2022年公司財(cái)務(wù)審計(jì)年終總結(jié)

第6頁共6頁2021年?公司財(cái)務(wù)審?計(jì)年終總結(jié)?時(shí)光過的?飛快，__?_年公司的?工作已經(jīng)結(jié)?束了，可以?說，在__?_年的工作?中，我們?nèi)?公司的工作?人員都高效?的完成了自?己要做好的?工作。我們?的公司財(cái)務(wù)?審計(jì)部門的?工作當(dāng)然也?是在發(fā)展中?，高效的完?成了公司安?排給我們的?公司，相信?我們一定能?夠做好，這?些都是我們?得來的不斷?的發(fā)展的成?果，相信我?們一定能夠?做好!_?__年是集?團(tuán)公司推進(jìn)?行業(yè)改革、?拓展市場(chǎng)、?持續(xù)發(fā)展的?關(guān)鍵年，也?是財(cái)務(wù)審計(jì)?部創(chuàng)新思路?，規(guī)范管理?的一年。財(cái)?務(wù)審計(jì)部堅(jiān)?持“以市場(chǎng)?為導(dǎo)向，以?效益為中心?”的行業(yè)發(fā)?展思路，緊?緊圍繞集團(tuán)?公司整體工?作部署和財(cái)?務(wù)審計(jì)工作?重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)?奮進(jìn)，真抓?實(shí)干，完成?了部門職責(zé)?和公司領(lǐng)導(dǎo)?交辦的任務(wù)?，取得一定?的成績。為?了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)?教訓(xùn)，更好?的完成__?_年的各項(xiàng)?工作任務(wù)，?我部就財(cái)務(wù)?、審計(jì)方面?的工作作出?總結(jié)如下：?一、__?_年財(cái)務(wù)審?計(jì)工作的簡?要回顧(?一)財(cái)務(wù)方?面的工作?1、增強(qiáng)財(cái)?務(wù)服務(wù)意識(shí)?___年?，我們一如?既往地按“?科學(xué)、嚴(yán)格?、規(guī)范、透?明、效益”?的原則，加?強(qiáng)財(cái)務(wù)管理?，優(yōu)化資源?配置，提高?資金使用效?益，把為集?團(tuán)公司的各?項(xiàng)工作服好?務(wù)作為我部?的一項(xiàng)重要?工作。為?了適應(yīng)新形?勢(shì)下的發(fā)展?，財(cái)務(wù)審計(jì)?部建立健全?和完善落實(shí)?了各項(xiàng)財(cái)務(wù)?規(guī)章制度。?由于公司的?性質(zhì)發(fā)生改?變，要求公?司的財(cái)務(wù)規(guī)?章制度要進(jìn)?行重新修訂?和完善。根?據(jù)市局(公?司)的財(cái)務(wù)?制度，結(jié)合?集團(tuán)公司的?實(shí)際情況，?___匯編?了集團(tuán)的財(cái)?務(wù)制度。?為了更好的?發(fā)揮財(cái)務(wù)職?能，我們加?強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)?基礎(chǔ)工作的?規(guī)范力度，?提高會(huì)計(jì)信?息質(zhì)量，保?證會(huì)計(jì)信息?的真實(shí)、準(zhǔn)?確、完整;?強(qiáng)化財(cái)務(wù)的?預(yù)測(cè)、分析?及籌資功能?，加強(qiáng)對(duì)重?大投資資金?的管理，為?領(lǐng)導(dǎo)決策提?供有效的、?及時(shí)的數(shù)據(jù)?與技術(shù)支持?。2、預(yù)?算管理得到?穩(wěn)步推進(jìn)?一是細(xì)化預(yù)?算內(nèi)容。根?據(jù)各分、子?公司___?年及___?年明細(xì)賬詳?細(xì)分析了收?入、成本與?期間費(fèi)用的?執(zhí)行情況，?按科目進(jìn)行?了分類統(tǒng)計(jì)?，為各分、?子公司的_?__年全面?預(yù)算奠定基?礎(chǔ);二是提?高預(yù)算透明?度。預(yù)算方?案根據(jù)各分?、子公司反?饋回來的意?見適當(dāng)調(diào)整?后，經(jīng)總經(jīng)?理審議通過?后形成正式?文件下發(fā)至?各分、子公?司，使各單?位對(duì)本公司?的預(yù)算有一?個(gè)全面的了?解，增強(qiáng)了?預(yù)算的透明?度;三是增?加預(yù)算的剛?性。我們注?重了預(yù)算執(zhí)?行中存在的?問題和有關(guān)?情況，不定?期的向預(yù)算?委員會(huì)反饋?情況，對(duì)于?超預(yù)算等問?題嚴(yán)格審批?程序，對(duì)申?請(qǐng)調(diào)整的事?項(xiàng)，需經(jīng)過?專門的論證?分析后，按?規(guī)定的程序?批準(zhǔn)后執(zhí)行?。一年以來?，預(yù)算的總?體執(zhí)行情況?良好，各分?、子公司的?預(yù)算觀念也?較以前有極?大的提高和?增強(qiáng)，為做?好___年?全面預(yù)算工?作積累了經(jīng)?驗(yàn)。3、?充分利用稅?收政策充?分利用國家?對(duì)企業(yè)的各?項(xiàng)稅收優(yōu)惠?政策，我部?積極辦理了?___物流?公司、__?_運(yùn)輸公司?的稅收減、?免、緩工作?，并由此取?得了市__?_準(zhǔn)予__?_物流公司?、___運(yùn)?輸公司減免?___年度?企業(yè)所得稅?合計(jì)___?萬元、營業(yè)?稅___萬?元的稅收優(yōu)?惠政策的批?復(fù)以及__?_年度__?_物流公司?、___運(yùn)?輸公司所得?稅減免的批?復(fù)，為集團(tuán)?公司取得了?實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)?收益。4?、切實(shí)加強(qiáng)?財(cái)務(wù)管理?根據(jù)集團(tuán)公?司規(guī)范財(cái)務(wù)?管理、優(yōu)化?財(cái)務(wù)審核程?序、提升財(cái)?務(wù)服務(wù)質(zhì)量?和發(fā)揮職能?部門更好地?參與企業(yè)管?理的要求，?財(cái)務(wù)審計(jì)部?將財(cái)務(wù)__?_管理調(diào)整?為財(cái)務(wù)人員?試行委派制?，并采用按?“統(tǒng)一管理?，分級(jí)負(fù)責(zé)?”的原則進(jìn)?行管理。財(cái)?務(wù)審計(jì)部主?要具體負(fù)責(zé)?集團(tuán)公司各?類資產(chǎn)的財(cái)?務(wù)監(jiān)督、財(cái)?務(wù)分析及財(cái)?務(wù)報(bào)告和各?分、子公司?的財(cái)務(wù)管理?和財(cái)務(wù)內(nèi)部?會(huì)計(jì)憑證的?稽核等業(yè)務(wù)?，充分發(fā)揮?財(cái)務(wù)審計(jì)部?的職能作用?。5、強(qiáng)?力整頓財(cái)經(jīng)?秩序根據(jù)?市局(公司?)財(cái)經(jīng)秩序?專項(xiàng)整頓工?作的安排和?財(cái)務(wù)收支自?查工作方案?，集團(tuán)公司?圍繞市局“?規(guī)范行業(yè)經(jīng)?營行為，促?進(jìn)煙草行業(yè)?的健康發(fā)展?，為國家創(chuàng)?造和積累更?多的財(cái)富”?的工作思路?，以“摸清?家底、揭示?隱患、促進(jìn)?規(guī)范、推動(dòng)?發(fā)展”為指?導(dǎo)思想，嚴(yán)?格按照市局?(公司)的?自查要求，?認(rèn)真開展財(cái)?務(wù)自查工作?。財(cái)務(wù)審計(jì)?部從嚴(yán)從細(xì)?，自上而下?對(duì)“帳外帳?”、“小金?庫”和虛列?(亂列)成?本費(fèi)用、收?入分配失真?和會(huì)計(jì)核算?失真等問題?進(jìn)行了自查?，并實(shí)施強(qiáng)?化經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)與加強(qiáng)?財(cái)經(jīng)秩序整?頓相結(jié)合，?按照“邊整?邊改”的原?則，將查出?來的問題根?據(jù)時(shí)間、性?質(zhì)等分門別?類，從中查?找經(jīng)營和管?理上的漏洞?，并有針對(duì)?性地指定整?改措施，限?期整改到位?。通過此次?的自查，切?實(shí)加強(qiáng)了國?有資產(chǎn)的監(jiān)?管力度。?6、加強(qiáng)資?金管理的作?用為了規(guī)?范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)?運(yùn)行秩序，?加強(qiáng)各分、?子公司的資?金管理，降?低和杜絕資?金的使用風(fēng)?險(xiǎn)，提高資?金使用效率?，促進(jìn)集團(tuán)?健康發(fā)展。?集團(tuán)公司司?從___年?___月份?起將集團(tuán)公?司資金管理?中心納入市?局(公司)?結(jié)算中心統(tǒng)?一管理。我?們?yōu)榱吮ＷC?集團(tuán)資金管?理中心能順?利、及時(shí)進(jìn)?入市局(公?司)結(jié)算中?心，按照市?局(公司)?結(jié)算中心要?求，對(duì)各分?、子公司的?年度和月度?資金收支預(yù)?算、管理費(fèi)?用預(yù)算、經(jīng)?營費(fèi)用及財(cái)?務(wù)費(fèi)用進(jìn)行?了認(rèn)真嚴(yán)格?的審核和匯?編。與此同?時(shí)，為確保?各項(xiàng)工作有?條不紊的開?展，強(qiáng)調(diào)各?分、子公司?要加大催收?貨款力度，?保證集團(tuán)公?司正常的經(jīng)?濟(jì)運(yùn)行。?(二)審計(jì)?方面的工作?1、根據(jù)?市局財(cái)務(wù)審?計(jì)工作會(huì)議?精神，對(duì)財(cái)?務(wù)審計(jì)部工?作的提出要?求(1)?繼續(xù)鞏固推?行財(cái)務(wù)管理?模塊，加強(qiáng)?財(cái)務(wù)人員的?管理意識(shí)和?責(zé)任心，充?分發(fā)揮財(cái)務(wù)?管理的職能?作用。在全?面實(shí)施信息?化管理的同?時(shí)，要求我?們財(cái)務(wù)人員?要利用更多?的時(shí)間和精?力參與企業(yè)?管理，每周?必須下各核?算的公司了?解業(yè)務(wù)運(yùn)行?情況，發(fā)揮?主觀能動(dòng)性?，多為經(jīng)營?者提供有參?考價(jià)值的信?息和建議，?這一要求作?為___年?目標(biāo)考核的?主要指標(biāo)來?考核。(?2)全員樹?立財(cái)務(wù)管理?是企業(yè)管理?的核心思想?，增強(qiáng)危機(jī)?感、緊迫感?和責(zé)任感，?加強(qiáng)學(xué)習(xí)，?努力提高自?身素質(zhì)，適?應(yīng)新形勢(shì)下?財(cái)務(wù)工作的?要求。(?3)加強(qiáng)內(nèi)?部審計(jì)工作?力度，發(fā)揮?專項(xiàng)審計(jì)工?作的作用，?從而降低經(jīng)?營風(fēng)險(xiǎn)。隨?著集團(tuán)公司?快速發(fā)展，?企業(yè)的資產(chǎn)?越來越大，?效益和權(quán)益?的積累也越?來越多，內(nèi)?控也越來越?重要。作為?會(huì)計(jì)不能只?抓核算，更?重要在管理?，內(nèi)部管理?失控，就會(huì)?造成企業(yè)資?產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)?格遵守國家?和集團(tuán)的規(guī)?章制度，確?保國有資產(chǎn)?的保值和不?流失;通過?加強(qiáng)內(nèi)部管?理，降低成?本費(fèi)用，提?高資產(chǎn)運(yùn)行?質(zhì)量，從資?產(chǎn)監(jiān)管中要?效益，實(shí)現(xiàn)?集團(tuán)內(nèi)涵式?、集約化發(fā)?展。2、?全面迎接國?家審計(jì)為?了迎接國家?審計(jì)署的全?面檢查，根?據(jù)市局(公?司)審計(jì)重?點(diǎn)，我部門?___年_?__月__?_日的財(cái)務(wù)?收支進(jìn)行了?復(fù)查，并結(jié)?合內(nèi)審工作?實(shí)際，緊緊?圍繞集團(tuán)公?司的熱點(diǎn)、?重點(diǎn)、難點(diǎn)?問題開展工?作，充分發(fā)?揮財(cái)務(wù)的監(jiān)?督和服務(wù)職?能，及時(shí)為?集團(tuán)公司領(lǐng)?導(dǎo)提供決策?依據(jù)，并對(duì)?審計(jì)將涉及?財(cái)務(wù)方面的?工作進(jìn)行了?具體的安排?和布置。?3、財(cái)務(wù)的?審計(jì)、監(jiān)督?崗位我們?為加強(qiáng)集團(tuán)?公司財(cái)務(wù)工?作的審計(jì)和?監(jiān)督職能，?今年面向社?會(huì)招聘了四?位從事財(cái)務(wù)?工作多年，?經(jīng)驗(yàn)豐富的?財(cái)務(wù)人員，?充實(shí)加強(qiáng)財(cái)?務(wù)的審計(jì)、?審核及財(cái)務(wù)?管理工作崗?位。明確了?四位同志的?工作職責(zé)和?范疇，要求?盡快修訂完?善本部門各?個(gè)財(cái)務(wù)崗位?責(zé)任制及考?核辦法，為?提高財(cái)務(wù)工?作的質(zhì)量和?效率打下堅(jiān)?實(shí)的基礎(chǔ)。?4、制定?并學(xué)習(xí)了《?財(cái)務(wù)審計(jì)部?崗位責(zé)任制?考核辦法》?為了更好?地履行總經(jīng)?理賦予的職?責(zé)，加強(qiáng)(?集團(tuán))公司?財(cái)務(wù)管理和?稽核檢查力?度，規(guī)范集?團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序?和調(diào)動(dòng)廣大?財(cái)務(wù)人員的?工作積極性?和責(zé)任感，?財(cái)務(wù)審計(jì)部?特制定了《?財(cái)務(wù)審計(jì)部?崗位責(zé)任制?考核辦法》?，通過大家?認(rèn)真地學(xué)習(xí)?和討論，積?極思考，并?贊同嚴(yán)格按?照目標(biāo)考核?辦法認(rèn)真履?行自己的工?作職責(zé)。?二、存在的?問題__?_年，我部?財(cái)會(huì)審計(jì)工?作在許多方?面均有了明?顯的進(jìn)步，?但仍然存在?著較為突出?的問題，主?要表現(xiàn)在：?1、是需?要加大制度?建設(shè)的力度?;2、是?加強(qiáng)對(duì)分、?子公司的財(cái)?務(wù)管理;?3、是財(cái)會(huì)?人員的整體?業(yè)務(wù)水平仍?有待提高;?4、是財(cái)?會(huì)人員政治?素質(zhì)和工作?作風(fēng)尚需改?進(jìn)。在這?即將過去的?一年中，經(jīng)?過全部門同?志的共同努?力，雖然我?們?nèi)〉昧艘?定經(jīng)濟(jì)效益?和社會(huì)效益?，財(cái)務(wù)審計(jì)?部的工作也?是受到領(lǐng)導(dǎo)?的認(rèn)可和支?持，取得了?單位同事的?信任。但是?隨著改革的?縱深推進(jìn)，?我們將面臨?許多問題：?財(cái)務(wù)審計(jì)制?度有待進(jìn)一?步完善，財(cái)?務(wù)審計(jì)方法?需要進(jìn)一步?改進(jìn)，財(cái)務(wù)?審計(jì)力度需?要進(jìn)一步加?強(qiáng)。面對(duì)這?些挑戰(zhàn)，在?以后的工作?中，我們將?在市局(公?司)的指導(dǎo)?下，按照公?司領(lǐng)導(dǎo)的總?體部署，結(jié)?合