財務(wù)管理主數(shù)據(jù)編碼規(guī)范

佛塑集團ERP-PS項目未來業(yè)務(wù)流程分析ERP-PS項目管理財務(wù)部分文檔內(nèi)容：財務(wù)管理主數(shù)據(jù)編碼規(guī)范2004年7月1日定稿2004年7月1日打印確認：該文檔需要以下確認佛塑集團ERP-PS項目未來業(yè)務(wù)流程分析1.1.成本中心定義及說明：成本中心組：是一組成本中心的集合，用于做不同層面的費用分析。成本中心：是費用核算的基本單元。成本中心各個層次的編碼原則：佛塑集團成本中心標(biāo)準(zhǔn)層次圖輻照中心聚合物輻照改性研發(fā)室編織復(fù)合產(chǎn)品研發(fā)室特殊包裝產(chǎn)品研發(fā)室聚酯功能母料研發(fā)室佛塑股份特發(fā)部聚氯乙烯加工研發(fā)室人造革產(chǎn)品研發(fā)室雙向拉伸工藝研發(fā)室功能母料研發(fā)室測試中心經(jīng)緯分公司綜合管雙龍分公司項目二部本體理生產(chǎn)制造部資產(chǎn)經(jīng)營部項目工程部薄膜深加工工藝研發(fā)室新材料產(chǎn)品研發(fā)室基建項目科項目一部項目工程科項科投資產(chǎn)經(jīng)營科研工程項目科基建科目研發(fā)科技管理科資管理科佛塑集團ERP-PS項目未來業(yè)務(wù)流程分析FXXX流水號公司代碼第一位表示佛塑實際組織：–––虛擬組織：FXXXXX流水號分公司代碼實際組織：––1–2–3–佛塑集團ERP-PS項目未來業(yè)務(wù)流程分析1–2–3–虛擬組織：共位XXXXXXXXXX流水號分公司代碼公司代碼司共位XXXXXXXXXX流水號預(yù)留特征碼公司代碼1.2.會計科目定義及說明：未來佛塑集團各公司代碼下使用統(tǒng)一的會計科目表FSPG。各公司代碼下同一會計科目的不同定義將在各個公司代碼層次體現(xiàn)。分類及相關(guān)參數(shù)說明帳戶組：是一個分類特征，每個會計科目都必須要定義帳戶組。佛塑集團會計科目采用的帳戶組列示如下：佛塑集團ERP-PS項目未來業(yè)務(wù)流程分析帳戶組關(guān)鍵字號碼區(qū)間描述GL0－3999999999一般資產(chǎn)負債類科目ERG5000000000－59999999990－3999999999利潤表科目統(tǒng)馭科目RECN主要數(shù)據(jù)字段說明：：總帳科目的編碼，統(tǒng)一由10位數(shù)字表示?？颇康暮喴枋觯?0位字符?？値た颇康脑敿毭枋觯?0位字符。資產(chǎn)負債表科目的標(biāo)識，如選中則表示為資產(chǎn)負債表科目。：該科目所使用的貨幣。（確省為本位幣人民幣RMB）該科目記帳時必須輸入符合這一稅碼類型的稅碼。-：表示進項稅+：表示銷項稅*：表示所有稅碼類型此字段與前一字段（允許稅碼類型）配合使用。即是否允許該科目在記帳時不使用稅碼。定義統(tǒng)馭科目并確定其相關(guān)的明細帳類別，該科目不能對其直接記帳，只能通過其明細科目更新余額。D：代表與客戶明細相關(guān)K：代表與供應(yīng)商明細相關(guān)A：代表與固定資產(chǎn)明細相關(guān)該科目是否以未清項為基礎(chǔ)進行管理的。該科目是否顯示明細行項目，還是僅顯示其合計余額。確定該科目記帳時屏幕上出現(xiàn)的字段以及是否必須輸入的屬性。佛塑集團ERP-PS項目未來業(yè)務(wù)流程分析科目。確定行項目顯示時的排序依據(jù)；同時在創(chuàng)建一張憑證時，如果分配字段為空，系統(tǒng)會自動將排序碼確定的值寫入憑證行項目。12-款3佛塑集團ERP-PS項目未來業(yè)務(wù)流程分析6789佛塑集團ERP-PS項目未來業(yè)務(wù)流程分析12345678佛塑集團ERP-PS項目未來業(yè)務(wù)流程分析912345佛塑集團ERP-PS項目未來業(yè)務(wù)流程分析123456789銀行存款編碼規(guī)則銀行存款編碼共10位，如下圖所示：XXXXXXXXXX流水號貨幣類別銀行類別一級科目碼1.3.供應(yīng)商主數(shù)據(jù)定義及說明：公司代碼中的編碼是統(tǒng)一的。并針對不同類型的供應(yīng)商進行分組。分類及相關(guān)參數(shù)說明供應(yīng)商帳戶組：是一個分類特征，每一個供應(yīng)商都要確定一個帳戶組，供應(yīng)商帳戶組決定了供應(yīng)商的編碼范圍并確定維護該類供應(yīng)商主記錄時屏幕上出現(xiàn)的字段以及是否必須輸入的屬性。佛塑集團采用的供應(yīng)商帳戶組列示如下：佛塑集團ERP-PS項目未來業(yè)務(wù)流程分析帳戶組關(guān)鍵字號碼區(qū)間描述1000100000-299999（內(nèi)部給號）300000-399999（內(nèi)部給號）400000-499999（內(nèi)部給號）900000-999999（內(nèi)部給號）國內(nèi)一般供應(yīng)商國外一般供應(yīng)商內(nèi)部往來供應(yīng)商一次性供應(yīng)商200030004000主要數(shù)據(jù)字段說明：即供應(yīng)商所歸屬的應(yīng)付帳款科目。不同的供應(yīng)商可以對應(yīng)不同的統(tǒng)馭科目。統(tǒng)馭科目：1.4.資產(chǎn)主數(shù)據(jù)定義及說明：過主數(shù)據(jù)中的科目定位碼確定的統(tǒng)馭科目進行總帳的更新和管理。分類及相關(guān)參數(shù)說明：資產(chǎn)分類：是一個分類特征，每一個資產(chǎn)都要確定一個資產(chǎn)分類，資產(chǎn)分類產(chǎn)分類可以定義維護該類資產(chǎn)主記錄時屏幕上出現(xiàn)的字段以及是否必須輸入的屬性。佛塑集團采用的資產(chǎn)分類及編碼列示如下：1.5.內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)定義及說明：佛塑集團ERP-PS項目未來業(yè)務(wù)流程分析內(nèi)部訂單可用來計劃、收集、結(jié)算一項活動或任務(wù)的成本。佛塑集團項目前部門費用。編碼規(guī)范：訂單類型說明編碼范圍備注1.6.定義及說明：次級成本要素用于企業(yè)內(nèi)部價值的流動和分配。編碼規(guī)范：61.7.定義及說明：務(wù)成本的核算。編碼規(guī)范：4–-–佛塑集團ERP-PS項目未來業(yè)務(wù)流程分析對應(yīng)用友會計科目ERP會計科目科目描述科目描述10010100001002010101100201010210020101031002010104100201020110020102021002010203現(xiàn)金RMB100101人民幣10020101001100201010021002010100310020101005100201010111002010101210020101013工行佛山分行2013021009022143392工行敦煌辦24523009工行銀創(chuàng)辦2013028609024501815工行銀創(chuàng)辦2013028609022119310中行佛山分行800830590918091001中行廣東省分行800105871208093001中行廣東省分行0814040809300110020102041002010101410020101021中國銀行佛山分行退稅戶30590918095001銀行存款-建行佛山分行辦事處結(jié)算存款RMB100201030110020104011002010402建行佛山分行人民辦事處521261012833農(nóng)行佛山同濟支行425101040002985農(nóng)行佛山分行祖廟支行428101040001133銀行存款-農(nóng)行佛山同濟支行結(jié)算存款RMB10020101031銀行存款-農(nóng)行佛山分行祖廟支行結(jié)算存10020101032款RMB銀行存款-交行佛山分行豪苑支行結(jié)算存10020105011002010601100201060210020101041交行佛山分行豪苑支行26821101201500000122廣發(fā)行佛山分行104001512010002140款RMB銀行存款-廣發(fā)行佛山分行結(jié)算存款RMB銀行存款-廣發(fā)行佛山分行城南部結(jié)算存款RMB1002010105110020101052廣發(fā)銀行佛山分行城南部104022512010000618銀行存款-中信銀行廣州北京路支行結(jié)算存款RMB10020107011002010801100201090110020101072銀行存款-民生銀行廣州分行結(jié)算存款RMB10020101082銀行存款-興業(yè)銀行天河北支行結(jié)算存款10020101083興業(yè)銀行天河北支行391040100100018108RMB銀行存款-上海浦發(fā)行五羊支行結(jié)算存款100201100110020101092上海浦東發(fā)展銀行五羊支行8208154550000025RMB1002020201100203010110020302011002030401100203050110020401011002040201100204040110020405011002040601銀行存款-中行佛山分行定期存款RMB銀行存款-工行佛山分行保證金戶RMB銀行存款-中行佛山分行保證金戶RMB銀行存款-農(nóng)行佛山分行保證金戶RMB銀行存款-交行佛山分行保證金戶RMB銀行存款-工行佛山分行通知存款RMB銀行存款-中行佛山分行通知存款RMB銀行存款-農(nóng)行佛山分行通知存款RMB銀行存款-交行佛山分行通知存款RMB銀行存款-廣發(fā)行城南支行通知存款RMB銀行存款-建行禪建支行百花專柜住房公積金存款（經(jīng)緯）RMB10020102002011中行佛山分行保證金戶3059090840100110020102002031農(nóng)行佛山分行保證金戶42510104000876810020102002041交行佛山分行保證金戶10020102003001工行佛山分行通知存款10020102003011中行佛山分行通知存款10020102003031農(nóng)行佛山分行通知存款10020102003051廣發(fā)行城南支行通知存款1002050301100205030210020102006026建行禪建支行百花專柜（經(jīng)緯）10020102006027建行禪建支行23001000002（特產(chǎn)）銀行存款-建行禪建支行住房公積金存款佛塑集團ERP-PS項目未來業(yè)務(wù)流程分析（特產(chǎn)）RMB銀行存款-建行禪建支行住房公積金存款（振興）RMB100205030310020102006028建行禪建支行23001000002（振興）10020102006029建行香花辦20504141706（本體經(jīng)營）10020503041002010231銀行存款-建行香花辦（本體經(jīng)營）RMB銀行存款-中行佛山分行結(jié)算存款USD銀行存款-上海浦發(fā)行五羊支行結(jié)算存款USD1002020100110020201011中行佛山分行美元戶008305909080940141002011031上海浦東發(fā)展銀行五羊支行820114553500011410090100001009020000100903000010090400001009050000100906000011110100001111020000113101000011310200001151010000115103000012110100001211020000121103000012110400001211050000121106000012110700001211080000121109000012111000001211110000121112000012111300001211140000121115000012111600001211170000121118000012111900001211990000122101000012210200001221030000其它貨幣資金-外埠存款其它貨幣資金-銀行本票其它貨幣資金-銀行匯票其它貨幣資金-中行長城卡信用卡其它貨幣資金-信用證保證金其它貨幣資金-存出投資款應(yīng)收票據(jù)-國內(nèi)一般客戶應(yīng)收票據(jù)-國外一般客戶應(yīng)收賬款-國內(nèi)一般客戶應(yīng)收賬款-國外一般客戶預(yù)付賬款-國內(nèi)一般供應(yīng)商預(yù)付賬款-國外一般供應(yīng)商原材料-聚丙烯10090110090210090310090401100905100906外埠存款銀行本票銀行匯票中行長城卡8766350005091000信用證保證金存出投資款應(yīng)收銀行承兌匯票應(yīng)收商業(yè)承兌匯票應(yīng)收人民幣帳款應(yīng)收港幣帳款預(yù)付人民幣帳款預(yù)付美元帳款聚丙烯111101111102113101113102115101115103121101121102121103121104121105121106121107121108121109121110121111121112121113121114121115121131121132121133121141121199122101122102122103原材料-聚乙烯聚乙烯原材料-PA尼龍料PA尼龍料原材料-CPP鍍鋁料原材料-樹脂粉類原材料-增塑劑類增塑劑類原材料-布基類布基類原材料-切片類材料原材料-電化鋁類材料原材料-電線類材料原材料-PS類材料原材料-片材類材料原材料-薄膜材料原材料-涂裝鋁卷涂裝鋁卷原材料-熱收縮材料原材料-輔助材料原材料-燃料。燃料原材料-修理用備件原材料-完稅進口材料原材料-其它材料包裝物-膜類包裝物-箱類包裝物-紙類紙類佛塑集團ERP-PS項目未來業(yè)務(wù)流程分析122104000012210500001221060000122107000012210800001221090000122110000012219900001231010000123102000012310300001231040000123201010012320102001232010300123201040012320105001232010600123201070012320108001232010900123201100012320111001232011200123201130012320114001232011500123201160012320117001232011800123201190012320199001232020100123202020012320203001232020400123202050012320206001232020700123202080012320209001232021000包裝物-管類122104122105122106122107122108122109122110122199123101123102123103123104管類包裝物-地臺板地臺板包裝物-切片類包裝物-電化鋁類包裝物-電線類包裝物-PS類包裝物-片材類包裝物-其他低值易耗品進口原材料-聚丙烯價格差異原材料-聚乙烯價格差異原材料-PA尼龍料價格差異原材料-CPP鍍鋁料價格差異原材料-樹脂粉類價格差異原材料-增塑劑類價格差異原材料-布基類價格差異原材料-切片類材料價格差異原材料-電化鋁類材料價格差異原材料-電線類材料價格差異原材料-PS類材料價格差異原材料-片材類材料價格差異原材料-薄膜材料價格差異原材料-涂裝鋁卷價格差異原材料-熱收縮材料價格差異原材料-輔助材料價格差異原材料-燃料價格差異原材料-修理用備件價格差異原材料-完稅進口材料價格差異原材料-其它材料價格差異包裝物-膜類價格差異包裝物-箱類價格差異包裝物-紙類價格差異包裝物-管類價格差異包裝物-地臺板價格差異包裝物-切片類價格差異包裝物-電化鋁類價格差異包裝物-電線類價格差異包裝物-PS類價格差異包裝物-片材類價格差異1232材料成本差異佛塑集團ERP-PS項目未來業(yè)務(wù)流程分析123202110012320301001232030200123203030012320304001401010000140199000014020100001402990000150101000015010200001501030000150104000015020100001502020000150203000015020400001603010000170101000018010100002111010100211101020021210101002121020100212103010021710101012171010102217101010321710101042171010105217102000021720300002173040000217405000021750600002176070000217708000021780900002179100000218011000051020101005301010100包裝物-其他價格差異低值易耗品五金機物料價格差異低值易耗品勞保用品價格差異低值易耗品價格差異低值易耗品進口價格差異長期股權(quán)投資-股票投資長期股權(quán)投資-其他股權(quán)投資長期債權(quán)投資-債券投資長期債權(quán)投資-其他債權(quán)投資固定資產(chǎn)-機械設(shè)備固定資產(chǎn)-運輸設(shè)備固定資產(chǎn)-房屋建筑物固定資產(chǎn)-其他140101140102140201140299股票投資其他股權(quán)投資債券投資其他債權(quán)投資15011502累計折舊-機械設(shè)備累計折舊-運輸設(shè)備累計折舊-建筑物累計折舊-其他在建工程1603在建工程固定資產(chǎn)清理1701無形資產(chǎn)1801應(yīng)付票據(jù)-國內(nèi)一般供應(yīng)商應(yīng)付票據(jù)-國外一般供應(yīng)商應(yīng)付賬款-國內(nèi)一般供應(yīng)商應(yīng)付賬款-國外一般供應(yīng)商應(yīng)付賬款-內(nèi)部往來供應(yīng)商應(yīng)交增值稅進項稅額17%應(yīng)交增值稅進項稅額13%應(yīng)交增值稅進項稅額7%應(yīng)交增值稅進項稅額6%應(yīng)交增值稅進項稅額4%應(yīng)交營業(yè)稅21110121110221210121210221210321710101001217101010062171010100221710101003217101010042171022171032171042171052171062171072171082171092171102171115102進項稅額6%進項稅額4%應(yīng)交營業(yè)稅應(yīng)交消費稅應(yīng)交消費稅應(yīng)交資源稅應(yīng)交資源稅應(yīng)交所得稅應(yīng)交所得稅應(yīng)交土地增值稅應(yīng)交土地增值稅應(yīng)交城市維護建設(shè)稅應(yīng)交房產(chǎn)稅應(yīng)交城市維護建設(shè)稅應(yīng)交房產(chǎn)稅應(yīng)交土地使用稅應(yīng)交土地使用稅應(yīng)交車船使用稅應(yīng)交個人所得稅其他業(yè)務(wù)收入營業(yè)外收入其它業(yè)務(wù)收入營業(yè)外收入5301佛塑集團ERP-PS項目未來業(yè)務(wù)流程分析550101000055010200005501030000550104000055010500005501060000550107000055010800005501090000550110000055011100005501120000550113000055020101005502010200550201030055020104005502010500550201060055020107005502010800550201090055020110005502011100550201120055020113005502011400550201150055020116005502011700550201180055020119005502012000550201210055020122005502012300550201240055020125005502012600550201270055020128005502012900工資55010155010255010355010455010555010655010755010855010955011055011155011255011355020102550202550203550204550206550207550208550209550211550212550213550214550215550216550217015502170255021799550218550219550220550221550222015502220255022203550223550224550225550226550227工資旅差費旅差費運輸費運輸費保險費保險費廣告費廣告費展覽費展覽費業(yè)務(wù)費包裝費包裝費倉儲費倉儲費折舊費折舊費代理費代理費福利費福利費折舊費折舊費水電費水電費修理費修理費辦公費辦公費其他其他綠化費出國人員經(jīng)費出國人員經(jīng)費佛塑集團ERP-PS項目未來業(yè)務(wù)流程分析55020130005502013100550201320055020133005502013400550201350055020136005502013700550201380055020140005502014100550201420055020143005502014400550201460055020148005502014900550201500055020151005502019900550301010055030102005503010300550301040055030105005504010100550401020055040103005504010400