宏酷財(cái)稅-采購報(bào)銷流程管理規(guī)定

物品采購報(bào)銷管理規(guī)定為了規(guī)范采購報(bào)銷流程，加強(qiáng)物品及資金的使用管理，保障優(yōu)質(zhì)廉價(jià)及經(jīng)營需求，特制訂采購報(bào)銷制度及流程。申購流程圖財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽批采購部負(fù)責(zé)人簽批部門負(fù)責(zé)人審批申購人申請財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽批采購部負(fù)責(zé)人簽批部門負(fù)責(zé)人審批申購人申請 劉總簽批業(yè)主代表簽批總經(jīng)理簽批劉總簽批業(yè)主代表簽批總經(jīng)理簽批采購人員采購采購人員采購具體操作說明：1、申購部門根據(jù)部門需求填寫完整《物品采購申請單》。2、申請人拿著采購申請單依次讓各部門簽批。3、把簽字完整的采購申請單送至采購部，由采購員進(jìn)行采買。注：采購部事宜暫時(shí)由人事行政部兼任4、采購人員根據(jù)申請單上的參考價(jià)合計(jì)金額到財(cái)務(wù)預(yù)借現(xiàn)金。報(bào)銷流程圖費(fèi)用報(bào)銷流程劉總簽字業(yè)主代表簽字總經(jīng)理簽字費(fèi)用報(bào)銷人劉總簽字業(yè)主代表簽字總經(jīng)理簽字費(fèi)用報(bào)銷人 具體操作說明：費(fèi)用報(bào)銷項(xiàng)目一般包括：汽油費(fèi)、過路過橋費(fèi)、外出辦公餐費(fèi)、外出考察費(fèi)等。報(bào)銷人把發(fā)票及原始票據(jù)依次整齊的粘貼在粘貼單上，并在費(fèi)用報(bào)銷單上詳細(xì)注明費(fèi)用詳細(xì)事由。報(bào)銷人在費(fèi)用報(bào)銷單上簽字并讓各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后即可報(bào)銷。物品采購報(bào)銷流程劉總簽批業(yè)主代表簽批總經(jīng)理簽批財(cái)務(wù)部審核驗(yàn)收人簽字劉總簽批業(yè)主代表簽批總經(jīng)理簽批財(cái)務(wù)部審核驗(yàn)收人簽字具體操作說明：采購人員采購?fù)戤吅蠹皶r(shí)辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。采購人員拿著發(fā)票、物品驗(yàn)收入庫單、物品采購申請單讓財(cái)務(wù)填寫費(fèi)用報(bào)銷單。采購人員拿著相關(guān)原始票據(jù)讓各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購人員根據(jù)簽字完畢的原始單據(jù)到財(cái)務(wù)予以報(bào)銷，多退少補(bǔ)。采購管理規(guī)定申購人員必須詳細(xì)填寫物品采購申請單并辦理相關(guān)審批手續(xù)。采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照申購項(xiàng)目進(jìn)行采購，如有疑問及時(shí)與申購部門溝通，確認(rèn)無誤后及時(shí)安排采買，采購物品必須貨比三家，認(rèn)真對比、篩選，按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則予以采購。驗(yàn)收人員必須按照收貨標(biāo)準(zhǔn)仔細(xì)清點(diǎn)物品并及時(shí)辦理入庫手續(xù)，對不符合采購申請表的物品有權(quán)拒收，在驗(yàn)貨過程中對物品質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)請使用部門一起驗(yàn)收。購買、驗(yàn)收和使用上的三個(gè)相關(guān)人員要相互監(jiān)督，相互合作，共同做好此項(xiàng)工作，對于有爭議的問題各自上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)處理。預(yù)借現(xiàn)金3000元（含）以下，采購人員簽字可直接預(yù)支；3000元——5000元（含）需上報(bào)業(yè)主代表知曉；5000元以上需上報(bào)劉總知曉。預(yù)借現(xiàn)金購買后，采購人員2日內(nèi)必須到財(cái)務(wù)銷賬，嚴(yán)禁白條抵庫超過3日。