打造精益物流只做優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定一手貨源項目-河南省小紅俠集團16-5-7無錫同城貨運寶計劃書1-短

PAGEPAGE18無錫同城貨運寶項目商業(yè)計劃書無錫同城貨運寶電子商務有限公司（籌）2016年5月

目錄第一章項目概括 3第二章項目背景 4第三章市場分析 53.1市場需求來源 53.2無錫市場分析 6第四章項目簡介 64.1同城貨運寶APP用戶 64.2用戶痛點 74.3用戶價值 84.4影響和評價 104.5獲客策略 104.6盈利模式 12第五章項目組織管理 125.1組織機構(gòu) 125.2勞動定員 14第六章項目進度安排 14第七章投資估算及投資計劃 157.1投資估算 157.2資金籌措 15第八章財務預測和評價 168.1評價說明 168.2銷售收入和成本估算 168.3財務評價結(jié)論 18第九章融資計劃 199.1資金計劃 199.2股權(quán)方案 20

第一章項目概括（一）項目名稱：無錫同城貨運寶項目（二）建設地址：無錫市（三）建設單位：無錫同城貨運寶電子商務有限公司（籌）（四）負責人：王慶華聯(lián)系電話五）項目建設內(nèi)容本項目將打造同一城市，30公斤以上單票貨3小時之內(nèi)完成點到點送達的同城貨運O2O信息平臺。項目在線上建設無錫同城貨運寶平臺APP，無錫同城貨運寶平臺PC端，線下租賃500平方米辦公場所建設公司總部，經(jīng)營期第1年實現(xiàn)營業(yè)收入500萬元，第2年實現(xiàn)營業(yè)收入800萬元，第3年實現(xiàn)營業(yè)收入1100.00萬元。經(jīng)營期第1年在無錫進行推廣，打磨商業(yè)模式，第2年在常州、蘇州、鎮(zhèn)江復制，第3年在長三角其他5個城市復制，項目目標是打造長三角同城貨運區(qū)域第一品牌。以下財務分析以單座城市為例。（六）建設期限:2016年6月至2016年8月（七）項目總投資及資金籌措1、項目總投資為297.32萬元，其中建設投資110.50萬元，流動資金181.82萬元。2、資金籌措：本項目資金來自企業(yè)自籌。（八）項目效益項目經(jīng)營期年均營業(yè)收入800.00萬元，年均總成本費用506.52萬元，年均增值稅35.92萬元，年均營業(yè)稅金及附加3.59萬元，年均利潤總額253.97萬元，年均所得稅63.49萬元，年均稅后利潤190.48萬元，投資利潤率為65.42%。投資回收期為2.06年。各項經(jīng)濟指標計算表明，項目有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。第二章項目背景同城貨運這個行當正在被互聯(lián)網(wǎng)改造。先看看傳統(tǒng)同城貨運行業(yè)的幾個問題：信息化不完整。用戶要找司機的時候一般有兩種途徑，一種是通過百度、58同城等線上信息聚合渠道、另一種則是直接在批發(fā)市場門口找那些“趴活”的人，從信息到交易的轉(zhuǎn)化率低。價格和服務缺乏標準化。一個司機一個價、一個司機一種服務，想找到性價比高且服務好的司機只能“靠人品”。效率低。貨運的返程空駛率高不管在城際貨運還是同城貨運中都是一個頭疼的問題。大部分司機都會把“空駛費”加到貨運費用中，這使得用戶要承擔的貨運成本立刻增高。同城貨運寶希望通過Uber模式來改變這種現(xiàn)狀?？傊浿髋c車主之間的信息不對稱問題就給了同城貨運O2O一個巨大的生存空間，通過智能匹配與推送，同城貨運寶能夠在第一時間匹配離用戶最近最適合的車主去為貨主服務，既節(jié)省了貨主的時間成本，也提升了車主的運營效率。本項目正是基于上述背景提出的。第三章市場分析3.1市場需求來源據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國物流行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示，2013年中國物流成本是10.2萬億元，占到整個GDP的18%，超過了房地產(chǎn)行業(yè)比重，這其中同城物流成本超過1萬億元。隨著電商經(jīng)濟的發(fā)展，以及新一代移動互聯(lián)網(wǎng)消費者的崛起，到家服務的同城物流行業(yè)的比重還會上升。理論上說，同城貨運市場空間是1萬億元。再到具體營運車輛上，目前中國有3000多萬輛貨車，除去少部分跑干線物流的長途貨車，絕大部分都是提供同城、近距離運輸?shù)亩掏矩涇嚒Ｄ壳爸袊?00萬輛存量出租車釋放出的價值，通過滴滴打車就可以看得到，而貨車的數(shù)量是出租車的十倍，價值釋放出來，具備足夠的想像空間。城市配送是保障城市民生和城市運行的基礎工程，是解決物流“最后一公里”通達問題的重要舉措。隨著全國經(jīng)濟快速發(fā)展和居民生活水平的不斷提高，同城貨運需求呈規(guī)模擴張趨勢。3.2無錫市場分析無錫市2015年完成地區(qū)\o"獨棟獨立產(chǎn)權(quán)廠房出售/可貸款五成可自由轉(zhuǎn)讓"生產(chǎn)總值8518.26億元，按可比價格計算，比上年增長7.1%。按常住人口計算人均生產(chǎn)總值達到13.09萬元。按照同城貨運物流費用約占GDP的1.8%計算，預計2016年無錫市的同城貨運物流費用規(guī)模約為153億元。第四章項目簡介4.1同城貨運寶APP用戶同城短途配送市場由貨主、貨車司機組成。貨主——專線企業(yè)，使用場景：落地配、送提貨、分撥等；——小微企業(yè)貨主，使用場景：小批量發(fā)貨；（備注：小微企業(yè)貨主一般集中在建材、農(nóng)貿(mào)、服裝、苗木等專業(yè)市場，運輸需求基本靠社會運力來解決；而大中型企業(yè)貨主一般都有長期使用的合同車輛，使用社會車輛的意愿不強。）——個人用戶，使用場景：公司或個人搬家等。貨車司機專注于短途配送（200公里內(nèi)）的輕型和微型載貨汽車司機群體，包括：——輕型載貨汽車：車長小于7米，總重量小于4500公斤?！⑿洼d貨汽車：車長小于等于3.5米，總重量小于等于1800公斤。除了長期合作、有穩(wěn)定貨源的車輛之外，大部分社會貨車平常主要停靠在專業(yè)市場周邊或城鄉(xiāng)結(jié)合部等位置，靠發(fā)小名片和趴活等待貨源上門。4.2用戶痛點貨主——找車難。大部分貨主都會有一些常期合作的車輛，但有時會出現(xiàn)以下情況：（1）平常合作的司機己經(jīng)接了別的貨源，無法替自己運貨；（2）某天的運貨量大，平常合作的車不夠裝；（3）不想把雞蛋放在一個籃子里，想找不同的車試著運運，未來使得自己選擇面更大；——服務無標準。社會車輛的運輸服務沒有標準，司機接貨不及時、臨時提價、不愿意等待、送貨不準點、野蠻裝卸、與收貨方爭吵等；——貨物無擔保。要擔心貨損貨丟，更要操心貨損貨丟后的處理?？偠灾?，在同城配送場景里，價格不是貨主最關心的因素，貨主的最關心的在于“安全、省心”。司機——貨源真實性不高。目前很多配貨平臺的貨源真實性不高、且多為過期信息，導致司機配貨成功率不高；——接活方式被動。（1）坐等合作方的電話聯(lián)系；（2）在專業(yè)市場中發(fā)小卡片+專業(yè)市場外趴活；——接活量少。根據(jù)我們的調(diào)研結(jié)果顯示，一般的小貨車司機，每天最多只能接到0－2趟活（從時間上其實可以跑4-5趟）；一個月里有1/3左右的天數(shù)可能接不到活，車一停下來都是成本。4.3用戶價值貨主——隨時叫車。解決車不夠用、臨時叫車難的問題；——增大用車選擇面。車輛選擇從以往專業(yè)市場門口10-20輛車左右的選擇面擴大到整個云端的車，并且貨主可以按車型、運價選擇車輛，某種意義上，擁有了自己的“虛擬車隊”；——誠信認證。首先，司機注冊時即由同城貨運寶查驗三證，確保交易個體的誠信度；其次，由于交易在線化，貨主和司機雙方可以進行在線互評，交易行為的誠信度也得到相應的保證，解決傳統(tǒng)方式叫車中，貨主無法了解司機誠信度的問題；——第三方擔保。打車軟件的服務提供方雖然是單個的出租車，但背后有出租車公司這樣的企業(yè)方進行某種程度上的擔保。而貨主在使用社會車輛的過程中，貨主是直接與個體貨車司機聯(lián)系，沒有擔保，出現(xiàn)問題（跑單、貨損、貨跑、服務不到位等）時沒有第三方協(xié)助解決，沒有娘舅，自已解決又耗時耗力不省心。而同城貨運寶可以通過游戲規(guī)則的設定，對司機的服務行為進行約束和規(guī)范。司機——提高效率和收入。司機從每天跑1-2趟提升到每天跑4趟，包括接一些回程貨，讓貨車根本停不下來；——約束貨主行為。引入類似于支付寶的“保證金”機制和第三方在線支付系統(tǒng)，貨主先把運費打入第三方平臺，如貨主發(fā)生臨時提價、或者有約再先之后又把貨給了其他司機等情況，則扣除部分保證金給司機，對貨主形成約束；——運費即時到帳。傳統(tǒng)的場景中，貨主往往等到運輸結(jié)束并向收貨方確認后，再付錢，而司機就要在送貨完成之后，再空跑一趟回程車去貨主那拿款，中間還擔心貨主那會不會有什么變數(shù)；一些貨主甚至對熟悉的車輛還會壓款，產(chǎn)生比較長的帳期。而通過“保證金”機制的引入，在貨送到后，收貨方確認后，貨主可以在線確認，將運費即時支付給司機；——風險轉(zhuǎn)移。通過在接單過程中綁定在線購買貨物運輸險的形式，將運輸風險進行轉(zhuǎn)嫁和分攤，解決后顧之憂；同時，由于同城短途運輸?shù)呢浳飪r值一般不會太高（上限一般為十幾萬元），所以保費也很低廉。4.4影響和評價數(shù)據(jù)顯示有71.6%客戶表示在貨運服務過程中最擔心的問題是如何確保貨物的安全。同城貨運寶通過運控部門來培訓、審核合作司機。貨運過程中“同城貨運寶”全程跟蹤貨品，用戶可以在APP上查看實況，同城貨運寶也會給用戶發(fā)送免費短信，實時推送車輛運行軌跡。同時，同城貨運寶為每份訂單免費投保，破損丟失先行萬元賠付。通過響應系統(tǒng)來規(guī)范司機接單后的每一步響應行為，并通過評價體系實現(xiàn)司機獎懲。司機的評分將會直接影響他被派單的次數(shù)，這一服務標準標志著“同城貨運寶”貨運O2O規(guī)范化運營的新起點和新標桿!4.5獲客策略1、線下走進企業(yè)（物流公司、工廠）走進農(nóng)貿(mào)市場、建材市場對商戶進行地推與物流公司合作的車輛張貼二維碼及廣告常規(guī)地推宣傳,物流園、工廠、以及貨車停放車輛的城中村等設置流動宣傳點。與物流協(xié)會深度合作,拓展在線會員在無錫市人民廣播電臺推送廣告走進山區(qū)資助活勱邀約媒體報道2、線上QQ空間：利用QQ空間來進行朋友圈間的傳播，達到廣告目的。利用QQ空間來進行朋友圈間的傳播，達到廣告目的。利用QQ空間來進行朋友圈間的傳播，達到廣告目的。微信營銷：利用微信朋友圈間的傳播，達到廣告目的。利用微信朋友圈間的傳播，達到廣告目的，利用微信朋友圈間的傳播，達到廣告目。微博營銷:利用新浪微博來進行傳播。紅包、現(xiàn)金卷朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)推薦獎勵與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作（例如百度、58等）借助微信大號推廣開發(fā)趣味性微信游戲推廣本地論壇、社區(qū)、工廠群、微信群、郵件等形式推廣4.6盈利模式交易提成：按照每單10%提取；商城：商城，禮物商城、輪胎商城、零部件商城、油品商城和修理廠等，引入第三方或者自營；會員制：平臺設置VIP會員功能，對會員收取一定會員費，并提供更多增值服務；廣告：平臺廣告，基于用戶群體推廣其它產(chǎn)品與服務；利用平臺貨車，在車身上進行廣告，可以按公里計算廣告費用，平臺與車主進行分成；企業(yè)服務：為企業(yè)提供更多的功能和服務，類似資產(chǎn)管理平臺、在途預測、ERP對接、端到端的貨運單據(jù)和貨物實時對接、物流跟蹤等服務，收取企業(yè)一定的服務費用；保險、救援和貨運金融服務：平臺銷售保險；與第三方合作進行道路救援等；貨運金融服務。運費過橋利息收入。第五章項目組織管理5.1組織機構(gòu)董事會：制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標及資金預算；對投融資或其他重要問題做出決策；監(jiān)督、考核、任免總經(jīng)理?？偨?jīng)理：負責整個公司的大局發(fā)展，通過總經(jīng)理助理管理各個部門。運營管理部：負責整個公司的運營管理工作，如公司各項運營制度的制訂、資源采辦、后勤管理等。市場部：設定營銷目標，配合銷售部制定市場預算；整合營銷傳播規(guī)劃；美工、上架；進行市場調(diào)研；網(wǎng)站促銷策劃、會員管理；提升品牌的知名度與美譽度。設定銷售目標；制定銷售規(guī)劃與預算；管理并協(xié)調(diào)售前客服、售后客服、網(wǎng)絡分銷、數(shù)據(jù)分析；提升顧客的滿意率與返購率。IT技術部：公司網(wǎng)站建設與優(yōu)化；與其他網(wǎng)絡平臺的對接；數(shù)據(jù)庫建設與維護；顧客行為數(shù)據(jù)分析。行政人事財務部：日常行政人事管理；協(xié)助總經(jīng)理內(nèi)部流程優(yōu)化；建設企業(yè)文化；組織各部門旅游與績效考核的實施與監(jiān)督；員工關系管理；配合公司戰(zhàn)略實施人才儲備與梯隊建設。負責制訂財務計劃，并根據(jù)可行的財務計劃進行預算控制，從而實現(xiàn)財務資本最大化的目的。關鍵崗位人員在國內(nèi)外招聘，引進一流人才，創(chuàng)辦一流企業(yè)。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理與效益有著密切的聯(lián)系。企業(yè)制定目標責任制與績效考評制度，薪資，職務升降，公司福利均與績效掛鉤。公司建立激勵制與約束機制，加強企業(yè)的監(jiān)管制度。公司內(nèi)部設立目標管理體系，以勞動、資本、技術、管理等生產(chǎn)要素。按貢獻參與分配的原則，以按勞分配為主體，多種分配方式并存，增強企業(yè)員工對自身價值和企業(yè)價值的認同。公司構(gòu)筑和提升自身的企業(yè)文化，加強員工的思想，技術和業(yè)務旅游，樹立創(chuàng)新意識，競爭意識。在要求員工認真負責的同時，養(yǎng)成互相支持、互相配合的團隊精神。5.2勞動定員根據(jù)行業(yè)要求及管理的需要，人員編制達到合理可行，實行管理人員兼職化。服務人員配備的原則以崗定員，具體如下：序號人員年需求量1客服人員52技術人員33法務部專員14行政財務人員25市場人員406管理人員5合計56第六章項目進度安排項目的建設時間擬計劃為2016年6月至2016年8月，具體如下：建設期第1月：市場相關數(shù)據(jù)的收集，結(jié)合自身的情況,制定符合自身情況的項目計劃，投資資金到位；建設期第月總部改建、設備采購、人員招聘和培訓；建設期第1-2月：IT開發(fā)人員到位；系統(tǒng)全面開發(fā)；第3月系統(tǒng)上線調(diào)試；建設期第2-3月：經(jīng)營人員到位；線上線下推廣；系統(tǒng)測試優(yōu)化；建設期第3月：系統(tǒng)全面上線；首期定位的業(yè)務全面展開；首期銷售渠道建設全部開展。第七章投資估算及投資計劃7.1投資估算建設投資具體如下：序號工程或費用名稱建筑工程費其他費用合計比例（%）1工程費用50.000.0050.0043.29%1.1500平方米辦公場所改造費50.000.0050.0043.29%2工程建設其他費用0.0050.0050.0043.29%2.1聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費0.0010.0010.008.66%2.2生產(chǎn)職工培訓費0.0010.0010.008.66%2.3辦公及生活家具購置費0.0030.0030.0025.97%3預備費0.0015.5015.5013.42%3.1基本預備費0.0010.0010.008.66%3.2漲價預備費0.005.505.504.76%4建設投資合計50.0065.50115.50100.00%比例（%）43.29%56.71%100.00%100.00%7.2資金籌措資金籌措具體如下項目總投資使用計劃與資金籌措表萬元序號項目合計建設期生產(chǎn)經(jīng)營期121總投資297.32115.50181.821.1建設投資115.50115.500.001.3流動資金181.820.00181.822資金籌措297.32115.50181.82

第八章財務預測和評價8.1評價說明1、計算期計算期包括建設期和運營期。根據(jù)建設計劃，本項目計算期及經(jīng)營負荷安排如下：建設期3個月經(jīng)營期3年計算期（建設期+經(jīng)營期）3年3個月2、稅率根據(jù)有關規(guī)定，增值稅按6%計算，城市維護建設稅按7%計算，教育費附加按3%計算，所得稅按25%計算。8.2銷售收入和成本估算1．營業(yè)收入估算經(jīng)營期前三年營業(yè)收入保守估計具體如下：序號產(chǎn)品名稱年銷售量單位銷售單價(萬元)合計(萬元)第1年交易提成50萬單10500第2年交易提成100萬單10800第3年交易提成150萬單101100說明：公司在單座城市（前期為無錫市）40人進行推廣，每人每天完成6家貨端上線，每天總計240家，每月工作25天，每月完成6000家貨端入駐平臺。12個月總共有7.2萬家貨端上線。假定7.2萬家貨端有20%的客戶用我們的平臺，總計有1.44萬家。假設每天有20%的商家下單，每天將成交0.288萬單，每年成交105.12萬單。每單的客單價100元以上，平臺提成10元，每天收入為2.88萬元，每年總計有1051.2萬元收入。據(jù)此保守估計第1年收入500萬元，第2年收入800萬元，第3年收入1100萬元。2、總成本及經(jīng)營成本估算項目總成本費用包括外購原輔材料費用、燃料動力費、修理維護費用、人員工資及福利等。常規(guī)運行成本常規(guī)運行成本具體如下：序號常規(guī)運行成本年需求量單位采購單價(元)合計(萬元)1業(yè)務費1筆10102營銷費1筆1001003辦公場地租賃費1筆2020合計130（2）動力費動力費用估算值如下：序號名稱單位全年用量單價（元）金額（萬元）1水萬噸2電萬度101.212總計13.8（3）工資與福利具體如下：序號人員年需求量人均收入（萬元）合計(萬元)1客服人員55252技術人員310303法務部專員110104行政財務人員26125市場人員4052006管理人員51050合計56327（4）折舊、攤銷費本項目固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊法，房屋及建筑物折舊年限為30年，機器設備折舊年限為10年。本項目無形資產(chǎn)攤銷年限為10年，遞延資產(chǎn)攤銷年限為5年。年修理費3.28萬元，年攤銷費10萬元，年折舊費2.44萬元。8.3財務評價結(jié)論本項目總投資297.32萬元，其中建設投資110.50萬元。年均營業(yè)收入800.00萬元，年均總成本費用506.52萬元，年均增值稅35.92萬元，年均營業(yè)稅金及附加3.59萬元，年均利潤總額253.97萬元，年均所得稅63.49萬元，年均凈利潤190.48萬元，投資利潤率為65.42%。投資回收期為2.06年。各項經(jīng)濟評價指標好于行業(yè)基準值，項目經(jīng)濟效益較好，并具有一定的抗風險能力，在經(jīng)濟上是完全可行的。主要財務數(shù)據(jù)及評價指標表序號名