財(cái)務(wù)管理部關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)表

財(cái)務(wù)治理部關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)視角權(quán)重KPI關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)衡量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算方法數(shù)據(jù)來源KPI權(quán)重得分財(cái)務(wù)30%公司財(cái)務(wù)費(fèi)用操縱<2%(實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用-預(yù)算費(fèi)用)/預(yù)算費(fèi)用財(cái)務(wù)治理部10%資產(chǎn)負(fù)債率40-60%實(shí)際的資產(chǎn)負(fù)債率財(cái)務(wù)治理部10%部門預(yù)算執(zhí)行情況<=預(yù)算實(shí)際費(fèi)用會(huì)計(jì)部10%內(nèi)部流程45%項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性報(bào)告的及時(shí)性按打算要求主管總經(jīng)理的評估主管總經(jīng)理10%5.1財(cái)務(wù)分析報(bào)告>1份/月實(shí)際報(bào)告數(shù)量統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)治理部10%資金治理(建議在公司制度上明確權(quán)限后實(shí)施)與孫總協(xié)商保持合理的現(xiàn)金庫存和流量水平財(cái)務(wù)治理部5%財(cái)務(wù)治理制度的完善和監(jiān)督執(zhí)行主管副總的評估主管總經(jīng)理5%5.1配合協(xié)助董事處秘書治理股權(quán)事務(wù)董事會(huì)秘書長反饋評估董事會(huì)秘書處10%5.2公司各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況%相關(guān)部門的檢查評估人力資源部5%公司卡1客戶10%內(nèi)部客戶中意度>80%客戶中意度調(diào)查問卷人力資源部5%公司卡1訪問銀行\(zhòng)和其他融資機(jī)構(gòu)的次數(shù)>2次/月相關(guān)記錄財(cái)務(wù)治理部5%公司卡3創(chuàng)新學(xué)習(xí)15%對公司財(cái)務(wù)狀況的有效建議>6次被決策層采納的有關(guān)公司財(cái)務(wù)狀況建議的數(shù)量財(cái)務(wù)治理部5%融資渠道和金融工具的研究建議>4篇被決策層認(rèn)為有價(jià)值的建議或報(bào)告的數(shù)量財(cái)務(wù)治理部5%職員的培訓(xùn)時(shí)刻40小時(shí)/年職員參加培訓(xùn)的時(shí)刻記錄人力資源部5%公司卡3合計(jì)得分超出標(biāo)準(zhǔn)(5分)達(dá)標(biāo)(4分)標(biāo)準(zhǔn)的80%(3分)低于標(biāo)準(zhǔn)的80%(2分)主管副總反饋卡5.1項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性報(bào)告的及時(shí)性財(cái)務(wù)治理制度的完善和監(jiān)督執(zhí)行被評估人：評估人：評估時(shí)刻：A特不中意（5分）B差不多中意（4分）C尚可（3分）D不太中意（2分）E不中意（1分）1項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性報(bào)告的及時(shí)性2財(cái)務(wù)治理制度的完善和監(jiān)督執(zhí)行2.1制度的完善性2.2制度的靈活性2.3制度監(jiān)督執(zhí)行的有效性平均得分內(nèi)部客戶調(diào)查問卷（公司卡1）內(nèi)部客戶對本部門服務(wù)態(tài)度的中意度(公司各部門)對公司各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況(公司各部門)被評部門：評估部門：評估時(shí)刻：一、內(nèi)部客戶對本部門的服務(wù)態(tài)度中意度A特不中意（5分）B差不多中意（4分）C尚可（3分）D不太中意（2分）E不中意（1分）1工作范圍內(nèi)與合作者相處程度2解決問題的積極性、主動(dòng)性、工作靈活性3工作的紀(jì)律性平均得分工作改進(jìn)建議二、對本部門各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況工作改進(jìn)建議業(yè)務(wù)培訓(xùn)、交流、外訪記錄卡（公司卡3）部門人員的培訓(xùn)時(shí)刻業(yè)務(wù)研究成果交流次數(shù)訪問銀行\(zhòng)和其他融資機(jī)構(gòu)的次數(shù)部門：記錄者：事件（培訓(xùn)、交流、外訪）時(shí)刻地點(diǎn)參與人員差不多內(nèi)容1234董事會(huì)秘書處評估反饋表(表5.2)被評估部門：法律部評估部門：董事會(huì)秘書處評估時(shí)刻：A特不中意（5分）B差