物業(yè)收益權(quán)信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃托管協(xié)議模版

xx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃托管協(xié)議.1的商定及時(shí)支付托管費(fèi)，視為計(jì)劃管理人違約。自應(yīng)付款之次日起至實(shí)際付款之日，計(jì)劃管理人應(yīng)按日向托管銀行支付未付金額的萬(wàn)分之五作為違約金。計(jì)劃管理人在本協(xié)議中做出的任何陳述和保證以及計(jì)劃管理人根據(jù)本協(xié)議提供的任何信息或報(bào)告在做出時(shí)是錯(cuò)誤的或虛假的。計(jì)劃管理人未履行或未適當(dāng)履行《管理規(guī)定》及本協(xié)議商定的任何職責(zé)或義務(wù)，致使托管銀行受到損失。托管銀行的違約責(zé)任除前述違約賠償一般原則以外，托管銀行應(yīng)賠償計(jì)劃管理人因以下事項(xiàng)而遭受的直接損失，且托管銀行所支付的賠償金應(yīng)歸入專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)：因托管銀行過(guò)錯(cuò)致使專項(xiàng)計(jì)劃的資金撥付延遲。托管銀行在本協(xié)議中做出的任何陳述和保證以及托管銀行根據(jù)本協(xié)議提供的任何信息或報(bào)告在做出時(shí)是錯(cuò)誤的或虛假的（但由于計(jì)劃管理人提供的數(shù)據(jù)不真實(shí)、不完整、不準(zhǔn)確的情況除外）。托管銀行未履行或未適當(dāng)履行《管理規(guī)定》及本協(xié)議商定的任何職責(zé)或義務(wù)，致使存放于計(jì)劃募集專用賬戶內(nèi)的資金或?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃賬戶內(nèi)的資金受到損失。托管銀行未依照標(biāo)準(zhǔn)條款規(guī)定履行托管人信息披露義務(wù)的。免責(zé)的范圍若發(fā)生下列情況，當(dāng)事人可以免責(zé)：不可抗力致使本協(xié)議無(wú)法正常履行的；計(jì)劃管理人及托管銀行依照當(dāng)時(shí)有效的法律、法規(guī)、規(guī)章或中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定作為或不作為而造成的損失；在沒有故意或重大過(guò)失或欺詐的情況下，計(jì)劃管理人由于依照《標(biāo)準(zhǔn)條款》、《計(jì)劃說(shuō)明書》規(guī)定的投資原則行使或者不行使投資權(quán)造成的直接損失或潛在損失；法律法規(guī)、《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》、《標(biāo)準(zhǔn)條款》、《計(jì)劃說(shuō)明書》或本協(xié)議規(guī)定可免責(zé)的其他事項(xiàng)。不可抗力不可抗力事件系指“專項(xiàng)計(jì)劃”各方未能合理監(jiān)控、不可預(yù)見或即使預(yù)見亦無(wú)法避免的事件，該事件妨礙、影響或延誤任何一方根據(jù)“專項(xiàng)計(jì)劃資料文件”履行其全部或部分義務(wù)。該事件包括但不限于地震、臺(tái)風(fēng)、海嘯、洪水、火災(zāi)、停電、瘟疫、戰(zhàn)爭(zhēng)、政變、恐怖主義行動(dòng)、騷亂、罷工、新法律或國(guó)家政策的頒布或?qū)嵤?，或?qū)υ苫驀?guó)家政策的修改、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)強(qiáng)制要求終止“專項(xiàng)計(jì)劃”（該等強(qiáng)制要求不可歸咎于任何一方）、互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)故障或失靈、人民銀行結(jié)算系統(tǒng)故障、證券期貨交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司等證券交易和結(jié)算機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)故障、發(fā)送數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、非正常暫?；蚪K止交易或業(yè)務(wù)、因資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)及/或其關(guān)聯(lián)方各運(yùn)營(yíng)網(wǎng)站的系統(tǒng)維護(hù)、黑客攻擊、電信部門技術(shù)調(diào)整或故障、網(wǎng)站升級(jí)、銀行方面的問題等原因而造成的專項(xiàng)計(jì)劃各方及/或其關(guān)聯(lián)方之服務(wù)中斷或者延遲。不可抗力事件通知如發(fā)生不可抗力事件，遭受該事件的一方應(yīng)盡最大努力減少由此可能造成的損失，立即用可能的快捷方式通知對(duì)方，并在15個(gè)工作日內(nèi)提供證明資料文件說(shuō)明關(guān)于事件的細(xì)節(jié)和未能履行或部分未能履行或需延遲履行本協(xié)議的原因。協(xié)議各方應(yīng)在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上決定是否延期履行本協(xié)議或終止本協(xié)議，并達(dá)成書面協(xié)議。不視為違約如發(fā)生不可抗力，致使一方未能履行或遲延履行本協(xié)議項(xiàng)下之所有義務(wù)，則該方對(duì)無(wú)法履行或遲延履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)不承擔(dān)責(zé)任，但該方遲延履行其在本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)后發(fā)生不可抗力的，該方對(duì)無(wú)法履行或遲延履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)未能免除責(zé)任。不可抗力事件消除后，受不可抗力阻止的一方應(yīng)盡快向其他方發(fā)出不可抗力事件消除的通知，而其他方收到該通知后應(yīng)予以確認(rèn)。保密義務(wù)本協(xié)議各方同意，對(duì)其中一方或其代表提供給另一方的關(guān)于本協(xié)議及《計(jì)劃說(shuō)明書》項(xiàng)下交易的所有重要方面的信息及/或本協(xié)議所含信息（包括關(guān)于定價(jià)的信息，但不包括有證據(jù)證明是由經(jīng)正當(dāng)授權(quán)的第三方收到、披露或公開的信息）予以保密，并且同意，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不向任何其他方披露此類信息（不包括與本協(xié)議擬議之交易關(guān)于而需要獲知以上信息的披露方的雇員、高級(jí)職員和董事），但以下情況除外：(i)為進(jìn)行本協(xié)議擬議之交易而向投資者披露；(ii)向與本交易關(guān)于而需要獲知以上信息并受保密協(xié)議約束的原始權(quán)益人、資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、律師、會(huì)計(jì)師、審計(jì)師、咨詢顧問和咨詢?nèi)藛T披露；(iii)根據(jù)適用的法律的要求，向中國(guó)的關(guān)于政府部門或者管理機(jī)構(gòu)披露；及(iv)根據(jù)適用的法律的要求所做的披露；但是，進(jìn)行上述披露之前，披露方應(yīng)通知另一方其擬披露的內(nèi)容。未經(jīng)其他方的事先書面同意，任何一方不得將本協(xié)議擬議之交易向新聞媒體予以公開披露或者發(fā)表聲明。法律適用和爭(zhēng)議解決法律適用本協(xié)議的訂立、生效、履行、說(shuō)明、修改和終止等事項(xiàng)適用中國(guó)法律。若我國(guó)稅收法律法規(guī)及相關(guān)政策發(fā)生修改、變更，專項(xiàng)計(jì)劃相關(guān)納稅事項(xiàng)須依據(jù)變更后的稅收法律法規(guī)及相關(guān)政策執(zhí)行，若變更后的稅收法律法規(guī)及相關(guān)政策要求計(jì)劃管理人、托管人支付專項(xiàng)計(jì)劃相關(guān)稅收，則計(jì)劃管理人、托管人應(yīng)依照具體規(guī)定予以執(zhí)行。爭(zhēng)議解決凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議關(guān)于的任何爭(zhēng)議，由各方協(xié)商解決。如各方在爭(zhēng)議發(fā)生后三十（30）個(gè)自然日內(nèi)協(xié)商未成，任何一方均有權(quán)提交xx國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)按該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則在xx仲裁解決。仲裁裁決是終局性的，對(duì)各方均有約束力，仲裁費(fèi)用以及勝訴方合理的律師費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。除各方發(fā)生爭(zhēng)議的事項(xiàng)外，各方仍應(yīng)當(dāng)本著善意的原則依照本協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行各自義務(wù)。其他通知除非本協(xié)議對(duì)電話指令或通知另有商定，本協(xié)議項(xiàng)下要求的或允許的向任何一方作出的所有通知、要求、指令和其他通訊應(yīng)以書面形式做出并且應(yīng)由發(fā)出通知的一方或其代表簽署。通知送達(dá)日期按下列商定確定：（1）專人送達(dá)：通知方取得的被通知方簽收單所示日；（2）特快專遞：通知方收到對(duì)方電話確認(rèn)之日或通知方持有的投郵憑證所示日后第3個(gè)工作日，兩者以較早發(fā)生日為準(zhǔn)；（3）以傳真號(hào)碼傳送，在收到成功發(fā)送確認(rèn)的情況下，則以發(fā)出后的第1個(gè)工作日視為送達(dá)。各方用于第21.1.1款所述通知用途的辦公地址和傳真號(hào)碼號(hào)碼如下：托管銀行：中國(guó)xx銀行股份有限公司xx市分行

辦公地址：xx

郵政號(hào)碼：xx20

電話：xx

傳真號(hào)碼：x

聯(lián)系人：xx計(jì)劃管理人：xx證券股份有限公司

辦公地址：【】

郵政號(hào)碼：【】

電話：【】

傳真號(hào)碼：【】

聯(lián)系人：【】評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：xx信證券評(píng)估有限公司

辦公辦公地址：郵政號(hào)碼：聯(lián)系電話：傳真號(hào)碼：聯(lián)系人：一方通訊辦公地址或聯(lián)絡(luò)方式發(fā)生變化，應(yīng)自發(fā)生變化之日起15個(gè)自然日內(nèi)以書面形式通知其他各方。如通訊辦公地址或聯(lián)絡(luò)方式發(fā)生變化的一方（簡(jiǎn)稱“變更一方”），未將關(guān)于變化及時(shí)通知其他各方，除非法律另有規(guī)定，變更一方應(yīng)對(duì)由此而造成的影響和損失承擔(dān)責(zé)任。可分割性本協(xié)議的各部分應(yīng)當(dāng)是可分割的。如本協(xié)議中任何條款、承諾、條件或商定由于無(wú)論何種原因成為不合法的、無(wú)效的或不可申請(qǐng)執(zhí)行的，該等不合法、無(wú)效或不可申請(qǐng)執(zhí)行并不影響本協(xié)議的其他部分，本協(xié)議所有其他部分仍應(yīng)當(dāng)是有效的、可申請(qǐng)執(zhí)行的，并具有充分效力，如同并未包含任何不合法的、無(wú)效的或不可申請(qǐng)執(zhí)行的內(nèi)容一樣。有限追索權(quán)本協(xié)議各方承認(rèn)，除針對(duì)計(jì)劃管理人提起的因其自身過(guò)失、欺詐、故意的不當(dāng)行為或違反專項(xiàng)計(jì)劃資料文件項(xiàng)下的義務(wù)而提起的訴訟或仲裁，針對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃、計(jì)劃管理人的追索權(quán)，只限于專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)及其資產(chǎn)收益。修改對(duì)本協(xié)議的任何修改須以書面形式并經(jīng)每一方或其代表正式簽署始得生效。修改應(yīng)包括任何修改、補(bǔ)充、刪減或取代。本協(xié)議的任何修改構(gòu)成本協(xié)議不可分割的一部分。棄權(quán)除非經(jīng)明確的書面棄權(quán)或更改，本協(xié)議項(xiàng)下各方的權(quán)利未能被放棄或更改。任何一方未能或延遲行使任何權(quán)利，都不應(yīng)作為對(duì)該權(quán)利或任何其他權(quán)利的放棄和更改。行使任何權(quán)利時(shí)有瑕疵或?qū)θ魏螜?quán)利的部分行使并不妨礙對(duì)該權(quán)利以及任何其他權(quán)利的行使或進(jìn)一步行使。任何一方的行為、實(shí)施過(guò)程或談判都不會(huì)以任何形式妨礙該方行使任何此等權(quán)利，亦不構(gòu)成該等權(quán)利的中斷或變更。標(biāo)題本協(xié)議中的標(biāo)題及附件之標(biāo)題僅為方便而設(shè)，并不影響本協(xié)議或本協(xié)議中任何商定的含義和說(shuō)明。文本本協(xié)議正本一式【陸】份，計(jì)劃管理人持有【貳】份，托管銀行持有【貳】份，其余用于辦理相關(guān)手續(xù)，每份具有同等法律效力。協(xié)議生效本協(xié)議應(yīng)由雙方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或授權(quán)代表簽字/簽章并加蓋公章（或協(xié)議專用章）之日起生效。（以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文）xx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃托管協(xié)議簽署頁(yè)計(jì)劃管理人：xx證券股份有限公司（蓋章）法定代表人或授權(quán)代表（簽字/簽章）______________________托管銀行：中國(guó)xx銀行股份有限公司xx市分行（協(xié)議專用章）負(fù)責(zé)人或授權(quán)代表（簽字/簽章）______________________

附件一：計(jì)劃管理人劃款指令預(yù)留印鑒xx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃計(jì)劃管理人劃款指令預(yù)留印鑒中國(guó)xx銀行股份有限公司xx市分行資產(chǎn)托管部：我公司管理的xx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃計(jì)劃管理人劃款指令預(yù)留印鑒如下，請(qǐng)按此預(yù)留印鑒辦理托管資產(chǎn)劃撥。xx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)留劃款印鑒經(jīng)辦人簽章：復(fù)核人簽章：簽發(fā)人簽章：?jiǎn)⒂萌掌冢耗暝氯眨由w計(jì)劃管理人公章）xx證券股份有限公司年月日附件二：劃款指令書（樣本）劃款指令書xx證券股份有限公司____專用表指令日期:年月日中國(guó)xx銀行股份有限公司xx市分行資產(chǎn)托管部：敬請(qǐng)貴部根據(jù)以下提供的收款人名稱、開戶銀行、賬號(hào)、到賬日期和劃款金額劃款。到賬日期：年月日付款人：付款行：付款人賬號(hào)：收款人：開戶銀行：賬號(hào)：系統(tǒng)支付行號(hào)：劃款金額(小寫)：劃款金額(大寫)：劃款用途：備注：計(jì)劃管理人簽章：托管人簽章：復(fù)核人：復(fù)核人：經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：附件三：賬戶資金余額征詢函及確認(rèn)函(樣本)賬戶資金余額征詢函中國(guó)xx銀行股份有限公司xx市分行：我司在貴行開立的“_____________________________________”賬戶(賬號(hào)：【】)截至【】年【】月【】的資金余額為人民幣【】元(RMB：)。請(qǐng)予確認(rèn)。xx證券股份有限公司（業(yè)務(wù)章）[]年[]月[]確認(rèn)函xx證券股份有限公司：貴司在我行開立的“_____________________________________”賬戶(賬號(hào)：【】)截至【】年【】月【】日的余額為人民幣【】元(RMB：)。特此確認(rèn)。中國(guó)xx銀行股份有限公司xx市分行資產(chǎn)托管部(資金結(jié)算專用章)[]年[]月[]附件四：托管報(bào)告格式xx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃【】年度托管報(bào)告報(bào)告期間：年月日-年月日xx證券股份有限公司：鑒于貴公司作為計(jì)劃管理人，我行作為托管銀行，根據(jù)各方簽訂的《xx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃托管協(xié)議》的要求，本著誠(chéng)信、盡職、規(guī)范的原則，我行切實(shí)履行托管銀行的權(quán)利和義務(wù)，并對(duì)xx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“專項(xiàng)計(jì)劃”）的專項(xiàng)計(jì)劃資金進(jìn)行托管，現(xiàn)將報(bào)告期間的托管情況說(shuō)明如下：一、專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)托管情況1、本專項(xiàng)計(jì)劃投資劃款情況根據(jù)計(jì)劃說(shuō)明書及標(biāo)準(zhǔn)條款的商定,在專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，受托專項(xiàng)計(jì)劃資金共計(jì)【】?jī)|元，于專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立之日受讓xx空間經(jīng)營(yíng)管理有限公司融出資金債權(quán)【】?jī)|元整。本報(bào)告期內(nèi)，專項(xiàng)計(jì)劃受托專項(xiàng)計(jì)劃資金回款情況：本報(bào)告期內(nèi)，專項(xiàng)計(jì)劃合格投資情況：2、本報(bào)告期專項(xiàng)計(jì)劃收益分配及費(fèi)用支付的情況本報(bào)告期內(nèi)，專項(xiàng)計(jì)劃托管賬戶收到專項(xiàng)計(jì)劃投資收益【】元、銀行存款利息【】元。本報(bào)告期內(nèi)，收益分配情況如下：本報(bào)告期內(nèi)，費(fèi)用支付情況如下：已支付管理費(fèi)：【】元（保留兩位小數(shù)）；已支付托管費(fèi)：【】元（保留兩位小數(shù)）；已支付審計(jì)費(fèi)：【】元（保留兩位小數(shù)）。二、對(duì)計(jì)劃管理人的監(jiān)督情況1、計(jì)劃管理人履行職責(zé)的情況本報(bào)告期內(nèi)，本托管人根據(jù)國(guó)家關(guān)于法律法規(guī)、協(xié)議的規(guī)定，對(duì)計(jì)劃管理人的管理指令遵守計(jì)劃說(shuō)明書或者托管協(xié)議商定的情況，對(duì)資產(chǎn)管理報(bào)告關(guān)于數(shù)據(jù)真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性的符合情況，對(duì)其專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)的投資運(yùn)作、現(xiàn)金流劃轉(zhuǎn)、收益以及費(fèi)用計(jì)算等方面的監(jiān)督，以及計(jì)劃說(shuō)明書商定的其他監(jiān)督事項(xiàng)等進(jìn)行了必要的監(jiān)督、復(fù)核和審查，計(jì)劃管理人嚴(yán)格遵守《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》、《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定》等關(guān)于法律法規(guī)，在各重要方面的運(yùn)作均依照計(jì)劃說(shuō)明書及托管協(xié)議的商定進(jìn)行，未發(fā)現(xiàn)其存在任何損害資產(chǎn)支持證券持有人及/或資產(chǎn)支持證券持有人權(quán)益的行為。2、異常交易及需提請(qǐng)關(guān)注事項(xiàng)本報(bào)告期內(nèi)，無(wú)異常交易及需提醒關(guān)注事項(xiàng)。三、需要資產(chǎn)支持證券持有人報(bào)告的其他事項(xiàng)（如有）1、本報(bào)告期內(nèi)原始權(quán)益人延續(xù)經(jīng)營(yíng),未發(fā)生違反協(xié)議商定的損害基礎(chǔ)資產(chǎn)及其收益的情況。2、本報(bào)告期內(nèi)專項(xiàng)計(jì)劃管理人、托管人、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)未發(fā)生變更。

3、本報(bào)告期內(nèi)專項(xiàng)計(jì)劃受益憑證的信用評(píng)級(jí)未發(fā)生變化。特此報(bào)告。中國(guó)xx銀行股份有限公司xx市分行資產(chǎn)托管部（蓋章）年月日附件五：復(fù)核建議或意見函xx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃管理報(bào)告復(fù)核建議或意見函本托管人依據(jù)《xx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃托管協(xié)議》，自年月起擔(dān)任xx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（以下稱專項(xiàng)計(jì)劃）的托管人，托管該專項(xiàng)計(jì)劃的全部資產(chǎn)。本托管人于年月日認(rèn)真復(fù)核了專項(xiàng)計(jì)劃管理人年度管理報(bào)告中關(guān)于專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)的投資運(yùn)作、專項(xiàng)計(jì)劃托管賬戶資金收支情況、收益以及費(fèi)用計(jì)算等數(shù)據(jù)內(nèi)容，認(rèn)為其真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，未發(fā)現(xiàn)其存在任何損害資產(chǎn)支持證券持有人及/或資產(chǎn)支持證券持有人權(quán)益的行為。中國(guó)xx銀行股份有限公司xx市分行資產(chǎn)托管部【】年【】月【】日

附件六：業(yè)務(wù)聯(lián)系表計(jì)劃管理人業(yè)務(wù)聯(lián)系表xx證券股份有限公司崗

位姓名固定電話傳真號(hào)碼電話手機(jī)文本溝通協(xié)調(diào)人產(chǎn)品上線聯(lián)系人估值核算開戶托管人業(yè)務(wù)聯(lián)系表傳真號(hào)碼指令聯(lián)系人名單聯(lián)系人傳真號(hào)碼號(hào)電話1電話2郵件指令聯(lián)系人名單姓名負(fù)責(zé)托管項(xiàng)目類型電話1電話2指令郵箱附件七：專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)分配、專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用、專項(xiàng)計(jì)劃的終止和清算附件七A部分：專項(xiàng)計(jì)劃的分配專項(xiàng)計(jì)劃分配資金優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券分配資金：各檔優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)條款》取得分配資金的具體情況如下：優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券預(yù)期到期日分配資金（本金）分配資金（利息）xx優(yōu)先A01xx年1月15日【】【】xx優(yōu)先A01xx年xx月15日【】【】xx優(yōu)先A01xx年xx月15日【】【】xx優(yōu)先A01xx年xx月15日【】【】xx優(yōu)先A02xx年xx月15日【】【】xx優(yōu)先A02xx年xx月15日【】【】xx優(yōu)先A02xx年xx月15日【】【】xx優(yōu)先A02xx年xx月15日【】【】xx優(yōu)先A03xx年xx月15日【】【】xx優(yōu)先A03xx年xx月15日【】【】xx優(yōu)先A03xx年xx月15日【】【】xx優(yōu)先A03xx年xx月15日【】【】xx優(yōu)先B012021年1月15日【】【】xx優(yōu)先B012021年xx月15日【】【】xx優(yōu)先B012021年xx月15日【】【】xx優(yōu)先B012021年xx月15日【】【】次級(jí)資產(chǎn)支持證券分配資金：當(dāng)期優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券預(yù)收益及本金分配完畢后，專項(xiàng)計(jì)劃賬戶內(nèi)剩余資金可根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)條款》的規(guī)定，向次級(jí)資產(chǎn)支持證券分配。次級(jí)資產(chǎn)支持證券的預(yù)期收益在每個(gè)兌付日進(jìn)行分配，分配后專項(xiàng)計(jì)劃賬戶剩余資金為零。分配原則每份同一類別資產(chǎn)支持證券享有同等分配權(quán)。優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券優(yōu)先于次級(jí)資產(chǎn)支持證券分配，專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間在當(dāng)期應(yīng)支付的優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券本金及預(yù)期收益取得分配前，不得分配次級(jí)資產(chǎn)支持證券。專項(xiàng)計(jì)劃分配資金100%向全體資產(chǎn)支持證券持有人進(jìn)行分配。法律、法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。分配順序管理人應(yīng)當(dāng)將屆時(shí)專項(xiàng)計(jì)劃賬戶內(nèi)的全部可供分配資金依照如下順序進(jìn)行分配（同一分配順序下如有不足，則按比例分配）：專項(xiàng)計(jì)劃涉及的應(yīng)支付的稅收費(fèi)用；資產(chǎn)支持證券上市、登記、資金劃付等相關(guān)費(fèi)用；支付托管人的托管費(fèi)、對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行跟蹤評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)費(fèi)、對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)或?qū)Y產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)核的審計(jì)費(fèi)，并在10萬(wàn)元限額內(nèi)支付其他專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用；當(dāng)期應(yīng)分配的優(yōu)先A類資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益（包含累計(jì)未分配預(yù)期收益）；當(dāng)期應(yīng)分配的優(yōu)先A類資產(chǎn)支持證券本金（包含累計(jì)未分配的到期應(yīng)付本金）；當(dāng)期應(yīng)分配的優(yōu)先B類資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益（包含累計(jì)未分配預(yù)期收益）；當(dāng)期應(yīng)分配的優(yōu)先B類資產(chǎn)支持證券本金(包含累計(jì)未分配的到期應(yīng)付本金)；當(dāng)期剩余資金全部分配給次級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人。分配流程日期項(xiàng)目事項(xiàng)R-10信托還款日借款人根據(jù)《借款協(xié)議》商定應(yīng)向貸款人支付貸款本息。R-10監(jiān)管銀行核算日監(jiān)管銀行將對(duì)上一個(gè)特定歸集期間的監(jiān)管租金收入情況以及轉(zhuǎn)付各關(guān)于賬戶情況向管理人提供商定格式報(bào)告。R-10信托財(cái)產(chǎn)專戶核算日受托人和信托財(cái)產(chǎn)專戶開戶銀行于當(dāng)天對(duì)信托財(cái)產(chǎn)專戶資金前一日余額進(jìn)行核算，如當(dāng)個(gè)特定歸集期間，借款人借款人劃入信托財(cái)產(chǎn)專戶的資金少于其當(dāng)個(gè)兌付日依據(jù)《貸款協(xié)議》應(yīng)還的當(dāng)期本息，則觸發(fā)擔(dān)保啟動(dòng)事件。R-9擔(dān)保通知日若發(fā)生擔(dān)保啟動(dòng)事件，受托人將依照《華潤(rùn)信托-xx創(chuàng)意信托貸款單一資金信托之保證協(xié)議》商定于當(dāng)天向擔(dān)保人發(fā)出《擔(dān)保履約通知書》，要求其2個(gè)工作日內(nèi)將相應(yīng)費(fèi)用劃入信托財(cái)產(chǎn)專戶。R-9臨時(shí)保證金回轉(zhuǎn)日（1）對(duì)于前12個(gè)特定歸集周期，管理人根據(jù)前一日取得的監(jiān)管銀行核算報(bào)告做下列判斷：a.若當(dāng)期租金收入達(dá)到預(yù)測(cè)值，則管理人于當(dāng)天向臨時(shí)保證金監(jiān)管賬戶開戶銀行發(fā)送劃款指令，將賬戶內(nèi)超過(guò)上個(gè)特定歸集期間必備金額的5%的余額資金全部往回劃轉(zhuǎn)（以下簡(jiǎn)稱“回轉(zhuǎn)”）至xx股份在華瑞銀行另行開立的非監(jiān)管賬戶;b.若當(dāng)季租金收入達(dá)不到預(yù)測(cè)值，則當(dāng)季以及從此往后臨時(shí)保證金監(jiān)管賬戶歸集的臨時(shí)保證金不再回轉(zhuǎn)。（2）對(duì)于第13-16個(gè)特定歸集周期，臨時(shí)保證金賬戶不得回轉(zhuǎn)。R-7擔(dān)保劃款日信托貸款擔(dān)保人應(yīng)當(dāng)根據(jù)受托人發(fā)出的《擔(dān)保履約通知書》將擔(dān)保資金劃付至信托財(cái)產(chǎn)專戶。擔(dān)保資金核算日受托人就擔(dān)保人支付擔(dān)保費(fèi)用事項(xiàng)對(duì)信托財(cái)產(chǎn)專戶進(jìn)行再次核算。R-6信托權(quán)益分配日單一受托人將信托專戶中的信托權(quán)益（含信托專戶資金造成或產(chǎn)生的利息）分配至專項(xiàng)計(jì)劃賬戶。R-6托管銀行初始核算日托管人依照《托管協(xié)議》的商定對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃賬戶內(nèi)余額進(jìn)行核算并依照相關(guān)格式要求向管理人告知賬戶余額情況，若xx優(yōu)先B檔當(dāng)期本息出現(xiàn)無(wú)法足額兌付的情況，則啟動(dòng)臨時(shí)保證金轉(zhuǎn)付機(jī)制。R-5臨時(shí)保證金轉(zhuǎn)付日若發(fā)生臨時(shí)保證金轉(zhuǎn)付事件，管理人將指令臨時(shí)保證金開戶銀行將臨時(shí)保證金監(jiān)管賬戶內(nèi)資金余額與xx優(yōu)先B01無(wú)法兌付金額之孰小值劃轉(zhuǎn)至專項(xiàng)計(jì)劃賬戶，用于償付xx優(yōu)先B01優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券到期無(wú)法兌付費(fèi)用。R-4托管銀行報(bào)告日托管銀行依照《托管協(xié)議》的商定對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃賬戶（包括保證金專戶）內(nèi)余額再次進(jìn)行全面核算并將核算結(jié)果通知計(jì)劃管理人，若專項(xiàng)計(jì)劃賬戶取得轉(zhuǎn)付的臨時(shí)保證金后依然無(wú)法兌付xx優(yōu)先B01優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的預(yù)期收益和到期本金（如有），則動(dòng)用專戶保證金用于償付xx優(yōu)先B01優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的任何到期費(fèi)用。R-3收益分配公告日管理人按《標(biāo)準(zhǔn)條款》的規(guī)定在上交所網(wǎng)站和管理人網(wǎng)站上向資產(chǎn)支持證券持有人公告《收益分配報(bào)告》。R-2分配指令發(fā)出日管理人向托管人發(fā)出分配指令。R-1分配資金劃撥日托管人應(yīng)依照分配指令，劃出相應(yīng)費(fèi)用分別支付專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用，并將當(dāng)期需要支付給資產(chǎn)支持證券持有人的預(yù)期收益和/或本金不得晚于當(dāng)天下午15:00點(diǎn)前從專項(xiàng)計(jì)劃賬戶劃撥至中證登xx分公司指派賬戶。R權(quán)益登記日中證登xx分公司確認(rèn)登記在冊(cè)的資產(chǎn)支持證券持有人享有收益分派權(quán)。R+1兌付日中證登xx分公司將專項(xiàng)計(jì)劃分配資金劃付至資產(chǎn)支持證券持有人資金賬戶的日期，為專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間每年1月15日、4月15日、7月15日、xx月15日，如遇到非工作日則向后順延一日。其中，第一個(gè)兌付日為xx年xx月15日。上述日期均指工作日。注：R+/-n日系指R日之后/前的第n個(gè)工作日（不包括R日）。

附件七B部分：專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用系指每一個(gè)計(jì)息期間內(nèi)作為成本列支由專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)承擔(dān)的與專項(xiàng)計(jì)劃相關(guān)的稅收、費(fèi)用和其他支出，包括但不限于管理人的管理費(fèi)、托管人的托管費(fèi)、跟蹤評(píng)級(jí)費(fèi)、因管理人管理和處分專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)而承擔(dān)的稅收（管理人就其營(yíng)業(yè)活動(dòng)或收入而應(yīng)承擔(dān)的稅收除外）和政府收費(fèi)以及其他雜項(xiàng)費(fèi)等。雜項(xiàng)費(fèi)主要用于支付本專項(xiàng)計(jì)劃在存續(xù)期內(nèi)發(fā)生的對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)或?qū)Y產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)核的審計(jì)費(fèi)、上市初費(fèi)、上市月費(fèi)、登記注冊(cè)費(fèi)、本息兌付費(fèi)、信息披露費(fèi)、資金匯劃費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)用、召開資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)的會(huì)務(wù)費(fèi)以及管理人須承擔(dān)的且根據(jù)專項(xiàng)計(jì)劃資料文件有權(quán)得到補(bǔ)償?shù)呐c專項(xiàng)計(jì)劃相關(guān)的其他所有費(fèi)用支出。為專項(xiàng)計(jì)劃的設(shè)立而發(fā)生的各種費(fèi)用，包括為資產(chǎn)支持證券發(fā)行之目的在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日之前發(fā)生的銷售費(fèi)、資金匯劃費(fèi)以及委托律師事務(wù)所、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查、第一次信用評(píng)級(jí)和跟蹤評(píng)級(jí)，并出具專業(yè)建議或意見所應(yīng)付的報(bào)酬等費(fèi)用，由原始權(quán)益人承擔(dān)，不屬于專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用，不得從專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)中支出。費(fèi)用的計(jì)算和支取方式托管銀行的托管費(fèi)托管人收取的托管費(fèi)年化費(fèi)率為【0.03】%，以專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行規(guī)模作為計(jì)算基數(shù)。每個(gè)分配日的應(yīng)付托管費(fèi)依照對(duì)應(yīng)計(jì)息期間的實(shí)際天數(shù)進(jìn)行計(jì)算，依照本標(biāo)準(zhǔn)條款商定的分配順序于每個(gè)分配日向托管人支付。具體計(jì)算公式如下：各分配日應(yīng)付托管費(fèi)=專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行規(guī)模×托管費(fèi)年化費(fèi)率×對(duì)應(yīng)計(jì)息期間的實(shí)際天數(shù)÷365對(duì)應(yīng)計(jì)息期間的實(shí)際天數(shù)應(yīng)為上一兌付日（含該日）至該次分配的兌付日（不含該日）之間的天數(shù)，其中第一個(gè)計(jì)息期間的實(shí)際天數(shù)應(yīng)為專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日（含該日）起至第一個(gè)兌付日（不含該日）之間的天數(shù)。計(jì)劃管理人應(yīng)向托管人出具托管費(fèi)劃款指令，托管人復(fù)核確認(rèn)后，于分配日從專項(xiàng)計(jì)劃托管賬戶中一次性提取并支付給托管人。其他費(fèi)用除上述費(fèi)用之外的其他專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用由計(jì)劃管理人根據(jù)關(guān)于協(xié)議的商定和法律的規(guī)定進(jìn)行核算，經(jīng)托管銀行審核后，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用，并按《標(biāo)準(zhǔn)條款》規(guī)