出差費用報銷培訓(Trip)課件

19十一月2022SAP出差管理系統(tǒng)

-適用于出差費用報銷更新于2011年3月1日09十一月2022SAP出差管理系統(tǒng)

-適用于出差費page2

出差流程有業(yè)務(wù)需求的出差需要出差提交出差申請并得到相應的批準出差申請不在范圍內(nèi)提交出差時間地點，預定機票，酒店以及租車等計劃和預定出差出差

出差人填寫出差報銷，審批者審核并批準填寫出差數(shù)據(jù)出差人打印出差費用報銷單提交確定費用報銷審核并將報銷費用入賬以待支付，費用入到相應成本中心財務(wù)控制及付款

出差申請

計劃出差

出差費用報銷page2出差流程需要出差出差申請不在計劃和填寫確定財務(wù)19十一月2022填寫出差申請09十一月2022填寫出差申請SAP出差申請審批流程出差申請不批準郵件審批者批準海外出差?Y批準不批準若不批郵件通知郵件二級審批者批準Y批準Npage4

SAP出差申請審批流程出差申請不批準郵件審批者批準Y批準不批選擇正確的TransactionCode使用SAPtransactioncode“TRIP”(出差管理頁面)來填寫出差申請及出差費用報銷.使用SAPtransactioncode“PR04”(周費用報告)來填寫非出差的費用報銷.

關(guān)于Transactioncode的區(qū)分

-過夜或乘坐飛機的出差

出差申請:需要

Transactioncode:TRIP

-當天來回和不需要乘坐飛機的出差

出差申請:不需要

Transactioncode:PR04page5

選擇正確的TransactionCode使用SAPtSAPTM(TravelManagement)新用戶的建立你需要通過如下鏈接提供一些基礎(chǔ)信息::88/EmpInfo/Inquire.aspx當你的申請得到審批者的批準之后，LiDanchun或者FifiLu會在SAP中建立你的TM賬號.同時會在SAP中建立你的基礎(chǔ)信息以及申請TM權(quán)限.如果你是新的SAP用戶，你的SAP初始密碼是:TYCO1234如果你忘記你的SAP密碼,你可以通過如下鏈接進行重置:/Default.aspxpage6

SAPTM(TravelManagement)新用戶的SAPTM(TravelManagement)新用戶的建立如果你還沒有安裝SAP軟件，你需要先下載SAPGui進行安裝并登錄.通過如下內(nèi)部網(wǎng)頁進入TE軟件庫:/選擇適當位置的服務(wù)器選擇SAPGui和SAPLogonPad然后向下并點擊INSTALLNOW按鈕你也可以尋求當?shù)豂THelpdesk的幫忙page7

SAPTM(TravelManagement)新用戶的登錄SAP在桌面上雙擊圖標1.選擇“PR2-Finance/Treasury”2.點擊“LogOn”page8

登錄SAP在桌面上雙擊圖標1.選擇“PR2-Finan登錄SAP3.輸入”ZH”會登錄到中文界面空白會登錄到英文界面1.輸入你的員工號2.輸入密碼page9

登錄SAP3.輸入”ZH”會登錄到中文界面1.輸入你的員SAP主界面導航（輸入T-Code的地方）page10

SAP主界面導航（輸入T-Code的地方）page10設(shè)置你的打印機SU3步驟1:輸入你的打印機名稱步驟2:點擊“保存”page11

設(shè)置你的打印機SU3步驟1:輸入你的打印機名稱步驟2:點輸入T-Code(TransactionCode)輸入T-Code“TRIP”page12

輸入T-Code(TransactionCode)輸入T差旅主界面page13

差旅主界面page13檢查你的設(shè)置點擊這里查詢你的TM個人代碼選擇第2和第3項，然后點擊page14

檢查你的設(shè)置點擊這里查詢你的TM個人代碼選擇第2和第3項，然創(chuàng)建出差申請點擊創(chuàng)建差旅請求查看所有出差記錄page15

創(chuàng)建出差申請點擊創(chuàng)建差旅請求查看所有出差記錄page15創(chuàng)建出差申請步驟1.必填項目區(qū)域如果同一天包含兩個出差的話，需指明詳細時間點

原因處需寫明詳細目的步驟2.選擇正確的出行類別page16

創(chuàng)建出差申請步驟1.必填項目區(qū)域如果同一天包含兩個出差的出行類別國內(nèi)出差選擇第一項或最后一項國外出差選擇“經(jīng)濟艙”或“商務(wù)艙“

不同的出行類別定義（中國）1旅行（不搭乘飛機）*不搭乘飛機的國內(nèi)旅行2低成本交通工具旅行N/A3經(jīng)濟艙旅行搭乘經(jīng)濟艙的國外旅行4豪華經(jīng)濟艙旅行N/A5頭等艙旅行N/A6商務(wù)艙旅行搭乘商務(wù)艙的國外旅行7和差旅無關(guān)的費用N/A8國內(nèi)旅行（搭乘飛機）*搭乘飛機的國內(nèi)旅行page17

出行類別國內(nèi)出差選擇第一項或最后一項不同的出行類別定義（中增加目的地點擊“增加目的地”按鈕以增加其他目的地如果填寫錯誤可以點擊“刪除目的地”page18

增加目的地點擊“增加目的地”按鈕以增加其他目的地如果填寫錯誤申請出差借款點擊“預付款”按鈕，填寫需借款金額（不得超過預算中自己支付的金額）如果你填寫錯誤，可以點擊“刪除預付款”不要勾選“現(xiàn)金”項目我們只支付人民幣，所以不要更改幣種page19

申請出差借款點擊“預付款”按鈕，填寫需借款金額（不得超過預算成本分攤?cè)绻阈枰獙①M用分攤到其他部門，可以填寫此項，但需承擔費用部門經(jīng)理的批準。如果不需要分攤，可以忽略此處。點擊按鈕以填寫需承擔費用的百分比和成本中心點擊按鈕

以完成page20

成本分攤?cè)绻阈枰獙①M用分攤到其他部門，可以填寫此項，但需承備注如果你有其他需備注信息，可以填寫在“說明”里page21

備注如果你有其他需備注信息，可以填寫在“說明”里page2估算成本根據(jù)T&EPolicy按項目填寫出差預算金額估算成本要與預算總金額填寫一致page22

估算成本根據(jù)T&EPolicy按項目填寫出差預算金額估算預覽出差申請預覽出差申請page23

預覽出差申請預覽出差申請page23預覽出差申請預覽后點此反回以保存page24

預覽出差申請預覽后點此反回以保存page24保存并提交出差申請點擊“保存”按鈕，出差申請會直接發(fā)送至審批者處進行審批

點擊一次“保存”，系統(tǒng)就會發(fā)一封件給你的審批者page25

保存并提交出差申請點擊“保存”按鈕，出差申請會直接發(fā)送至審出差狀態(tài)各種狀態(tài)的定義詳細在下頁page26

出差狀態(tài)各種狀態(tài)的定義詳細在下頁page26出差狀態(tài)狀態(tài)定義更改旅行請求出差申請在等待被批準修正旅行請求按照審批者的要求，出差申請需要更改更改批準的旅行請求出差申請已經(jīng)被批準，你可以去出差了

創(chuàng)建差旅費報表還未填寫出差費用報告更改差旅費報表出差費用報告在等待被批準修正旅行費用報表按照審批者的要求，出差費用報告需要更改更改批準旅行費用報表出差費用報告已經(jīng)被批準，你可以將所有發(fā)票附在打印出來的出差費用報告后提交給財務(wù)了page27

出差狀態(tài)狀態(tài)定義更改旅行請求出差申請在等待被批準修正旅行請求19十一月2022創(chuàng)建出差費用報告09十一月2022創(chuàng)建出差費用報告出差費用報告審批流程費用報告不批準批準N郵件二級審批Y郵件審批者審批超過限額?Y批準不批準若不批準該費用page29

出差費用報告審批流程費用報告不批準批準N郵件二級審批Y郵件審創(chuàng)建出差費用報告你應該在出差結(jié)束之后的30天內(nèi)填寫出差費用報銷.請注意：這是填寫出差費用報銷的唯一有效途徑page30

創(chuàng)建出差費用報告你應該在出差結(jié)束之后的30天內(nèi)填寫出差費用報創(chuàng)建出差費用報告如果你出差之前有出差借款的，當你點擊“創(chuàng)建差旅費報表”時，系統(tǒng)會跳出如下界面（更改過去的過賬觸發(fā)調(diào)整過賬，你真想改變差旅數(shù)據(jù)）,請選擇“是”以進行后續(xù)操作.

點擊“是”page31

創(chuàng)建出差費用報告如果你出差之前有出差借款的，當你點擊“創(chuàng)建差創(chuàng)建出差費用報告一般差旅數(shù)據(jù)由出差申請中的數(shù)據(jù)產(chǎn)生

從下拉單中選擇不同的費用類型page32

創(chuàng)建出差費用報告一般差旅數(shù)據(jù)由出差申請中的數(shù)據(jù)產(chǎn)生從下拉單選擇費用類型步驟1:在下拉單中選擇正確費用類型步驟3:選擇與發(fā)票一致的日期步驟2:填寫與發(fā)票一致的金額步驟4:若有需要填寫附加信息步驟5:點出“傳輸”以確認該項費用page33

選擇費用類型步驟1:在下拉單中選擇正確費用類型步驟3:選預覽出差費用報告如果你填完費用報告，你可以點擊“結(jié)果”以預覽費用報告的明細page34

預覽出差費用報告如果你填完費用報告，你可以點擊“結(jié)果”以預覽出差費用報告若沒問題返回提交page35

預覽出差費用報告若沒問題返回提交page35保存并提交出差費用報告步驟1:點擊以保存并提交出差費用報告步驟2:選擇“出差已完成/出差報告已記錄”和“待結(jié)算”步驟3:點擊以提交page36

保存并提交出差費用報告步驟1:點擊以保存并批準后的出差費用報告狀態(tài)“更改批準旅行費用報表”表示你的出差費用報告已被批準，你可以附上所有發(fā)票及附件并將已被批準的費用報告提交給財務(wù)page37

批準后的出差費用報告狀態(tài)“更改批準旅行費用報表”表示你的出差打印出差費用報告點擊“更改批準旅行費用報表”page38

打印出差費用報告點擊“更改批準旅行費用報表”page38打印出差費用報告點擊“結(jié)果”以預覽出差費用報告頁面page39

打印出差費用報告點擊“結(jié)果”以預覽出差費用報告頁面pag打印出差費用報告打印出差費用報告并附上原始發(fā)票一起提交（打印方法二選一）page40

打印出差費用報告打印出差費用報告并附上原始發(fā)票一起提交（打印19十一月2022費用類型詳細描述09十一月2022費用類型詳細描述費用類型填寫要求page42

費用類型填寫要求page42私車公用步驟2:點擊“結(jié)果”以預覽報銷金額步驟1:填寫整月公里數(shù)步驟3:顯示報銷金額，提交時需附上相關(guān)明細及發(fā)票page43

私車公用步驟2:點擊“結(jié)果”以預覽報銷金額步驟1:私車公用(調(diào)整)只有當發(fā)票不足時填寫負數(shù)以調(diào)整總報銷金額，不可填寫正數(shù)金額項page44

私車公用(調(diào)整)只有當發(fā)票不足時填寫負數(shù)以調(diào)整總報銷金額，汽油費下拉單中選擇“汽油費”填寫原因填寫起止公里數(shù)點擊“傳輸”或回車page45

汽油費下拉單中選擇“汽油費”填寫原因填寫起止公里數(shù)點擊“飛機票由個人支付的飛機票可以報銷，但需提供行政的確認.如果飛機票由公司支付，則報銷時不需要填寫.下拉單中選擇“機票”填寫金額填寫起止地點點擊“傳輸”或回車填寫日期選擇“員工自付”如果有個人支付page46

飛機票由個人支付的飛機票可以報銷，但需提供行政的確認.下拉單早餐國內(nèi)出差早餐限額為：每人每餐60元人民幣下拉單中選擇“早餐”填寫金額任何超過限額的費用均需提供特別“原因”，以避免引起退單點擊“傳輸”或回車填寫日期page47

早餐國內(nèi)出差早餐限額為：每人每餐60元人民幣下拉單中選擇“早午餐國內(nèi)出差午餐限額為：每人每餐90元人民幣下拉單中選擇“中餐”填寫金額點擊“傳輸”或回車填寫日期page48

任何超過限額的費用均需提供特別“原因”，以避免引起退單午餐國內(nèi)出差午餐限額為：每人每餐90元人民幣下拉單中選擇“中晚餐國內(nèi)出差晚餐限額為：每人每餐120元人民幣下拉單中選擇“晚餐”填寫金額點擊“傳輸”或回車填寫日期page49

任何超過限額的費用均需提供特別“原因”，以避免引起退單晚餐國內(nèi)出差晚餐限額為：每人每餐120元人民幣下拉單中選擇“每日餐費(僅適用于國外出差)國外出差每日餐費限額為：每人每天50美元填寫匯率或使用SAP系統(tǒng)中的匯率選擇幣種下拉單中選擇“餐費-每天”填寫金額點擊“傳輸”或回車填寫日期page50

任何超過限額的費用均需提供特別“原因”，以避免引起退單每日餐費(僅適用于國外出差)國外出差每日餐費限額為：每人每誤餐費非出差時在當?shù)禺a(chǎn)生的誤餐費用下拉單中選擇“誤餐費”填寫金額填寫詳細“原因”點擊“傳輸”或回車填寫日期page51

誤餐費非出差時在當?shù)禺a(chǎn)生的誤餐費用下拉單中選擇“誤餐費”填寫業(yè)務(wù)招待費參與者包括TE員工與其他客人

由參與者TE員工中職位最高的人支付并且報銷在“原因”處寫下具體業(yè)務(wù)目的1.TypeofExpense指用餐類型，如晚餐2.EstablishmentName指用餐酒店名稱3.NameofCustomer需提供應邀公司全稱4.Guests和TEEmployee需提供全名和職位下拉單中選擇“業(yè)務(wù)招待費”填寫金額點擊“傳輸”或回車填寫日期page52

業(yè)務(wù)招待費參與者包括TE員工與其他客人在“原因”處寫下具體會務(wù)餐費參與者都是TE員工由參與者中職位最高的人支付并且報銷在“原因”處寫下具體業(yè)務(wù)目的1.TypeofExpense指用餐類型，如晚餐2.EstablishmentName指用餐酒店名稱3.TEEmployee需提供全名和職位下拉單中選擇“業(yè)務(wù)招待費”填寫金額點擊“傳輸”或回車填寫日期page53

會務(wù)餐費參與者都是TE員工在“原因”處寫下具體業(yè)務(wù)目的1.T會務(wù)費-非餐費需提供會議議程下拉單中選擇“會務(wù)費-非餐費”填寫金額填寫詳細“原因”點擊“傳輸”或回車填寫日期page54

會務(wù)費-非餐費需提供會議議程下拉單中選擇“會務(wù)費-非餐費”填住宿費填寫入住城市名稱點這里自動設(shè)置下一天如果住宿金額超過限額，請在“原因”處填寫具體理由，以供審批者參考批準下拉單中選擇“酒店住宿”填寫金額點擊“傳輸”或回車填寫日期page55

住宿費填寫入住城市名稱點這里自動設(shè)置下一天如果住宿金額超過限復制并設(shè)置下一日期NextdatewasbeSetpage56

復制并設(shè)置下一日期NextdatewasbeSetp洗衣費出差超過四個晚上可以報銷洗衣費在下拉單中選擇“洗衣費”填寫金額如果出差不超過四個晚上，需要在“備注”中提供理由點擊“傳輸”或回車填寫日期page57

洗衣費出差超過四個晚上可以報銷洗衣費在下拉單中選擇“洗衣費”火車/汽車/輪船票下拉單中選擇“火車/汽車/輪船票”填寫金額填寫詳細“描述”點擊“傳輸”或回車填寫日期填寫起止地點page58

火車/汽車/輪船票下拉單中選擇“火車/汽車/輪船票”填寫金額市內(nèi)交通費填寫詳細“原因”填寫出租車詳細內(nèi)容下拉單中選擇“市內(nèi)交通費”填寫金額點擊“傳輸”或回車填寫日期page59

市內(nèi)交通費填寫詳細“原因”填寫出租車詳細內(nèi)容下拉單中選擇“市城際交通費填寫詳細“原因”填寫出租車詳細內(nèi)容下拉單中選擇“城際交通費”填寫金額點擊“傳輸”或回車填寫日期page60

城際交通費填寫詳細“原因”填寫出租車詳細內(nèi)容下拉單中選擇“城禮品-非政府部門&政府部門非政府部門禮品需提供“禮品申報單”

政府部門禮品需提供“5157”表下拉單中選擇“禮品-非政府部門”填寫金額下拉單中選擇“禮品-政府部門”填寫金額page61

禮品-非政府部門&政府部門非政府部門禮品需提供“禮品申報手機費需指明手機費所屬月份如果有相關(guān)說明可以寫在“備注”中下拉單中選擇“手機費”填寫金額點擊“傳輸”或回車填寫日期page62

手機費需指明手機費所屬月份如果有相關(guān)說明可以寫在“備注”中下辦公用品填寫“描述”及“原因”下拉單中選擇“辦公用品”填寫金額點擊“傳輸”或回車填寫日期page63

辦公用品填寫“描述”及“原因”下拉單中選擇“辦公用品”填寫金停車費填寫“原因”及“城市”下拉單中選擇“停車費”填寫金額點擊“傳輸”或回車填寫日期page64

停車費填寫“原因”及“城市”下拉單中選擇“停車費”填寫金額快件費填寫“描述”及“原因”下拉單中選擇“快件費”填寫金額點擊“傳輸”或回車填寫日期page65

快件費填寫“描述”及“原因”下拉單中選擇“快件費”填寫金額電話/傳真填寫“描述”下拉單中選擇“電話/傳真”填寫金額點擊“傳輸”或回車填寫日期page66

電話/傳真填寫“描述”下拉單中選擇“電話/傳真”填寫金額點差旅費-其他填寫“描述”及“原因”下拉單中選擇“差旅費-其他”填寫金額點擊“傳輸”或回車填寫日期page67

差旅費-其他填寫“描述”及“原因”下拉單中選擇“差旅費-其差旅費用報告狀態(tài)如果你想查詢你的差旅費用報告狀態(tài)，可以進入“PR05”page68

差旅費用報告狀態(tài)如果你想查詢你的差旅費用報告狀態(tài)，可以進入差旅費用報告狀態(tài)狀態(tài)定義批準結(jié)算請求已記錄待結(jié)算出差者已將出差申請保存并提交給審批者進行批準批準的請求待結(jié)算審批者批準了出差申請

旅行結(jié)束未清出差者已將費用報告填寫并保存，但未提交給審批者進行批準旅行結(jié)束待結(jié)算出差者已將費用報告保存并提交給審批者進行批準批準的報表待結(jié)算審批者批準了出差費用報告批準的報表傳輸?shù)紽IT&E部門已處理了出差費用報告page69

差旅費用報告狀態(tài)狀態(tài)定義批準結(jié)算請求已記錄待結(jié)算出差者已將出刪除出差申請或費用報告如果你想刪除你的出差申請或費用報告，你可以進入“PR05”選中需要刪除的記錄，然后點擊刪除鍵page70

刪除出差申請或費用報告如果你想刪除你的出差申請或費用報告，你查詢所有報銷的付款狀態(tài)在導航中輸入“PR05”進入點擊按鈕以查看所有報銷記錄（包括PR04）來查詢付款狀態(tài)page71

查詢所有報銷的付款狀態(tài)在導航中輸入“PR05”進入page查詢所有報銷的付款狀態(tài)將指針放在上，就能顯示出來付款日期page72

查詢所有報銷的付款狀態(tài)將指針放在上，就能顯示出來Helpdesk聯(lián)系方式財務(wù)共享服務(wù)中心Helpdesk:Helpdesk熱線電話:400-888-0128(選2進財務(wù))Helpdesk郵箱:Helpdesk.ChinaFSSC@

在線提交Ticket:/Auth/cwf2.0a.asp?keyword=CHINA-FSSCFSSC網(wǎng)站:/FSS/default.aspxHelpdesk聯(lián)系方式財務(wù)共享服務(wù)中心Helpdesk19十一月2022SAP出差管理系統(tǒng)

-適用于出差費用報銷更新于2011年3月1日09十一月2022SAP出差管理系統(tǒng)

-適用于出差費page75

出差流程有業(yè)務(wù)需求的出差需要出差提交出差申請并得到相應的批準出差申請不在范圍內(nèi)提交出差時間地點，預定機票，酒店以及租車等計劃和預定出差出差

出差人填寫出差報銷，審批者審核并批準填寫出差數(shù)據(jù)出差人打印出差費用報銷單提交確定費用報銷審核并將報銷費用入賬以待支付，費用入到相應成本中心財務(wù)控制及付款

出差申請

計劃出差

出差費用報銷page2出差流程需要出差出差申請不在計劃和填寫確定財務(wù)19十一月2022填寫出差申請09十一月2022填寫出差申請SAP出差申請審批流程出差申請不批準郵件審批者批準海外出差?Y批準不批準若不批郵件通知郵件二級審批者批準Y批準Npage77

SAP出差申請審批流程出差申請不批準郵件審批者批準Y批準不批選擇正確的TransactionCode使用SAPtransactioncode“TRIP”(出差管理頁面)來填寫出差申請及出差費用報銷.使用SAPtransactioncode“PR04”(周費用報告)來填寫非出差的費用報銷.

關(guān)于Transactioncode的區(qū)分

-過夜或乘坐飛機的出差

出差申請:需要

Transactioncode:TRIP

-當天來回和不需要乘坐飛機的出差

出差申請:不需要

Transactioncode:PR04page78

選擇正確的TransactionCode使用SAPtSAPTM(TravelManagement)新用戶的建立你需要通過如下鏈接提供一些基礎(chǔ)信息::88/EmpInfo/Inquire.aspx當你的申請得到審批者的批準之后，LiDanchun或者FifiLu會在SAP中建立你的TM賬號.同時會在SAP中建立你的基礎(chǔ)信息以及申請TM權(quán)限.如果你是新的SAP用戶，你的SAP初始密碼是:TYCO1234如果你忘記你的SAP密碼,你可以通過如下鏈接進行重置:/Default.aspxpage79

SAPTM(TravelManagement)新用戶的SAPTM(TravelManagement)新用戶的建立如果你還沒有安裝SAP軟件，你需要先下載SAPGui進行安裝并登錄.通過如下內(nèi)部網(wǎng)頁進入TE軟件庫:/選擇適當位置的服務(wù)器選擇SAPGui和SAPLogonPad然后向下并點擊INSTALLNOW按鈕你也可以尋求當?shù)豂THelpdesk的幫忙page80

SAPTM(TravelManagement)新用戶的登錄SAP在桌面上雙擊圖標1.選擇“PR2-Finance/Treasury”2.點擊“LogOn”page81

登錄SAP在桌面上雙擊圖標1.選擇“PR2-Finan登錄SAP3.輸入”ZH”會登錄到中文界面空白會登錄到英文界面1.輸入你的員工號2.輸入密碼page82

登錄SAP3.輸入”ZH”會登錄到中文界面1.輸入你的員SAP主界面導航（輸入T-Code的地方）page83

SAP主界面導航（輸入T-Code的地方）page10設(shè)置你的打印機SU3步驟1:輸入你的打印機名稱步驟2:點擊“保存”page84

設(shè)置你的打印機SU3步驟1:輸入你的打印機名稱步驟2:點輸入T-Code(TransactionCode)輸入T-Code“TRIP”page85

輸入T-Code(TransactionCode)輸入T差旅主界面page86

差旅主界面page13檢查你的設(shè)置點擊這里查詢你的TM個人代碼選擇第2和第3項，然后點擊page87

檢查你的設(shè)置點擊這里查詢你的TM個人代碼選擇第2和第3項，然創(chuàng)建出差申請點擊創(chuàng)建差旅請求查看所有出差記錄page88

創(chuàng)建出差申請點擊創(chuàng)建差旅請求查看所有出差記錄page15創(chuàng)建出差申請步驟1.必填項目區(qū)域如果同一天包含兩個出差的話，需指明詳細時間點

原因處需寫明詳細目的步驟2.選擇正確的出行類別page89

創(chuàng)建出差申請步驟1.必填項目區(qū)域如果同一天包含兩個出差的出行類別國內(nèi)出差選擇第一項或最后一項國外出差選擇“經(jīng)濟艙”或“商務(wù)艙“

不同的出行類別定義（中國）1旅行（不搭乘飛機）*不搭乘飛機的國內(nèi)旅行2低成本交通工具旅行N/A3經(jīng)濟艙旅行搭乘經(jīng)濟艙的國外旅行4豪華經(jīng)濟艙旅行N/A5頭等艙旅行N/A6商務(wù)艙旅行搭乘商務(wù)艙的國外旅行7和差旅無關(guān)的費用N/A8國內(nèi)旅行（搭乘飛機）*搭乘飛機的國內(nèi)旅行page90

出行類別國內(nèi)出差選擇第一項或最后一項不同的出行類別定義（中增加目的地點擊“增加目的地”按鈕以增加其他目的地如果填寫錯誤可以點擊“刪除目的地”page91

增加目的地點擊“增加目的地”按鈕以增加其他目的地如果填寫錯誤申請出差借款點擊“預付款”按鈕，填寫需借款金額（不得超過預算中自己支付的金額）如果你填寫錯誤，可以點擊“刪除預付款”不要勾選“現(xiàn)金”項目我們只支付人民幣，所以不要更改幣種page92

申請出差借款點擊“預付款”按鈕，填寫需借款金額（不得超過預算成本分攤?cè)绻阈枰獙①M用分攤到其他部門，可以填寫此項，但需承擔費用部門經(jīng)理的批準。如果不需要分攤，可以忽略此處。點擊按鈕以填寫需承擔費用的百分比和成本中心點擊按鈕

以完成page93

成本分攤?cè)绻阈枰獙①M用分攤到其他部門，可以填寫此項，但需承備注如果你有其他需備注信息，可以填寫在“說明”里page94

備注如果你有其他需備注信息，可以填寫在“說明”里page2估算成本根據(jù)T&EPolicy按項目填寫出差預算金額估算成本要與預算總金額填寫一致page95

估算成本根據(jù)T&EPolicy按項目填寫出差預算金額估算預覽出差申請預覽出差申請page96

預覽出差申請預覽出差申請page23預覽出差申請預覽后點此反回以保存page97

預覽出差申請預覽后點此反回以保存page24保存并提交出差申請點擊“保存”按鈕，出差申請會直接發(fā)送至審批者處進行審批

點擊一次“保存”，系統(tǒng)就會發(fā)一封件給你的審批者page98

保存并提交出差申請點擊“保存”按鈕，出差申請會直接發(fā)送至審出差狀態(tài)各種狀態(tài)的定義詳細在下頁page99

出差狀態(tài)各種狀態(tài)的定義詳細在下頁page26出差狀態(tài)狀態(tài)定義更改旅行請求出差申請在等待被批準修正旅行請求按照審批者的要求，出差申請需要更改更改批準的旅行請求出差申請已經(jīng)被批準，你可以去出差了

創(chuàng)建差旅費報表還未填寫出差費用報告更改差旅費報表出差費用報告在等待被批準修正旅行費用報表按照審批者的要求，出差費用報告需要更改更改批準旅行費用報表出差費用報告已經(jīng)被批準，你可以將所有發(fā)票附在打印出來的出差費用報告后提交給財務(wù)了page100

出差狀態(tài)狀態(tài)定義更改旅行請求出差申請在等待被批準修正旅行請求19十一月2022創(chuàng)建出差費用報告09十一月2022創(chuàng)建出差費用報告出差費用報告審批流程費用報告不批準批準N郵件二級審批Y郵件審批者審批超過限額?Y批準不批準若不批準該費用page102

出差費用報告審批流程費用報告不批準批準N郵件二級審批Y郵件審創(chuàng)建出差費用報告你應該在出差結(jié)束之后的30天內(nèi)填寫出差費用報銷.請注意：這是填寫出差費用報銷的唯一有效途徑page103

創(chuàng)建出差費用報告你應該在出差結(jié)束之后的30天內(nèi)填寫出差費用報創(chuàng)建出差費用報告如果你出差之前有出差借款的，當你點擊“創(chuàng)建差旅費報表”時，系統(tǒng)會跳出如下界面（更改過去的過賬觸發(fā)調(diào)整過賬，你真想改變差旅數(shù)據(jù)）,請選擇“是”以進行后續(xù)操作.

點擊“是”page104

創(chuàng)建出差費用報告如果你出差之前有出差借款的，當你點擊“創(chuàng)建差創(chuàng)建出差費用報告一般差旅數(shù)據(jù)由出差申請中的數(shù)據(jù)產(chǎn)生

從下拉單中選擇不同的費用類型page105

創(chuàng)建出差費用報告一般差旅數(shù)據(jù)由出差申請中的數(shù)據(jù)產(chǎn)生從下拉單選擇費用類型步驟1:在下拉單中選擇正確費用類型步驟3:選擇與發(fā)票一致的日期步驟2:填寫與發(fā)票一致的金額步驟4:若有需要填寫附加信息步驟5:點出“傳輸”以確認該項費用page106

選擇費用類型步驟1:在下拉單中選擇正確費用類型步驟3:選預覽出差費用報告如果你填完費用報告，你可以點擊“結(jié)果”以預覽費用報告的明細page107

預覽出差費用報告如果你填完費用報告，你可以點擊“結(jié)果”以預覽出差費用報告若沒問題返回提交page108

預覽出差費用報告若沒問題返回提交page35保存并提交出差費用報告步驟1:點擊以保存并提交出差費用報告步驟2:選擇“出差已完成/出差報告已記錄”和“待結(jié)算”步驟3:點擊以提交page109

保存并提交出差費用報告步驟1:點擊以保存并批準后的出差費用報告狀態(tài)“更改批準旅行費用報表”表示你的出差費用報告已被批準，你可以附上所有發(fā)票及附件并將已被批準的費用報告提交給財務(wù)page110

批準后的出差費用報告狀態(tài)“更改批準旅行費用報表”表示你的出差打印出差費用報告點擊“更改批準旅行費用報表”page111

打印出差費用報告點擊“更改批準旅行費用報表”page38打印出差費用報告點擊“結(jié)果”以預覽出差費用報告頁面page112

打印出差費用報告點擊“結(jié)果”以預覽出差費用報告頁面pag打印出差費用報告打印出差費用報告并附上原始發(fā)票一起提交（打印方法二選一）page113

打印出差費用報告打印出差費用報告并附上原始發(fā)票一起提交（打印19十一月2022費用類型詳細描述09十一月2022費用類型詳細描述費用類型填寫要求page115

費用類型填寫要求page42私車公用步驟2:點擊“結(jié)果”以預覽報銷金額步驟1:填寫整月公里數(shù)步驟3:顯示報銷金額，提交時需附上相關(guān)明細及發(fā)票page116

私車公用步驟2:點擊“結(jié)果”以預覽報銷金額步驟1:私車公用(調(diào)整)只有當發(fā)票不足時填寫負數(shù)以調(diào)整總報銷金額，不可填寫正數(shù)金額項page117

私車公用(調(diào)整)只有當發(fā)票不足時填寫負數(shù)以調(diào)整總報銷金額，汽油費下拉單中選擇“汽油費”填寫原因填寫起止公里數(shù)點擊“傳輸”或回車page118

汽油費下拉單中選擇“汽油費”填寫原因填寫起止公里數(shù)點擊“飛機票由個人支付的飛機票可以報銷，但需提供行政的確認.如果飛機票由公司支付，則報銷時不需要填寫.下拉單中選擇“機票”填寫金額填寫起止地點點擊“傳輸”或回車填寫日期選擇“員工自付”如果有個人支付page119

飛機票由個人支付的飛機票可以報銷，但需提供行政的確認.下拉單早餐國內(nèi)出差早餐限額為：每人每餐60元人民幣下拉單中選擇“早餐”填寫金額任何超過限額的費用均需提供特別“原因”，以避免引起退單點擊“傳輸”或回車填寫日期page120

早餐國內(nèi)出差早餐限額為：每人每餐60元人民幣下拉單中選擇“早午餐國內(nèi)出差午餐限額為：每人每餐90元人民幣下拉單中選擇“中餐”填寫金額點擊“傳輸”或回車填寫日期page121

任何超過限額的費用均需提供特別“原因”，以避免引起退單午餐國內(nèi)出差午餐限額為：每人每餐90元人民幣下拉單中選擇“中晚餐國內(nèi)出差晚餐限額為：每人每餐120元人民幣下拉單中選擇“晚餐”填寫金額點擊“傳輸”或回車填寫日期page122

任何超過限額的費用均需提供特別“原因”，以避免引起退單晚餐國內(nèi)出差晚餐限額為：每人每餐120元人民幣下拉單中選擇“每日餐費(僅適用于國外出差)國外出差每日餐費限額為：每人每天50美元填寫匯率或使用SAP系統(tǒng)中的匯率選擇幣種下拉單中選擇“餐費-每天”填寫金額點擊“傳輸”或回車填寫日期page123

任何超過限額的費用均需提供特別“原因”，以避免引起退單每日餐費(僅適用于國外出差)國外出差每日餐費限額為：每人每誤餐費非出差時在當?shù)禺a(chǎn)生的誤餐費用下拉單中選擇“誤餐費”填寫金額填寫詳細“原因”點擊“傳輸”或回車填寫日期page124

誤餐費非出差時在當?shù)禺a(chǎn)生的誤餐費用下拉單中選擇“誤餐費”填寫業(yè)務(wù)招待費參與者包括TE員工與其他客人

由參與者TE員工中職位最高的人支付并且報銷在“原因”處寫下具體業(yè)務(wù)目的1.TypeofExpense指用餐類型，如晚餐2.EstablishmentName指用餐酒店名稱3.NameofCustomer需提供應邀公司全稱4.Guests和TEEmployee需提供全名和職位下拉單中選擇“業(yè)務(wù)招待費”填寫金額點擊“傳輸”或回車填寫日期page125

業(yè)務(wù)招待費參與者包括TE員工與其他客人在“原因”處寫下具體會務(wù)餐費參與者都是TE員工由參與者中職位最高的人支付并且報銷在“原因”處寫下具體業(yè)務(wù)目的1.TypeofExpense指用餐類型，如晚餐2.EstablishmentName指用餐酒店名稱3.TEEmployee需提供全名和職位下拉單中選擇“業(yè)務(wù)招待費”填寫金額點擊“傳輸”或回車填寫日期page126

會務(wù)餐費參與者都是TE員工在“原因”處寫下具體業(yè)務(wù)目的1.T會務(wù)費-非餐費需提供會議議程下拉單中選擇“會務(wù)費-非餐費”填寫金額填寫詳細“原因”點擊“傳輸”或回車填寫日期page127

會務(wù)費-非餐費需提供會議議程下拉單中選擇“會務(wù)費-非餐費”填住宿費填寫入住城市名稱點這里自動設(shè)置下一天如果住宿金額超過限額，請在“原因”處填寫具體理由，以供審批者參考批準下拉單中選擇“酒店住宿”填寫金額點擊“傳輸”或回車填寫日期page128

住宿費填寫入住城市名稱點這里自動設(shè)置下一天如果住宿金額超過限復制并設(shè)置下一日期NextdatewasbeSetpage129

復制并設(shè)置下一日期NextdatewasbeSetp洗衣費出差超過四個晚上可以報銷洗衣費在下拉單中選擇“洗衣費”填寫金額如果出差不超過四個晚上，需要在“備注”中提供理由點擊“傳輸”或回車填寫日期page130

洗衣費出差超過四個晚上可以報銷洗衣費在下拉單中選擇“洗衣費”火車/汽車/輪船票下拉單中選擇“火車/汽車/輪船票”填寫金額填寫詳細“描述”點擊“傳輸”或回車填寫日期填寫起止地點page131

火車/汽車/輪船票下拉單中選擇“火車/汽車/輪船票”填寫金額市內(nèi)交通費填寫詳細“原因”填寫出租車詳細內(nèi)容下拉單中選擇“市內(nèi)交通費”填寫金額點擊“傳輸”或回車填寫日期page