關(guān)于建發(fā)展調(diào)查報(bào)告供參考

（一）10001000至2013年7有效證件否□特大 □大 ■中 □小是否上市公司及上市地點(diǎn)、時間、簡稱、代碼、總股本、流通股本等。經(jīng)營范圍及主營產(chǎn)品（按中列明的內(nèi)容填寫企業(yè)歷史沿革：德清縣鐘管鎮(zhèn)建發(fā)展成立于，由德清縣升藝輕紡和德清縣鐘管富民資產(chǎn)經(jīng)營公司分別出資390萬元和610萬元組建，2003年11月公司股東會決議，德清縣升藝輕紡股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給德清縣鐘管財(cái)政工作德清縣更強(qiáng)服務(wù)。本次轉(zhuǎn)讓后，股權(quán)至今未變。地方償債能力分市，南接余杭市，西靠安吉縣，北與湖州市郊區(qū)接壤。縣境總面積947km2，現(xiàn)轄9個鎮(zhèn)、2個鄉(xiāng)，人口43萬?？h域水陸交通便利，鐵路、公路、水路內(nèi)接外，四通八達(dá)，宣杭鐵路、10409。德清縣是浙江省經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣市，2014年百強(qiáng)經(jīng)濟(jì)縣市中綜合第41位。2013年德7.2%30.9713.9%。））（億元人均（元（元（元 （一）（三外收入（土地出收入（一）（二）（三）外支（二）1、股權(quán)結(jié)構(gòu)樹狀2、客戶股東信資本金的出資方式（前五大股東 萬元/股東名持股數(shù)/比所屬行企業(yè)性690貨國有公德清縣更強(qiáng)服310貨國有公1（詳述德清縣鐘管鎮(zhèn)建發(fā)展成立于，由德清縣升藝輕紡議，德清縣升藝輕紡股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給德清縣鐘管財(cái)政工作站。2010年1月公司召服務(wù)有限2、重點(diǎn)股東介紹（股東背景、資本狀況、經(jīng)營主業(yè)、財(cái)務(wù)狀況等，詳述 ：性質(zhì)系國有獨(dú)資企業(yè)，由鐘管鎮(zhèn)資產(chǎn)管理 德清縣更強(qiáng)服務(wù)由德清縣鐘管鎮(zhèn)富民資產(chǎn)經(jīng)營和德清縣鐘管城建發(fā)展投資成立，目前資本500萬元，主營業(yè)務(wù)是：通過修建和鐘管鎮(zhèn)道公共交通服務(wù)，承擔(dān)社會責(zé)任。德清縣更強(qiáng)服務(wù)是湖州其他城市公共交通業(yè)3 屬德清縣鐘管鎮(zhèn)下設(shè)機(jī)構(gòu)核定編制3名現(xiàn)有 職工共5名。 3、客戶投資企業(yè)信10004000500否否否與借款人之間在產(chǎn)品、、無無無是是是（三）1、法人治理結(jié)公司已按照《公司定，設(shè)立了包括股東會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層監(jiān)事會負(fù)責(zé)對董事會、公司高級管理、公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督評價；經(jīng)理層表監(jiān)事由公司職工產(chǎn)生。監(jiān)事會設(shè)1人，由監(jiān)事會成員產(chǎn)2、高管層分析男司3、員工整體素質(zhì)分公司現(xiàn)有員工30人，其中2人為派駐屬編制、5人事業(yè)編制、23（四）1、生產(chǎn)經(jīng)營基本情公司主要職能是受德清市委和鐘管鎮(zhèn)委托負(fù)責(zé)德清縣城市建公司是負(fù)責(zé)實(shí)施德清縣鐘管鎮(zhèn)地方交通建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施投資的綜合性經(jīng)營主體。公司業(yè)務(wù)包括公路、航道等交通建設(shè)項(xiàng)目的策劃、經(jīng)營和管理目前，我國城市基礎(chǔ)設(shè)施短缺的仍然比較突出，主要表現(xiàn)為交通擁擠、居民居住條件差、環(huán)境和噪聲污染嚴(yán)重、污水處理設(shè)施缺乏、水等。中小城市及農(nóng)村的基礎(chǔ)設(shè)施水平尤其不足，自來水、天然氣普及率和硬化道路求將直線上升，基礎(chǔ)設(shè)施的供需會進(jìn)一步加大?！秶窠?jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年(2011—2015年)規(guī)劃綱要》，要設(shè)施建設(shè)行業(yè)將迎來的發(fā)展機(jī)遇。鐘管所屬德清縣是首批沿海對外開放縣，1994年德清縣城正式從城關(guān)“十二五”期間，鐘管鎮(zhèn)將不斷完善城市功能，不斷加快新型進(jìn)程，深入實(shí)施城鄉(xiāng)供水、、和污水處理“四個”工程，完善城市環(huán)線路網(wǎng)、城市管線、能源網(wǎng)、水利網(wǎng)和信息網(wǎng)建設(shè)。未來隨著德清新型進(jìn)程授信申請人德清縣鐘管城建發(fā)展2012年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入萬元，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入33841萬元，利潤1442萬元,資產(chǎn)負(fù)債率39.88%，公司主要來源以財(cái)政撥款及自身經(jīng)營收益為主。2、上下游客戶情原材料及設(shè)備供應(yīng)情況（2013年度（單位：噸、升、平方米/萬元金額大小程德商畢程公司接到或業(yè)主單位的工程后簽訂代建合同根據(jù)合同收取一定數(shù)額40%產(chǎn)品銷售情況（2013年度金額大小度度浙江升華物服務(wù)費(fèi)向單位和個人按照業(yè)務(wù)量按比例收取費(fèi)用。污水處理費(fèi)，按照污中占據(jù)地位，銷售一直比較穩(wěn)定3、所處行業(yè)及市場分處長角洲腹地，東望、南接杭州、北連太湖、西枕天目山麓。全縣總面9361116643區(qū)位優(yōu)勢明顯。全縣11個鄉(xiāng)有7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)與杭州接壤，是杭州都市的宣杭鐵路、京杭運(yùn)河、杭湖錫線航道貫通全縣。縣城武康已開通K588路，距杭州市中心車程，距蕭山機(jī)場約40分鐘車程，距、寧波、均在2小時車程以內(nèi)杭寧城際高速鐵路北起南站南至杭州東站途徑德清，目前已全面進(jìn)入鋪軌階段。杭寧城際建成通車后德清至杭州僅需約10德清縣作為百強(qiáng)縣，近年來巨匠發(fā)展迅速，五德清縣成功引進(jìn)了德微淡竹園、產(chǎn)業(yè)、天馬產(chǎn)業(yè)園、開元森泊旅游綜合體等一批重大項(xiàng)目此外傘業(yè)大川空分德潤重工等一批重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目也已經(jīng)竣工投產(chǎn)。經(jīng)過多年培育，德清縣已擁有“升華拜克（SH600226）材料園區(qū)，總規(guī)劃面積40.57平方公里。其中臨杭物流園區(qū)被列為省交通重點(diǎn)扶持物流、省首批現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚示范區(qū)。在此背景下本次授信人德清鐘管城建設(shè)發(fā)展擔(dān)任了德清縣鐘管鎮(zhèn)升新市鎮(zhèn)對農(nóng)村產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)人口的和集聚力,在近幾年得到了長足的發(fā)新城鎮(zhèn)建設(shè) 帶動了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。2013的經(jīng)濟(jì)工作會議首次提出“城鎮(zhèn)化是我國現(xiàn)代化4、對外投資及回報(bào)情5、經(jīng)營規(guī)劃和發(fā)展前鐘管鎮(zhèn)隸屬于德清縣人民。德清地處長角洲腹地，東望、南接杭州、北連太湖、西枕天目山麓。全縣總面積936平方公里，轄11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、166個行政村，總?cè)丝?3萬。德清交通便利、區(qū)位優(yōu)勢明顯。全縣11個鄉(xiāng)有7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)與杭州接壤，是杭州都市的重要節(jié)點(diǎn)縣（區(qū)）之一。杭寧高速公路、通全縣?？h城武康已開通K588路，距杭州市中心車程，距蕭山機(jī)場約40分鐘車程，距、寧波、均在2小時車程以內(nèi)。杭寧城際高速鐵路北起園、省級風(fēng)景名勝區(qū)，防風(fēng)古國文化園也被國家AAA級旅游景區(qū)；東部千年“十二五”期間，鐘管鎮(zhèn)將按照建設(shè)“富裕德清、和諧德清”的要求，認(rèn)真實(shí)施“開放帶動、接軌滬杭”，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，加快推進(jìn)項(xiàng)目建長角洲的金南翼”和“開放創(chuàng)新、接滬融杭”的，全力實(shí)現(xiàn)德清交通“三個”，即：“；城鄉(xiāng)交通；各種方式發(fā)展”。完善對外通道網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；深入實(shí)施通村聯(lián)網(wǎng)公路建設(shè)，著力構(gòu)筑交錯、內(nèi)聯(lián)外暢的城鄉(xiāng)交通網(wǎng)絡(luò)；加快農(nóng)村客運(yùn)和站站場為依托的農(nóng)村物流配送體系；逐步推行城鄉(xiāng)客運(yùn)運(yùn)營的經(jīng)營模式，實(shí)優(yōu)勢，逐步建設(shè)成為具有貨物裝卸、現(xiàn)代物流、臨港工業(yè)等多功能的綜合性港區(qū)；完善客貨運(yùn)樞紐站場建設(shè)，初步實(shí)現(xiàn)各種方式的有機(jī)銜接，發(fā)揮綜合交通的整體優(yōu)勢，形成布局合理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的綜合交通網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)交通（五）1、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)背和經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)，提供的財(cái)務(wù)報(bào)表規(guī)范、真實(shí)?！鯁?■合 □匯德清縣更強(qiáng)服務(wù)無2、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)審核分資產(chǎn)負(fù)債表分資產(chǎn)負(fù)債表（完整 單位：萬 2011201220132014流動資貨幣00000000000000000000000-0000000000000000長期投資0000固定投資固定資產(chǎn)00000000000000000000無形及遞延資產(chǎn)0000遞延資產(chǎn)（長期持?jǐn)傎M(fèi)用000000000000遞延借0000資產(chǎn)總流動負(fù)債000000000000000000000000000000000000000000000000000長期負(fù)債0000000000000000遞延貸00000000所有者權(quán)益實(shí)收資本（或股本0000實(shí)收資本（或股本）0000負(fù)債及所有者權(quán)益總主要資產(chǎn)科目分貨幣23貨幣23短期投資：公司暫無短期投資應(yīng)收賬款賬齡、結(jié)構(gòu)分布情況 截止日期：20112012201320146612133間系浙江升華物份無無德清公無無無款主要是未到賬的財(cái)政款和母公司的往來款。其他應(yīng)收款賬齡、結(jié)構(gòu)情況 截止日期：2014年9月30201120122013201496612133間因助無司無司費(fèi)無存貨構(gòu)成明細(xì) 截止日期是否押/否鐘管供水水否否否南舍污水否否否否否否額建設(shè)否 務(wù)否水務(wù)額建設(shè)否 務(wù)否水務(wù)否固定資產(chǎn)明細(xì) 截止日期：2014年9月3003-5否03否020否03-5否在建工程明細(xì) 截止日期：2014年9月30無期無鐘管服無無無形資產(chǎn)：企業(yè)暫無無形資主要負(fù)債科目分應(yīng)付票據(jù)：企業(yè)無應(yīng)付票據(jù)20112012201320149661213201120122013201496612133無無無其他應(yīng)付款：截止，企業(yè)其他應(yīng)付款5084萬元，較期初減772其他應(yīng)付款明細(xì) 截止日期：2014年9月30201120122013201496612133間因無鐘管福利無6無長期借款明細(xì) 截止日期：2014年9月302014.1.172017.1-2012.12.30用于鐘管服務(wù)站建所有者權(quán)益分實(shí)收資本：德清縣鐘管鎮(zhèn)建發(fā)展成立于，由德清縣升藝輕紡和德清縣鐘管富民資產(chǎn)經(jīng)營公司分別出資390萬元和610萬元站持有的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給德清縣更強(qiáng)服務(wù)質(zhì)，不以為目標(biāo)，不用繳納營業(yè)稅和所得稅，也不提計(jì)盈余公積。來自于公司利潤之和?，F(xiàn)金充裕。作為鐘管鎮(zhèn)的開發(fā)建設(shè)單位，隨著鐘管鎮(zhèn)的進(jìn)一步開發(fā)建設(shè)，經(jīng)營日益好轉(zhuǎn)，營業(yè)利潤增加較快，加上污水處理項(xiàng)目財(cái)政和產(chǎn)業(yè)政策上得到省政府和市的大力支持，項(xiàng)目推進(jìn)情況良好，具有良好的發(fā)展前景。損益表分損益表（完整 單位：萬 2011201220132014一、主營業(yè)務(wù)收入(凈額0000二、主營業(yè)務(wù)利0000用三、營業(yè)利00000000000000000000四、利潤總000000000000五、凈利萬元和30478萬元；營業(yè)成本分別為萬元、萬元、萬元和67營業(yè)費(fèi)用：企業(yè)主要負(fù)責(zé)鐘管鎮(zhèn)的開發(fā)建設(shè)、水務(wù)、服務(wù)，業(yè)務(wù)基本來自和鎮(zhèn)上的企事業(yè)單位，在市場中處于地位，費(fèi)用相對花費(fèi)較小。，企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入主要來源于基礎(chǔ)設(shè)施回購項(xiàng)目和代建收入，項(xiàng)目開主單位支付代建費(fèi)用，企業(yè)按合同收取代建費(fèi)用回購工程還會給予一定的財(cái)政。，現(xiàn)金流量表分現(xiàn)金流量表（完整2011201220132014一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流--支付的所得0000經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量---二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流00000投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量----三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流--償還所支付的現(xiàn)-000-000籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增--投資活動凈流量2012年、2013年和即期分別為：-2571萬元、-22311341轉(zhuǎn)手續(xù)復(fù)雜而 實(shí)力強(qiáng)勁，又有扶持，現(xiàn)金流相當(dāng)充沛主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析（客戶涉及主要指標(biāo)2011201220132014---凈資產(chǎn)總資產(chǎn)-產(chǎn)負(fù)債率仍低于行業(yè)平均值。因企業(yè)經(jīng)營效益較好，又是重點(diǎn)扶持的對象，標(biāo)是社會效益最大化所以能力低于平均值但由于財(cái)務(wù)杠桿利用較好2013年度