通用酒店物流操作規(guī)范

PAGEword文檔可自由復(fù)制編輯第一章：概論1.1.物流的含義顧名思義，物流就是指物資的流通，具體包括材料的采購(gòu)到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收、存儲(chǔ)、出庫(kù)再到生產(chǎn)部門(mén)的消耗以至于最終產(chǎn)品的儲(chǔ)存和最終銷(xiāo)售。廣泛意義上的物流還應(yīng)該包括生產(chǎn)廢料的回收再利用和廢品的處理等環(huán)節(jié)。1.2.組成企業(yè)物流的要素企業(yè)物1.3.企業(yè)物流的重要性1.4.物流的特征第二章：物流組織2.1.成立物流部門(mén)的必要性和意義2.2.物流機(jī)構(gòu)及職能1.采購(gòu)2.倉(cāng)庫(kù)3.生產(chǎn)車(chē)間（營(yíng)業(yè)耗用點(diǎn)）4.會(huì)計(jì)（物流核算管理）2.3.物流部與其他部門(mén)的溝通協(xié)作第三章：物流管理人員3.1.物流管理人員配備3.2.物流管理人員應(yīng)具備的素質(zhì)第四章：采購(gòu)管理4.1.集團(tuán)采購(gòu)管理制度集團(tuán)公司采購(gòu)管理制度規(guī)定，集團(tuán)公司采購(gòu)分集團(tuán)集中采購(gòu)各度假村分散采購(gòu)兩部分，度假村應(yīng)該嚴(yán)格遵守集團(tuán)采購(gòu)制度并在集團(tuán)采購(gòu)部指導(dǎo)下開(kāi)展采購(gòu)工作。4.1.1集中采購(gòu)：是按集團(tuán)和度假村之間通用性物品，一家供應(yīng)商或生產(chǎn)商能夠滿足集團(tuán)和不同度假村不同品種，不同規(guī)格和質(zhì)量的物品供應(yīng)采購(gòu)，進(jìn)行集中匯合，形成統(tǒng)一的采購(gòu)計(jì)劃方案，達(dá)到大批量購(gòu)買(mǎi)，獲得規(guī)模效益，通過(guò)集團(tuán)采購(gòu)部采取集中招標(biāo)完成的采購(gòu)。其形成兩個(gè)以上單位聯(lián)合采購(gòu)或一個(gè)單位數(shù)量多、金額高重復(fù)使用的物品。物品分類(lèi)如下：物料用品：辦公用品類(lèi)、洗滌和清潔用品類(lèi)、印刷、宣傳用品類(lèi)、客用用品類(lèi)、包裝用品類(lèi)、藥品類(lèi)、其他類(lèi)。低值用品類(lèi)：布草類(lèi)、家用電器及家具類(lèi)、工具類(lèi)、器皿及器具類(lèi)、其他類(lèi)；固定資產(chǎn)類(lèi)；工程物資材料類(lèi)：五金類(lèi)、暖通類(lèi)、燈具類(lèi)、電器器材類(lèi)、裝飾維修材料類(lèi)、工具類(lèi)、其他類(lèi)。）（個(gè)人觀點(diǎn)）確定公司經(jīng)營(yíng)所需物資，根據(jù)物資屬性對(duì)其進(jìn)行合理分類(lèi)。根據(jù)我公司性質(zhì)和經(jīng)營(yíng)情況可把物資分成以下大類(lèi)：工程物資（水暖、電器、五金材料、建筑裝修料等），經(jīng)營(yíng)設(shè)備（可分為辦公設(shè)備、廚房設(shè)備、家具設(shè)備、電器設(shè)備、交運(yùn)設(shè)備等），經(jīng)營(yíng)物資（辦公用品，客耗品，日常消耗品，印刷品，宣傳品，低值物資等），原材料品（鮮貨、食品原材料、商品等）。4.1.2集中采購(gòu)的管理辦法操作規(guī)程4.1.2.1根據(jù)集團(tuán)公司集中采購(gòu)物品類(lèi)型的概念和要求，采購(gòu)物資性價(jià)比等綜合因素，擬定并向集團(tuán)采購(gòu)部報(bào)批度假村集中采購(gòu)物品的具體目錄，以確定度假村那些物品屬集中采購(gòu)。4.1.24.1.24.1.24.1.2.5由度假村采購(gòu)部將初選的供應(yīng)商相關(guān)資料報(bào)集團(tuán)總4.1.24.1.24.1.2.4.14.1.24.1.24.1.24.1.3集團(tuán)招標(biāo)管理辦法：4.1.3.1招標(biāo)采購(gòu)操作程序并填明以下內(nèi)容：申請(qǐng)部門(mén)、日期、品名、規(guī)格、數(shù)量、原因、付款方式、到貨時(shí)間及是否有采購(gòu)預(yù)算等，若請(qǐng)購(gòu)物品是固定資產(chǎn)，需附經(jīng)批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)申請(qǐng)報(bào)告。（屬倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)備的物品，由倉(cāng)庫(kù)提出申請(qǐng)，非倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)備的物品，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，或不同營(yíng)業(yè)部門(mén)通用的物品統(tǒng)一提出申請(qǐng)）。4.1.3.2提交采購(gòu)申請(qǐng)單（審理批示程序要符合使用，采購(gòu)、財(cái)務(wù)等部門(mén)相互控制辦法，并根據(jù)分散采購(gòu)定額權(quán)限管理審批程序進(jìn)行審批（即：屬定額權(quán)限以內(nèi)的，按公司采購(gòu)審批程序進(jìn)行審批，報(bào)集團(tuán)公司部備案））。（注：本審批程序適用于其它分散采購(gòu)程序。）4.1.3.3按審批程序確認(rèn)招標(biāo)條件4.1.3.4看板、封板（適用沒(méi)有定板或更改原板的物品，不少于三家以上的樣板）4.1.3.5制作招標(biāo)文件4.1.3.6招標(biāo)文件審批4.1.3.7發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)4.1.3.8接收投標(biāo)者資格文件，進(jìn)行資格審查4.1.3.9向通過(guò)資格預(yù)審合格的單位發(fā)售招標(biāo)文件。4.1.3.10投票者送達(dá)標(biāo)書(shū)（投標(biāo)）4.1.3.11評(píng)標(biāo)、定標(biāo)（決標(biāo)）4.1.3.12公司內(nèi)部報(bào)批合同4.1.3.13簽訂合同4.1.3.14執(zhí)行合同的相關(guān)條款，供應(yīng)商供貨4.1.3.15本公司采購(gòu)、倉(cāng)管、使用部門(mén)、質(zhì)管員以合同、送貨單、采購(gòu)物品申請(qǐng)單為依據(jù)進(jìn)行物品驗(yàn)收4.1.3.16辦理收貨入庫(kù)手續(xù)4.1.3.17財(cái)務(wù)部出納按合同規(guī)定支付貨款.4.1.4度假村4.1.4分散采購(gòu)的方式可分為：招標(biāo)采購(gòu)和零星采購(gòu)，零星采購(gòu)又可分為：談判采購(gòu)，詢價(jià)、比價(jià)采購(gòu)和其它特殊采購(gòu)。4.1.4.2招標(biāo)采購(gòu)管理辦法:參照集團(tuán)公司集中采購(gòu)物品招投標(biāo)管理辦法執(zhí)行。4.1.5度假村零星采購(gòu)方式及其4.1.54.1.5.1.1談判采購(gòu)必須符合集團(tuán)所規(guī)定的“談判采購(gòu)情形的物品”。即：①封板后，沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或沒(méi)有合格標(biāo)的；②只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；③采購(gòu)時(shí)間不能滿足公司緊急需要的；④因技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；⑤不能事先計(jì)算出總額的；⑥必須保證原有采購(gòu)物品一致性或服務(wù)配套要求，需從原供應(yīng)商處續(xù)購(gòu)，且續(xù)購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額10%的物品。4.1.5.1.2請(qǐng)購(gòu)部門(mén)根據(jù)需求填制《采購(gòu)物品申請(qǐng)單》，并由部門(mén)經(jīng)理簽名。4.1.5.1.3《采購(gòu)物品申請(qǐng)單》送交采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)及收單人簽收并登記。4.1.5.1.4采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核采購(gòu)內(nèi)容，根據(jù)所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)與權(quán)限審批。4.1.5.1.5采購(gòu)經(jīng)辦人員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)容進(jìn)行詢價(jià)（依照廠商、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商順序詢價(jià)）。4.1.5.1.6詢價(jià)完成后，采購(gòu)經(jīng)辦人員在《采購(gòu)物品申請(qǐng)單》詳填詢價(jià)結(jié)果等有關(guān)欄目。4.1.5.1.7按采購(gòu)審批權(quán)限呈報(bào)審批。4.1.5.1.8根據(jù)詢價(jià)情況選定通知談判供應(yīng)商。4.1.5.1.9開(kāi)展談判，并依據(jù)下列規(guī)定進(jìn)行：A、1萬(wàn)元以下的采購(gòu)由本公司采購(gòu)部、集團(tuán)采購(gòu)部會(huì)同使用部門(mén)組織3人以上談判小組進(jìn)行談判。B、1萬(wàn)元到10萬(wàn)元的采購(gòu)，按照采購(gòu)審批權(quán)限的規(guī)定，由具有相應(yīng)權(quán)力的負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部門(mén)、使用部門(mén)、專(zhuān)業(yè)人員、財(cái)務(wù)部組成談判小組進(jìn)行談判。C、10萬(wàn)元以上的采購(gòu)，須通知集團(tuán)公司采購(gòu)部，由部組織專(zhuān)門(mén)談判小組進(jìn)行談判。D、各類(lèi)談判小組對(duì)將進(jìn)行的談判項(xiàng)目要進(jìn)行事前的準(zhǔn)備工作，以掌握談判的主動(dòng)權(quán)。4.1.5.1.10各類(lèi)談判小組要將談判結(jié)果上報(bào)具有相應(yīng)審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)審批。依據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)制授權(quán)手冊(cè)的規(guī)定在度假村權(quán)限內(nèi)的合同，公司可自行對(duì)外簽署，超權(quán)限的合同，則事先填寫(xiě)《合同權(quán)限審批簽署表》，隨同合同初編及談判紀(jì)要等資料一并上報(bào)集團(tuán)總裁審批，由公司領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定辦理合同簽署手續(xù)。4.1.5.1.11簽訂合同。談判結(jié)果批準(zhǔn)后，依照合同簽訂權(quán)限與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，（凡是直接供貨三個(gè)月以上或金額超過(guò)2萬(wàn)元以上的采購(gòu)，均應(yīng)簽訂采購(gòu)合同），合同條款須要求供應(yīng)商提供履約保證金（保證金比例為總貨款的5%）4.1.5.1.13按合同履行采購(gòu)。4.1.5.1.14驗(yàn)收采購(gòu)物品（度假村的采購(gòu)、倉(cāng)管、使用部門(mén)、人事行政部以采購(gòu)單、送貨單、樣品合同為依據(jù)進(jìn)行物品驗(yàn)收）。嚴(yán)禁購(gòu)入假冒偽劣商品、注水或注入其它物質(zhì)的食品、水果。非定點(diǎn)屠宰出廠的肉禽、受?chē)?guó)家保護(hù)的野生動(dòng)物、不符合國(guó)家安全、衛(wèi)生檢查的食品。對(duì)不符合要求的物品，不予收貨，并由采購(gòu)部立即通知供應(yīng)商，辦理退貨并履行各種索賠手續(xù)。4.1.5.1.15按合同支付采購(gòu)金額并履行合同的售后服務(wù)及其它條款。4.1.64.1.6.14.1.6.24.1.6.34.1.6.4采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)限審核采購(gòu)內(nèi)容。4.1.6.5詢價(jià)?！恫少?gòu)物品申請(qǐng)單》批準(zhǔn)后，采購(gòu)部要進(jìn)行詢價(jià)，按貨比三家的原則，在采購(gòu)申請(qǐng)單上填上三家或以上供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，個(gè)別物品無(wú)法獲得多家報(bào)價(jià)對(duì)比的，要說(shuō)明原因（必要時(shí)以書(shū)面形式）。4.1.6.6呈報(bào)審批。采購(gòu)人員經(jīng)過(guò)完成詢價(jià)、比價(jià)后，按照采購(gòu)審批權(quán)限呈報(bào)審批（獲批準(zhǔn)后，如果供應(yīng)商或物品價(jià)格、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量發(fā)生變化，無(wú)法由原先供貨時(shí)，采購(gòu)部門(mén)需填報(bào)《物品訂貨變動(dòng)表》注明變動(dòng)前后的各項(xiàng)目及變動(dòng)原因，重新按審批程序?qū)徟颢@批準(zhǔn)后，才可進(jìn)行采購(gòu)。4.1.6.7進(jìn)行物品采購(gòu)。由采購(gòu)負(fù)責(zé)人安排采購(gòu)員完成。4.1.6.8對(duì)采購(gòu)回來(lái)的商品進(jìn)行驗(yàn)收。（使用部門(mén)、質(zhì)管人員和相關(guān)人員），以采購(gòu)單進(jìn)行驗(yàn)收。4.1.7度假村特殊采購(gòu)方式及其4.1.7.14.1.7.1.1由使用部門(mén)填寫(xiě)《采購(gòu)物品申請(qǐng)單》，并注明原因和“緊急采購(gòu)”字樣。4.1.7.1.2采購(gòu)部接到緊急采購(gòu)單后，立即呈報(bào)本度假村分管領(lǐng)導(dǎo)審批（特別緊急的情況下，由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人以電話方式報(bào)分管采購(gòu)的公司領(lǐng)導(dǎo)）。4.1.7.1.3采購(gòu)?！恫少?gòu)物品申請(qǐng)單》批準(zhǔn)后，采購(gòu)負(fù)責(zé)人立即安排采購(gòu)。4.1.7.1.4按驗(yàn)收規(guī)定驗(yàn)收采購(gòu)回來(lái)的物品。4.1.7.1.5補(bǔ)辦手續(xù)。使用部門(mén)補(bǔ)填《采購(gòu)物品申請(qǐng)單》并按審批程序報(bào)批。4.1.84.1.84.1.8.2采購(gòu)部門(mén)收單人簽收并登記，并按常規(guī)審批權(quán)限和程序進(jìn)行審批，報(bào)本公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。分管副總審批借款。4.1.8.3采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)。4.1.8.4按物品要求和常規(guī)驗(yàn)收采購(gòu)物品。4.1.94.1.9.1附件：4.14.1.10.1客用品A．布草類(lèi)：浴巾、毛巾、面巾、地巾、浴衣、浴袍、浴帽、床單、枕芯、枕、臺(tái)布、口布。B．一次性用品：沐浴露、洗發(fā)水、潤(rùn)膚露、護(hù)發(fā)素、剃須刀（膏）、香皂、牙刷、牙膏、梳子、面巾紙、衛(wèi)生紙。4.1.10.2餐飲用料、用品及設(shè)備A．大米、面粉、食用油、調(diào)料及罐頭食品等普通食品原材料B．餐具、玻璃器皿、（無(wú)特殊要求的種類(lèi)）、冰箱（柜）、制冰機(jī)等。4.1.10.3清潔、洗滌設(shè)備及用品A．清洗設(shè)備：吹風(fēng)機(jī)、吸塵器、地毯抽洗機(jī)、吸水機(jī)、高壓水槍、拋光機(jī)。B．清洗用品：洗衣粉、洗潔精、地毯洗滌劑、洗手液、消毒液、潔廁劑4.1.10.4辦公設(shè)備及用品：電腦、打印機(jī)、、復(fù)印機(jī)、電話機(jī)、碎紙機(jī)、復(fù)印紙、電腦打印紙、文件柜、辦公桌、椅子、保險(xiǎn)柜。4.1.10.5電器：電視機(jī)、洗衣機(jī)、空調(diào)機(jī)4.1.10.6印刷品A．營(yíng)業(yè)用表、單B．財(cái)務(wù)用表、單C．廣告宣傳品D.信紙、信封4.1.10.7員工用品：制服、鞋、襪、宿舍用品。4.1.10.8工程用品：柴油、燈泡、各種泛光燈具等。4.1.10.9大型設(shè)備4.1.10.10商品：通用性的汽水、礦泉水、果汁、茶飲料、雪粒、膠卷、泳衣等。4.1.10.11其它：對(duì)講機(jī)、滅火器、各類(lèi)標(biāo)牌、統(tǒng)一制作的紀(jì)念品等。4.1.11招標(biāo)邀請(qǐng)函單位：本公司因原因，現(xiàn)決定對(duì)物品進(jìn)行招標(biāo)，請(qǐng)貴單位在年月日前，按照?qǐng)?bào)價(jià)單中的型號(hào)、規(guī)格提供樣品、報(bào)價(jià)及有關(guān)資證，未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行的，按棄標(biāo)處理。冠縣中通天沐溫泉度假村有限公司年月日4.1.12報(bào)價(jià)單序號(hào)物品名稱規(guī)格與型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)金額小計(jì)單位公章4.2采購(gòu)技術(shù)管理現(xiàn)代采購(gòu)管理的理念主要體現(xiàn)在市場(chǎng)觀念、時(shí)間觀念、效益觀念和合作觀念上。我們的資源來(lái)自于于市場(chǎng)，企業(yè)運(yùn)營(yíng)需要資源的及時(shí)提供，而企業(yè)運(yùn)營(yíng)的效益要求我們?nèi)ソ档筒少?gòu)成本，現(xiàn)代采購(gòu)管理技術(shù)的大趨勢(shì)是推行供應(yīng)鏈采購(gòu)，即固定供應(yīng)鏈，這就需要我們與供應(yīng)商達(dá)成長(zhǎng)期合作，互惠互利的局面。4.2.1MRP采購(gòu)4.2.1.1MRP是MaterialRequirementPlanning的首字母縮寫(xiě)，是指物料需求計(jì)劃。`4.2.1.2MRP采購(gòu)的特點(diǎn)是突出材料需求的相關(guān)性和確定性以及計(jì)劃的精細(xì)性，公司可以根據(jù)自身情況制定材料耗用計(jì)劃，合理制定采購(gòu)計(jì)劃，保證材料供應(yīng)。4.2.1.3MRP采購(gòu)使用物資范圍：客耗品，公司運(yùn)營(yíng)物料消耗品，維修用主要工程物資，后勤辦公物耗，食品原材料和小商品。4.2.1.4MRP采購(gòu)實(shí)施的前提條件是先進(jìn)的軟件系統(tǒng)和良好的供應(yīng)商管理，倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)的把庫(kù)存量通知相關(guān)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存量通知相關(guān)供應(yīng)商發(fā)貨。4.2.1.5當(dāng)前存在問(wèn)題，倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)軟件運(yùn)用部到位，用友財(cái)務(wù)軟件之是簡(jiǎn)單的用來(lái)統(tǒng)計(jì)出入庫(kù)數(shù)量，對(duì)于耗用信息輸入不及時(shí)。4.2.1.6定量訂貨法訂貨點(diǎn)的（即保證倉(cāng)庫(kù)安全庫(kù)存量的采購(gòu)時(shí)間的計(jì)算）Q1:訂貨點(diǎn)R：需求速率，單位時(shí)間內(nèi)的需求數(shù)量。Rp：平均需求率，是指一段時(shí)間內(nèi)平均需求量。T：訂貨提前期，訂貨進(jìn)貨過(guò)程中所用時(shí)間。Tp：平均提前訂貨期，是指一定次數(shù)內(nèi)的平均日期。Do：提前期時(shí)間段的需求量，它是一個(gè)隨機(jī)變量，其概率分布是各正態(tài)分布。其參考值有二，一是平均值Dp,一是標(biāo)準(zhǔn)偏差σ。α：安全系數(shù)。它表示標(biāo)準(zhǔn)偏差的個(gè)數(shù)。Qo：安全庫(kù)存，它等于安全系數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)偏差的乘積，一般情況下，安全庫(kù)存一般是指Q1，即訂貨點(diǎn)。P：庫(kù)存滿足率，q缺貨率，則：P+q=1假設(shè)Do的平均值是Dp，標(biāo)準(zhǔn)偏差為σ，則：Do=Dp+α*σD=Dp+Qo從以上的定義可以得出，訂貨點(diǎn)Q1=Do=Dp+α*σD=Dp+Qo=Rp*Tp+α*σD由上式可以看出，當(dāng)需求速率R是一個(gè)確定的常數(shù)值，而訂貨提前期是隨機(jī)變量，即Rp=R時(shí)，則有：Q1=Do=Dp+α*σD=Dp+Qo=R*Tp+α*R*σT當(dāng)訂貨提前期T是一個(gè)確定的常數(shù)值，而需求速率是隨機(jī)變量，即Tp=T時(shí)，則有：Q1=Do=Dp+α*σD=Dp+Qo=Rp*T+α*T*σR當(dāng)需求速率和訂貨提前期豆不是隨機(jī)變量，而是一個(gè)確定值時(shí)，即Rp=R，Tp=T時(shí)，則有：Q1=Do=Dp=R*T附：安全系數(shù)表αPq0.00000.50000.50000.13000.55000.45000.26000.60000.40000.39000.65000.35000.54000.70000.3000αPq0.68000.75000.25000.84000.80000.20001.00000.84000.16001.04000.85000.15001.28000.90000.1000αPq1.65000.95000.05001.75000.96000.04001.88000.97000.03002.00000.97700.02302.05000.98000.0200αPq2.33000.99000.01002.40000.99200.00803.00000.99870.00133.08000.99990.00013.09001.00000.00004.2.1.7經(jīng)濟(jì)訂貨批量（QE），是保證最佳庫(kù)存量的訂貨批量。C1：?jiǎn)挝晃镔Y單位時(shí)間內(nèi)的保管費(fèi)K:單位物資的價(jià)值（單價(jià)）Ci:保管費(fèi)率Co:每次訂貨費(fèi)R:平均庫(kù)存消耗速率QE2=2*Co*R/C1或QE2=2*Co*R/（Ci*K）其中：C1=Ci*K4.2.1.8最佳庫(kù)存量計(jì)算理論公式：Q=Q1-Do+QE現(xiàn)實(shí)操作中最佳庫(kù)存量為Q=Q1+QE4.2.2JIT采購(gòu)4.2.2.1JIT是JustInTime的縮寫(xiě)，指的是即供貨時(shí)間的精準(zhǔn)化。4.2.2.2JIT采購(gòu)?fù)怀鎏攸c(diǎn)是準(zhǔn)時(shí)化采購(gòu)，該采購(gòu)方式的優(yōu)點(diǎn)是可以作到零庫(kù)存，徹底杜絕浪費(fèi)。4.2.2.3JIT采購(gòu)適用于公司鮮貨物資的采購(gòu)。每天根據(jù)預(yù)定情況廚部作出鮮貨申購(gòu)，采購(gòu)定時(shí)向供應(yīng)商報(bào)單，供應(yīng)商每天定時(shí)按要求把菜品送制定地點(diǎn)。4.3采購(gòu)物資報(bào)帳程序規(guī)范制度4.3.1

供應(yīng)商開(kāi)戶（賬戶）規(guī)定

4.3.1.1日常計(jì)劃采購(gòu)開(kāi)戶規(guī)定：日常計(jì)劃采購(gòu)內(nèi)容指度假村經(jīng)營(yíng)所須的基礎(chǔ)性原材料、資產(chǎn)等。如：食品、酒水、香煙、客房用品、美容美發(fā)用品、成批的低耗品及大額的固定資產(chǎn)等。采購(gòu)部按照競(jìng)價(jià)篩選原則確定供應(yīng)商后，須與供應(yīng)商簽定供貨協(xié)議（或合同）。協(xié)議中必須注明質(zhì)保金的繳納和結(jié)算方式。協(xié)議簽定后必須由采購(gòu)部指定專(zhuān)人及時(shí)遞交（原件一份）給財(cái)務(wù)部合同專(zhuān)管員，以便財(cái)務(wù)部及時(shí)錄入電腦。供應(yīng)商持供貨協(xié)議書(shū)到財(cái)務(wù)部繳納質(zhì)保金，成本會(huì)計(jì)查實(shí)該供應(yīng)商協(xié)議確已錄入電腦并已繳納質(zhì)保金后，方可辦理開(kāi)戶手續(xù)。

4.3.1.2對(duì)于零星或急件采購(gòu)的物品（如零星物料用品、少量補(bǔ)充的基礎(chǔ)性原材料等），金額較小，可以不簽定協(xié)議，以經(jīng)辦的采購(gòu)員戶頭辦理入庫(kù)手續(xù)。

4.3.2供應(yīng)商貨款結(jié)算

4.3.2.1個(gè)體戶供應(yīng)商貨款支付的規(guī)定：凡以個(gè)人名義與度假村簽訂協(xié)議的供應(yīng)商，在協(xié)議中必須詳細(xì)注明該供應(yīng)商姓名、身份證號(hào)碼、聯(lián)系電話和地址（一家供應(yīng)商只能以一個(gè)人名義簽訂協(xié)議，不得多戶多人）。財(cái)務(wù)根據(jù)此協(xié)議中提供的資料錄入電腦，并據(jù)此開(kāi)戶名稱辦理入庫(kù)手續(xù)。在支付貨款時(shí)，由協(xié)議中的供應(yīng)商持本人身份證領(lǐng)取現(xiàn)金或支票，出納員必須與電腦資料逐一核對(duì)無(wú)誤后，方能發(fā)放。

4.3.2.2以單位名義開(kāi)戶的供應(yīng)商貨款支付的規(guī)定：凡以單位名義與度假村簽訂協(xié)議的供應(yīng)商，在協(xié)議中必須詳細(xì)注明該單位全稱、開(kāi)戶銀行、帳號(hào)、委托經(jīng)辦人姓名、身份證號(hào)碼以及貨款的支付方式（支票、電匯等），收款單位必須與合同單位一致，否則，必須由合同單位出具委托付款協(xié)議書(shū)，并由其法人簽字、蓋章認(rèn)可。

4.3.2.3供應(yīng)商供貨、結(jié)款應(yīng)嚴(yán)格按照協(xié)議執(zhí)行，即：在辦理入庫(kù)時(shí)，以協(xié)議中的單位名稱開(kāi)戶；在進(jìn)行貨款支付時(shí)，由協(xié)議中的委托經(jīng)辦人持本人身份證領(lǐng)取支票（電匯由出納員直接按協(xié)議辦理）。如有變更，須有加蓋該供應(yīng)商單位公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的、負(fù)責(zé)人簽名的書(shū)面變更通知，出納員方可辦理結(jié)算手續(xù)。

4.3.3.1所有以供應(yīng)商名義辦理入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)的貨款支付，原則上不得由度假村采購(gòu)員代為結(jié)算，如有此情況，出納員有權(quán)拒絕付款。

4.3.3.2供應(yīng)商付款方式的規(guī)定：個(gè)體戶性質(zhì)的供應(yīng)商以現(xiàn)金支票或轉(zhuǎn)賬支票方式支付，其他供應(yīng)商原則上要求以轉(zhuǎn)帳支票、電匯或銀行匯票方式支付。

4.34.3.4.1供應(yīng)商貨款集中按月支付，下月支付上月貨款。

4.3.4.2每月的8日-12日為上月貨款對(duì)帳日。供應(yīng)商將上月的貨物驗(yàn)收單整理，開(kāi)據(jù)正規(guī)有效的發(fā)票（不得使用復(fù)印件），在采購(gòu)部粘貼填寫(xiě)《請(qǐng)款單》，注明單據(jù)張數(shù)、貨品名稱、金額和供應(yīng)商單位或姓名，由經(jīng)辦采購(gòu)員簽字后，到財(cái)務(wù)部往來(lái)帳會(huì)計(jì)處對(duì)帳。財(cái)務(wù)部往來(lái)帳會(huì)計(jì)對(duì)貨款的結(jié)算金額的真實(shí)性、發(fā)票及報(bào)帳單填寫(xiě)的規(guī)范性、有效性進(jìn)行認(rèn)真審核，不合規(guī)定者不予以辦理。

4.34.3.4.4每月的17日為財(cái)務(wù)付款結(jié)算日。度假村財(cái)務(wù)經(jīng)理將審核無(wú)誤后的貨款單據(jù)交出納。出納按貨款支付方式之規(guī)定開(kāi)出支票或匯票，并通知供應(yīng)商領(lǐng)取貨款。

4.34.3.6購(gòu)買(mǎi)或構(gòu)件固定資產(chǎn)報(bào)帳

4.3.6.1固定資產(chǎn)（包括機(jī)器設(shè)備）購(gòu)置報(bào)帳應(yīng)附申購(gòu)單（或批示報(bào)告）、購(gòu)貨發(fā)票、入庫(kù)單或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等單據(jù)；特殊行業(yè)的資產(chǎn)（如電梯、鍋爐等），必須同時(shí)附專(zhuān)業(yè)檢測(cè)部門(mén)出具的檢驗(yàn)合格報(bào)告。

4.34.4采購(gòu)部和其他部門(mén)的關(guān)系4.4.1采購(gòu)部和計(jì)財(cái)部的關(guān)系4.4.1.1度假村的采購(gòu)部隸屬計(jì)財(cái)部管轄，計(jì)財(cái)部對(duì)采購(gòu)工作負(fù)有監(jiān)督、控制和指導(dǎo)的直接責(zé)任。4.4.1.2計(jì)財(cái)部制定的年度、季度、月度的采購(gòu)預(yù)算并報(bào)度假村總經(jīng)理審批后。采購(gòu)部要嚴(yán)格執(zhí)行，采購(gòu)部采購(gòu)物品的品種、規(guī)格、采購(gòu)量、采購(gòu)金額、倉(cāng)儲(chǔ)量要經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部進(jìn)行嚴(yán)格審核。4.4.1.3采購(gòu)物品要配合倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)于入庫(kù)價(jià)格有異議的物品要給于配合作出合理解釋?zhuān)駝t倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕入庫(kù)。4.4.1.4采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用及請(qǐng)款時(shí)要確保入倉(cāng)、發(fā)票、真實(shí)、完整、無(wú)誤。計(jì)財(cái)部要及時(shí)、優(yōu)先支付合理的采購(gòu)款項(xiàng)。4.4.1.5要接受計(jì)財(cái)部對(duì)采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行的監(jiān)督，配合做好批量采購(gòu)成本變動(dòng)的原因分析，并形成報(bào)告，并及時(shí)報(bào)告度假村總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理。4.4.1.6配合計(jì)財(cái)部對(duì)采購(gòu)計(jì)劃預(yù)算和實(shí)際采購(gòu)的差異的分析，計(jì)財(cái)部通過(guò)有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)、編制每月、每季的采購(gòu)和倉(cāng)儲(chǔ)量的成本分析，包括計(jì)算分析賒物和現(xiàn)付形成的采購(gòu)成本和倉(cāng)儲(chǔ)成本增減量的聯(lián)動(dòng)結(jié)果，通報(bào)到各部門(mén)，形成書(shū)面報(bào)告，提交度假村領(lǐng)導(dǎo)，便于倉(cāng)儲(chǔ)的合理控制，并為選擇各項(xiàng)物品的最佳采購(gòu)方式提供參考依據(jù)。4.4.1.7計(jì)財(cái)部對(duì)分散采購(gòu)的合同從物品和款項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防范的角度進(jìn)行審核。4.4.1.8接受集團(tuán)對(duì)采購(gòu)預(yù)算、倉(cāng)儲(chǔ)等方面的監(jiān)督，接受集團(tuán)公司審計(jì)部對(duì)分散采購(gòu)活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督。4.4.2與使用部門(mén)的聯(lián)系4.4.2.1使用部門(mén)經(jīng)營(yíng)管理的需要，提出物品采購(gòu)的申請(qǐng)計(jì)劃，包括品名、規(guī)格、品牌（必要時(shí)需描述物品的顏色和物品的樣板、數(shù)量，到貨時(shí)間要求等）。采購(gòu)部要盡量按照部門(mén)要求保證物資的及時(shí)到位。4.4.3與倉(cāng)庫(kù)關(guān)系4.4.3.1倉(cāng)庫(kù)依據(jù)采購(gòu)物品的數(shù)量、質(zhì)量要求和有關(guān)驗(yàn)收規(guī)定，參與倉(cāng)管部門(mén)對(duì)采購(gòu)物品驗(yàn)收入庫(kù)。4.4.4采購(gòu)部與質(zhì)管部的關(guān)系4.4.4.1質(zhì)管部本著預(yù)前控制的質(zhì)量管理原則,參與采購(gòu)物品的驗(yàn)收，尤其是鮮貨、原材料、水果和批量物品的質(zhì)量驗(yàn)收工作，嚴(yán)防假冒偽劣產(chǎn)品進(jìn)入本度假村。4.4.4.2參加物品的報(bào)廢過(guò)程，嚴(yán)格把關(guān)。4.4.4.3加強(qiáng)日常物品使用情況的監(jiān)督和指導(dǎo)，防止鋪張浪費(fèi)或盜竊、偷失現(xiàn)象的發(fā)生。第五章：倉(cāng)庫(kù)管理倉(cāng)庫(kù)是公司物資儲(chǔ)備的大后方，是公司運(yùn)營(yíng)物資供給的重要保障。倉(cāng)庫(kù)發(fā)生的所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是會(huì)計(jì)核算耗材費(fèi)用和業(yè)務(wù)成本的中心來(lái)源。倉(cāng)庫(kù)是公司財(cái)務(wù)最基礎(chǔ)的環(huán)節(jié)，但也是公司物流管理的最中心環(huán)節(jié)，倉(cāng)庫(kù)管理的是否合理到位直接影響著公司財(cái)務(wù)管理的水平。5.1.庫(kù)房的物資排布5.1.1空間分布5.1.1.1倉(cāng)庫(kù)物資排布應(yīng)遵循大類(lèi)分開(kāi)、便于管理的原則，原材料（商品）、物料消耗品、在庫(kù)低值+固定資產(chǎn)、工程物資、應(yīng)急裝卸區(qū)空間按照1.5：3：1：3.5：1的原則分布。5.1.1.2原材料中的食品原材料（鮮貨、調(diào)料、干貨、油糧）集中存放廚房材料庫(kù)，酒水盡量集中餐飲吧臺(tái)存放。5.1.2倉(cāng)庫(kù)貨架設(shè)計(jì)5.1.2.1大倉(cāng)庫(kù)貨架外尺寸均設(shè)為長(zhǎng)寬高比例為2（M）：0.5：2.2。原材料貨架分四層；物料品貨架分5層；低值和固定資產(chǎn)貨架中布草30%為木質(zhì)貨架分3層，泳產(chǎn)品20%為木質(zhì)貨架（格子式）分6層，廚房餐具20%分8層，其他比例貨架為4層；工程物資貨架均分為7層。5.1.2.2廚房材料庫(kù)貨架設(shè)置為長(zhǎng)寬高比例為2（M）：0.5：2。80%貨架地面40公分架空，上面分為10層；20%地面架空40公分后上面分為7層。5.1.2.3酒水庫(kù)貨架長(zhǎng)寬高比例為2（M）：0.5：2。50%貨架分8層，50%分7層。貨架空間占倉(cāng)庫(kù)總空間的40%，推行批量酒水碼齊堆放。5.1.2.4其他個(gè)部門(mén)二級(jí)庫(kù)貨架和工程物資貨架規(guī)格同。注：以上貨架層數(shù)均包括頂層。5.1.3倉(cāng)庫(kù)貨架擺放布局5.1.3.1入庫(kù)主過(guò)道對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)正門(mén)，倉(cāng)庫(kù)橫行道長(zhǎng)度貫穿。主過(guò)道寬90公分，穿行道70公分。盡量避免死胡同，貨架不靠墻（以10-15公分為宜）。5.1.4物資區(qū)域劃分5.1.4.1根據(jù)原材料、物料消耗品、在庫(kù)低值+固定資產(chǎn)、工程物資、應(yīng)急裝卸區(qū)空間1.5：3：1：3.5：1的原則進(jìn)行空間的整體規(guī)劃。原則上劃分為工程物資和經(jīng)營(yíng)物資兩部分，原材料主要放置于靠近辦公室和門(mén)口處（泳衣具靠近布草），布草可放置在倉(cāng)庫(kù)的一端，在布草和原材料中間的區(qū)域放置物料用品。低值中的餐具、工具和在庫(kù)固定資產(chǎn)可參考和工程物資一起放置。工程物資區(qū)域要注意劃分出桶裝物資和化學(xué)藥品放置區(qū)。5.1.4.2根據(jù)同類(lèi)物資集中區(qū)域，同中物資集中貨位的原則對(duì)存貨進(jìn)行擺放。貨架固定后，按照貨物比例制定貨位，制作檔案卡并正確張貼。5.2電子系統(tǒng)的設(shè)置5.2.1物流帳套的設(shè)置及操作。根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要設(shè)立物流賬套。5.2.2.電子倉(cāng)庫(kù)及其存貨分類(lèi)，見(jiàn)附表序號(hào)分類(lèi)編碼分類(lèi)名稱10直撥類(lèi)材料2001鮮活料300101蔬菜400102時(shí)鮮水果500103豬肉600104牛羊肉700105家禽肉800106蛋類(lèi)900107餡料糕點(diǎn)類(lèi)1000108鮮豆腐/皮1100109山珍野味1200110海河鮮活1300111冰鮮14002燃料1500201煤炭1600202燃?xì)?700203油化制品1800204燃油19003鮮花2000301鮮花21004綠化肥料2200401綠化肥料23005其他241原材料43101干貨原材料4410101面粉、面條4510101大米4610103雜料4710104粉絲類(lèi)4810105葷肉類(lèi)4910106鮮菜干5010107干果、炒貨5110108豆制品5210109干菌菇5310110腌漬品5410111奶粉5510112鮑參燕翅5610113茶葉5710114咖啡品5810115面制品5910199其他廚房消耗品60102調(diào)料原材料6110201油、鹽6210202醬6310203醬油、醋6410204蜜糖6510205味精/香料6610206色素6710207料酒6810208料粉6910209乳漿7010210發(fā)泡劑7110211大料藥材7210212火鍋料7310299其他74103卷煙類(lèi)7510301魯煙7610302蘇煙7710303云煙7810304滬煙7910305杭煙8010306贛煙8110307粵煙8210308皖煙8310309京煙8410310外煙8510399其他煙86104酒水8710401白酒8810402啤酒8910403紅酒9010404保健酒9110405洋酒9210406奶飲9710499其他98106泳衣具9910601泳褲10010602泳衣10110603泳鏡10110604泳具10310699其他104107小商品10510701毛巾10610702褲襪10710703日用品10810704護(hù)理品10910705紀(jì)念品11010706圖書(shū)指南11110799其他112108小食品11310801面食/餅干11410802即食肉食11510803奶/糖制品11610804菜制品11710805果脯11810899其他119199其他原材料1202物料用品121201客耗品12220101紙巾12320101梳12420103剃須刀12520104牙具12620105紙杯具12720106火柴12820107香皂12920108浴帽13020109針線包13120110護(hù)理類(lèi)13220111衣具13320112拖鞋13420113鞋具13520114褲襪13620115牙、棉簽13720116松緊帶13820117洗浴品13920118護(hù)理用品14020119保鮮用品14120120一次性餐具14220121衣/褲架14320122客用紙筆14420199其他145202包裝用品14620201袋類(lèi)14720202藍(lán)、筐類(lèi)14820203紙類(lèi)14920299其他150203清潔洗滌品15120301空氣清新劑15220302清潔劑15320303洗滌劑15420304滅害品15520305小清潔器具15620306清潔具配件15720399其他158204辦公用品15920401辦公補(bǔ)給16020402檔案包裝16120403電腦、打印耗材16220404打印紙類(lèi)16320405筆16420499其他165205印刷品16620501人事行政單16720502日志類(lèi)16820503通知單16920504服務(wù)單類(lèi)17020505票券類(lèi)17120506物流單據(jù)17220507報(bào)表類(lèi)17320508登記表17420509賬單類(lèi)17520510工程單據(jù)類(lèi)17620511內(nèi)部報(bào)告單17720512憑證類(lèi)17820513證件類(lèi)17920514繪畫(huà)紙類(lèi)18020599其他181206宣傳/飾品類(lèi)18220601廣告宣傳類(lèi)18320602指南類(lèi)18420603宣傳禮品18520604節(jié)日消耗品18620605燈籠18720606飾品花/掛花18820699其他飾品189207藥品類(lèi)19020701泡料19120702醫(yī)藥192208其他消耗品19320801石油制品19420899其他類(lèi)1953低值易耗品196301布草類(lèi)19730101布、巾19830101床上用品19930103客服20030104桌椅布套20130105簾202302餐具303增加廚具餐廚器皿便于資產(chǎn)管理和控制20330201杯20430202盅20530203碗20630204盤(pán)20730205碟20830206煲20930207斗21030208托21130209盆21230210壺21330211缸21430212缽21530213壇、罐21630214桶21730215筒21830216筷21930217勺22030218瓶22130219刀22230220叉22330221鏟22430222夾22530223鍋22630224板22730225爐灶22830226桿/杖22930227筐/箱23030228架23130229模具23230299其他233303工具類(lèi)23430301辦公工具23530302普通工程工具23630303小型電動(dòng)工具23730304搬運(yùn)工具23830305測(cè)量繪圖工具23930306度量衡器24030307清潔工具24130308廣告指示/標(biāo)牌24230309娛樂(lè)配備24330310醫(yī)療工具24430311雨具/遮具24530312消防監(jiān)控安保工具24630313配電工具24730399其他248304家用電器24930401電風(fēng)扇25030402電話通訊設(shè)備25130403音響視聽(tīng)設(shè)備25230404取暖設(shè)備25330405日用電器25430406食品加工工具25530499其他256305家具類(lèi)25730501床25830502櫥柜25930503桌椅凳26030504保險(xiǎn)柜26130505裝飾鏡26230506縫紉工具26330507衣具26430508貨架26530509裝鉓品26630599其他267306勞動(dòng)防護(hù)用品26830601工作服26930602工具包27030603鞋/靴子27130604帽子27230605口罩27330606手套27430607防護(hù)鏡（工程）27530608套袖27630699其他277399其他2784固定資產(chǎn)279401房屋及建筑物28040101房屋28140101建筑物282402機(jī)器設(shè)備28340201供電系統(tǒng)設(shè)備28440202供熱系統(tǒng)設(shè)備28540203供水系統(tǒng)設(shè)備28640204中央空調(diào)系統(tǒng)28740205通訊設(shè)備28840206洗滌設(shè)備28940207維修設(shè)備29040208廚房機(jī)具29140209電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)備29240210電梯29340211相片沖印設(shè)備29440212復(fù)印、打字設(shè)備29540299其他機(jī)器設(shè)備296403交通運(yùn)輸工具29740301客車(chē)29840302行李/工具車(chē)29940303貨車(chē)30040304摩托車(chē)301404家具設(shè)備類(lèi)30240401家具設(shè)備30340402地毯30440403洗浴設(shè)備30540404辦公家具30640499其他307405電器及影視設(shè)備30840501閉路電視播放設(shè)備30940502音響設(shè)備31040503電視機(jī)31140504電冰箱31240505空調(diào)器31340506電影放映機(jī)/幻燈機(jī)31440507照相機(jī)31540599其他316406文體娛樂(lè)設(shè)備31740601高級(jí)樂(lè)器31840602游樂(lè)場(chǎng)設(shè)備31940603健身房設(shè)備32040699其他321407其他設(shè)備32240701工藝設(shè)備32340702消防設(shè)備32440703監(jiān)控設(shè)備32540799其他3265工程物資327501電器材料32850101插頭插座32950101開(kāi)關(guān)33050103燈口33150104燈泡33250105室內(nèi)燈具33350106室外燈具33450107工作指示燈33550108燈管33650109燈架33750110燈罩33850111電纜、電線33950112電線配件34050113銅鼻子34150114電容34250115風(fēng)扇34350116衛(wèi)浴電器配件34450117音響配件34550118電表34650119電箱／配電箱34750120接觸器34850121繼電器34950122互感器35050123斷路器35150124小型變壓器35250125鎮(zhèn)流器35350126觸發(fā)器35450127保險(xiǎn)絲35550128電腦主配件35650129絕緣件35750130碳刷35850131電動(dòng)機(jī)配件35950132熔斷/隔離器36050133控制器36150199其他362502水暖材料36350201管材36450202直接（通）36550203三通36650204四通36750205彎頭36850206活接36950207大小頭37050208接頭37150209法蘭37250210地漏37350211堵頭37450212補(bǔ)芯37550213管卡37650214閘閥/閥門(mén)37750215過(guò)濾器37850216水龍頭37950217噴頭38050218軟管38150219下水管38250220水箱38350221水蓋38450222衛(wèi)浴配置38550223暖氣配件38650224水表38750225測(cè)水器38850226泵38950299其他390503五金材料39150301鎖具39250302門(mén)吸39350303合葉39450304插銷(xiāo)39550305拉手39650306普通釘39750307槍釘39850308螺絲39950309鐵絲40050310軸承40150311連軸件40250312鉆頭40350313開(kāi)孔刀40450314鋸條40550315焊條40650316切割片40750317帶40850318繩線40950319衛(wèi)浴配件41050320輪41150321線盒41250322線卡41350399其他414504消防監(jiān)控器材41550401消防箱41650402滅火器41750403消防水槍41850404消防栓41950405消防水袋42050406感應(yīng)探測(cè)器42150407電子模塊42250408按鈕42350409控制盤(pán)42450410消防電話42550411報(bào)警器42650412火災(zāi)顯示盤(pán)42750413消防控制柜42850414消防廣播系統(tǒng)42950415基座/淤埋件43050416蓄電池43150417監(jiān)控系統(tǒng)軟件43250418監(jiān)控錄放盤(pán)43350419消防水泵43450420通用底座43550499其他436505建筑裝修材料43750501漆/漆劑43850502灰/粉43950503膠合劑44050504防火/防水料44150505門(mén)窗裝修料44250506墻地裝修料44350507天花板裝修料44450508保溫材料44550509建材紙44650510板材44750511玻璃44850512石料44950513鋼鐵45050514磚/石瓦45150515木料45250516泥沙45350517工業(yè)用料45450599其他455599其他5.2.2.1直撥類(lèi)物資，物資分類(lèi)編碼0。（該物資一般情況下當(dāng)天或第二天耗用完畢，或者該物資每天耗用，作為公司產(chǎn)品附加值進(jìn)入公司產(chǎn)品，并且因客觀原因在核算時(shí)無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)量。）5.2.2.2食品原材料庫(kù)存貨分類(lèi)，物資分類(lèi)編碼，101，103。(該類(lèi)物資在自然環(huán)境中保質(zhì)時(shí)間較長(zhǎng)，倉(cāng)庫(kù)可有適當(dāng)存儲(chǔ)量，有存貨周轉(zhuǎn)期和周轉(zhuǎn)率)。5.2.2.3該部分物資庫(kù)直接涉及到各廚房工作間、各營(yíng)業(yè)點(diǎn)和后勤各部門(mén)，包括后廚工作間、員工食堂、經(jīng)營(yíng)部門(mén)各使用點(diǎn)和工程鍋爐房、配電房。5.2.2.4業(yè)務(wù)操作：直撥鮮貨按申購(gòu)單（后廚以工作間或菜系申購(gòu)）直接入庫(kù)到各工作間，其他食品原材料帳務(wù)采用調(diào)撥（打印其他出庫(kù)單）。核算成本時(shí)可參照各工作間當(dāng)天入庫(kù)數(shù)據(jù)，也可以避免每天的零盤(pán)點(diǎn)。5.2.2.5在總賬中增加食品原材料科目,鮮貨及食品原材料設(shè)為項(xiàng)目核算，一是便于物流供應(yīng)商賬目匯總對(duì)帳，使得賬目更加清晰，其二是便于核算每天的鮮貨成本，三是便于各營(yíng)業(yè)吧臺(tái)水果成本費(fèi)用的配比，四是有利于對(duì)材料消耗的監(jiān)控，五是可以提高人力成本的利用，節(jié)約勞動(dòng)力。5.2.5.6建議鮮貨入庫(kù)以各菜系為倉(cāng)庫(kù)，（以各菜系為部門(mén)填寫(xiě)鮮貨申購(gòu)單）。便于成本歸口和更細(xì)致的核算各菜系成本。5.2.5.7制定菜品標(biāo)準(zhǔn)成本卡?？梢愿鶕?jù)菜品銷(xiāo)售情況判斷整體毛利率。5.2.3經(jīng)營(yíng)物資帳套倉(cāng)庫(kù)分為原材料（商品）倉(cāng)庫(kù)、物料消耗品倉(cāng)庫(kù)、低值易耗品倉(cāng)庫(kù)、固定資產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)和工程物資倉(cāng)庫(kù)。二級(jí)庫(kù)包括工程二級(jí)庫(kù)和各營(yíng)業(yè)點(diǎn)、工作間。5.2.3.1原材料（商品）倉(cāng)庫(kù)存貨分類(lèi)，分類(lèi)編碼104-108（該類(lèi)物資一般只有吧臺(tái)、商場(chǎng)、房吧、咖啡廳領(lǐng)用。5.2.3.2業(yè)務(wù)操作：原材料類(lèi)物品由總倉(cāng)庫(kù)到各營(yíng)業(yè)點(diǎn)調(diào)撥，通過(guò)銷(xiāo)售辦理最終出庫(kù)。對(duì)于公司內(nèi)部消耗用的同類(lèi)物資，經(jīng)行政部經(jīng)理簽字后方可辦理出庫(kù)，打印出庫(kù)單。5.2.3.3物料消耗品倉(cāng)庫(kù)存貨分類(lèi)。分類(lèi)編碼為2。5.2.3.4業(yè)務(wù)處理：[把娛樂(lè)配備放入低值用品，對(duì)于符合低值屬性的物料是否考慮放入低值？]該類(lèi)物資首先由各部門(mén)制定申購(gòu)計(jì)劃（一定要注明物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和用途）和領(lǐng)用計(jì)劃，物資入庫(kù)時(shí)分清類(lèi)別和用途，領(lǐng)用時(shí)直接出庫(kù)至使用部門(mén)。5.2.3.5低值易耗品存貨分類(lèi)。分類(lèi)編碼為3。5.2.3.6業(yè)務(wù)操作：低值、固定資產(chǎn)和臺(tái)賬直接關(guān)聯(lián)，低值領(lǐng)用出庫(kù)時(shí)需要使用人在領(lǐng)用單上簽字，出庫(kù)物資直接在臺(tái)賬個(gè)人或部門(mén)庫(kù)辦理入庫(kù)。低值領(lǐng)用需憑報(bào)廢單或以舊換新。5.2.3.7固定資產(chǎn)分類(lèi)。物資分類(lèi)編碼為4。5.2.3.8業(yè)務(wù)操作：固定資產(chǎn)根據(jù)物品本身的價(jià)值和使用屬性結(jié)合酒店性質(zhì)資產(chǎn)特殊性決定。建議公司籌建時(shí)在總賬在建工程明細(xì)科目下以建筑物名稱設(shè)置為最明細(xì)核算項(xiàng)目，材料出庫(kù)或費(fèi)用支出可正確歸口。對(duì)于需安裝固定資產(chǎn)應(yīng)把待安裝設(shè)備先設(shè)置為工程物資（分設(shè)一類(lèi)，待安裝固定資產(chǎn)）。待設(shè)備安裝完畢后已整體價(jià)值轉(zhuǎn)做固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)出庫(kù)時(shí)記入總賬并在固定資產(chǎn)帳套建立資產(chǎn)卡片。5.2.3.9工程物資存貨分類(lèi)，分類(lèi)編碼為5。5.2.3.10業(yè)務(wù)操作：（待安裝固定資產(chǎn)設(shè)備類(lèi)物資建議不予以辦理入庫(kù)，待供應(yīng)商或施工單位安裝竣工完畢后統(tǒng)一驗(yàn)收，如果甲方購(gòu)進(jìn)材料，乙方包工，則建議通過(guò)此類(lèi)別反映，原因有：此類(lèi)物資沒(méi)有竣工驗(yàn)收不能直接進(jìn)固定資產(chǎn)，在此做材料和帳務(wù)周轉(zhuǎn)；便于倉(cāng)庫(kù)物資管理；便于固定資產(chǎn)總值核算。建議帳套部門(mén)設(shè)置中其他部門(mén)下二級(jí)部門(mén)設(shè)置為各施工單位，在出庫(kù)單中設(shè)置用途和使用地點(diǎn)欄目。普通工程物資的領(lǐng)用要憑維修單，出庫(kù)到報(bào)修部門(mén)。）5.2.4電子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置5.2.4.1庫(kù)存管理：系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置通用設(shè)置-業(yè)務(wù)設(shè)置-成套件、批次。修改庫(kù)存量時(shí)點(diǎn)-入庫(kù)審核、出庫(kù)、其他出入庫(kù)審核。業(yè)務(wù)校驗(yàn)檢查倉(cāng)庫(kù)和操作員權(quán)限操作員熟練后控制倉(cāng)庫(kù)存貨、存貨貨位對(duì)應(yīng)關(guān)系。業(yè)務(wù)正規(guī)后可以控制存貨出庫(kù)的部門(mén)權(quán)限。不帶換算率。專(zhuān)用設(shè)置中允許貨位零出庫(kù)，保質(zhì)期預(yù)警，所有應(yīng)用單據(jù)均自動(dòng)帶出單價(jià)，物流出入庫(kù)成本均按計(jì)價(jià)方式取價(jià)，鮮貨直撥帳套出入庫(kù)成本均按參考成本計(jì)價(jià)。業(yè)務(wù)正規(guī)后推行庫(kù)存量控制。可用量控制和檢查方面，出入庫(kù)檢查可用量，物資出庫(kù)不允許超可用量。5.2.4.2存貨核算選項(xiàng)錄入：核算方式-成本選擇均選手工輸入，控制方式檢查倉(cāng)庫(kù)、操作員權(quán)限，最高最低控制全月/移動(dòng)最高最低單價(jià)控制，最高最低平均單價(jià)自動(dòng)更新。最大最小單價(jià)采用系統(tǒng)結(jié)存成本。5.2.4.2部門(mén)設(shè)置：根據(jù)度假村行政框架據(jù)實(shí)設(shè)立，分清明晰級(jí)（建議到三級(jí)，即部級(jí)）。除其他部門(mén)外，為了方便核算施工單位領(lǐng)永物資應(yīng)該另設(shè)“在建工程”項(xiàng)目核算為一級(jí)部門(mén)，建筑物為二級(jí)部門(mén)，施工單位設(shè)為三級(jí)部門(mén)。領(lǐng)用原材料的營(yíng)業(yè)點(diǎn)設(shè)置為二級(jí)或三級(jí)部門(mén)。序號(hào)部編碼部門(mén)名稱101行政人事部20101行政人事辦公室30101人事部40103行政部50104質(zhì)管部60105職工食堂70106員工宿舍802計(jì)劃財(cái)務(wù)部90201計(jì)財(cái)部辦公室100202會(huì)計(jì)部110203查核部120204采購(gòu)部130205倉(cāng)庫(kù)部140206前臺(tái)收銀1503工程部160301工程部辦公室170302電腦部180303維修部190304鍋爐房200305弱電部2104保安部220401保安部辦公室230402保安組2405營(yíng)銷(xiāo)部250501營(yíng)銷(xiāo)部辦公室260502預(yù)訂部270503客戶服務(wù)部280504企劃部290505濟(jì)南辦事處300506邯鄲辦事處3106溫泉部320601溫泉部辦公室330602前廳接待340603男賓部350604女賓部360605休息室370606技師部380607露天部390608洗衣房400609水吧部410610房區(qū)420611溫泉商場(chǎng)4307房務(wù)部440701房務(wù)部辦公室450702前廳部460703PA470704房務(wù)中心480705綠化部490706客房樓層5008餐飲部510801餐飲部辦公室520802餐飲吧臺(tái)530803傳菜部540804管事部550805中廚部560806面點(diǎn)部570807冷菜部580808土菜部590809會(huì)務(wù)中心600810咖啡廳610811宴會(huì)部620812零點(diǎn)廳630813魯菜640814粵菜650815湘贛菜660816鮑魚(yú)房670817小食坊680818燒烤場(chǎng)6909總經(jīng)理辦公室7010其他部門(mén)7111外聯(lián)部5.2.4.4計(jì)量單位無(wú)換算組無(wú)換算率5.2.4.5存貨檔案注意：編碼規(guī)則“***********”規(guī)格型號(hào)不能為空計(jì)量單位正確對(duì)應(yīng)存貨分類(lèi)無(wú)誤存貨屬性（銷(xiāo)售、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用）注意物品是否成套件管理根據(jù)需要選擇控制和其他項(xiàng)目，對(duì)于錯(cuò)誤檔案待庫(kù)存為空時(shí)及時(shí)申請(qǐng)停用。食品原材料庫(kù)系統(tǒng)保質(zhì)期預(yù)警批次管理保質(zhì)期管理無(wú)成套件。5.2.4.6供應(yīng)商分類(lèi)01工程建筑施工單位04食品原材料供應(yīng)商07費(fèi)用核算單位02工程物資供應(yīng)單位05經(jīng)營(yíng)物資供應(yīng)商08集團(tuán)及各相關(guān)單位03酒水供應(yīng)商06廣告媒體單位09其他供應(yīng)商5.2.4.7供應(yīng)商檔案供應(yīng)商開(kāi)戶即建立檔案要財(cái)務(wù)部嚴(yán)格把關(guān)，經(jīng)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)方可為供應(yīng)商開(kāi)戶，物流供應(yīng)商要和總賬對(duì)應(yīng)。5.2.4.8基礎(chǔ)設(shè)置業(yè)務(wù)項(xiàng)目設(shè)置倉(cāng)庫(kù)檔案根據(jù)實(shí)際需要和集團(tuán)物流框架設(shè)立。收發(fā)類(lèi)型采購(gòu)類(lèi)型成套件在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中根據(jù)物資屬性設(shè)置，如工作制服，成套設(shè)備。5.2.4.9數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置制單審核記賬恢復(fù)刪單5.2.4.10其他設(shè)置力求完善，實(shí)用。5.2.5單據(jù)格式設(shè)置根據(jù)需要調(diào)整表頭表體項(xiàng)目，統(tǒng)一設(shè)置鎖定格式，單據(jù)編碼自動(dòng)倉(cāng)庫(kù)+記賬員+流水號(hào)。5.3.倉(cāng)庫(kù)日常業(yè)務(wù)管理5.3.1物資管理的主要任務(wù)：5.3.1.1保證酒店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行，促進(jìn)管理水平的提高和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。5.3.1.2在確保酒店服務(wù)質(zhì)量的前提下，做好物資的合理采購(gòu)和合理使用的工作，加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)管理，堵塞漏洞，降低成本。5.3.2物資管理的基本方針：供應(yīng)有計(jì)劃，計(jì)劃有依據(jù)，儲(chǔ)備有定額，管理有制度，實(shí)行A、B、C分類(lèi)控制法，(要制定分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，建議金額3—1.5—0.5)合理儲(chǔ)備，按計(jì)劃采購(gòu)，按定額供應(yīng)，積極處理呆滯積壓物資，降低物資儲(chǔ)備，加速資金周轉(zhuǎn)。5.3.3倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)的計(jì)劃性（儲(chǔ)備定額和消耗定額的制定）5.3.3.1物資消耗定額：物資消耗定額是編制物資采購(gòu)計(jì)劃的重要依據(jù)，是實(shí)施物資采購(gòu)計(jì)劃的基礎(chǔ)條件，物資消耗定額必須符合合理、先進(jìn)的要求，也是倉(cāng)儲(chǔ)合理安排庫(kù)存計(jì)劃的重要依據(jù)。5.3.3.2物資儲(chǔ)備定額：物資儲(chǔ)備定額由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部統(tǒng)一管理。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部在物資消耗定額的基礎(chǔ)上制訂物資消耗資金定額和物資儲(chǔ)備資金定額，并按季節(jié)進(jìn)行調(diào)整，倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行。5.3.4倉(cāng)庫(kù)物資的驗(yàn)收。5.3.4.1酒店所有的物資均由采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)（部場(chǎng)部份代銷(xiāo)商品除外）。采購(gòu)部應(yīng)掌握市場(chǎng)行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)謙”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購(gòu)，在同等條件下應(yīng)先市內(nèi)，后市外。如使用部門(mén)有特殊技術(shù)要求，可派人與采購(gòu)員共同采購(gòu)或使用部門(mén)自行采購(gòu)，但須采購(gòu)部辦理入庫(kù)報(bào)銷(xiāo)、領(lǐng)用手續(xù)。非采購(gòu)人員或未經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)同意的個(gè)人購(gòu)進(jìn)物資一律不予辦理入庫(kù)。5.3.4.2所有外購(gòu)物資均需驗(yàn)收后方可入庫(kù)或領(lǐng)用，不合格的外購(gòu)物資，不準(zhǔn)入庫(kù)和領(lǐng)用，驗(yàn)收所使用的計(jì)量工具應(yīng)符合《計(jì)量管理制度》（暫缺）的要求。5.3.4.3物資驗(yàn)收員負(fù)責(zé)外購(gòu)物品的驗(yàn)收工作，采購(gòu)部對(duì)外購(gòu)物品的質(zhì)量在采購(gòu)的全過(guò)程中負(fù)全部責(zé)任。餐飲鮮活直撥及食品應(yīng)由廚師長(zhǎng)、餐飲二級(jí)庫(kù)管理員、采購(gòu)員、質(zhì)量管理部質(zhì)管員共同進(jìn)行驗(yàn)收，確保質(zhì)量合格。注意：鮮貨直撥庫(kù)管理員在驗(yàn)收物資是要注意外單位承包項(xiàng)目，分清用料部門(mén)，避免材料發(fā)錯(cuò)或入錯(cuò)帳。案例：水城海鮮可能存在問(wèn)題5.3.4.4未驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的物資，倉(cāng)庫(kù)保管人員有權(quán)拒絕入庫(kù)。5.3.4.5物資到店后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，盡量縮短入庫(kù)待驗(yàn)時(shí)間，以便在發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)和質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，及時(shí)通知財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)拒絕付款并由采購(gòu)部向?qū)Ψ剿髻r。鮮活食品、危險(xiǎn)物品、貴重物品應(yīng)隨到隨驗(yàn)。5.3.4.6被驗(yàn)物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、包裝必須與隨貨憑證、入庫(kù)單、相符，包裝的食品原料應(yīng)注明生產(chǎn)廠家名稱、廠址、商標(biāo)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝規(guī)格等。5.3.4.7經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資應(yīng)及時(shí)向部門(mén)主管及采購(gòu)部報(bào)告，區(qū)別情況，及時(shí)處理。凡質(zhì)量不合格的、未付款的應(yīng)予以退貨，已付款的應(yīng)向供應(yīng)單位索賠，訂有供貨合同的，還應(yīng)按合同規(guī)定的違約責(zé)任要求對(duì)方給予賠償。質(zhì)量等級(jí)下降，酒店尚可使用的（以不影響酒店的服務(wù)質(zhì)量為前提），應(yīng)視情況予以退貨或按質(zhì)論價(jià)。數(shù)量短缺或有損壞的，應(yīng)查明原因分別處理：屬供貨單位發(fā)貨不足的，應(yīng)由采購(gòu)部與對(duì)方單位交涉補(bǔ)足或通知財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部減付不足部份的貨款。屬運(yùn)輸破損、遺失的，已保險(xiǎn)的，應(yīng)向保險(xiǎn)公司索賠。倉(cāng)庫(kù)盤(pán)存屬正常范圍的短缺、損失，應(yīng)填制“盤(pán)點(diǎn)損溢報(bào)告單”，經(jīng)部門(mén)主管報(bào)請(qǐng)計(jì)劃財(cái)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以核銷(xiāo)。屬酒店員工工作失誤發(fā)生的短缺、損壞，應(yīng)填制“盤(pán)點(diǎn)損溢報(bào)告單”，說(shuō)明情況，同時(shí)追究有關(guān)人員的責(zé)任，并給予以處理。5.3.4.8物資經(jīng)驗(yàn)收合格后，保管員即按規(guī)定簽寫(xiě)入庫(kù)單，并辦理入庫(kù)登記手續(xù)（登記進(jìn)貨賬、材料檔案卡）。5.3.4.9任何物資的驗(yàn)收須質(zhì)檢部、采購(gòu)員、使用部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)保管員在場(chǎng)，填寫(xiě)物資驗(yàn)收單并由參與驗(yàn)收人員簽字。根據(jù)物資驗(yàn)收單開(kāi)具入庫(kù)單。5.3.5倉(cāng)庫(kù)辦理物資入庫(kù)。5.3.5.1物資采購(gòu)若需訂貨的需按酒店合同管理制度要求簽訂合同，并蓋有雙方企業(yè)法人代表或具有法人委托書(shū)的代理人章和合同單。物資入庫(kù)嚴(yán)格按照合同價(jià)格（注意打折、優(yōu)惠以及稅金項(xiàng)目）辦理入庫(kù)。5.3.5.2采購(gòu)物資驗(yàn)收后，入庫(kù)物資由倉(cāng)庫(kù)管理員填制入庫(kù)單（可采用倉(cāng)庫(kù)軟件打?。?。入庫(kù)一式四聯(lián)。物資經(jīng)提運(yùn)、驗(yàn)收、入庫(kù)后經(jīng)辦人員分別簽收，一聯(lián)（存根聯(lián)）采購(gòu)部留存，一聯(lián)交由會(huì)計(jì)部作入庫(kù)用，一聯(lián)（付款通知聯(lián)）附發(fā)票經(jīng)會(huì)計(jì)部審核后，送計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批付款，一聯(lián)（記賬聯(lián)）留倉(cāng)庫(kù)保管員記賬。5.3.5.3倉(cāng)庫(kù)物資辦理入庫(kù)手續(xù)后應(yīng)及時(shí)歸檔，按標(biāo)準(zhǔn)放入相應(yīng)的貨位。5.3.6倉(cāng)庫(kù)日常管理5.3.6.1全店各類(lèi)物資總倉(cāng)庫(kù)一律由倉(cāng)庫(kù)部統(tǒng)管，但根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際需要經(jīng)計(jì)劃財(cái)務(wù)部同決，各業(yè)各部門(mén)可設(shè)立二級(jí)倉(cāng)庫(kù)，由總倉(cāng)庫(kù)歸口，部門(mén)自管。倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)所掌握的物資負(fù)有保管、保養(yǎng)、監(jiān)督和檢查的責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行物資的收、發(fā)、領(lǐng)、退、管等規(guī)定同，嚴(yán)格履行崗責(zé)任制。5.3.6.2倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)熟悉了解各類(lèi)物資的保管要求，做到“二有”（有崗位責(zé)任、有儲(chǔ)備定額）“三化”（倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔化、材料堆放系統(tǒng)化、材料收發(fā)制度化），“三相符”（賬、卡、物相符），“統(tǒng)一編號(hào)定位”（按統(tǒng)一編號(hào)、分架、分層依次對(duì)號(hào)入座），“五五堆放”、“五防”（防火、防潮、防霉、防盜、防過(guò)期變質(zhì)）。5.3.6.3倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)掌握了解庫(kù)存物資的儲(chǔ)存期限，按先進(jìn)先出的原則組織發(fā)貨、防止呆滯變質(zhì)。5.3.6.4退庫(kù)的物品應(yīng)加強(qiáng)管理，減少不必要的損失，凡列明保質(zhì)期的日常用品，食品原料等應(yīng)優(yōu)先發(fā)生，避免呆滯積壓。5.3.7貨品質(zhì)量檢查5.3.7.1酒店建立食品原料質(zhì)量鑒定小組（由倉(cāng)庫(kù)物資驗(yàn)收員，質(zhì)檢部質(zhì)量管理員和部門(mén)資深技術(shù)專(zhuān)業(yè)人員、和采購(gòu)員組成），對(duì)于供應(yīng)物資進(jìn)行驗(yàn)收后方可入庫(kù)，并隨時(shí)對(duì)供應(yīng)物資進(jìn)行抽檢化驗(yàn)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。5.3.7.2在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，質(zhì)量檢查小組按規(guī)定對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資進(jìn)行檢查，凡使用存放時(shí)間超過(guò)規(guī)定的食品及需報(bào)損的食品原料，均需通過(guò)食品原料質(zhì)量鑒定小組的鑒定后才能處理。5.3.8物資出庫(kù)管理5.3.8.1領(lǐng)用物資時(shí)需填寫(xiě)領(lǐng)用單。二級(jí)庫(kù)及商場(chǎng)、餐飲吧臺(tái)、棋牌室以及文具倉(cāng)到總倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用物品時(shí)，采取“調(diào)撥單”，其他各部門(mén)采取“物品領(lǐng)用單”，二級(jí)庫(kù)出庫(kù)時(shí)采取“二級(jí)庫(kù)物品領(lǐng)用單”，領(lǐng)用單及調(diào)撥單須經(jīng)部門(mén)主管或相應(yīng)有審批權(quán)限的其他人員簽署，手續(xù)齊全，保管人員才能發(fā)料。5.3.8.2倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單填寫(xiě)的品名、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨，并按實(shí)際發(fā)貨數(shù)填列領(lǐng)料單中的實(shí)發(fā)數(shù)量，無(wú)特殊情況，實(shí)發(fā)數(shù)量不得超過(guò)領(lǐng)料單申請(qǐng)數(shù)量。5.3.8.3領(lǐng)料單一式三聯(lián)，領(lǐng)料后一聯(lián)退領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存及時(shí)記賬后，交倉(cāng)庫(kù)保管員登記保管賬，一聯(lián)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部進(jìn)行賬務(wù)處理。5.3.8.4實(shí)行以舊調(diào)新的物品（工具）須報(bào)廢單、領(lǐng)料單兩單齊全才可領(lǐng)料，其中屬個(gè)人保管使用的工具還須帶工具卡，因業(yè)務(wù)發(fā)展而需增領(lǐng)的部份，需領(lǐng)用部門(mén)主管、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理會(huì)簽后才可領(lǐng)用。5.3.8.5物料領(lǐng)用后，因質(zhì)量、規(guī)格不符，領(lǐng)用部門(mén)要求退貨的，應(yīng)填寫(xiě)“紅字領(lǐng)料單”，并說(shuō)明原因，經(jīng)領(lǐng)用部門(mén)主管、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)主管會(huì)簽后準(zhǔn)予退庫(kù)。5.3.8.6屬發(fā)料過(guò)程中發(fā)生的規(guī)格、數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)調(diào)換。退料的物料須復(fù)驗(yàn)清楚，合格后的方可入庫(kù)。5.3.8.7領(lǐng)用部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人領(lǐng)料，并及時(shí)把本部門(mén)領(lǐng)料人員名單報(bào)送會(huì)計(jì)部批準(zhǔn)，交倉(cāng)庫(kù)留底，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)采集個(gè)領(lǐng)料人的簽字樣板存檔。5.3.9倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度5.3.9.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每月自行盤(pán)點(diǎn)一次，冷庫(kù)應(yīng)定期沖洗，食品二、三級(jí)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)逐日盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部的成本核算組每月對(duì)庫(kù)存物資（二級(jí)倉(cāng)庫(kù)、二級(jí)倉(cāng)庫(kù)）進(jìn)行抽查稽核，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部每年組織一次倉(cāng)庫(kù)全面盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)后，應(yīng)及時(shí)填制庫(kù)存物資損溢報(bào)告單，說(shuō)明原因，按審批權(quán)限分級(jí)處理。5.3.9.2各經(jīng)營(yíng)點(diǎn)和工作間應(yīng)該每天自行盤(pán)點(diǎn)，會(huì)計(jì)部每月不定期抽盤(pán)3次。月底盤(pán)點(diǎn)一次，對(duì)于物資出現(xiàn)不明原因短缺由實(shí)務(wù)負(fù)責(zé)人按照售價(jià)賠償。5.3.9.3倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)財(cái)務(wù)處理盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的呆滯積壓物資因盤(pán)盈盤(pán)虧及毀損變質(zhì)或自然災(zāi)害等造成損失，應(yīng)及時(shí)查明原因，分清責(zé)任，區(qū)別不同情況，按下列規(guī)定處理。屬于定額之內(nèi)的正常損耗，列入本期管理費(fèi)用。屬于責(zé)任事故造成的損失，應(yīng)視責(zé)任大小，由過(guò)失人賠償損失的部份或全部（填寫(xiě)財(cái)產(chǎn)損失處理意見(jiàn)單）。需要核銷(xiāo)的部分，按規(guī)定的審批權(quán)限報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后，在管理費(fèi)用中列支，超過(guò)2000元的報(bào)集團(tuán)公司審批。屬自然災(zāi)害等原因造成的非常損失，按規(guī)定的審批權(quán)限報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后，以其凈損失（即賬面凈值扣除保險(xiǎn)賠償和殘值后）列作營(yíng)業(yè)外支出。兼責(zé)任事故及自然災(zāi)害等原因造成的損失，按集團(tuán)公司和酒店有關(guān)規(guī)定處理。流動(dòng)資產(chǎn)盤(pán)盈，應(yīng)查明原因，沖減和理費(fèi)用，任何部門(mén)和個(gè)人不得隱瞞不報(bào)，不得抵補(bǔ)短缺和損失，或移作他用。5.3.10倉(cāng)庫(kù)安全管理制度5.3.10.1物料倉(cāng)庫(kù)的房頂、墻壁和地面必須牢固，門(mén)窗設(shè)有安全柵欄。存放貴重物品的倉(cāng)庫(kù)裝有防盜報(bào)警器或應(yīng)急報(bào)警按鈕，并配置防撬鎖。5.3.10.2通往倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的電線應(yīng)有鐵質(zhì)套管，庫(kù)內(nèi)照明燈具因用加防護(hù)罩的白熾燈，煙酒倉(cāng)庫(kù)使用防爆燈，并將電源開(kāi)關(guān)安裝在庫(kù)外。5.3.10.3存放的物品應(yīng)按防火要求留出“五距”：燈距不少于0.5米，頂距、墻距不少于0.3米，柱距、垛距不少于0.10米。5.3.10.4倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)有與規(guī)模相適應(yīng)的消防設(shè)備和足量的滅火器材，倉(cāng)庫(kù)工作人員必須懂得使用方法和防火安全知識(shí)。5.3.10.5倉(cāng)庫(kù)安全有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，門(mén)鑰匙有專(zhuān)人保管，嚴(yán)禁在庫(kù)內(nèi)吸煙和會(huì)客，下班前要關(guān)上門(mén)窗，做好安全檢查，確保安全。5.3.11化學(xué)危險(xiǎn)品的存放管理5.3.11.1存放化學(xué)危險(xiǎn)品和易爆易燃物品的場(chǎng)所，必須設(shè)在偏離主樓群、人員往來(lái)較少、并相對(duì)獨(dú)立的地方。其中易爆易燃物品的存放地應(yīng)與化學(xué)危險(xiǎn)物品隔離，度與其它物料存放地保持一定的距離。5.3.11.2存放地內(nèi)必須是陰燃、輕質(zhì)材料建造，并具備干燥、通風(fēng)、防曬、防高溫等條件。場(chǎng)地內(nèi)使用照明必須是防爆型燈具，開(kāi)關(guān)裝在場(chǎng)外并備有適量的消防滅火器材。5.3.11.3存放地內(nèi)必須嚴(yán)格執(zhí)行“四禁”，“二不準(zhǔn)”：嚴(yán)禁吸煙、嚴(yán)禁明火取暖、嚴(yán)禁住宿和辦公、嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員入內(nèi)；不準(zhǔn)超量存放、不準(zhǔn)混雜存放。儲(chǔ)備火藥、乙烷氣罐和固體酒精等易爆易燃物品應(yīng)設(shè)置專(zhuān)用鐵箱。5.3.11.4化學(xué)和易爆易燃危險(xiǎn)物品必須控制采購(gòu)總量，領(lǐng)用化學(xué)危險(xiǎn)物品的原則是當(dāng)天用多少領(lǐng)多少，當(dāng)天未使用完的須存放到專(zhuān)用的場(chǎng)地，不得留存在施工和無(wú)關(guān)場(chǎng)所。領(lǐng)用火藥、乙烷氣罐和固體酒精等日用危險(xiǎn)物品周轉(zhuǎn)容量原則上為一周（七天）。5.3.11.5危險(xiǎn)物品的保管人員必須經(jīng)消防部門(mén)的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。發(fā)放危險(xiǎn)物品必須建立包括發(fā)入日期、時(shí)間、貨名、數(shù)量及經(jīng)手人員發(fā)入簽收等登記制度，并定期進(jìn)行賬物核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)和保安部報(bào)告，迅速查明原因。每次工作結(jié)束，必須進(jìn)行安全檢查，并切斷電源。5.4.倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存量管理5.4.1倉(cāng)庫(kù)成立庫(kù)存量控制組，由倉(cāng)庫(kù)記賬員負(fù)責(zé)。5.4.2制定儲(chǔ)備定額，由各部門(mén)制定領(lǐng)用計(jì)劃，采購(gòu)系統(tǒng)財(cái)務(wù)制定采購(gòu)計(jì)劃，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)安全庫(kù)存量和部門(mén)領(lǐng)用計(jì)劃制定最佳庫(kù)存量。5.4.3及時(shí)更新倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存量信息，對(duì)于度假村常用物資庫(kù)存量重點(diǎn)管理，及時(shí)申購(gòu)補(bǔ)倉(cāng)。5.4.4部門(mén)申購(gòu)物資需要倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存量控制組核實(shí)庫(kù)存信息和流量情況。5.5倉(cāng)庫(kù)和其他部門(mén)的溝通協(xié)作。5.5.1倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部5.5.1.1會(huì)同財(cái)務(wù)部根據(jù)部門(mén)申領(lǐng)計(jì)劃和倉(cāng)儲(chǔ)空間制定儲(chǔ)備定額5.5.1.2入庫(kù)供應(yīng)商開(kāi)戶即建立供應(yīng)商檔案要經(jīng)財(cái)務(wù)批準(zhǔn)后方可。5.5.1.3根據(jù)財(cái)務(wù)核算要求辦理物資的出入庫(kù)以及調(diào)撥業(yè)務(wù)，正確輸入、打印物流單句及時(shí)把物流單據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)送交財(cái)務(wù)部，便于財(cái)務(wù)審核入賬及核算成本。5.5.1.4配合財(cái)務(wù)部的盤(pán)點(diǎn)工作。5.5.1.5倉(cāng)庫(kù)直接隸屬財(cái)務(wù)部，倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)。5.5.2倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)部5.5.2.1根據(jù)倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)備定額和安全庫(kù)存量申購(gòu)并通知采購(gòu)部及時(shí)采購(gòu)，及時(shí)追蹤申購(gòu)物資到貨情況，了解在途物資情況，合理安排倉(cāng)儲(chǔ)空間。5.5.2.2配合使用部門(mén)和采購(gòu)部一起做好到貨物資驗(yàn)收工作。做好入庫(kù)制單工作5.5.2.3對(duì)于積壓、將到保質(zhì)期物資及時(shí)通知采購(gòu)部，協(xié)助辦理退貨退庫(kù)。5.5.3倉(cāng)庫(kù)和各二級(jí)庫(kù)及營(yíng)業(yè)點(diǎn)5.5.3.1倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)二級(jí)庫(kù)業(yè)務(wù)，對(duì)于二級(jí)庫(kù)物資負(fù)有保管責(zé)任。指導(dǎo)二級(jí)庫(kù)調(diào)撥及出庫(kù)業(yè)務(wù)，所有二級(jí)庫(kù)出庫(kù)單須第二日上午9時(shí)前報(bào)送倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存量管理組，統(tǒng)一由記賬員辦理系統(tǒng)出庫(kù)。（建議取消二級(jí)庫(kù)，適當(dāng)增加總倉(cāng)庫(kù)編制，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的領(lǐng)料機(jī)制，由總倉(cāng)庫(kù)直接對(duì)終端使用點(diǎn)辦理出庫(kù)。）5.5.3.2倉(cāng)庫(kù)對(duì)于各營(yíng)業(yè)點(diǎn)物資的調(diào)撥做好把關(guān)工作，并對(duì)指導(dǎo)營(yíng)業(yè)點(diǎn)工作人員做好物資保管工作。5.5.3.3倉(cāng)庫(kù)要做好各二級(jí)庫(kù)及營(yíng)業(yè)點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作。及時(shí)查明物資短缺或盈余情況，做好原因調(diào)查并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部做好業(yè)務(wù)處理。5.5.3.4食品原材料庫(kù)視同總倉(cāng)庫(kù)管理。建議所有二級(jí)庫(kù)及營(yíng)業(yè)點(diǎn)管理人員編制上屬于各營(yíng)業(yè)部門(mén)，在業(yè)務(wù)上由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)。這樣以來(lái)，一則費(fèi)用核算比較合理，符合權(quán)責(zé)發(fā)生制，二則便于財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)和處理，更重要的是便于對(duì)公司財(cái)物的統(tǒng)一掌控。5.5.3.5總倉(cāng)庫(kù)做好各二級(jí)庫(kù)的人員編排工作，合理安排人員作息及輪班業(yè)務(wù)。5.5.3.6協(xié)助做好物資退庫(kù)和管理工作。5.5.3.7營(yíng)業(yè)點(diǎn)二級(jí)庫(kù)物資儲(chǔ)備酒水類(lèi)占庫(kù)存的的70%左右，營(yíng)業(yè)點(diǎn)小商品占總庫(kù)存的50%，卷煙類(lèi)物資占總庫(kù)存的50%。對(duì)于物料消耗品，如果設(shè)置二級(jí)庫(kù)，二級(jí)庫(kù)庫(kù)存量不得超過(guò)該類(lèi)物資總庫(kù)存的10%。對(duì)于二級(jí)庫(kù)物資要定期或不定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對(duì)于質(zhì)量問(wèn)題物資和部用物資及時(shí)辦理退庫(kù)。5.5.3.8營(yíng)業(yè)點(diǎn)物資質(zhì)量問(wèn)題辦理退庫(kù)，物資合理?yè)p壞辦理報(bào)廢，須質(zhì)檢和財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。注意：倉(cāng)庫(kù)要正確處理總庫(kù)和二級(jí)庫(kù)的關(guān)系，倉(cāng)庫(kù)是公司物資的大后方，其功能不僅僅是物資的驗(yàn)收和發(fā)放，倉(cāng)庫(kù)更重要的作用是物資的儲(chǔ)存和庫(kù)存量的監(jiān)控。公司應(yīng)允所必須的物資庫(kù)存只有倉(cāng)庫(kù)最清楚，當(dāng)某些物資缺少或以到達(dá)安全庫(kù)存警戒線的時(shí)候他們應(yīng)該及時(shí)申請(qǐng)補(bǔ)倉(cāng)。不要把總庫(kù)的作用限定在物資的驗(yàn)收和發(fā)放上。要是只有當(dāng)營(yíng)業(yè)部門(mén)領(lǐng)用物資時(shí)發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存時(shí)，他們?cè)偃ド曩?gòu)，勢(shì)必會(huì)影響公司的正常運(yùn)營(yíng)。5.5.4倉(cāng)庫(kù)和各營(yíng)業(yè)部門(mén)5.5.4.1倉(cāng)庫(kù)配合個(gè)部門(mén)做好經(jīng)營(yíng)物資的領(lǐng)用發(fā)放工作，參照各部門(mén)申購(gòu)及領(lǐng)用計(jì)劃適時(shí)適量發(fā)貨，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存量控制組及時(shí)通知對(duì)方實(shí)際領(lǐng)用（耗用）量，以便其及時(shí)調(diào)整領(lǐng)用計(jì)劃。5.5.4.2嚴(yán)格把控物資領(lǐng)用程序，協(xié)助各部門(mén)做好規(guī)范物資領(lǐng)用秩序工作，把控公司物資流向。5.5.4.3根據(jù)各部門(mén)領(lǐng)用計(jì)劃和倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)量及時(shí)辦理填倉(cāng)工作。5.5.4.4通知各部門(mén)申購(gòu)物品到貨情況。第六章供應(yīng)商管理6.1供應(yīng)商選擇，在遵守集團(tuán)公司采購(gòu)制度前提下，對(duì)于公司日常經(jīng)營(yíng)中需要的度假村可零星采購(gòu)的物資，度假村應(yīng)該推行固定供應(yīng)商的原則6.1.1供應(yīng)商分類(lèi)依據(jù)：供應(yīng)商的分類(lèi)要以物資分類(lèi)為依據(jù)，按照不同大類(lèi)的物資尋找有合作意向的供應(yīng)商并簽訂簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議。（根據(jù)我公司性質(zhì)和經(jīng)營(yíng)情況可把物資分成以下大類(lèi)：工程物資（水暖、電器、五金材料、建筑裝修料等），經(jīng)營(yíng)設(shè)備（可分為辦公設(shè)備、廚房設(shè)備、家具設(shè)備、電器設(shè)備、交運(yùn)設(shè)備等），經(jīng)營(yíng)物資（辦公用品，客耗品，日常消耗品，印刷品，宣傳品，低值物資等），原材料品（鮮貨、食品原材料、商品等）。6.1.2選擇供應(yīng)商依據(jù)：對(duì)于供應(yīng)商的選擇度假村應(yīng)該嚴(yán)格按照集團(tuán)公司招標(biāo)管理制度，對(duì)各應(yīng)標(biāo)供應(yīng)商可從下列方面進(jìn)行考察。6.1.1.1經(jīng)營(yíng)規(guī)模：包括資產(chǎn)設(shè)備是否齊全，技術(shù)水平是否先進(jìn)工人業(yè)務(wù)素質(zhì)高低等。6.1.1.2產(chǎn)品質(zhì)量：主要考察產(chǎn)品質(zhì)量狀況產(chǎn)品合格率和品種齊全度。6.1.1.3經(jīng)營(yíng)者財(cái)務(wù)狀況：主要考慮持續(xù)經(jīng)營(yíng)性及資金運(yùn)作情況（協(xié)調(diào)供貨付款方式）。6.1.1.4供應(yīng)商信用情況（可從供應(yīng)商現(xiàn)主要供應(yīng)大客戶來(lái)考察）6.1.1.5供應(yīng)商供貨價(jià)格水平比較（招標(biāo)與市場(chǎng)考察價(jià)格）6.1.1.6供貨能力，考慮供貨路程問(wèn)題，主要考察交通運(yùn)輸工具和工作人員是否完備，保證及時(shí)供貨。6.2貨品質(zhì)量管理6.2.1酒店購(gòu)貨質(zhì)量的驗(yàn)收與檢查由質(zhì)量檢查小組負(fù)責(zé)，酒店質(zhì)量檢查小組的組成人員有質(zhì)檢部質(zhì)量管理員、倉(cāng)庫(kù)物資驗(yàn)收員、使用部門(mén)資深專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和采購(gòu)部門(mén)人員（非相關(guān)物資采購(gòu)員）組成。6.2.2質(zhì)量管理小組的職責(zé)6.2.2.1供應(yīng)商及采購(gòu)員送貨進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)收，對(duì)于驗(yàn)收質(zhì)量有異議的物資不給于辦理入庫(kù)，對(duì)于驗(yàn)收出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)形成報(bào)告并出具處理意見(jiàn)，對(duì)于情形嚴(yán)重的問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)。6.2.2.2在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中定期或不定期抽檢食品原材料到相關(guān)部門(mén)進(jìn)行鑒別或檢疫化驗(yàn)，對(duì)于檢驗(yàn)出的質(zhì)量有問(wèn)題的物資及時(shí)通報(bào)。對(duì)相應(yīng)物資供應(yīng)商作嚴(yán)肅處罰處理，甚至更換供應(yīng)商。6.2.2.3在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中檢查物資保管利用情況，對(duì)于使用過(guò)程中出現(xiàn)的浪費(fèi)及時(shí)制止，對(duì)于因保管不當(dāng)造成物資損壞的要查明原因，及時(shí)出具物資報(bào)廢單并追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。6.2.2.4質(zhì)量管理小組每次至少有一人跟隨計(jì)劃財(cái)務(wù)部進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)調(diào)查。以便于日常質(zhì)檢工作的開(kāi)展。6.2.2.5貫徹執(zhí)行6.5《供應(yīng)商供貨管理制度》。6.3供應(yīng)商價(jià)格管理，公司成立詢價(jià)定價(jià)小組，對(duì)于供應(yīng)商物資供貨價(jià)格實(shí)施市場(chǎng)監(jiān)控，盡量保持供貨價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)格一致。6.3.16.3.16.3.1熟悉公司餐廚常用物品，了解物品價(jià)格信息及波動(dòng)情況。市場(chǎng)調(diào)查會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)制定調(diào)查樣本，原則上要符合大樣本標(biāo)準(zhǔn)即調(diào)查樣本物品數(shù)量不得少于30種物品。樣本涉及物品類(lèi)別要力求全面，物品要主要為公司需求數(shù)量較大或占用資金較多的物品，樣本物品前后期要有60%左右的物品具有可比性，另余部分主要選擇供應(yīng)商報(bào)價(jià)變動(dòng)幅度較大的物品。每月進(jìn)行至少兩次市場(chǎng)調(diào)查，及時(shí)進(jìn)行供貨價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)格對(duì)比，并及時(shí)出具市場(chǎng)價(jià)格信息報(bào)告。報(bào)告一式7份分別為總經(jīng)理、餐飲部經(jīng)理、行政總廚、采購(gòu)部、計(jì)財(cái)部、質(zhì)檢部和備案一份。對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)比較大的物資要及時(shí)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。酒水物資每?jī)稍略儍r(jià)壹次，辦公物品每半年詢價(jià)壹次。6.3.26.3.26.3.26.3.26.3.26.3.36.3.36.3.36.3.36.3.36.4供應(yīng)商協(xié)調(diào)制度，為了便于公司與供應(yīng)商的及時(shí)溝通與合作，每月定期召開(kāi)供應(yīng)商協(xié)調(diào)會(huì)。6.4.1供應(yīng)商協(xié)調(diào)會(huì)的組織與召開(kāi)6.4.1.1供應(yīng)商協(xié)調(diào)會(huì)召開(kāi)時(shí)間與供應(yīng)商請(qǐng)款時(shí)間一致，根據(jù)我公司付款制度，建議每月的17日召開(kāi)。6.4.1.2供應(yīng)商協(xié)調(diào)會(huì)由計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)組織召開(kāi)，與會(huì)人員有主管副總、餐飲經(jīng)理、行政總廚、質(zhì)檢主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、采購(gòu)主管、成本會(huì)計(jì)和各供應(yīng)商。6.4.1.3會(huì)議由計(jì)財(cái)部主持，首先由公司各相關(guān)部門(mén)對(duì)于經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)報(bào)告溝通，然后由供應(yīng)商發(fā)表意見(jiàn)。會(huì)議由采購(gòu)部文員紀(jì)錄。6.5供應(yīng)商供貨管理制度6.5.1供貨時(shí)間6.5.1.1員工食堂供應(yīng)商供貨時(shí)間統(tǒng)一訂為上午8：30。6.5.1.2中廚房供應(yīng)商到貨時(shí)間為上午9：00，對(duì)于非天氣原因供應(yīng)商供貨遲到要根據(jù)遲到時(shí)間長(zhǎng)短進(jìn)行處罰。遲到15內(nèi)分鐘罰款50元，遲到半小時(shí)內(nèi)罰款100元，遲到40分鐘內(nèi)罰款200元。以十分鐘為等級(jí)單位罰款金額翻倍。6.5.2供貨品種：6.5.2.1供應(yīng)商應(yīng)該保證廚房申購(gòu)物品的齊全度，對(duì)于暫時(shí)缺乏品種以及市場(chǎng)上季節(jié)性缺貨物資要及時(shí)電話通知采購(gòu)部，以便于采購(gòu)部及時(shí)和餐飲部溝通，以便于采取補(bǔ)救措施。6.5.2.2對(duì)于供應(yīng)商貨品不全，不能滿足餐廚申購(gòu)物品的需求，而又沒(méi)有及時(shí)給于通知。要對(duì)供應(yīng)商給于一定的處罰。需求量大的關(guān)鍵性菜品缺貨一種罰款50元，嚴(yán)重影響營(yíng)業(yè)的給予200元以上的罰款。6.5.3供貨數(shù)量：6.5.3.1供應(yīng)商應(yīng)該按照餐廚申購(gòu)單數(shù)量要求供貨，對(duì)于送貨數(shù)量大于申購(gòu)的物資按照申購(gòu)數(shù)量入庫(kù)，對(duì)于供貨數(shù)量小于申購(gòu)數(shù)量的物資按照實(shí)際數(shù)量入庫(kù)。6.5.3.2對(duì)于供貨數(shù)量超過(guò)申購(gòu)數(shù)量過(guò)多的部分，可給予退回。但對(duì)于送貨數(shù)量少于申購(gòu)數(shù)量過(guò)多的情況要根據(jù)物資重要性給予50元--200元的處罰。6.5.4供貨質(zhì)量6.5.4.1供應(yīng)商供貨質(zhì)量由廚房人員、倉(cāng)庫(kù)物資驗(yàn)收員和質(zhì)檢部嚴(yán)格把控，對(duì)于出現(xiàn)供貨和定價(jià)表物資規(guī)格型號(hào)不符的情況，不于驗(yàn)收。對(duì)于中廚房急用的物資，可按照定價(jià)表物資價(jià)格的50%給予辦理入庫(kù)驗(yàn)收。6.5.4.2對(duì)于供應(yīng)商供應(yīng)物資出現(xiàn)超過(guò)物品保質(zhì)期的物資不于辦理驗(yàn)收，并給予100元以上的罰款。6.5.4.3對(duì)于供應(yīng)商供應(yīng)物資存在以次充好的情況，發(fā)現(xiàn)一次給予200元以上的罰款，發(fā)現(xiàn)三次以上可給予解除合同。6.5.4.4供應(yīng)商提供貨品質(zhì)量存在嚴(yán)重問(wèn)題（假貨），一次給予警告，處300元以上罰金，第二次出現(xiàn)可以給予解除合同。6.5.5特殊物資（煤、燃?xì)猓?.5.5.1對(duì)于煤氣的驗(yàn)收前期要作好安排工作，對(duì)煤氣罐給予標(biāo)號(hào)，每次送煤氣時(shí)記錄總重量，待用完換罐時(shí)給予除皮。避免現(xiàn)場(chǎng)稱重，有利于減輕驗(yàn)收人員工作量。6.5.5.2對(duì)于煤炭的驗(yàn)收由工程部驗(yàn)收煤炭質(zhì)量，倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收員和質(zhì)檢一起去電子地磅處過(guò)程，注意過(guò)磅時(shí)司機(jī)人員是否在車(chē)上。附：煤氣送貨驗(yàn)收記錄表煤氣送貨驗(yàn)收登記表送貨時(shí)間：年月日送貨人：使用部門(mén)驗(yàn)收人：倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人：送貨罐號(hào)01020304050607080910重量重量合計(jì)大寫(xiě)撤換罐號(hào)21222324252627282930空罐重量送貨重量耗氣重量耗重合計(jì)（千克）大寫(xiě)：合同單價(jià)（元/千克）金額合計(jì)：大寫(xiě)萬(wàn)千百拾元角分使用部門(mén)負(fù)責(zé)人：倉(cāng)庫(kù)主管：采購(gòu)員：質(zhì)檢員：本單據(jù)一式4聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)記帳員、餐廚、供應(yīng)商、會(huì)計(jì)部各一聯(lián)。6.6供應(yīng)商考核制度6.6.1考核項(xiàng)目供貨時(shí)間貨品齊全度貨品質(zhì)量工作配合度6.6.2考核方法及標(biāo)準(zhǔn)：6.6.2.1供應(yīng)商協(xié)調(diào)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)考核（根據(jù)質(zhì)檢報(bào)告），并公布結(jié)果（分?jǐn)?shù)）。6.6.2.2考核項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目滿分供貨時(shí)間20貨品齊全度25貨品質(zhì)量40工作配合度15采購(gòu)主管：供應(yīng)商：考核人：6.6.2獎(jiǎng)懲方法6.6.2.1優(yōu)秀供應(yīng)商每年2名，可獎(jiǎng)勵(lì)溫泉票1張。6.6.2.2參加年終員工晚會(huì)及各種活動(dòng)。6.7供應(yīng)商價(jià)格管理制度。鑒于當(dāng)前供貨價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在一定的偏差，為了控制公司運(yùn)營(yíng)成本，促成公司與供應(yīng)商雙贏的合作局面，公司成立詢價(jià)定價(jià)小組，對(duì)于供應(yīng)商物資供貨價(jià)格實(shí)施市場(chǎng)監(jiān)控，以便于保持供貨價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)格一致。詢價(jià)小組成員：計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)員、財(cái)務(wù)經(jīng)理、餐飲部經(jīng)理和中廚房主管級(jí)以上人員、質(zhì)檢部質(zhì)檢員、質(zhì)檢主管。詢價(jià)定價(jià)小組工作以計(jì)財(cái)會(huì)計(jì)部人員為主導(dǎo)，其他部門(mén)要認(rèn)真溝通，做好協(xié)調(diào)配合工作。詢價(jià)小組工作職責(zé)：熟悉公司餐廚常用物品包括物品類(lèi)別、品種、品牌以及規(guī)格型號(hào)等存貨信息，并了解物品價(jià)格信息及波動(dòng)情況。會(huì)計(jì)部人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)餐飲部共同制定調(diào)查樣本，原則上要符合大樣本標(biāo)準(zhǔn)即調(diào)查樣本物品數(shù)量不得少于30種物品。樣本涉及物品類(lèi)別要力求全面，物品主要為公司需求數(shù)量較大或占用資金較多的物品，樣本物品前后期要有60%左右的物品具有可比性，另余部分主要選擇供應(yīng)商報(bào)價(jià)變動(dòng)幅度較大的物品。每月進(jìn)行至少兩次市場(chǎng)調(diào)查，及時(shí)進(jìn)行供貨價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)格對(duì)比，并及時(shí)出具市場(chǎng)價(jià)格信息報(bào)告。報(bào)告一式七份，分別為總經(jīng)理、餐飲部經(jīng)理、行政總廚、采購(gòu)部、計(jì)財(cái)部、質(zhì)檢部和會(huì)計(jì)部備案各份。對(duì)于供應(yīng)商反映市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)比較大的物資要及時(shí)進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查。酒水物資每?jī)稍略儍r(jià)壹次，辦公物品每半年詢價(jià)壹次。市場(chǎng)調(diào)查工作的開(kāi)展：供應(yīng)商在上期定價(jià)周期結(jié)束前4天把下期供貨價(jià)格報(bào)送采購(gòu)部，蔬菜供貨商報(bào)價(jià)時(shí)間為每月的14日和29日，由公司提供統(tǒng)一格式的報(bào)價(jià)表。采購(gòu)部把供應(yīng)商報(bào)價(jià)單復(fù)印兩份，分別交行政總廚和計(jì)財(cái)部，根據(jù)前期供貨價(jià)格對(duì)比共同制定市場(chǎng)調(diào)查樣本。供應(yīng)商報(bào)價(jià)第二天，詢價(jià)小組按照小組制定的詢價(jià)樣本進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)。每月的12日和27日為市場(chǎng)調(diào)查