kis專(zhuān)業(yè)版v11業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)

Kingdee金蝶，企業(yè)管理專(zhuān)家Kis專(zhuān)業(yè)版V11業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)宿遷豐泰軟件科技有限公司金蝶軟件（中國(guó)）有限公司朱刖刖2020年4月20日訕彳倒里長(zhǎng)式右左瑞崛級(jí)

目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"、業(yè)務(wù)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 4\o"CurrentDocument"系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 4\o"CurrentDocument"系統(tǒng)資料設(shè)置 6科目 6部門(mén) 8職員 9供應(yīng)商 10客戶(hù) 11倉(cāng)庫(kù) 12物料 13\o"CurrentDocument"系統(tǒng)初始化 15\o"CurrentDocument"初始化前單據(jù)處理 16\o"CurrentDocument"啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng) 18\o"CurrentDocument"、采購(gòu)管理 18\o"CurrentDocument"采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 19\o"CurrentDocument"采購(gòu)業(yè)務(wù)單據(jù)錄入 19\o"CurrentDocument"采購(gòu)訂單錄入 19\o"CurrentDocument"外購(gòu)入庫(kù)錄入 20\o"CurrentDocument"采購(gòu)發(fā)票錄入 22采購(gòu)發(fā)票勾稽 23采購(gòu)發(fā)票勾稽 23\o"CurrentDocument"進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算 25\o"CurrentDocument"采購(gòu)業(yè)務(wù)賬務(wù)處理 25\o"CurrentDocument"當(dāng)月到票賬務(wù)處理 25\o"CurrentDocument"當(dāng)月未到票業(yè)務(wù)處理一暫估業(yè)務(wù) 28憑證查詢(xún) 30\o"CurrentDocument"退貨業(yè)務(wù) 32\o"CurrentDocument"退貨業(yè)務(wù)流程 33\o"CurrentDocument"紅字外購(gòu)入庫(kù)單錄入 33\o"CurrentDocument"紅字采購(gòu)發(fā)票錄入 34\o"CurrentDocument"紅字發(fā)票與紅字入庫(kù)單勾稽核算 35\o"CurrentDocument"紅字業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理 36\o"CurrentDocument"、銷(xiāo)售管理 36\o"CurrentDocument"銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程 36\o"CurrentDocument"銷(xiāo)售業(yè)務(wù)單據(jù)錄入 37\o"CurrentDocument"銷(xiāo)售訂單錄入 37\o"CurrentDocument"銷(xiāo)售出庫(kù)單錄入 37\o"CurrentDocument"銷(xiāo)售發(fā)票錄入 38銷(xiāo)售發(fā)票勾稽、核算 38銷(xiāo)售發(fā)票勾稽 38\o"CurrentDocument"銷(xiāo)售出庫(kù)核算 40銷(xiāo)售業(yè)務(wù)賬務(wù)處理 44確認(rèn)收入憑證生成 44\o"CurrentDocument"結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 45憑證查詢(xún) 47銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù) 50銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)流程 50\o"CurrentDocument"紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單錄入 50紅字銷(xiāo)售發(fā)票錄入 52紅字發(fā)票與紅字出庫(kù)單勾稽核算 53紅字業(yè)務(wù)賬務(wù)處理 53四、倉(cāng)存管理 54自制入庫(kù) 54自制入庫(kù)流程 54自制入庫(kù)單錄入 54自制入庫(kù)核算 55自制入庫(kù)憑證處理 55生產(chǎn)領(lǐng)料 56盤(pán)點(diǎn) 56五、存貨核算 60入庫(kù)業(yè)務(wù) 61外購(gòu)入庫(kù)核算 61估價(jià)入庫(kù)核算 61自制入庫(kù)核算 62出庫(kù)業(yè)務(wù) 62＞業(yè)務(wù)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置1.1系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置是指系統(tǒng)使用前需要設(shè)置的一些屬性，倉(cāng)存系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置入口,操作路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】--【系統(tǒng)參數(shù)】單擊系統(tǒng)參數(shù)彈出系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置界面，選擇“業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”和“業(yè)務(wù)參數(shù)”標(biāo)簽分別進(jìn)行設(shè)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)ax系統(tǒng)信息?會(huì)計(jì)期間?財(cái)務(wù)參數(shù)?出納參數(shù)討演塞確募藪；o業(yè)務(wù)參數(shù)I確定?保存修改?關(guān)閉設(shè)置完成后，單擊【保存修改】，并【確定】系統(tǒng)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料是kis專(zhuān)業(yè)版V11系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)，kis專(zhuān)業(yè)版V11系統(tǒng)基礎(chǔ)資料全局共享,主要包括科目、物料、客商、職員、倉(cāng)庫(kù)、部門(mén)以及一些輔助資料?？颇坎僮髀窂剑骸净A(chǔ)設(shè)置】【會(huì)計(jì)科目】，單擊【文件】菜單下的【從模板中引入科目】

操作路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】引入的為標(biāo)準(zhǔn)科目，實(shí)施時(shí)根據(jù)具體情況進(jìn)行明細(xì)及輔助核算項(xiàng)目的設(shè)置碑會(huì)計(jì)科目-新保存退出境械苴項(xiàng)目類(lèi)別科目設(shè)置核算項(xiàng)目代%I名稱(chēng)噌那核篁項(xiàng)目類(lèi)另i|01保存退出境械苴項(xiàng)目類(lèi)別科目設(shè)置核算項(xiàng)目代%I名稱(chēng)噌那核篁項(xiàng)目類(lèi)另i|01度Q3a4CI5郎10期0000000-1雷尸里門(mén)職員物料倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)商預(yù)付喉款現(xiàn)金流量項(xiàng)目刪除核算項(xiàng)目類(lèi)別音B門(mén)同時(shí)也是采部門(mén)可以與會(huì)計(jì)科目相關(guān)聯(lián)作為一個(gè)輔助核算項(xiàng)目進(jìn)行核算以及費(fèi)用歸集,購(gòu)系統(tǒng)、銷(xiāo)售系統(tǒng)、倉(cāng)存系統(tǒng)和存貨核算中各種單據(jù)的組成部分。同時(shí)也是采操作路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】【核算項(xiàng)目1【部門(mén)】部門(mén)屬性：是否參與后面生產(chǎn)計(jì)算進(jìn)行排產(chǎn)安排，成本核算類(lèi)型：設(shè)置承擔(dān)何種費(fèi)用職員可以與會(huì)計(jì)科目想連參與財(cái)務(wù)處理， 是人力資源、工資系統(tǒng)中最重要的最基本的基礎(chǔ)資料，同時(shí)也是采購(gòu)系統(tǒng)、銷(xiāo)售系統(tǒng)、倉(cāng)存系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)中各種單據(jù)的組成部分。操作路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置】【核算項(xiàng)目1操作路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置】【核算項(xiàng)目1r注意使用工資模塊的用戶(hù)，在增加職員時(shí)，職員類(lèi)別，職員部門(mén)和開(kāi)戶(hù)銀行及賬號(hào)必須輸入供應(yīng)商供應(yīng)商是KIS專(zhuān)業(yè)版V11系統(tǒng)一個(gè)重要的基礎(chǔ)資料，跟采購(gòu)系統(tǒng)、倉(cāng)存系統(tǒng)、以及應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)都有緊密的聯(lián)系操作路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】【核算項(xiàng)目1【供應(yīng)商】客戶(hù)客戶(hù)跟供應(yīng)商一樣跟其他模塊有著緊密的聯(lián)系。操作路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】【核算項(xiàng)目1倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)是倉(cāng)存系統(tǒng)重要基礎(chǔ)資料， 主要用于成本核算及產(chǎn)成品、 半成品的存儲(chǔ)于核算， 同時(shí)上生產(chǎn)系統(tǒng)時(shí)參與MR而算。操作路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】【核算項(xiàng)目1操作路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】【核算項(xiàng)目1/注意各級(jí)根據(jù)企業(yè)實(shí)際需要，倉(cāng)庫(kù)可進(jìn)行多級(jí)設(shè)置，增加方法和會(huì)計(jì)科目的增加方法類(lèi)似,各級(jí)次之間也是通過(guò)“.”來(lái)區(qū)分物料要慎重此基要慎重此基礎(chǔ)資料在KIS專(zhuān)業(yè)版V11系統(tǒng)中十分重要。操作路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】【核算項(xiàng)目1這個(gè)標(biāo)簽頁(yè)的資料都是物料的一些基本信息， 保存了使用物料資料的各個(gè)系統(tǒng)都會(huì)使用到的一些信息。物料屬性，是物料的基本性質(zhì)和產(chǎn)生狀態(tài)。 用戶(hù)需要從系統(tǒng)設(shè)定的七種屬性中選擇， 包括外購(gòu)、組裝件、自制。系統(tǒng)初始化當(dāng)企業(yè)的各項(xiàng)資料設(shè)置完畢后，需要將物料的期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好并錄入系統(tǒng)，期初數(shù)據(jù)包括動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)與靜態(tài)數(shù)據(jù)，動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)是指到目前為止的企業(yè)運(yùn)作經(jīng)營(yíng)的數(shù)據(jù)，如本期發(fā)生額等，靜態(tài)數(shù)據(jù)是指以前的結(jié)存數(shù)據(jù)，如上年累計(jì)發(fā)生數(shù)等。操作路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】--【初始化】--【存貨初始數(shù)據(jù)】，單擊進(jìn)入存貨初始數(shù)據(jù)錄入窗口：

單擊【原料倉(cāng)】，系統(tǒng)顯示了在“物料屬性”設(shè)置中默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)為“原料倉(cāng)”的所有存貨項(xiàng)目，可以單擊【新增】按鈕進(jìn)行新增，實(shí)施過(guò)程中也可以進(jìn)行導(dǎo)入。w監(jiān)版且史副界.*…11n■皿國(guó)］*r〉m十伍W4HHmi?Mg.*WiW哥，*唯片l^rM/居W卦骨工強(qiáng)，F(xiàn)I"j?內(nèi)屜型z二岫陳MiceMJIMMHIiOauaiuMl*iMQIUuufliiMMIIJEIH.duuhCftxua器口t 料11某B* 聯(lián)j臚斯"電he止l：n*畫(huà),Kfti.-IIJ+F1N--歌?工喇ATIHQfeE藺』■TtHgjaswlthlf.iIMJF|Tb'BrtlWIr小問(wèn)JIuc.H-U3C0kFUii""1而才退1［卬號(hào)后于”，本用事“口事?tīng)t"□辜七年用JUR,由三千坤1，?已平跖苫1|尹小*:uh和工，柳！“，乎族律 1fchi- MXEIDDUHHlDUK?Dcnniue.nk勺ruirrcTHK神/r.'tTKi 好TN■-STS祠4”用*等片NiiH叼山土”『早由，— —1MM%ZE*05立MnnrMnm1,41)4118*?：i|k菖嵬冕理居:胃24.常瞥號(hào)需工大工序=,主二座零隼事”『子|，鷲豫前畢與士”年功工W匕，”軍匕;土■爐單也1觸」年K任?［打—■；—I：?W列Gl:小泌(WO*第HfifiiT*1目仲■林■生3】IP工匕通ip犀心亍—p]|[?-曲”?口1、初始化前單據(jù)處理初始化數(shù)據(jù)除了期初數(shù)量、金額以外，還包括一些初始化之前未收到采購(gòu)發(fā)票的暫估入庫(kù)單、未核銷(xiāo)出庫(kù)單（即未開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票的銷(xiāo)售出庫(kù)單）等，錄入這些單據(jù)的目的是當(dāng)系統(tǒng)啟用后能和實(shí)際業(yè)務(wù)一致，并在收到采購(gòu)發(fā)票或開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票時(shí)進(jìn)行后續(xù)業(yè)務(wù)的處理。操作路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】【初始化】【暫估入庫(kù)單/未核銷(xiāo)的出庫(kù)單】操作路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】【初始化】【暫估入庫(kù)單/未核銷(xiāo)的出庫(kù)單】n目 座臂寫(xiě)式 外購(gòu)入庫(kù)穩(wěn)ftrafl .鼻 ,注意初始化數(shù)據(jù)錄入除了期初數(shù)量、n目 座臂寫(xiě)式 外購(gòu)入庫(kù)穩(wěn)ftrafl .鼻 ,注意初始化數(shù)據(jù)錄入除了期初數(shù)量、金額以外，還包括一些初始化之前暫估入庫(kù)單、未核銷(xiāo)銷(xiāo)售出庫(kù)單也要錄入到系統(tǒng)中，此項(xiàng)的目的是當(dāng)系統(tǒng)啟用后能和實(shí)際中一致。啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)束初始化是進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作的前提， 雖然在未結(jié)束初始化狀態(tài)下，也可以錄入單據(jù),但是不能進(jìn)行審核等操作。結(jié)束初始化才表示各個(gè)系統(tǒng)開(kāi)始正式啟用， 啟用系統(tǒng)是初始化的最后一步，一旦啟用倉(cāng)存系統(tǒng)，初始化部分參數(shù)和數(shù)據(jù)將不得修改，所以在啟用前要慎重，最好備份一個(gè)帳套。操作路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】一【初始化】一【啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)】■注意1、業(yè)務(wù)系統(tǒng)啟動(dòng)需要用管理員的身份；2、供應(yīng)鏈結(jié)束初始化的前提：錄入啟用期前的單據(jù)都必須審核且單據(jù)的單價(jià)和金額要大于0,啟用序列號(hào)管理的物料必須錄入序列號(hào)；3、啟動(dòng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)后，初始數(shù)據(jù)和核算參數(shù)將不允許修改，若要修改數(shù)據(jù)需要反初始化處理。二、采購(gòu)管理采購(gòu)管理系統(tǒng)，是通過(guò)電子單據(jù)將采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)訂貨、倉(cāng)庫(kù)收料、采購(gòu)?fù)素?、?gòu)貨發(fā)票處理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng)，對(duì)采購(gòu)物流全過(guò)程以及采購(gòu)過(guò)程中形成的應(yīng)付賬款處理，進(jìn)行有效的控制和跟蹤，完善企業(yè)物資供應(yīng)信息管理。

采購(gòu)業(yè)務(wù)流程米購(gòu)發(fā)票采購(gòu)業(yè)務(wù)單據(jù)錄入采購(gòu)業(yè)務(wù)單據(jù)主要包括：采購(gòu)申請(qǐng)單、外購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票。采購(gòu)訂單錄入操作路徑：【采購(gòu)管理】一【采購(gòu)申請(qǐng)】一【采購(gòu)申請(qǐng)單 -新增】，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)申請(qǐng)單錄入界面：

錄入完成單擊【保存】，【并審核】2.2.2 外購(gòu)入庫(kù)錄入A.直接新增錄入外購(gòu)入庫(kù)單錄入完成單擊【保存】，【并審核】2.2.2 外購(gòu)入庫(kù)錄入A.直接新增錄入外購(gòu)入庫(kù)單操作路徑：?jiǎn)螕簟静少?gòu)管理】一一【采購(gòu)入庫(kù)】 ，如圖:B.通過(guò)采購(gòu)訂單直接關(guān)聯(lián)生產(chǎn)外購(gòu)入庫(kù)單],如圖:操作路徑：?jiǎn)螕舨藛螜诘摹娟P(guān)聯(lián)】菜單，選擇【生成采購(gòu)入庫(kù)單（藍(lán)單）],如圖:C.通過(guò)選單關(guān)聯(lián)外購(gòu)申請(qǐng)單生成外購(gòu)入庫(kù)單操作路徑：?jiǎn)螕簟静少?gòu)管理】一【采購(gòu)入庫(kù)】一【采購(gòu)申請(qǐng)單 -新增】，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)單錄入界面，表頭的“選單類(lèi)型”處選擇“采購(gòu)訂單”，再在“選單號(hào)”處按 F7調(diào)出收料通知單序時(shí)簿界面，將對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單選中【雙擊】 ，此時(shí)收料通知單信息便回填到外購(gòu)入庫(kù)單相關(guān)字段，手工錄入日期、業(yè)務(wù)員等其他信息后，保存、審核單據(jù)：D.通過(guò)選單關(guān)聯(lián)采購(gòu)發(fā)票生成外購(gòu)入庫(kù)單操作路徑：?jiǎn)螕簟静少?gòu)管理】一【采購(gòu)入庫(kù)】一【采購(gòu)申請(qǐng)單 -新增】，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)單錄入界面，進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)單編輯界面，表頭的“選單類(lèi)型”處選擇“采購(gòu)發(fā)票”，再在“選單號(hào)”處按F7調(diào)出收料通知單序時(shí)簿界面， 將對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票選中【雙擊】，此時(shí)收料通知單信息便回填到外購(gòu)入庫(kù)單相關(guān)字段， 手工錄入日期、業(yè)務(wù)員等其他信息后，保存、審核單據(jù):

2.2.3 采購(gòu)發(fā)票錄入A.通過(guò)手工錄入的方式生成采購(gòu)發(fā)票操作路徑：?jiǎn)螕簟静少?gòu)管理】一【采購(gòu)發(fā)票】一【采購(gòu)發(fā)票 -新增】，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票錄入界面:B.通過(guò)采購(gòu)入庫(kù)單下推生成采購(gòu)發(fā)票操作路徑：外購(gòu)入庫(kù)單界面，單擊菜單欄的【單據(jù)下推】菜單，選擇【生成采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票/采購(gòu)普通發(fā)票】，如圖:而直?il，?t?IKMAlTfllHI]息”匕4**liS"CXR*W由ft#?J8W神旗?聲尸》圖之?品.上總落品靛I嘉黑號(hào)陶,品&&C.策鸚入座C.策鸚入座-新增L-新增L依此路徑進(jìn)入采購(gòu)操作路徑：?jiǎn)螕簟静少?gòu)管理】一【采購(gòu)發(fā)票】一【采購(gòu)發(fā)票“采發(fā)票錄入界面，進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票編輯界面，表頭的“選單類(lèi)型”處選擇“采購(gòu)訂單”或者“采購(gòu)入庫(kù)單”，再在“選單號(hào)”處按F7調(diào)出采購(gòu)訂單或采購(gòu)入庫(kù)單序時(shí)簿界面， 將對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單或采購(gòu)入庫(kù)單選中【雙擊】，此時(shí)采購(gòu)訂單或采購(gòu)入庫(kù)單信息便會(huì)填到采購(gòu)發(fā)票相關(guān)字段，手I錄入H期、業(yè)務(wù)員等其他信息后，保存、審核、勾稽單據(jù):2.3采購(gòu)發(fā)票勾稽采購(gòu)發(fā)票勾稽操作路徑：點(diǎn)擊【采購(gòu)管理】一【采購(gòu)發(fā)票序時(shí)簿】,進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票序時(shí)簿界面，點(diǎn)擊操作路徑：點(diǎn)擊【采購(gòu)管理】一【采購(gòu)發(fā)票序時(shí)簿】,進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票序時(shí)簿界面，點(diǎn)擊【操作】菜單下的【鉤稽】請(qǐng)輸入自?xún)r(jià)訂.inoonn0共計(jì)：請(qǐng)輸入自?xún)r(jià)訂.inoonn0共計(jì)：1系統(tǒng)會(huì)調(diào)出鉤稽界面，上半部分為采購(gòu)發(fā)票，下半部分為外購(gòu)入庫(kù)單，如下圖所示點(diǎn)擊【鉤稽】的按鈕，將外購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行鉤稽，系統(tǒng)提示鉤稽成功。系統(tǒng)⑥文件①操作d）直君也下揖也固口里1服務(wù)口新增⑤ Ctrl+H解酶加）X杷瞬? 。3此查看5岸串根Q0 F4反審械也 Shift+F4I 振分單據(jù)匯率規(guī)格 合并單據(jù)□AJS(I反作廢?民稼銷(xiāo)5反核捐4）/硼? Csl+H論反鉤稽龜復(fù)嚅嘶選單據(jù)《）興明發(fā)用鉤稽2.3.2進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算操作路徑：點(diǎn)擊【存貨核算】一【外購(gòu)入庫(kù)核算】2.3.2進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算操作路徑：點(diǎn)擊【存貨核算】一【外購(gòu)入庫(kù)核算】要核算的發(fā)票，點(diǎn)擊“核算”按鈕，如下圖所示,系統(tǒng)調(diào)出采購(gòu)發(fā)票的界面，選擇需■￥率'爐構(gòu)唐修修3M審.￡■?wa單隙■■Afi計(jì)2MI-n>VllillilM0s旬■■M>構(gòu)核算的作用在于將該筆采購(gòu)業(yè)務(wù)最終通過(guò)采購(gòu)發(fā)票上的實(shí)際金額來(lái)確認(rèn)物料的入庫(kù)成本，在該外購(gòu)入庫(kù)核算界面上 【查看】菜單下“對(duì)應(yīng)入庫(kù)單”中可以查看的到該筆采購(gòu)業(yè)務(wù)中物料的入庫(kù)成本采購(gòu)業(yè)務(wù)賬務(wù)處理采購(gòu)業(yè)務(wù)分為：當(dāng)月到票、當(dāng)月未到票當(dāng)月到票賬務(wù)處理首先要進(jìn)行憑證模板的設(shè)置。

操作路徑：點(diǎn)擊【存貨核算】一【業(yè)務(wù)憑證模板】 ，進(jìn)入憑證模板編輯界面，選擇“采購(gòu)入庫(kù)單（單據(jù)直接生成憑證）”和“采購(gòu)發(fā)票（采購(gòu)發(fā)票直接生成憑證） ”事務(wù)類(lèi)型，點(diǎn)擊【新增】按鈕，新增一個(gè)憑證模板，如圖：新增的憑證模板完成后，需要設(shè)置為默認(rèn)模板，生成憑證時(shí)直接取該模板，若此處不進(jìn)行設(shè)置，則在生成憑證時(shí)需手工制定，否則就是取系統(tǒng)自帶模板。,進(jìn)入憑證生成界面，選憑證模板設(shè)置完成后，點(diǎn)擊【存貨核算】一【業(yè)務(wù)生成憑證】

,進(jìn)入憑證生成界面，選擇“采購(gòu)入庫(kù)單（單據(jù)直接生成憑證）”事務(wù)類(lèi)型，點(diǎn)擊【重設(shè)】按鈕，將需要生成憑證的采購(gòu)入庫(kù)單過(guò)濾出來(lái)，如下圖所示。nb<5aTSTFaIM**■fife UMi生成死證晞■，武蛇Jmt.ftntao野附生成死證晞■，武蛇Jmt.ftntao野附t**單mMdit黑尸的—?虹即?下保存生成的憑證后，再選擇“采購(gòu)發(fā)票（采購(gòu)發(fā)票直接生成憑證） ）”事務(wù)類(lèi)型，點(diǎn)擊【重設(shè)】按鈕，將需要生成憑證的采購(gòu)發(fā)票過(guò)濾出來(lái)，勾上【選擇標(biāo)志】點(diǎn)擊【生成憑證】的按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張外購(gòu)入庫(kù)的憑證，如下

?I twin］ifl：EiMI1M-tiLi購(gòu).13 ■? ?，木學(xué)口。><1111iIp［上?imf謳?口-r■?*，??*±n血h列ifIma迅?憑4 MMU| : %K.據(jù)削］工1遍”?0日d a?bn年國(guó)足^三Ei"號(hào).而第 耳耳當(dāng)月未到票業(yè)務(wù)處理一暫估業(yè)務(wù)原材料暫估入賬后，如何進(jìn)行后續(xù)處理？系統(tǒng)提供兩種暫估憑證沖回處理方式： 月初一次沖回和單到?jīng)_回A.月初一次沖回材料入庫(kù)時(shí)直接做外購(gòu)入庫(kù)單， 期末發(fā)票未到達(dá)，做暫估入賬，然后期末結(jié)賬，系統(tǒng)在期末結(jié)賬后，會(huì)自動(dòng)按根據(jù)上期生成的暫估憑證， 對(duì)應(yīng)生成暫估沖回的紅字憑證。 若在當(dāng)期發(fā)票仍未到，則應(yīng)繼續(xù)生成暫估憑證，下期繼續(xù)自動(dòng)沖回。在此種方式下， 當(dāng)暫估的存貨發(fā)票長(zhǎng)期未收到時(shí)，會(huì)多次生成暫估和暫估沖回憑證。 直到收到發(fā)票時(shí)才確認(rèn)應(yīng)付賬款和材料的實(shí)際入庫(kù)成本。具體做法為：在系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票，將此發(fā)票與對(duì)應(yīng)的外購(gòu)入庫(kù)單鉤稽，進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算，之后重新按照采購(gòu)發(fā)票金額生成外購(gòu)入庫(kù)憑證。具體流程如下所示外購(gòu)入庫(kù)操作路徑：點(diǎn)擊【存貨核算】一【業(yè)務(wù)憑證模板】,進(jìn)入憑證模板編輯界面，選擇“采操作路徑：點(diǎn)擊【存貨核算】一【業(yè)務(wù)憑證模板】,進(jìn)入憑證模板編輯界面，選擇“采購(gòu)入庫(kù)單（單據(jù)直接生成憑證）”事務(wù)類(lèi)型，點(diǎn)擊【新增】按鈕，新增一個(gè)憑證模板，如圖:生成憑證：點(diǎn)擊【存貨核算】一【業(yè)務(wù)生成憑證】 ，進(jìn)入憑證生成界面，選擇“采購(gòu)入庫(kù)單（單據(jù)直接生成憑證）”事務(wù)類(lèi)型，點(diǎn)擊【重設(shè)】按鈕，將鉤稽期間為本期的外購(gòu)入庫(kù)單過(guò)濾出來(lái)，點(diǎn)擊【生成憑證】按鈕，選擇對(duì)應(yīng)的憑證模板，如下圖所示；系統(tǒng)會(huì)按照以上模板生成一張外購(gòu)入庫(kù)憑證

B.單到?jīng)_回材料入庫(kù)時(shí)與前操作相同， 做暫估入庫(kù)，期末結(jié)賬后系統(tǒng)不予自動(dòng)沖回， 直到收到供應(yīng)商的采購(gòu)發(fā)票時(shí)，才對(duì)暫估的外購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行操作，具體做法為：在系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票，與之前暫估的外購(gòu)入庫(kù)單鉤稽， 進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算，生成暫估沖回憑證，然后再做外購(gòu)入庫(kù)憑證。具體流程如下所示外購(gòu)入庫(kù)憑證查詢(xún)A.通過(guò)賬務(wù)處理查詢(xún)業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成憑證操作路徑：【賬務(wù)處理】【憑證管理】，彈出過(guò)濾界面，選擇一定的過(guò)濾條件，如

操作路徑：【賬務(wù)處理】若系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置了，不允許刪除、修改業(yè)務(wù)憑證，此處只能查詢(xún)憑證，不可以做刪除、修改等操作，業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的憑證只能通過(guò)業(yè)務(wù)系統(tǒng)序時(shí)簿修改、刪除。B.通過(guò)業(yè)務(wù)憑證序時(shí)簿查詢(xún)憑證操作路徑：【存貨核算】一一【業(yè)務(wù)憑證序時(shí)簿】 ，彈出過(guò)濾界面，選擇一定的過(guò)濾條件，如圖退貨業(yè)務(wù)企業(yè)的采購(gòu)業(yè)務(wù)中，若發(fā)現(xiàn)采購(gòu)的物料有質(zhì)量問(wèn)題、 與訂單不符等情況，需要將貨物退還給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商退款或者進(jìn)行換貨處理。入庫(kù)單一紅字采購(gòu)發(fā)票功能介紹退貨業(yè)務(wù)基本流程：紅字外購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程紅字外購(gòu)入庫(kù)單錄入A.直接新增紅字外購(gòu)入庫(kù)單操作路徑：點(diǎn)擊【采購(gòu)管理】一一【外購(gòu)入庫(kù)單 -新增】，進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)單新增界面,點(diǎn)擊工具欄中的【紅字】按鈕，新增一張紅字外購(gòu)入庫(kù)單，手工錄入日期、保管等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示：B.通過(guò)關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單、外購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票生成紅字外購(gòu)入庫(kù)單操作路徑：?jiǎn)螕簟静少?gòu)管理】一一【采購(gòu)入庫(kù)單-新增】進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)單新增界面，表頭的“選單類(lèi)型”處選擇“收采購(gòu)訂單、外購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票”，再在“選單號(hào)”處按F7調(diào)出采購(gòu)訂單、外購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票序時(shí)簿界面，將對(duì)應(yīng)的單據(jù)選中雙擊，相關(guān)信息會(huì)自動(dòng)攜帶到退料通知單上，再錄入日期、等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示：?ihnMr-ic患豆矗尋區(qū)晶耳R景購(gòu)人陣（1st9■VB:fWHjW Vf 紅字采購(gòu)發(fā)票錄入A,直接新增紅字采購(gòu)發(fā)票操作路徑：點(diǎn)擊【采購(gòu)管理】一一【采購(gòu)發(fā)票 -新增】，進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票新增界面，點(diǎn)擊工具欄中的【紅字】按鈕，新增一張紅字采購(gòu)發(fā)票，手工錄入日期、保管等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示：

B.通過(guò)關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單、采購(gòu)入庫(kù)單生成紅字外購(gòu)入庫(kù)單操作路徑：?jiǎn)螕簟静少?gòu)管理】一一【采購(gòu)發(fā)票 -新增】進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票新增界面，表頭的“選單類(lèi)型”處選擇“采購(gòu)訂單或采購(gòu)入庫(kù)或采購(gòu)發(fā)票”， 再在“選單號(hào)”處按F7調(diào)出采購(gòu)訂單、采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票序時(shí)簿界面， 將對(duì)應(yīng)的單據(jù)選中雙擊，相關(guān)信息會(huì)自動(dòng)攜帶到紅字采購(gòu)發(fā)票上，再錄入日期、等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示：紅字發(fā)票與紅字入庫(kù)單勾稽核算將紅字外購(gòu)入庫(kù)單與紅字采購(gòu)發(fā)票鉤稽，點(diǎn)擊已審核的紅字采購(gòu)發(fā)票上【鉤稽】按鈕,提示勾稽成功后進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算： 具體做法與采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)流程的核算一樣， 點(diǎn)擊【存貨核算】一【入庫(kù)核算】一【外購(gòu)入庫(kù)核算】 ，系統(tǒng)調(diào)出采購(gòu)發(fā)票的界面，選擇需要核算的發(fā)票，點(diǎn)擊【核算】按鈕，核算完成后，發(fā)票金額會(huì)反寫(xiě)對(duì)應(yīng)外購(gòu)入庫(kù)單的“單價(jià)”和“金額”字段，即入庫(kù)單位成本紅字業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理點(diǎn)擊【存貨核算】一【業(yè)務(wù)生成憑證】 ，進(jìn)入憑證生成界面，選擇“采購(gòu)入庫(kù)單（單據(jù)直接生成憑證）”和“采購(gòu)發(fā)票（采購(gòu)發(fā)票直接生成憑證）”事務(wù)類(lèi)型，點(diǎn)擊【重設(shè)】按鈕,將本期的紅字采購(gòu)發(fā)票過(guò)濾出來(lái)， “點(diǎn)擊“生成憑證”按鈕， 選擇對(duì)應(yīng)的憑證模板，系統(tǒng)會(huì)按照以上模板生成一張紅字外購(gòu)入庫(kù)憑證。三、銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)是每個(gè)企業(yè)都有的日常業(yè)務(wù)流程，主要有賒銷(xiāo)、 現(xiàn)銷(xiāo)、分期收款、委托代銷(xiāo)等銷(xiāo)售方式，進(jìn)行產(chǎn)成品和原材料銷(xiāo)售，這其中涉及到與供應(yīng)商簽訂訂單，采購(gòu)原物料的入庫(kù)、應(yīng)付賬款的確認(rèn)等等。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售管理流程圖銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售業(yè)務(wù)單據(jù)錄入銷(xiāo)售業(yè)務(wù)單據(jù)：銷(xiāo)售訂單、銷(xiāo)售出庫(kù)單、銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售訂單錄入操作路徑：?jiǎn)螕簟句N(xiāo)售管理】一【銷(xiāo)售訂單-新增】，依此路徑進(jìn)入銷(xiāo)售申請(qǐng)單錄入界面，可手工直接錄入銷(xiāo)售訂單也可以關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單生成銷(xiāo)售訂單， 再錄入日期、等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示：：銷(xiāo)售由庫(kù)單錄入操作路徑：?jiǎn)螕簟句N(xiāo)售管理】一【銷(xiāo)售出庫(kù)】一【銷(xiāo)售出庫(kù) -新增】，依此路徑進(jìn)入銷(xiāo)售出庫(kù)錄入界面，可手工直接錄入銷(xiāo)售出庫(kù)也可以關(guān)聯(lián) “銷(xiāo)售訂單”、“銷(xiāo)售發(fā)票”、“產(chǎn)品入庫(kù)”、“采購(gòu)入庫(kù)”生成銷(xiāo)售訂單，再錄入日期、等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示:銷(xiāo)售發(fā)票錄入-新增】，依此路徑進(jìn)入銷(xiāo)售、“銷(xiāo)售出庫(kù)”、生成銷(xiāo)售-新增】，依此路徑進(jìn)入銷(xiāo)售、“銷(xiāo)售出庫(kù)”、生成銷(xiāo)售**4-I?，W!1S,-fc*-■aif--R喇忖唯票《巧用**4-I?，W!1S,-fc*-■aif--R喇忖唯票《巧用J銷(xiāo)售發(fā)票勾稽、核算銷(xiāo)售發(fā)票勾稽操作路徑：點(diǎn)擊【銷(xiāo)售管理】一【銷(xiāo)售發(fā)票序時(shí)簿】,進(jìn)入銷(xiāo)售發(fā)票序時(shí)簿界面，點(diǎn)擊

操作路徑：點(diǎn)擊【銷(xiāo)售管理】一【銷(xiāo)售發(fā)票序時(shí)簿】,進(jìn)入銷(xiāo)售發(fā)票序時(shí)簿界面，點(diǎn)擊【操作】菜單下的【鉤稽】系統(tǒng)⑤）女件3）鐮左⑥查看⑻下推血）窗口也）局務(wù)□新噌?CtrltI氧諾輸入/修改S）X刪除?Da的查著（P氏審核⑥F4度南核國(guó)）Shift+F<l共計(jì);1拆分單據(jù)、干規(guī)格含井單據(jù)的ABS(I作曖口Imnnnnn匯率反作展?,OOOOOOOQ芨銷(xiāo)卬皮核銷(xiāo)（DCtrl+H反物稽系統(tǒng)會(huì)調(diào)出鉤稽界面，上半部分為銷(xiāo)售發(fā)票，下半部分為銷(xiāo)售出庫(kù)單，如下圖所示點(diǎn)擊【鉤稽】的按鈕，將銷(xiāo)售出庫(kù)單、銷(xiāo)售發(fā)票進(jìn)行鉤稽，系統(tǒng)提示鉤稽成功。銷(xiāo)售由庫(kù)核算操作路徑：點(diǎn)擊【存貨核算】一【存貨出庫(kù)核算】,系統(tǒng)調(diào)出存貨核算向?qū)?，如下圖所單擊【下一步】金蝶口5專(zhuān)業(yè)版［存貨出庫(kù)犢算1-結(jié)轉(zhuǎn)存貸成本-第一步◎詰你選擇需要進(jìn)行籍轉(zhuǎn)的存貸：3結(jié)轉(zhuǎn)董期所有在貴「結(jié)轉(zhuǎn)指定存貨類(lèi)下所有存貨TOC\o"1-5"\h\z存貨類(lèi)：| 亶|r絡(luò)轉(zhuǎn)指定存貨代購(gòu)或代碼段 存貨代碼：| Jjr結(jié)轉(zhuǎn)指定單據(jù)才聯(lián)存貸單據(jù)編號(hào)：| 回至I @］克看9| 上f9|［下二完成口|取消?|」注意1、結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料是計(jì)算本期已審核未記賬所有發(fā)生業(yè)務(wù)的外購(gòu)類(lèi)物料的出庫(kù)單的成本；2、結(jié)轉(zhuǎn)指定物料類(lèi)下所有物料的成本是計(jì)算本期已審核未記賬發(fā)生業(yè)務(wù)的某一類(lèi)外購(gòu)類(lèi)物料出庫(kù)單的成本；3、結(jié)轉(zhuǎn)指定物料代碼段是指結(jié)轉(zhuǎn)本期已審核未記賬發(fā)生業(yè)務(wù)的指定代碼段范圍的外購(gòu)類(lèi)物料出庫(kù)單的成本；4、結(jié)轉(zhuǎn)指定物料是針對(duì)本期已審核未記賬的個(gè)別物料的出庫(kù)單進(jìn)行的成本計(jì)算。單擊【下一步】單擊【下一步】讀取本期發(fā)生W第讀取本期發(fā)生W第的存貸信息…金蝶口5專(zhuān)業(yè)版［存貨出庫(kù)核算1-結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本-完成結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)度:笠4/321結(jié)轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù):總倉(cāng)當(dāng)前結(jié)轉(zhuǎn)存貨;氣槍頭上一②I「下一也I完成口取消?金蝶口5專(zhuān)業(yè)能［存貨出庫(kù)植算1-結(jié)轉(zhuǎn)存貸成本-完成克看9| 上f9||下—也|完成.|取消?|核算完成后，可以點(diǎn)擊查看報(bào)告，查看當(dāng)期物料成本核算情況工料熟行苜臉率后狂■ic.evv￡LLmIcemeLExpJLdj'ejt工件吧褊屈E：呂后中教除如J'Kill布次中回河；|s* q啊陽(yáng)小電UfT)匡jC匕也*a5『；“狂eKtfltUUyaJ.nncAl；融*戲娓IStfj.X1R HQ軸到鼠空(Q.Orb.以網(wǎng)￡名口現(xiàn).不二口吞J二1電容⑶030解3)總倉(cāng)結(jié)轉(zhuǎn)成功武豐L耳表電容(3.0803。由總住結(jié)轉(zhuǎn)成功計(jì)耳奏電容巧：0歐)0就學(xué)總倉(cāng)結(jié)轉(zhuǎn)成功或本計(jì)m表電容(3,020031口)總在結(jié)注成功龍市計(jì)學(xué)費(fèi)電客1.OSQgll)總倉(cāng)結(jié)轉(zhuǎn)成功求本計(jì)十表電容(工。漢口312)總倉(cāng)結(jié)轉(zhuǎn)成功求本計(jì)莫我次球定時(shí)器俎0200405：總倉(cāng)結(jié)衽底功一&品計(jì)戛障脫水定町■器⑶￡0049)總倉(cāng)結(jié)轉(zhuǎn)成功表本廠聲表脫水定時(shí)首(見(jiàn)英oono：總也曼轉(zhuǎn)成功戰(zhàn)事計(jì)算表雙酬定用器③匚￡005」：總倉(cāng)結(jié)轉(zhuǎn)成功我小批其表雙定時(shí)器口7工005：￡：總倉(cāng)鰭褥成功芝本計(jì),表選擇開(kāi)關(guān)匕.U2C」即建恿倉(cāng)總自結(jié)轉(zhuǎn)成功結(jié)轉(zhuǎn)成功.我本計(jì)其表本本計(jì)三表安裝低(上第環(huán)開(kāi)關(guān))書(shū)*03C06Q&)安裝販，:下MkzK開(kāi)關(guān)M費(fèi)0200607)總倉(cāng)百幅衷本L■里表前本it算表曲*J]J1夫(3i0200610)總倉(cāng)南源殳◎.(M0T妮1總倉(cāng)結(jié)轉(zhuǎn)成功立本L1具表電源翦生”吧網(wǎng)忌倉(cāng) 結(jié)轉(zhuǎn)成功