應(yīng)付賬款系統(tǒng)課件

第十二章應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)

通過本章學(xué)習(xí)，回答以下幾個問題：應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理流程是什么?它與其他子系統(tǒng)的關(guān)系是什么？應(yīng)付賬款系統(tǒng)的初始化工作包括什么？應(yīng)付賬款系統(tǒng)初始設(shè)置的主要內(nèi)容是什么?

第十二章應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)通過本章學(xué)習(xí)，回答以下1第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述一、應(yīng)付款管理系統(tǒng)與其它子系統(tǒng)的關(guān)系總賬采購管理網(wǎng)上銀行應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理UFO報表財務(wù)分析導(dǎo)入導(dǎo)出轉(zhuǎn)賬憑證應(yīng)用函數(shù)分析數(shù)據(jù)付款結(jié)算采購發(fā)票第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述一、應(yīng)付款管理系統(tǒng)與其它子系統(tǒng)的2第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述二、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理流程第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述二、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理流程3第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述三、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的操作流程第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述三、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的操作流程4第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述四、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的應(yīng)用方案1.詳細核算如果采購業(yè)務(wù)中應(yīng)付賬款核算和管理比較復(fù)雜，對每一筆應(yīng)付款要追蹤到產(chǎn)品級時可以選擇此功能。系統(tǒng)的功能主要包括如下：根據(jù)輸入的單據(jù)記錄應(yīng)付款項的形成；包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有應(yīng)付項目；處理應(yīng)付項目的付款及轉(zhuǎn)賬情況；對應(yīng)付票據(jù)進行記錄和管理；對應(yīng)付項目的處理過程生成憑證,并向總賬系統(tǒng)進行傳遞；對外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進行處理；提供各種查詢及分析。第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述四、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的應(yīng)用方案52.簡單核算如果采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)并十分復(fù)雜，或者現(xiàn)購業(yè)務(wù)很多，則可以選擇此方案。該方案著重于對供應(yīng)商的往來款項進行查詢和分析。簡單核算主要在總賬系統(tǒng)核算應(yīng)付賬款，主要與總賬有接口。

第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述2.簡單核算第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述6第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化一、系統(tǒng)啟用1.啟用與注冊啟動應(yīng)付款管理系統(tǒng)時，可以選擇從“開始”菜單啟動，也可以先注冊進入企業(yè)門戶，然后通過企業(yè)門戶進入應(yīng)付款管理系統(tǒng)。從“開始”菜單打開應(yīng)收款管理系統(tǒng)的方法是，依次選擇“開始”、“程序”、“用友ERP-U8”、“財務(wù)會計”中的“應(yīng)付款管理”，彈出“注冊”窗口，從中選擇注冊的參數(shù)，進入應(yīng)付款管理系統(tǒng)。

第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化一、系統(tǒng)啟用7第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化2.期初數(shù)據(jù)的準備為便于應(yīng)收系統(tǒng)初始化，應(yīng)該準備的數(shù)據(jù)和資料包括設(shè)置供應(yīng)商的分類方式、設(shè)置存貨的分類方式、準備與本單位有業(yè)務(wù)往來的所有供應(yīng)商的詳細資料和所采購的存貨詳細資料、準備其它相關(guān)信息（如會計科目、企業(yè)結(jié)算方式、部門檔案、職員檔案），整理系統(tǒng)啟用前所有供應(yīng)商的應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付票據(jù)等數(shù)據(jù)。

第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化2.期初數(shù)據(jù)的準備8第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化二、設(shè)置賬套參數(shù)選擇“設(shè)置”中的“選項”，打開“賬套參數(shù)設(shè)置”對話框。1.“常規(guī)”頁簽各選項設(shè)置第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化二、設(shè)置賬套參數(shù)9第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化2.“憑證”頁簽各選項設(shè)置第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化2.“憑證”頁簽各選項設(shè)置10第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化3.“權(quán)限與預(yù)警”頁簽各選項設(shè)置第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化3.“權(quán)限與預(yù)警”頁簽各選項設(shè)11第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化三、初始設(shè)置1.設(shè)置科目單擊“設(shè)置”中的“初始設(shè)置”，打開“初始設(shè)置”窗口，如下圖所示。第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化三、初始設(shè)置12第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化2.其他設(shè)置賬齡區(qū)間設(shè)置如下圖。第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化2.其他設(shè)置13報警級別設(shè)置如下圖。第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化報警級別設(shè)置如下圖。第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化14單據(jù)類型設(shè)置如下圖。第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化單據(jù)類型設(shè)置如下圖。第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化15第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化四、單據(jù)設(shè)計五、單據(jù)編號設(shè)置六、期初余額錄入1.期初采購發(fā)票、期初應(yīng)付單、期初預(yù)付款的錄入單擊“設(shè)置”中的“期初余額”，打開“期初余額－查詢”對話框框，如下圖所示。第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化四、單據(jù)設(shè)計16第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化單擊“確認”按鈕，進入“期初余額明細表”，如下圖所示。第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化單擊“確認”按鈕，進入“期初余17第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”框，如下圖所示。第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類18第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化再按要求選擇一種單據(jù)確認，進入單據(jù)編輯窗口，如下圖所示。第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化再按要求選擇一種單據(jù)確認，進入19第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化2.期初對賬當完成全部應(yīng)付款期初余額錄入后，應(yīng)通過對賬功能將應(yīng)付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)期初余額進行核對。在期初余額明細表主界面中單擊“對賬”按鈕即可。

第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化2.期初對賬20第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理一、應(yīng)付單處理采購發(fā)票與應(yīng)付單是應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常核算的原始單據(jù)。如果應(yīng)付款管理系統(tǒng)與采購管理系統(tǒng)集成使用，采購發(fā)票在采購管理系統(tǒng)中錄入，在應(yīng)付系統(tǒng)中可對這些單據(jù)進行審核查詢、核銷、制單等操作。此時應(yīng)付系統(tǒng)需要錄入的只限于應(yīng)付單。若沒有使用采購系統(tǒng)，則所有發(fā)票和應(yīng)付單均需在應(yīng)付系統(tǒng)中錄入。應(yīng)付單據(jù)錄入、修改、刪除、審核。單擊“應(yīng)付單據(jù)處理”中的“應(yīng)付單據(jù)錄入”或“應(yīng)付單據(jù)審核”。第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理一、應(yīng)付單處理21第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理二、付款單據(jù)處理1.付款單錄入單擊“付款單據(jù)處理”中的“付款單據(jù)錄入”，如下圖所示。第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理二、付款單據(jù)處理22第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理2.代付款的處理一是將代付的款項單獨錄一張付款單，將付款單位直接記錄為另外一個供應(yīng)商；二是將付款對象仍然記錄為實際收款的單位，但通過在表體輸入代付供應(yīng)商的功能處理代付款業(yè)務(wù)。3.錄入收款單該收款單可與應(yīng)付、預(yù)付性質(zhì)的付款單、紅字應(yīng)付單、紅字發(fā)票進行核銷。利用付款單錄入界面的“切換”可在付款單與收款單之間進行切換。4.核銷處理可在單據(jù)錄入后直接核銷，或在“核銷處理”中核銷。

第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理2.代付款的處理23第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理三、核銷處理1.核銷方式系統(tǒng)提供單張核銷、自動核銷和手工核銷三種核銷方式，單擊“核銷處理”中的“手工核銷”，打開“核銷條件”對話框，如下圖所示。第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理三、核銷處理24第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理2.核銷規(guī)則對應(yīng)付單據(jù)和付款單據(jù)進行核銷時，分為幾種情況，每種情況都分為同幣種核銷和異幣種核銷。付款單與原有單據(jù)完全核銷在核銷時使用預(yù)付款付款單的數(shù)額小于原有單據(jù)的數(shù)額，單據(jù)僅得到部分核銷預(yù)付款大于實際結(jié)算數(shù)，余額退回。

第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理2.核銷規(guī)則25第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理四、選擇付款單擊“日常處理”中的“選擇付款”，如下圖所示。然后選擇供應(yīng)商，錄入過濾條件，再按要求輸入。

第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理四、選擇付款26第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理五、付款單導(dǎo)出通過“日常處理”中的“付單導(dǎo)出”實現(xiàn)導(dǎo)出功能。

六、票據(jù)管理票據(jù)的增加、修改、計息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出通過“日常處理”中的“票據(jù)管理”菜單實現(xiàn)，如下圖所示。第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理五、付款單導(dǎo)出27第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理七、轉(zhuǎn)賬處理1.應(yīng)付沖應(yīng)付單擊“轉(zhuǎn)賬”中的“應(yīng)付沖應(yīng)付”然后按要求錄入，如下圖所示。第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理七、轉(zhuǎn)賬處理28第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理2.預(yù)付沖應(yīng)付通過預(yù)付沖應(yīng)付處理供應(yīng)商的預(yù)付款、紅字預(yù)付款和該供應(yīng)商應(yīng)付款、紅字應(yīng)付款之間的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。3.應(yīng)付沖應(yīng)收系統(tǒng)通過應(yīng)付沖應(yīng)收功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商和客戶之間進行轉(zhuǎn)賬，實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。4.紅票對沖紅票對沖可實現(xiàn)供應(yīng)商的紅字應(yīng)付單據(jù)與其藍字應(yīng)付票據(jù)收款單與付款單之間進行沖抵的操作。第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理2.預(yù)付沖應(yīng)付29第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理八、制單處理選擇“日常處理”中的“制單處理”，如下圖所示。第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理八、制單處理30一、單據(jù)查詢1.憑證查詢通過憑證查詢可以查看、修改、刪除、沖銷應(yīng)付賬款系統(tǒng)傳賬務(wù)系統(tǒng)中的憑證。單擊“單據(jù)查詢”中的“憑證查詢”，如下圖所示。第四節(jié)賬表查詢及期末處理一、單據(jù)查詢第四節(jié)賬表查詢及期末處理31第四節(jié)賬表查詢及期末處理2.發(fā)票、應(yīng)付單、結(jié)算單查詢3.單據(jù)報警查詢系統(tǒng)提示自動報警和人工查詢兩種方式。4.信用報警查詢在“設(shè)置”中“選項”中，若設(shè)置了“根據(jù)信用額度自動報警”，則當權(quán)限查看按供應(yīng)商預(yù)警查詢的用戶登錄的系統(tǒng)顯示該預(yù)警表。若沒有設(shè)置自動報警，需要查詢時，單擊“單據(jù)查詢”中的“信用報警查詢”，然后錄入信用預(yù)警條件確認則顯示符合條件的信用報警單。

第四節(jié)賬表查詢及期末處理2.發(fā)票、應(yīng)付單、結(jié)算單查詢32第四節(jié)賬表查詢及期末處理二、賬表管理1.業(yè)務(wù)賬表查詢業(yè)務(wù)賬表包括業(yè)務(wù)總賬，業(yè)務(wù)余額表，業(yè)務(wù)明細賬，對賬單。業(yè)務(wù)總賬表如下圖所示。第四節(jié)賬表查詢及期末處理二、賬表管理33第四節(jié)賬表查詢及期末處理2.統(tǒng)計分析統(tǒng)計分析包括應(yīng)付賬齡分析、付款賬齡分析、欠款分析、付款預(yù)測。應(yīng)付賬齡分析如下圖所示。第四節(jié)賬表查詢及期末處理2.統(tǒng)計分析34第四節(jié)賬表查詢及期末處理3.科目賬查詢包括科目明細賬、科目余額表查詢?？颇棵骷氋~如下圖所示。第四節(jié)賬表查詢及期末處理3.科目賬查詢35第四節(jié)賬表查詢及期末處理三、其它處理1.取消操作取消操作類型主要包括取消核銷、取消轉(zhuǎn)賬、取消匯兌損益、取消票據(jù)處理、取消并賬等。具體操作通過“其它處理”中的“取消操作”，如下圖所示。第四節(jié)賬表查詢及期末處理三、其它處理36第四節(jié)賬表查詢及期末處理2.期末處理通過選擇“其它處理”中的“月末結(jié)賬”，如下圖所示。若結(jié)賬后，又發(fā)現(xiàn)未處理業(yè)務(wù)，則可執(zhí)行取消結(jié)賬，單擊“期末處理”中的“取消月結(jié)”。

第四節(jié)賬表查詢及期末處理2.期末處理37第十二章應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)

通過本章學(xué)習(xí)，回答以下幾個問題：應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理流程是什么?它與其他子系統(tǒng)的關(guān)系是什么？應(yīng)付賬款系統(tǒng)的初始化工作包括什么？應(yīng)付賬款系統(tǒng)初始設(shè)置的主要內(nèi)容是什么?

第十二章應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)通過本章學(xué)習(xí)，回答以下38第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述一、應(yīng)付款管理系統(tǒng)與其它子系統(tǒng)的關(guān)系總賬采購管理網(wǎng)上銀行應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理UFO報表財務(wù)分析導(dǎo)入導(dǎo)出轉(zhuǎn)賬憑證應(yīng)用函數(shù)分析數(shù)據(jù)付款結(jié)算采購發(fā)票第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述一、應(yīng)付款管理系統(tǒng)與其它子系統(tǒng)的39第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述二、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理流程第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述二、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理流程40第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述三、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的操作流程第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述三、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的操作流程41第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述四、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的應(yīng)用方案1.詳細核算如果采購業(yè)務(wù)中應(yīng)付賬款核算和管理比較復(fù)雜，對每一筆應(yīng)付款要追蹤到產(chǎn)品級時可以選擇此功能。系統(tǒng)的功能主要包括如下：根據(jù)輸入的單據(jù)記錄應(yīng)付款項的形成；包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有應(yīng)付項目；處理應(yīng)付項目的付款及轉(zhuǎn)賬情況；對應(yīng)付票據(jù)進行記錄和管理；對應(yīng)付項目的處理過程生成憑證,并向總賬系統(tǒng)進行傳遞；對外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進行處理；提供各種查詢及分析。第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述四、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的應(yīng)用方案422.簡單核算如果采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)并十分復(fù)雜，或者現(xiàn)購業(yè)務(wù)很多，則可以選擇此方案。該方案著重于對供應(yīng)商的往來款項進行查詢和分析。簡單核算主要在總賬系統(tǒng)核算應(yīng)付賬款，主要與總賬有接口。

第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述2.簡單核算第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述43第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化一、系統(tǒng)啟用1.啟用與注冊啟動應(yīng)付款管理系統(tǒng)時，可以選擇從“開始”菜單啟動，也可以先注冊進入企業(yè)門戶，然后通過企業(yè)門戶進入應(yīng)付款管理系統(tǒng)。從“開始”菜單打開應(yīng)收款管理系統(tǒng)的方法是，依次選擇“開始”、“程序”、“用友ERP-U8”、“財務(wù)會計”中的“應(yīng)付款管理”，彈出“注冊”窗口，從中選擇注冊的參數(shù)，進入應(yīng)付款管理系統(tǒng)。

第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化一、系統(tǒng)啟用44第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化2.期初數(shù)據(jù)的準備為便于應(yīng)收系統(tǒng)初始化，應(yīng)該準備的數(shù)據(jù)和資料包括設(shè)置供應(yīng)商的分類方式、設(shè)置存貨的分類方式、準備與本單位有業(yè)務(wù)往來的所有供應(yīng)商的詳細資料和所采購的存貨詳細資料、準備其它相關(guān)信息（如會計科目、企業(yè)結(jié)算方式、部門檔案、職員檔案），整理系統(tǒng)啟用前所有供應(yīng)商的應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付票據(jù)等數(shù)據(jù)。

第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化2.期初數(shù)據(jù)的準備45第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化二、設(shè)置賬套參數(shù)選擇“設(shè)置”中的“選項”，打開“賬套參數(shù)設(shè)置”對話框。1.“常規(guī)”頁簽各選項設(shè)置第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化二、設(shè)置賬套參數(shù)46第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化2.“憑證”頁簽各選項設(shè)置第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化2.“憑證”頁簽各選項設(shè)置47第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化3.“權(quán)限與預(yù)警”頁簽各選項設(shè)置第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化3.“權(quán)限與預(yù)警”頁簽各選項設(shè)48第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化三、初始設(shè)置1.設(shè)置科目單擊“設(shè)置”中的“初始設(shè)置”，打開“初始設(shè)置”窗口，如下圖所示。第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化三、初始設(shè)置49第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化2.其他設(shè)置賬齡區(qū)間設(shè)置如下圖。第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化2.其他設(shè)置50報警級別設(shè)置如下圖。第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化報警級別設(shè)置如下圖。第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化51單據(jù)類型設(shè)置如下圖。第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化單據(jù)類型設(shè)置如下圖。第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化52第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化四、單據(jù)設(shè)計五、單據(jù)編號設(shè)置六、期初余額錄入1.期初采購發(fā)票、期初應(yīng)付單、期初預(yù)付款的錄入單擊“設(shè)置”中的“期初余額”，打開“期初余額－查詢”對話框框，如下圖所示。第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化四、單據(jù)設(shè)計53第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化單擊“確認”按鈕，進入“期初余額明細表”，如下圖所示。第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化單擊“確認”按鈕，進入“期初余54第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”框，如下圖所示。第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類55第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化再按要求選擇一種單據(jù)確認，進入單據(jù)編輯窗口，如下圖所示。第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化再按要求選擇一種單據(jù)確認，進入56第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化2.期初對賬當完成全部應(yīng)付款期初余額錄入后，應(yīng)通過對賬功能將應(yīng)付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)期初余額進行核對。在期初余額明細表主界面中單擊“對賬”按鈕即可。

第二節(jié)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化2.期初對賬57第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理一、應(yīng)付單處理采購發(fā)票與應(yīng)付單是應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常核算的原始單據(jù)。如果應(yīng)付款管理系統(tǒng)與采購管理系統(tǒng)集成使用，采購發(fā)票在采購管理系統(tǒng)中錄入，在應(yīng)付系統(tǒng)中可對這些單據(jù)進行審核查詢、核銷、制單等操作。此時應(yīng)付系統(tǒng)需要錄入的只限于應(yīng)付單。若沒有使用采購系統(tǒng)，則所有發(fā)票和應(yīng)付單均需在應(yīng)付系統(tǒng)中錄入。應(yīng)付單據(jù)錄入、修改、刪除、審核。單擊“應(yīng)付單據(jù)處理”中的“應(yīng)付單據(jù)錄入”或“應(yīng)付單據(jù)審核”。第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理一、應(yīng)付單處理58第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理二、付款單據(jù)處理1.付款單錄入單擊“付款單據(jù)處理”中的“付款單據(jù)錄入”，如下圖所示。第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理二、付款單據(jù)處理59第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理2.代付款的處理一是將代付的款項單獨錄一張付款單，將付款單位直接記錄為另外一個供應(yīng)商；二是將付款對象仍然記錄為實際收款的單位，但通過在表體輸入代付供應(yīng)商的功能處理代付款業(yè)務(wù)。3.錄入收款單該收款單可與應(yīng)付、預(yù)付性質(zhì)的付款單、紅字應(yīng)付單、紅字發(fā)票進行核銷。利用付款單錄入界面的“切換”可在付款單與收款單之間進行切換。4.核銷處理可在單據(jù)錄入后直接核銷，或在“核銷處理”中核銷。

第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理2.代付款的處理60第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理三、核銷處理1.核銷方式系統(tǒng)提供單張核銷、自動核銷和手工核銷三種核銷方式，單擊“核銷處理”中的“手工核銷”，打開“核銷條件”對話框，如下圖所示。第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理三、核銷處理61第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理2.核銷規(guī)則對應(yīng)付單據(jù)和付款單據(jù)進行核銷時，分為幾種情況，每種情況都分為同幣種核銷和異幣種核銷。付款單與原有單據(jù)完全核銷在核銷時使用預(yù)付款付款單的數(shù)額小于原有單據(jù)的數(shù)額，單據(jù)僅得到部分核銷預(yù)付款大于實際結(jié)算數(shù)，余額退回。

第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理2.核銷規(guī)則62第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理四、選擇付款單擊“日常處理”中的“選擇付款”，如下圖所示。然后選擇供應(yīng)商，錄入過濾條件，再按要求輸入。

第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理四、選擇付款63第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理五、付款單導(dǎo)出通過“日常處理”中的“付單導(dǎo)出”實現(xiàn)導(dǎo)出功能。

六、票據(jù)管理票據(jù)的增加、修改、計息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出通過“日常處理”中的“票據(jù)管理”菜單實現(xiàn)，如下圖所示。第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理五、付款單導(dǎo)出64第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理七、轉(zhuǎn)賬處理1.應(yīng)付沖應(yīng)付單擊“轉(zhuǎn)賬”中的“應(yīng)付沖應(yīng)付”然后按要求錄入，如下圖所示。第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理七、轉(zhuǎn)賬處理65第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理2.預(yù)付沖應(yīng)付通過預(yù)付沖應(yīng)付處理供應(yīng)商的預(yù)付款、紅字預(yù)付款和該供應(yīng)商應(yīng)付款、紅字應(yīng)付款之間的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。3.應(yīng)付沖應(yīng)收系統(tǒng)通過應(yīng)付沖應(yīng)收功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商和客戶之間進行轉(zhuǎn)賬，實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。4.紅票對沖紅票對沖可實現(xiàn)供應(yīng)商的紅字應(yīng)付單據(jù)與其藍字應(yīng)付票據(jù)收款單與付款單之間進行沖抵的操作。第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理2.預(yù)付沖應(yīng)付66第三節(jié)日常業(yè)務(wù)處理八、制單處