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文檔簡介

3/3銀行出納職務(wù)講明書崗位名稱銀行出納崗位編號所在部門財務(wù)審計部崗位定員1人直接上級財務(wù)審計部經(jīng)理職系直接下級無工資等級所轄人員無崗位分析日期2003-12-18本職：負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記銀行日記賬，合同的保管職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：辦理銀行結(jié)算和貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，治理銀行存款工作時刻百分比：75%工作任務(wù)辦理賬戶的開立頻次：運用各種銀行結(jié)算匯兌方式，及時辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)頻次：負責(zé)辦理承兌匯票的貼現(xiàn)，以保證付款工作及時進行頻次：領(lǐng)取銀行對賬單，核對公司帳面發(fā)生額和余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表頻次：每月一次每月將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，并依授權(quán)進行調(diào)整頻次：每月一次職責(zé)二職責(zé)表述：依照銀行的要求定期報送報表工作時刻百分比：5%工作任務(wù)協(xié)助資金治理人員處理日常事務(wù)，定期向銀行報送報表頻次：職責(zé)三職責(zé)表述：合同保管、信用證支付臺帳登記，及時傳遞相關(guān)憑證工作時刻百分比：10%工作任務(wù)妥善保管各種合同及相關(guān)資料頻次：每月一次及時登記信用證支付臺帳頻次：從銀行取得收款憑證，審核無誤后報送產(chǎn)品銷售回款通知書，并及時傳遞相關(guān)憑證頻次：職責(zé)四職責(zé)表述：完成直接上級交辦的其他工作工作時刻百分比：10%權(quán)力：權(quán)限內(nèi)有代表公司與銀行等機構(gòu)聯(lián)絡(luò)的權(quán)力辦公工具和勞動工具的使用權(quán)同意再教育、培訓(xùn)的權(quán)利對日常工作有建議權(quán)相關(guān)情況知情權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、外匯治理局、海關(guān)任職資格：教育水平中專及以上學(xué)歷專業(yè)財務(wù)或相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷同意過財會、法律培訓(xùn)經(jīng)驗1年以上財會工作經(jīng)驗知識具有會計知識、法律、外匯知識技能技巧能熟練使用財務(wù)軟件和各種辦公軟件，具備差不多的網(wǎng)絡(luò)知識，有一定的協(xié)調(diào)能力、溝通能力、分析能力、打算與執(zhí)行能力其它：使用工具設(shè)備一般辦公自動化設(shè)備工作環(huán)境辦公樓環(huán)境工作時刻特征正常工作

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