國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)相關(guān)政策

國庫集中支付代理銀行業(yè)務(wù)培訓(xùn)（政策部分）國庫司支付處2010年7月22日國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)相關(guān)政策共31頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第1頁!國庫集中支付代理銀行業(yè)務(wù)培訓(xùn)（政策部分）一、國庫集中支付銀行代理工作有關(guān)要求二、財政部對代理銀行的相關(guān)工作機(jī)制三、國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)有關(guān)制度規(guī)定國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)相關(guān)政策共31頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第2頁!一、國庫集中支付銀行代理工作有關(guān)要求

國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)相關(guān)政策共31頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第3頁!（一）加強(qiáng)銀行系統(tǒng)內(nèi)國庫集中支付代理業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作1、培訓(xùn)對象。（1）基層邊遠(yuǎn)地區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)辦行。（2）新增業(yè)務(wù)經(jīng)辦行。（3）新上崗人員（輪崗人員）。國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)相關(guān)政策共31頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第4頁!（一）加強(qiáng)銀行系統(tǒng)內(nèi)國庫集中支付代理業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作3、培訓(xùn)目標(biāo)。（1）代理業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員都熟悉國庫集中支付各項業(yè)務(wù)的辦理流程。（2）代理業(yè)務(wù)經(jīng)辦行都能正確理解和掌握國庫集中支付的有關(guān)政策規(guī)定和業(yè)務(wù)辦理要求。國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)相關(guān)政策共31頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第5頁!（二）加強(qiáng)和改進(jìn)信息反饋工作2、信息反饋工作要求（1）深入地調(diào)查和了解信息反饋工作中存在的問題；（2）研究提出切實可行的解決辦法。

國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)相關(guān)政策共31頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第6頁!（三）關(guān)于授權(quán)支付業(yè)務(wù)受理時間問題2、有關(guān)要求（1）對于不符合業(yè)務(wù)受理時間規(guī)定的，要立即予以糾正；（2）對于政策執(zhí)行過程中遇到的問題，要積極研究解決措施；（3）對政策執(zhí)行確有困難的，應(yīng)將有關(guān)情況說明書面報送財政部國庫司。

國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)相關(guān)政策共31頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第7頁!（五）加強(qiáng)管理協(xié)調(diào)工作

1、進(jìn)一步加大內(nèi)部協(xié)調(diào)力度。

財政代理業(yè)務(wù)涉及多個部門，牽頭部門應(yīng)該加大協(xié)調(diào)力度，注重解決代理業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的各種問題，督促各部門加強(qiáng)配合與協(xié)作。

2、切實加強(qiáng)對經(jīng)辦行的管理?？傂袘?yīng)切實加強(qiáng)對代理業(yè)務(wù)經(jīng)辦行的指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)管理，督促和引導(dǎo)經(jīng)辦網(wǎng)點重視和加強(qiáng)代理業(yè)務(wù)工作。

國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)相關(guān)政策共31頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第8頁!（七）注重加強(qiáng)與預(yù)算單位的溝通和合作

只有溝通才能有效傳遞信息，解決信息不對稱問題所帶來的各種工作失誤。通過加強(qiáng)聯(lián)系和溝通，在代理銀行和預(yù)算單位增進(jìn)了解和信任的基礎(chǔ)上，代理銀行可加強(qiáng)與預(yù)算單位之間的業(yè)務(wù)合作。國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)相關(guān)政策共31頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第9頁!（一）財政部選擇代理銀行的機(jī)制

1、四次招標(biāo)2、強(qiáng)化競爭意識3、為所有具備條件的銀行提供更多的公平競爭機(jī)會國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)相關(guān)政策共31頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第10頁!（二）預(yù)算單位選擇代理銀行的機(jī)制2、預(yù)算單位可跨行變更其代理銀行

（1）年底跨行變更（2）年度中間跨行變更國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)相關(guān)政策共31頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第11頁!2、補(bǔ)償代理銀行墊付資金利息為補(bǔ)償代理銀行墊付資金產(chǎn)生的利息費用，國庫司于2005年出臺了《中央單位國庫集中支付代理銀行墊付資金計息管理暫行辦法》，明確了墊付資金計息的對象、范圍和具體操作方法。（三）對代理銀行的利益補(bǔ)償機(jī)制國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)相關(guān)政策共31頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第12頁!（四）代理銀行綜合考評機(jī)制2、綜合考評的方法（1）服務(wù)質(zhì)量問卷調(diào)查考評

（2）協(xié)議履行情況考評（3）年度報告考評國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)相關(guān)政策共31頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第13頁!三、國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)有關(guān)制度規(guī)定

國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)相關(guān)政策共31頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第14頁!（三）財政部關(guān)于中央單位財政國庫管理制度改革試點資金支付管理的補(bǔ)充通知（2003年9月4日財庫[2003]98號）

（四）財政部關(guān)于中央預(yù)算單位財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)的補(bǔ)充通知（2004年11月27日財庫[2004]178號）國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)相關(guān)政策共31頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第15頁!（七）財政部中國人民銀行關(guān)于印發(fā)《中央預(yù)算單位公務(wù)卡管理暫行辦法》的通知（2007年7月12日財庫[2007]63號）（八）關(guān)于推行跨行辦理公務(wù)卡業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知（財辦庫[2009]306號）（九）關(guān)于代理中央單位公務(wù)卡業(yè)務(wù)成本補(bǔ)助有關(guān)事宜的通知（財辦庫[2009]336號）國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)相關(guān)政策共31頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第16頁!（十二）財政部關(guān)于預(yù)算執(zhí)行細(xì)化管理后調(diào)整國庫集中支付有關(guān)憑證和報表格式的通知（財庫[2009]168號）（十三）財政部關(guān)于民口科技重大專項資金國庫集中支付管理有關(guān)事項的通知（財庫[2009]135號）等等國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)相關(guān)政策共31頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第17頁!（一）加強(qiáng)銀行系統(tǒng)內(nèi)國庫集中支付代理業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作2、培訓(xùn)內(nèi)容。（1）國庫管理改革相關(guān)政策辦法。（2）相關(guān)業(yè)務(wù)要求和管理規(guī)定。（3）國庫集中支付業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作。（4）更正、退回業(yè)務(wù)的辦理。國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)相關(guān)政策共31頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第18頁!（二）加強(qiáng)和改進(jìn)信息反饋工作1、重要性信息反饋質(zhì)量的高低不僅關(guān)系到預(yù)算單位財務(wù)工作的正常開展，更關(guān)系到財政部門對改革和預(yù)算執(zhí)行情況的整體把握和及時決策。

國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)相關(guān)政策共31頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第19頁!（三）關(guān)于授權(quán)支付業(yè)務(wù)受理時間問題

1、政策規(guī)定各代理銀行經(jīng)辦網(wǎng)點應(yīng)在營業(yè)日全天受理中央財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)，財政部對中央財政國庫集中支付代理銀行在清算時間后發(fā)生的業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的利息予以補(bǔ)償。國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)相關(guān)政策共31頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第20頁!（四）優(yōu)化和完善財政業(yè)務(wù)系統(tǒng)

1、提高系統(tǒng)運行的效率。2、確保系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。3、建立額度控制和負(fù)額度下達(dá)前的校驗機(jī)制。4、從源頭上解決先清算后支付的問題。國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)相關(guān)政策共31頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第21頁!（六）健全考核激勵機(jī)制

1、積極推進(jìn)對基層業(yè)務(wù)經(jīng)辦行的考核激勵工作。2、進(jìn)一步完善相關(guān)工作機(jī)制。

國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)相關(guān)政策共31頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第22頁!二、財政部對代理銀行的相關(guān)工作機(jī)制（一）財政部選擇代理銀行的機(jī)制

（二）預(yù)算單位選擇代理銀行的機(jī)制

（三）對代理銀行的利益補(bǔ)償機(jī)制

（四）代理銀行綜合考評機(jī)制國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)相關(guān)政策共31頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第23頁!（二）預(yù)算單位選擇代理銀行的機(jī)制1、預(yù)算單位自主選擇代理銀行所屬預(yù)算單位級次和數(shù)量多、或基層單位分布較廣的中央部門根據(jù)實際情況，選擇1家以上代理銀行代理本部門及下屬基層預(yù)算單位業(yè)務(wù)，方便預(yù)算單位辦理國庫集中支付業(yè)務(wù)。

國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)相關(guān)政策共31頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第24頁!1、提高業(yè)務(wù)代理手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)（1）直接支付根據(jù)支付資金量，按照支付資金量分檔累加計算的費用計付代理業(yè)務(wù)手續(xù)費；（2）按照授權(quán)支付資金量計付的授權(quán)支付業(yè)務(wù)代理手續(xù)費費率由原來的0.3‰提高到0.35‰，同時增加了按照支付筆數(shù)2.5元/筆計付手續(xù)費。（三）對代理銀行的利益補(bǔ)償機(jī)制國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)相關(guān)政策共31頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第25頁!（四）代理銀行綜合考評機(jī)制1、綜合考評的原則（1）“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”（2）“獎優(yōu)罰劣”國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)相關(guān)政策共31頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第26頁!（四）代理銀行綜合考評機(jī)制3、綜合考評結(jié)果的運用（1）用于引導(dǎo)代理銀行代理行為，促進(jìn)代理銀行加強(qiáng)管理和改進(jìn)服務(wù)。（2）為財政部國庫管理部門了解代理銀行執(zhí)行代理協(xié)議情況、招標(biāo)選擇代理銀行等工作提供參考依據(jù)。（3）用于評定代理銀行服務(wù)質(zhì)量等級。（4）與代理銀行年度業(yè)務(wù)代理手續(xù)費掛鉤。國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)相關(guān)政策共31頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第27頁!（一）財政部中國人民銀行關(guān)于印發(fā)《中央單位財政國庫管理制度改革試點資金支付管理辦法》的通知（2002年5月22日財庫[2002]28號）（二）中國人民銀行財政部關(guān)于印發(fā)《中央單位財政國庫管理制度改革試點資金銀行支付清算辦法》的通知（2002年7月12日銀發(fā)[2002]216號）國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)相關(guān)政策共31頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第28頁!（五）財政部中國人民銀行關(guān)于印發(fā)《中央單位國庫集中支付代理銀行墊付資金計息管理暫行辦法》的通知（2005年1月26日財庫[2005]10號）（六）財政部關(guān)于印發(fā)《中央財政國庫集中支付代理銀行手續(xù)費計付管理暫行辦法》的通知（2006年1月28日財庫[2006]6號）國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)相關(guān)政策共31頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第29頁!（十）財政部關(guān)于印