分子公司月度資金預(yù)算表

分子公司月度資金預(yù)算表分子公司月度資金預(yù)算表分子公司月度資金預(yù)算表xxx公司分子公司月度資金預(yù)算表文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度分子公司月度資金預(yù)算表公司18年月度資金預(yù)算表編制單位：金額單位：萬元項(xiàng)目?jī)?nèi)容小計(jì)一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)備注1小計(jì)前期未結(jié)款本月數(shù)計(jì)劃占比備注2審核金額一、期初現(xiàn)金余額銀行存款--其中：可用資金--二、資金流入合計(jì)---------1、運(yùn)營(yíng)資金收入按照收款難度確認(rèn)回款額---2、融資流入---3、集團(tuán)撥入---4、其他收入---三、資金流出合計(jì)---------1、稅費(fèi)支出---2、融資支出小計(jì)---------還本---付息---3、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)支出合計(jì)---------（一）、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用---------1、運(yùn)營(yíng)人員工資直接參與運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)員工發(fā)生的所有費(fèi)用---------保潔員工資保潔員工資---駕駛員工資駕駛員及鄉(xiāng)鎮(zhèn)主管人員的工資---人員保險(xiǎn)保潔員、駕駛員及鄉(xiāng)鎮(zhèn)主管人員的社會(huì)保險(xiǎn)、雇主責(zé)任險(xiǎn)---保潔員工具大小掃把、手套、鐵揪、火鉗、口罩---福利費(fèi)防暑降溫費(fèi)、節(jié)假日物品發(fā)放等---2、設(shè)施設(shè)備維修費(fèi)除燃油車、中轉(zhuǎn)站、宿舍設(shè)備之外所有設(shè)備發(fā)生的費(fèi)用，詳見---------垃圾桶維修---深埋桶維修---護(hù)欄、土建及系統(tǒng)---電動(dòng)車維修---3、運(yùn)營(yíng)車輛消耗直接參與運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)的車、船發(fā)生的費(fèi)用，詳見---------車輛油費(fèi)---車輛保險(xiǎn)---車輛維修---機(jī)動(dòng)車GPS---灑水車水費(fèi)---電動(dòng)車GPS---機(jī)動(dòng)車尾氣處理液---車輛其他費(fèi)用年檢費(fèi)、洗車費(fèi)等上述費(fèi)用之外，運(yùn)營(yíng)車輛發(fā)生的費(fèi)用---4、垃圾填埋費(fèi)用---5、一次垃圾清理攤銷---6、運(yùn)營(yíng)應(yīng)急支出---------臨時(shí)垃圾清運(yùn)前期存量垃圾清理、用車等---臨時(shí)勞務(wù)物資到貨裝卸費(fèi)及短途調(diào)配費(fèi)用、防止大型檢查活動(dòng)組織人員突擊清理等---7、低值易耗品攤銷雨衣、安全帽子、工作服、馬甲、除臭劑等，不在合同物資清單內(nèi)的垃圾桶攤銷等---8、運(yùn)營(yíng)租賃支出指與提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)直接相關(guān)的租賃費(fèi)用---------車輛租賃指與提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)直接相關(guān)的車輛租賃---場(chǎng)地租賃指與提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)直接相關(guān)的場(chǎng)地租賃，例如：停車場(chǎng)---倉(cāng)庫(kù)租賃指與提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)直接相關(guān)的倉(cāng)庫(kù)租賃---9、護(hù)欄清洗費(fèi)---10、中轉(zhuǎn)站支出中轉(zhuǎn)站發(fā)生的所有費(fèi)用，詳見---------中轉(zhuǎn)站電費(fèi)---中轉(zhuǎn)站水費(fèi)---中轉(zhuǎn)站維修費(fèi)---11、新增資產(chǎn)類支出主要核算資產(chǎn)損壞后的新增---12、可機(jī)動(dòng)支出主要核算上述項(xiàng)目費(fèi)用不夠時(shí)的補(bǔ)充---（二）、管理費(fèi)用---------1、辦公費(fèi)包括：電話費(fèi)、手機(jī)費(fèi)、寬帶費(fèi)；辦公用品、電腦耗材；辦公室水電、辦公室租金的分?jǐn)傎M(fèi)用；報(bào)紙雜志、印刷品；管理用品：文件柜、單位價(jià)值較低的打印機(jī)、電話機(jī)、計(jì)算器；快遞費(fèi)等等---2、差旅費(fèi)核算員工外出、出差時(shí)所發(fā)生的費(fèi)用（含的士費(fèi)、公交車費(fèi)；交通費(fèi)、餐費(fèi)、住宿費(fèi)及自駕車發(fā)生的油費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)等）---3、招待費(fèi)招待客戶、外來人員發(fā)生的費(fèi)用，包括餐飲費(fèi)、煙酒茶、水果零食，旅游景點(diǎn)參觀費(fèi)，外送的禮品、來客的住宿費(fèi)、交通費(fèi)---4、專項(xiàng)檢查費(fèi)用于三節(jié)費(fèi)用---5、福利費(fèi)公司員工聚餐、娛樂費(fèi)用，宿舍租賃費(fèi)、宿舍水電費(fèi)、單位價(jià)值較低的宿舍用品費(fèi)用；為節(jié)假日購(gòu)買及發(fā)放的物品等費(fèi)用---6、管理人員工資---------人員工資總經(jīng)理、副總經(jīng)理、見習(xí)經(jīng)理、助理、督查員、維呆員、車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、文員、出納---人員保險(xiǎn)上述人員的社會(huì)保險(xiǎn)、雇主責(zé)任險(xiǎn)---7、廣告宣傳印制公司統(tǒng)一標(biāo)志的宣傳品；重大活動(dòng)、垃圾分類等制作廣告費(fèi)用---8、管理車消耗與營(yíng)運(yùn)服務(wù)業(yè)務(wù)不直接相關(guān)的車輛所發(fā)生的費(fèi)用，詳見---------車輛油費(fèi)---車輛保險(xiǎn)---車輛維修---車輛其他---9、折舊單位價(jià)值較高且不在合