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文檔簡介

事物代碼F-05事物名稱外幣評估作者負責顧問關(guān)鍵用戶流程負責人測試人員饒X饒X劉靜X模塊參考業(yè)務(wù)流程主清單編碼子流程編碼GL輸入總分類帳過帳單元測試的詳細描述：月末對外幣銀行科目進行評估描述：月末對外幣銀行科目進行評估起因：公司有外幣存款業(yè)務(wù)，月末進行外幣評估預(yù)期的結(jié)果：1.進行外幣評估后，系統(tǒng)會將產(chǎn)生的匯兌損益自動記賬借：財務(wù)費用-匯兌損益貸：1001010000貨幣資金（有需要可以擴展）執(zhí)行測試的歷史記錄:測試人員測試日期東風審核人員審核日期狀態(tài)（通過/失?。?0XX.06.10劉靜文20XX.06.10通過SAP菜單路徑:SAP菜單-＞會計-＞財務(wù)會計-＞總分類帳-＞期間處理-＞清算-＞評估-＞F.05-外幣估值本單元測試的變量清單變量編號標題1外幣評估每個測試變量另起一頁

測試數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)值/編碼描述備注公司代碼5000東風有限商用車公司評估關(guān)鍵日期20XX.06.30月末進行外幣評估的日期評估方法EVR總是評估評估使用的貨幣類型10公司代碼貨幣資產(chǎn)負債表準備評估V“過賬”屏創(chuàng)建過賬V“過賬”屏憑證日期20XX.06.30月末進行外幣評估的日期“過賬”屏記賬日期20XX.06.30月末進行外幣評估的日期“過賬”屏記賬期間06“過賬”屏貨幣JPY需要評估的外幣“未清項目”屏評估總賬科目余額V“總分類賬余額”屏總賬賬目1001030000需要評估的外幣科目“總分類賬余額”屏◎點擊過賬點擊^LLSSajmJUnitTestShiyan,ChinaJnit^LLSSajmJUnitTestShiyan,China公司憑證編號憑證抬頭文本類型記帳日期貨幣文本項PK總帳帳目本位幣金額文本部門本位幣Z金額本位幣3金額5000錯誤543夕卜而評估5APFLQ030.06.2005JPY&(?〈收入＞3,000.001001030000-用20050530評估510040■(調(diào)整〉3,000.001001030000-用20050530評估5100測試結(jié)果序號預(yù)期的結(jié)果實際結(jié)果是否通過

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