新編-材料出入庫管理制度

Word-8-新編--材料出入庫管理制度

物料出入庫管理暫行細則第一條為強化公司物資材料管理，規(guī)范物資材料進銷存流程，結合本公司的實際狀況，制訂本細則其次條本細則由公司經理辦公會討論制定，適用于公司全部車偶爾部門，各車偶爾部門必需嚴格遵照落實第三條管理內容和范圍（-）本細則所指的物資材料（以下簡稱物料），泛指與公司基礎建設、生產經營相關，時常經由倉庫或容器存放，且經由庫管員建立臺賬記錄管理的內容，包括

1、公司的產成品、各車間正常生產所需的各種固體、液體原材料；

2、各車間正常生產所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品;

3、試驗室正常做試驗所需的各種試驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、試驗試劑、試驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等；

4、包裝物、各類桶、罐、容器；

5、另外經倉庫和相關車偶爾部門共同認定的必須原材料

（二）本細則所指的“選購員”，泛指購買物料的全部人員，包括公司領導及其他員工第四條出入庫等常用單據及說明發(fā)貨單，在發(fā)貨單上注明“換貨”另外流程與銷售貨物同樣差價按照實際狀況結算

3、庫管員和出納員必需在退貨換貨當天向公司領導反饋操作結果第十八條每次大宗原材料進廠入庫前，必需由選購人員通知倉庫，根據公司規(guī)定的流程由質檢部和庫管員確認后再行卸車，并準時開具入庫手續(xù)第十九條倉庫定期（普通為每月）對倉庫原材料舉行整體的盤存，假如浮現實際庫存和賬面顯然不符，在倉庫提出建議后，各相關車偶爾部門應予以協作，尤其是對特別物料，各車偶爾部門應提供真切有效的使用記錄和統(tǒng)計資料盤盈盤虧狀況的處理另行規(guī)定其次十條以上細則自2022年11月1日采取，請公司各車間和各部門統(tǒng)一遵照落實其次十一條本細則由公司經理負責解釋湖北神源新材料有限責任公司2022年10月22日

1、《請購通知單》，以下簡稱“請購單”;

2、《材料入庫通知單》，以下簡稱“入庫單”；

3、《材料領料單》，以下簡稱“領料單”；

4、《材料出庫通知單》，以下簡稱“出庫單”；

5、《提貨單》；

6、《材料退料單》，以下簡稱“退料單二為簡化流程，便于操作，上述單據除了“請購單”需要最后由領導在“核準”上簽字后，方能舉行生效選購外，另外的出入庫存單暫不需要由公司領導簽字，只由經辦及庫管人員簽字即可退料單是生產線未用盡原材料退回倉庫的憑證，也是客戶退貨換貨的憑證目前還沒有退料單第五條工作崗位目前因為公司生產經營規(guī)模偏小，人員配置因此也不齊備,公司為此要求全體員工在須要時，一人雙崗或多崗按照目前實際狀況，經理辦公會打算

1、庫存管理員和倉庫保管員定為一人，以下簡稱“庫管員”或“庫管”，由現任庫存管理員楊素芳負責

2、財務室出納員向麗姣兼任產成品的發(fā)貨工作，由其收款,并開據“發(fā)貨單”

3、車間統(tǒng)計員職責暫由廠長或班組長代理，負責車間已領用物料的平安完整、賬實相符

4、全部車間（含新車間）的設備安裝工作、零配件領用與更換，均由安裝環(huán)節(jié)班長楊永紅負責安裝環(huán)節(jié)按照需要在庫管員處開據《領料單》，領用當前需用的物料，普通不庫存多余的物料省去安裝環(huán)節(jié)單自立賬記下的工作，但安裝環(huán)節(jié)有責任保證其負責安裝期間的設備的平安完整

5、其他有需要兼任的工作，同樣的由經理辦公會指定第六條工作時光因為車間生產時，采取的是24小時運轉，在此狀況下的原材料領料工作和產成品出庫工作也不能間斷，為此規(guī)定每星期的周一至周五，天天的上午800時至1200時,下午的1400時至1700時，由庫管員楊素芳負責其余時光所有由廠長程厚明負責廠長負責的時光段內，所發(fā)生的領料及另外出入庫存工作由廠長辦理，在庫管員楊素芳當班時，廠長要準時具體地向其說明經手狀況，以便于其記錄記下，和敦促有關人員補全出入庫存手續(xù)，實現無縫作業(yè)第七條物料選購全部物料選購前，必需由擬使用車偶爾部門提前制定使用方案，報庫管員查實是否有庫存如沒有需選購的，則由倉庫和選購人員共同確認后，由選購人員開據《請購單》，并在“申購人”上簽字，交庫管員在“倉庫保管員”上簽字，再由選購人員交公司領導在“核準”上簽字，方可舉行選購《請購單》有白、紅、綠三聯，白聯交庫管員存檔，紅聯由選購人員撕下作選購和費用報銷用，最后伴同發(fā)票報銷綠聯由選購人員留存對物料的出庫使用，各車偶爾部門也應提前上報使用方案,由倉庫確認庫存量是否滿足使用，假如庫存不足，倉庫應準時和選購人員交流，盡快確定選購方案第八條選購入庫程序

1、物料購回后，庫管員憑選購員交來的《請購單》、填寫清晰完整的銷售發(fā)票或收據，核對購入的物料，經確認精確?????后方可入庫假如浮現票據中內容不全、字跡不清、沒有經手人簽字，或者物料和票據顯然不符的狀況，庫管員有權拒絕該批物料入庫，并協同選購員和使用部門一起查明狀況后方可入庫入庫后，必需由庫管員開據《入庫單》，填寫的內容必需和銷售發(fā)票（或收據）上的內容全都，并在“保管員簽字”上簽字，然后由選購員在“選購員簽字”上簽字入庫單分為“白、紅、蘭、綠”四聯，白聯是庫管員的存根，紅聯撕下交給選購員，作為其找領導舉行費用簽字報銷的入庫證實附件，蘭聯由保管員撕下，準時交給會計，便于會計與各方檢查核對，綠聯由庫管員撕下，作為當月匯總裝訂憑證,及與會計對賬及用第九條選購員找領導簽字報銷費用時，必需向領導提供經庫管員簽字確認過的《請購單》，由庫管員開據的《入庫單》、和銷售方提供的銷售發(fā)票（或有效收據），發(fā)票（或收據）上必需注明物資名稱、詳細型號、數量、單價、金額、購買日期和選購人員的簽字等基本信息，不同性質的物料不行以混用一張單據滿足以上條件方可簽字報銷第十條物資先回，發(fā)票或收據后到狀況的處理這類狀況分以下兩類

1、銷售方不能提供發(fā)票或收據；

2、銷售方近期可開據發(fā)票或收據；第一類狀況，選購人員在口頭請示公司領導后，可用白條自制報銷憑證，憑自制憑證找?guī)旃苋霂?，開據《入庫單》，伴同《入庫單》找領導報銷其次類狀況，選購人員可視實際狀況處理即A、發(fā)票或收據不能準時回，又需要準時報銷的，選購員在口頭請示公司領導后，可用白條自制報銷憑證，找?guī)旃軉T入庫,并開據入庫單，伴同《入庫單》報銷報銷時，選購員必需向財務室的出納員說明狀況，以便出納員將此發(fā)票單獨存放正式發(fā)票或收據回來后，不再需要找領導簽字，而是直接交給出納員，作為會計處理的正式憑證，領導原簽字的白條憑證作為附件附后B、預計發(fā)票或收據近期可回時:選購員可先將物料交庫管員存放倉庫，庫管員按照實物開據《入庫單》，但并不簽字，等發(fā)票回來后，再由選購員找?guī)旃軉T補簽字，才算正式入庫之后再報銷，報銷程序同上C、對后期能夠回來發(fā)票，又先用白條報銷的選購，選購員有責任準時收回發(fā)票或收據，并準時交給財務人員處理因為出納員處單獨存放著這類已經報銷的白條，所以出納員也應實時敦促選購員交來發(fā)票第十一條先付款，物資未回的狀況處理這種狀況惟獨經公司領導授權才干舉行未經請示這樣做的，則自行負責任何狀況下，先付款，物資未回時，都不能要求庫管員開據《入庫單》，更不能報銷費用第十二條領料出庫程序全部物料領料出庫時，必需由物料使用車偶爾部門的專人開具《領料單》報給庫管員，領料單上必需注明所需的物料的名稱、詳細型號、數量、用途等基本信息，并由領料人在“領用人簽字”后簽字庫管員在收到清晰有效的領料單后，立刻根據要求備齊物料，在最短時光內將物料交給使用車偶爾部門;假如浮現領料單內容不全、字跡不清、沒有領料人簽字，或者物料和票據顯然不符的狀況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫,并應立刻協同車間負責人查明狀況后方可落實出庫程序選購員選購物料后，又要直接領用的，必需先入庫，完成入庫和領料的所有程序后，方可領用對于選購后不入庫，而自行使用的，需經過領導同意方可，但必需完成入庫和領料的所有手續(xù)，否則領導不能為其簽字報銷選購款項第十三條銷售出庫程序產成品的銷售出庫（含另外物料的銷售），先由出納員按照領導指示辦理收款手續(xù)，或待收款程序，再由其開據提貨單提貨單有五聯，提貨單上應具體注明購貨單位名稱，銷售產品品名，數量，并在“發(fā)貨員簽字”上簽字提貨單有五聯，第一聯是存根，其次聯交給公司會計，第三交給提貨人；第四聯交給司機作結算運費的憑證；第五聯交給庫管員庫管員按照第五聯提貨單發(fā)貨數量記下賬簿，在月末據此開據一張總出庫單，伴同月末匯總表一同報送會計做賬第十四條產成品入庫程序經車間生產加工后的合格成品入庫（以下簡稱“產成品”）,由廠長和庫管員共同確認產成品數量后，由廠長開據《入庫單》,將入庫單的“選購員簽字”中的“選購員”三個字劃掉，之后在“選購員簽字”后面簽字然后交給庫管員在“保管員簽字”后簽字入庫單的紅聯（其次聯）由廠長交給會計，暫定為一個月交付一次；蘭聯（第三聯）則當初撕下交給庫管員；第一聯（白聯）是存根留存，綠聯（第四聯）由廠長撕下，作為月末與庫管員等人員的蘭聯匯總對賬用第十五條產成品作為原料舉行二次生產加工的處理分離作入庫和領料處理，即第一車間生產出的A產成品,作為其次車間的原料再生產B產品時，應先作為一車間的產成品入庫，辦理入庫手續(xù)，再開據同等數量的領料單作出庫，其實物不需要退回倉庫第十六條車間材料退領料流程及相關規(guī)定注目前一個車間就是一條生產線，一條生產線只生產一種產品，一條生產線視同一個車間所以目前只規(guī)定車間的容易退領料流程今后一個車間有多條生產線互相退領料時另行規(guī)定生產線退料有“假退料”和“正常退料”兩種，其目的是為了精確?????區(qū)別各種產品當月實際耗用的材料成本辦理退料時,必需是庫管員、車間統(tǒng)計員及當班班組長一起計量，并確認簽名（必需保證數字真切、精確?????）辦理“假退料”手續(xù)的實物不用退回倉庫，但辦理正常退料手續(xù)的實物必需所有退回倉庫,主要浮現在以下狀況

1、同一條生產線上A產品生產完后預備生產B產品，且材料同樣適用于B產品，需要辦理“假退料”手續(xù)，即開具A產品的退料單的同時開具B產品的領料單，將A產品未耗用的原材料數量成本轉嫁給B產品繼續(xù)耗用此種狀況臨時不存在

2、不同生產線之間材料的調撥，需辦理“假退料”手續(xù),即開具原生產線材料退料單的同時，開具新生產線材料相同名稱、相同數量的領料單（辦完手續(xù)后實物要立刻轉移到任務生產線）

3、月底，如生產線處于生產過程中，生產線結余的原材料應辦理“假退料”手續(xù)，即開具當月最后一天某產品的退料單的同時開具次月1日的領料單，將當月未耗完的材料轉嫁到下月同品種繼續(xù)耗用

4、月底，如生產線修理等緣由臨時不生產，生產線結余的原材料也應辦理“假退料”手續(xù)，辦法同上

5、某產品多余原材料不再使用，需辦理正常退料手續(xù)，即填制當月的退料單，以沖減當月該原材料的實際領料數（辦完手續(xù)后實物要立刻轉移至倉庫）