(shí)際收/付款）收/付款單據(jù)-審核沖銷應(yīng)收/付賬核銷處理(自動(dòng)/手動(dòng))[采購(gòu)管理]-紅字采購(gòu)發(fā)票生成[根據(jù)紅字采購(gòu)入庫(kù)單][銷售管理]-紅字銷售發(fā)票生成[根據(jù)退貨單][應(yīng)收應(yīng)付]沖銷應(yīng)收/應(yīng)付款轉(zhuǎn)賬-紅票對(duì)沖[應(yīng)收應(yīng)付]其他轉(zhuǎn)賬處理預(yù)收/付沖應(yīng)收/付[銷售管理]應(yīng)收對(duì)帳單銷售發(fā)票列表-按客戶過濾[采購(gòu)管理]應(yīng)付對(duì)帳單采購(gòu)發(fā)票列表-按供應(yīng)商過濾生成憑證制單處理（詳見流程說(shuō)明）應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)：錄入每個(gè)客戶/供應(yīng)商的期初余額，通過系統(tǒng)中的應(yīng)收單操作。先發(fā)貨后開票，分期的必須開發(fā)票才結(jié)算成本。發(fā)票一般是待貨款全部收齊后再開。整機(jī)方面才有訂單，配件等方面沒有做訂單，售后等做無(wú)訂單銷售。很少開普票。折扣很少用，除非一些收不回來(lái)的貨款，財(cái)務(wù)做折扣處理。北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 36頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部特殊業(yè)務(wù)處理辦法：關(guān)于銷售科目：考慮到銷售最終要跟財(cái)務(wù)接口，而財(cái)務(wù)相關(guān)核算的科目包括“銷售收入、銷售成本”兩個(gè)科目，所以先考慮客戶對(duì)科目的設(shè)置，再定義相關(guān)的銷售設(shè)置?，F(xiàn)有的科目體系：5101主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5401 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（明細(xì)與收入對(duì)應(yīng)）5102其他業(yè)務(wù)收入510201維修收入510202其他收入“出庫(kù)類別”：將現(xiàn)有的“銷售出庫(kù)”明細(xì)，取消“分期商品”的出庫(kù)類別（該項(xiàng)無(wú)意義，均為銷售出庫(kù)，而且倉(cāng)庫(kù)可能不知道是正常銷售還是分期商品銷售出庫(kù)）銷售出庫(kù)20301整機(jī)內(nèi)銷出庫(kù)：與銷售類型“01”對(duì)應(yīng)，自動(dòng)帶出成本科目（54010101）20302配件內(nèi)銷出庫(kù)：與銷售類型“02”對(duì)應(yīng)，自動(dòng)帶出成本科目（54010102）20311外銷出庫(kù)：與銷售類型“11”對(duì)應(yīng)，自動(dòng)帶出成本科目（540102）20321維修出庫(kù)：與銷售類型“21”對(duì)應(yīng)關(guān)于其他科目暫估款項(xiàng)：建議將其放在“應(yīng)付賬款”的二級(jí)科目存在，即：2121應(yīng)付賬款212101 應(yīng)付款項(xiàng)21210101 應(yīng)該人民幣21210102 應(yīng)付美元212102 暫估款項(xiàng)系統(tǒng)配置方案應(yīng)收應(yīng)付初始科目設(shè)置：財(cái)務(wù)資料。需要維護(hù)付款條件：財(cái)務(wù)資料。需要維護(hù)應(yīng)收應(yīng)付參數(shù)設(shè)置：參數(shù)設(shè)置常規(guī)應(yīng)收帳款核銷方式按單據(jù)單據(jù)審核日期依據(jù)單據(jù)日期匯兌損益方式月末處理壞帳處理方式應(yīng)收余額百分比代墊費(fèi)用類型其他應(yīng)收單應(yīng)收帳款核算類型詳細(xì)核算受控科目制單方式明細(xì)到客戶非控科目制單方式明細(xì)到客戶控制科目依據(jù)按客戶銷售科目依據(jù)按存貨北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 37頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部月末結(jié)賬前是否全部制單選中-可修改方向相反分錄是否合并不選中-可修改憑證核銷是否生成憑證不選中-可修改預(yù)收沖應(yīng)收是否生成憑選中-可修改證紅票對(duì)沖是否生成憑證選中-可修改是否根據(jù)單據(jù)報(bào)警不選中-可修改是否根據(jù)信用額度自動(dòng)不選中-可修改報(bào)警是否包含信用額度為零不選中-可修改說(shuō)明：其他沒有說(shuō)明的選項(xiàng)，按系統(tǒng)默認(rèn)選擇。北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 38頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部 固定資產(chǎn)管理應(yīng)用方案基于業(yè)務(wù)的應(yīng)用方案應(yīng)用方案業(yè)務(wù)流程圖固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程固定資產(chǎn) 總賬 程序[固定資產(chǎn)]原始卡片錄入 卡片---原始卡片錄入[固定資產(chǎn)]資產(chǎn)增加 卡片--- 資產(chǎn)增加[固定資產(chǎn)]計(jì)提本月折舊 處理---計(jì)提本月折舊[固定資產(chǎn)]批量制單 處理---批量制單[固定資產(chǎn)]固定資產(chǎn)盤點(diǎn)卡片---資產(chǎn)盤點(diǎn)[固定資產(chǎn)]固定資產(chǎn)變動(dòng)卡片---變動(dòng)單操作接收憑證審核憑證記賬

錄入已使用過并已計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)卡片錄入新購(gòu)進(jìn)的資產(chǎn)本月新購(gòu)進(jìn)的資產(chǎn)不計(jì)提折舊固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)描述：用戶可自由設(shè)置卡片項(xiàng)目。提供固定資產(chǎn)卡片批量打印的功能。提供資產(chǎn)附屬設(shè)備和輔助信息的管理。提供按類別定義卡片樣式，適用不同企業(yè)定制樣式的需要。提供固定資產(chǎn)卡片批量復(fù)制、批量變動(dòng)及從其他賬套引入的功能，極大地提高了卡片錄入效率。提供原值變動(dòng)表、啟用記錄、部門轉(zhuǎn)移記錄、大修記錄、清理信息等附表。北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 39頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部可處理各種資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)，包括原值變動(dòng)、部門轉(zhuǎn)移、使用狀況變動(dòng)、使用年限調(diào)整、折舊方法調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整等。提供對(duì)固定資產(chǎn)的評(píng)估功能，包括對(duì)原值、使用年限、凈殘值率、折舊方法等進(jìn)行評(píng)估。提供固定資產(chǎn)盤點(diǎn)單功能：先到“卡片管理”把卡片清單打印出來(lái)，把盤點(diǎn)結(jié)果往固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。系統(tǒng)配置方案固定資產(chǎn)類別編碼：2-1-1-2固定資產(chǎn)編碼：自動(dòng)編碼“類別編碼 +序號(hào)”；固定資產(chǎn)對(duì)帳科目：1501累計(jì)折舊對(duì)帳科目：1502對(duì)帳不平不允許月末結(jié)賬 不選業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單固定資產(chǎn)缺省入賬科目： 1501累計(jì)折舊缺省入賬科目： 1502登錄系統(tǒng)時(shí)顯示資產(chǎn)到期提示表：選中北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 40頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部 財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)應(yīng)用方案基于業(yè)務(wù)的應(yīng)用方案應(yīng)用方案業(yè)務(wù)流程圖總帳應(yīng)用流程固定資產(chǎn) 存貨核算 總賬 應(yīng)收應(yīng)付 財(cái)務(wù)報(bào)表生成憑證生成憑證所有憑證生成憑證審核記賬生成報(bào)表結(jié)賬總賬賬務(wù)查詢系統(tǒng)配置方案(相關(guān)基本檔案)

程序[應(yīng)收應(yīng)付 ]制單(應(yīng)收付單/收付款單/其它轉(zhuǎn)賬)[存貨核算 ]財(cái)務(wù)核算 --生成憑證[總賬]憑證錄入/（外部憑證查詢）[固定資產(chǎn) ]處理--批量制單[總賬]憑證審核[總賬]憑證記賬[UFO報(bào)表]資產(chǎn)負(fù)債表 /利潤(rùn)表[總賬]期末--結(jié)賬[總賬]總賬/明細(xì)賬/余額表等會(huì)計(jì)科目：財(cái)務(wù)資料。需要維護(hù)外幣匯率：財(cái)務(wù)資料。需要維護(hù)憑證類別：財(cái)務(wù)資料。需要維護(hù)結(jié)算方式：財(cái)務(wù)資料。需要維護(hù)項(xiàng)目檔案：財(cái)務(wù)資料。需要維護(hù)2. 參數(shù)配置參數(shù)設(shè)置憑證制單序時(shí)控制選中-可修改支票控制選中-可修改赤字控制選中-可修改。資金及往來(lái)科目允許修改、作廢他人填制的憑證選中-可修改憑證編號(hào)方式系統(tǒng)編號(hào)-可修改出納憑證必須經(jīng)由出納簽字不選中-可修改憑證必須經(jīng)由主管會(huì)計(jì)簽字不選中-可修改可查詢他人憑證選中-可修改自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號(hào)選中-可修改打印包含科目編碼選中-可修改北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 41頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部匯率方式 固定匯率-可修改其他選項(xiàng) 不選擇-可修改說(shuō)明：其他沒有說(shuō)明的選項(xiàng)，按系統(tǒng)默認(rèn)選擇。總賬系統(tǒng)：錄入每個(gè)科目的期初余額，應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款科目的期初余額可以通過“引入”菜單，從應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中把期初數(shù)據(jù)引入到總賬系統(tǒng)，錄入完之后進(jìn)行試算平衡。月末，所有業(yè)務(wù)處理完畢后，對(duì)所有業(yè)務(wù)憑證進(jìn)行記賬。當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)誤或者需要修改憑證時(shí)，如果憑證已經(jīng)記賬，需要進(jìn)行反記賬處理：在總賬模塊的期末作業(yè)中選擇對(duì)帳功能界面，點(diǎn)擊“CTRL+H”鍵，激活恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能，在憑證功能中進(jìn)行反記賬作業(yè)。關(guān)于項(xiàng)目核算，利用系統(tǒng)“存貨項(xiàng)目”的特點(diǎn)，讓“庫(kù)存商品、自制半成品、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目，自動(dòng)帶出存貨項(xiàng)目。 系統(tǒng)月末處理方案月末處理的應(yīng)用方案月末處理流程圖采購(gòu)管理 委外管理 銷售管理應(yīng)付帳款 庫(kù)存管理 應(yīng)收帳款存貨管理 固定資產(chǎn)總帳說(shuō)明：以從左到右，從上倒下的順序進(jìn)行結(jié)賬。各系統(tǒng)月末結(jié)賬流程如上圖所示：采購(gòu)，銷售必須先結(jié)賬，其他模塊才能結(jié)賬。委外管理必須先結(jié)賬，庫(kù)存和存貨方可結(jié)賬。庫(kù)存管理模塊結(jié)賬，存貨核算模塊才能進(jìn)行期末處理，結(jié)賬。所有結(jié)賬后，總賬才能結(jié)賬。物料需求計(jì)劃及 UFO報(bào)表模塊不需月結(jié)。各系統(tǒng)反結(jié)賬注意事項(xiàng)：北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 42頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部遵循上圖的逆過程，即反結(jié)賬要從總賬開始，一直到采購(gòu)，銷售。在總賬中進(jìn)行反結(jié)賬的操作：在期末作業(yè)功能中選擇結(jié)賬功能，點(diǎn)擊“CTRL+SHIFT+F6”鍵。委外管理、存貨管理、固定資產(chǎn)模塊反結(jié)賬：必須在結(jié)賬月下月才能進(jìn)行。其他模塊在結(jié)賬界面即可進(jìn)行反結(jié)賬。2.3 靜態(tài)數(shù)據(jù)設(shè)置 存貨檔案需要注意的參數(shù)：MRP參數(shù)：供需政策：采用PE。供應(yīng)期間：外購(gòu)零件和材料需錄入供應(yīng)期間數(shù)據(jù)‘30’。變動(dòng)提前期、變動(dòng)基數(shù)：成品和生產(chǎn)周期較長(zhǎng)的零件，需根據(jù)產(chǎn)能情況，錄入變動(dòng)提前期和變動(dòng)基數(shù)。規(guī)定變動(dòng)提前期錄入為‘1’，變動(dòng)基數(shù)則為每天的產(chǎn)量。固定提前期：對(duì)外購(gòu)屬性的存貨檔案設(shè)定固定提前期。固定提前期是指從采購(gòu)訂單下達(dá)到到貨的時(shí)間。 存貨屬性北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 43頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部系統(tǒng)為存貨設(shè)置了13種屬性。同一存貨可以設(shè)置多個(gè)屬性，但當(dāng)一個(gè)存貨同時(shí)被設(shè)置為自制、委外和（或）外購(gòu)時(shí)，MPS/MRP系統(tǒng)默認(rèn)自制為其最高優(yōu)先屬性而自動(dòng)建議計(jì)劃生產(chǎn)訂單；而當(dāng)一個(gè)存貨同時(shí)被設(shè)置為委外和外購(gòu)時(shí)，MPS/MRP系統(tǒng)默認(rèn)委外為其最高優(yōu)先屬性而自動(dòng)建議計(jì)劃委外訂單。銷售：具有該屬性的存貨可用于銷售。發(fā)貨單、發(fā)票、銷售出庫(kù)單等與銷售有關(guān)的單據(jù)參照存貨時(shí)，參照的都是具有銷售屬性的存貨。開在發(fā)貨單或發(fā)票上的應(yīng)稅勞務(wù)，也應(yīng)設(shè)置為銷售屬性，否則開發(fā)貨單或發(fā)票時(shí)無(wú)法參照。外購(gòu)：具有該屬性的存貨可用于采購(gòu)。到貨單、采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)入庫(kù)單等與采購(gòu)有關(guān)的單據(jù)參照存貨時(shí)，參照的都是具有外購(gòu)屬性的存貨。開在采購(gòu)專用發(fā)票、普通發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票等票據(jù)上的采購(gòu)費(fèi)用，也應(yīng)設(shè)置為外購(gòu)屬性，否則開具采購(gòu)發(fā)票時(shí)無(wú)法參照。生產(chǎn)耗用：具有該屬性的存貨可用于生產(chǎn)耗用。如生產(chǎn)產(chǎn)品耗用的原材料、輔助材料等。具有該屬性的存貨可用于材料的領(lǐng)用，材料出庫(kù)單參照存貨時(shí)，參照的都是具有生產(chǎn)耗用屬性的存貨。自制：具有該屬性的存貨可由企業(yè)生產(chǎn)自制。如工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)成品、半成品等存貨。具有該屬性的存貨可用于產(chǎn)成品或半成品的入庫(kù)，產(chǎn)成品入庫(kù)單參照存貨時(shí)，參照的都是具有自制屬性的存貨。（自制屬性，必需定義BOM）應(yīng)稅勞務(wù)：指開具在采購(gòu)發(fā)票上的運(yùn)費(fèi)費(fèi)用、包裝費(fèi)等采購(gòu)費(fèi)用或開具在銷售發(fā)票或發(fā)貨單上的應(yīng)稅勞務(wù)。應(yīng)稅勞務(wù)屬性應(yīng)與"自制"、"在制"、"生產(chǎn)耗用"屬性互斥。（系統(tǒng)不涉及）計(jì)劃品：具有該屬性的存貨主要用于生產(chǎn)制造中的業(yè)務(wù)單據(jù)，以及對(duì)存貨的參照過濾。計(jì)劃品代表一個(gè)產(chǎn)品系列的物料類型，其物料清單中包含子件物料和子件計(jì)劃百分比?？梢允褂糜?jì)劃物料清單來(lái)幫助執(zhí)行主生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求計(jì)劃。與"存貨"所有屬性互斥。（系統(tǒng)不涉及）委外：具有該屬性的存貨主要用于委外管理。委外訂單、委外到貨單、委外發(fā)票、委外入庫(kù)單等與委外有關(guān)的單據(jù)參照存貨時(shí)，參照的都是具有委外屬性的存貨。ATO：指面向訂單裝配，即接受客戶訂單后方可下達(dá)生產(chǎn)裝配。 ATO在接受客戶訂單之前雖可預(yù)測(cè)，但目的在于事先提前準(zhǔn)備其子件供應(yīng)， ATO件本身則需按客戶訂單下達(dá)生產(chǎn)。本系統(tǒng)中，ATO一定同時(shí)為自制件屬性。若 ATO與模型屬性共存，則是指在客戶訂購(gòu)該物料時(shí)，其物料清單可列出其可選用的子件物料，即在銷售管理或出口貿(mào)易系統(tǒng)中可以按客戶要求訂購(gòu)不同的產(chǎn)品配置。ATO模型與PTO模型的區(qū)別在于，ATO模型需選配后下達(dá)生產(chǎn)訂單組裝完成再出貨，PTO模型則按選配子件直接出貨。（系統(tǒng)不涉及）選項(xiàng)類：是ATO模型或PTO模型物料清單上，對(duì)可選子件的一個(gè)分類。選項(xiàng)類作為一個(gè)物料，成為模型物料清單中的一層。 （系統(tǒng)不涉及）PTO：指面向訂單挑選出庫(kù)。本系統(tǒng)中， PTO一定同時(shí)為模型屬性，是指在客戶訂購(gòu)該物料時(shí)，其物料清單可列出其可選用的子件物料，即在銷售管理或出口貿(mào)易系統(tǒng)中可以按客戶要求訂購(gòu)不同的產(chǎn)品配置。ATO模型與PTO模型的區(qū)別在于，ATO模型需選配后下達(dá)生產(chǎn)訂單組裝完成再出貨，PTO模型則按選配子件直接出貨。（系統(tǒng)不涉及）模型：在其物料清單中可列出其可選配的子件物料。本系統(tǒng)中，模型可以是ATO或者為PTO。（系統(tǒng)不涉及）備件：具有該屬性的存貨主要用于設(shè)備管理的業(yè)務(wù)單據(jù)和處理，以及對(duì)存貨的參照過濾。與"應(yīng)稅勞務(wù)"，"計(jì)劃品"，"PTO"選項(xiàng)類屬性互斥。（系統(tǒng)不涉及）北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 44頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部 提前期提前期：按日期分為固定提前期與變動(dòng)提前期按存貨的檔案分為：采購(gòu)件是采購(gòu)提前期 ,自制件是生產(chǎn)提前期,委外件是委外提前期A．固定提前期：從發(fā)出需求信息，到接獲存貨為止所需的固定提前期。以采購(gòu)件為例，即不論需求量多少，從發(fā)出采購(gòu)訂單到可收到存貨為止的最少需求時(shí)間，稱為此采購(gòu)件的固定提前期。固定提前期設(shè)置：如果采購(gòu)件與委外件要分別按各自的供應(yīng)商與委外商設(shè)置固定提前期，請(qǐng)進(jìn)入《供應(yīng)商存貨對(duì)照表》按每家供應(yīng)商或委外商單獨(dú)設(shè)置：北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 45頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部B．變動(dòng)提前期：如果生產(chǎn)或采購(gòu)或委外時(shí)，會(huì)因數(shù)量造成生產(chǎn)或采購(gòu)或委外時(shí)間不一時(shí)，此段時(shí)間稱為變動(dòng)提前期總需求量總提前期的計(jì)算公式為： 變動(dòng)提前期 固定提前期變動(dòng)基數(shù)說(shuō)明：總需求量：銷售訂單+預(yù)測(cè)單變動(dòng)基數(shù)：每日產(chǎn)量即為變動(dòng)基數(shù)。變動(dòng)提前期：設(shè)置成 1固定提前期：不管生產(chǎn)多少、采購(gòu)多少、委外多少都需要的一定的時(shí)間進(jìn)行運(yùn)輸MRP設(shè)置：是否切除尾數(shù)：一種計(jì)劃修正手段，說(shuō)明由MRP/MPS系統(tǒng)計(jì)算物料需求時(shí)，是否需要對(duì)計(jì)劃訂單數(shù)量進(jìn)行取整。選擇"是"時(shí)，系統(tǒng)會(huì)對(duì)數(shù)量進(jìn)行向上進(jìn)位取整，（切除尾數(shù)的例子：計(jì)算出的數(shù)量為3.4，選擇切除尾數(shù)后，MPS/MRP會(huì)把此數(shù)量修正為4）固定供應(yīng)量：一種計(jì)劃修正手段，在MPS/MRP編制時(shí)使用。此處輸入存貨的最低供應(yīng)量，若該存貨有結(jié)構(gòu)性自由項(xiàng)，則新增存貨時(shí)為各結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)默認(rèn)的固定供應(yīng)量，如果要按各結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)分別設(shè)置其不同的固定供應(yīng)量，請(qǐng)按結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)個(gè)別修改。MPS/MRP計(jì)算時(shí)，按各存貨（或存貨加結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)）的固定供應(yīng)量，將凈需求數(shù)量調(diào)整為固定的計(jì)劃訂單數(shù)量，即在凈需求不能達(dá)到固定供應(yīng)量時(shí)，系統(tǒng)將建議固定供應(yīng)量；而在凈需求超過固定供應(yīng)量時(shí)，系統(tǒng)將為建議多個(gè)計(jì)劃數(shù)量等于固定供應(yīng)量的計(jì)劃訂單，。北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 46頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部最低供應(yīng)量：一種計(jì)劃修正手段，在MPS/MRP編制時(shí)使用。輸入存貨的最低供應(yīng)量，若該存貨有結(jié)構(gòu)性自由項(xiàng)，則新增存貨時(shí)為各結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)默認(rèn)的最低供應(yīng)量，如果要按各結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)分別設(shè)置其不同的最低供應(yīng)量，請(qǐng)按結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)個(gè)別修改。MPS/MRP計(jì)算時(shí)，如果凈需求數(shù)量小于最低供應(yīng)量，將凈需求數(shù)量修最低固定量；否則，保持原凈需求數(shù)量不變。供應(yīng)倍數(shù)：一種計(jì)劃修正手段，在MPS/MRP編制時(shí)使用。輸入存貨的供應(yīng)倍數(shù)，若該存貨有結(jié)構(gòu)性自由項(xiàng)，則新增存貨時(shí)為各結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)默認(rèn)的供應(yīng)倍數(shù)，如果要按各結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)分別設(shè)置其不同的供應(yīng)倍數(shù)，請(qǐng)按結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)個(gè)別修改。MPS/MRP計(jì)算時(shí)，按各存貨（或存貨加結(jié)構(gòu)自由項(xiàng)）的供應(yīng)倍數(shù)，將凈需求數(shù)量修正供應(yīng)倍數(shù)的整數(shù)倍，即各計(jì)劃訂單數(shù)量一定為供應(yīng)倍數(shù)的整數(shù)倍。注：此供應(yīng)倍數(shù)可以為小數(shù)。供應(yīng)類型：用以控制如何將子件物料供應(yīng)給生產(chǎn)訂單和委外訂單、如何計(jì)劃物料需求以及在如何計(jì)算物料成本。此處定義的供應(yīng)類型將帶入物料清單，成為子件供應(yīng)類型的默認(rèn)值。領(lǐng)用：可按需要直接領(lǐng)料而供應(yīng)給相應(yīng)的生產(chǎn)訂單和委外訂單。入庫(kù)倒沖：在U8倒沖在生產(chǎn)訂單和委外訂單母件完成入庫(kù)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生領(lǐng)料單，將子件物料發(fā)放給相應(yīng)的生產(chǎn)訂單和委外訂單。工序倒沖：在生產(chǎn)訂單母件工序完工時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生領(lǐng)料單，將子件物料發(fā)放給相應(yīng)的生產(chǎn)訂單。（不涉及到）虛擬件：虛擬件是一個(gè)無(wú)庫(kù)存的裝配件，它可以將其母件所需物料組合在一起，產(chǎn)生一個(gè)子裝配件。MPS/MRP系統(tǒng)可以通過虛擬件直接展開到該虛擬件的子件，就好北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 47頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部似這些子件直接連在該虛擬件的母件上。成本管理系統(tǒng)中計(jì)算產(chǎn)品成本時(shí)，這些虛擬件的母件的裝配成本將會(huì)包括虛擬件的物料成本，但不包含該其人工及制造費(fèi)用等成本要素。（不涉及到） BOM檔案準(zhǔn)備物料清單BOM是MRP運(yùn)算的基礎(chǔ)，BOM定義的準(zhǔn)確性直接影響計(jì)劃。根據(jù)產(chǎn)成品的分解：BOM從上往下逐層分解定義注意：母件損耗率：輸入母件的耗損率，預(yù)設(shè)值為零，輸入值不可大于 100舉例：如果母件損耗率 1%，交貨數(shù)量為 100臺(tái)，那么實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量為 101臺(tái)子件損耗率：輸入母件的耗損率，預(yù)設(shè)值為零，輸入值不可大于 100舉例：如果子件損耗率 1%，標(biāo)準(zhǔn)用量為 100PCS，那么實(shí)際發(fā)料數(shù)量為 101PCS倉(cāng)庫(kù)名稱：該子件通常的領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料部門：該子件的領(lǐng)用部門，專供庫(kù)存管理生成限額領(lǐng)料單使用。北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 48頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部第3章標(biāo)準(zhǔn)文件3.1存貨編號(hào)管理規(guī)定1．目的和范圍明確原材料、成品、半成品、工量具的編號(hào)方法，加強(qiáng)產(chǎn)品的過程管理工作。本文件適用于深圳市康鋮機(jī)械設(shè)備有限公司所有產(chǎn)品、在制品的編號(hào)。職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)物料編號(hào)規(guī)則的發(fā)布，更新計(jì)劃部負(fù)責(zé)所有物料的編號(hào)技術(shù)部負(fù)責(zé)所有物料命名的正確性和唯一性相關(guān)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品編號(hào)的執(zhí)行程序(1) 存貨分類方法公司存貨分為原材料類、半成品類、成品類、工量具類四大類；原材料類用 1表示，半成品類用2表示，成品類用 3表示，工量具類用 4表示。(2) 編號(hào)意義①原材料編號(hào)意義1 □ □ □□□□ □特征碼表示存貨規(guī)格或流水號(hào)表示原材料 2級(jí)分類表示原材料 1級(jí)分類表示原材料類第一位號(hào)碼表示原材料類，用“ 1”表示。第二位號(hào)碼表示所屬原材料 1級(jí)分類第三位號(hào)碼表示原材料 2級(jí)分類第四至第七位號(hào)碼表示流水號(hào)或規(guī)格號(hào)第八位號(hào)碼表示特征碼原材料對(duì)應(yīng)編碼說(shuō)明原材料1級(jí)分類及其編碼原材料1級(jí)分類分為：金屬材料類、機(jī)床組件類、內(nèi)裝件類、標(biāo)準(zhǔn)件類、輔助材料類。北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 49頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部“1”表示金屬材料類、“2”表示機(jī)床組件類、“3”表示內(nèi)裝件類、“4”表示標(biāo)準(zhǔn)件類、“5”表示輔助材料類原材料2級(jí)分類及編碼金屬材料分為：鋁板，用“1”表示；鋁型材，用“2”表示；壓鑄件，用“3”表示；銅材用“4”表示；鋼材用“5”表示；其他，用“0”表示。機(jī)床組件分為：機(jī)械部份，用“1”表示；電氣部份，用“ 2”表示。內(nèi)裝件分為：電子元件類，用“1”表示（包括接頭、電纜、線路板、電位器、電阻等） ；塑件類，用“2”表示（包括低通套、耦合支撐體、耦合介質(zhì)、介質(zhì)螺釘、支撐環(huán)、內(nèi)導(dǎo)體支撐塊、介質(zhì)墊、主桿支撐體、塊、桿 7等）；金屬件類，用“3”表示（包括支柱、圓柱螺紋銷、蓋板定位銷、螺柱、擠壓螺母柱等）。標(biāo)準(zhǔn)件分為：螺釘、螺桿類，用“1”表示；螺母，用“2”表示；墊片類，用“3”。輔助材料分為：化學(xué)藥品類，用“1”表示；油品、油漆類，用“2”表示；包材類，用“3”表示；其他類，用“ 0”表示。流水號(hào)或規(guī)格號(hào)說(shuō)明鋁板和圓銅棒（含銅線）第4-7位用其規(guī)格表示，其中第4位表示百位數(shù)，第5位表示十位數(shù)，第6位表示個(gè)位數(shù)，第7位表示小數(shù)位，例如：100厚鋁板，第4-7位數(shù)為1000，2.5厚鋁板，第4-7位數(shù)為0025。其余原材料第4-7位用流水號(hào)表示。特征碼特征碼指材料牌號(hào),沒有牌號(hào)的，特征碼位不表示。鋁牌號(hào)：“1”表示6061，“2”表示6063，“3”表示5052，“4”表示3003。②半成品編號(hào)意義2 □ □ □□□□ □特征碼表示流水號(hào)表示種類表示客戶表示半成品類第一位號(hào)碼表示半成品類第二位號(hào)碼表示客戶第三位號(hào)碼表示半成品種類北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 50頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部第四至第七位號(hào)碼表示流水號(hào)第八位號(hào)碼表示特征碼半成品對(duì)應(yīng)編碼說(shuō)明客戶分類及其編碼客戶分為：摩比、華為、京信、外商、其他?！?”表示摩比、“2”表示華為、“3”表示京信、“4”表示外商、“9”表示其他客戶半成品種類及編碼半成品種類分為腔體，蓋板，螺釘，桿，有源器件，其他?！?表示腔體、“2”表示蓋板、“3”表示螺釘、“4”表示桿、“5”表示有源器件、“0”表示其他類。其中，桿包括諧振桿，桿菌，桿 2，桿3，桿4，桿5，桿6，主桿，導(dǎo)體等。螺釘包括調(diào)諧螺釘、耦合螺釘、耦合副線、耦合針等。其他類包括：堵塊、耦合頭、卡簧、線卡、墊塊、低通腔、導(dǎo)向柱、支架、法蘭蓋、法蘭座、法蘭、T形橋、耦合盤、耦合桿、銀線等。注：通用性的螺釘和桿，客戶類編號(hào)均用“ 1”表示。流水號(hào)第4-7位用流水號(hào)表示。特征碼特征碼指表面處理（即電鍍、氧化）狀態(tài)，“1”表示待表面處理，“2”表示第一次表面處理，“3”表示第二次表面處理。③成品機(jī)加分廠和電鍍分廠成品編號(hào)用 7位數(shù)表示，設(shè)備分廠成品編號(hào)用 6位數(shù)表示，少去客戶類的編碼。編號(hào)意義3 □ □□□□表示流水號(hào)表示客戶表示成品類第一位號(hào)碼表示成品類，第二位號(hào)碼表示客戶，其余位數(shù)表示流水號(hào)成品對(duì)應(yīng)編碼說(shuō)明客戶分類及其編碼北京用友軟件股份有限公司 **分公司 第 51頁(yè)共65頁(yè) ERP咨詢實(shí)施部客戶分為：摩比