K3“加”Cloud“加”V62產(chǎn)品培訓(xùn)-成本-存貨核算課件

K/3Cloud產(chǎn)品部K/3CloudV6.2產(chǎn)品培訓(xùn)

--存貨核算K/3Cloud產(chǎn)品部K/3CloudV6.2產(chǎn)品培訓(xùn)產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析即時(shí)成本期末處理賬務(wù)處理提綱產(chǎn)品框架介紹提綱業(yè)務(wù)場(chǎng)景案例：如上圖，藍(lán)海集團(tuán)是在美國(guó)納斯達(dá)克上市的中國(guó)企業(yè)，總部在上海，擁有昆山、太倉(cāng)、平江三家工廠，每家工廠自產(chǎn)自銷，自負(fù)盈虧。根據(jù)總部財(cái)務(wù)部的規(guī)劃及要求，藍(lán)海集團(tuán)按利潤(rùn)中心考核建立集團(tuán)內(nèi)部管理賬，即昆山工廠作為一個(gè)利潤(rùn)中心獨(dú)立核算、平江工廠與太倉(cāng)工廠作為一個(gè)利潤(rùn)中心獨(dú)立核算；以及按上市法人整體建立符合中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及美國(guó)納斯達(dá)克會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的兩套對(duì)外財(cái)務(wù)賬。

思考：藍(lán)海集團(tuán)進(jìn)行企業(yè)信息化建設(shè)，應(yīng)該怎樣實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)部?jī)商棕?cái)務(wù)賬一套管理賬的需求？藍(lán)海集團(tuán)太倉(cāng)工廠平江工廠昆山工廠業(yè)務(wù)場(chǎng)景案例：藍(lán)海集團(tuán)太倉(cāng)工廠平江工廠昆山工廠利潤(rùn)中心2需求分析需求：藍(lán)海集團(tuán)要求兩類賬：財(cái)務(wù)賬與管理賬。

財(cái)務(wù)賬要求把三家工廠作為一個(gè)整體統(tǒng)一核算，即按法人整體核算，如圖一；管理

賬要求按利潤(rùn)中心獨(dú)立核算，如圖二。

圖一圖二藍(lán)海集團(tuán)昆山工廠太倉(cāng)工廠平江工廠采用中國(guó)準(zhǔn)則及美國(guó)準(zhǔn)則分別核算藍(lán)海集團(tuán)昆山工廠太倉(cāng)工廠平江工廠采用中國(guó)準(zhǔn)則核算利潤(rùn)中心1利潤(rùn)中心2需求分析需求：藍(lán)海集團(tuán)要求兩類賬：財(cái)務(wù)賬與管理賬。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流思考：依據(jù)同一套業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理多套成本賬，每套成本賬的核算方法及核算本位

幣都有可能不同，通過(guò)ERP怎么實(shí)現(xiàn)？從以上分析，要基于同一業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)做三套賬：昆山工廠太倉(cāng)工廠平江工廠財(cái)務(wù)賬-中國(guó)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)賬-美國(guó)準(zhǔn)則管理賬-中國(guó)準(zhǔn)則業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流思考：依據(jù)同一套業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理多套成本賬，每套成本賬系統(tǒng)元素抽象建立抽象元素：業(yè)務(wù)組織、核算組織、核算體系、會(huì)計(jì)政策。

藍(lán)海集團(tuán)昆山工廠太倉(cāng)工廠平江工廠核算組織（法人）核算組織1（利潤(rùn)中心1）核算組織2（利潤(rùn)中心2）藍(lán)海集團(tuán)昆山工廠太倉(cāng)工廠平江工廠業(yè)務(wù)組織1業(yè)務(wù)組織2業(yè)務(wù)組織3業(yè)務(wù)組織1業(yè)務(wù)組織2業(yè)務(wù)組織3會(huì)計(jì)政策（美國(guó)準(zhǔn)則）會(huì)計(jì)政策（中國(guó)準(zhǔn)則）企業(yè)財(cái)務(wù)核算制度法人核算體系管理核算體系系統(tǒng)元素抽象建立抽象元素：業(yè)務(wù)組織、核算組織、核算體系、會(huì)計(jì)元素概念及關(guān)系核算組織即會(huì)計(jì)主體，是指依據(jù)法人或利潤(rùn)中心的基本屬性劃分業(yè)務(wù)組織的核算范圍（可以理解為業(yè)務(wù)組織的上級(jí)組，是虛擬的財(cái)務(wù)組織）；會(huì)計(jì)核算體系簡(jiǎn)稱核算體系，是基于企業(yè)業(yè)務(wù)組織架構(gòu)劃分業(yè)務(wù)組織核算范圍的財(cái)務(wù)核算體系；會(huì)計(jì)政策依據(jù)國(guó)家（地區(qū)）會(huì)計(jì)準(zhǔn)則建立的企業(yè)財(cái)務(wù)核算制度，如資產(chǎn)折舊方法、折舊年限的選擇，存貨成本核算方法、核算維度的設(shè)置等等。元素概念及關(guān)系核算組織成本核算主體構(gòu)建根據(jù)以上分析，構(gòu)建案例的三套成本賬。如下圖：總結(jié)：核算體系、核算組織、會(huì)計(jì)政策決定成本核算總維度，實(shí)現(xiàn)成本流與物流的分離；核算體系對(duì)業(yè)務(wù)組織劃分口徑的不同與不同會(huì)計(jì)政策組合應(yīng)用可以實(shí)現(xiàn)多套成本核算方案，能滿足企業(yè)財(cái)務(wù)管理的不同需求！成本核算主體構(gòu)建根據(jù)以上分析，構(gòu)建案例的三套成本賬。如下圖：成本管理與總賬的集成核算體系核算組織會(huì)計(jì)政策1主賬簿副賬簿1副賬簿n會(huì)計(jì)政策2副賬簿1副賬簿2副賬簿n核算體系、核算組織、會(huì)計(jì)政策與賬簿之間的關(guān)系成本管理與總賬的集成核算體系核算組織會(huì)計(jì)政策1主賬簿副賬簿1成本管理與總賬的集成本管理通過(guò)智能會(huì)計(jì)平臺(tái)將各“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”維度下的成本數(shù)據(jù)傳遞到對(duì)應(yīng)需記賬的賬簿進(jìn)行賬務(wù)處理。成本管理核算體系核算組織會(huì)計(jì)政策副賬簿1副賬簿n主賬簿智能會(huì)計(jì)平臺(tái)成本管理與總賬的集成本管理通過(guò)智能會(huì)計(jì)平臺(tái)將各“核算體系+核產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析即時(shí)成本期末處理賬務(wù)處理提綱產(chǎn)品框架介紹提綱存貨核算系統(tǒng)應(yīng)用框架存貨核算系統(tǒng)應(yīng)用框架應(yīng)用價(jià)值存貨核算應(yīng)用價(jià)值如下：既支持多工廠多組織成本核算，也支持單體組織成本核算；支持多核算體系多會(huì)計(jì)政策成本核算；支持多幣別多會(huì)計(jì)日歷成本核算；支持將存貨劃分不同核算范圍采用不同計(jì)價(jià)方法進(jìn)行成本核算；支持存貨成本按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)核算；支持物料維度級(jí)的個(gè)別計(jì)價(jià)方法核算，如批號(hào)、BOM編號(hào)、倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位、輔助屬性等；支持庫(kù)存單據(jù)生成憑證場(chǎng)景的成本核算（支持即時(shí)核算即時(shí)賬務(wù)的功能擴(kuò)展）；支持組織間交易業(yè)務(wù)的成本核算；支持贈(zèng)品、不良品、廢品零成本核算；支持生產(chǎn)作業(yè)不良退料的殘值計(jì)算；支持物料計(jì)價(jià)方法的變更；支持物料核算維度的變更，如批號(hào)、BOM編號(hào)、輔助屬性等由影響成本變更為不影響。應(yīng)用價(jià)值存貨核算應(yīng)用價(jià)值如下：產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析即時(shí)成本期末處理賬務(wù)處理提綱產(chǎn)品框架介紹提綱系統(tǒng)整體應(yīng)用流程系統(tǒng)整體應(yīng)用流程產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱產(chǎn)品框架介紹提綱核算范圍功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值核算范圍劃分依據(jù)有貨主、庫(kù)存組織、倉(cāng)庫(kù)、貨主+庫(kù)存組織及貨主+倉(cāng)庫(kù)；支持按核算范圍設(shè)置計(jì)價(jià)方法，如加權(quán)平均法、移動(dòng)平均法及先進(jìn)先出法?？紤]跨組織業(yè)務(wù)，不考慮具體儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)，按貨主劃分成本核算范圍；不考慮跨組織業(yè)務(wù)，單按庫(kù)存組織或倉(cāng)庫(kù)劃分成本范圍核算；考慮跨組織業(yè)務(wù)，并按貨主及存儲(chǔ)地址劃分成本核算范圍。注意：若存在跨組織采購(gòu)、跨組織領(lǐng)料、跨組織銷售及跨組織調(diào)撥等業(yè)務(wù)時(shí)，劃分依據(jù)務(wù)必選擇貨主+倉(cāng)庫(kù)或貨主+庫(kù)存組織。若要求做到零成本出入庫(kù)管理劃分依據(jù)務(wù)必選擇貨主+倉(cāng)庫(kù)。核算范圍作為一個(gè)大的核算維度，當(dāng)只建立一個(gè)核算范圍時(shí)為總倉(cāng)核算即一個(gè)核算范圍編碼下包含所有的貨主+倉(cāng)庫(kù)，當(dāng)建立多個(gè)核算范圍即每個(gè)核算范圍編碼下只有一個(gè)貨主+倉(cāng)庫(kù)時(shí)為倉(cāng)庫(kù)間的分倉(cāng)核算；核算范圍功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值核算范圍劃分依據(jù)有貨主、庫(kù)存組織、倉(cāng)物料計(jì)價(jià)方法功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值支持按單個(gè)物料、存貨類別及物料屬性設(shè)置計(jì)價(jià)方法；支持靈活的個(gè)別計(jì)價(jià)法應(yīng)用；支持加權(quán)平均法、移動(dòng)平均法及先進(jìn)先出法。對(duì)關(guān)鍵物料設(shè)置不同于所屬核算范圍的計(jì)價(jià)方法，如某個(gè)倉(cāng)庫(kù)整體按加權(quán)平均法核算，但對(duì)其中的某些物料或某類物料再單獨(dú)設(shè)置移動(dòng)平均法核算注意：批量變更物料維度時(shí)，務(wù)必在創(chuàng)建組織批量反審核物料，變更后再批量審核，批量審核前不能核算。物料計(jì)價(jià)方法功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值支持按單個(gè)物料、存貨類別及物料屬費(fèi)用項(xiàng)目功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值作為公共資料用于財(cái)務(wù)各領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)費(fèi)用明細(xì)；作為成本分項(xiàng)核算的成本結(jié)構(gòu)構(gòu)成元素支持自定義費(fèi)用項(xiàng)目。支持批量審核，但是默認(rèn)的費(fèi)用項(xiàng)目不能參與批量審核用于統(tǒng)計(jì)費(fèi)用的費(fèi)用要素成本核算按經(jīng)濟(jì)用途或成本動(dòng)因歸集成本，按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)核算。費(fèi)用項(xiàng)目即費(fèi)用要素，也是物料成本的構(gòu)成要素，存貨成本類型決定著存貨成本的基本結(jié)構(gòu)，不能隨意禁用或者變更。依據(jù)管理的精細(xì)化程度設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目，一經(jīng)使用不允許刪除。支持批量審核，但是默認(rèn)的費(fèi)用項(xiàng)目不能參與批量審核費(fèi)用項(xiàng)目功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值作為公共資料用于財(cái)務(wù)各領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)費(fèi)用明退料殘值率設(shè)置功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值支持對(duì)退料單據(jù)上的部分物料單獨(dú)設(shè)置殘值率；存貨核算時(shí)殘值率優(yōu)先取物料明細(xì)殘值率。生產(chǎn)過(guò)程因人為因素、機(jī)器設(shè)備等原因?qū)е虏牧蠐p壞或報(bào)廢，退回倉(cāng)庫(kù)時(shí)需對(duì)其殘值進(jìn)行評(píng)估計(jì)量，成本核算時(shí)會(huì)根據(jù)出庫(kù)價(jià)*殘值率計(jì)算其退回倉(cāng)庫(kù)的價(jià)值。支持對(duì)退料單據(jù)進(jìn)行退料殘值設(shè)置；支持廢品和不良品，兩種庫(kù)存狀態(tài)；優(yōu)先獲取物料的殘值率，退料單物料成本=物料出庫(kù)成本*殘值率。退料殘值率設(shè)置功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值支持對(duì)退料單據(jù)上的部分物料單獨(dú)成本政策功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值按會(huì)計(jì)政策設(shè)置存貨成本核算按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)核算；按會(huì)計(jì)政策設(shè)置成本是否按含稅計(jì)算（僅企業(yè)內(nèi)部管理可應(yīng)用此功能）；按會(huì)計(jì)政策選擇核算體系啟用即時(shí)成本。生產(chǎn)過(guò)程因人為因素、機(jī)器設(shè)備等原因?qū)е虏牧蠐p壞或報(bào)廢，退回倉(cāng)庫(kù)時(shí)需對(duì)其殘值進(jìn)行評(píng)估計(jì)量，成本核算時(shí)會(huì)根據(jù)出庫(kù)價(jià)*殘值率計(jì)算其退回倉(cāng)庫(kù)的價(jià)值。支持存貨核算按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)核算及結(jié)轉(zhuǎn)；支持存貨核算按含稅金額進(jìn)行核算【僅企業(yè)內(nèi)部管理可應(yīng)用此功能】；建議在默認(rèn)會(huì)計(jì)政策，默認(rèn)核算體系啟用即時(shí)成本。勾選此參數(shù)，存貨核算對(duì)物料成本按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)核算及結(jié)轉(zhuǎn)勾選此參數(shù)，存貨核算按含稅金額進(jìn)行核算（僅企業(yè)內(nèi)部管理可應(yīng)用此功能）新特性，勾上即表示在選擇的核算體系和會(huì)計(jì)政策下記用即時(shí)成本成本政策功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值按會(huì)計(jì)政策設(shè)置存貨成本核算按費(fèi)用項(xiàng)目產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析即時(shí)成本期末處理賬務(wù)處理提綱產(chǎn)品框架介紹提綱成本管理系統(tǒng)參數(shù)功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值按核算組織設(shè)置保存參數(shù)。詳細(xì)參數(shù)解析請(qǐng)參考帖子：/forum.php?mod=viewthread&tid=950946每個(gè)獨(dú)立核算的組織采用不同的核算系統(tǒng)參數(shù)。后臺(tái)參數(shù)【單據(jù)零成本時(shí)允許期末結(jié)賬】，主要處理企業(yè)的一些特殊場(chǎng)景，如受托加工客供料、配套件處理；成本管理系統(tǒng)參數(shù)功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值按核算組織設(shè)置保存參數(shù)。每個(gè)產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱產(chǎn)品框架介紹提綱啟用存貨核算系統(tǒng)功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”總核算維度啟用存核算系統(tǒng)，確定啟用會(huì)計(jì)期間。前提：1.啟用庫(kù)存組織；2.設(shè)置核算范圍。啟用存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行成本核算。說(shuō)明：?jiǎn)⒂么尕浐怂阆到y(tǒng)前設(shè)置核算范圍的目的是：通過(guò)核算范圍覆蓋的庫(kù)存組織，確定初始核算數(shù)據(jù)的取數(shù)范圍。庫(kù)存組織的啟用時(shí)間決定初始核算數(shù)據(jù)的取數(shù)來(lái)源：庫(kù)存組織的啟用時(shí)間在存貨核算啟用期間內(nèi)，初始核算數(shù)據(jù)取初始庫(kù)存列表中的數(shù)據(jù)；庫(kù)存組織的啟用時(shí)間在存貨核算啟用期間之前，則初始核算數(shù)據(jù)取庫(kù)存余額表中的數(shù)據(jù)。核算體系、核算組織、會(huì)計(jì)政策之間的匹配關(guān)系由會(huì)計(jì)政策基礎(chǔ)資料中指定的組織確定。啟用存貨核算系統(tǒng)功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)外部引入步驟：1.獲取庫(kù)存期初數(shù)據(jù)；2.按引入模板引出數(shù)據(jù)；3.外部引入；在供應(yīng)鏈初始庫(kù)存列表維護(hù)好單價(jià)，獲取庫(kù)存期初數(shù)據(jù)時(shí)可同時(shí)獲取到數(shù)量和金額；更新期初數(shù)量：當(dāng)庫(kù)存數(shù)據(jù)有變化時(shí)，可以重新獲取數(shù)據(jù)，以便庫(kù)存組織與存貨核算系統(tǒng)數(shù)量一致；對(duì)數(shù)：是指期初核算數(shù)據(jù)維護(hù)后，核對(duì)與庫(kù)存同時(shí)點(diǎn)的結(jié)存數(shù)量是否一致，若不一致，則需要“更新期初數(shù)量”反寫庫(kù)存：在“默認(rèn)核算體系+核算組織+默認(rèn)會(huì)計(jì)政策”維度下將初始庫(kù)存成本反寫初始庫(kù)存列表；若初始庫(kù)存數(shù)量較大建議分庫(kù)存組織、倉(cāng)庫(kù)分別獲取。初始核算數(shù)據(jù)錄入功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”自動(dòng)獲取初始庫(kù)存數(shù)量，維護(hù)期初成本；支持批量引入期初成本；啟用存貨核算系統(tǒng)時(shí)存在期初庫(kù)存余額，以確保系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)據(jù)的連貫性。外部引入步驟：1.獲取庫(kù)存期初數(shù)據(jù)；2.按引入模板引出數(shù)據(jù)；初始化功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”總核算維度結(jié)束系統(tǒng)初始化，前提:1.已啟用存貨核算系統(tǒng)；2.核算范圍已覆蓋完全；3.所覆蓋的庫(kù)存組織已結(jié)束

初始化；4.初始核算數(shù)據(jù)與庫(kù)存組織

數(shù)量對(duì)賬平衡。穩(wěn)定存貨核算系統(tǒng)正常使用的前置條件及數(shù)據(jù)結(jié)束初始化后才可以進(jìn)行出庫(kù)核算；若提示數(shù)量不一致需要重新獲取庫(kù)存期初數(shù)據(jù)。初始化功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”總核產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析即時(shí)成本期末處理賬務(wù)處理提綱產(chǎn)品框架介紹提綱采購(gòu)入庫(kù)核算-自動(dòng)鉤稽核算功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值前提：必須滿足入庫(kù)單（退料單）下推標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)付單；勾選系統(tǒng)參數(shù)“采購(gòu)應(yīng)付單審核時(shí)自動(dòng)進(jìn)行入庫(kù)成本核算”。普通采購(gòu)，根據(jù)應(yīng)付供應(yīng)商的貨款確定物料采購(gòu)的成本；委外采購(gòu)，根據(jù)應(yīng)付加工廠商的加工費(fèi)用確定委外采購(gòu)物料的加工成本。入庫(kù)單下推應(yīng)付單審核時(shí)會(huì)創(chuàng)建勾稽日志，基于這個(gè)勾稽關(guān)系，將應(yīng)付單的金額計(jì)入對(duì)應(yīng)入庫(kù)單成本中。采購(gòu)入庫(kù)核算-自動(dòng)鉤稽核算功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值前提：必須滿足入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)核算-采購(gòu)費(fèi)用分配功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值選擇可計(jì)入成本的費(fèi)用應(yīng)付單與采購(gòu)入庫(kù)單（退料單）進(jìn)行匹配，然后將費(fèi)用分配計(jì)入存貨成本；支持費(fèi)用應(yīng)付單有指定入庫(kù)單時(shí)的自動(dòng)分配。按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，將物料采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入存貨成本，如關(guān)稅、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。庫(kù)存單據(jù)默認(rèn)加載1000條，后臺(tái)新增參數(shù)【庫(kù)存單據(jù)加載條數(shù)】支持大批量采購(gòu)費(fèi)用分配；庫(kù)存單據(jù)必須下推應(yīng)付單且已審核才能參與分配采購(gòu)入庫(kù)核算-采購(gòu)費(fèi)用分配功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值選擇可計(jì)入成本的費(fèi)采購(gòu)入庫(kù)核算功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值沒(méi)有勾選參數(shù)“采購(gòu)應(yīng)付單審核時(shí)自動(dòng)進(jìn)行入庫(kù)成本核算”時(shí)，補(bǔ)充入庫(kù)成本核算。核算多核算體系多會(huì)計(jì)政策下的入庫(kù)成本。自動(dòng)鉤稽核算及采購(gòu)費(fèi)用分配僅完成了“默認(rèn)核算體系+核算組織+默認(rèn)會(huì)計(jì)政策”維度下的入庫(kù)成本核算，當(dāng)存在多維度時(shí)，需根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單與應(yīng)付單的鉤稽關(guān)系補(bǔ)充入庫(kù)成本核算采購(gòu)入庫(kù)核算功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值沒(méi)有勾選參數(shù)“采購(gòu)應(yīng)付單審核時(shí)自入庫(kù)成本維護(hù)功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值按單據(jù)類型進(jìn)行成本暫估；支持多個(gè)成本價(jià)來(lái)源，支持從組織間結(jié)算價(jià)目表獲取成本；支持多核算體系，多會(huì)計(jì)政策間引入成本價(jià)；支持批量外部引入。對(duì)入庫(kù)序列不確定成本的庫(kù)存單據(jù)進(jìn)行成本估價(jià)備注：若沒(méi)購(gòu)買產(chǎn)品成本核算模塊，則在此需手工維護(hù)生產(chǎn)入庫(kù)成本。已下推應(yīng)付單的入庫(kù)單和核算組織內(nèi)調(diào)撥不在暫估范疇；核算組織間的分布式調(diào)撥入庫(kù)單（普通）及調(diào)撥出庫(kù)單（退貨）屬于入庫(kù)序列，取結(jié)算清單上的結(jié)算價(jià)格做為入庫(kù)成本；入庫(kù)成本維護(hù)后務(wù)必進(jìn)行出庫(kù)核算，在核算單據(jù)查詢中查看核算結(jié)果。入庫(kù)成本維護(hù)功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值按單據(jù)類型進(jìn)行成本暫估；對(duì)入庫(kù)序零成本批量維護(hù)功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值批量更新零成本單據(jù)：按物料批量更新所有入庫(kù)序列的零成本單據(jù)的成本；批量修改暫估單據(jù)：按入庫(kù)單據(jù)類型對(duì)已暫估成本批量修改；獲取零成本物料：點(diǎn)擊獲取入庫(kù)序列零成本物料。入庫(kù)成本維護(hù)是按單據(jù)明細(xì)維護(hù)成本，效率較低，通過(guò)零成本批量維護(hù)按物料維護(hù)成本，同步批量更新單據(jù)成本僅對(duì)入庫(kù)序列暫估成本進(jìn)行維護(hù)；核算參數(shù)【零成本單據(jù)自動(dòng)取價(jià)】規(guī)則增加【零成本批量維護(hù)】和【組織間結(jié)算價(jià)目表】。零成本批量維護(hù)功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值批量更新零成本單據(jù)：按物料批量委外入庫(kù)核算功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值委外加工的產(chǎn)品成本有兩部分組成：消耗委外發(fā)出物料的材料成本及支付給加工廠商的加工費(fèi)用。加工費(fèi)由委外入庫(kù)單下推應(yīng)付單自動(dòng)核算；材料成本【成本計(jì)算】反寫；支持加工費(fèi)暫估；支持批量引入。按模板引出數(shù)據(jù)：支持批量引出引入；按單據(jù)體引出：支持按列表引出數(shù)據(jù)方便對(duì)材料成本與加工費(fèi)進(jìn)行分析；成本維護(hù)：未啟用產(chǎn)品成本核算時(shí)，可以批量對(duì)零成本材料成本進(jìn)行維護(hù)；未啟用產(chǎn)品成本核算時(shí)，材料成本需要在系統(tǒng)外手工計(jì)算；工序委外加工費(fèi)不在此核算。委外入庫(kù)核算功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值委外加工的產(chǎn)品成本有兩部分組成：出庫(kù)成本核算功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值根據(jù)入庫(kù)成本按照核算范圍及物料計(jì)價(jià)方法核算出庫(kù)單據(jù)（如領(lǐng)料單、銷售出庫(kù)單）的出庫(kù)成本。出庫(kù)成本核算前合法檢查；按核算參數(shù)進(jìn)行出庫(kù)成本核算；詳細(xì)參數(shù)解析參考帖子：/forum.php?mod=viewthread&tid=950946集成所有存貨核算前必做事項(xiàng)向?qū)В缫淹瓿煽墒÷?；支持按部分核算范圍和部分物料進(jìn)行核算，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析前時(shí)務(wù)必勾所以核算范圍和所有物料進(jìn)行出庫(kù)核算；出庫(kù)核算短暫動(dòng)進(jìn)行期末余額差異調(diào)整：支持加權(quán)平均法下的尾差調(diào)整；每次成本核算完畢后，務(wù)必打開(kāi)合法性檢查報(bào)告，檢查是否存在錯(cuò)誤或不通過(guò)的狀態(tài)，這兩種狀態(tài)都會(huì)影響成本結(jié)果，尤其是存在不通過(guò)狀態(tài)時(shí)，系統(tǒng)直接終止計(jì)算。每次成本核算完畢后，務(wù)必打開(kāi)合法性檢查報(bào)告，檢查是否存在錯(cuò)誤或不通過(guò)的狀態(tài)，這兩種狀態(tài)都會(huì)影響成本結(jié)果，尤其是存在不通過(guò)狀態(tài)時(shí)，系統(tǒng)直接終止計(jì)算。也可以在運(yùn)行核算前，在“選擇范圍界面”勾選出庫(kù)成本核算功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值根據(jù)入庫(kù)成本按照核算范圍及物料計(jì)其他存貨核算功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值特殊業(yè)務(wù)的成本核算，如庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)換、形態(tài)轉(zhuǎn)換、批號(hào)調(diào)整及組裝拆卸等業(yè)務(wù)出庫(kù)成本核算前合法檢查；由出庫(kù)成本核算時(shí)自動(dòng)處理；支持手工調(diào)整成本；組裝拆卸費(fèi)在各“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”維度下都相同，只是因核算幣別不同而進(jìn)行了換算。當(dāng)出庫(kù)成本核算后，其他存貨核算存在未核算到成本的情況，請(qǐng)勾選【出庫(kù)成本核算不更新已修改成本的核算單據(jù)成本】再重算一次。此種情況一般為復(fù)雜業(yè)務(wù)導(dǎo)致，后續(xù)版本將繼續(xù)優(yōu)化。其他存貨核算功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值特殊業(yè)務(wù)的成本核算，如庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)定時(shí)核算功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值在系統(tǒng)閑時(shí)進(jìn)行核算，避免因核算耗費(fèi)大量系統(tǒng)資源，對(duì)業(yè)務(wù)操作產(chǎn)生不必要的影響；創(chuàng)建定時(shí)核算計(jì)劃，周期定時(shí)出庫(kù)核算；新增定時(shí)出庫(kù)成本核算；選擇核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策，每個(gè)核算組織創(chuàng)建一個(gè)定時(shí)核算；核算后請(qǐng)打開(kāi)合法性檢查報(bào)告，查看是否有異常情況。定時(shí)核算功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值在系統(tǒng)閑時(shí)進(jìn)行核算，避免因核算耗費(fèi)大產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析即時(shí)成本期末處理賬務(wù)處理提綱產(chǎn)品框架介紹提綱成本調(diào)整功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值入庫(kù)成本與發(fā)票有差額；異常余額調(diào)整；對(duì)以前期成本進(jìn)行調(diào)整；當(dāng)期單據(jù)生成憑證，對(duì)出庫(kù)核算產(chǎn)生的差異自動(dòng)調(diào)整；對(duì)期末余額的直接調(diào)整支持系統(tǒng)自動(dòng)生成及新增處理。支持期末余額的直接調(diào)整無(wú)需重新核算期末余額調(diào)整：只調(diào)整物料的期末結(jié)存，保存后可直接結(jié)賬，重新核算會(huì)自動(dòng)刪除；出單自動(dòng)生成的成本調(diào)整單只要重新核算會(huì)被刪除，并重新生成；已生成憑證重新核算前會(huì)必須刪除；采購(gòu)入庫(kù)調(diào)整單是由采購(gòu)入庫(kù)核算產(chǎn)生，即入庫(kù)成本與發(fā)票金額存在差額時(shí)，采購(gòu)入庫(kù)核算時(shí)會(huì)根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)“應(yīng)付單與發(fā)票核算產(chǎn)生的差異計(jì)入存貨成本”產(chǎn)生采購(gòu)入庫(kù)調(diào)整單；生產(chǎn)出庫(kù)調(diào)整、委外出庫(kù)調(diào)整、銷售出庫(kù)調(diào)整、其他出庫(kù)調(diào)整、可以手工新增并支持指定來(lái)源單據(jù)；異常余額調(diào)整由異常余額匯總表出單生成，此類單不允許手工做單。

（/forum.php?mod=viewthread&tid=1115021)成本調(diào)整功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值入庫(kù)成本與發(fā)票有差額；支持系統(tǒng)自動(dòng)生產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析即時(shí)成本期末處理賬務(wù)處理提綱產(chǎn)品框架介紹提綱核算單據(jù)查詢功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”查詢所有核算單據(jù)的成本；對(duì)部分單據(jù)成本進(jìn)行修訂查詢核算單據(jù)的成本；對(duì)核算單據(jù)成本進(jìn)行修改；支持按訂單查詢成本，如按生產(chǎn)訂單查詢對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)領(lǐng)料及生產(chǎn)入庫(kù)的成本。異常單據(jù)查看：統(tǒng)計(jì)單價(jià)小于等于0的數(shù)據(jù)；按貨主類型及單據(jù)類型匯總：對(duì)核算單據(jù)歸類匯總；成本維護(hù)：查看單據(jù)成本組成情況，修改單據(jù)成本；修改單據(jù)成本后務(wù)必重新進(jìn)行出庫(kù)核算，否則將導(dǎo)致成本數(shù)據(jù)異常；核算單據(jù)查詢條件頁(yè)簽支持多種維度查詢；核算單據(jù)查詢功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策存貨核算匯總報(bào)告功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值查詢存貨出庫(kù)成本計(jì)算成功與否，如果不成功，告知用戶可能原因，以便準(zhǔn)確算出成本及期末結(jié)賬。查詢核算單據(jù)的成本；查詢物料出庫(kù)成本核算狀況；聯(lián)查錯(cuò)誤日志；聯(lián)查核算明細(xì)報(bào)告。只顯示核算異常及失敗存貨：僅顯示出庫(kù)成本核算不成功的物料；明細(xì)報(bào)告查詢：聯(lián)查物料的成本計(jì)算過(guò)程，出庫(kù)核算勾選【寫成本計(jì)算過(guò)程】才可以聯(lián)查到明細(xì)報(bào)告；錯(cuò)誤日志查詢：聯(lián)查錯(cuò)誤日志；存貨核算匯總報(bào)告功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值查詢存貨出庫(kù)成本計(jì)算成功與否存貨核算明細(xì)報(bào)告功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值了解成本計(jì)算的來(lái)龍去脈查詢物料成本計(jì)算的詳細(xì)過(guò)程出庫(kù)核算勾選【寫成本計(jì)算過(guò)程】時(shí)，查看存貨核算明細(xì)報(bào)告才有數(shù)據(jù)。存貨核算明細(xì)報(bào)告功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值了解成本計(jì)算的來(lái)龍去脈查詢物存貨收發(fā)存匯總表支持分組匯總；過(guò)濾界面選擇庫(kù)存維度時(shí)，條件頁(yè)簽支持按批號(hào)查詢；業(yè)務(wù)價(jià)值了解單個(gè)或連續(xù)幾個(gè)會(huì)計(jì)期間的存貨收發(fā)存匯總數(shù)據(jù)支持按期間查詢物料庫(kù)存維度的收入、發(fā)出、結(jié)存的匯總數(shù)據(jù)及聯(lián)查明細(xì)數(shù)據(jù)；支持按費(fèi)用項(xiàng)目查詢（存貨核算支持按費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)核算時(shí)）。功能介紹存貨收發(fā)存匯總表支持分組匯總；業(yè)務(wù)價(jià)值了解單個(gè)或連續(xù)幾個(gè)會(huì)計(jì)存貨收發(fā)存明細(xì)表業(yè)務(wù)價(jià)值可以從庫(kù)存管理維度及財(cái)務(wù)核算維度查詢單個(gè)或連續(xù)幾個(gè)會(huì)計(jì)期間的存貨收發(fā)存的明細(xì)數(shù)據(jù)按期間展示物料收發(fā)存的明細(xì)數(shù)據(jù)；根據(jù)明細(xì)聯(lián)查庫(kù)存單據(jù)；按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)展示收發(fā)存明細(xì)數(shù)據(jù)（存貨核算支持按費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)核算）按庫(kù)存維度顯示：指按庫(kù)存、倉(cāng)位、批號(hào)等明細(xì)顯示，比核算維度更細(xì)；按核算維度顯示：指按核算范圍、貨主以及勾選影響成本的物料維度；后一：存在多個(gè)維度時(shí)查看下一頁(yè)數(shù)據(jù)；前一：存在多個(gè)維度時(shí)查看前一頁(yè)數(shù)據(jù)；過(guò)濾界面顯示維度選擇庫(kù)存維度顯示時(shí)，條件頁(yè)簽支持按批號(hào)查詢；功能介紹存貨收發(fā)存明細(xì)表業(yè)務(wù)價(jià)值可以從庫(kù)存管理維度及財(cái)務(wù)核算維度查詢異常余額匯總表業(yè)務(wù)價(jià)值存貨成本核算過(guò)程因系統(tǒng)或人為等因素導(dǎo)致期末余額中存在無(wú)數(shù)量有金額，有數(shù)量、無(wú)金額及費(fèi)用項(xiàng)目金額小于0等異常情況。查詢異常數(shù)據(jù)；對(duì)異常數(shù)據(jù)出單進(jìn)行成本調(diào)整；支持按庫(kù)存維度+費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)出單更多關(guān)于異常余額的可以瀏覽/forum.php?mod=viewthread&tid=1115021顯示有數(shù)量無(wú)金額的記錄：出單后成本調(diào)整單無(wú)金額，需手工維護(hù)；顯示無(wú)數(shù)量有金額的記錄：出單后成本調(diào)整單自動(dòng)審核；只顯示匯總行：勾選此參數(shù)不能出單；功能介紹異常余額匯總表業(yè)務(wù)價(jià)值存貨成本核算過(guò)程因系統(tǒng)或人為等因素導(dǎo)致產(chǎn)品維度利潤(rùn)分析表業(yè)務(wù)價(jià)值統(tǒng)計(jì)及分析產(chǎn)品銷售毛利及凈利情況支持從產(chǎn)品、客戶、銷售員、銷售部門角度統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)品利潤(rùn)情況；支持跨期統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品銷售利潤(rùn)并進(jìn)行分析支持分組匯總支持內(nèi)外部客戶分別查詢；數(shù)據(jù)來(lái)源于銷售出庫(kù)單和應(yīng)收單，單據(jù)上信息一致才會(huì)合并顯示在一行，如銷售員；功能介紹產(chǎn)品維度利潤(rùn)分析表業(yè)務(wù)價(jià)值統(tǒng)計(jì)及分析產(chǎn)品銷售毛利及凈利情況支核算單據(jù)成本對(duì)比分析表業(yè)務(wù)價(jià)值存在多核算體系多會(huì)計(jì)政策時(shí)，對(duì)同一業(yè)務(wù)單據(jù)比對(duì)其在不同核算體系不同會(huì)計(jì)政策下的成本差異按期間選擇兩個(gè)不同的“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比。對(duì)比前提：這兩個(gè)對(duì)比核算組織包含相同的業(yè)務(wù)組織。支持按單據(jù)編號(hào)進(jìn)行對(duì)比支持按單據(jù)類型進(jìn)行對(duì)比；功能介紹核算單據(jù)成本對(duì)比分析表業(yè)務(wù)價(jià)值存在多核算體系多會(huì)計(jì)政策時(shí)，對(duì)雜項(xiàng)出入庫(kù)明細(xì)表業(yè)務(wù)價(jià)值從財(cái)務(wù)角度統(tǒng)計(jì)及分析其他出庫(kù)單、其他入庫(kù)單的數(shù)據(jù)支持按期間或日期范圍進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢支持分組匯總查詢功能介紹分組匯總結(jié)合選項(xiàng)-公共參數(shù)-僅顯示匯總行數(shù)據(jù)，可顯示匯總數(shù)據(jù)支持顯示費(fèi)用明細(xì)雜項(xiàng)出入庫(kù)明細(xì)表業(yè)務(wù)價(jià)值從財(cái)務(wù)角度統(tǒng)計(jì)及分析其他出庫(kù)單、其他入庫(kù)鉤稽匯總表業(yè)務(wù)價(jià)值從財(cái)務(wù)角度核對(duì)總賬與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)付暫估數(shù)據(jù)查詢?nèi)霂?kù)單與應(yīng)付單鉤稽匯總情況；支持期初采購(gòu)入庫(kù)單、期初采購(gòu)?fù)肆蠁?；功能介紹當(dāng)采購(gòu)入庫(kù)單做暫估，應(yīng)付單沖暫估時(shí)，可以用期初未鉤稽金額和總賬的應(yīng)付暫估期初余額進(jìn)行核對(duì)；支持分組匯總；入庫(kù)鉤稽匯總表業(yè)務(wù)價(jià)值從財(cái)務(wù)角度核對(duì)總賬與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)付暫估入庫(kù)鉤稽明細(xì)表業(yè)務(wù)價(jià)值鉤稽日志按報(bào)表進(jìn)行匯總顯示，方便查看入庫(kù)單成本構(gòu)成情況；完善應(yīng)付暫賬處理方式；查詢?nèi)霂?kù)單與應(yīng)付鉤稽明細(xì)情況；支持分組匯總查詢不使用發(fā)票的情況下支持應(yīng)付暫估月初一次沖回；功能介紹生成入庫(kù)暫估表：月底未鉤稽金額生成入庫(kù)暫估表，依據(jù)入庫(kù)暫估表生成暫估憑證，下月初一次性沖回；應(yīng)付關(guān)閉出單：解決了應(yīng)付已關(guān)閉，但是仍然顯示未勾稽完成的狀況若應(yīng)付單下推發(fā)票會(huì)產(chǎn)生入庫(kù)成本調(diào)整單，導(dǎo)致出現(xiàn)未鉤稽數(shù)量等于0，未鉤稽金額為負(fù)數(shù)，屬于正常情況；入庫(kù)鉤稽明細(xì)表業(yè)務(wù)價(jià)值鉤稽日志按報(bào)表進(jìn)行匯總顯示，方便查看入生產(chǎn)發(fā)料明細(xì)表業(yè)務(wù)價(jià)值統(tǒng)計(jì)及分析生產(chǎn)發(fā)料數(shù)據(jù)支持按期間或日期范圍進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢支持分組匯總查詢支持簡(jiǎn)單生產(chǎn)領(lǐng)料、普通生產(chǎn)領(lǐng)料、生產(chǎn)線生產(chǎn)領(lǐng)料功能介紹支持按日期查詢或者按期間查詢；支持分組匯總，勾選選項(xiàng)中的參數(shù)【只顯示匯總行】；支持顯示費(fèi)用明細(xì)生產(chǎn)發(fā)料明細(xì)表業(yè)務(wù)價(jià)值統(tǒng)計(jì)及分析生產(chǎn)發(fā)料數(shù)據(jù)支持按期間或日期采購(gòu)明細(xì)表業(yè)務(wù)價(jià)值統(tǒng)計(jì)及分析采購(gòu)數(shù)據(jù)支持按期間或日期范圍進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢；支持分組匯總查詢；功能介紹支持按日期查詢或者按期間查詢；支持分組匯總，勾選選項(xiàng)中的參數(shù)【只顯示匯總行】；支持顯示費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)采購(gòu)明細(xì)表業(yè)務(wù)價(jià)值統(tǒng)計(jì)及分析采購(gòu)數(shù)據(jù)支持按期間或日期范圍進(jìn)行銷售明細(xì)表業(yè)務(wù)價(jià)值統(tǒng)計(jì)及分析銷售數(shù)據(jù)支持按期間或日期范圍進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢；支持分組匯總查詢；功能介紹支持按日期查詢或者按期間查詢；支持分組匯總，勾選選項(xiàng)中的參數(shù)【只顯示匯總行】；支顯示費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)。銷售明細(xì)表業(yè)務(wù)價(jià)值統(tǒng)計(jì)及分析銷售數(shù)據(jù)支持按期間或日期范圍進(jìn)行委外發(fā)料明細(xì)表業(yè)務(wù)價(jià)值統(tǒng)計(jì)及分析采購(gòu)數(shù)據(jù)支持按期間或日期范圍進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢；支持分組匯總查詢；功能介紹支持按日期查詢或者按期間查詢；支持分組匯總，勾選選項(xiàng)中的參數(shù)【只顯示匯總行】；支持顯示費(fèi)用明細(xì)委外發(fā)料明細(xì)表業(yè)務(wù)價(jià)值統(tǒng)計(jì)及分析采購(gòu)數(shù)據(jù)支持按期間或日期范圍產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析即時(shí)成本期末處理賬務(wù)處理提綱產(chǎn)品框架介紹提綱即時(shí)成本業(yè)務(wù)價(jià)值商貿(mào)企業(yè)產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)即時(shí)統(tǒng)計(jì)銷售利潤(rùn)按核算體系+會(huì)計(jì)政策啟用即時(shí)成本；單據(jù)審核后觸發(fā)核算；支持即時(shí)成本重算功能介紹按庫(kù)存維度進(jìn)行核算；計(jì)價(jià)方法僅支持移動(dòng)平均法；建議在默認(rèn)核算體系，默認(rèn)會(huì)計(jì)政策啟用即時(shí)成本。即時(shí)成本業(yè)務(wù)價(jià)值商貿(mào)企業(yè)產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)即時(shí)統(tǒng)計(jì)銷售利潤(rùn)按核算體系即時(shí)收發(fā)匯總表功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值報(bào)表中每一種物料的期初結(jié)存、本期收入、本期發(fā)出、期末結(jié)存反映為一行支持按日期查詢支持輔助屬性查詢支持分組匯總豐富了“即時(shí)成本”特性的報(bào)表類型方便客戶查看“即時(shí)成本”下物料匯總收發(fā)存情況即時(shí)收發(fā)匯總表功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值報(bào)表中每一種物料的期初結(jié)存、本即時(shí)收發(fā)明細(xì)表業(yè)務(wù)價(jià)值查詢即時(shí)收發(fā)明細(xì)數(shù)據(jù)查詢從當(dāng)期會(huì)計(jì)期間的第一天至當(dāng)前系統(tǒng)日期的即時(shí)成本明細(xì)數(shù)據(jù)。功能介紹報(bào)表按庫(kù)存維度進(jìn)行展示；計(jì)價(jià)方法僅支持移動(dòng)平均法；即時(shí)收發(fā)明細(xì)表業(yè)務(wù)價(jià)值查詢即時(shí)收發(fā)明細(xì)數(shù)據(jù)查詢從當(dāng)期會(huì)計(jì)期間核算單據(jù)成本差異表業(yè)務(wù)價(jià)值提供即時(shí)成本與實(shí)際成本的差異分析提供當(dāng)前核算期間實(shí)際成本和即時(shí)成本差異分析。功能介紹核算單據(jù)成本差異表業(yè)務(wù)價(jià)值提供即時(shí)成本與實(shí)際成本的差異分析提產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析即時(shí)成本期末處理賬務(wù)處理提綱產(chǎn)品框架介紹提綱期末關(guān)賬業(yè)務(wù)價(jià)值對(duì)貨主進(jìn)行關(guān)賬，不允許編輯、修改、刪除關(guān)賬日期之前的與成本相關(guān)的業(yè)務(wù)單據(jù)，以確保穩(wěn)定的成本核算數(shù)據(jù)。對(duì)核算組織下所有業(yè)務(wù)組織(即貨主)進(jìn)行關(guān)賬；產(chǎn)品成本核算與存貨核算共用同一個(gè)關(guān)賬功能。注：為穩(wěn)定存貨核算及產(chǎn)品成本核算的數(shù)據(jù)環(huán)境，請(qǐng)?jiān)诔杀居?jì)算之前先進(jìn)行期末關(guān)賬！功能介紹結(jié)賬的前提是必須關(guān)賬；、關(guān)賬后必須再次出庫(kù)核算后才能結(jié)賬。期末關(guān)賬業(yè)務(wù)價(jià)值對(duì)貨主進(jìn)行關(guān)賬，不允許編輯、修改、刪除關(guān)賬日期末結(jié)賬業(yè)務(wù)價(jià)值產(chǎn)品成本核算完畢后進(jìn)行期末結(jié)賬，即關(guān)閉當(dāng)前賬期并開(kāi)啟下一賬期。產(chǎn)品成本核算與存貨核算共用同一個(gè)關(guān)賬功能。按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”進(jìn)行結(jié)賬及反結(jié)賬；產(chǎn)品成本核算與存貨核算共用同一個(gè)期末結(jié)賬功能功能介紹結(jié)賬提示負(fù)單價(jià)，可以在核算單據(jù)查詢中勾選【異常單據(jù)查看】查詢?nèi)棵骷?xì)；結(jié)賬提示負(fù)庫(kù)存，可以參考論壇帖子：/forum.php?mod=viewthread&tid=954740結(jié)賬前存貨必須已關(guān)賬；出庫(kù)成本核算后如果產(chǎn)生了新的單據(jù)在當(dāng)期，如應(yīng)付開(kāi)票核算產(chǎn)生的成本調(diào)整單，必須重新核算，才能結(jié)賬。期末結(jié)賬業(yè)務(wù)價(jià)值產(chǎn)品成本核算完畢后進(jìn)行期末結(jié)賬，即關(guān)閉當(dāng)前賬產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析即時(shí)成本期末處理賬務(wù)處理提綱產(chǎn)品框架介紹提綱賬務(wù)處理生成憑證前在智能會(huì)計(jì)平臺(tái)配置憑證模板；反結(jié)賬到以前期間重新出庫(kù)核算前必須刪除系統(tǒng)自動(dòng)生成的出庫(kù)成本調(diào)整單。業(yè)務(wù)價(jià)值選擇“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”對(duì)應(yīng)的賬簿生成財(cái)務(wù)憑證功能介紹生成財(cái)務(wù)憑證賬務(wù)處理生成憑證前在智能會(huì)計(jì)平臺(tái)配置憑證模板；業(yè)務(wù)價(jià)值選擇“K3“加”Cloud“加”V62產(chǎn)品培訓(xùn)_成本_存貨核算課件特別聲明沒(méi)有金蝶軟件國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶軟件（中國(guó)）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商版權(quán)所有的軟件組件。Microsoft?、WINDOWS?、NT?、EXCEL?、Word?、PowerPoint?和SQLServer?是微軟公司的注冊(cè)商標(biāo)。IBM?、DB2?、DB2通用數(shù)據(jù)庫(kù)、OS/2?、ParallelSysplex?、MVS/ESA、AIX?、S/390?、AS/400?、OS/390?、OS/400?、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere?、Netfinity?、Tivoli?、Informix和Informix?動(dòng)態(tài)ServerTM是國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司在美國(guó)或其他公司的商標(biāo)。ORACLE?是ORACLE公司的注冊(cè)商標(biāo)。UNIX?是UNIXINTERNATIONALCO.,LIMTED的注冊(cè)商標(biāo)、OSF/1?和Motif?是OpenGroup的注冊(cè)商標(biāo)。Citrix?、Citrix徽標(biāo)、ICA、ProgramNeighborhood?、MetaFrame?、WinFrame?、VideoFrame?、MultiWin?以及此處引用的Citrix產(chǎn)品名是CitrixSystems公司的商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo)。HTML是HATEMOGLUTEKSTILGIYIMSANAYIVETICARETA.S.的注冊(cè)商標(biāo)，DHTML、XML和XHTML是W3C?、WorldWideWeb協(xié)會(huì)、計(jì)算機(jī)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室的商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo)，PureXML是國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司的注冊(cè)商標(biāo)。JAVA?是甲骨文美國(guó)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)。JAVASCRIPT?是甲骨文美國(guó)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)，由其技術(shù)開(kāi)發(fā)和實(shí)施商N(yùn)etscape許可使用。Apusic?是深圳市金蝶中間件有限公司的注冊(cè)商標(biāo)。本文檔提到的金蝶?、金蝶KIS?、K/3?、金蝶EAS?、友商網(wǎng)?和其它金蝶產(chǎn)品和服務(wù)以及它們各自的徽標(biāo)是金蝶軟件（中國(guó)）有限公司在中國(guó)和世界其它一些國(guó)家的商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo)。本文檔提到的所有其它產(chǎn)品和服務(wù)名稱是它們各自公司的商標(biāo)。特別聲明沒(méi)有金蝶軟件國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司的特別許可，任何人不演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！K/3Cloud產(chǎn)品部K/3CloudV6.2產(chǎn)品培訓(xùn)

--存貨核算K/3Cloud產(chǎn)品部K/3CloudV6.2產(chǎn)品培訓(xùn)產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析即時(shí)成本期末處理賬務(wù)處理提綱產(chǎn)品框架介紹提綱業(yè)務(wù)場(chǎng)景案例：如上圖，藍(lán)海集團(tuán)是在美國(guó)納斯達(dá)克上市的中國(guó)企業(yè)，總部在上海，擁有昆山、太倉(cāng)、平江三家工廠，每家工廠自產(chǎn)自銷，自負(fù)盈虧。根據(jù)總部財(cái)務(wù)部的規(guī)劃及要求，藍(lán)海集團(tuán)按利潤(rùn)中心考核建立集團(tuán)內(nèi)部管理賬，即昆山工廠作為一個(gè)利潤(rùn)中心獨(dú)立核算、平江工廠與太倉(cāng)工廠作為一個(gè)利潤(rùn)中心獨(dú)立核算；以及按上市法人整體建立符合中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及美國(guó)納斯達(dá)克會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的兩套對(duì)外財(cái)務(wù)賬。

思考：藍(lán)海集團(tuán)進(jìn)行企業(yè)信息化建設(shè)，應(yīng)該怎樣實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)部?jī)商棕?cái)務(wù)賬一套管理賬的需求？藍(lán)海集團(tuán)太倉(cāng)工廠平江工廠昆山工廠業(yè)務(wù)場(chǎng)景案例：藍(lán)海集團(tuán)太倉(cāng)工廠平江工廠昆山工廠利潤(rùn)中心2需求分析需求：藍(lán)海集團(tuán)要求兩類賬：財(cái)務(wù)賬與管理賬。

財(cái)務(wù)賬要求把三家工廠作為一個(gè)整體統(tǒng)一核算，即按法人整體核算，如圖一；管理

賬要求按利潤(rùn)中心獨(dú)立核算，如圖二。

圖一圖二藍(lán)海集團(tuán)昆山工廠太倉(cāng)工廠平江工廠采用中國(guó)準(zhǔn)則及美國(guó)準(zhǔn)則分別核算藍(lán)海集團(tuán)昆山工廠太倉(cāng)工廠平江工廠采用中國(guó)準(zhǔn)則核算利潤(rùn)中心1利潤(rùn)中心2需求分析需求：藍(lán)海集團(tuán)要求兩類賬：財(cái)務(wù)賬與管理賬。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流思考：依據(jù)同一套業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理多套成本賬，每套成本賬的核算方法及核算本位

幣都有可能不同，通過(guò)ERP怎么實(shí)現(xiàn)？從以上分析，要基于同一業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)做三套賬：昆山工廠太倉(cāng)工廠平江工廠財(cái)務(wù)賬-中國(guó)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)賬-美國(guó)準(zhǔn)則管理賬-中國(guó)準(zhǔn)則業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流思考：依據(jù)同一套業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理多套成本賬，每套成本賬系統(tǒng)元素抽象建立抽象元素：業(yè)務(wù)組織、核算組織、核算體系、會(huì)計(jì)政策。

藍(lán)海集團(tuán)昆山工廠太倉(cāng)工廠平江工廠核算組織（法人）核算組織1（利潤(rùn)中心1）核算組織2（利潤(rùn)中心2）藍(lán)海集團(tuán)昆山工廠太倉(cāng)工廠平江工廠業(yè)務(wù)組織1業(yè)務(wù)組織2業(yè)務(wù)組織3業(yè)務(wù)組織1業(yè)務(wù)組織2業(yè)務(wù)組織3會(huì)計(jì)政策（美國(guó)準(zhǔn)則）會(huì)計(jì)政策（中國(guó)準(zhǔn)則）企業(yè)財(cái)務(wù)核算制度法人核算體系管理核算體系系統(tǒng)元素抽象建立抽象元素：業(yè)務(wù)組織、核算組織、核算體系、會(huì)計(jì)元素概念及關(guān)系核算組織即會(huì)計(jì)主體，是指依據(jù)法人或利潤(rùn)中心的基本屬性劃分業(yè)務(wù)組織的核算范圍（可以理解為業(yè)務(wù)組織的上級(jí)組，是虛擬的財(cái)務(wù)組織）；會(huì)計(jì)核算體系簡(jiǎn)稱核算體系，是基于企業(yè)業(yè)務(wù)組織架構(gòu)劃分業(yè)務(wù)組織核算范圍的財(cái)務(wù)核算體系；會(huì)計(jì)政策依據(jù)國(guó)家（地區(qū)）會(huì)計(jì)準(zhǔn)則建立的企業(yè)財(cái)務(wù)核算制度，如資產(chǎn)折舊方法、折舊年限的選擇，存貨成本核算方法、核算維度的設(shè)置等等。元素概念及關(guān)系核算組織成本核算主體構(gòu)建根據(jù)以上分析，構(gòu)建案例的三套成本賬。如下圖：總結(jié)：核算體系、核算組織、會(huì)計(jì)政策決定成本核算總維度，實(shí)現(xiàn)成本流與物流的分離；核算體系對(duì)業(yè)務(wù)組織劃分口徑的不同與不同會(huì)計(jì)政策組合應(yīng)用可以實(shí)現(xiàn)多套成本核算方案，能滿足企業(yè)財(cái)務(wù)管理的不同需求！成本核算主體構(gòu)建根據(jù)以上分析，構(gòu)建案例的三套成本賬。如下圖：成本管理與總賬的集成核算體系核算組織會(huì)計(jì)政策1主賬簿副賬簿1副賬簿n會(huì)計(jì)政策2副賬簿1副賬簿2副賬簿n核算體系、核算組織、會(huì)計(jì)政策與賬簿之間的關(guān)系成本管理與總賬的集成核算體系核算組織會(huì)計(jì)政策1主賬簿副賬簿1成本管理與總賬的集成本管理通過(guò)智能會(huì)計(jì)平臺(tái)將各“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”維度下的成本數(shù)據(jù)傳遞到對(duì)應(yīng)需記賬的賬簿進(jìn)行賬務(wù)處理。成本管理核算體系核算組織會(huì)計(jì)政策副賬簿1副賬簿n主賬簿智能會(huì)計(jì)平臺(tái)成本管理與總賬的集成本管理通過(guò)智能會(huì)計(jì)平臺(tái)將各“核算體系+核產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析即時(shí)成本期末處理賬務(wù)處理提綱產(chǎn)品框架介紹提綱存貨核算系統(tǒng)應(yīng)用框架存貨核算系統(tǒng)應(yīng)用框架應(yīng)用價(jià)值存貨核算應(yīng)用價(jià)值如下：既支持多工廠多組織成本核算，也支持單體組織成本核算；支持多核算體系多會(huì)計(jì)政策成本核算；支持多幣別多會(huì)計(jì)日歷成本核算；支持將存貨劃分不同核算范圍采用不同計(jì)價(jià)方法進(jìn)行成本核算；支持存貨成本按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)核算；支持物料維度級(jí)的個(gè)別計(jì)價(jià)方法核算，如批號(hào)、BOM編號(hào)、倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位、輔助屬性等；支持庫(kù)存單據(jù)生成憑證場(chǎng)景的成本核算（支持即時(shí)核算即時(shí)賬務(wù)的功能擴(kuò)展）；支持組織間交易業(yè)務(wù)的成本核算；支持贈(zèng)品、不良品、廢品零成本核算；支持生產(chǎn)作業(yè)不良退料的殘值計(jì)算；支持物料計(jì)價(jià)方法的變更；支持物料核算維度的變更，如批號(hào)、BOM編號(hào)、輔助屬性等由影響成本變更為不影響。應(yīng)用價(jià)值存貨核算應(yīng)用價(jià)值如下：產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析即時(shí)成本期末處理賬務(wù)處理提綱產(chǎn)品框架介紹提綱系統(tǒng)整體應(yīng)用流程系統(tǒng)整體應(yīng)用流程產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱產(chǎn)品框架介紹提綱核算范圍功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值核算范圍劃分依據(jù)有貨主、庫(kù)存組織、倉(cāng)庫(kù)、貨主+庫(kù)存組織及貨主+倉(cāng)庫(kù)；支持按核算范圍設(shè)置計(jì)價(jià)方法，如加權(quán)平均法、移動(dòng)平均法及先進(jìn)先出法。考慮跨組織業(yè)務(wù)，不考慮具體儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)，按貨主劃分成本核算范圍；不考慮跨組織業(yè)務(wù)，單按庫(kù)存組織或倉(cāng)庫(kù)劃分成本范圍核算；考慮跨組織業(yè)務(wù)，并按貨主及存儲(chǔ)地址劃分成本核算范圍。注意：若存在跨組織采購(gòu)、跨組織領(lǐng)料、跨組織銷售及跨組織調(diào)撥等業(yè)務(wù)時(shí)，劃分依據(jù)務(wù)必選擇貨主+倉(cāng)庫(kù)或貨主+庫(kù)存組織。若要求做到零成本出入庫(kù)管理劃分依據(jù)務(wù)必選擇貨主+倉(cāng)庫(kù)。核算范圍作為一個(gè)大的核算維度，當(dāng)只建立一個(gè)核算范圍時(shí)為總倉(cāng)核算即一個(gè)核算范圍編碼下包含所有的貨主+倉(cāng)庫(kù)，當(dāng)建立多個(gè)核算范圍即每個(gè)核算范圍編碼下只有一個(gè)貨主+倉(cāng)庫(kù)時(shí)為倉(cāng)庫(kù)間的分倉(cāng)核算；核算范圍功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值核算范圍劃分依據(jù)有貨主、庫(kù)存組織、倉(cāng)物料計(jì)價(jià)方法功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值支持按單個(gè)物料、存貨類別及物料屬性設(shè)置計(jì)價(jià)方法；支持靈活的個(gè)別計(jì)價(jià)法應(yīng)用；支持加權(quán)平均法、移動(dòng)平均法及先進(jìn)先出法。對(duì)關(guān)鍵物料設(shè)置不同于所屬核算范圍的計(jì)價(jià)方法，如某個(gè)倉(cāng)庫(kù)整體按加權(quán)平均法核算，但對(duì)其中的某些物料或某類物料再單獨(dú)設(shè)置移動(dòng)平均法核算注意：批量變更物料維度時(shí)，務(wù)必在創(chuàng)建組織批量反審核物料，變更后再批量審核，批量審核前不能核算。物料計(jì)價(jià)方法功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值支持按單個(gè)物料、存貨類別及物料屬費(fèi)用項(xiàng)目功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值作為公共資料用于財(cái)務(wù)各領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)費(fèi)用明細(xì)；作為成本分項(xiàng)核算的成本結(jié)構(gòu)構(gòu)成元素支持自定義費(fèi)用項(xiàng)目。支持批量審核，但是默認(rèn)的費(fèi)用項(xiàng)目不能參與批量審核用于統(tǒng)計(jì)費(fèi)用的費(fèi)用要素成本核算按經(jīng)濟(jì)用途或成本動(dòng)因歸集成本，按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)核算。費(fèi)用項(xiàng)目即費(fèi)用要素，也是物料成本的構(gòu)成要素，存貨成本類型決定著存貨成本的基本結(jié)構(gòu)，不能隨意禁用或者變更。依據(jù)管理的精細(xì)化程度設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目，一經(jīng)使用不允許刪除。支持批量審核，但是默認(rèn)的費(fèi)用項(xiàng)目不能參與批量審核費(fèi)用項(xiàng)目功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值作為公共資料用于財(cái)務(wù)各領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)費(fèi)用明退料殘值率設(shè)置功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值支持對(duì)退料單據(jù)上的部分物料單獨(dú)設(shè)置殘值率；存貨核算時(shí)殘值率優(yōu)先取物料明細(xì)殘值率。生產(chǎn)過(guò)程因人為因素、機(jī)器設(shè)備等原因?qū)е虏牧蠐p壞或報(bào)廢，退回倉(cāng)庫(kù)時(shí)需對(duì)其殘值進(jìn)行評(píng)估計(jì)量，成本核算時(shí)會(huì)根據(jù)出庫(kù)價(jià)*殘值率計(jì)算其退回倉(cāng)庫(kù)的價(jià)值。支持對(duì)退料單據(jù)進(jìn)行退料殘值設(shè)置；支持廢品和不良品，兩種庫(kù)存狀態(tài)；優(yōu)先獲取物料的殘值率，退料單物料成本=物料出庫(kù)成本*殘值率。退料殘值率設(shè)置功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值支持對(duì)退料單據(jù)上的部分物料單獨(dú)成本政策功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值按會(huì)計(jì)政策設(shè)置存貨成本核算按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)核算；按會(huì)計(jì)政策設(shè)置成本是否按含稅計(jì)算（僅企業(yè)內(nèi)部管理可應(yīng)用此功能）；按會(huì)計(jì)政策選擇核算體系啟用即時(shí)成本。生產(chǎn)過(guò)程因人為因素、機(jī)器設(shè)備等原因?qū)е虏牧蠐p壞或報(bào)廢，退回倉(cāng)庫(kù)時(shí)需對(duì)其殘值進(jìn)行評(píng)估計(jì)量，成本核算時(shí)會(huì)根據(jù)出庫(kù)價(jià)*殘值率計(jì)算其退回倉(cāng)庫(kù)的價(jià)值。支持存貨核算按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)核算及結(jié)轉(zhuǎn)；支持存貨核算按含稅金額進(jìn)行核算【僅企業(yè)內(nèi)部管理可應(yīng)用此功能】；建議在默認(rèn)會(huì)計(jì)政策，默認(rèn)核算體系啟用即時(shí)成本。勾選此參數(shù)，存貨核算對(duì)物料成本按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)核算及結(jié)轉(zhuǎn)勾選此參數(shù)，存貨核算按含稅金額進(jìn)行核算（僅企業(yè)內(nèi)部管理可應(yīng)用此功能）新特性，勾上即表示在選擇的核算體系和會(huì)計(jì)政策下記用即時(shí)成本成本政策功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值按會(huì)計(jì)政策設(shè)置存貨成本核算按費(fèi)用項(xiàng)目產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析即時(shí)成本期末處理賬務(wù)處理提綱產(chǎn)品框架介紹提綱成本管理系統(tǒng)參數(shù)功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值按核算組織設(shè)置保存參數(shù)。詳細(xì)參數(shù)解析請(qǐng)參考帖子：/forum.php?mod=viewthread&tid=950946每個(gè)獨(dú)立核算的組織采用不同的核算系統(tǒng)參數(shù)。后臺(tái)參數(shù)【單據(jù)零成本時(shí)允許期末結(jié)賬】，主要處理企業(yè)的一些特殊場(chǎng)景，如受托加工客供料、配套件處理；成本管理系統(tǒng)參數(shù)功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值按核算組織設(shè)置保存參數(shù)。每個(gè)產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱產(chǎn)品框架介紹提綱啟用存貨核算系統(tǒng)功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”總核算維度啟用存核算系統(tǒng)，確定啟用會(huì)計(jì)期間。前提：1.啟用庫(kù)存組織；2.設(shè)置核算范圍。啟用存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行成本核算。說(shuō)明：?jiǎn)⒂么尕浐怂阆到y(tǒng)前設(shè)置核算范圍的目的是：通過(guò)核算范圍覆蓋的庫(kù)存組織，確定初始核算數(shù)據(jù)的取數(shù)范圍。庫(kù)存組織的啟用時(shí)間決定初始核算數(shù)據(jù)的取數(shù)來(lái)源：庫(kù)存組織的啟用時(shí)間在存貨核算啟用期間內(nèi)，初始核算數(shù)據(jù)取初始庫(kù)存列表中的數(shù)據(jù)；庫(kù)存組織的啟用時(shí)間在存貨核算啟用期間之前，則初始核算數(shù)據(jù)取庫(kù)存余額表中的數(shù)據(jù)。核算體系、核算組織、會(huì)計(jì)政策之間的匹配關(guān)系由會(huì)計(jì)政策基礎(chǔ)資料中指定的組織確定。啟用存貨核算系統(tǒng)功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)外部引入步驟：1.獲取庫(kù)存期初數(shù)據(jù)；2.按引入模板引出數(shù)據(jù)；3.外部引入；在供應(yīng)鏈初始庫(kù)存列表維護(hù)好單價(jià)，獲取庫(kù)存期初數(shù)據(jù)時(shí)可同時(shí)獲取到數(shù)量和金額；更新期初數(shù)量：當(dāng)庫(kù)存數(shù)據(jù)有變化時(shí)，可以重新獲取數(shù)據(jù)，以便庫(kù)存組織與存貨核算系統(tǒng)數(shù)量一致；對(duì)數(shù)：是指期初核算數(shù)據(jù)維護(hù)后，核對(duì)與庫(kù)存同時(shí)點(diǎn)的結(jié)存數(shù)量是否一致，若不一致，則需要“更新期初數(shù)量”反寫庫(kù)存：在“默認(rèn)核算體系+核算組織+默認(rèn)會(huì)計(jì)政策”維度下將初始庫(kù)存成本反寫初始庫(kù)存列表；若初始庫(kù)存數(shù)量較大建議分庫(kù)存組織、倉(cāng)庫(kù)分別獲取。初始核算數(shù)據(jù)錄入功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”自動(dòng)獲取初始庫(kù)存數(shù)量，維護(hù)期初成本；支持批量引入期初成本；啟用存貨核算系統(tǒng)時(shí)存在期初庫(kù)存余額，以確保系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)據(jù)的連貫性。外部引入步驟：1.獲取庫(kù)存期初數(shù)據(jù)；2.按引入模板引出數(shù)據(jù)；初始化功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”總核算維度結(jié)束系統(tǒng)初始化，前提:1.已啟用存貨核算系統(tǒng)；2.核算范圍已覆蓋完全；3.所覆蓋的庫(kù)存組織已結(jié)束

初始化；4.初始核算數(shù)據(jù)與庫(kù)存組織

數(shù)量對(duì)賬平衡。穩(wěn)定存貨核算系統(tǒng)正常使用的前置條件及數(shù)據(jù)結(jié)束初始化后才可以進(jìn)行出庫(kù)核算；若提示數(shù)量不一致需要重新獲取庫(kù)存期初數(shù)據(jù)。初始化功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”總核產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析即時(shí)成本期末處理賬務(wù)處理提綱產(chǎn)品框架介紹提綱采購(gòu)入庫(kù)核算-自動(dòng)鉤稽核算功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值前提：必須滿足入庫(kù)單（退料單）下推標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)付單；勾選系統(tǒng)參數(shù)“采購(gòu)應(yīng)付單審核時(shí)自動(dòng)進(jìn)行入庫(kù)成本核算”。普通采購(gòu)，根據(jù)應(yīng)付供應(yīng)商的貨款確定物料采購(gòu)的成本；委外采購(gòu)，根據(jù)應(yīng)付加工廠商的加工費(fèi)用確定委外采購(gòu)物料的加工成本。入庫(kù)單下推應(yīng)付單審核時(shí)會(huì)創(chuàng)建勾稽日志，基于這個(gè)勾稽關(guān)系，將應(yīng)付單的金額計(jì)入對(duì)應(yīng)入庫(kù)單成本中。采購(gòu)入庫(kù)核算-自動(dòng)鉤稽核算功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值前提：必須滿足入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)核算-采購(gòu)費(fèi)用分配功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值選擇可計(jì)入成本的費(fèi)用應(yīng)付單與采購(gòu)入庫(kù)單（退料單）進(jìn)行匹配，然后將費(fèi)用分配計(jì)入存貨成本；支持費(fèi)用應(yīng)付單有指定入庫(kù)單時(shí)的自動(dòng)分配。按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，將物料采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入存貨成本，如關(guān)稅、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。庫(kù)存單據(jù)默認(rèn)加載1000條，后臺(tái)新增參數(shù)【庫(kù)存單據(jù)加載條數(shù)】支持大批量采購(gòu)費(fèi)用分配；庫(kù)存單據(jù)必須下推應(yīng)付單且已審核才能參與分配采購(gòu)入庫(kù)核算-采購(gòu)費(fèi)用分配功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值選擇可計(jì)入成本的費(fèi)采購(gòu)入庫(kù)核算功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值沒(méi)有勾選參數(shù)“采購(gòu)應(yīng)付單審核時(shí)自動(dòng)進(jìn)行入庫(kù)成本核算”時(shí)，補(bǔ)充入庫(kù)成本核算。核算多核算體系多會(huì)計(jì)政策下的入庫(kù)成本。自動(dòng)鉤稽核算及采購(gòu)費(fèi)用分配僅完成了“默認(rèn)核算體系+核算組織+默認(rèn)會(huì)計(jì)政策”維度下的入庫(kù)成本核算，當(dāng)存在多維度時(shí)，需根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單與應(yīng)付單的鉤稽關(guān)系補(bǔ)充入庫(kù)成本核算采購(gòu)入庫(kù)核算功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值沒(méi)有勾選參數(shù)“采購(gòu)應(yīng)付單審核時(shí)自入庫(kù)成本維護(hù)功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值按單據(jù)類型進(jìn)行成本暫估；支持多個(gè)成本價(jià)來(lái)源，支持從組織間結(jié)算價(jià)目表獲取成本；支持多核算體系，多會(huì)計(jì)政策間引入成本價(jià)；支持批量外部引入。對(duì)入庫(kù)序列不確定成本的庫(kù)存單據(jù)進(jìn)行成本估價(jià)備注：若沒(méi)購(gòu)買產(chǎn)品成本核算模塊，則在此需手工維護(hù)生產(chǎn)入庫(kù)成本。已下推應(yīng)付單的入庫(kù)單和核算組織內(nèi)調(diào)撥不在暫估范疇；核算組織間的分布式調(diào)撥入庫(kù)單（普通）及調(diào)撥出庫(kù)單（退貨）屬于入庫(kù)序列，取結(jié)算清單上的結(jié)算價(jià)格做為入庫(kù)成本；入庫(kù)成本維護(hù)后務(wù)必進(jìn)行出庫(kù)核算，在核算單據(jù)查詢中查看核算結(jié)果。入庫(kù)成本維護(hù)功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值按單據(jù)類型進(jìn)行成本暫估；對(duì)入庫(kù)序零成本批量維護(hù)功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值批量更新零成本單據(jù)：按物料批量更新所有入庫(kù)序列的零成本單據(jù)的成本；批量修改暫估單據(jù)：按入庫(kù)單據(jù)類型對(duì)已暫估成本批量修改；獲取零成本物料：點(diǎn)擊獲取入庫(kù)序列零成本物料。入庫(kù)成本維護(hù)是按單據(jù)明細(xì)維護(hù)成本，效率較低，通過(guò)零成本批量維護(hù)按物料維護(hù)成本，同步批量更新單據(jù)成本僅對(duì)入庫(kù)序列暫估成本進(jìn)行維護(hù)；核算參數(shù)【零成本單據(jù)自動(dòng)取價(jià)】規(guī)則增加【零成本批量維護(hù)】和【組織間結(jié)算價(jià)目表】。零成本批量維護(hù)功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值批量更新零成本單據(jù)：按物料批量委外入庫(kù)核算功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值委外加工的產(chǎn)品成本有兩部分組成：消耗委外發(fā)出物料的材料成本及支付給加工廠商的加工費(fèi)用。加工費(fèi)由委外入庫(kù)單下推應(yīng)付單自動(dòng)核算；材料成本【成本計(jì)算】反寫；支持加工費(fèi)暫估；支持批量引入。按模板引出數(shù)據(jù)：支持批量引出引入；按單據(jù)體引出：支持按列表引出數(shù)據(jù)方便對(duì)材料成本與加工費(fèi)進(jìn)行分析；成本維護(hù)：未啟用產(chǎn)品成本核算時(shí)，可以批量對(duì)零成本材料成本進(jìn)行維護(hù)；未啟用產(chǎn)品成本核算時(shí)，材料成本需要在系統(tǒng)外手工計(jì)算；工序委外加工費(fèi)不在此核算。委外入庫(kù)核算功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值委外加工的產(chǎn)品成本有兩部分組成：出庫(kù)成本核算功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值根據(jù)入庫(kù)成本按照核算范圍及物料計(jì)價(jià)方法核算出庫(kù)單據(jù)（如領(lǐng)料單、銷售出庫(kù)單）的出庫(kù)成本。出庫(kù)成本核算前合法檢查；按核算參數(shù)進(jìn)行出庫(kù)成本核算；詳細(xì)參數(shù)解析參考帖子：/forum.php?mod=viewthread&tid=950946集成所有存貨核算前必做事項(xiàng)向?qū)?，如已完成可省略；支持按部分核算范圍和部分物料進(jìn)行核算，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析前時(shí)務(wù)必勾所以核算范圍和所有物料進(jìn)行出庫(kù)核算；出庫(kù)核算短暫動(dòng)進(jìn)行期末余額差異調(diào)整：支持加權(quán)平均法下的尾差調(diào)整；每次成本核算完畢后，務(wù)必打開(kāi)合法性檢查報(bào)告，檢查是否存在錯(cuò)誤或不通過(guò)的狀態(tài)，這兩種狀態(tài)都會(huì)影響成本結(jié)果，尤其是存在不通過(guò)狀態(tài)時(shí)，系統(tǒng)直接終止計(jì)算。每次成本核算完畢后，務(wù)必打開(kāi)合法性檢查報(bào)告，檢查是否存在錯(cuò)誤或不通過(guò)的狀態(tài)，這兩種狀態(tài)都會(huì)影響成本結(jié)果，尤其是存在不通過(guò)狀態(tài)時(shí)，系統(tǒng)直接終止計(jì)算。也可以在運(yùn)行核算前，在“選擇范圍界面”勾選出庫(kù)成本核算功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值根據(jù)入庫(kù)成本按照核算范圍及物料計(jì)其他存貨核算功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值特殊業(yè)務(wù)的成本核算，如庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)換、形態(tài)轉(zhuǎn)換、批號(hào)調(diào)整及組裝拆卸等業(yè)務(wù)出庫(kù)成本核算前合法檢查；由出庫(kù)成本核算時(shí)自動(dòng)處理；支持手工調(diào)整成本；組裝拆卸費(fèi)在各“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”維度下都相同，只是因核算幣別不同而進(jìn)行了換算。當(dāng)出庫(kù)成本核算后，其他存貨核算存在未核算到成本的情況，請(qǐng)勾選【出庫(kù)成本核算不更新已修改成本的核算單據(jù)成本】再重算一次。此種情況一般為復(fù)雜業(yè)務(wù)導(dǎo)致，后續(xù)版本將繼續(xù)優(yōu)化。其他存貨核算功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值特殊業(yè)務(wù)的成本核算，如庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)定時(shí)核算功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值在系統(tǒng)閑時(shí)進(jìn)行核算，避免因核算耗費(fèi)大量系統(tǒng)資源，對(duì)業(yè)務(wù)操作產(chǎn)生不必要的影響；創(chuàng)建定時(shí)核算計(jì)劃，周期定時(shí)出庫(kù)核算；新增定時(shí)出庫(kù)成本核算；選擇核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策，每個(gè)核算組織創(chuàng)建一個(gè)定時(shí)核算；核算后請(qǐng)打開(kāi)合法性檢查報(bào)告，查看是否有異常情況。定時(shí)核算功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值在系統(tǒng)閑時(shí)進(jìn)行核算，避免因核算耗費(fèi)大產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析即時(shí)成本期末處理賬務(wù)處理提綱產(chǎn)品框架介紹提綱成本調(diào)整功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值入庫(kù)成本與發(fā)票有差額；異常余額調(diào)整；對(duì)以前期成本進(jìn)行調(diào)整；當(dāng)期單據(jù)生成憑證，對(duì)出庫(kù)核算產(chǎn)生的差異自動(dòng)調(diào)整；對(duì)期末余額的直接調(diào)整支持系統(tǒng)自動(dòng)生成及新增處理。支持期末余額的直接調(diào)整無(wú)需重新核算期末余額調(diào)整：只調(diào)整物料的期末結(jié)存，保存后可直接結(jié)賬，重新核算會(huì)自動(dòng)刪除；出單自動(dòng)生成的成本調(diào)整單只要重新核算會(huì)被刪除，并重新生成；已生成憑證重新核算前會(huì)必須刪除；采購(gòu)入庫(kù)調(diào)整單是由采購(gòu)入庫(kù)核算產(chǎn)生，即入庫(kù)成本與發(fā)票金額存在差額時(shí)，采購(gòu)入庫(kù)核算時(shí)會(huì)根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)“應(yīng)付單與發(fā)票核算產(chǎn)生的差異計(jì)入存貨成本”產(chǎn)生采購(gòu)入庫(kù)調(diào)整單；生產(chǎn)出庫(kù)調(diào)整、委外出庫(kù)調(diào)整、銷售出庫(kù)調(diào)整、其他出庫(kù)調(diào)整、可以手工新增并支持指定來(lái)源單據(jù)；異常余額調(diào)整由異常余額匯總表出單生成，此類單不允許手工做單。

（/forum.php?mod=viewthread&tid=1115021)成本調(diào)整功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值入庫(kù)成本與發(fā)票有差額；支持系統(tǒng)自動(dòng)生產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析即時(shí)成本期末處理賬務(wù)處理提綱產(chǎn)品框架介紹提綱核算單據(jù)查詢功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”查詢所有核算單據(jù)的成本；對(duì)部分單據(jù)成本進(jìn)行修訂查詢核算單據(jù)的成本；對(duì)核算單據(jù)成本進(jìn)行修改；支持按訂單查詢成本，如按生產(chǎn)訂單查詢對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)領(lǐng)料及生產(chǎn)入庫(kù)的成本。異常單據(jù)查看：統(tǒng)計(jì)單價(jià)小于等于0的數(shù)據(jù)；按貨主類型及單據(jù)類型匯總：對(duì)核算單據(jù)歸類匯總；成本維護(hù)：查看單據(jù)成本組成情況，修改單據(jù)成本；修改單據(jù)成本后務(wù)必重新進(jìn)行出庫(kù)核算，否則將導(dǎo)致成本數(shù)據(jù)異常；核算單據(jù)查詢條件頁(yè)簽支持多種維度查詢；核算單據(jù)查詢功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策存貨核算匯總報(bào)告功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值查詢存貨出庫(kù)成本計(jì)算成功與否，如果不成功，告知用戶可能原因，以便準(zhǔn)確算出成本及期末結(jié)賬。查詢核算單據(jù)的成本；查詢物料出庫(kù)成本核算狀況；聯(lián)查錯(cuò)誤日志；聯(lián)查核算明細(xì)報(bào)告。只顯示核算異常及失敗存貨：僅顯示出庫(kù)成本核算不成功的物料；明細(xì)報(bào)告查詢：聯(lián)查物料的成本計(jì)算過(guò)程，出庫(kù)核算勾選【寫成本計(jì)算過(guò)程】才可以聯(lián)查到明細(xì)報(bào)告；錯(cuò)誤日志查詢：聯(lián)查錯(cuò)誤日志；存貨核算匯總報(bào)告功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值查詢存貨出庫(kù)成本計(jì)算成功與否存貨核算明細(xì)報(bào)告功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值了解成本計(jì)算的來(lái)龍去脈查詢物料成本計(jì)算的詳細(xì)過(guò)程出庫(kù)核算勾選【寫成本計(jì)算過(guò)程】時(shí)，查看存貨核算明細(xì)報(bào)告才有數(shù)據(jù)。存貨核算明細(xì)報(bào)告功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值了解成本計(jì)算的來(lái)龍去脈查詢物存貨收發(fā)存匯總表支持分組匯總；過(guò)濾界面選擇庫(kù)存維度時(shí)，條件頁(yè)簽支持按批號(hào)查詢；業(yè)務(wù)價(jià)值了解單個(gè)或連續(xù)幾個(gè)會(huì)計(jì)期間的存貨收發(fā)存匯總數(shù)據(jù)支持按期間查詢物料庫(kù)存維度的收入、發(fā)出、結(jié)存的匯總數(shù)據(jù)及聯(lián)查明細(xì)數(shù)據(jù)；支持按費(fèi)用項(xiàng)目查詢（存貨核算支持按費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)核算時(shí)）。功能介紹存貨收發(fā)存匯總表支持分組匯總；業(yè)務(wù)價(jià)值了解單個(gè)或連續(xù)幾個(gè)會(huì)計(jì)存貨收發(fā)存明細(xì)表業(yè)務(wù)價(jià)值可以從庫(kù)存管理維度及財(cái)務(wù)核算維度查詢單個(gè)或連續(xù)幾個(gè)會(huì)計(jì)期間的存貨收發(fā)存的明細(xì)數(shù)據(jù)按期間展示物料收發(fā)存的明細(xì)數(shù)據(jù)；根據(jù)明細(xì)聯(lián)查庫(kù)存單據(jù)；按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)展示收發(fā)存明細(xì)數(shù)據(jù)（存貨核算支持按費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)核算）按庫(kù)存維度顯示：指按庫(kù)存、倉(cāng)位、批號(hào)等明細(xì)顯示，比核算維度更細(xì)；按核算維度顯示：指按核算范圍、貨主以及勾選影響成本的物料維度；后一：存在多個(gè)維度時(shí)查看下一頁(yè)數(shù)據(jù)；前一：存在多個(gè)維度時(shí)查看前一頁(yè)數(shù)據(jù)；過(guò)濾界面顯示維度選擇庫(kù)存維度顯示時(shí)，條件頁(yè)簽支持按批號(hào)查詢；功能介紹存貨收發(fā)存明細(xì)表業(yè)務(wù)價(jià)值可以從庫(kù)存管理維度及財(cái)務(wù)核算維度查詢異常余額匯總表業(yè)務(wù)價(jià)值存貨成本核算過(guò)程因系統(tǒng)或人為等因素導(dǎo)致期末余額中存在無(wú)數(shù)量有金額，有數(shù)量、無(wú)金額及費(fèi)用項(xiàng)目金額小于0等異常情況。查詢異常數(shù)據(jù)；對(duì)異常數(shù)據(jù)出單進(jìn)行成本調(diào)整；支持按庫(kù)存維度+費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)出單更多關(guān)于異常余額的可以瀏覽/forum.php?mod=viewthread&tid=1115021顯示有數(shù)量無(wú)金額的記錄：出單后成本調(diào)整單無(wú)金額，需手工維護(hù)；顯示無(wú)數(shù)量有金額的記錄：出單后成本調(diào)整單自動(dòng)審核；只顯示匯總行：勾選此參數(shù)不能出單；功能介紹異常余額匯總表業(yè)務(wù)價(jià)值存貨成本核算過(guò)程因系統(tǒng)或人為等因素導(dǎo)致產(chǎn)品維度利潤(rùn)分析表業(yè)務(wù)價(jià)值統(tǒng)計(jì)及分析產(chǎn)品銷售毛利及凈利情況支持從產(chǎn)品、客戶、銷售員、銷售部門角度統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)品利潤(rùn)情況；支持跨期統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品銷售利潤(rùn)并進(jìn)行分析支持分組匯總支持內(nèi)外部客戶分別查詢；數(shù)據(jù)來(lái)源于銷售出庫(kù)單和應(yīng)收單，單據(jù)上信息一致才會(huì)合并顯示在一行，如銷售員；功能介紹產(chǎn)品維度利潤(rùn)分析表業(yè)務(wù)價(jià)值統(tǒng)計(jì)及分析產(chǎn)品銷售毛利及凈利情況支核算單據(jù)成本對(duì)比分析表業(yè)務(wù)價(jià)值存在多核算體系多會(huì)計(jì)政策時(shí)，對(duì)同一業(yè)務(wù)單據(jù)比對(duì)其在不同核算體系不同會(huì)計(jì)政策下的成本差異按期間選擇兩個(gè)不同的“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比。對(duì)比前提：這兩個(gè)對(duì)比核算組織包含相同的業(yè)務(wù)組織。支持按單據(jù)編號(hào)進(jìn)行對(duì)比支持按單據(jù)類型進(jìn)行對(duì)比；功能介紹核算單據(jù)成本對(duì)比分析表業(yè)務(wù)價(jià)值存在多核算體系多會(huì)計(jì)政策時(shí)，對(duì)雜項(xiàng)出入庫(kù)明細(xì)表業(yè)務(wù)價(jià)值從財(cái)務(wù)角度統(tǒng)計(jì)及分析其他出庫(kù)單、其他入庫(kù)單的數(shù)據(jù)支持按期間或日期范圍進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢支持分組匯總查詢功能介紹分組匯總結(jié)合選項(xiàng)-公共參數(shù)-僅顯示匯總行數(shù)據(jù)，可顯示匯總數(shù)據(jù)支持顯示費(fèi)用明細(xì)雜項(xiàng)出入庫(kù)明細(xì)表業(yè)務(wù)價(jià)值從財(cái)務(wù)角度統(tǒng)計(jì)及分析其他出庫(kù)單、其他入庫(kù)鉤稽匯總表業(yè)務(wù)價(jià)值從財(cái)務(wù)角度核對(duì)總賬與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)付暫估數(shù)據(jù)查詢?nèi)霂?kù)單與應(yīng)付單鉤稽匯總情況；支持期初采購(gòu)入庫(kù)單、期初采購(gòu)?fù)肆蠁?；功能介紹當(dāng)采購(gòu)入庫(kù)單做暫估，應(yīng)付單沖暫估時(shí)，可以用期初未鉤稽金額和總賬的應(yīng)付暫估期初余額進(jìn)行核對(duì)；支持分組匯總；入庫(kù)鉤稽匯總表業(yè)務(wù)價(jià)值從財(cái)務(wù)角度核對(duì)總賬與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)付暫估入庫(kù)鉤稽明細(xì)表業(yè)務(wù)價(jià)值鉤稽日志按報(bào)表進(jìn)行匯總顯示，方便查看入庫(kù)單成本構(gòu)成情況；完善應(yīng)付暫賬處理方式；查詢?nèi)霂?kù)單與應(yīng)付鉤稽明細(xì)情況；支持分組匯總查詢不使用發(fā)票的情況下支持應(yīng)付暫估月初一次沖回；功能介紹生成入庫(kù)暫估表：月底未鉤稽金額生成入庫(kù)暫估表，依據(jù)入庫(kù)暫估表生成暫估憑證，下月初一次性沖回；應(yīng)付關(guān)閉出單：解決了應(yīng)付已關(guān)閉，但是仍然顯示未勾稽完成的狀況若應(yīng)付單下推發(fā)票會(huì)產(chǎn)生入庫(kù)成本調(diào)整單，導(dǎo)致出現(xiàn)未鉤稽數(shù)量等于0，未鉤稽金額為負(fù)數(shù)，屬于正常情況；入庫(kù)鉤稽明細(xì)表業(yè)務(wù)價(jià)值鉤稽日志按報(bào)表進(jìn)行匯總顯示，方便查看入生產(chǎn)發(fā)料明細(xì)表業(yè)務(wù)價(jià)值統(tǒng)計(jì)及分析生產(chǎn)發(fā)料數(shù)據(jù)支持按期間或日期范圍進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢支持分組匯總查詢支持簡(jiǎn)單生產(chǎn)領(lǐng)料、普通生產(chǎn)領(lǐng)料、生產(chǎn)線生產(chǎn)領(lǐng)料功能介紹支持按日期查詢或者按期間查詢；支持分組匯總，勾選選項(xiàng)中的參數(shù)【只顯示匯總行】；支持顯示費(fèi)用明細(xì)生產(chǎn)發(fā)料明細(xì)表業(yè)務(wù)價(jià)值統(tǒng)計(jì)及分析生產(chǎn)發(fā)料數(shù)據(jù)支持按期間或日期采購(gòu)明細(xì)表業(yè)務(wù)價(jià)值統(tǒng)計(jì)及分析采購(gòu)數(shù)據(jù)支持按期間或日期范圍進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢；支持分組匯總查詢；功能介紹支持按日期查詢或者按期間查詢；支持分組匯總，勾選選項(xiàng)中的參數(shù)【只顯示匯總行】；支持顯示費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)采購(gòu)明細(xì)表業(yè)務(wù)價(jià)值統(tǒng)計(jì)及分析采購(gòu)數(shù)據(jù)支持按期間或日期范圍進(jìn)行銷售明細(xì)表業(yè)務(wù)價(jià)值統(tǒng)計(jì)及分析銷售數(shù)據(jù)支持按期間或日期范圍進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢；支持分組匯總查詢；功能介紹支持按日期查詢或者按期間查詢；支持分組匯總，勾選選項(xiàng)中的參數(shù)【只顯示匯總行】；支顯示費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)。銷售明細(xì)表業(yè)務(wù)價(jià)值統(tǒng)計(jì)及分析銷售數(shù)據(jù)支持按期間或日期范圍進(jìn)行委外發(fā)料明細(xì)表業(yè)務(wù)價(jià)值統(tǒng)計(jì)及分析采購(gòu)數(shù)據(jù)支持按期間或日期范圍進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查