常青股份2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告

合肥常青機械股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告二〇二二年十一月2本次募集資金使用計劃總額擬使用募集資金1車一體化大型壓鑄項目66662金0.000.00股票募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進(jìn)度的實際需要集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金金額，公集的具體投資額，募集資金不足部分由公。二、募集資金投資項目基本情況及可行性分析(一)新能源汽車一體化大型壓鑄項目本項目主要圍繞新能源汽車壓鑄件生產(chǎn)進(jìn)行總體布局，規(guī)劃總建筑面積。的新能源汽車一體化壓鑄件生產(chǎn)體系，為擴大2、項目實施的必要性分析(1)國家政策倡導(dǎo)，輕量化為“雙碳”目標(biāo)做貢獻(xiàn)3為了減緩全球氣候變暖及實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，中國于2020年提出了“碳達(dá)峰”速滲透的背景下，輕量化是汽車行業(yè)的大勢所趨。根據(jù)高強度鋼應(yīng)用體系為重點，中期以形成輕質(zhì)合金應(yīng)用體系混合應(yīng)用體系為目標(biāo)。從中短期來看輕量化材料將以高，并且純電動乘用車輕量化的要求比傳統(tǒng)燃油乘用車更加整車和闊的市場空間。本次募投項目圍繞新能源汽車關(guān)鍵零部件—鋁(2)完善公司產(chǎn)品開發(fā)系統(tǒng)，增強公司汽車零部件市場競爭力已形成了較為完善的沖壓、焊接技術(shù)司在新技術(shù)、新材料、新工藝上具備了較強的自主研發(fā)、技型壓鑄項目引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)進(jìn)的一體化壓鑄生產(chǎn)工藝，將原本設(shè)計中需要組裝的多個獨，并使用超大型壓鑄機一次壓鑄成型，直接獲得完整的零部業(yè)質(zhì)量要求且較低成本的汽車底盤結(jié)構(gòu)件及電池殼體等系列產(chǎn)(3)擴大公司規(guī)模和產(chǎn)能，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展主營業(yè)務(wù)開展，旨在搶占新能源汽車輕量化的巨大市源汽車一體化大型壓鑄項目擬在合肥市居巢經(jīng)開區(qū)建設(shè)新能源4國內(nèi)，務(wù)規(guī)模，提升公司盈利能力，滿足下游市場不同層次客戶的需3、項目實施的可行性分析(1)國家政策扶持為汽車零部件行業(yè)提供有利環(huán)境重要的支柱性產(chǎn)業(yè)，汽車零部件產(chǎn)業(yè)則是汽車制造工業(yè)強，培育具有國際競爭力的零部件領(lǐng)軍企業(yè)；加快發(fā)展汽車高國際競爭力，促進(jìn)我國汽車及零部件出口持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)件骨干企業(yè)通過兼并重組擴大規(guī)模，提高國內(nèi)外汽車配套市場有利政策環(huán)境。(2)安徽省新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群，為公司提供了良好的區(qū)域競爭優(yōu)勢汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺系列政策促進(jìn)安徽省徽省政府于6月印發(fā)《安徽省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2021—2023年)》5類豐富，并有合肥、滁州、六安、蕪湖等多個零部界級汽車產(chǎn)業(yè)集群培育取得突破性進(jìn)展，全省汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值(3)底盤輕量化產(chǎn)品市場滲透率逐年提升，機及動力系統(tǒng)總成、接受發(fā)動機動力驅(qū)動汽車行駛、構(gòu)建成本更低，據(jù)汽車底盤之家分析，底盤懸架的減重成本系數(shù)。量鋁合金部件將在底盤領(lǐng)域加速滲透，相關(guān)零部件公司有望(4)新能源汽車三電系統(tǒng)提供新的市場增量空間6的重量；同時新能源車輕量化系數(shù)比傳統(tǒng)燃油車高1.5-4倍，意味著新能源汽車在新能源汽車三電系統(tǒng)中，電池包是重量最大的部分，約占整車重量的能量密度提升逐漸進(jìn)入瓶頸期后，電池殼體輕量化成為新隨著新能源汽車產(chǎn)銷量及滲透率持續(xù)上升，三電系統(tǒng)輕量(5)多年技術(shù)積累、充足人才儲備和前沿產(chǎn)品開發(fā)水平保障項目實施件制造行業(yè)的研發(fā)經(jīng)驗，部分研發(fā)人有扎實的理論知識和豐富的實踐經(jīng)驗，能夠?qū)崟r跟進(jìn)國內(nèi)外技術(shù)與工藝。目前，公司汽車零部件產(chǎn)品開發(fā)水平已居于研發(fā)設(shè)計人員，現(xiàn)已逐步具備和客戶同步開發(fā)車身及底盤力。同步開發(fā)既能幫助客戶節(jié)約設(shè)計成本，又能避免前期設(shè)人員隊伍，通過內(nèi)部儲備與擇優(yōu)外聘的方式組建所需的技術(shù)，保證募集投資項目的順利投產(chǎn)運營。公司將繼續(xù)根據(jù)未來(6)先進(jìn)的管理及制造水平保障項目的順利推進(jìn)建立起一支團結(jié)、務(wù)實、經(jīng)驗豐富的管7練技術(shù)工人；公司管理團隊對于汽車及相關(guān)零部件行業(yè)市場需求、產(chǎn)品質(zhì)量體系管理都有著深刻的理解。公司制靈活，經(jīng)營狀況良好，并以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、優(yōu)良的服進(jìn)。4、項目投資估算擬以募集資金投188228.56%3.00.0043352.35%62.71%7資金4,444.489%4,444.486666項目建設(shè)規(guī)劃(1)項目實施主體及建設(shè)地點(2)項目建設(shè)內(nèi)容(3)項目整體建設(shè)周期8目預(yù)期效益收期為6.70年(含建設(shè)期)。項目審批情況(二)補充流動資金動資金，將滿足公司主營業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的資金需求，并、降低財務(wù)風(fēng)險，從而提高公司的綜合競爭力和抗風(fēng)險2、補充流動資金的必要性(1)滿足公司業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生的流動資金需求已成為汽車行業(yè)的最大亮點，其市場發(fā)展已經(jīng)從政策驅(qū)段，總體上呈現(xiàn)出市場規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量雙提升的良好發(fā)車領(lǐng)域的市場布局和產(chǎn)展，公司需9以保證實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。因此，相對充足的流動資金補充流動資金后，將有效滿足公(2)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風(fēng)險，提升公司的盈利能力動資金，將進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風(fēng)險，增資金額，降低公司的財務(wù)成本，提充流動資金，符合公司當(dāng)前實際發(fā)展需要，符合法有可行性。本次非公開發(fā)行募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)加，有利于增強公司資本實力，促進(jìn)公司在產(chǎn)業(yè)鏈上積極穩(wěn)三、本次非公開發(fā)行股票對公司經(jīng)營管理、財務(wù)狀況的影響(一)本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響資項目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)展。本次募投項目的實施不會對公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，客戶類。本次募投項目的實施能夠使公司順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，提(二)本次發(fā)行對公司財務(wù)狀況的影響公司總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)規(guī)模將同時增加，有利于增強步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)成本和財務(wù)風(fēng)險，增隨著本次募集資金投資項目的逐步實施和投產(chǎn)，利能力進(jìn)一