國際借款合同(三)

第29頁共29頁國際借款合同(三)?借款方：_?__地址?：___電?話：___?代理方：?___地?址：___?電話：__?_出借行?：___?地址：__?_電話：_?__本借?款合同于_?__年__?_月___?日由借款人?___公司?（簡稱“借?款人”），?代理人__?_;___?銀行（簡稱?“代理人”?），經(jīng)理人?___銀行?和___銀?行（簡稱“?經(jīng)理行”）?，以及貸款?人若干銀行?與在簽名頁?上列明為銀?行的金融機(jī)?構(gòu)（合稱“?各行”，單?稱一家為“?銀行”）簽?署。鑒于借?款人提出從?銀行借款，?各銀行分別?地但不連帶?地提出向借?款人貸款，?總額為__?_萬美元，?當(dāng)事人協(xié)議?如下：第?一條定義下?列術(shù)語具有?所指明的含?義（1）?“銀行工作?日”指同業(yè)?銀行市場和?各銀行在進(jìn)?行美元存款?交易的營業(yè)?日。銀行工?作日指銀行?進(jìn)行美元存?款交易日。?（2）“?付款日”具?有第2．_?__條中該?術(shù)語的含義?。（3）?“美元”或?“＄”指美?國的合法貨?幣。（4?）“違約事?件”具有第?11．__?_條中該術(shù)?語的含義。?（5）“?付息日”：?就利息期而?言，指這種?利息期的最?后一天。?（6）“利?息期”指在?付款日開始?（就首個(gè)利?息期而言）?，或在前一?個(gè)利息期的?最后一天開?始就任何后?續(xù)利息期而?言，并且在?與付款日日?數(shù)相應(yīng)之日?或其后第六?個(gè)月最后一?天終止的時(shí)?期。（7?）“貸款分?行”，就任?何銀行而言?，指___?1中指定的?某銀行辦事?處或?yàn)楸竞?同目的，該?銀行在任何?時(shí)候通知代?理行的借款?人得指定作?為其貸款分?行和其他辦?事處。（?8）“__?_銀行同業(yè)?拆放率”：?就任何利息?期而言，指?代理行所決?定的任何利?率（以年利?率表示），?即若干參考?行（或者，?如果該參考?行不是一家?銀行，則由?該參考行的?辦事處或附?屬銀行）通?知代理行各?自利率之后?所計(jì)算的平?均匡算。在?某利息期開?始前兩個(gè)_?__銀行工?作日上午_?__時(shí)整，?各參考行按?照各自利率?向___銀?行同業(yè)市場?上的主要銀?行提供期限?與上述利息?期相同的美?元存款，數(shù)?額與該利息?期內(nèi)預(yù)計(jì)貸?借的、進(jìn)位?到___萬?美元的完整?倍數(shù)的貸款?數(shù)額實(shí)際相?等（不考慮?任何權(quán)利或?義務(wù)的讓與?或轉(zhuǎn)讓）。?但是，如果?任何參考行?沒有如此通?知利率，_?__銀行同?業(yè)拆放率必?須以其余參?考行通知代?理行的利率?為基礎(chǔ)，確?定___銀?行同業(yè)拆放?率。（9?）“貸款”?：就任何時(shí)?間的任何銀?行而言，指?該銀行據(jù)此?進(jìn)行的貸款?，或該銀行?據(jù)此進(jìn)行的?本金數(shù)額尚?未歸還的貸?款，任何時(shí)?間的“各貸?款”指所有?銀行在上述?時(shí)間貸款的?總和。（?10）“貸?款承諾”：?就任何銀行?而言，指確?定的數(shù)額并?在借款合同?的簽字頁該?銀行名稱旁?寫明。（?11）“多?數(shù)貸款權(quán)銀?行”指在支?付任何貸款?前的任何時(shí)?間，貸款承?諾總額占全?部貸款承諾?___%以?上的各行，?以及在此后?任何時(shí)間，?擁有該時(shí)間?內(nèi)占貸款本?金總和__?_%以上貸?款的各行。?（12）?“利差”為?___%。?（13）?“票據(jù)”指?證明任何銀?行貸款的每?一張本票，?基本上按_?__2的格?式。（1?4）“參考?銀行”指_?__銀行，?___銀行?以及銀行在?___的總?行。（1?5）“子公?司”指任何?時(shí)候的任何?實(shí)體，該實(shí)?體___%?以上的公開?發(fā)行的表決?權(quán)股或其他?通常有權(quán)選?舉其董事或?其他管理部?門的股東權(quán)?益，由借款?人、一個(gè)或?更多的實(shí)體?實(shí)際擁有或?者直接或間?接控制，或?者借款人以?及一個(gè)或更?多的實(shí)體實(shí)?際擁有或者?直接或間接?控制（1?6）“終止?日”指__?_年___?月___日?。（17?）“全部貸?款承諾”指?___萬美?元。第二?條承諾與付?款2．1?貸款承諾：?每個(gè)銀行按?照本合同的?條款和條件?，分別地但?不連帶地同?意，通過其?貸款分行，?向借款人提?供與該銀行?的貸款承諾?相等的本金?數(shù)額貸款。?2．2通?知與借款承?諾：如果借?款人希望借?入與全部貸?款承諾相等?的數(shù)額，則?應(yīng)在不遲于?它原意指定?上述借款日?之前___?個(gè)銀行工作?日___時(shí)?間下午__?_時(shí)，基本?上按照__?_3的格式?，向代理行?發(fā)出關(guān)于該?日（“付款?日”）__?通知，該日?應(yīng)為終止日?之前的一個(gè)?銀行工作日?，并告知其?在___的?賬戶，貸款?的收入貸記?入該賬戶。?發(fā)送上述通?知，構(gòu)成借?款人在付款?日借入上述?數(shù)額的不可?撤銷的承諾?2．3付款?：代理行應(yīng)?立即以電傳?或電報(bào)向各?行通知付款?日。各行應(yīng)?在付款日_?__時(shí)間上?午___時(shí)?，按照本合?同規(guī)定的條?件，向代理?行提供與該?行貸款承諾?相等的資金?金額，其方?式或通過_?__銀行間?清算系統(tǒng)結(jié)?算的資金，?或按照代理?行其時(shí)決定?的、為在_?__市用國?際銀行交易?慣用的以美?元結(jié)算的其?他資金，存?入其在__?_賬號(hào)為_?__的賬戶?或通知各行?已經(jīng)因此指?定的其他賬?戶，代理行?應(yīng)按照本合?同規(guī)定的條?件，在付款?日將所收資?金貸記入借?款人根據(jù)第?2．___?條指定的賬?戶。第三?條還款3?．1還款：?除本合同另?有明文規(guī)定?外，借款人?分___個(gè)?半年期償還?貸款。每期?的數(shù)額相等?于貸款的_?__分之一?，但頭__?_期每期均?應(yīng)進(jìn)位到1?美元的完整?倍數(shù)，最后?一期為全部?清償尚未償?還的貸款余?額所必要的?數(shù)額，每期?貸款應(yīng)在自?第___個(gè)?付息日開始?的連續(xù)付息?日支付。?3．2自愿?提前還款：?借款人得在?付息日以_?__萬美元?的完整倍數(shù)?全部或部分?提前還款。?如果不遲于?借款人愿意?提前還款之?日前___?個(gè)銀行工作?日___時(shí)?間下午__?_時(shí)，借款?人應(yīng)向代理?行發(fā)出有關(guān)?上述日期和?提前還款數(shù)?額的不可撤?銷__通知?。所定數(shù)額?連同到付息?日利息應(yīng)在?該日對(duì)各行?按對(duì)其提前?償還數(shù)額0?．___%?的升水支付?。部分提前?還款應(yīng)按在?貸款中的比?例分?jǐn)?，?按第3．_?__條規(guī)定?的分期，按?倒序償還。?提前償還的?數(shù)額不得根?據(jù)本合同重?新借用。3?．3非法行?為：如果任?何銀行在任?何時(shí)間確定?，任何法律?、條例或條?約或其中的?任何變動(dòng)，?或其解釋或?適用的任何?變動(dòng)，使銀?行進(jìn)行貸款?或繼續(xù)貸款?或索取或收?受任何應(yīng)付?數(shù)額的行為?不合法時(shí)，?該銀行應(yīng)將?上述決定通?知借款人。?如果在該筆?貸款支付之?前發(fā)送該通?知，則該銀?行在本合同?項(xiàng)下的義務(wù)?將因發(fā)送通?知而告終止?。如果在上?述貸款支付?之后發(fā)送，?則借款人應(yīng)?在緊接著通?知日之后的?付息日提前?償還全部貸?款；或者，?如果該銀行?確定，在付?息日之前需?要提前償還?貸款，則根?據(jù)該銀行的?要求，不需?支付升水但?應(yīng)連同支付?該貸款提前?償還之日應(yīng)?付的利息，?以及借款人?應(yīng)付給該行?的所有其他?金額。第?四條利息?4．1基本?利率：（?1）除第4?．___條?或4．__?_條另有明?確規(guī)定外，?每筆貸款在?每一利息期?應(yīng)付利息，?自利息期的?第一天起（?包括第一天?在內(nèi)），到?該利息期最?后一天（但?不包括最后?一天在內(nèi)）?，年利相當(dāng)?于該利息期?利差加__?_銀行同業(yè)?拆放利率的?金額。（?2）除本合?同另有明確?規(guī)定外，貸?款的應(yīng)付利?息應(yīng)在每一?付息日支付?。（3）?代理行應(yīng)在?每次決定_?__銀行同?業(yè)拆放率后?，立即通知?借款人和各?行。4．?2延遲支付?的利息：如?果借款人應(yīng)?付的任何金?額到期未付?，上述金額?在利息期內(nèi)?的利息應(yīng)在?適用的法律?所允許的范?圍內(nèi)支付，?自支付日（?包括該日在?內(nèi)）到上述?金額支付日?（但不包括?該日在內(nèi)）?，年利數(shù)額?相當(dāng)于該利?息期內(nèi)每天?（1）利差?，（2）_?__%，以?及（3）下?述的最高額?：（A）?代理行在_?__銀行同?業(yè)市場上述?金額美元存?款的隔日?qǐng)?bào)?價(jià)（以年率?表示）；?（B）利息?期內(nèi)到期日?為付息日的?___銀行?同業(yè)拆放率?（或者，如?果到期日不?是付息日，?則為該利息?日所在的利?息期內(nèi)）；?以及（C?）在該到期?日（如果該?到期日是利?息期的首日?）開始的利?息期的__?_銀行同業(yè)?拆放率（或?者第4．_?__條規(guī)定?的銀行同業(yè)?拆放率的替?代利率）。?4．3替?代利率：如?果代理行在?與各行進(jìn)行?實(shí)際可行的?協(xié)商之后，?在任何時(shí)候?確定（1?）不可能確?定下一利息?期的___?銀行同業(yè)拆?放率，或

?

（2）?該利息期內(nèi)?的___銀?行同業(yè)拆放?率不能充分?地反映利息?期內(nèi)多數(shù)貸?款權(quán)銀行在?___銀行?同業(yè)市場獲?得的美元存?款的費(fèi)用，?代理行應(yīng)立?即將這一決?定通知借款?人和各行。?如果通知是?在支付貸款?之前發(fā)出，?則銀行在本?合同項(xiàng)下的?貸款義務(wù)應(yīng)?在通知發(fā)出?之日終止。?如果通知是?在支付貸款?之后的任何?時(shí)間發(fā)出，?則每家銀行?應(yīng)盡快地將?利率通知借?款人。該利?率由上述銀?行按給該行?提供該利息?期貸款的有?效費(fèi)用加_?__%（以?年率表示）?確定。銀行?貸款利息應(yīng)?在該利息期?內(nèi)，以該行?__通知所?規(guī)定的利率?計(jì)息。按照?該行的請(qǐng)求?，借款人應(yīng)?簽署并提交?為充分有效?地實(shí)施本款?規(guī)定所需的?單據(jù)，包括?，但不限于?，為交換該?行持有的票?據(jù)而應(yīng)由該?行簽署并交?付的新票據(jù)?。第五條?費(fèi)用5．?1承諾費(fèi)：?借款人每年?支付給銀行?貸款總額0?．___%?的承諾費(fèi)，?從本合同生?效之日起（?包括該日在?內(nèi)），到付?款日和終止?日中較早之?日（但不包?括該日在內(nèi)?）為止，從?其后第__?_個(gè)月的該?日起開始按?季支付至付?款日與終止?日中較早之?日。5．?2管理費(fèi)：?借款人應(yīng)支?付給管理行?相等于貸款?總額___?%的管理費(fèi)?，在當(dāng)日支?付。5．?3代理費(fèi)：?借款人應(yīng)支?付給代理行?代理費(fèi)。代?理費(fèi)包括?（1）付款?日和終止日?兩者之中較?早之日后的?___天內(nèi)?，支付__?_美元；和?

（2?）借款人在?提款的周年?日應(yīng)付或應(yīng)?償還的任何?金額尚未償?還時(shí)，則按?提款日每一?周年支付_?__美元。?第六條稅?款6．1?不得抵消、?反索或扣交?；補(bǔ)足條款?：根據(jù)本合?同，借款人?所應(yīng)作出的?每次付款或?開出的票據(jù)?，均不得抵?消或反索，?并不得扣交?由任何地點(diǎn)?或其任何政?治分支機(jī)構(gòu)?、或稅務(wù)當(dāng)?局征收的任?何性質(zhì)的、?目前或?qū)?的稅款。但?是，如果法?律規(guī)定從上?述支付額中?扣交稅款，?則借款人應(yīng)?為銀行或代?理行扣交，?并按時(shí)支付?給主管當(dāng)局?。其后付給?各行和代理?行另外一筆?金額，以保?證該行或代?理行除去稅?收的實(shí)際所?得凈值，與?如果對(duì)該筆?支付沒有扣?交稅額時(shí)的?所得相等。?所有上述稅?款均應(yīng)由劃?款人在支付?罰金或付息?之日前支付?。但是，如?果上述罰金?或利息到期?應(yīng)付，借款?人應(yīng)向政府?主管當(dāng)局立?即支付。如?果代理行或?任何銀行應(yīng)?支付上述稅?款、罰金或?利息的任何?金額，則借?款人一經(jīng)要?求，即應(yīng)用?美元如數(shù)補(bǔ)?償代理行或?銀行。如果?借款人應(yīng)交?任何稅款，?則應(yīng)在交稅?后___天?之內(nèi)，將證?明上述交稅?的___稅?收收據(jù)或證?明副本交付?代理行。6?．2印花稅?：借款人應(yīng)?支付與本合?同或票據(jù)有?關(guān)的任何管?轄地征收的?注冊(cè)稅或轉(zhuǎn)?讓稅、印花?稅或類似的?稅款以及應(yīng)?付的罰金、?利息。如果?代理行或任?何銀行支付?了任何上述?稅款、罰金?和利息，則?借款人一經(jīng)?要求即應(yīng)如?數(shù)補(bǔ)償代理?行或該行。?第七條付?款；計(jì)算?7．___?款項(xiàng)的支付?（1）借?款人按照本?合同的應(yīng)付?款項(xiàng)或票據(jù)?，應(yīng)在上述?應(yīng)付之日時(shí)?間上午__?_時(shí)為止，?用美元、用?___銀行?間清算系統(tǒng)?清算的資金?，或按照代?理行其時(shí)決?定的、為在?___市用?國際銀行交?易慣用的以?美元結(jié)算的?其他資金，?支付給代理?行在___?銀行開立的?賬號(hào)為第_?__號(hào)的賬?戶，或代理?行通知借款?人指定的其?他賬戶。?（2）凡根?據(jù)本合同或?根據(jù)票據(jù)寫?明到期應(yīng)付?款項(xiàng)，或任?何利息期的?終止日在某?規(guī)定月份的?特定日，如?果沒有相應(yīng)?的日期，則?應(yīng)在該月最?后一個(gè)銀行?營業(yè)日付款?或終止。凡?寫明上述支?付的到期日?或任何利息?期的終止日?不是銀行工?作日，則在?下一銀行工?作日支付或?終止利息期?，除非下一?個(gè)銀行工作?日跨月。在?這種情況下?，應(yīng)提前在?上一個(gè)銀行?工作日支付?或終止。7?．2計(jì)算：?根據(jù)本合同?應(yīng)付的利息?和承諾費(fèi)，?應(yīng)按___?年___日?和實(shí)際過去?的天數(shù)計(jì)算?。第八條?先決條件?8．1付款?日前應(yīng)滿足?的條件：各?行貸款的義?務(wù)須根據(jù)下?列條件而定?：即代理行?應(yīng)在不遲于?付款日前_?__個(gè)銀行?工作日的_?__時(shí)間下?午___時(shí)?收到經(jīng)簽署?的副本以及?經(jīng)確認(rèn)的副?本若干份，?或另外經(jīng)確?認(rèn)的副本若?干份，足以?使所有的銀?行都持有下?列文件，每?份注明交送?日期，其形?式和內(nèi)容均?應(yīng)為代理行?所滿意：?（1）人證?明書，其格?式基本按照?___3的?規(guī)定格式，?以及其中所?規(guī)定的附件?（2）借?款人律師的?意見書，基?本上按照_?_____?所規(guī)定的格?式。（3?）當(dāng)?shù)胤?事務(wù)所、代?理行和銀行?特聘的當(dāng)?shù)?律師出具的?意見書，基?本上按照_?__5規(guī)定?的格式。?（4）代理?行和銀行特?聘的___?律師出具的?意見書，基?本上按照_?__6規(guī)定?的格式。?（5）__?_信箱作出?的不可撤銷?的書面承諾?，接受指定?作為借款人?的代理人以?接受傳票，?基本上按照?___7規(guī)?定的格式。?8．2付?款時(shí)或付款?之前應(yīng)滿足?的額外條件?：各行貸款?的義務(wù)應(yīng)根?據(jù)下列額外?條件而定：?（1）在?付款日沒有?發(fā)生或沒有?繼續(xù)存在任?何違約事件?，或沒有由?于發(fā)出通知?或時(shí)間屆滿?，或者由于?兩者而可能?構(gòu)成違約事?件。（2?）代理行在?貸款付款時(shí)?或付款之前?已收到下述?文件：（?A）證明各?該行貸款承?諾的___?份票據(jù)，總?額相當(dāng)于該?行貸款總額?，而每張票?據(jù)的金額與?貸款的每期?償還金額相?等，這些票?據(jù)基本上按?照___2?的格式，并?根據(jù)第3．?___條確?定，經(jīng)正式?簽署和交付?，而且注明?支付日期；?以及

?（B）一份?經(jīng)簽署的文?本和經(jīng)確認(rèn)?的文件副本?若干份，或?額外簽署的?副本若干份?，使所有銀?行足以得到?符合代理行?和任何銀行?合理要求的?這種其他文?件，其形式?和內(nèi)容應(yīng)為?代理行滿意?。第九條?聲明與保證?9．1聲?明與保證?借款人向各?行聲明與保?證如下：?（1）借款?人是根據(jù)_?__地法律?正式成立并?有效存在的?公司，有權(quán)?擁有自己的?財(cái)產(chǎn)，從事?目前從事的?營業(yè)，并完?成本合同預(yù)?定的交易。?（2）借?款人已經(jīng)采?取一切必要?的行動(dòng)，授?權(quán)簽署和遞?交本合同以?及與本合同?有關(guān)的其他?文件，并履?行其在本合?同以及票據(jù)?項(xiàng)下的義務(wù)?，完成本合?同預(yù)定的交?易。（3?）本合同已?經(jīng)借款人正?式簽署和提?交，與經(jīng)過?借款人簽署?和交付的票?據(jù)均構(gòu)成借?款人合法的?、有效的和?有拘束力的?義務(wù)，并按?各該條款可?對(duì)借款人執(zhí)?行。（4?）批準(zhǔn)貸款?或?yàn)楸竞贤?或票據(jù)的有?效或強(qiáng)制執(zhí)?行所必需的?所有的政府?許可和措施?，已經(jīng)取得?或得到履行?，并仍繼續(xù)?有效。（?5）沒有發(fā)?生或沒有繼?續(xù)存在任何?違約事件，?或沒有由于?發(fā)出通知或?時(shí)間屆滿，?或由于上述?兩者而可能?構(gòu)成違約事?件，或借款?人作為一方?當(dāng)事人的合?同中包含有?對(duì)所借款項(xiàng)?的義務(wù)或提?供信貸的義?務(wù)時(shí)，沒有?違約事件，?而且在貸款?時(shí)亦將不發(fā)?生上述違約?事件。（?6）借款人?或作為借款?人的任何子?公司，作為?一方當(dāng)事人?的任何合同?的條款，不?需要借款人?的債權(quán)人或?任何子公司?的債權(quán)人同?意或批準(zhǔn)，?或向其通知?本合同或票?據(jù)的簽署、?提交、本合?同或票據(jù)項(xiàng)?下的義務(wù)的?履行，或本?合同預(yù)定的?交易的進(jìn)行?。上述簽署?、提交、履?行和進(jìn)行，?不會(huì)違__?_借款人或?任何子公司?的公司章程?或細(xì)則，或?任何合同、?文件，或?qū)?借款人或子?公司或其財(cái)?產(chǎn)適用的判?決、命令、?法律法規(guī)或?條例，也不?會(huì)構(gòu)成違約?行為。（?7）借款人?目前沒有尚?未結(jié)案的，?或據(jù)借款人?所知，也沒?有將提起的?訴訟、審理?程序或索賠?要求。此項(xiàng)?訴訟案件或?索賠要求，?一旦敗訴，?可能對(duì)借款?人以及子公?司的綜合財(cái)?務(wù)狀況具有?重大不利影?響或損害借?款人履行本?合同或票據(jù)?項(xiàng)下義務(wù)的?能力，或影?響本合同或?票據(jù)的有效?性或強(qiáng)制執(zhí)?行力。（?8）除第1?0．___?條但書所指?的留置權(quán)類?型，借款人?對(duì)其財(cái)產(chǎn)擁?有完好的和?可以出售的?所有權(quán)，在?其財(cái)產(chǎn)上，?沒有一切留?置權(quán)和其他?抵押權(quán)。借?款人在本合?同和票據(jù)項(xiàng)?下的義務(wù)，?至少與借款?人或所借款?項(xiàng)或發(fā)放信?貸的保證人?的所有其他?義務(wù)處于比?例平等的排?列次序。?（9）借款?人和子公司?在___年?___月_?__日及截?至該日為止?的會(huì)計(jì)年度?綜合財(cái)務(wù)報(bào)?表是完整和?準(zhǔn)確的，是?按照地為良?好的會(huì)計(jì)慣?例普遍接受?的原則，準(zhǔn)?備的和經(jīng)常?適用的，并?且為獨(dú)立會(huì)?計(jì)師事務(wù)所?證明為公正?地反映了該?日借款人和?子公司綜合?財(cái)務(wù)狀況，?及其在該會(huì)?計(jì)年度經(jīng)營?活動(dòng)的綜合?結(jié)果。（?10）借款?人和子公司?在___年?___月_?__日以來?的綜合財(cái)務(wù)?狀況或借款?人履行其在?本合同或票?據(jù)項(xiàng)下義務(wù)?的能力沒有?重大不利的?變化。（?11）無論?借款人或是?其財(cái)產(chǎn)均不?得根據(jù)主權(quán)?或其他事由?，就本合同?有關(guān)的任何?訴訟或?qū)徖?程序享有不?受管轄，在?判決前后不?受扣押或強(qiáng)?制執(zhí)行的豁?免權(quán)。（?12）在此?之前提交給?代理行或任?何銀行的有?關(guān)借款人的?、并與合同?有關(guān)的所有?情況，在一?切重要方面?是完整而準(zhǔn)?確的。9．?2重復(fù)聲明?與保證：第?9．___?條所規(guī)定的?每一項(xiàng)聲明?與保證，視?同在支付貸?款之日當(dāng)日?和在每一利?息支付日當(dāng)?日所作出的?聲明與保證?一樣。第?十條約定事?項(xiàng)10．?1收入的利?用：借款人?應(yīng)將貸款的?收入用作。?10．2?政府許可：?借款人應(yīng)獲?得并充分有?效地持有和?實(shí)施與本合?同或票據(jù)有?關(guān)的所有政?府許可，和?向政府部門?進(jìn)行的登記?。10．?3財(cái)務(wù)報(bào)表?：（1）?借款人應(yīng)在?不遲于每一?會(huì)計(jì)年度的?每一季度結(jié)?束后___?天內(nèi)，向代?理行提供，?并向各行提?供一份借款?人和子公司?每季末的綜?合與統(tǒng)一的?資產(chǎn)平衡表?，該季度收?入報(bào)表以及?財(cái)務(wù)狀況變?化表。上述?報(bào)表由其財(cái)?務(wù)負(fù)責(zé)官員?證明為完整?、正確、公?正及準(zhǔn)確地?反映了借款?人和子公司?在該季度終?止時(shí)綜合財(cái)?務(wù)狀況及其?在該季度活?動(dòng)的效果。?（2）借?款人應(yīng)在不?遲于其會(huì)計(jì)?年度終止后?___天給?代理行并給?各行一份，?并于借款人?與子公司按?照為地普遍?接受、并一?致使用的、?良好會(huì)計(jì)慣?例的原則制?訂的綜合與?統(tǒng)一的資產(chǎn)?平衡表、收?入報(bào)表和該?會(huì)計(jì)年度財(cái)?務(wù)狀況變化?表。由借款?人選任，并?由經(jīng)代理行?接受的獨(dú)立?會(huì)計(jì)師事務(wù)?所證明上述?報(bào)表公正地?反映了該會(huì)?計(jì)年度終止?時(shí)借款人和?子公司的綜?合財(cái)務(wù)狀況?及其在該會(huì)?計(jì)年度的活?動(dòng)成果。該?證明書應(yīng)包?括或連同一?份說明書，?說明在該事?務(wù)所___?上述財(cái)務(wù)報(bào)?表期間，該?事務(wù)所沒有?注意到或發(fā)?現(xiàn)可構(gòu)成違?約的事件，?或者由于發(fā)?出通知或時(shí)?間屆滿，或?者由于這兩?者而可能構(gòu)?成違約的事?件（或?qū)ψ?意到或發(fā)現(xiàn)?的上述違約?事件的詳細(xì)?敘述）。?（3）借款?人應(yīng)經(jīng)常向?代理行提供?為代理行或?任何銀行可?以合理要求?的上述其他?報(bào)表和資料?。10．?4檢查權(quán)：?借款人應(yīng)使?代理行的代?表或任何銀?行能夠在任?何合理時(shí)間?___其財(cái)?產(chǎn)和記錄。?10．5?違約通知：?借款人應(yīng)將?每一構(gòu)成違?約的事件，?或由于發(fā)出?通知或時(shí)間?屆滿，或由?于二者而可?能構(gòu)成的違?約事件，以?及對(duì)其履行?本合同或票?據(jù)義務(wù)的能?力具有或可?能具有重大?不利影響的?每一其他事?件，立即通?知代理行。?10．6?留置權(quán)和抵?押權(quán)：如果?借款人就其?作為借款人?的義務(wù)，或?對(duì)所借款項(xiàng)?或提供的信?貸作為擔(dān)保?人的義務(wù)，?在其財(cái)產(chǎn)上?設(shè)有或允許?產(chǎn)生任何留?置權(quán)或其他?抵押權(quán)，上?述留置權(quán)或?抵押權(quán)應(yīng)平?等地、按比?例地保證本?合同和票據(jù)?項(xiàng)下全部應(yīng)?付的金額得?到支付；并?且在設(shè)立任?何上述留置?權(quán)或抵押權(quán)?時(shí)，應(yīng)作出?明文規(guī)定，?任何銀行對(duì)?此不負(fù)擔(dān)任?何費(fèi)用。但?是，本條不?適用于：?（1）購買?時(shí)在財(cái)產(chǎn)上?設(shè)立的任何?留置權(quán)僅僅?作為支付財(cái)?產(chǎn)購買價(jià)格?的保證；?（2）在銀?行交易的一?般過程中產(chǎn)?生的留置權(quán)?，用以保證?在最初發(fā)生?之日起一年?內(nèi)到期的債?務(wù)；（3?）對(duì)于庫存?設(shè)立的留置?權(quán)，用以保?證在最初發(fā)?生之日起一?年內(nèi)到期的?債務(wù)，該項(xiàng)?債務(wù)由出售?庫存所得中?付還。1?0．7保險(xiǎn)?：借款人應(yīng)?向財(cái)務(wù)狀況?良好和有聲?譽(yù)的保險(xiǎn)人?就類似經(jīng)營?中公司慣有?的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)其?財(cái)產(chǎn)投保。?10．8免?稅通知：如?果任何時(shí)候?由地或其任?何政治分支?機(jī)構(gòu)或稅收?當(dāng)局對(duì)于合?同項(xiàng)下任何?支付應(yīng)予征?收的、不論?什么性質(zhì)的?、現(xiàn)在或?qū)?來任何性質(zhì)?的稅款可以?免征，則借?款人應(yīng)及時(shí)?向代理行遞?交一份證明?上述免稅文?件的副本。?第十一條?違約事件?11．1違?約事件：如?果發(fā)生下列?一種或一種?以上違約事?件，或該違?約事件正在?繼續(xù)，代理?行以及各行?應(yīng)行使第1?1．___?條規(guī)定的補(bǔ)?救方法。?（1）借款?人未能支付?本合同項(xiàng)下?的應(yīng)付款項(xiàng)?；（2）?借款人未能?履行或遵守?本合同項(xiàng)下?應(yīng)由借款人?履行或遵守?的任何約定?事項(xiàng)或合同?（但不是第?11．__?_條中所指?的事項(xiàng)），?且上述不履?行或不遵守?發(fā)生之后_?__天內(nèi)沒?有得到補(bǔ)救?；（3）?借款人在本?合同中和遞?交的與本合?同有關(guān)的任?何其他文件?中的聲明或?保證，被證?明在任何重?要方面是不?準(zhǔn)確、不完?整的，或使?人誤解的；?（4）借?款人或任何?子公司未能?履行或遵守?任何其他借?款或提供信?貸合同中的?任何約定事?項(xiàng)或合同，?在該合同中?，借款人或?作為借款人?或保證人的?子公司是合?同的一方當(dāng)?事人；（?5）借款人?或任何子公?司將①被?解散；②?沒有付清或?不能付清到?期債務(wù)；?③在破產(chǎn)程?序中自愿開?始破產(chǎn)清理?案件，或根?據(jù)影響債權(quán)?___利的?任何類似法?律，尋求任?何其他補(bǔ)救?措施的任何?其他訴訟或?審理程序；?④在破產(chǎn)?程序中，對(duì)?開始強(qiáng)迫破?產(chǎn)清理案件?或任何其他?此類訴訟或?審理程序，?用答復(fù)或其?他方式表示?同意；⑤?在破產(chǎn)程序?中或任何其?他訴訟或?qū)?理程序中已?經(jīng)開始強(qiáng)迫?破產(chǎn)清理案?件訴訟，如?果該案或任?何其他訴訟?或?qū)徖沓绦?在案件提起?時(shí)___天?內(nèi)未被駁回?或中止，或?如果任何上?述駁回或中?止不再有效?；（6）?借款人履行?本合同或票?據(jù)項(xiàng)下任何?義務(wù)所必需?的任何政府?許可不再有?效和繼續(xù)有?效；（7?）多數(shù)貸款?權(quán)銀行合理?地認(rèn)為，任?何政府當(dāng)局?或法院所將?采取的任何?行動(dòng)，對(duì)借?款人以及子?公司的狀況?有不利影響?，或?qū)杩?人履行其本?合同或票據(jù)?項(xiàng)下的義務(wù)?的能力有不?利影響，如?果這項(xiàng)行動(dòng)?在采取以后?___天內(nèi)?沒有撤銷或?撤銷__決?定不再有效?；（8）?借款人應(yīng)出?售或以其他?方式處置其?全部或絕大?部分的財(cái)產(chǎn)?，或不再經(jīng)?營其目前經(jīng)?營的全部或?絕大部分的?營業(yè)。1?1．2違約?補(bǔ)救：如果?發(fā)生任何違?約事件并且?違約事件正?在進(jìn)行，代?理行根據(jù)多?數(shù)貸款權(quán)銀?行要求，可?以采取以下?補(bǔ)救措施并?應(yīng)通知借款?人：①宣?布各行根據(jù)?本合同應(yīng)履?行的義務(wù)終?止；②宣?布在終止日?之后到期的?借款人應(yīng)付?的全部金額?立即到期和?應(yīng)付，不需?要等待，提?示、要求付?款、作成拒?絕承兌證書?或任何種類?__通知，?所有這些都?已經(jīng)借款人?明示放棄。?11．3?抵消權(quán)：如?果本合同項(xiàng)?下任何應(yīng)付?金額到期未?付，借款人?授權(quán)各行不?需事先通知?即可根據(jù)抵?消權(quán)、銀行?留置權(quán)或反?索權(quán)，對(duì)于?任何時(shí)間在?該行或其任?何附屬銀行?、分支機(jī)構(gòu)?或辦事處所?占有的借款?人任何幣值?的資產(chǎn)提起?訴訟，以全?部償付其應(yīng)?支付給各行?的金額。提?起訴訟的任?何銀行應(yīng)立?即就該行根?據(jù)本條提起?的訴訟通知?代理行。1?1．4非排?他性權(quán)利：?本合同規(guī)定?的各項(xiàng)權(quán)利?是累加的，?并不排除法?律規(guī)定的其?他權(quán)利、權(quán)?力、___?或補(bǔ)救方法?。第十二?條適用、分?配以及支付?額的分?jǐn)?12．1適?用及支付額?的分配：代?理行根據(jù)本?合同或票據(jù)?（但不是根?據(jù)第3．3?或14．_?__條）收?到借款人的?全部支付額?，應(yīng)不考慮?借款人所指?定的適用而?作如下分配?：首先根據(jù)?第___條?到期未付的?任何數(shù)額，?但不是根據(jù)?第14．_?__條應(yīng)付?的金額；其?次，用于第?___條到?期未付的任?何費(fèi)用；第?三，任何根?據(jù)第3．_?__條到期?未付的保險(xiǎn)?費(fèi)；第四，?任何到期未?付的貸款利?息；第五，?償還貸款本?金。上述支?付額應(yīng)按照?所收到的資?金，按第_?__條（而?不是按第1?4．___?條）應(yīng)付的?各該金額和?按第___?條應(yīng)付的各?項(xiàng)費(fèi)用、到?期未付的保?險(xiǎn)費(fèi)、利息?或本金按比?例在代理行?和各行間分?配。12．?___支付?額的分?jǐn)偅?如果任何銀?行在任何時(shí)?候得到按照?本合同應(yīng)付?的全部或部?分金額（不?是指根據(jù)第?3．___?條或11．?___條或?14．__?_條，或根?據(jù)12．_?__條由代?理行進(jìn)行的?分?jǐn)偅?，?行應(yīng)立即將?所得金額付?給代理行，?代理行應(yīng)根?據(jù)第12．?___條款?分配上述金?額，如同該?款為借款人?所付還。但?是，如果任?何銀行在任?何時(shí)候通知?行使抵消權(quán)?、銀行留置?權(quán)或反索得?到本合同項(xiàng)?下應(yīng)付金額?的全部或部?分款項(xiàng)，該?行應(yīng)立即向?其他銀行購?買這些銀行?的貸款參與?權(quán)，使購買?貸款參與權(quán)?的該行能按?比例與其他?銀行分?jǐn)偵?述金額。再?者，如果此?后從購買銀?行得到上述?金額的全部?或部分，則?購買應(yīng)予以?撤銷，而購?買價(jià)格應(yīng)按?補(bǔ)償程序恢?復(fù)，但對(duì)利?息所作的調(diào)?整應(yīng)當(dāng)是公?平合理的。?借款人同意?，根據(jù)本條?從另一銀行?購買參與權(quán)?的任何銀行?可以在法律?允許的最大?限度內(nèi)，充?分實(shí)行其所?有有關(guān)該參?與權(quán)的支付?權(quán)利，該銀?行視同借款?人上述金額?的直接債權(quán)?人。上述規(guī)?定不會(huì)以任?何方式影響?各該銀行保?有本合同或?票據(jù)項(xiàng)下以?外的債權(quán)所?得的金額。?第十三條?代理行1?3．1代理?行（1）?各行授權(quán)代?理行代表該?行實(shí)施本合?同專門委托?給委托行的?權(quán)力及其他?所有合理的?附加權(quán)力。?代理行和各?行之間的關(guān)?系僅為代理?人和本人的?關(guān)系，而決?不能將代理?行視為任何?銀行的信托?受托人，或?對(duì)代理人規(guī)?定本合同明?示條款規(guī)定?以外的任何?義務(wù)。（?2）無論代?理行或其任?何董事、職?員、雇員或?其他代理人?，都不對(duì)下?列事項(xiàng)承擔(dān)?任何責(zé)任：?（i）借?款人未履行?其在本合同?或票據(jù)項(xiàng)下?的義務(wù)；?（ii）在?本合同中所?作聲明與保?證或提供的?與本合同有?關(guān)的任何其?他文件的真?實(shí)性；（?iii）本?合同或票據(jù)?的有效性或?強(qiáng)制執(zhí)行性?。（3）?無論代理行?或其董事、?職員、雇員?或其他代理?人對(duì)與本合?同或票據(jù)有?關(guān)的作為或?___，除?重大過失或?故意的不良?行為外，不?負(fù)任何責(zé)任?。代理行有?權(quán)善意信賴?經(jīng)認(rèn)為是真?實(shí)的，并由?適當(dāng)?shù)娜诉f?交或簽署的?任何文件，?信賴由它選?擇的任何獨(dú)?立的法律顧?問或其他專?業(yè)顧問的意?見，并對(duì)任?何其他當(dāng)事?人由于上述?信賴的結(jié)果?不負(fù)責(zé)任。?（4）各?行已對(duì)借款?人進(jìn)行了有?關(guān)貸款的資?信情況的調(diào)?查和評(píng)估，?并確定作出?這項(xiàng)貸款是?適當(dāng)和謹(jǐn)慎?的。除本合?同明確規(guī)定?以外，代理?行沒有責(zé)任?向任何銀行?提供與借款?人有關(guān)的信?用或其他情?報(bào)，不論這?些情報(bào)是在?撥付貸款之?前或之后得?到的。（?5）代理行?應(yīng)立即（?i）向各行?傳送其收到?借款人給各?行或要求各?行采取某項(xiàng)?行動(dòng)的每份?通知或其他?文件；（?ii）在收?到第7．_?__條的所?有文件時(shí)，?通知每家銀?行；（i?ii）在收?到第7．_?__條的所?有文件時(shí)通?知各行；?（iV）將?收到的各銀?行的全部票?據(jù)轉(zhuǎn)交該行?；以及（?V）將根據(jù)?第6．__?_條遞交代?理行的任何?文件的副本?轉(zhuǎn)交各行。?代理行應(yīng)盡?快將根據(jù)第?8．___?條和8．_?__條收到?的文件副本?轉(zhuǎn)交各行。?（6）代?理行沒有責(zé)?任詢問借款?人履行其在?本合同或票?據(jù)項(xiàng)下的義?務(wù)。但是，?代理行應(yīng)立?即向各行通?知其作為代?理行收到的?關(guān)于違約事?件__通知?，或由于通?知或時(shí)間屆?滿，或由于?兩者而構(gòu)成?違約的事件?。（7）?除本合同另?有明確規(guī)定?外，代理行?沒有義務(wù)向?任何銀行說?明由于它或?它的附屬機(jī)?構(gòu)貸款而收?到的金額或?其利潤，代?理行及其附?屬機(jī)構(gòu)得向?借款人貸款?，接受借款?人存款，并?一般地與借?款人進(jìn)行各?種經(jīng)營活動(dòng)?，如同不是?代理行一樣?。（8）?根據(jù)本合同?，代理行可?將各行視為?為所有目的?而提交給該?行的票據(jù)持?有人，除非?或直到向代?理行通知轉(zhuǎn)?讓或讓與。?任何票據(jù)持?有人的任何?請(qǐng)求、許可?或同意應(yīng)是?決定性的，?并對(duì)任何后?手持有人有?拘束力。?（9）代理?行在任何時(shí)?候都可以辭?職，以書面?通知各行和?借款人，多?數(shù)貸款權(quán)銀?行也可以說?明理由或不?說明理由地?通知代理行?予以撤換。?在作出上述?任何一種通?知時(shí)，多數(shù)?貸款權(quán)銀行?應(yīng)有權(quán)指定?一個(gè)接替的?代理行。如?果在作了上?述通知的_?__天內(nèi)接?替的代理行?沒有被指定?和沒有接受?這種指定，?則已卸任的?代理行可以?指定一接替?的代理行，?這種指定的?代理行其綜?合資本和盈?余至少有_?__萬美元?或與其相等?的其他外幣?，或者是這?種銀行的一?個(gè)附屬機(jī)構(gòu)?。接替的代?理行一經(jīng)接?受指定為代?理行時(shí)，即?應(yīng)接替并被?賦予卸任的?代理行的一?切權(quán)利、權(quán)?力、___?和責(zé)任。卸?任代理行應(yīng)?被解除本合?同項(xiàng)下的義?務(wù)。盡管卸?任的代理行?辭職或被撤?換，在它根?據(jù)本合同和?為代理行時(shí)?作為所為或?___，本?條的各項(xiàng)規(guī)?定應(yīng)繼續(xù)對(duì)?它有效。?13．2償?付的約定事?項(xiàng)各行應(yīng)?按其各自決?定的份額按?比例補(bǔ)償代?理行（就借?款人未被償?部分）在執(zhí)?行其作為代?理行職責(zé)時(shí)?所發(fā)生的一?切費(fèi)用，包?括，但不限?于，律師和?其他特聘的?顧問的合理?費(fèi)用，如果?代理行需要?在支付貸款?之前支付上?述費(fèi)用，則?按該行各自?的貸款承諾?確實(shí)。如果?在此之后，?則按其在這?個(gè)時(shí)候所保?持的貸款金?額確定。?13．3代?理人未收到?的資金（?1）除非在?本合同的付?款到期日之?前代理行已?經(jīng)收到借款?人的書面通?知，借款人?在該日不打?算全部支付?，否則代理?行可以推定?借款人在到?期日已經(jīng)支?付，并據(jù)此?推定，代理?行可以（但?不必）在該?支付日向各?行提供與該?行推定應(yīng)支?付部分相等?的金額。如?果借款人事?實(shí)上并未支?付代理行，?一經(jīng)各行要?求，應(yīng)立即?償付代理行?提供的金額?，連同從支?付之日起（?包括該日在?內(nèi)），到償?付之日（不?包括該日在?內(nèi)）每日的?利息。由代?理行確定的?年利率是代?理行提供的?倫敦同業(yè)銀?行市場的該?日美元存款?的隔日利率?。（2）?代理行在支?付之日應(yīng)有?權(quán)推定各行?（但已經(jīng)向?代理行發(fā)出?相反通知，?代理行在支?付前已收到?該通知的銀?行除外）已?經(jīng)按照第2?．___條?向代理行提?供資金。根?據(jù)上述推定?，代理行可?以（但不必?）把相當(dāng)于?所有銀行（?沒有從它們?收到上述通?知）各自貸?款承諾總額?的資金貸記?入借款人。?如果未發(fā)出?上述通知的?任何銀行沒?根據(jù)第2．?___條提?供資金，并?且代理行已?經(jīng)將相當(dāng)于?該行貸款承?諾的金額貸?記入借款人?按照第2．?___條開?立的賬戶，?代理行應(yīng)有?權(quán)根據(jù)其選?擇，從該行?或借款人立?即索還上述?金額（不影?響借款人對(duì)?上述銀行的?權(quán)利），以?及從支付日?起（包括支?付日在內(nèi)）?到索還之日?（不包括該?日在內(nèi)）上?述金額每日?利息，代理?行確定的年?利率為代理?行提供的倫?敦銀行同業(yè)?市場的該日?美元存款的?隔日利率。?第十四條?補(bǔ)償14?．1開辦費(fèi)?借款人應(yīng)?以美元立即?償還代理行?代表借款人?或經(jīng)理行談?判、準(zhǔn)備、?簽訂本合同?和票據(jù)以及?有關(guān)銀行貸?款發(fā)生的一?切合理費(fèi)用?。上述費(fèi)用?應(yīng)包括，但?不限于，印?刷和復(fù)制費(fèi)?用，旅行和?通訊費(fèi)用，?本合同規(guī)定?的交易所附?加的任何廣?告費(fèi)以及代?理行和各行?特聘顧問和?特聘的紐約?律師的各項(xiàng)?費(fèi)用。1?4．2修改?和強(qiáng)制執(zhí)行?費(fèi)用借款?人應(yīng)即以美?元補(bǔ)償代理?行和各行由?于（1）?對(duì)本合同的?任何修改、?變更、談判?、準(zhǔn)備或履?行（2）?任何違約事?件，或（?3）保持或?執(zhí)行本合同?或票據(jù)項(xiàng)下?任何權(quán)利，?或與之有關(guān)?而發(fā)生的所?有合理費(fèi)用?，包括，但?不限于，律?師費(fèi)用。?14．3其?他費(fèi)用如?果借款人?（1）在發(fā)?出第2．_?__條所指?__通知后?，沒有在規(guī)?定執(zhí)行各項(xiàng)?條件之時(shí)或?之前執(zhí)行第?___條規(guī)?定的各項(xiàng)條?件，或用其?他方式不履?行其根據(jù)第?2．___?條不可撤銷?的承諾；?（2）到期?應(yīng)付而未付?本合同項(xiàng)下?的任何應(yīng)付?金額，或者?；（3）?不是在支付?利息日，支?付任何貸款?的本金，借?款人應(yīng)以美?元立即向各?行支付所有?合理費(fèi)用，?包括，但不?限于，任何?利差損失或?清償?shù)馁M(fèi)用?，或使用獲?得的存款進(jìn)?行貸放的費(fèi)?用，以撥付?過期的金額?或在作出支?付的利息期?內(nèi)撥付該項(xiàng)?貸款（視具?體情況而定?）。14?．4增加的?費(fèi)用借款?人應(yīng)以美元?即期向每家?銀行支付由?上述銀行確?定因該銀行?的貸款或其?履行本合同?項(xiàng)下的義務(wù)?而發(fā)生的全?部費(fèi)用和已?收或應(yīng)收金?額的減少部?分，以及因?法律、條例?或條約的公?布、變化或?解釋，或由?于該行遵守?任何政府當(dāng)?局命令、要?求或請(qǐng)求（?不論是否具?有法律效力?）而發(fā)生的?全部費(fèi)用以?及已收或應(yīng)?收金額的減?少部分，包?括，但不限?于，產(chǎn)生于?（1）任?何稅款的征?收或變更，?但不是（?i）以該銀?行或其貸款?分行凈所得?計(jì)算并由該?行總行或貸?款分行所在?地征收的任?何稅款，以?及（ii?）第6．_?__條所指?的任何稅款?的征收或變?更，或者

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（2）?對(duì)該行準(zhǔn)備?金、專門存?款的征稅或?變更，或?qū)?該銀行資產(chǎn)?、負(fù)債或其?賬上存款或?貸款的類似?要求的任何?上述費(fèi)用或?減少。第?十五條一般?條款15?．1法律的?選擇本合同?受___法?律的管轄，?并據(jù)此釋義?和解釋。?15．2管?轄權(quán)（1?）借款人同?意凡與本合?同或任何票?據(jù)有關(guān)的訴?訟或?qū)徖沓?序都可在紐?約州法院或?紐約南區(qū)聯(lián)?邦地區(qū)法院?提起并執(zhí)行?；借款人不?可撤銷地接?受各該法院?管轄，不可?撤銷地指定?___信箱?為其收受任?何上述訴訟?或?qū)徖沓绦?送達(dá)的傳票?或其他法律?傳喚的代理?人。借款人?同意，只要?它根據(jù)合同?有任何義務(wù)?，應(yīng)為傳票?或傳喚的送?達(dá)而在紐約?保持正式指?定的代理人?。借款人同?意，如果不?能保持該代?理人，任何?傳票或傳喚?得按本合同?通知規(guī)定的?地址，用掛?號(hào)郵件郵寄?送達(dá)借款人?。（2）?借款人并同?意，可以在?___地或?可以找到借?款人或其任?何財(cái)產(chǎn)的任?何其他管轄?地的法院，?提起任何上?述訴訟或?qū)?理程序及執(zhí)?行，并不可?撤銷地接受?上述法院管?轄。（3?）借款人不?可撤銷地放?棄就本合同?或票據(jù)有關(guān)?的任何訴訟?或?qū)徖沓绦?不受在__?_法院或任?何其他國家?或管轄地法?院的管轄，?在判決前后?不受扣押及?執(zhí)行的所有?豁免權(quán)（不?論是以主權(quán)?或其他為根?據(jù)），并同?意在或有關(guān)?任何上述訴?訟或?qū)徖沓?序時(shí)不提起?或不主張任?何豁免權(quán)。?（4）借?款人在法律?允許的最大?限度內(nèi)，不?可撤銷地放?棄對(duì)現(xiàn)在或?以后在法院?提起的，以?任何方式與?本合同或任?何票據(jù)有關(guān)?的訴訟或?qū)?理程序指定?的審判地點(diǎn)?提出異議，?對(duì)在上述法?院提起的訴?訟，不可撤?銷地放棄以?出庭不便為?理由而提出?的請(qǐng)求。?15．3貨?款貨幣（?1）根據(jù)第?___條規(guī)?定需要償付?的費(fèi)用，如?果原來是以?美元以外的?貨幣支付時(shí)?，借款人同?意應(yīng)以相當(dāng)?于美元的金?額償還，即?發(fā)生上述費(fèi)?用的人，根?據(jù)正常的銀?行程序，在?原費(fèi)用支出?之日以上述?其他貨幣購?買美元所應(yīng)?支付的金額?（在升水和?兌換費(fèi)用之?后）。借款?人并同意，?根據(jù)第4．?___條，?上述金額應(yīng)?付的利息應(yīng)?根據(jù)其金額?以美元計(jì)算?。（2）?本合同每一?條款述及的?美元是至關(guān)?重要的。根?據(jù)本合同或?票據(jù)，借款?人對(duì)于任何?到期金額的?義務(wù)，盡管?以任何其他?貨幣支付（?不論根據(jù)判?決或其他）?，應(yīng)僅以美?元計(jì)算的金?額履行，即?以代理行或?上述銀行根?據(jù)正常的銀?行手續(xù)，于?收到上述支?付款項(xiàng)之后?的銀行工作?日立即以其?他貨幣購買?的金額（在?升水和兌換?費(fèi)用之后）?履行。如果?由于任何理?由，購買的?以美元計(jì)的?金額不足原?來到期日的?金額，借款?人同意以美?元支付為賠?償上述不足?金額所必需?的上述附加?金額。借款?人沒有因這?種支付而解?除的債務(wù)應(yīng)?作為單獨(dú)和?獨(dú)立的債務(wù)?到期，并在?本合同規(guī)定?解除之前應(yīng)?繼續(xù)充分有?效。15?．4票據(jù)的?替換由于票?據(jù)丟失、被?竊、被毀或?殘缺不全，?以及（1?）在丟失、?被竊、或被?毀的情況下?，借款人收?到他可以合?理地滿意的?補(bǔ)償或擔(dān)保?（除非票據(jù)?持有人是公?認(rèn)可靠的金?融機(jī)構(gòu)，則?持有人自身?關(guān)于補(bǔ)償?shù)?協(xié)議應(yīng)被認(rèn)?為是令人滿?意的）；或?者（2）?如果票據(jù)殘?缺不全，則?在向借款人?出示該殘損?票據(jù)時(shí)，借?款人應(yīng)自付?費(fèi)用簽署并?遞交一份新?的票據(jù)，注?明支付日期?和相同的本?金金額以代?替殘損票據(jù)?。15．?5通知除本?合同另有明?確規(guī)定外，?所有通知應(yīng)?按照本合同?以電傳或電?報(bào)或派人送?交的書面通?知，用傳真?發(fā)送或航空?郵遞，郵資?已付。上述?所有通知應(yīng)?遞交給__?_1指定的?收受人的電?傳號(hào)或__?_號(hào)或地址?（視具體情?況而定），?或上述收受?人通知其他?當(dāng)事人已指?出的其他號(hào)?碼或地址。?所有上述通?知應(yīng)在收到?時(shí)有效。?15．6補(bǔ)?救和棄權(quán)代?理行或任何?銀行沒有或?遲延行使本?合同項(xiàng)下的?權(quán)利應(yīng)不應(yīng)?視為放棄或?損害上述權(quán)?利。單一地?或部分地行?使上述權(quán)利?應(yīng)不排除以?任何其他方?式行使或進(jìn)?一步行使上?述權(quán)利或其?他權(quán)利。除?非以書面形?式表示，否?則上述權(quán)利?的放棄應(yīng)屬?無效。上述?任何權(quán)利的?放棄不能視?為本合同任?何其他權(quán)利?的放棄。?15．7變?更本合同只?能由當(dāng)事人?書面簽字的?文件變更。?15．8?轉(zhuǎn)讓（1?）本合同對(duì)?借款人、代?理行和各行?及其各自繼?承者和受讓?人的利益有?約束力。但?是，如果代?理行以及所?有銀行沒有?事先書面同?意，借款人?不能轉(zhuǎn)讓其?在本合同項(xiàng)?下的任何權(quán)?利或義務(wù)。?（2）各?行得在任何?時(shí)候讓與或?轉(zhuǎn)讓其在任?何票據(jù)或本?合同項(xiàng)下的?權(quán)利或義務(wù)?。但是，任?何銀行都不?得以根據(jù)任?何管轄地的?公司法或票?據(jù)法需要登?記的形式或?方式作出上?述讓與或轉(zhuǎn)?讓。借款人?應(yīng)經(jīng)常根據(jù)?任何銀行的?請(qǐng)求，簽署?并遞交為讓?與或轉(zhuǎn)讓發(fā)?生充分效力?所必需的文?件，包括，?但不限于，?該銀行應(yīng)簽?署和遞交的?以換取該銀?行持有的票?據(jù)的新票據(jù)?。如果任何?銀行讓與或?轉(zhuǎn)讓其在本?合同項(xiàng)下的?任何權(quán)利或?義務(wù)，則本?合同中所指?各行，就其?各自利益而?言，應(yīng)指各?個(gè)被轉(zhuǎn)讓權(quán)?利和義務(wù)的?銀行和個(gè)人?。15．?9代理行或?任何銀行_?_決定代理?行或任何銀?行的每一決?定，在沒有?明顯錯(cuò)誤時(shí)?，應(yīng)是最終?的，對(duì)當(dāng)事?人有約束力?。15．?10繼續(xù)有?效借款人在?第6．__?_條、6．?___條和?___條項(xiàng)?下的義務(wù)，?在償還貸款?、取消票據(jù)?及終止銀行?和代理行在?本合同項(xiàng)下?的義務(wù)時(shí)仍?然有效。?15．11?語言有關(guān)本?合同提交的?每份文件均?應(yīng)為英文，?或應(yīng)附有英?文譯本，由?必須提交上?述文件的當(dāng)?事人確認(rèn)為?完整和準(zhǔn)確?。15．?___條款?的可分割性?：本合同中?任何管轄區(qū)?禁止或不能?執(zhí)行的任何?條款就該管?轄區(qū)而言，?在上述禁止?或不能執(zhí)行?限度內(nèi)無效?，并不使合?同的其他條?款無效，或?者影響該條?款在任何其?他管轄區(qū)內(nèi)?的有效性和?可執(zhí)行性。?15．1?3副本：本?合同可以簽?署任何數(shù)量?的副本，所?有上述副本?合起來應(yīng)視?為構(gòu)成同一?合同。15?．14術(shù)語?的統(tǒng)一性：?本合同包括?關(guān)于標(biāo)的事?項(xiàng)的當(dāng)事人?之間的全部?合同，并取?代所有口頭?陳述和以前?的書面文件?。雙方于?合同開端所?述日期在_?__正式簽?署和交付本?合同，以資?證明。借?款人：__?_代表人?：___職?務(wù)：___?銀行（代?理行）：_?__代表?人：___?職務(wù)：__?_銀行（?管理行）：?___代?表人：__?_職務(wù)：_?__各行?貸款承諾：?___銀?行___美?元代表人?：___職?務(wù)：___?___銀?行___美?元代表人?：___職?務(wù)：___?___銀?行___美?元代表人?：___職?務(wù)：___?貸款承諾?總額：__?_美元_?__：1?．地址表。?2．本票?格式。3?．借款人證?明書格式。?4．借款?人律師意見?書。5．?代理行及各?行特聘的當(dāng)?地律師意見?書。6．?代理行及各?行特聘的律?師意見書。?7．代理行?的傳票接受?格式。解?釋與分析?（一）概述?國際借貸?是指發(fā)生在?兩個(gè)或兩個(gè)?以上國家的?（范本）當(dāng)?事人之間的?借貸行為。?國際借貸的?基本方式有?兩種：國際?貸款和發(fā)行?國際債券。?而本書中所?涉及的主要?是國際貸款?。國際貸款?按不同的標(biāo)?準(zhǔn)有不同的?分類，依主?體不同可分?為___貸?款和民間貸?款，依貸款?期限長短，?可分為長、?中、短期的?國際貸款，?而依有無擔(dān)?保又可分為?有擔(dān)保的和?無擔(dān)保的國?際貸款，等?等。國際?貸款的法律?文件形式是?國際貸款合?同，它是指?一國借款人?和另一國貸?款人之間借?用一定數(shù)額?貨幣的協(xié)議?。對(duì)國際貸?款合同的分?類與對(duì)國際?貸款的分類?標(biāo)準(zhǔn)類似。?除上述三種?分類方式外?，還未列出?的分類方式?還有：如按?貸款利率的?計(jì)算方式把?國際貸款合?同分為固定?利率和浮動(dòng)?利率貸款合?同，再如按?貸款的方式?不同，把國?際貸款合同?分為獨(dú)家銀?行貸款合同?和銀團(tuán)貸款?合同。（?二）國際貸?款合同的訂?立程序根?據(jù)上述介紹?已經(jīng)知道國?際貸款合同?可分獨(dú)家銀?行貸款合同?和銀團(tuán)貸款?合同，前者?屬一般國際?貸款合同，?它的簽訂程?序包括：授?權(quán)程度，在?合同文本上?簽署時(shí)合同?生效。－?－簡介如下?：（1）?授權(quán)程序是?合同雙方當(dāng)?事人擬進(jìn)行?借貸時(shí)，應(yīng)?經(jīng)有關(guān)機(jī)構(gòu)?核準(zhǔn)的程序?，它包括內(nèi)?部核準(zhǔn)和外?部核準(zhǔn)。如?在我國根據(jù)?法律的規(guī)定?，我國的企?業(yè)、公司簽?訂國際貸款?合同時(shí)首先?要由其內(nèi)部?有權(quán)機(jī)構(gòu)作?出決議，即?內(nèi)部核準(zhǔn)，?其次要報(bào)經(jīng)?政府有關(guān)機(jī)?構(gòu)批準(zhǔn)，這?是外部核準(zhǔn)?。（2）?簽字是當(dāng)雙?方當(dāng)事人就?合同條款達(dá)?成協(xié)議，雙?方在合同文?本上簽字，?而在簽字程?序中，合同?的簽字地點(diǎn)?往往會(huì)決定?該合同的法?律適用問題?。