操作手冊(cè)-應(yīng)付會(huì)計(jì)-預(yù)付款

精選優(yōu)質(zhì)文檔傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔傾情為你奉上專心專注專業(yè)專心專注專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔傾情為你奉上專心專注專業(yè)ERP系統(tǒng)操作手冊(cè)應(yīng)付-預(yù)付款操作手冊(cè)作者: 財(cái)務(wù)項(xiàng)目組創(chuàng)建時(shí)間: 2003年5月13日更新時(shí)間: 年月日控制號(hào): 版本: 1.0版權(quán)所有歸?2003徐州維維食品飲料股份有限公司

確認(rèn):財(cái)務(wù)組組組長變更記錄時(shí)間作者版本變更參考2003-5-14財(cái)務(wù)項(xiàng)目組1.0無前一版本審閱姓名職位傳閱名稱地點(diǎn)TeamDatabaseProjectLibrary目錄TOC\o"1-3"變更記錄 ii1 介紹 41.1 目的 41.2 適用范圍 41.3 主要內(nèi)容 41.4 文檔依據(jù) 42 流程圖 53 預(yù)付款工作程序 63.1 業(yè)務(wù)內(nèi)容 63.2 工作步驟 64 預(yù)付款操作指南 74.1 付款申請(qǐng) 74.2 支付預(yù)付款 104.3 核銷預(yù)付款 124.4 撤消核銷預(yù)付款 134.5 取消預(yù)付款 14介紹目的通過對(duì)預(yù)付款的處理來實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的帳務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理的需求。適用范圍本手冊(cè)適用于財(cái)務(wù)中心處理預(yù)付款管理的最終用戶使用。徐州維維食品應(yīng)料股份有限公司本部徐州維維乳業(yè)有限公司銷售分公司主要內(nèi)容本手冊(cè)主要包括以下內(nèi)容：流程圖工作程序操作指南文檔依據(jù)本手冊(cè)的主要依據(jù)是：業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告TO-BE流程圖業(yè)務(wù)解決方案需求分析報(bào)告流程圖預(yù)付款工作程序業(yè)務(wù)內(nèi)容序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容工作內(nèi)容說明輸入1預(yù)付款申請(qǐng)及審批錄入預(yù)付款發(fā)票財(cái)務(wù)部審核預(yù)付款申請(qǐng)2對(duì)預(yù)付款支付付款財(cái)務(wù)支付預(yù)付款3收到發(fā)票核銷預(yù)付款核銷預(yù)付款核銷預(yù)付款對(duì)應(yīng)的發(fā)票預(yù)付款調(diào)整預(yù)付款的調(diào)整撤銷核銷與取消預(yù)付款工作步驟步驟負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容輸出單據(jù)審批人操作步驟1采購會(huì)計(jì)-付款審核預(yù)付款申請(qǐng)并錄入系統(tǒng)錄入預(yù)付款發(fā)票采購會(huì)計(jì)-付款對(duì)預(yù)付款發(fā)票進(jìn)行全額支付付款采購會(huì)計(jì)-付款收到發(fā)票核銷預(yù)付款核銷預(yù)付款采購會(huì)計(jì)-付款對(duì)于錯(cuò)誤的付款或核銷可以取消預(yù)付款或撤銷核銷預(yù)付款預(yù)付款的調(diào)整預(yù)付款操作指南付款申請(qǐng)第一步、路徑：發(fā)票>錄入>發(fā)票批第二步、新建發(fā)票批或在已有批上增加發(fā)票，點(diǎn)擊“發(fā)票”按鈕。參閱發(fā)票錄入第三步、在“發(fā)票”窗口中選擇發(fā)票類型為“預(yù)付款”，然后輸入其他基本信息。參閱發(fā)票錄入第四步、點(diǎn)擊“分配”按鈕，進(jìn)行人工輸入分配。填寫分配金額。GL日期、賬戶的預(yù)付款科目系統(tǒng)自動(dòng)帶出。第五步、關(guān)閉上圖窗口，點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕一一進(jìn)行驗(yàn)證、審批并創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目。參考發(fā)票的驗(yàn)證和入賬第六步、存盤保存，發(fā)票生成。在“工具”欄的“查看會(huì)計(jì)方法”中可以查看該筆預(yù)付款的會(huì)計(jì)分錄。說明：只有完全審核無誤的發(fā)票，方可進(jìn)行付款和核銷業(yè)務(wù)。對(duì)于不符合審批條件的發(fā)票會(huì)在發(fā)票審核時(shí)提供暫掛原因以供查詢與處理。支付預(yù)付款對(duì)有問題或有錯(cuò)誤的付款可通知銀行中止付款，然后作廢該付款（須在銀行未付款之前）。預(yù)付款可以采用完全付款或者其它的付款方式，但必須全額支付。第一步、路徑：發(fā)票>錄入>發(fā)票第二步、輸入供應(yīng)商名稱和發(fā)票編號(hào)等信息，點(diǎn)擊“查找”。第三步、在發(fā)票的“活動(dòng)1”窗口中選擇“完全支付”框來直接進(jìn)入“付款”窗口支付。必須在全額支付預(yù)付款之后才能對(duì)該發(fā)票核銷預(yù)付款。第四步、系統(tǒng)會(huì)彈出付款窗口，填寫付款的類型、銀行賬戶、付款金額等信息，存盤保存。參閱應(yīng)付-付款中的工作臺(tái)付款第五步、點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕，進(jìn)行創(chuàng)建分錄。可查看支付預(yù)付款分錄。核銷預(yù)付款收到供應(yīng)商的發(fā)票后核銷發(fā)票對(duì)應(yīng)的預(yù)付款第一步、路徑：發(fā)票>錄入>發(fā)票在發(fā)票的查找窗口中，查詢要被核銷的采購發(fā)票。參閱支付預(yù)付款第二步、點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕。第三步、選定“核銷/不核銷預(yù)付款”復(fù)選框，點(diǎn)擊“確定”按鈕。第四步、選擇您要核銷的發(fā)票，輸入核銷金額。選中“核銷”框，點(diǎn)擊“核銷/撤銷核銷”按鈕。存盤保存。完成核銷。撤消核銷預(yù)付款如果錯(cuò)誤地對(duì)發(fā)票核銷了預(yù)付款，您可以撤消此核銷。應(yīng)付款管理系統(tǒng)會(huì)將發(fā)票的狀態(tài)更新為未付或部分支付。第一步、從“瀏覽器”窗口選擇：發(fā)票>錄入>發(fā)票參閱和支付預(yù)付款第二步、在“發(fā)票”窗口中查詢已被核銷預(yù)付款的采購發(fā)票。第三步、點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕。選擇“核銷/不核銷預(yù)付款”復(fù)選框并點(diǎn)擊“確定”。參閱核銷預(yù)付款應(yīng)付款管理系統(tǒng)將在“核銷/不核銷預(yù)付款”窗口顯示對(duì)此發(fā)票核銷的所有現(xiàn)有預(yù)付款。第四步、選擇“撤銷核銷”復(fù)選框，然后點(diǎn)擊“核銷/撤銷核銷”按鈕。第六步、存盤保存取消預(yù)付款如果預(yù)付款未支付或未對(duì)發(fā)票核銷，您可以取消這些預(yù)付款。要取消已核銷的預(yù)付款，您必須首先撤消核銷預(yù)付款并撤消支付此預(yù)付款的付款單據(jù)。第一步、路徑：發(fā)票>錄入>發(fā)票第二步、在“發(fā)