NBVK-WI-PR017工程付款作業(yè)指引

工程付款作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期流程要素流程目標(biāo)：流程時(shí)間要求流程監(jiān)控點(diǎn)數(shù)目流程主要責(zé)任崗位流程涉及職位數(shù)目修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改容修改人審核人批準(zhǔn)人設(shè)計(jì)付款審批流程設(shè)計(jì)部營(yíng)銷(xiāo)管理部成本管理部財(cái)務(wù)管理部營(yíng)銷(xiāo)管理部分管副總謝謝閱讀NYYNNYYN除設(shè)計(jì)部之外其他工程付款流程除設(shè)計(jì)，審價(jià)以外工程的付款有關(guān)審價(jià)方面的付款部門(mén)第一負(fù)責(zé)人審批審核付款金額是否和合同規(guī)定一致，單據(jù)是否合法，是否列入資金計(jì)劃根據(jù)合同條涉及營(yíng)銷(xiāo)N款、工程進(jìn)度涉及營(yíng)銷(xiāo)Y審批審核付款情況NY控制付款進(jìn)度，與營(yíng)銷(xiāo)方案保持一致有無(wú)合同N審批YY金額＞＝50N財(cái)務(wù)部付款1.目的規(guī)工程付款的制單、審核、付款的各個(gè)環(huán)節(jié)的操作，提高工作效率。謝謝閱讀2.適用圍2.1萬(wàn)科房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)所開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目的工程事務(wù)付款業(yè)務(wù)。謝謝閱讀2.2適用部門(mén)：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、設(shè)計(jì)管理部、成本管理部、工程及采購(gòu)管理部、感謝閱讀財(cái)務(wù)管理部3.術(shù)語(yǔ)和定義4.職責(zé)4.1市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部：負(fù)責(zé)有關(guān)售樓處、樣板間裝修及涉及營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用方面的付款審核。感謝閱讀4.2設(shè)計(jì)管理部：負(fù)責(zé)有關(guān)設(shè)計(jì)方面的付款。4.3成本管理部：負(fù)責(zé)工程審價(jià)方面的付款以及所有工程進(jìn)度方面的審核。4.4工程及采購(gòu)管理部：負(fù)責(zé)除售樓處、樣板間裝修、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用、設(shè)計(jì)、審價(jià)等以外的所有工程付謝謝閱讀4.5財(cái)務(wù)管理部：負(fù)責(zé)所有工程付款財(cái)務(wù)方面的復(fù)核，待領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行付款。謝謝閱讀5.工作程序5.1.制單5.1.1.根據(jù)工程付款性質(zhì)容的不同，其具體規(guī)定如下：精品文檔放心下載a)有關(guān)設(shè)計(jì)方面的付款由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)制單。b)有關(guān)審價(jià)方面的付款由成本管理部制單。c)感謝閱讀部、采購(gòu)管理部制單。5.1.2.各部門(mén)在填制付款單時(shí)，必須在檔案管理系統(tǒng)中的工程付款審批表中填感謝閱讀列提交以下信息。1、付款金額；2、收款單位名稱、開(kāi)戶銀行、開(kāi)戶銀行，可以在已經(jīng)設(shè)置好的選項(xiàng)中選取感謝閱讀3、主辦人意見(jiàn)，簡(jiǎn)要說(shuō)明所付款項(xiàng)的容；4、幣別及付款方式，可在已經(jīng)設(shè)置好的選項(xiàng)中選擇；5感謝閱讀6、所屬的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，可以在已經(jīng)設(shè)置好的選項(xiàng)中選擇（如果無(wú)法確定所屬感謝閱讀項(xiàng)目，則請(qǐng)選擇公司整體；*第2項(xiàng)用于電匯、轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)上銀行支付等。5.2.復(fù)核5.2.1.除審價(jià)工程付款外，所有工程付款由成本管理部負(fù)責(zé)復(fù)核工程進(jìn)度。謝謝閱讀5.2.2.涉及營(yíng)銷(xiāo)事務(wù)的工程付款，需由營(yíng)銷(xiāo)管理部復(fù)核。謝謝閱讀5.2.3.精品文檔放心下載金計(jì)劃。5.3.付款審批5.3.1.所有付款均需主辦部門(mén)第一負(fù)責(zé)人審批。5.3.2.設(shè)計(jì)方面付款5.3.3.1.有合同且單筆付款金額>=10萬(wàn)或無(wú)合同付款，需分管副總審批。精品文檔放心下載5.3.3.2與營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)付款還需經(jīng)分管副總審批。5.3.4.其他工程付款5.3.4.1有合同且單筆付款金額>=50萬(wàn)，需分管副總審批。感謝閱讀5.3.4.2無(wú)合同付款，需分管副總審批。5.3.4.3與營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)