EAS財(cái)務(wù)培訓(xùn)出納課件

課程目標(biāo)掌握EAS出納系統(tǒng)知識(shí)具備上機(jī)操作能力課程目標(biāo)目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報(bào)表期末處理目錄總體說明目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報(bào)表期末處理目錄總體說明總體說明出納管理系統(tǒng)為企業(yè)出納人員提供了所需要的收付款處理、現(xiàn)金和銀行日記賬、銀行對(duì)賬、報(bào)表查詢、期末處理等實(shí)用功能。金蝶EAS出納管理系統(tǒng)的主要功能有：現(xiàn)金管理：現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金盤點(diǎn)兩部分。銀行存款管理：銀行存款日記賬、銀行對(duì)賬單、銀行存款對(duì)賬、余額調(diào)節(jié)表、長(zhǎng)期未達(dá)賬五部分。收付款處理：收款單、付款單、資金調(diào)撥單等。報(bào)表查詢：資金匯總表、資金明細(xì)表等。系統(tǒng)維護(hù)：初始化、期末處理兩部分?？傮w說明出納管理系統(tǒng)為企業(yè)出納人員提供了所需要的收付款處理、總體業(yè)務(wù)流程總體業(yè)務(wù)流程出納模塊構(gòu)成出納模塊構(gòu)成與其他模塊的接口與其他模塊的接口目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報(bào)表期末處理目錄總體說明初始設(shè)置基礎(chǔ)資料1參數(shù)設(shè)置3系統(tǒng)初始化2初始設(shè)置主要完成出納系統(tǒng)啟用必需的基礎(chǔ)資料維護(hù)、初始化和參數(shù)設(shè)置初始設(shè)置基礎(chǔ)資料1參數(shù)設(shè)置3系統(tǒng)初始化2初始設(shè)置主要完成出納基礎(chǔ)資料主要功能會(huì)計(jì)科目結(jié)算方式往來類型金融機(jī)構(gòu)（銀行）銀行賬戶銀行賬戶是出納和資金系統(tǒng)重要的基礎(chǔ)資料，設(shè)置時(shí)務(wù)必謹(jǐn)慎！基礎(chǔ)資料主要功能會(huì)計(jì)科目結(jié)算方式往來類型金融機(jī)構(gòu)（銀行）銀行初始化流程圖初始化流程圖出納初始化前置條件：當(dāng)前公司是財(cái)務(wù)實(shí)體公司；出納管理已設(shè)置啟用期間；會(huì)計(jì)科目設(shè)置完成；銀行賬戶設(shè)置完成。初始化主要功能現(xiàn)金初始化銀行存款初始化銀行對(duì)賬單初始化初始未達(dá)賬余額調(diào)節(jié)表平衡檢查結(jié)束初始化與總賬關(guān)聯(lián)出納初始化前置條件：初始化主要功能現(xiàn)金初始化銀行存款初始化銀參數(shù)設(shè)置參數(shù)的作用：根據(jù)企業(yè)管理個(gè)性化需求，調(diào)整出納管理業(yè)務(wù)流程、控制邏輯，使得出納管理符合內(nèi)部管理和流程管理；最常用的參數(shù)：CS001登帳類型-單據(jù)登帳、憑證登帳、手工登帳；參數(shù)重點(diǎn)控制收、付款單的業(yè)務(wù)處理。參數(shù)設(shè)置參數(shù)的作用：根據(jù)企業(yè)管理個(gè)性化需求，調(diào)整出納管理業(yè)務(wù)目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報(bào)表期末處理目錄總體說明憑證復(fù)核（引入）當(dāng)出納登帳類型為憑證登帳、且出納已與總賬關(guān)聯(lián)，可以通過憑證復(fù)核的方式登現(xiàn)金、銀行日記賬；當(dāng)出納登帳類型為單據(jù)登帳或手工登帳，可以通過憑證引入的方式登現(xiàn)金、銀行日記賬。即使出納未與總賬系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，通過憑證引入也能生成現(xiàn)金、銀行日記賬！憑證復(fù)核（引入）當(dāng)出納登帳類型為憑證登帳、且出納已與總賬關(guān)聯(lián)憑證復(fù)核（引入）當(dāng)出納登帳類型為憑證登帳、且出納已與總賬關(guān)聯(lián)，通過憑證復(fù)核的方式登現(xiàn)金、銀行日記賬，流程圖如下：憑證復(fù)核（引入）當(dāng)出納登帳類型為憑證登帳、且出納已與總賬關(guān)聯(lián)憑證復(fù)核（引入）主要功能憑證復(fù)核可以在總賬中操作，也可以在出納管理中操作；總賬參數(shù)：GL_048出納復(fù)核根據(jù)憑證分錄登賬，如果值等于“是”，則憑證序時(shí)簿中不能進(jìn)行復(fù)核和反復(fù)核；如果值等于“否”，可以在總賬中進(jìn)行復(fù)核、反復(fù)核操作。憑證復(fù)核憑證引入憑證復(fù)核（引入）主要功能憑證復(fù)核可以在總賬中操作，也可以在出目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報(bào)表期末處理目錄總體說明現(xiàn)金管理現(xiàn)金日記賬來源方式：憑證登帳、單據(jù)登帳、手工登帳（支持EXCEL導(dǎo)入）現(xiàn)金盤點(diǎn)開始前需要維護(hù)幣別的票面主要功能現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金盤點(diǎn)單現(xiàn)金管理現(xiàn)金日記賬來源方式：憑證登帳、單據(jù)登帳、手工登帳（支目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報(bào)表期末處理目錄總體說明銀行存款管理銀行日記賬來源方式：憑證登帳、單據(jù)登帳、手工登帳（支持EXCEL導(dǎo)入）銀行對(duì)賬單來源方式：下載結(jié)算中心對(duì)賬單（內(nèi)部賬戶明細(xì)賬）、下載銀行對(duì)賬單（銀企互聯(lián)交易明細(xì)）、外部EXCEL導(dǎo)入銀行日記賬主要功能銀行對(duì)賬單銀行存款對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表長(zhǎng)期未達(dá)賬銀行存款管理銀行日記賬來源方式：憑證登帳、單據(jù)登帳、手工登帳目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報(bào)表期末處理目錄總體說明收付款處理收付款業(yè)務(wù)處理是出納管理系統(tǒng)的核心功能，除了可以滿足單體公司的收付款業(yè)務(wù)外，支持集團(tuán)型企業(yè)的收付款業(yè)務(wù)，如對(duì)內(nèi)收付款、代理收付款、協(xié)同收付款等典型業(yè)務(wù)場(chǎng)景：?jiǎn)误w公司收、付款業(yè)務(wù)成員單位發(fā)起的對(duì)外收、付款業(yè)務(wù)成員單位發(fā)起的對(duì)內(nèi)付款業(yè)務(wù)結(jié)算中心發(fā)起的對(duì)外付款業(yè)務(wù)資金上劃、下?lián)軜I(yè)務(wù)代理收、付款業(yè)務(wù)協(xié)同收、付款業(yè)務(wù)收付款處理收付款業(yè)務(wù)處理是出納管理系統(tǒng)的核心功能，除了可以滿收付款處理收款單主要功能付款單資金調(diào)撥單收付款處理收款單主要功能付款單資金調(diào)撥單目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報(bào)表期末處理目錄總體說明資金報(bào)表資金匯總表主要功能資金明細(xì)表資金對(duì)賬匯總表結(jié)算中心對(duì)賬內(nèi)部利息單內(nèi)部賬戶明細(xì)賬資金報(bào)表資金匯總表主要功能資金明細(xì)表資金對(duì)賬匯總表結(jié)算中心對(duì)目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報(bào)表期末處理目錄總體說明期末處理期末對(duì)賬主要功能期末結(jié)賬批量結(jié)賬期末處理期末對(duì)賬主要功能期末結(jié)賬批量結(jié)賬練習(xí)題1、新增銀行賬戶；2、完成一個(gè)財(cái)務(wù)組織出納系統(tǒng)初始化；3、與總賬聯(lián)用，通過憑證復(fù)核生成日記賬；4、不與總賬聯(lián)用，通過收款單、付款單登日記賬；5、完成一個(gè)銀行賬戶銀行對(duì)賬單的導(dǎo)入；6、進(jìn)行銀行存款對(duì)賬，使余額調(diào)節(jié)表平衡；7、期末對(duì)賬；8、期末結(jié)賬。練習(xí)題1、新增銀行賬戶；謝謝!謝謝!課程目標(biāo)掌握EAS出納系統(tǒng)知識(shí)具備上機(jī)操作能力課程目標(biāo)目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報(bào)表期末處理目錄總體說明目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報(bào)表期末處理目錄總體說明總體說明出納管理系統(tǒng)為企業(yè)出納人員提供了所需要的收付款處理、現(xiàn)金和銀行日記賬、銀行對(duì)賬、報(bào)表查詢、期末處理等實(shí)用功能。金蝶EAS出納管理系統(tǒng)的主要功能有：現(xiàn)金管理：現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金盤點(diǎn)兩部分。銀行存款管理：銀行存款日記賬、銀行對(duì)賬單、銀行存款對(duì)賬、余額調(diào)節(jié)表、長(zhǎng)期未達(dá)賬五部分。收付款處理：收款單、付款單、資金調(diào)撥單等。報(bào)表查詢：資金匯總表、資金明細(xì)表等。系統(tǒng)維護(hù)：初始化、期末處理兩部分?？傮w說明出納管理系統(tǒng)為企業(yè)出納人員提供了所需要的收付款處理、總體業(yè)務(wù)流程總體業(yè)務(wù)流程出納模塊構(gòu)成出納模塊構(gòu)成與其他模塊的接口與其他模塊的接口目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報(bào)表期末處理目錄總體說明初始設(shè)置基礎(chǔ)資料1參數(shù)設(shè)置3系統(tǒng)初始化2初始設(shè)置主要完成出納系統(tǒng)啟用必需的基礎(chǔ)資料維護(hù)、初始化和參數(shù)設(shè)置初始設(shè)置基礎(chǔ)資料1參數(shù)設(shè)置3系統(tǒng)初始化2初始設(shè)置主要完成出納基礎(chǔ)資料主要功能會(huì)計(jì)科目結(jié)算方式往來類型金融機(jī)構(gòu)（銀行）銀行賬戶銀行賬戶是出納和資金系統(tǒng)重要的基礎(chǔ)資料，設(shè)置時(shí)務(wù)必謹(jǐn)慎！基礎(chǔ)資料主要功能會(huì)計(jì)科目結(jié)算方式往來類型金融機(jī)構(gòu)（銀行）銀行初始化流程圖初始化流程圖出納初始化前置條件：當(dāng)前公司是財(cái)務(wù)實(shí)體公司；出納管理已設(shè)置啟用期間；會(huì)計(jì)科目設(shè)置完成；銀行賬戶設(shè)置完成。初始化主要功能現(xiàn)金初始化銀行存款初始化銀行對(duì)賬單初始化初始未達(dá)賬余額調(diào)節(jié)表平衡檢查結(jié)束初始化與總賬關(guān)聯(lián)出納初始化前置條件：初始化主要功能現(xiàn)金初始化銀行存款初始化銀參數(shù)設(shè)置參數(shù)的作用：根據(jù)企業(yè)管理個(gè)性化需求，調(diào)整出納管理業(yè)務(wù)流程、控制邏輯，使得出納管理符合內(nèi)部管理和流程管理；最常用的參數(shù)：CS001登帳類型-單據(jù)登帳、憑證登帳、手工登帳；參數(shù)重點(diǎn)控制收、付款單的業(yè)務(wù)處理。參數(shù)設(shè)置參數(shù)的作用：根據(jù)企業(yè)管理個(gè)性化需求，調(diào)整出納管理業(yè)務(wù)目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報(bào)表期末處理目錄總體說明憑證復(fù)核（引入）當(dāng)出納登帳類型為憑證登帳、且出納已與總賬關(guān)聯(lián)，可以通過憑證復(fù)核的方式登現(xiàn)金、銀行日記賬；當(dāng)出納登帳類型為單據(jù)登帳或手工登帳，可以通過憑證引入的方式登現(xiàn)金、銀行日記賬。即使出納未與總賬系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，通過憑證引入也能生成現(xiàn)金、銀行日記賬！憑證復(fù)核（引入）當(dāng)出納登帳類型為憑證登帳、且出納已與總賬關(guān)聯(lián)憑證復(fù)核（引入）當(dāng)出納登帳類型為憑證登帳、且出納已與總賬關(guān)聯(lián)，通過憑證復(fù)核的方式登現(xiàn)金、銀行日記賬，流程圖如下：憑證復(fù)核（引入）當(dāng)出納登帳類型為憑證登帳、且出納已與總賬關(guān)聯(lián)憑證復(fù)核（引入）主要功能憑證復(fù)核可以在總賬中操作，也可以在出納管理中操作；總賬參數(shù)：GL_048出納復(fù)核根據(jù)憑證分錄登賬，如果值等于“是”，則憑證序時(shí)簿中不能進(jìn)行復(fù)核和反復(fù)核；如果值等于“否”，可以在總賬中進(jìn)行復(fù)核、反復(fù)核操作。憑證復(fù)核憑證引入憑證復(fù)核（引入）主要功能憑證復(fù)核可以在總賬中操作，也可以在出目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報(bào)表期末處理目錄總體說明現(xiàn)金管理現(xiàn)金日記賬來源方式：憑證登帳、單據(jù)登帳、手工登帳（支持EXCEL導(dǎo)入）現(xiàn)金盤點(diǎn)開始前需要維護(hù)幣別的票面主要功能現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金盤點(diǎn)單現(xiàn)金管理現(xiàn)金日記賬來源方式：憑證登帳、單據(jù)登帳、手工登帳（支目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報(bào)表期末處理目錄總體說明銀行存款管理銀行日記賬來源方式：憑證登帳、單據(jù)登帳、手工登帳（支持EXCEL導(dǎo)入）銀行對(duì)賬單來源方式：下載結(jié)算中心對(duì)賬單（內(nèi)部賬戶明細(xì)賬）、下載銀行對(duì)賬單（銀企互聯(lián)交易明細(xì)）、外部EXCEL導(dǎo)入銀行日記賬主要功能銀行對(duì)賬單銀行存款對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表長(zhǎng)期未達(dá)賬銀行存款管理銀行日記賬來源方式：憑證登帳、單據(jù)登帳、手工登帳目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報(bào)表期末處理目錄總體說明收付款處理收付款業(yè)務(wù)處理是出納管理系統(tǒng)的核心功能，除了可以滿足單體公司的收付款業(yè)務(wù)外，支持集團(tuán)型企業(yè)的收付款業(yè)務(wù)，如對(duì)內(nèi)收付款、代理收付款、協(xié)同收付款等典型業(yè)務(wù)場(chǎng)景：?jiǎn)误w公司收、付款業(yè)務(wù)成員單位發(fā)起的對(duì)外收、付款業(yè)務(wù)成員單位發(fā)起的對(duì)內(nèi)付款業(yè)務(wù)結(jié)算中心發(fā)起的對(duì)外付款業(yè)務(wù)資金上劃、下?lián)軜I(yè)務(wù)代理收、付款業(yè)務(wù)協(xié)同收、付款業(yè)務(wù)收付款處理收付款業(yè)務(wù)處理是出納管理系統(tǒng)的核心功能，除了可以滿收付款處理收款單主要功能付款單資金調(diào)撥單收付款處理收款單主要功能付款單資金調(diào)撥單目錄總體說明初始設(shè)置憑證復(fù)核（引入）現(xiàn)金管理銀行存款管理收付款處理資金報(bào)表期末處理目錄總體說明資金報(bào)表資金匯總表主要功能資金明細(xì)表資金對(duì)賬匯總表結(jié)算中心對(duì)賬內(nèi)部利息單內(nèi)部賬戶明細(xì)賬資金報(bào)表資金匯總表主要功能資金明細(xì)表資金對(duì)賬匯總表結(jié)算中心對(duì)目錄總體說明