倉庫盤點管理制度

第8頁共8頁倉庫盤點管理制度倉庫盤點管理制度3篇倉庫盤點管理制度11目的標準倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。2適用范圍本制度適用于浙江美欣達印染集團股份坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。3職責財務(wù)部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責施行，相關(guān)部門配合施行。4工作程序4.1盤點對象本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠消費入庫的成品布。4.2盤點方式4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種;4.2.2月度盤點由倉庫每月底進展自盤，財務(wù)部不定期抽查;4.2.3季度、年度盤點由財務(wù)部派人監(jiān)盤，倉儲管理負責人安排倉庫人員進展全面盤點。4.3盤點施行4.3.1月盤由倉庫組長(負責人)組織倉貯人員進展帳、卡、物現(xiàn)場清點，做好盤點匯總記錄，備份在月初3號前報財務(wù)部，如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況，及時向主管和財務(wù)部報告處理;4.3.2季盤和年度盤點由財務(wù)部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進展監(jiān)視盤點，財務(wù)部要負責編制盤點方案，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點方案通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財務(wù)部方案安排好倉貯人員進展帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場施行監(jiān)視，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務(wù)、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。4.4盤點處理4.4.1各倉庫經(jīng)過月度自盤，季、年度監(jiān)盤，發(fā)生盤虧、盤盈或出現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨，倉庫主管和相關(guān)責任部門應(yīng)及時做出針對性處理意見，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報公司財務(wù)部，按公司領(lǐng)導審批意見處理;4.4.2在盤點過程發(fā)現(xiàn)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分，情況嚴重者或給公司造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)酌情承當賠償責任;4.4.3賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構(gòu)數(shù)字者，將酌情處理和處分;4.4.4倉管人員未盡保管責任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關(guān)責任人應(yīng)承當相應(yīng)賠償責任。4.5盤點管理4.5.1倉庫在盤點過程中相關(guān)人員應(yīng)及時做好庫存物資標準堆放和狀態(tài)標識，確保消防暢通、堆放整齊，標識，記錄明晰有效;4.5.2公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時建立盤點制度，對所屬各類倉庫按制度規(guī)定要求適時做好盤點和盤點記錄，并將季盤、年盤匯總表報相應(yīng)財務(wù)部門;4.5.3財務(wù)部負責做好倉庫盤點監(jiān)視管理，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟手段給予處分，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。5相關(guān)記錄：MZDJ06-06倉庫盤點匯總表倉庫盤點管理制度21、目的為了更準確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，標準原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、標準公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施，從而進步原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理程度，減少損失特制定此規(guī)定。2、范圍盤點范圍：各消費廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。3、盤點方式3.1定期盤點1)日盤點保管員負責每天對倉庫合格進庫的原材料及消費的產(chǎn)成品進展實物盤點。2)月末盤點倉庫每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月29-30日;月末盤點由調(diào)度中心負責組織，技術(shù)部、財務(wù)部伴隨;3)年末盤點倉庫每年進展一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤點由調(diào)度中心負責組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財務(wù)部伴隨;3.2不定期盤點不定期盤點由調(diào)度中心自行安排，對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實地盤點，檢查各倉庫賬物相符情況。5、盤點方法倉庫保管員盤點需采用實地盤點法，目測、估計數(shù)量;盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由消費廠、調(diào)度中心同意后簽字確認。駐廠核算員負責抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時假設(shè)發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對保管員的盤點數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認。6、盤點后的稽核工作盤點完畢后，各消費廠駐廠核算員對由消費廠提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進展分別整理盤點表，并由消費廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財務(wù)部簽字確認后，最后交給公司財務(wù)人員。盤點工作獎懲在盤點過程中需要本著“細心、負責、老實”的原那么進展盤點;盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：1、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤盈實物本錢價的一定比例對消費廠進展考核，并由消費廠自行分解責任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對消費廠提出考核，并由消費廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。2、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實物本錢價的一定比例對消費廠進展考核，并由消費廠自行分解責任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對消費廠提出考核，并由消費廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。倉庫盤點管理制度31.目的為了更好準確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，標準原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、表達倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應(yīng)的措施，從而進步原材料倉庫庫存管理程度，減少損失制定此規(guī)定。2范圍盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。3盤點方式3.1定期盤點1)日盤點倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進庫的原材料進展實物盤點。2)月末盤點倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月26日;月末盤點由工區(qū)辦公室負責組織，財務(wù)部負責稽核;3)年末盤點倉庫每年進展一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤點由工區(qū)辦公室負責組織，財務(wù)部稽核;3.不定期盤點不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進展抽盤，檢查各倉庫賬物卡相符情況。4.盤點方法倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式，制止目測數(shù)量、估計數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負責區(qū)域內(nèi)原材料進展全面盤點完畢并按要求做相應(yīng)詳細記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統(tǒng)計員負責抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時假設(shè)發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認。5.盤點后的稽核工作盤點完畢后，統(tǒng)計員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進展分別整理盤點表;如發(fā)現(xiàn)