出納的月度工作計劃

第第頁出納的月度工作計劃

出納的月度工作計劃1出納的工作要去做好，除了要遵守好財務(wù)的制度，同時也是需要制定好一個計劃，清晰自己一個月要干些什么事情，有了規(guī)劃才能讓自己更有目標(biāo)去做事情了，十月也是將近，在此我也是就自己出納的工作來制定好個人的計劃。

做好出納核算的日常工作，對于財務(wù)日常的協(xié)作也是要積極的去做好，一些臨時的工作也是要按時的去完成，對于工作要去堅持原那么，不徇私，做好表率，同時我也是在工作里頭不能出差錯，要仔細(xì)的核對清晰，對于有迷惑的地方要打回或者找領(lǐng)導(dǎo)去解決，不能松懈下來，工作里頭也是要有自己的準(zhǔn)那么，要明確規(guī)則，不能由于熟識或者其他的緣由違規(guī)去操作這樣也是不好的，同時對于工作之中的一些突發(fā)狀況也是要有處理的預(yù)案，讓自己能順當(dāng)?shù)陌岩辉鹿ぷ鹘o完成了，出納工作的嚴(yán)謹(jǐn)仔細(xì)是須要的，同時我也是清晰假如犯了錯也是簡單造成很嚴(yán)峻的后果，所以在工作里頭也是要慎之又慎。而且只有日常去做好了自己的工作才能去把閱歷積累，每天結(jié)束之后也是要去回顧工作，盡可能的反思，去看是否有可以優(yōu)化的地方。

除了工作方面，個人的學(xué)習(xí)也是不可或缺的，十月份公司也是組織了我們財務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)溝通的會議，自己也是要去共享一些工作上的閱歷，要去做好預(yù)備，同時在培訓(xùn)之中也是要多……此處隱蔽11421個字……務(wù)于學(xué)校。為全鎮(zhèn)中學(xué)校的進(jìn)展做出更大的貢獻(xiàn)!

出納的月度工作計劃8一、日常工作:

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù);

2、對于職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發(fā)放;

3、實時收回公司各項收入，開出收據(jù)，實時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，

4、9月初實時與銀行對賬，并取銀行對賬單。

5、9月初按時做出資金表。

6、認(rèn)真完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印

7、仔細(xì)做好憑證

8、按時去銀行拿稅單

9、依據(jù)會計提供的依據(jù)，實時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

10、9月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

二、其他工作

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日仔細(xì)核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到實時查詢實時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細(xì)做好未達(dá)賬項調(diào)整表，

2、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上需要有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

3、為協(xié)作公司進(jìn)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

4、依據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全。

5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字精確;

6、妥當(dāng)保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;