易飛管理系統(tǒng)-會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)課件

易飛管理軟件會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACT)

部門(mén)：講師：1易飛管理軟件會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACT)部門(mén)：1１．前言２．總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu)３．基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明４．日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)明５．帳務(wù)異常之處理６．利潤(rùn)中心管理說(shuō)明７．報(bào)表管理８．批次作業(yè)

９．期初上線(xiàn)10．測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷◆◆課程大綱◆◆2１．前言◆◆課程大綱◆◆2

一、教育訓(xùn)練課程之目的二、系統(tǒng)功能及效益

壹.前言3一、教育訓(xùn)練課程之目的壹.前言3１．了解系統(tǒng)之效益及功能２．了解信息搜集及整理重點(diǎn)３．熟悉系統(tǒng)之操作方式４．了解系統(tǒng)例行作業(yè)程序５．了解系統(tǒng)上線(xiàn)的步驟及導(dǎo)入程序一、教育訓(xùn)練課程之目的4１．了解系統(tǒng)之效益及功能一、教育訓(xùn)練課程之目的4(一)、系統(tǒng)功能

１.憑證登錄及自動(dòng)過(guò)帳２.提供月底(年底)自動(dòng)過(guò)賬作業(yè)３.自動(dòng)編制打印各式財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表４.提供部門(mén)別之損益及成本分析表５.提供會(huì)計(jì)預(yù)算制度之管理６.利用計(jì)算機(jī)處理帳務(wù)，以作稅務(wù)申報(bào)二、系統(tǒng)功能及效益5(一)、系統(tǒng)功能二、系統(tǒng)功能及效益5(二)、系統(tǒng)效益１.提高會(huì)計(jì)總帳處理作業(yè)之效率２.縮短會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表編表時(shí)間３.有效管理部門(mén)費(fèi)用之支出二、系統(tǒng)功能及效益6(二)、系統(tǒng)效益二、系統(tǒng)功能及效益6１．前言

２．總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu)３．基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明４．日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)明５．帳務(wù)異常之處理６．利潤(rùn)中心管理說(shuō)明７．報(bào)表管理８．批次作業(yè)

９．期初上線(xiàn)10．測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷◆◆課程大綱◆◆7１．前言◆◆課程大綱◆◆7一、系統(tǒng)主畫(huà)面二、系統(tǒng)功能圖三、系統(tǒng)主作業(yè)程序概述四、會(huì)計(jì)系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)貳、會(huì)計(jì)總帳之系統(tǒng)架構(gòu)8一、系統(tǒng)主畫(huà)面貳、會(huì)計(jì)總帳之系統(tǒng)架構(gòu)8一、系統(tǒng)主畫(huà)面9一、系統(tǒng)主畫(huà)面9月底結(jié)轉(zhuǎn)、指定關(guān)帳等作業(yè)基本信息批次作業(yè)日常交易月結(jié)作業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表管理維護(hù)管理參數(shù)設(shè)置、期間設(shè)置、部門(mén)層級(jí)、預(yù)算名稱(chēng)、科目名稱(chēng)、預(yù)算名稱(chēng)、科目部門(mén)預(yù)算、科目部門(mén)設(shè)限、單據(jù)性質(zhì)設(shè)置、分?jǐn)偙嚷?、核算?xiàng)目等基本信息設(shè)置錄入會(huì)計(jì)憑證憑證整批過(guò)帳、余額自動(dòng)分?jǐn)偟茸鳂I(yè)部門(mén)預(yù)算匯總、科目部門(mén)預(yù)算復(fù)制、已過(guò)帳憑證還原、常用憑證復(fù)制、已過(guò)帳憑證重新過(guò)帳、核算項(xiàng)目清除等作業(yè)二、系統(tǒng)功能圖10月底結(jié)轉(zhuǎn)、指定關(guān)帳等作業(yè)基本信息批次作業(yè)日常交易月結(jié)作業(yè)財(cái)務(wù)設(shè)置基本信息憑證過(guò)帳作業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表管理參數(shù)設(shè)置、期間設(shè)置、科目名稱(chēng)、單據(jù)性質(zhì)設(shè)置等打印會(huì)計(jì)憑證錄入會(huì)計(jì)憑證會(huì)計(jì)月結(jié)作業(yè)總分類(lèi)帳信息明細(xì)分類(lèi)信息核算項(xiàng)目信息會(huì)計(jì)科目余額信息日記賬試算表,資產(chǎn)負(fù)債表,損益表核算項(xiàng)目明細(xì)(匯總表)三

系

統(tǒng)

主

作

業(yè)

流

程11設(shè)置基本信息憑證過(guò)帳作業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表管理參數(shù)設(shè)置、期間設(shè)置、科目四、與其他系統(tǒng)之關(guān)連會(huì)計(jì)系統(tǒng)訂單管理系統(tǒng)票據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)自動(dòng)分錄系統(tǒng)應(yīng)收管理系統(tǒng)存貨系統(tǒng)采購(gòu)管理系統(tǒng)工單系統(tǒng)固定資產(chǎn)人事薪資12四、與其他系統(tǒng)之關(guān)連會(huì)計(jì)系統(tǒng)訂單管理系統(tǒng)票據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)付管理

１．前言２．總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu)

３．基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明４．日常傳票輸入過(guò)帳說(shuō)明５．帳務(wù)異常之處理６．利潤(rùn)中心管理說(shuō)明７．報(bào)表管理８．批次作業(yè)

９．期初上線(xiàn)10．測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷◆◆課程大綱◆◆13◆◆課程大綱◆◆13(一)公用基本信息創(chuàng)建1.設(shè)置登錄者代號(hào)2.錄入使用者權(quán)限3.錄入共用參數(shù)4.錄入職務(wù)類(lèi)別5.錄入注記/簽核信息6.錄入部門(mén)信息7.錄入員工姓名管理維護(hù)系統(tǒng)基本信息管理系統(tǒng)參、基本信息創(chuàng)建14(一)公用基本信息創(chuàng)建管理維護(hù)系統(tǒng)基本信息管理系統(tǒng)參、基本信1.設(shè)置會(huì)計(jì)系統(tǒng)參數(shù)作業(yè)2.設(shè)置會(huì)計(jì)期間作業(yè)3.錄入部門(mén)層級(jí)作業(yè)4.錄入預(yù)算名稱(chēng)作業(yè)5.錄入科目信息作業(yè)6.錄入科目/部門(mén)預(yù)算作業(yè)7.錄入科目部門(mén)設(shè)限作業(yè)(二)會(huì)計(jì)基本信息創(chuàng)建

151.設(shè)置會(huì)計(jì)系統(tǒng)參數(shù)作業(yè)(二)會(huì)計(jì)基本信息創(chuàng)建

15

8.設(shè)置單據(jù)性質(zhì)作業(yè)9.錄入核算項(xiàng)目名稱(chēng)創(chuàng)建作業(yè)10.核算項(xiàng)目維護(hù)作業(yè)11.指定關(guān)帳作業(yè)12.錄入常用傳票作業(yè)168.設(shè)置單據(jù)性質(zhì)作業(yè)16

１．前言２．總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu)３．基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明

４．日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)明５．帳務(wù)異常之處理６．利潤(rùn)中心管理說(shuō)明７．報(bào)表管理８．批次作業(yè)

９．期初上線(xiàn)10．測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷◆◆課程大綱◆◆17◆◆課程大綱◆◆17一、日常憑證處理程序二、錄入憑證信息及信息字段說(shuō)明三、核算項(xiàng)目管理肆、日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)明18一、日常憑證處理程序肆、日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)明18交易發(fā)生憑證自動(dòng)過(guò)帳憑證信息創(chuàng)建借貸平衡資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表日記賬月結(jié)作業(yè)Y一、日常憑證處理程序19交易發(fā)生憑證自動(dòng)過(guò)帳憑證信息創(chuàng)建借貸平衡資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表日記１.憑證來(lái)源之方式說(shuō)明：．一般憑證輸入．應(yīng)計(jì)憑證輸入．應(yīng)計(jì)調(diào)整．復(fù)制常用憑證．比率分?jǐn)偅飨到y(tǒng)透過(guò)自動(dòng)分錄生成憑證借貸不平衡設(shè)可輸入，但無(wú)法過(guò)帳二、憑證信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明20１.憑證來(lái)源之方式說(shuō)明：．一般憑錄入會(huì)計(jì)憑證作業(yè)憑證自動(dòng)過(guò)帳作業(yè)核算項(xiàng)目維護(hù)作業(yè)平衡核算項(xiàng)目清除核算項(xiàng)目明細(xì)表核算項(xiàng)目匯總表三、核算項(xiàng)目管理21錄入會(huì)計(jì)憑證作業(yè)憑證自動(dòng)過(guò)帳作業(yè)核算項(xiàng)目維護(hù)作業(yè)平衡核算項(xiàng)目1.客戶(hù)應(yīng)收帳款、廠(chǎng)商應(yīng)付帳款、員工借支、暫借款……需追蹤管理之會(huì)計(jì)科目2.相關(guān)作業(yè)(1)核算項(xiàng)目維護(hù)(2)核算項(xiàng)目明細(xì)表(以會(huì)計(jì)帳目為角度)(3)核算項(xiàng)目匯總表(以核算項(xiàng)目為角度)三、核算項(xiàng)目管理221.客戶(hù)應(yīng)收帳款、廠(chǎng)商應(yīng)付帳款、三、核算項(xiàng)目管理221.如果期初上線(xiàn)時(shí)即已經(jīng)有核算項(xiàng)目之管理需求，期初余額必須分核算項(xiàng)目輸入。2.核算項(xiàng)目之編號(hào)或說(shuō)明應(yīng)訂定原則，以避免一物不同帳戶(hù)之困擾。

核算項(xiàng)目處理之注意事項(xiàng)231.如果期初上線(xiàn)時(shí)即已經(jīng)有核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目處理之注意事項(xiàng)2

１．前言２．總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu)３．基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明４．日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)明

５．帳務(wù)異常之處理６．利潤(rùn)中心管理說(shuō)明７．報(bào)表管理８．批次作業(yè)

９．期初上線(xiàn)10．測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷◆◆課程大綱◆◆24◆◆課程大綱◆◆241、過(guò)帳憑證還原作業(yè)2、過(guò)帳憑證重新過(guò)帳作業(yè)伍．憑證帳務(wù)異常處理251、過(guò)帳憑證還原作業(yè)伍．憑證帳務(wù)異常處理2（關(guān)帳年月后）1.找出指定憑證2.執(zhí)行該憑證之已過(guò)帳憑證『過(guò)帳還原』作業(yè)3.取消確認(rèn)該憑證4.更改該憑證后確認(rèn)5.執(zhí)行憑證『整批過(guò)帳』作業(yè)(一)、現(xiàn)行年月及之前已經(jīng)過(guò)帳憑證

一、過(guò)帳憑證更改處理程序

26（關(guān)帳年月后）1.找出指定憑證(一)、現(xiàn)行年月及之前已經(jīng)過(guò)帳１.開(kāi)帳程序是否正常２.會(huì)計(jì)科目是否改動(dòng)過(guò)３.是否為過(guò)帳不完全或資料異常４.執(zhí)行已過(guò)帳憑證『重新過(guò)帳』

常見(jiàn)帳務(wù)異常之種類(lèi)及處理對(duì)策27１.開(kāi)帳程序是否正常常見(jiàn)帳務(wù)異常之種類(lèi)及處理對(duì)策27

１．前言２．總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu)３．基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明４．日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)明５．帳務(wù)異常之處理

６．利潤(rùn)中心管理說(shuō)明７．報(bào)表管理８．批次作業(yè)

９．期初上線(xiàn)10．測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷◆◆課程大綱◆◆28◆◆課程大綱◆◆28一、利潤(rùn)中心管理作業(yè)程序二、錄入分?jǐn)偙嚷首鳂I(yè)三、自動(dòng)分?jǐn)偪颇坑囝~作業(yè)陸．利潤(rùn)中心管理說(shuō)明29一、利潤(rùn)中心管理作業(yè)程序陸．利潤(rùn)中心管理說(shuō)明29

成立利潤(rùn)中心管理?xiàng)l件:1.須做利潤(rùn)中心管理科目者選部門(mén)管理2.須設(shè)置部門(mén)別3.會(huì)計(jì)憑證須輸應(yīng)入科目對(duì)應(yīng)部門(mén)4.須事先錄入分?jǐn)偙嚷室唬麧?rùn)中心管理說(shuō)明30成立利潤(rùn)中心管理?xiàng)l件:一．利潤(rùn)中心管理說(shuō)明30一．利潤(rùn)中心管理作業(yè)流程錄入部門(mén)級(jí)次錄入日常憑證錄入分?jǐn)偙嚷势诔跤囝~輸入自動(dòng)分?jǐn)偪颇坑囝~部門(mén)損益表其他報(bào)表31一．利潤(rùn)中心管理作業(yè)流程錄入部門(mén)級(jí)次錄入日常憑證錄入分?jǐn)偙嚷什块T(mén)分?jǐn)偡绞椒譃橐韵聝煞N1.固定比率分?jǐn)偧垂餐M(fèi)用發(fā)生時(shí),按照一定的比率分?jǐn)偨o各部門(mén)2.變動(dòng)比率分?jǐn)偧垂餐M(fèi)用發(fā)生時(shí),費(fèi)用的分?jǐn)偛](méi)有一定的比率,而是依照特定方式分?jǐn)偨o各部門(mén),例:按各部門(mén)人頭數(shù)或坪數(shù)做為分?jǐn)傊罁?jù)…二．錄入分?jǐn)偙嚷?2部門(mén)分?jǐn)偡绞椒譃橐韵聝煞N二．錄入分?jǐn)偙嚷?2順序別：部門(mén)被分?jǐn)倳r(shí)的順序總帳憑證單別：分?jǐn)倳r(shí)要生成的憑證單別分?jǐn)偡绞剑悍止潭ū嚷史謹(jǐn)偦蜃儎?dòng)比率分?jǐn)傆囝~性質(zhì)：分累計(jì)余額及當(dāng)期余額科目被分?jǐn)倳r(shí)是依累計(jì)余額分?jǐn)偦蛞喇?dāng)期異動(dòng)二.錄入分?jǐn)偙嚷市畔⒆侄握f(shuō)明33順序別：部門(mén)被分?jǐn)倳r(shí)的順序二.錄入分?jǐn)偙嚷市畔⒆侄握f(shuō)明33分?jǐn)偪颇烤幪?hào)：會(huì)計(jì)有做部門(mén)管理者才可輸入分?jǐn)偪颇坎块T(mén)編號(hào)：部門(mén)設(shè)限有創(chuàng)建的才可輸入該部門(mén)分?jǐn)傆囝~來(lái)源：分?jǐn)倎?lái)源科目不可空白分?jǐn)倎?lái)源科目,可不做部門(mén)管理二.錄入分?jǐn)偙嚷市畔⒆侄握f(shuō)明34分?jǐn)偪颇烤幪?hào)：會(huì)計(jì)有做部門(mén)管理者才可輸入二.錄入分?jǐn)偙嚷市抛儎?dòng)比率分子科目：若會(huì)計(jì)科目是依變動(dòng)比率做分?jǐn)倳r(shí)，必須先至?xí)?jì)科目主檔虛設(shè)一筆分?jǐn)倳?huì)計(jì)科目，科目性質(zhì)必須為非貨幣性科目才可．二.錄入分?jǐn)偙嚷市畔⒆侄握f(shuō)明35變動(dòng)比率分子科目：若會(huì)計(jì)科目是依變動(dòng)比率二.錄入分?jǐn)偙嚷市?/p>

１．前言２．總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu)３．基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明４．日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)明５．帳務(wù)異常之處理６．利潤(rùn)中心管理說(shuō)明

７．報(bào)表管理８．批次作業(yè)

９．期初上線(xiàn)10．測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷◆◆課程大綱◆◆36◆◆課程大綱◆◆36一、一般報(bào)表列表二、日常財(cái)務(wù)報(bào)表三、報(bào)表格式設(shè)置及例題四、報(bào)表格式設(shè)置用途說(shuō)明柒、報(bào)表管理37一、一般報(bào)表列表柒、報(bào)表管理37一、一般報(bào)表列表1.會(huì)計(jì)單據(jù)性質(zhì)列表2.科目編號(hào)信息列表3.預(yù)算名稱(chēng)信息列表4.科目/部門(mén)預(yù)算明細(xì)表5.科目部門(mén)設(shè)限明細(xì)表6.憑證明細(xì)打印作業(yè)7.報(bào)表格式設(shè)置明細(xì)8.分?jǐn)偙嚷室挥[表9.立沖帳目名稱(chēng)信息列表10.公司別憑證復(fù)制記錄明細(xì)表38一、一般報(bào)表列表1.會(huì)計(jì)單據(jù)性質(zhì)列表381.日記表2.日記帳3.現(xiàn)金簿4.現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表5.總分類(lèi)帳6.明細(xì)分類(lèi)帳7.試算表8.多期比較財(cái)務(wù)報(bào)表9.實(shí)際與預(yù)算比較財(cái)務(wù)報(bào)表10.帳戶(hù)式資產(chǎn)負(fù)債表二、日常財(cái)務(wù)報(bào)表391.日記表二、日常財(cái)務(wù)報(bào)表3911.全年度損益表12.立沖帳目明細(xì)表13.立沖帳目匯總表14.部門(mén)別分類(lèi)帳表15.部門(mén)別實(shí)際與預(yù)算損益表16.部門(mén)別全年度損益表17.部門(mén)別比較損益表18.部門(mén)別多期比較損益表二、日常財(cái)務(wù)報(bào)表4011.全年度損益表二、日常財(cái)務(wù)報(bào)表401、錄入報(bào)表格式用途說(shuō)明2、錄入報(bào)表格式及信息字段說(shuō)明3、常見(jiàn)之報(bào)表格式設(shè)置4、例題說(shuō)明三、報(bào)表格式設(shè)置及例題411、錄入報(bào)表格式用途說(shuō)明三、報(bào)表格式設(shè)置及例題41除了一般常用之報(bào)表外，本系統(tǒng)提供其他報(bào)表設(shè)置作業(yè)，乃針對(duì)企業(yè)中對(duì)于某些會(huì)計(jì)科目之區(qū)間須進(jìn)行統(tǒng)計(jì)及比率分析，本功能乃提供會(huì)計(jì)人員自訂報(bào)表格式及公式。所有信息來(lái)自會(huì)計(jì)科目主檔四、報(bào)表格式設(shè)置用途說(shuō)明42除了一般常用之報(bào)表外，本系統(tǒng)提供其他報(bào)表設(shè)置作業(yè)，乃針對(duì)企業(yè)租金費(fèi)用A2-A1本行不為零才印出文具用品B2-B1本行不為零才印出旅費(fèi)C2-C1本行不為零才印出運(yùn)費(fèi)D2-D1本行不為零才印出本期制費(fèi)小計(jì)本行要印出5502租金費(fèi)用A1A2A2-A15503文具用品B1B2B2-B15504旅費(fèi)C1C2C2-C15505運(yùn)費(fèi)D1D2D2-D1科目名稱(chēng)期初金額期末金額本期異動(dòng)錄入報(bào)表格式及信息字段說(shuō)明43租金費(fèi)用A2-A1租金費(fèi)用A2-A1本行不為零才印出文具用品B2-B1本行不為零才印出旅費(fèi)C2-C1本行不為零才印出運(yùn)費(fèi)D2-D1本行不為零才印出本期制費(fèi)小計(jì)本行要印出序號(hào)打印..科目編號(hào)科目名稱(chēng)空格來(lái)源12345起始部門(mén)0225502租金費(fèi)用43+0425503文具用品43+0625504旅費(fèi)43+0825505運(yùn)費(fèi)43+105124141本期費(fèi)小計(jì)91044租金費(fèi)用A2-A11.制造費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表2.管銷(xiāo)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表3.銷(xiāo)貨成本表常見(jiàn)報(bào)表格式設(shè)置451.制造費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表常見(jiàn)報(bào)表格式設(shè)置45

１．前言２．總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu)３．基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明４．日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)明５．帳務(wù)異常之處理６．利潤(rùn)中心管理說(shuō)明７．報(bào)表管理

８．批次作業(yè)

９．期初上線(xiàn)10．測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷◆◆課程大綱◆◆46◆◆課程大綱◆◆461.整批過(guò)帳說(shuō)明2.已過(guò)帳憑證還原3.已過(guò)帳憑證重新過(guò)帳4.月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)5.應(yīng)計(jì)回轉(zhuǎn)憑證生成作業(yè)6.部門(mén)預(yù)算匯總作業(yè)捌、批次作業(yè)及月結(jié)處理說(shuō)明471.整批過(guò)帳說(shuō)明捌、批次作業(yè)及月結(jié)處理說(shuō)明477.復(fù)制科目/部門(mén)預(yù)算作業(yè)8.復(fù)制常用憑證作業(yè)9.自動(dòng)分?jǐn)偪颇坑囝~作業(yè)10.清除核算項(xiàng)目作業(yè)11.復(fù)制公司憑證作業(yè)捌、批次作業(yè)及月結(jié)處理說(shuō)明487.復(fù)制科目/部門(mén)預(yù)算作業(yè)捌、批次作業(yè)及月結(jié)處理說(shuō)明481.關(guān)帳年月以前不可運(yùn)行過(guò)帳確認(rèn)2.憑證之過(guò)帳碼自動(dòng)記錄『V』3.憑證信息過(guò)帳更新．科目余額．總分類(lèi)帳．明細(xì)分類(lèi)帳．核算項(xiàng)目4.過(guò)帳后如需更改，運(yùn)行“過(guò)帳還原”。一、傳票整批過(guò)帳說(shuō)明491.關(guān)帳年月以前不可運(yùn)行過(guò)帳確認(rèn)一、傳票整批過(guò)帳說(shuō)明491.系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷若是會(huì)計(jì)期間最后一個(gè)期別自動(dòng)做年結(jié)處理2.如系統(tǒng)判斷為會(huì)計(jì)期間最后一個(gè)月時(shí)自動(dòng)將虛帳戶(hù)結(jié)清,實(shí)帳戶(hù)結(jié)轉(zhuǎn)3.做完月結(jié)后會(huì)將現(xiàn)行年月自動(dòng)加1二、月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)處理說(shuō)明501.系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷若是會(huì)計(jì)期間最后一二、月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)處理說(shuō)明會(huì)計(jì)制度采“權(quán)責(zé)發(fā)生制”,例如5月份薪工費(fèi)用應(yīng)屬5月份費(fèi)用,但實(shí)際發(fā)放時(shí)卻又在6月份發(fā)生,因此可配合此作業(yè)將5月份發(fā)生之預(yù)估薪工費(fèi)用及應(yīng)付薪工,在6月份實(shí)際發(fā)生后在以系統(tǒng)自動(dòng)生成預(yù)提回轉(zhuǎn)憑證,此作業(yè)可說(shuō)是配合預(yù)提項(xiàng)目或遞延項(xiàng)目的調(diào)整作業(yè)三、自動(dòng)生成預(yù)提回轉(zhuǎn)憑證作業(yè)51會(huì)計(jì)制度采“權(quán)責(zé)發(fā)生制”,例如5月份薪工費(fèi)用應(yīng)屬5月份費(fèi)用,

１．前言２．總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu)３．基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明４．日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)明５．帳務(wù)異常之處理６．利潤(rùn)中心管理說(shuō)明７．報(bào)表管理

８．批次作業(yè)

９．期初上線(xiàn)10．測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷◆◆課程大綱◆◆52◆◆課程大綱◆◆52準(zhǔn)備資料:資產(chǎn)負(fù)債表,試算表1.現(xiàn)行期別:前一年度最后一期別2.前一年度依12/31資產(chǎn)負(fù)債表將各會(huì)計(jì)科目余額以憑證方式輸入過(guò)賬月結(jié)3.上線(xiàn)前月份依各月份試算表分別輸入一張憑證將

會(huì)計(jì)科目當(dāng)期異動(dòng)輸入過(guò)賬月結(jié)4.開(kāi)帳完成5.正式上線(xiàn)后所有交易皆需輸入九、期初上線(xiàn)及信息搜集53準(zhǔn)備資料:資產(chǎn)負(fù)債表,試算表九、期初上線(xiàn)及信息搜集53課後測(cè)驗(yàn)1.請(qǐng)所有學(xué)員參與測(cè)驗(yàn)2.測(cè)驗(yàn)內(nèi)容有不清楚者請(qǐng)發(fā)問(wèn)54課後測(cè)驗(yàn)1.請(qǐng)所有學(xué)員參與測(cè)驗(yàn)54謝謝參與，期待下一次與您再相逢

55謝謝參與，期待下一次與您再相逢

55易飛管理軟件會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACT)

部門(mén)：講師：56易飛管理軟件會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACT)部門(mén)：1１．前言２．總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu)３．基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明４．日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)明５．帳務(wù)異常之處理６．利潤(rùn)中心管理說(shuō)明７．報(bào)表管理８．批次作業(yè)

９．期初上線(xiàn)10．測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷◆◆課程大綱◆◆57１．前言◆◆課程大綱◆◆2

一、教育訓(xùn)練課程之目的二、系統(tǒng)功能及效益

壹.前言58一、教育訓(xùn)練課程之目的壹.前言3１．了解系統(tǒng)之效益及功能２．了解信息搜集及整理重點(diǎn)３．熟悉系統(tǒng)之操作方式４．了解系統(tǒng)例行作業(yè)程序５．了解系統(tǒng)上線(xiàn)的步驟及導(dǎo)入程序一、教育訓(xùn)練課程之目的59１．了解系統(tǒng)之效益及功能一、教育訓(xùn)練課程之目的4(一)、系統(tǒng)功能

１.憑證登錄及自動(dòng)過(guò)帳２.提供月底(年底)自動(dòng)過(guò)賬作業(yè)３.自動(dòng)編制打印各式財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表４.提供部門(mén)別之損益及成本分析表５.提供會(huì)計(jì)預(yù)算制度之管理６.利用計(jì)算機(jī)處理帳務(wù)，以作稅務(wù)申報(bào)二、系統(tǒng)功能及效益60(一)、系統(tǒng)功能二、系統(tǒng)功能及效益5(二)、系統(tǒng)效益１.提高會(huì)計(jì)總帳處理作業(yè)之效率２.縮短會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表編表時(shí)間３.有效管理部門(mén)費(fèi)用之支出二、系統(tǒng)功能及效益61(二)、系統(tǒng)效益二、系統(tǒng)功能及效益6１．前言

２．總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu)３．基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明４．日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)明５．帳務(wù)異常之處理６．利潤(rùn)中心管理說(shuō)明７．報(bào)表管理８．批次作業(yè)

９．期初上線(xiàn)10．測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷◆◆課程大綱◆◆62１．前言◆◆課程大綱◆◆7一、系統(tǒng)主畫(huà)面二、系統(tǒng)功能圖三、系統(tǒng)主作業(yè)程序概述四、會(huì)計(jì)系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)貳、會(huì)計(jì)總帳之系統(tǒng)架構(gòu)63一、系統(tǒng)主畫(huà)面貳、會(huì)計(jì)總帳之系統(tǒng)架構(gòu)8一、系統(tǒng)主畫(huà)面64一、系統(tǒng)主畫(huà)面9月底結(jié)轉(zhuǎn)、指定關(guān)帳等作業(yè)基本信息批次作業(yè)日常交易月結(jié)作業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表管理維護(hù)管理參數(shù)設(shè)置、期間設(shè)置、部門(mén)層級(jí)、預(yù)算名稱(chēng)、科目名稱(chēng)、預(yù)算名稱(chēng)、科目部門(mén)預(yù)算、科目部門(mén)設(shè)限、單據(jù)性質(zhì)設(shè)置、分?jǐn)偙嚷?、核算?xiàng)目等基本信息設(shè)置錄入會(huì)計(jì)憑證憑證整批過(guò)帳、余額自動(dòng)分?jǐn)偟茸鳂I(yè)部門(mén)預(yù)算匯總、科目部門(mén)預(yù)算復(fù)制、已過(guò)帳憑證還原、常用憑證復(fù)制、已過(guò)帳憑證重新過(guò)帳、核算項(xiàng)目清除等作業(yè)二、系統(tǒng)功能圖65月底結(jié)轉(zhuǎn)、指定關(guān)帳等作業(yè)基本信息批次作業(yè)日常交易月結(jié)作業(yè)財(cái)務(wù)設(shè)置基本信息憑證過(guò)帳作業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表管理參數(shù)設(shè)置、期間設(shè)置、科目名稱(chēng)、單據(jù)性質(zhì)設(shè)置等打印會(huì)計(jì)憑證錄入會(huì)計(jì)憑證會(huì)計(jì)月結(jié)作業(yè)總分類(lèi)帳信息明細(xì)分類(lèi)信息核算項(xiàng)目信息會(huì)計(jì)科目余額信息日記賬試算表,資產(chǎn)負(fù)債表,損益表核算項(xiàng)目明細(xì)(匯總表)三

系

統(tǒng)

主

作

業(yè)

流

程66設(shè)置基本信息憑證過(guò)帳作業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表管理參數(shù)設(shè)置、期間設(shè)置、科目四、與其他系統(tǒng)之關(guān)連會(huì)計(jì)系統(tǒng)訂單管理系統(tǒng)票據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)自動(dòng)分錄系統(tǒng)應(yīng)收管理系統(tǒng)存貨系統(tǒng)采購(gòu)管理系統(tǒng)工單系統(tǒng)固定資產(chǎn)人事薪資67四、與其他系統(tǒng)之關(guān)連會(huì)計(jì)系統(tǒng)訂單管理系統(tǒng)票據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)付管理

１．前言２．總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu)

３．基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明４．日常傳票輸入過(guò)帳說(shuō)明５．帳務(wù)異常之處理６．利潤(rùn)中心管理說(shuō)明７．報(bào)表管理８．批次作業(yè)

９．期初上線(xiàn)10．測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷◆◆課程大綱◆◆68◆◆課程大綱◆◆13(一)公用基本信息創(chuàng)建1.設(shè)置登錄者代號(hào)2.錄入使用者權(quán)限3.錄入共用參數(shù)4.錄入職務(wù)類(lèi)別5.錄入注記/簽核信息6.錄入部門(mén)信息7.錄入員工姓名管理維護(hù)系統(tǒng)基本信息管理系統(tǒng)參、基本信息創(chuàng)建69(一)公用基本信息創(chuàng)建管理維護(hù)系統(tǒng)基本信息管理系統(tǒng)參、基本信1.設(shè)置會(huì)計(jì)系統(tǒng)參數(shù)作業(yè)2.設(shè)置會(huì)計(jì)期間作業(yè)3.錄入部門(mén)層級(jí)作業(yè)4.錄入預(yù)算名稱(chēng)作業(yè)5.錄入科目信息作業(yè)6.錄入科目/部門(mén)預(yù)算作業(yè)7.錄入科目部門(mén)設(shè)限作業(yè)(二)會(huì)計(jì)基本信息創(chuàng)建

701.設(shè)置會(huì)計(jì)系統(tǒng)參數(shù)作業(yè)(二)會(huì)計(jì)基本信息創(chuàng)建

15

8.設(shè)置單據(jù)性質(zhì)作業(yè)9.錄入核算項(xiàng)目名稱(chēng)創(chuàng)建作業(yè)10.核算項(xiàng)目維護(hù)作業(yè)11.指定關(guān)帳作業(yè)12.錄入常用傳票作業(yè)718.設(shè)置單據(jù)性質(zhì)作業(yè)16

１．前言２．總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu)３．基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明

４．日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)明５．帳務(wù)異常之處理６．利潤(rùn)中心管理說(shuō)明７．報(bào)表管理８．批次作業(yè)

９．期初上線(xiàn)10．測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷◆◆課程大綱◆◆72◆◆課程大綱◆◆17一、日常憑證處理程序二、錄入憑證信息及信息字段說(shuō)明三、核算項(xiàng)目管理肆、日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)明73一、日常憑證處理程序肆、日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)明18交易發(fā)生憑證自動(dòng)過(guò)帳憑證信息創(chuàng)建借貸平衡資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表日記賬月結(jié)作業(yè)Y一、日常憑證處理程序74交易發(fā)生憑證自動(dòng)過(guò)帳憑證信息創(chuàng)建借貸平衡資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表日記１.憑證來(lái)源之方式說(shuō)明：．一般憑證輸入．應(yīng)計(jì)憑證輸入．應(yīng)計(jì)調(diào)整．復(fù)制常用憑證．比率分?jǐn)偅飨到y(tǒng)透過(guò)自動(dòng)分錄生成憑證借貸不平衡設(shè)可輸入，但無(wú)法過(guò)帳二、憑證信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明75１.憑證來(lái)源之方式說(shuō)明：．一般憑錄入會(huì)計(jì)憑證作業(yè)憑證自動(dòng)過(guò)帳作業(yè)核算項(xiàng)目維護(hù)作業(yè)平衡核算項(xiàng)目清除核算項(xiàng)目明細(xì)表核算項(xiàng)目匯總表三、核算項(xiàng)目管理76錄入會(huì)計(jì)憑證作業(yè)憑證自動(dòng)過(guò)帳作業(yè)核算項(xiàng)目維護(hù)作業(yè)平衡核算項(xiàng)目1.客戶(hù)應(yīng)收帳款、廠(chǎng)商應(yīng)付帳款、員工借支、暫借款……需追蹤管理之會(huì)計(jì)科目2.相關(guān)作業(yè)(1)核算項(xiàng)目維護(hù)(2)核算項(xiàng)目明細(xì)表(以會(huì)計(jì)帳目為角度)(3)核算項(xiàng)目匯總表(以核算項(xiàng)目為角度)三、核算項(xiàng)目管理771.客戶(hù)應(yīng)收帳款、廠(chǎng)商應(yīng)付帳款、三、核算項(xiàng)目管理221.如果期初上線(xiàn)時(shí)即已經(jīng)有核算項(xiàng)目之管理需求，期初余額必須分核算項(xiàng)目輸入。2.核算項(xiàng)目之編號(hào)或說(shuō)明應(yīng)訂定原則，以避免一物不同帳戶(hù)之困擾。

核算項(xiàng)目處理之注意事項(xiàng)781.如果期初上線(xiàn)時(shí)即已經(jīng)有核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目處理之注意事項(xiàng)2

１．前言２．總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu)３．基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明４．日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)明

５．帳務(wù)異常之處理６．利潤(rùn)中心管理說(shuō)明７．報(bào)表管理８．批次作業(yè)

９．期初上線(xiàn)10．測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷◆◆課程大綱◆◆79◆◆課程大綱◆◆241、過(guò)帳憑證還原作業(yè)2、過(guò)帳憑證重新過(guò)帳作業(yè)伍．憑證帳務(wù)異常處理801、過(guò)帳憑證還原作業(yè)伍．憑證帳務(wù)異常處理2（關(guān)帳年月后）1.找出指定憑證2.執(zhí)行該憑證之已過(guò)帳憑證『過(guò)帳還原』作業(yè)3.取消確認(rèn)該憑證4.更改該憑證后確認(rèn)5.執(zhí)行憑證『整批過(guò)帳』作業(yè)(一)、現(xiàn)行年月及之前已經(jīng)過(guò)帳憑證

一、過(guò)帳憑證更改處理程序

81（關(guān)帳年月后）1.找出指定憑證(一)、現(xiàn)行年月及之前已經(jīng)過(guò)帳１.開(kāi)帳程序是否正常２.會(huì)計(jì)科目是否改動(dòng)過(guò)３.是否為過(guò)帳不完全或資料異常４.執(zhí)行已過(guò)帳憑證『重新過(guò)帳』

常見(jiàn)帳務(wù)異常之種類(lèi)及處理對(duì)策82１.開(kāi)帳程序是否正常常見(jiàn)帳務(wù)異常之種類(lèi)及處理對(duì)策27

１．前言２．總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu)３．基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明４．日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)明５．帳務(wù)異常之處理

６．利潤(rùn)中心管理說(shuō)明７．報(bào)表管理８．批次作業(yè)

９．期初上線(xiàn)10．測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷◆◆課程大綱◆◆83◆◆課程大綱◆◆28一、利潤(rùn)中心管理作業(yè)程序二、錄入分?jǐn)偙嚷首鳂I(yè)三、自動(dòng)分?jǐn)偪颇坑囝~作業(yè)陸．利潤(rùn)中心管理說(shuō)明84一、利潤(rùn)中心管理作業(yè)程序陸．利潤(rùn)中心管理說(shuō)明29

成立利潤(rùn)中心管理?xiàng)l件:1.須做利潤(rùn)中心管理科目者選部門(mén)管理2.須設(shè)置部門(mén)別3.會(huì)計(jì)憑證須輸應(yīng)入科目對(duì)應(yīng)部門(mén)4.須事先錄入分?jǐn)偙嚷室唬麧?rùn)中心管理說(shuō)明85成立利潤(rùn)中心管理?xiàng)l件:一．利潤(rùn)中心管理說(shuō)明30一．利潤(rùn)中心管理作業(yè)流程錄入部門(mén)級(jí)次錄入日常憑證錄入分?jǐn)偙嚷势诔跤囝~輸入自動(dòng)分?jǐn)偪颇坑囝~部門(mén)損益表其他報(bào)表86一．利潤(rùn)中心管理作業(yè)流程錄入部門(mén)級(jí)次錄入日常憑證錄入分?jǐn)偙嚷什块T(mén)分?jǐn)偡绞椒譃橐韵聝煞N1.固定比率分?jǐn)偧垂餐M(fèi)用發(fā)生時(shí),按照一定的比率分?jǐn)偨o各部門(mén)2.變動(dòng)比率分?jǐn)偧垂餐M(fèi)用發(fā)生時(shí),費(fèi)用的分?jǐn)偛](méi)有一定的比率,而是依照特定方式分?jǐn)偨o各部門(mén),例:按各部門(mén)人頭數(shù)或坪數(shù)做為分?jǐn)傊罁?jù)…二．錄入分?jǐn)偙嚷?7部門(mén)分?jǐn)偡绞椒譃橐韵聝煞N二．錄入分?jǐn)偙嚷?2順序別：部門(mén)被分?jǐn)倳r(shí)的順序總帳憑證單別：分?jǐn)倳r(shí)要生成的憑證單別分?jǐn)偡绞剑悍止潭ū嚷史謹(jǐn)偦蜃儎?dòng)比率分?jǐn)傆囝~性質(zhì)：分累計(jì)余額及當(dāng)期余額科目被分?jǐn)倳r(shí)是依累計(jì)余額分?jǐn)偦蛞喇?dāng)期異動(dòng)二.錄入分?jǐn)偙嚷市畔⒆侄握f(shuō)明88順序別：部門(mén)被分?jǐn)倳r(shí)的順序二.錄入分?jǐn)偙嚷市畔⒆侄握f(shuō)明33分?jǐn)偪颇烤幪?hào)：會(huì)計(jì)有做部門(mén)管理者才可輸入分?jǐn)偪颇坎块T(mén)編號(hào)：部門(mén)設(shè)限有創(chuàng)建的才可輸入該部門(mén)分?jǐn)傆囝~來(lái)源：分?jǐn)倎?lái)源科目不可空白分?jǐn)倎?lái)源科目,可不做部門(mén)管理二.錄入分?jǐn)偙嚷市畔⒆侄握f(shuō)明89分?jǐn)偪颇烤幪?hào)：會(huì)計(jì)有做部門(mén)管理者才可輸入二.錄入分?jǐn)偙嚷市抛儎?dòng)比率分子科目：若會(huì)計(jì)科目是依變動(dòng)比率做分?jǐn)倳r(shí)，必須先至?xí)?jì)科目主檔虛設(shè)一筆分?jǐn)倳?huì)計(jì)科目，科目性質(zhì)必須為非貨幣性科目才可．二.錄入分?jǐn)偙嚷市畔⒆侄握f(shuō)明90變動(dòng)比率分子科目：若會(huì)計(jì)科目是依變動(dòng)比率二.錄入分?jǐn)偙嚷市?/p>

１．前言２．總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu)３．基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明４．日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)明５．帳務(wù)異常之處理６．利潤(rùn)中心管理說(shuō)明

７．報(bào)表管理８．批次作業(yè)

９．期初上線(xiàn)10．測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷◆◆課程大綱◆◆91◆◆課程大綱◆◆36一、一般報(bào)表列表二、日常財(cái)務(wù)報(bào)表三、報(bào)表格式設(shè)置及例題四、報(bào)表格式設(shè)置用途說(shuō)明柒、報(bào)表管理92一、一般報(bào)表列表柒、報(bào)表管理37一、一般報(bào)表列表1.會(huì)計(jì)單據(jù)性質(zhì)列表2.科目編號(hào)信息列表3.預(yù)算名稱(chēng)信息列表4.科目/部門(mén)預(yù)算明細(xì)表5.科目部門(mén)設(shè)限明細(xì)表6.憑證明細(xì)打印作業(yè)7.報(bào)表格式設(shè)置明細(xì)8.分?jǐn)偙嚷室挥[表9.立沖帳目名稱(chēng)信息列表10.公司別憑證復(fù)制記錄明細(xì)表93一、一般報(bào)表列表1.會(huì)計(jì)單據(jù)性質(zhì)列表381.日記表2.日記帳3.現(xiàn)金簿4.現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表5.總分類(lèi)帳6.明細(xì)分類(lèi)帳7.試算表8.多期比較財(cái)務(wù)報(bào)表9.實(shí)際與預(yù)算比較財(cái)務(wù)報(bào)表10.帳戶(hù)式資產(chǎn)負(fù)債表二、日常財(cái)務(wù)報(bào)表941.日記表二、日常財(cái)務(wù)報(bào)表3911.全年度損益表12.立沖帳目明細(xì)表13.立沖帳目匯總表14.部門(mén)別分類(lèi)帳表15.部門(mén)別實(shí)際與預(yù)算損益表16.部門(mén)別全年度損益表17.部門(mén)別比較損益表18.部門(mén)別多期比較損益表二、日常財(cái)務(wù)報(bào)表9511.全年度損益表二、日常財(cái)務(wù)報(bào)表401、錄入報(bào)表格式用途說(shuō)明2、錄入報(bào)表格式及信息字段說(shuō)明3、常見(jiàn)之報(bào)表格式設(shè)置4、例題說(shuō)明三、報(bào)表格式設(shè)置及例題961、錄入報(bào)表格式用途說(shuō)明三、報(bào)表格式設(shè)置及例題41除了一般常用之報(bào)表外，本系統(tǒng)提供其他報(bào)表設(shè)置作業(yè)，乃針對(duì)企業(yè)中對(duì)于某些會(huì)計(jì)科目之區(qū)間須進(jìn)行統(tǒng)計(jì)及比率分析，本功能乃提供會(huì)計(jì)人員自訂報(bào)表格式及公式。所有信息來(lái)自會(huì)計(jì)科目主檔四、報(bào)表格式設(shè)置用途說(shuō)明97除了一般常用之報(bào)表外，本系統(tǒng)提供其他報(bào)表設(shè)置作業(yè)，乃針對(duì)企業(yè)租金費(fèi)用A2-A1本行不為零才印出文具用品B2-B1本行不為零才印出旅費(fèi)C2-C1本行不為零才印出運(yùn)費(fèi)D2-D1本行不為零才印出本期制費(fèi)小計(jì)本行要印出5502租金費(fèi)用A1A2A2-A15503文具用品B1B2B2-B15504旅費(fèi)C1C2C2-C15505運(yùn)費(fèi)D1D2D2-D1科目名稱(chēng)期初金額期末金額本期異動(dòng)錄入報(bào)表格式及信息字段說(shuō)明98租金費(fèi)用A2-A1租金費(fèi)用A2-A1本行不為零才印出文具用品B2-B1本行不為零才印出旅費(fèi)C2-C1本行不為零才印出運(yùn)費(fèi)D2-D1本行不為零才印出本期制費(fèi)小計(jì)本行要印出序號(hào)打印..科目編號(hào)科目名稱(chēng)空格來(lái)源12345起始部門(mén)0225502租金費(fèi)用43+0425503文具用品43+0625504旅費(fèi)