資金計劃篇培訓(xùn)課件

多級集團管控·全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同·動態(tài)企業(yè)建?！ご笃髽I(yè)云平臺信息化人才培養(yǎng)系列課程—資金計劃篇

多級集團管控·全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同·動態(tài)企業(yè)建模·大企業(yè)企業(yè)資金計劃管理課程目標與要求資金計劃業(yè)務(wù)場景與分析

業(yè)務(wù)場景一業(yè)務(wù)場景二系統(tǒng)功能系統(tǒng)功能節(jié)點介紹

平臺講解業(yè)務(wù)信息化實現(xiàn)業(yè)務(wù)場景—樣表設(shè)計

業(yè)務(wù)場景—計劃編制業(yè)務(wù)場景—按計劃下?lián)?/p>

業(yè)務(wù)場景—計劃分析課堂練習(xí)

場景二練習(xí)課堂總結(jié)與課后任務(wù)安排

企業(yè)資金計劃管理企業(yè)資金計劃管理課程目標與要求資金計劃業(yè)務(wù)場景與分析

業(yè)務(wù)場景一業(yè)務(wù)場景二系統(tǒng)功能系統(tǒng)功能節(jié)點介紹

平臺講解業(yè)務(wù)信息化實現(xiàn)業(yè)務(wù)場景—樣表設(shè)計

業(yè)務(wù)場景—計劃編制業(yè)務(wù)場景—按計劃下?lián)軜I(yè)務(wù)場景—計劃分析課堂練習(xí)

場景二練習(xí)課堂總結(jié)與課后任務(wù)安排企業(yè)資金計劃管理資金計劃：資金計劃就是為維持企業(yè)的財務(wù)流動性和適當?shù)馁Y本結(jié)構(gòu)，以有限的資金謀取最大的效益，而采取的關(guān)于資金的籌措和使用的一整套計劃，簡單來說就是企業(yè)收支計劃。

企業(yè)資金計劃管理什么是企業(yè)資金計劃企業(yè)資金計劃管理什么是企業(yè)資金計劃企業(yè)資金流的需求：建立資金計劃模式，加強財務(wù)管理對各業(yè)務(wù)的支持與監(jiān)督

對單位、集團未來的資金收入、支出進行平衡，降低企業(yè)財務(wù)風險，提高資金周轉(zhuǎn)率

通過資金計劃掌握甚至控制企業(yè)資金占用額度；

通過資金計劃，預(yù)測未來資金頭寸為資金籌措提供依據(jù)以便于做出符合管理目標的安排,

企業(yè)資金計劃的目的：幫助集團完善資金計劃控制的機制，防止和杜絕集團內(nèi)資金的沉淀與短缺，實現(xiàn)全集團資金有效運轉(zhuǎn)及調(diào)劑，從而降低全集團的資金運轉(zhuǎn)費用，增強全集團的資金鏈抗風險能力企業(yè)資金計劃管理企業(yè)為什么做資金計劃企業(yè)資金流的需求：企業(yè)資金計劃管理企業(yè)為什么做資金計劃企業(yè)資金計劃對未來一定時期內(nèi)的資金的結(jié)存、流入、流出、盈缺、籌措進行統(tǒng)籌安排，編制計劃，形成資金的事前控制。在計劃執(zhí)行過程中，根據(jù)事先核準的支出對資金流出進行提示或控制，形成事中控制。計劃執(zhí)行后，將執(zhí)行情況與計劃進行對比分析，找出差異和原因，做到事后分析。NC資金計劃價值企業(yè)資金計劃對未來一定時期內(nèi)的資金的結(jié)存、流入、企業(yè)資金計劃企業(yè)資金計劃與企業(yè)預(yù)算的差別企業(yè)資金計劃企業(yè)資金計劃與企業(yè)預(yù)算的差別企業(yè)資金計劃管理課程目標與要求資金計劃業(yè)務(wù)場景與分析

業(yè)務(wù)場景一業(yè)務(wù)場景二系統(tǒng)功能系統(tǒng)功能節(jié)點介紹

平臺講解業(yè)務(wù)信息化實現(xiàn)業(yè)務(wù)場景—樣表設(shè)計

業(yè)務(wù)場景—計劃編制業(yè)務(wù)場景—按計劃下?lián)?/p>

業(yè)務(wù)場景—計劃分析課堂練習(xí)

場景二練習(xí)課堂總結(jié)與課后任務(wù)安排

企業(yè)資金計劃管理課程目標

讓學(xué)生了解資金計劃基本概念，了解企業(yè)資金計劃日常業(yè)務(wù)

進一步了解和應(yīng)用計劃平臺

掌握資金計劃系統(tǒng)的系統(tǒng)操作學(xué)習(xí)要求

掌握資金計劃基本概念

熟練應(yīng)用資金計劃系統(tǒng)

課程目標與要求課程目標學(xué)習(xí)要求課程目標與要求企業(yè)資金計劃管理課程目標與要求資金計劃業(yè)務(wù)場景與分析

業(yè)務(wù)場景一業(yè)務(wù)場景二系統(tǒng)功能

系統(tǒng)功能節(jié)點介紹

平臺講解業(yè)務(wù)信息化實現(xiàn)業(yè)務(wù)場景—樣表設(shè)計

業(yè)務(wù)場景—計劃編制業(yè)務(wù)場景—按計劃下?lián)?/p>

業(yè)務(wù)場景—計劃分析課堂練習(xí)

場景二練習(xí)課堂總結(jié)與課后任務(wù)安排

企業(yè)資金計劃管理業(yè)務(wù)場景與分析業(yè)務(wù)場景一描述：

天禾農(nóng)資有限公司結(jié)算中心資金計劃員按照公司相關(guān)制度，編制資金計劃樣表，于2015年11月正式啟用該套樣表，公司制度規(guī)定每月月末上報資金計劃采用滾動計劃模式，即計劃成員單位每月需要上報兩個月的滾動計劃至結(jié)算中心。資金計劃資金計劃上報層級：按本部、子單位、孫單位層級下發(fā)和逐級匯總上報月度計劃。

天禾農(nóng)資已有完善的資金計劃體制，能做到資金計劃的嚴格控制，每月5日之前結(jié)算中心出具上月資金計劃執(zhí)行分析情況表，用以考核上月資金計劃的執(zhí)行情況及準確率，對于嚴重偏差的公司，按照公司資金管理制度懲處。業(yè)務(wù)場景與分析業(yè)務(wù)場景一描述：

業(yè)務(wù)場景與分析

業(yè)務(wù)場景二：

天禾農(nóng)資在已有月度計劃的基礎(chǔ)上，決定每年年初1月5日之前，對全年資金進行提前計劃。

天禾農(nóng)資有限公司結(jié)算中心資金計劃員按照公司相關(guān)制度年度計劃不調(diào)整，上線期初對資金計劃的計劃數(shù)不需嚴格控制，超出計劃再支付時提示預(yù)警，結(jié)算中心出具年度資金計劃執(zhí)行分析表，以考核考核年度資金計劃的執(zhí)行情況及準確率，對于年度計劃準確率高的公司，按照公司資金管理制度進行獎勵。

業(yè)務(wù)場景與分析

業(yè)務(wù)場景二：業(yè)務(wù)場景與分析—月度資金計劃樣表編制單位：***年**月單位：萬元項目未來三月資金計劃備注本月計劃未來2月計劃未來3月計劃小計收入

對外銷售收入

對內(nèi)銷售收入

其他收入

內(nèi)部往來

支出

-

-

-

-

對外采購支出

-

對內(nèi)采購支出

-

費用支出

-

其他支出

-

業(yè)務(wù)場景與分析—月度資金計劃樣表編制單位：***年**月單位業(yè)務(wù)場景與分析—月度資金計劃分析表資金計劃執(zhí)行分析表編制單位：**年**月單位：萬元項目月度計劃數(shù)當月實際發(fā)生數(shù)差異額（實際發(fā)生數(shù)-月度計劃數(shù)）差異率（差異額/實際發(fā)生數(shù)）累計計劃數(shù)累計發(fā)生數(shù)累計差異額累計差異率年度計劃數(shù)年度計劃累計數(shù)收入

對外銷售收入

對內(nèi)銷售收入

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-其他收入

內(nèi)部往來

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-支出

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-對外采購支出

對內(nèi)采購支出

費用支出

其他支出

業(yè)務(wù)場景與分析—月度資金計劃分析表資金計劃執(zhí)行分析表編制單位企業(yè)資金計劃管理課程目標與要求資金計劃業(yè)務(wù)場景與分析

業(yè)務(wù)場景一業(yè)務(wù)場景二系統(tǒng)功能系統(tǒng)功能節(jié)點介紹

平臺講解業(yè)務(wù)信息化實現(xiàn)業(yè)務(wù)場景—樣表設(shè)計

業(yè)務(wù)場景—計劃編制業(yè)務(wù)場景—按計劃下?lián)?/p>

業(yè)務(wù)場景—計劃分析課堂練習(xí)

場景二練習(xí)課堂總結(jié)與課后任務(wù)安排

企業(yè)資金計劃管理系統(tǒng)功能介紹—功能節(jié)點系統(tǒng)功能介紹—功能節(jié)點業(yè)務(wù)系統(tǒng)UAP平臺系統(tǒng)功能介紹資金計劃現(xiàn)金管理預(yù)算組織體系權(quán)限預(yù)算組織計劃平臺維度管理應(yīng)用模型控制規(guī)則業(yè)務(wù)規(guī)則控制策略填制計劃直接調(diào)整審批計劃預(yù)算分析局部調(diào)整調(diào)整審批控制方案計劃查閱NC客戶端表單設(shè)計計劃調(diào)劑計劃期間套表管理任務(wù)管理EXCEL端日常執(zhí)行調(diào)整單管理報銷管理應(yīng)收管理應(yīng)付管理銀行貸款商業(yè)匯票信用證資金結(jié)算資金調(diào)度總賬業(yè)務(wù)系統(tǒng)UAP系統(tǒng)功能介紹資金計劃現(xiàn)金管理預(yù)算組織體系權(quán)限預(yù)計劃平臺詳見預(yù)算管理——計劃平臺計劃平臺詳見預(yù)算管理——計劃平臺企業(yè)資金計劃管理課程目標與要求資金計劃業(yè)務(wù)場景與分析

業(yè)務(wù)場景一業(yè)務(wù)場景二系統(tǒng)功能系統(tǒng)功能節(jié)點介紹

平臺講解業(yè)務(wù)信息化實現(xiàn)業(yè)務(wù)場景—樣表設(shè)計

業(yè)務(wù)場景—計劃編制

業(yè)務(wù)場景—按計劃下?lián)?/p>

業(yè)務(wù)場景—計劃分析課堂練習(xí)

場景二練習(xí)課堂總結(jié)與課后任務(wù)安排

企業(yè)資金計劃管理系統(tǒng)功能介紹—功能節(jié)點系統(tǒng)功能介紹—功能節(jié)點業(yè)務(wù)場景——資金計劃套表設(shè)計資金計劃套邊設(shè)計計劃模型企業(yè)資金計劃套表設(shè)計業(yè)務(wù)場景——資金計劃套表設(shè)計資金計劃套邊設(shè)計業(yè)務(wù)場景——資金計劃編制資金計劃編制填寫計劃數(shù)計劃數(shù)匯總計劃審核業(yè)務(wù)場景——資金計劃編制資金計劃編制業(yè)務(wù)場景——資金計劃調(diào)整計劃調(diào)整直接調(diào)整業(yè)務(wù)場景——資金計劃調(diào)整計劃調(diào)整業(yè)務(wù)場景——按計劃下?lián)苷{(diào)度計劃業(yè)務(wù)場景——按計劃下?lián)苷{(diào)度計劃業(yè)務(wù)場景——資金計劃分析計劃分析業(yè)務(wù)場景——資金計劃分析計劃分析企業(yè)資金計劃管理課程目標與要求資金計劃業(yè)務(wù)場景與分析

業(yè)務(wù)場景一業(yè)務(wù)場景二系統(tǒng)功能系統(tǒng)功能節(jié)點介紹

平臺講解業(yè)務(wù)信息化實現(xiàn)

業(yè)務(wù)場景—樣表設(shè)計

業(yè)務(wù)場景—計劃編制業(yè)務(wù)場景—按計劃下?lián)軜I(yè)務(wù)場景—計劃分析課堂練習(xí)

場景二練習(xí)課堂總結(jié)與課后任務(wù)安排

企業(yè)資金計劃管理業(yè)務(wù)場景——資金計劃套表設(shè)計資金計劃套邊設(shè)計計劃模型企業(yè)資金計劃套表設(shè)計業(yè)務(wù)場景——資金計劃套表設(shè)計資金計劃套邊設(shè)計資金計劃套表設(shè)計—基礎(chǔ)設(shè)置建立資金計劃體系資金計劃套表設(shè)計—基礎(chǔ)設(shè)置建立資金計劃體系資金計劃套表設(shè)計—模型設(shè)置資金計劃套表設(shè)計—模型設(shè)置系統(tǒng)功能節(jié)點介紹—基礎(chǔ)設(shè)置計劃樣表設(shè)置EXCL端登陸系統(tǒng)功能節(jié)點介紹—基礎(chǔ)設(shè)置計劃樣表設(shè)置EXCL端登陸企業(yè)資金計劃管理課程目標與要求資金計劃業(yè)務(wù)場景與分析

業(yè)務(wù)場景一業(yè)務(wù)場景二系統(tǒng)功能系統(tǒng)功能節(jié)點介紹

平臺講解業(yè)務(wù)信息化實現(xiàn)

業(yè)務(wù)場景—樣表設(shè)計

業(yè)務(wù)場景—計劃編制業(yè)務(wù)場景—按計劃下?lián)?/p>

業(yè)務(wù)場景—計劃分析課堂練習(xí)

場景二練習(xí)課堂總結(jié)與課后任務(wù)安排

企業(yè)資金計劃管理業(yè)務(wù)場景——資金計劃編制資金計劃編制填寫計劃數(shù)計劃數(shù)匯總計劃審核業(yè)務(wù)場景——資金計劃編制資金計劃編制計劃編制——基礎(chǔ)設(shè)置創(chuàng)建任務(wù)、啟動任務(wù)綁定業(yè)務(wù)規(guī)則控制規(guī)則計劃編制——基礎(chǔ)設(shè)置創(chuàng)建任務(wù)、啟動任務(wù)綁定業(yè)務(wù)規(guī)則控制規(guī)則計劃編制——計劃編制NC端編制excl端編制計劃編制——計劃編制NC端編制excl端編制計劃編制——計劃上報EXCEL端填寫

填寫完畢后點提交數(shù)據(jù)、點上報數(shù)據(jù)。提交數(shù)據(jù)提示更新成功上報數(shù)據(jù)提示更新成功上報數(shù)據(jù)提示是否要上報計劃編制——計劃上報EXCEL端填寫提交數(shù)據(jù)提示更新成功上報計劃編制——計劃審批計劃編制——計劃審批計劃編制——計劃版本保存注意：每年1月至10月保存一個對應(yīng)版本，11月至12月保存兩個對應(yīng)的版本計劃編制——計劃版本保存注意：每年1月至10月保存一個對應(yīng)版企業(yè)資金計劃管理課程目標與要求資金計劃業(yè)務(wù)場景與分析

業(yè)務(wù)場景一業(yè)務(wù)場景二系統(tǒng)功能系統(tǒng)功能節(jié)點介紹

平臺講解業(yè)務(wù)信息化實現(xiàn)

業(yè)務(wù)場景—樣表設(shè)計

業(yè)務(wù)場景—計劃編制

業(yè)務(wù)場景—按計劃下?lián)?/p>

業(yè)務(wù)場景—計劃分析課堂練習(xí)

場景二練習(xí)課堂總結(jié)與課后任務(wù)安排

企業(yè)資金計劃管理業(yè)務(wù)場景——按計劃下?lián)苷{(diào)度計劃業(yè)務(wù)場景——按計劃下?lián)苷{(diào)度計劃按計劃下?lián)堋聯(lián)苡媱潝?shù)按計劃下?lián)堋聯(lián)苡媱潝?shù)企業(yè)資金計劃管理課程目標與要求資金計劃業(yè)務(wù)場景與分析

業(yè)務(wù)場景一業(yè)務(wù)場景二系統(tǒng)功能系統(tǒng)功能節(jié)點介紹

平臺講解業(yè)務(wù)信息化實現(xiàn)

業(yè)務(wù)場景—樣表設(shè)計

業(yè)務(wù)場景—計劃編制業(yè)務(wù)場景—按計劃下?lián)?/p>

業(yè)務(wù)場景—計劃分析課堂練習(xí)

場景二練習(xí)課堂總結(jié)與課后任務(wù)安排

企業(yè)資金計劃管理計劃查閱與分析計劃數(shù)查閱執(zhí)行數(shù)查閱計劃分析計劃查閱與分析計劃數(shù)查閱企業(yè)資金計劃管理課程目標與要求資金計劃業(yè)務(wù)場景與分析

業(yè)務(wù)場景一業(yè)務(wù)場景二系統(tǒng)功能系統(tǒng)功能節(jié)點介紹

平臺講解業(yè)務(wù)信息化實現(xiàn)業(yè)務(wù)場景—樣表設(shè)計

業(yè)務(wù)場景—計劃編制業(yè)務(wù)場景—按計劃下?lián)?/p>

業(yè)務(wù)場景—計劃分析課堂練習(xí)

場景二練習(xí)課堂總結(jié)與課后任務(wù)安排

企業(yè)資金計劃管理課堂練習(xí)場景一：資金計劃調(diào)整課堂練習(xí)場景一：資金計劃調(diào)整場景二課堂練習(xí)場景二課堂練習(xí)業(yè)務(wù)場景與分析業(yè)務(wù)場景二分析：

需求點:

1、按照需求公司統(tǒng)一編制年度資金計劃樣表，成員單位下發(fā)；

2、成員單位要求每年1月5日之前上報全年的資金計劃數(shù)；

3、按照集團公司體系上報和匯總資金計劃數(shù)；

4、本年度于11月錄入；5、每月可查詢年度資金計劃執(zhí)行表；

6、年度計劃不做暫控制，只作為提醒預(yù)警；業(yè)務(wù)場景與分析業(yè)務(wù)場景二分析：企業(yè)資金計劃管理課程目標與要求資金計劃業(yè)務(wù)場景與分析

業(yè)務(wù)場景一業(yè)務(wù)場景二系統(tǒng)功能

系統(tǒng)關(guān)鍵詞

系統(tǒng)功能節(jié)點介紹

平臺講解業(yè)務(wù)信息化實現(xiàn)

場景一信息化解決方案

場景一業(yè)務(wù)實現(xiàn)系統(tǒng)演示課堂練習(xí)

場景二練習(xí)課堂總結(jié)與課后任務(wù)安排

企業(yè)資金計劃管理課堂總結(jié)與課后任務(wù)安排

課堂總結(jié)：

課后練習(xí)：1、繼續(xù)完成業(yè)務(wù)場景二各個業(yè)務(wù)場景2、分析與總結(jié)

課堂總結(jié)與課后任務(wù)安排

課堂總結(jié)：課后練習(xí)：多級集團管控·全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同·動態(tài)企業(yè)建?！ご笃髽I(yè)云平臺大型企業(yè)管理與電子商務(wù)平臺多級集團管控·全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同·動態(tài)企業(yè)建?！ご笃髽I(yè)多級集團管控·全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同·動態(tài)企業(yè)建?！ご笃髽I(yè)云平臺信息化人才培養(yǎng)系列課程—資金計劃篇

多級集團管控·全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同·動態(tài)企業(yè)建?！ご笃髽I(yè)企業(yè)資金計劃管理課程目標與要求資金計劃業(yè)務(wù)場景與分析

業(yè)務(wù)場景一業(yè)務(wù)場景二系統(tǒng)功能系統(tǒng)功能節(jié)點介紹

平臺講解業(yè)務(wù)信息化實現(xiàn)業(yè)務(wù)場景—樣表設(shè)計

業(yè)務(wù)場景—計劃編制業(yè)務(wù)場景—按計劃下?lián)?/p>

業(yè)務(wù)場景—計劃分析課堂練習(xí)

場景二練習(xí)課堂總結(jié)與課后任務(wù)安排

企業(yè)資金計劃管理企業(yè)資金計劃管理課程目標與要求資金計劃業(yè)務(wù)場景與分析

業(yè)務(wù)場景一業(yè)務(wù)場景二系統(tǒng)功能系統(tǒng)功能節(jié)點介紹

平臺講解業(yè)務(wù)信息化實現(xiàn)業(yè)務(wù)場景—樣表設(shè)計

業(yè)務(wù)場景—計劃編制業(yè)務(wù)場景—按計劃下?lián)軜I(yè)務(wù)場景—計劃分析課堂練習(xí)

場景二練習(xí)課堂總結(jié)與課后任務(wù)安排企業(yè)資金計劃管理資金計劃：資金計劃就是為維持企業(yè)的財務(wù)流動性和適當?shù)馁Y本結(jié)構(gòu)，以有限的資金謀取最大的效益，而采取的關(guān)于資金的籌措和使用的一整套計劃，簡單來說就是企業(yè)收支計劃。

企業(yè)資金計劃管理什么是企業(yè)資金計劃企業(yè)資金計劃管理什么是企業(yè)資金計劃企業(yè)資金流的需求：建立資金計劃模式，加強財務(wù)管理對各業(yè)務(wù)的支持與監(jiān)督

對單位、集團未來的資金收入、支出進行平衡，降低企業(yè)財務(wù)風險，提高資金周轉(zhuǎn)率

通過資金計劃掌握甚至控制企業(yè)資金占用額度；

通過資金計劃，預(yù)測未來資金頭寸為資金籌措提供依據(jù)以便于做出符合管理目標的安排,

企業(yè)資金計劃的目的：幫助集團完善資金計劃控制的機制，防止和杜絕集團內(nèi)資金的沉淀與短缺，實現(xiàn)全集團資金有效運轉(zhuǎn)及調(diào)劑，從而降低全集團的資金運轉(zhuǎn)費用，增強全集團的資金鏈抗風險能力企業(yè)資金計劃管理企業(yè)為什么做資金計劃企業(yè)資金流的需求：企業(yè)資金計劃管理企業(yè)為什么做資金計劃企業(yè)資金計劃對未來一定時期內(nèi)的資金的結(jié)存、流入、流出、盈缺、籌措進行統(tǒng)籌安排，編制計劃，形成資金的事前控制。在計劃執(zhí)行過程中，根據(jù)事先核準的支出對資金流出進行提示或控制，形成事中控制。計劃執(zhí)行后，將執(zhí)行情況與計劃進行對比分析，找出差異和原因，做到事后分析。NC資金計劃價值企業(yè)資金計劃對未來一定時期內(nèi)的資金的結(jié)存、流入、企業(yè)資金計劃企業(yè)資金計劃與企業(yè)預(yù)算的差別企業(yè)資金計劃企業(yè)資金計劃與企業(yè)預(yù)算的差別企業(yè)資金計劃管理課程目標與要求資金計劃業(yè)務(wù)場景與分析

業(yè)務(wù)場景一業(yè)務(wù)場景二系統(tǒng)功能系統(tǒng)功能節(jié)點介紹

平臺講解業(yè)務(wù)信息化實現(xiàn)業(yè)務(wù)場景—樣表設(shè)計

業(yè)務(wù)場景—計劃編制業(yè)務(wù)場景—按計劃下?lián)?/p>

業(yè)務(wù)場景—計劃分析課堂練習(xí)

場景二練習(xí)課堂總結(jié)與課后任務(wù)安排

企業(yè)資金計劃管理課程目標

讓學(xué)生了解資金計劃基本概念，了解企業(yè)資金計劃日常業(yè)務(wù)

進一步了解和應(yīng)用計劃平臺

掌握資金計劃系統(tǒng)的系統(tǒng)操作學(xué)習(xí)要求

掌握資金計劃基本概念

熟練應(yīng)用資金計劃系統(tǒng)

課程目標與要求課程目標學(xué)習(xí)要求課程目標與要求企業(yè)資金計劃管理課程目標與要求資金計劃業(yè)務(wù)場景與分析

業(yè)務(wù)場景一業(yè)務(wù)場景二系統(tǒng)功能

系統(tǒng)功能節(jié)點介紹

平臺講解業(yè)務(wù)信息化實現(xiàn)業(yè)務(wù)場景—樣表設(shè)計

業(yè)務(wù)場景—計劃編制業(yè)務(wù)場景—按計劃下?lián)?/p>

業(yè)務(wù)場景—計劃分析課堂練習(xí)

場景二練習(xí)課堂總結(jié)與課后任務(wù)安排

企業(yè)資金計劃管理業(yè)務(wù)場景與分析業(yè)務(wù)場景一描述：

天禾農(nóng)資有限公司結(jié)算中心資金計劃員按照公司相關(guān)制度，編制資金計劃樣表，于2015年11月正式啟用該套樣表，公司制度規(guī)定每月月末上報資金計劃采用滾動計劃模式，即計劃成員單位每月需要上報兩個月的滾動計劃至結(jié)算中心。資金計劃資金計劃上報層級：按本部、子單位、孫單位層級下發(fā)和逐級匯總上報月度計劃。

天禾農(nóng)資已有完善的資金計劃體制，能做到資金計劃的嚴格控制，每月5日之前結(jié)算中心出具上月資金計劃執(zhí)行分析情況表，用以考核上月資金計劃的執(zhí)行情況及準確率，對于嚴重偏差的公司，按照公司資金管理制度懲處。業(yè)務(wù)場景與分析業(yè)務(wù)場景一描述：

業(yè)務(wù)場景與分析

業(yè)務(wù)場景二：

天禾農(nóng)資在已有月度計劃的基礎(chǔ)上，決定每年年初1月5日之前，對全年資金進行提前計劃。

天禾農(nóng)資有限公司結(jié)算中心資金計劃員按照公司相關(guān)制度年度計劃不調(diào)整，上線期初對資金計劃的計劃數(shù)不需嚴格控制，超出計劃再支付時提示預(yù)警，結(jié)算中心出具年度資金計劃執(zhí)行分析表，以考核考核年度資金計劃的執(zhí)行情況及準確率，對于年度計劃準確率高的公司，按照公司資金管理制度進行獎勵。

業(yè)務(wù)場景與分析

業(yè)務(wù)場景二：業(yè)務(wù)場景與分析—月度資金計劃樣表編制單位：***年**月單位：萬元項目未來三月資金計劃備注本月計劃未來2月計劃未來3月計劃小計收入

對外銷售收入

對內(nèi)銷售收入

其他收入

內(nèi)部往來

支出

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對外采購支出

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對內(nèi)采購支出

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費用支出

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其他支出

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業(yè)務(wù)場景與分析—月度資金計劃樣表編制單位：***年**月單位業(yè)務(wù)場景與分析—月度資金計劃分析表資金計劃執(zhí)行分析表編制單位：**年**月單位：萬元項目月度計劃數(shù)當月實際發(fā)生數(shù)差異額（實際發(fā)生數(shù)-月度計劃數(shù)）差異率（差異額/實際發(fā)生數(shù)）累計計劃數(shù)累計發(fā)生數(shù)累計差異額累計差異率年度計劃數(shù)年度計劃累計數(shù)收入

對外銷售收入

對內(nèi)銷售收入

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-其他收入

內(nèi)部往來

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-支出

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-對外采購支出

對內(nèi)采購支出

費用支出

其他支出

業(yè)務(wù)場景與分析—月度資金計劃分析表資金計劃執(zhí)行分析表編制單位企業(yè)資金計劃管理課程目標與要求資金計劃業(yè)務(wù)場景與分析

業(yè)務(wù)場景一業(yè)務(wù)場景二系統(tǒng)功能系統(tǒng)功能節(jié)點介紹

平臺講解業(yè)務(wù)信息化實現(xiàn)業(yè)務(wù)場景—樣表設(shè)計

業(yè)務(wù)場景—計劃編制業(yè)務(wù)場景—按計劃下?lián)?/p>

業(yè)務(wù)場景—計劃分析課堂練習(xí)

場景二練習(xí)課堂總結(jié)與課后任務(wù)安排

企業(yè)資金計劃管理系統(tǒng)功能介紹—功能節(jié)點系統(tǒng)功能介紹—功能節(jié)點業(yè)務(wù)系統(tǒng)UAP平臺系統(tǒng)功能介紹資金計劃現(xiàn)金管理預(yù)算組織體系權(quán)限預(yù)算組織計劃平臺維度管理應(yīng)用模型控制規(guī)則業(yè)務(wù)規(guī)則控制策略填制計劃直接調(diào)整審批計劃預(yù)算分析局部調(diào)整調(diào)整審批控制方案計劃查閱NC客戶端表單設(shè)計計劃調(diào)劑計劃期間套表管理任務(wù)管理EXCEL端日常執(zhí)行調(diào)整單管理報銷管理應(yīng)收管理應(yīng)付管理銀行貸款商業(yè)匯票信用證資金結(jié)算資金調(diào)度總賬業(yè)務(wù)系統(tǒng)UAP系統(tǒng)功能介紹資金計劃現(xiàn)金管理預(yù)算組織體系權(quán)限預(yù)計劃平臺詳見預(yù)算管理——計劃平臺計劃平臺詳見預(yù)算管理——計劃平臺企業(yè)資金計劃管理課程目標與要求資金計劃業(yè)務(wù)場景與分析

業(yè)務(wù)場景一業(yè)務(wù)場景二系統(tǒng)功能系統(tǒng)功能節(jié)點介紹

平臺講解業(yè)務(wù)信息化實現(xiàn)業(yè)務(wù)場景—樣表設(shè)計

業(yè)務(wù)場景—計劃編制

業(yè)務(wù)場景—按計劃下?lián)?/p>

業(yè)務(wù)場景—計劃分析課堂練習(xí)

場景二練習(xí)課堂總結(jié)與課后任務(wù)安排

企業(yè)資金計劃管理系統(tǒng)功能介紹—功能節(jié)點系統(tǒng)功能介紹—功能節(jié)點業(yè)務(wù)場景——資金計劃套表設(shè)計資金計劃套邊設(shè)計計劃模型企業(yè)資金計劃套表設(shè)計業(yè)務(wù)場景——資金計劃套表設(shè)計資金計劃套邊設(shè)計業(yè)務(wù)場景——資金計劃編制資金計劃編制填寫計劃數(shù)計劃數(shù)匯總計劃審核業(yè)務(wù)場景——資金計劃編制資金計劃編制業(yè)務(wù)場景——資金計劃調(diào)整計劃調(diào)整直接調(diào)整業(yè)務(wù)場景——資金計劃調(diào)整計劃調(diào)整業(yè)務(wù)場景——按計劃下?lián)苷{(diào)度計劃業(yè)務(wù)場景——按計劃下?lián)苷{(diào)度計劃業(yè)務(wù)場景——資金計劃分析計劃分析業(yè)務(wù)場景——資金計劃分析計劃分析企業(yè)資金計劃管理課程目標與要求資金計劃業(yè)務(wù)場景與分析

業(yè)務(wù)場景一業(yè)務(wù)場景二系統(tǒng)功能系統(tǒng)功能節(jié)點介紹

平臺講解業(yè)務(wù)信息化實現(xiàn)

業(yè)務(wù)場景—樣表設(shè)計

業(yè)務(wù)場景—計劃編制業(yè)務(wù)場景—按計劃下?lián)軜I(yè)務(wù)場景—計劃分析課堂練習(xí)

場景二練習(xí)課堂總結(jié)與課后任務(wù)安排

企業(yè)資金計劃管理業(yè)務(wù)場景——資金計劃套表設(shè)計資金計劃套邊設(shè)計計劃模型企業(yè)資金計劃套表設(shè)計業(yè)務(wù)場景——資金計劃套表設(shè)計資金計劃套邊設(shè)計資金計劃套表設(shè)計—基礎(chǔ)設(shè)置建立資金計劃體系資金計劃套表設(shè)計—基礎(chǔ)設(shè)置建立資金計劃體系資金計劃套表設(shè)計—模型設(shè)置資金計劃套表設(shè)計—模型設(shè)置系統(tǒng)功能節(jié)點介紹—基礎(chǔ)設(shè)置計劃樣表設(shè)置EXCL端登陸系統(tǒng)功能節(jié)點介紹—基礎(chǔ)設(shè)置計劃樣表設(shè)置EXCL端登陸企業(yè)資金計劃管理課程目標與要求資金計劃業(yè)務(wù)場景與分析

業(yè)務(wù)場景一業(yè)務(wù)場景二系統(tǒng)功能系統(tǒng)功能節(jié)點介紹

平臺講解業(yè)務(wù)信息化實現(xiàn)

業(yè)務(wù)場景—樣表設(shè)計

業(yè)務(wù)場景—計劃編制業(yè)務(wù)場景—按計劃下?lián)?/p>

業(yè)務(wù)場景—計劃分析課堂練習(xí)

場景二練習(xí)課堂總結(jié)與課后任務(wù)安排

企業(yè)資金計劃管理業(yè)務(wù)場景——資金計劃編制資金計劃編制填寫計劃數(shù)計劃數(shù)匯總計劃審核業(yè)務(wù)場景——資金計劃編制資金計劃編制計劃編制——基礎(chǔ)設(shè)置創(chuàng)建任務(wù)、啟動任務(wù)綁定業(yè)務(wù)規(guī)則控制規(guī)則計劃編制——基礎(chǔ)設(shè)置創(chuàng)建任務(wù)、啟動任務(wù)綁定業(yè)務(wù)規(guī)則控制規(guī)則計劃編制——計劃編制NC端編制excl端編制計劃編制——計劃編制NC端編制excl端編制計劃編制——計劃上報EXCEL端填寫

填寫完畢后點提交數(shù)據(jù)、點上報數(shù)據(jù)。提交數(shù)據(jù)提示更新成功上報數(shù)據(jù)提示更新成功上報數(shù)據(jù)提示是否要上報計劃編制——計劃上報EXCEL端填寫提交數(shù)據(jù)提示更新成功上報計劃編制——計劃審批計劃編制——計劃審批計劃編制——計劃版本保存注意：每年1月至10月保存一個對應(yīng)版本，11月至12月保