用友ERP基本操作(倉庫)-物資入庫、領料和出庫管理辦法

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)用友ERP基本操作（倉庫）1．委外到貨單供應鏈—委外管理—委外到貨—委外到貨單—增加—生單委外訂單—輸入訂單號過濾—雙擊選擇你所需的訂單號—確認進行到貨—根據(jù)供應商所帶的手工送貨單進行到貨—到貨時無需的料號直接刪行—確認無誤保存列印出到貨單（材料驗收入庫單），每張到貨單只能列印8行。2．采購到貨單供應鏈—采購管理—采購到貨—增加—生單采購訂單—輸入訂單號過濾—雙擊選擇你所需的訂單號—確認進行到貨—根據(jù)供應商所帶的手工送貨單進行到—到貨時無需的料號直接刪行—確認無誤保存列印出到貨單（材料驗收入庫單），每張到貨單只能列印8行。備注：1.模具材料的到貨單在保存后要在ERP右上角框中選模板,再打印.2.鋅板和鋁板材打單是輸件數(shù),非重量.3．領料單輸入①車間領料供應鏈—庫存管理—出庫業(yè)務—材料出庫單—增加—出庫日期—倉別—訂單號為生產(chǎn)訂單—確認輸入工單號—過濾—雙擊選擇你所需的工單號—確定進行領料—領料時無需的料號直接刪行—出庫類別為車間領用出庫（代碼20）—實際領料單據(jù)號輸入—確認無誤保存審核—領料完畢②委外領料供應鏈—庫存管理—出庫業(yè)務—材料出庫單—增加—出庫日期—倉別—訂單號為委外訂單—確認輸入訂單號—過濾—雙擊選擇你所需的訂單號—確定進行領料—領料時無需的料號直接刪行—出庫類別為委外領用出庫（代碼23）—實際領料單據(jù)號輸入—確認無誤保存審核—領料完畢4．材料驗收入庫單輸入①采購入庫供應鏈—庫存管理—入庫業(yè)務—采購入庫單—增加—入庫日期—倉別—到貨號為采購到貨單—確認輸入到單據(jù)號—過濾—雙擊選擇你所需的單據(jù)號—確定進行收料—確認無誤碼保存審核—收料完畢②委外入庫供應鏈—庫存管理—入庫業(yè)務—采購入庫單—增加—入庫日期—倉別—到貨號為委外到貨單—確認輸入到單據(jù)號—過濾—雙擊選擇你所需的單據(jù)號—確定進行收料—確認無誤碼保存審核—收料完畢5．庫存查詢作業(yè)供應鏈—庫存管理—報表—庫存賬—現(xiàn)存量查詢/出入庫流水賬/庫存臺賬6．成品入庫單（半成品入庫）供應鏈—庫存管理—入庫作業(yè)—產(chǎn)成品入庫單—增加—入庫日期—倉別（010保稅成品倉）—生產(chǎn)訂單—輸入生產(chǎn)工單號—過濾—雙擊選擇你所需的工單號—進行入庫—入庫時無需料號刪行—入庫類別為成品入庫（代碼12）—實入庫單據(jù)號—確認無誤保存審核—半成品入庫完畢7．其他出入庫單供應鏈—庫存管理—出庫業(yè)務—入庫業(yè)務—增加—出庫日期—倉別—出入庫類別—備注—實出入庫單據(jù)號輸入—出入庫料號、數(shù)量手動輸入—保存審核—其他出入庫完畢8．退庫單、退貨單①有工單號和訂單號分別在材料出庫和采購入庫里面以紅字進行操作②無工單號的退庫單在其他出庫以紅字進行操作9．其它調(diào)撥單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單、盤點單審核后將自動產(chǎn)生其他出庫單和其他入庫進行審核。1目的和適用范圍1.1目的確保物資入庫、領料和出庫數(shù)據(jù)信息真實、準確、及時、完整，物資表單帳實相符。1.2適用范圍適用于本公司半成品、成品、材料、工具、量具和配件等物資入庫、領料和出庫作業(yè)。2職責2.1物資中心負責成品物資入庫、出庫業(yè)務。2.2機加、通機、外貿(mào)系負責半成品物資入庫、領料和出庫業(yè)務。2.3供應部負責材料、工具和配件等物資入庫、領料和出庫業(yè)務。2.4質(zhì)管部負責量具物資入庫、領料和出庫業(yè)務。2.5財務部負責物資入庫、領料和出庫作業(yè)指導，物資帳務核算。3內(nèi)容3.1物資入庫3.1.1外購物資入庫：根據(jù)采購計劃，外購的半成品、成品、材料、工具、量具和配件等物資，憑供應商的蓋章“送貨單”、質(zhì)管部的《配套產(chǎn)品待檢通知單》，由庫管員按單計量清點實物驗收入庫，庫房系統(tǒng)操作人員按照入庫物資類別和實際數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印《材料入庫單》或《外購產(chǎn)品入庫單》，完善相關簽字手續(xù)。3.1.2外協(xié)加工產(chǎn)品入庫：根據(jù)委外工單計劃，外協(xié)加工的半成品、成品等物資，憑外協(xié)加工單位的蓋章“送貨單”、質(zhì)管部的《配套產(chǎn)品待檢通知單》，由庫管員按單清點實物驗收入庫，庫房系統(tǒng)操作人員按照入庫物資類別和實際數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印《外協(xié)加工產(chǎn)品入庫單》或《外協(xié)壓鑄毛坯入庫單》、《外協(xié)返工產(chǎn)品入庫單》，完善相關簽字手續(xù)。3.1.3外協(xié)加工產(chǎn)品轉(zhuǎn)票入庫：外協(xié)加工單位加工的半成品、成品直接送往主機廠的，根據(jù)委外工單計劃，憑外協(xié)加工單位的“送貨單”、主機廠的“待檢單”，由開票處系統(tǒng)操作人員按照入庫物資類別和實際數(shù)量辦理轉(zhuǎn)票，在ERP系統(tǒng)中打印《外協(xié)加工產(chǎn)品入庫單》，完善相關簽字手續(xù)。3.1.4生產(chǎn)部門生產(chǎn)產(chǎn)品入庫：根據(jù)生產(chǎn)工單計劃，生產(chǎn)部門生產(chǎn)完工的半成品、成品等物資，經(jīng)質(zhì)量檢驗合格，由庫管員按單清點實物驗收入庫，庫房系統(tǒng)操作人員按照入庫物資類別和實際數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印《車間產(chǎn)品繳庫單》或《車間返工產(chǎn)品繳庫單》、《車間材料繳庫單》，完善相關簽字手續(xù)。3.2物資領料3.2.1生產(chǎn)部門領料：a）生產(chǎn)部門領用材料、工具、量具和配件等物資時，領料人員先手工填寫《領料單》，并經(jīng)部門負責人或主管審核簽字。材料庫管員根據(jù)有主管審核簽字的《領料單》向領料人發(fā)料，由庫房系統(tǒng)操作人員按照發(fā)出物資類別和實際領用數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印《材料出庫單》，庫房庫管員按單清點實物發(fā)料，完善相關簽字手續(xù)。b）生產(chǎn)部門領用半成品等物資，根據(jù)生產(chǎn)工單計劃，由庫房系統(tǒng)操作人員按照發(fā)出物資類別和實際領用數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印《車間產(chǎn)品領料單》或《車間返工產(chǎn)品領料單》，庫房庫管員按單清點實物發(fā)料，完善相關簽字手續(xù)。3.2.2外協(xié)單位領料：a）外協(xié)單位領用鋁錠材料物資，用于加工壓鑄毛坯產(chǎn)品，根據(jù)銷售部審批的領料計劃，由庫房系統(tǒng)操作人員按照發(fā)出物資類別和實際領用數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印《材料調(diào)撥借出單》，庫房庫管員按單計量清點實物發(fā)料，完善相關簽字手續(xù)。加工壓鑄毛坯產(chǎn)品返回后，根據(jù)合同規(guī)定折算鋁錠耗用量，由系統(tǒng)操作人員按照鋁錠實耗數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印《外協(xié)壓鑄材料出庫單》，完善相關簽字手續(xù)。b）外協(xié)單位領用毛坯、白坯半成品等物資，用于機加、烤漆、鍍鉻、細清、刻字等加工，根據(jù)委外工單計劃，由庫房系統(tǒng)操作人員按照發(fā)出物資類別和實際領用數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印《外協(xié)加工產(chǎn)品提貨單》或《外協(xié)返工產(chǎn)品提貨單》，外協(xié)單位到指定的庫房提貨.發(fā)貨庫房庫管員按單清點實物發(fā)料，完善相關簽字手續(xù)。3.3物資出庫3.3.1銷售發(fā)出產(chǎn)品：根據(jù)銷售計劃，由開票處系統(tǒng)操作人員按照發(fā)出物資類別和實際出庫數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印《產(chǎn)品送貨單》，客戶單位或銷售員到指定的庫房提貨，出貨庫房庫管員按單清點實物發(fā)貨，完善相關簽字手續(xù)。3.3.2外協(xié)加工產(chǎn)品轉(zhuǎn)票出庫：根據(jù)銷售計劃，外協(xié)加工單位加工的半成品、成品直接送往主機廠的，憑外協(xié)加工單位的“送貨單”、主機廠的“待檢單”，由開票處系統(tǒng)操作人員按照出庫物資類別和實際數(shù)量辦理轉(zhuǎn)票，在ERP系統(tǒng)中打印《產(chǎn)品送貨單》，完善相關簽字手續(xù)。3.3.3發(fā)出樣件產(chǎn)品：根據(jù)銷售和技術需求，公司銷售或技術人員領取樣件，憑《樣件領用審批表》由庫房系統(tǒng)操作人員按照發(fā)出物資類別和實際出庫數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印《半成品(樣件)出庫單》，庫房3.3.4產(chǎn)品報廢回爐：生產(chǎn)部門發(fā)生的工料廢品、外協(xié)單位退回的工料廢品、銷售退回的工料廢品、庫房發(fā)生的呆滯品，經(jīng)檢驗確認報廢回爐，由庫房系統(tǒng)操作人員按照報廢物資類別和實際回爐出庫數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印《半成品報廢回爐單》或《產(chǎn)品報廢回爐單》、《外協(xié)退料報廢回爐單》，庫房3.3.5銷售發(fā)出材料:根據(jù)銷售計劃或調(diào)撥手續(xù)，由庫房系統(tǒng)操作人員按照發(fā)出物資類別和實際出庫數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印《材料送貨單》，客戶單位到庫房提貨，出貨庫房3.4物資退庫3.4.1外購物資退庫:外購的半成品、成品、材料、工具、量具和配件等物資，經(jīng)檢驗不合格,需退回供應商,由庫房庫管員按單清點實物退庫，庫房系統(tǒng)操作人員按照退庫物資類別和實際數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印《材料退貨單》或《外購產(chǎn)品退貨單》、《外協(xié)壓鑄毛坯退貨單》，完善相關簽字手續(xù)。3.4.2外協(xié)單位退料：外協(xié)加工單位退回庫房半成品等物資，經(jīng)企業(yè)管理部檢測確認后，由庫房庫管員按單清點實物退庫，庫房系統(tǒng)操作人員按照退庫物資類別和實際數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印《外協(xié)加工產(chǎn)品退料單》，完善相關簽字手續(xù)。3.4.3生產(chǎn)部門退料：生產(chǎn)部門退回庫房的材料、半成品等物資，經(jīng)質(zhì)量管理部檢驗確認，由庫房庫管員按單清點實物退庫，庫房系統(tǒng)操作人員按照退庫物資類別和實際數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印《材料退庫單》或《車間工廢品退料單》、《車間料廢品退料單》、《車間機廢品退料單》、《車間其他產(chǎn)品退料單》，完善相關簽字手續(xù)。3.4.3銷售產(chǎn)品退貨：客戶退回庫房的半成品、成品等不合格物資，經(jīng)企業(yè)管理部檢測確認后，由庫房庫管員按單清點實物退庫，庫房系統(tǒng)操作人員按照退庫物資類別和實際數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印《產(chǎn)品退貨單》，完善相關簽字手續(xù)。3.5物資轉(zhuǎn)庫3.5.1根據(jù)生產(chǎn)計劃，需要轉(zhuǎn)庫的材料、半成品等物資，由發(fā)貨庫房系統(tǒng)操作人員按照轉(zhuǎn)出物資類別和實際數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印《材料轉(zhuǎn)庫單》或《半成品轉(zhuǎn)庫單》，收發(fā)貨庫房庫管員分別按單清點實物入庫或出庫，完善相關簽字手續(xù)。3.6各部門系統(tǒng)操作人員，必須嚴格執(zhí)行《渝江ERP作業(yè)流程》，不得違規(guī)操作，確保進入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息的準確及時完整。3.7各部門每天發(fā)生的物資入庫、領料和出庫票據(jù)，必須在次日上午9點前傳開票處，開票處清理核實后在次日上午11點前交財務部。3.8各部門記帳和核算員，要認真審票，核對帳表，要做到帳帳一致。帳據(jù)、表單按月整理歸檔，妥善保管。3.9各部門按月編制《材料收發(fā)存月報表》、《材料發(fā)出分配月報表》、《半成品收發(fā)存月報表》、《半成品收發(fā)存匯總表》、《庫存商品收發(fā)存月報表》、《庫存商品收發(fā)存匯總表》、《車間壓鑄毛坯入庫核對表》、《車間（表處產(chǎn)品）領交存核對表》、《車間（機加產(chǎn)品）領交存核對表》、《外協(xié)（加工產(chǎn)品）領交存核對表》，報送財務部。財務部進行物資帳務核算。4相關文件《物資及庫房管理控制程序》YJPDS09相關記錄序號記錄名稱記錄編號存檔部門保存期5.1材料收發(fā)存月報表YJCWS09-06R003銷售部供應部2年5.2材料發(fā)出分配月報表YJCWS09-06R004供應部2年5.3半成品收發(fā)存月報表YJCWS09-06R009銷售部2年5.4半成品收發(fā)存匯總表YJCWS09-06R010銷售部2年5.5庫存商品收發(fā)存月報表YJCWS09-06R013財務部2年5.6庫存商品收發(fā)存匯總表YJCWS09-06R014財務部2年5.7車間（壓鑄毛坯）入庫核對表YJCWS09-06R025生產(chǎn)部門2年5.8車間（表處毛坯）領交存核對表YJCWS09-06R026生產(chǎn)部門