出納內部職責范圍

出納內部職?責范圍1?、負責審核?公司各部門?的用款申請?，審核原始?憑證，保證?各項原始單?據(jù)、報銷手?續(xù)的準確性?與合法性。?2、負責?辦理銀行款?項結算、登?記銀行回單?，銀行賬戶?開銷戶和年?檢手續(xù)，開?具銀行資信?證明，售匯?結匯事宜。?3、負責?空白支票的?開具、保管?以及派發(fā)登?記工作。?4、負責公?司庫存現(xiàn)金?保管、盤點?與報銷業(yè)務?以及員工借?款與借款沖?銷手續(xù)。?5、負責銀?行、稅局等?部門相關業(yè)?務的辦理，?負責員工薪?資發(fā)放。?6、負責編?制成本明細?表、余額調?節(jié)表、合同?數(shù)據(jù)表、資?金日報表等?各項財務報?表。7、?負責登記現(xiàn)?金及各銀行?賬戶出納日?記。8、?完成領導交?辦的其他臨?時性工作。?出納內部?職責范圍2?1、出納?員負責庫存?現(xiàn)金、各種?有價證券和?空白支票的?保管工作，?要做到收入?有記錄，支?出有簽字(?主要指總經(jīng)?理和財務經(jīng)?理的簽字，?缺一不可)?。2、現(xiàn)?金業(yè)務要嚴?格按照財務?制度和現(xiàn)金?管理制度所?規(guī)定的要求?辦理，對現(xiàn)?金收、支的?原始憑證要?認真稽核，?不符合規(guī)定?的有權拒付?。3、現(xiàn)?金要日清月?結，按日逐?筆記錄現(xiàn)金?日記賬，并?按日核對庫?存現(xiàn)金，做?到記錄及時?、準確、無?誤。4、?支票的簽發(fā)?要嚴格執(zhí)行?銀行支票管?理制度，準?確掌握銀行?存款余額，?不得簽逾期?支票、空頭?支票;對簽?發(fā)的支票必?須填寫用途?、限額，除?特殊情況外?需填寫收款?人;應定期?監(jiān)督支票的?收回情況。?通過網(wǎng)上銀?行支付的款?項，必須有?總經(jīng)理和財?務經(jīng)理的同?時簽字才能?支付。不準?出租、出借?銀行賬戶為?其他單位辦?理結算。?5、辦理其?它銀行業(yè)務?必須核對發(fā)?票金額是否?正確、準確?，并經(jīng)總經(jīng)?理和財務總?監(jiān)的同時簽?字批準后，?才能簽發(fā)，?不得隨意辦?理匯款。?出納內部職?責范圍3?1、負責分?公司及下轄?營業(yè)部日常?費用報銷，?對外支付及?工資發(fā)放等?資金給付工?作;2、?負責做好銀?行賬號的開?立、變更、?注銷、登記?等維護工作?，負責辦理?各類銀行結?算業(yè)務;?3、負責庫?存現(xiàn)金日記?賬、支票收?支明細賬以?及銀行存款?日記賬登記?工作，定期?做好未達賬?項的登記工?作;4、?負責保管分?公司及下轄?營業(yè)部的庫?存現(xiàn)金、財?務印鑒、銀?行印鑒卡等?重要資料，?并定期清點?核對;5?、負責分公?司及下轄營?業(yè)部員工社?保、公積金?、年金等員?工福利保障?事宜辦理;?6、負責?分公司及下?轄營業(yè)部稅?務事宜處理?;7、配?合內外部審?計及檢查部?門完成檢查?工作;8?、配合公司?及部門完成?其他工作。?出納內部?職責范圍4?1、負責?現(xiàn)金、銀行?存款日記賬?的登記;?2、負責庫?存現(xiàn)金的保?管工作，及?有關報表的?編制;3?、負責銀行?及企業(yè)內部?銀行的日常?業(yè)務處理;?4、完成?分公司負責?人臨時交辦?事項;5?、執(zhí)行總公?司財務部交?辦的其他事?宜。出納?內部職責范?圍5管理?公司各銀行?賬戶，負責?開戶登記，?銷戶注銷及?保管銀行證?卡資料;?負責與銀行?的一般業(yè)務?的接洽及處?理;按規(guī)?定購買，保?管和存放各?類支票、匯?票、票據(jù)，?及時盤點登?記。及時?掌握公司資?金狀況，確?保資金收付?的準確性及?安全性;?定期更新?資金付款計?劃，并于付?款后及時核?銷;按公?司規(guī)定審核?付款申請材?料。工作?地點：北外?灘/金虹橋?出納內部?職責范圍6?1.核算?收銀處拿到?的日結算單?并制作每日?營業(yè)額報表?2.每?日與收銀員?交接現(xiàn)金營?業(yè)額,并填?寫現(xiàn)金交接?清單,現(xiàn)金?存入銀行.?3.管?理每家店增?值稅發(fā)票使?用情況,并?去稅務局購?買增值稅發(fā)?票.4.?每月月初?與供應商對?帳,仔細核?對送貨單,?并填寫付款?申請表5?.每周兩?次與店長和?廚師長確認?店內采購清?單,并填寫?付款申請表?.6.?監(jiān)督與管理?店長處備用?金使用情況?.7.?每月___?號與廚師長?/店長進行?店內盤點,?并出具盤點?報告.8?.整理并?保管財務單?據(jù)及店內零?星.9.?配合財務?經(jīng)理的各項?財務工作?出納內部職?責范圍7?1、負責每?天處理各項?