2023年財務主管工作計劃范文5篇

2023財務主管工作計劃范文5篇時間在消逝，從不停歇，我們的工作又將迎來新的進步，現在的你想必不是在做計劃.就是在打算做計劃吧。我們該怎么擬定計劃呢？以下我在這給大家整理了一些財務主管工作計劃范文，希望對大家有幫助！

財務主管工作計劃范文篇1

一、日工作流程:

1、9:00-12:00

（1）審核出納提交的，前一天的《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付款單據，簽字確認后，《貨幣資金日報表》返還給出納，把《銷售日報表》連同收付款單據交給會計，作賬務處理。

（2）從業(yè)務處理模塊的“經營歷程”，查看前一天的賬務處理情況，若有異常，詢問相關人員，了解原因，準時處理。

（3）審核各類付款單據，出具《付款傳票》。

2、13:00-18:00

（1）根據需要，在涉稅系統(tǒng)里進行，進貨單、銷售單、費用單據錄入、開發(fā)票等操作。

（2）審核各類付款單據，出具《付款傳票》。

（3）查看各類明細賬，重點是客戶、供給商往來帳，關注其往來情況。

①客戶：發(fā)貨、回款以及返利、運費、維修費結算等情況；

②供給商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，準時查閱相關返利政策。

二、月工作計劃

月初

1、1-3日

（1）盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。

（2）審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”。

（3）出具相關報表，上報總公司：財務報表說明、利潤表、資產負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。

2、4-10日，

（1）處理涉稅事務，納稅申報，準時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。

（2）審核往來帳會計已核對完畢的供給商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。

月中

1、11日

盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。

2、11-16日

（1）審核往來帳會計已核對完畢的供給商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。

（2）審核工資表，作出“付款傳票”，并督促出納扣減員工欠款。

3、17-20日

審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導其作相應處理。

月末

1、21日

盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。

2、21-29日

（1）審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原因，指導其作相應的調整。

（2）對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷；對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督。

3、30日

（1）做好月末結賬前的打算。

（2）作出本月工作總結和下月工作計劃。

財務主管工作計劃范文篇2

1、1-3日，根據財務主管完成的各部門上月經營指標編寫經營分析報告、

2、2號前往某職能部門協作調查工作

3、3日與銷售、選購負責人碰頭，落實7月公司銷售、選購的計劃完成指標，應收、應付、庫存等營運資金的詳細安排。總結上月在資金、物流等方面存在的問題，提出需要財務部協作的工作。本月資金缺口較大，需要銷售部門明確收款金額及到款日期，選購需要親密與財務溝通，以免資金集中支付。

4、7日，集團版塊會議，6月份總結會議(集團執(zhí)行矩陣式管理，除了各地公司的直屬管理外，各事業(yè)部之間還執(zhí)行同類別產品的橫向管理)，為時一小時，為此要提前做三小時的打算，包括所屬于公司及版塊間涉及應收、應付、庫存等營運資金的相關指標完成情況，指出不足及改善的建議等，下月計劃完成指標。

5、7日審核對外報送報表

6、9日向集團報送上月利潤表

7、14日總經理會議，總結各公司及集團上月整體情況。且由于財務數據與經營數據存在時點數及核算口徑的不全都，會議之前，財務部需要根據各指標差異分別列出差異及原因說明。為此需要填報9大表，三頁左右的文字說明。如銷售及選購等部門有異議的需要重新核對。

8、17號前組織部門全體同事共同完成09年半年公司經營及財務情況分析報告(15份報表，10頁左右的文字分析報告說明全體同事共同耗時4-5天完成)。

9、13日伴隨老板，銷售總監(jiān)及選購經理前往某客戶處洽談服務外包的相關事宜。之前要聯同各相關部門起草合作方案，對配送物流等服務支持、公司資金支持等編寫方案

10、半年度業(yè)績考核：20號之前逐一與本部門人員單獨面談，就其上半年取得的工作成果，存在不足，下半年的工作計劃等情況進行充分的溝通，并形成業(yè)績考核報告。編寫個人述職報告，部門工作總結等。還須參加公司全體人員的360度考核并挑選部分人員進行面談，作出公平公正的評價。

11、15號之前會同公司老總，人力資源經理，對本月到期轉正人員進行評核。

12、由于融資需要要不時與各銀行搞好關系，并樂觀向銀行推介。定時或不定時約見各大銀行客戶經理，貿易融資部經理、審查官等，平均每月會面4-5次，每次2小時以上

13、新增的某銀行綜合授信約定于15號前審批下來，終于可以自行開具國際信用證，之前為此打算的資料估計超過8CM厚!批下來后的工作量更大。

14、本月到期三筆某銀行的應收保理貸款。并新增申請放款3筆，需要跟進相應的還款時間

15、協作物流主管工作，約見各大車隊老板進行座談會，就目前所遇困難尤其是5-6月出現的幾次重大發(fā)貨延誤事情雙方作更深入的檢討與要杜絕。

16、完成VIP客戶對我司進行的并接待某客戶8人的親自考察工作

17、15號前，物流部門對上月事故或差錯的總結分析及整改意見

18、27-29號前往集團參加半年度總結會議

19、編寫下月資金計劃表

20、日常工作包括但不限于：員工報銷單據的審批，選購申請的審核，銷售訂單的確認，選購付款的審批，網上銀行的授權審批，聽取部屬的工作匯報，各部門之間的溝通，突發(fā)事件的處理，審核新增客戶、新供給商的資信，逾期應收款的督促，與客戶、供給商的往來核對等。

財務主管工作計劃范文篇3

1、財經媒體整頓貫徹一個實字

根據國家局《五條紀律》要求，針對__年年財經涉農秩序專項整頓自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不進行規(guī)范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題，樂觀推動進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網點，要規(guī)范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部把握，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監(jiān)督，防止營運活動中活動的失誤差錯，保障各財務環(huán)節(jié)平安運轉，全面推動財務管理政策法規(guī)進行規(guī)范運作，通過專項整頓搭建起規(guī)范、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。

2、財務開頭集中實現一個流字

全省集中財務、資金中心、電子商務三位一體的信

息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。分立該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產折舊年資、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司郡會計業(yè)務的跨單位審核、聯查，直接進行預算表單的審批手續(xù)，為適應省局新管理技術手段現代科技的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金數據準時轉發(fā)，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立集中財務、分級把握、全面預算、責任會計的財務管理體系。

3、大筆資金管理突出一個零字

一是零資金運營，零運營資金并不等于并非真的零資金，而是用盡可能少的流淌資金推動企業(yè)的生產經營運作。明年由于省局要搞全省大筆資金嘛中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同控管劃帳，留在企業(yè)周轉的錢單位成本將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。

二是零庫存管理，對各單位試行庫存定額，超定額的單位將按超出比例其經營得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資脫鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。

4、費用支出堅持一個降字

堅持費用管理算、控、降三字訣，算是全面預算，將費用按支出分解到各預算單位、各科室，按銷量制定鼓形卷煙的費用定額標準，銷多少煙給多少費用?？厥菄栏窠逃涃M管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，執(zhí)行定額包干、責任到人、超支自付、節(jié)約嘉獎的管理方法。

降是按上年實際費用，每年下浮一定比例勒圖韋縣確定費用總額，更進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關，促使各單位降本增效節(jié)支、堵塞漏洞。

財務主管工作計劃范文篇4

剛剛踏上酒店的經理的職位，我在面對工作上確實還是有不少的緊張與慌亂，所以為了在工作上能夠有更好的秩序與行動方式，確實是需要提前做個簡潔的計劃，這樣才更有針對性的去做好自己的工作。

一、適應工作內容

升任經理的職位確實是在自己的工作上有不少的轉變，所以更是需要對這份工作有重新的熟悉，畢竟要做好領導的工作與各項事務的管理確實是需要做出更多的努力。通過閱讀崗位的職責與公司的規(guī)章來對現在任職的崗位有更加全面的熟悉，更多的也是可以多多地向領導進行請教，這樣便是能夠更好的明白這份工作的重要性，更可以在工作上做更多的努力，同時促成我在工作上更多的進展。

二、管理工作的進行

身為經理便是一名領導者，所以更多的時候就是需要我做出更多的努力來促成我更好的進展，也是通過漸漸的感悟與磨練，在這份工作中對每一位同事與領導有更加深刻的熟悉。身為領導最為重要的便是管理工作，更是在每日的工作中對每一位員工的工作做更多的分析與熟悉。這不僅是要在自己的工作上有更加深刻的領悟，還要通過自己的專心、仔細對員工的工作做較好的檢查。然后就是每日工作的安排，更是需要提前進行打算，做好計劃，這樣才能夠準時的做好安排管理工作，讓每一位員工都能夠在這份工作上做到更好。

三、改正自身的不足

對于我的工作情況而言，我確實還是有非常多的方面是需要更加專心的去反思，去做出努力與成長，面對自己的將來我還有非常多的方面與努力是需要去做的，所以我還需要花費較多的心思在個人能力的提升上，以個人為榜樣，為員工們做更多的計劃與奮斗努力。既然是在領導的工作崗位上，便是應該對自己的工作有更多的反思與努力，所以在將來的時間上，我便是需要真正努力地去反思自己，更多地以個人的努力來促進我更好的進展。我信任我能夠真正的突破自己，在工作上做更好的表現，以個人不懈的努力來促成我更好的的進展。往后的生活，我也將會以更好的進展去做更多的努力，我信任將來的人生一定會變得更加的美妙與幸福。

希望接下來的工作，我能夠有更大的進步，真正的帶領好我手下的員工做不懈的奮斗，往后的生活，我也是會有更好的表現，真正的讓自己變得優(yōu)秀起來，為酒店的進展做更多的促進作用。

財務主管工作計劃范文篇5

一、財務基礎工作

（一）制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。

一、從公司實際動身依據《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。

二、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。

三、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。

四、完善內部把握，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現的問題準時上報總經理，并對應完善相關制度。

（二）擬定財務人員配置及崗位職責

一、根據公司進展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

二、根據規(guī)范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素養(yǎng)和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

三、以培訓帶動基礎工作的落實

20__年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，估計在七、8月份在網上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員熟悉到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。

（三）會計核算管理

一、進一步規(guī)范會計科目

根據公司業(yè)務的詳細需求，依據《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、全都性。

二、理順現金收支、貨款結算流程

為保證現金收支的平安性、合理性，避開在支付現金環(huán)節(jié)出現漏洞，規(guī)定經

辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，并必須經總經理簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，避開收付風險。

貨款結算方面，對商場結算單據進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。

三、加強財務指標分析力度

①按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。

②20__年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。

③對品牌促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。

④通過高質量的財務分析為企業(yè)將來經營進展和戰(zhàn)略決策提供重要依據。

四、落實會計檔案管理制度

至20__年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并留意防火、防潮、防盜等；

二、財務管理工作

（一）強化財務監(jiān)管職能

一、加強