2017年肉牛養(yǎng)殖項目可行性研究報告word

肉牛養(yǎng)殖項目可行性研究報告word肉牛養(yǎng)殖項目可行性研究報告word版可編輯第一章總論一、項目提要1、項目名稱：xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)1000頭清真優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖項目2、項目性質(zhì)：新建3、項目申報單位：xxxx畜牧養(yǎng)殖有限公司4、項目實施單位：xxxx畜牧養(yǎng)殖有限公司5、項目設(shè)施負責(zé)人：xx6、項目管理單位：xx市xx區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目辦7、項目設(shè)施年限： 年8、項目建設(shè)地點：xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)興盛村9、項目建設(shè)地點及投資規(guī)模簡介項目建設(shè)地點：xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)1000頭清真優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖項目區(qū)位于xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)南部2004年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目區(qū)所在村一興盛村.投資規(guī)模及資金構(gòu)成：項目建設(shè)占地50畝,新建年產(chǎn)肉牛5000頭圈舍31棟,2.8萬m2,青貯池1座300m2,授精點1處，屠宰場1處，畜牧養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)中心及管理房1處400m2,購進犢牛1000頭，購進大型鋤草機及滅菌儀8臺，購買飼料5580噸.總投資934.37萬元，基中:企業(yè)自籌794.37.37萬元，申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政扶持資金140萬元（其中：無償資金35萬元，有償資金105萬元）。2007年至2008年自籌建設(shè)31棟養(yǎng)殖圈舍,2008年完成授精點等建筑物建設(shè)同年購進犢牛1000頭及飼料開始育肥，當(dāng)年實現(xiàn)銷售收入700萬元，扣除當(dāng)年總成本費用550.54萬元后贏利149.46萬元.計劃建設(shè)期10年，年平均銷售收入700萬元，平均總成本費用544.71萬元，年均利潤155.29萬元.投資利潤率16%,財務(wù)內(nèi)部收益率15%,財務(wù)凈現(xiàn)值1013.46萬元，靜態(tài)投資回收期5年。10、項目輻射范圍及帶動能力項目輻射范圍：xx區(qū)xx鎮(zhèn)，帶動養(yǎng)殖園區(qū)及xx鎮(zhèn)其他養(yǎng)殖散戶328戶,安排就業(yè)人數(shù)20人，年人均收入8000元,比項目區(qū)外農(nóng)民多增加收入4000元，通過示范培訓(xùn)可使600多養(yǎng)殖人員掌握養(yǎng)殖技術(shù)，提高動物疫病防治能力.項目建成后每年為社會提供 700噸清真優(yōu)質(zhì)牛肉.二、項目編制依據(jù)：1、中央、國務(wù)院關(guān)于西部大開發(fā)的有關(guān)方針政策2007年中央一號文件精神3、中華人民共和國財政部第 29號《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》（3005年8月22日）《2006年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》（國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室）2002年《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目評估暫行辦法》 （國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2002年12月20日）2002年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》的通知2006年《寧夏農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政有償資金管理暫行規(guī)定》2006年《寧夏農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目財政無償資金使用具體規(guī)定》9、自治區(qū)2007年推進特色產(chǎn)業(yè)促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的若干政策意見》10、寧夏回族自治區(qū)黨委、政府《關(guān)于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及加快畜牧業(yè)發(fā)展的有關(guān)文件》11、xx市“菜藍子”工程建設(shè)規(guī)劃12、xx市xx區(qū)^一五”規(guī)戈fj目標(biāo)第二章項目建設(shè)背景及必要性一、項目建設(shè)背景1、xx市是自治區(qū)的首府，是全區(qū)政治、經(jīng)濟、文化教育的中心，是直接連接中國西部經(jīng)濟貿(mào)易、科技信息和文化的主要集散地，是國家實施西部開發(fā)的前沿，已成為陜西、甘肅、內(nèi)蒙古比鄰地區(qū)的區(qū)域中心城市。建設(shè)xx區(qū)xx鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)肉牛生產(chǎn)基地，是xx市“菜籃子”工程需要，是服務(wù)城市、保障供給、豐富市場、提高人民生活水平的需要。2、畜牧業(yè)的持續(xù)發(fā)展，已成為xx鎮(zhèn)農(nóng)民增收致富的經(jīng)濟增長點。目前，一批具有一定經(jīng)營規(guī)模的大戶，起到了典型作用，帶動xx區(qū)畜牧業(yè)的發(fā)展。但低層次、低水平、低效益的發(fā)展?fàn)顩r在整體上未得到改變。養(yǎng)殖規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)化程度底，品種落后，科技含量少，經(jīng)營方式粗放，傳統(tǒng)養(yǎng)殖習(xí)慣特別是發(fā)展資金短缺等問題突生，嚴(yán)重制約了肉牛產(chǎn)業(yè)化的快速發(fā)展，因此加快優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)，實行公司化經(jīng)營管理，拓寬融資渠道，提高規(guī)?；s化養(yǎng)殖經(jīng)營水平，為社會提供更多更好綠色無公害牛肉產(chǎn)品，把xx鎮(zhèn)畜牧養(yǎng)殖業(yè)引向高速高效的現(xiàn)代化發(fā)展軌道， 對于促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟社會進步，具有重要意義。3、隨著農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，畜牧業(yè)在大農(nóng)業(yè)中的地位越發(fā)突生，農(nóng)村經(jīng)濟能否持續(xù)快速、健康發(fā)展，某種程度上取決于畜牧業(yè)的大發(fā)展。因此必須打破傳統(tǒng)的畜牧業(yè)格局，加快牧業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整，采用新的科學(xué)技術(shù)，引進優(yōu)良品種，推廣新科技，實施種子革命，加速品種的更新?lián)Q代，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高品質(zhì)，增強市場的競爭力，xx鎮(zhèn)肉牛產(chǎn)業(yè)化才能在日趨激烈的市場競爭中大發(fā)展、快發(fā)展。才能成為脫貧致富的支柱產(chǎn)業(yè)。4、建設(shè)清真優(yōu)質(zhì)肉牛生產(chǎn)基地， 加快肉牛產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，作為調(diào)整發(fā)展產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入的突破口，是農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村致富的有效途徑。因此，該項目的建設(shè)是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，提高農(nóng)民收入的客觀需要。二、項目建設(shè)的可行性1、寧夏是全國唯一的回族自治區(qū)，具有清真品牌的戰(zhàn)略優(yōu)勢，尤其是xx區(qū)xx鎮(zhèn)被批準(zhǔn)為綠色無公害肉牛生產(chǎn)基地， 對xx區(qū)大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)肉牛，生產(chǎn)精品牛肉，樹立清真環(huán)保品牌，擴大市場具有積極的作用。2、xx市隨著西部大開發(fā)的不斷推進，將成為中國西部具有影響力的區(qū)域中心城市，近幾年，隨著城市化進程的加快，城市人口不斷增加，綠色無公害清真牛肉的需求量也隨之猛增，具有巨大的市場空間，將為優(yōu)質(zhì)肉牛的生產(chǎn)提供十分有力的發(fā)展契機，市場前景十分樂觀。3、科技依托單位有：xx市畜牧站，xx區(qū)農(nóng)林牧業(yè)局，專門從事畜牧新技術(shù)的引進和推廣，具有較高的科技水平，豐富的技術(shù)實踐經(jīng)驗，xx區(qū)有畜牧水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心，鎮(zhèn)有畜牧獸醫(yī)服務(wù)站，村有防疫技術(shù)員。依托單位現(xiàn)有研究員、高級畜牧師、中級、助理、技術(shù)員20余名，他們多年來深入鄉(xiāng)村基層，服務(wù)于農(nóng)戶，積累了豐富的經(jīng)驗，可為該項目建設(shè)和發(fā)展提供了牢靠的科技支撐。第三章建設(shè)條件、項目區(qū)概況1、地理位置：xx市xx區(qū)位于寧夏回族自治區(qū)首府xx市西部，賀蘭山東麓，東與金鳳區(qū)接銜，北與賀蘭縣相接，南與永寧縣相鄰。本項目區(qū)地處xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)政府南部，距xx鎮(zhèn)政府1.5公里.xx區(qū)xx鎮(zhèn)興盛村駐地東北部.2、資源狀況1）、自然條件①xx區(qū)xx鎮(zhèn)1000頭清真優(yōu)質(zhì)肉養(yǎng)殖項目區(qū)地處賀蘭山東麓洪積扇邊緣地帶，既是山洪沖積扇和黃河古道沖擊平原交接處，又是風(fēng)積沙荒區(qū)。經(jīng)當(dāng)?shù)匾泼袢罕姸嗄陦ㄖ常?又經(jīng)04年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目治理，現(xiàn)已成為溝、渠、路、林配套的中產(chǎn)田。為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整打下堅實的基礎(chǔ) .此為本項目區(qū)位置選擇的一個依據(jù).②氣候：年平均氣溫8.5C,最高氣溫39C,最低氣溫-30C。無霜期150?160天，年平均日照時數(shù)3019.5小時，降雨量200毫米/年，蒸發(fā)量1200-1600毫升/年，干燥度4級以上，最大風(fēng)力10級，8級以上大風(fēng)年平均22天以上。屬大陸型氣候。風(fēng)力資源可資利用。③土地及土壤資源：土地資源相對豐富，土壤以貧瘠沙壤土為主,有效土壤層厚 2m。經(jīng)化驗土壤含鹽 0.08?0.09%,PH值7.6?8.3,有機層0.5?1%。經(jīng)大施農(nóng)家肥改良，土壤肥力較好。④植被：屬干旱、半干旱荒漠草原植被，原生植物種類以抗早耐旱草本植物為主，有戈壁針茅、砂生茅第 7種。草層低，覆蓋度小，植被較為脆弱。經(jīng)多年植樹造林，現(xiàn)已形成農(nóng)田防護林網(wǎng)，生產(chǎn)期植被覆蓋度達到90%。主要樹種新疆楊、國槐等，主要糧食作物：小麥、飼草玉米等，主要蔬菜品種：茄子、青椒等，主要瓜果品種：西瓜、吊瓜、香瓜、白蘭瓜，主要油料作物：葵花、胡麻、麻子，主要牧草：紫花苜蓿、板蘭根、堿茅草等。⑤水資源：據(jù)地質(zhì)和近年有關(guān)鉆進資料表明， xx鎮(zhèn)地區(qū)地下水潛水上部距地表1.5-1.8m,水位較高，地表水、天然降水通過地下徑流，補給地下水，地下水資源豐富，礦化度0.38克/升，PH值8.5左右，水質(zhì)優(yōu)。該地區(qū)為自流灌區(qū)，南有西干渠經(jīng)過，境內(nèi)有一條從西干渠開口引水的自南向北流程達 14.7公里的東一支渠，行灌溉之便，并入滲補給地下水。本項目區(qū)位于該渠上游，自流灌溉和井灌皆可，設(shè)施齊全，豐富的水資源和設(shè)施為項目區(qū)糧食飼料玉米及牧草生產(chǎn)提供了多樣選擇的可能性。2）、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施條件水利設(shè)施條件：東一支渠改造正在進行；斗渠全部砌護，配套建筑物齊全；機井電已配齊。交通設(shè)施條件：項目區(qū)西有觀平公路自北往南經(jīng)過，北行10公里可與xx區(qū)、金鳳區(qū)、興慶區(qū)聯(lián)系，南行可接通金鳳區(qū)良田鎮(zhèn)、永寧黃羊灘；項目區(qū)生產(chǎn)路已硬化。通信、廣播、電視網(wǎng)絡(luò)設(shè)施條件： xx鎮(zhèn)現(xiàn)已建成有線無線網(wǎng)絡(luò)，通訊設(shè)施較為先進，廣播電視覆蓋全鎮(zhèn)，正在建設(shè)的信息網(wǎng)絡(luò)中心不久即可使用，為發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟提供信息化服務(wù)。也為我公司建立基地提供了必備的條件。電力設(shè)施條件：xx鎮(zhèn)有10千伏高壓輸電線路1條，供電能力滿足農(nóng)業(yè)、加工業(yè)需要，新農(nóng)電網(wǎng)改造已經(jīng)啟動，項目區(qū)生產(chǎn)用電沒有后顧之憂。農(nóng)業(yè)科技服務(wù)設(shè)施條件：xx鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科技服務(wù)網(wǎng)絡(luò)初步形成，服務(wù)站（所）7個（鎮(zhèn)設(shè)中心1個、村設(shè)培訓(xùn)室6個），雖設(shè)備配置不夠完備，科技力量稍嫌薄弱，但xx區(qū)黨委、政府正在著有關(guān)部門抓緊投入加強這方面工作力度， 我公司在農(nóng)業(yè)科技研發(fā)、示范、引導(dǎo)及培訓(xùn)方面也可有所作為， 和xx區(qū)各級政府共同努力把當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)科技服務(wù)設(shè)施建設(shè)好，為給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民群眾提供高效的科技服務(wù)打好基礎(chǔ)。3）、社會狀況與經(jīng)濟狀況xx鎮(zhèn)位于xx市xx區(qū)南部，行政區(qū)劃面積為 28.85平方公里，耕地1.8萬畝，鎮(zhèn)屬行政村六個，人口約1.97萬人，99%為回民。有全日制中小學(xué)四所（中學(xué)一所） ，有衛(wèi)生院一處（診所6個），道路硬化70%。廣播、電視、電話普及率為70%o自來水履蓋率為50%o鎮(zhèn)區(qū)有郵政和銀行代辦處，可實現(xiàn)初期融資。有鎮(zhèn)級綜合農(nóng)貿(mào)市場 1處，便于商品流通，互通有無。有自南往北橫貫全鎮(zhèn)公路1條，由南環(huán)高速路與文昌路接通xx區(qū)、金鳳區(qū)、興慶區(qū)，交通發(fā)達，貨運暢通，外部市場空間寬闊。又處在寧夏教育臺地附近，可就近享用教育科技資源及人才人力資源，具有其他兩區(qū)兩縣不可比的優(yōu)勢。所以在此打造農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營養(yǎng)殖龍頭企業(yè)條件具備、 時機成熟、勢在必行。xx鎮(zhèn)勞動力資源豐富，每年外由務(wù)工人員達 3、4千人。豐富的勞動力資源可為我公司發(fā)展提供一線員工， 為做大做強xx區(qū)清真品牌優(yōu)質(zhì)肉牛儲備了豐富的人力資源和發(fā)展后勁。4）、xx區(qū)社會經(jīng)濟狀況：xx區(qū)轄區(qū)總面積987.2平方公里。土地總面積98720公頃，其中耕地面積76362.5公頃，荒草地22357.5公頃.轄區(qū)共轄2個鎮(zhèn)、6個街道辦事處、三個大型國營農(nóng)（牧）場?？?cè)丝?4萬,其中農(nóng)業(yè)人口5.1萬。xx鎮(zhèn)轄6個行政村，總戶數(shù)3426戶，總?cè)丝?5922人，其中：回族人口15310人，勞動力7640人（其中初中以上勞動力3351人）。xx區(qū)境內(nèi)主要有賀蘭山機場、110國道、xx火車站，北京路、黃河路、上海路、道路縱橫交錯，交通十分便利。xx鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路貫通，村村通柏油路。供電網(wǎng)絡(luò)齊備，電力充足，燃料豐富，為農(nóng)業(yè)的發(fā)展和投資建設(shè)提供了良好的基礎(chǔ)條件。xx區(qū)2006年地區(qū)生產(chǎn)總值80.多億元。其中：農(nóng)業(yè)收入2.77億元，第二、三產(chǎn)業(yè)收入分別為 43.85、34.24億元。農(nóng)民人均純收入2552.3元。xx區(qū)黨委、政府對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作非常重視，投入力度不斷加大。前xx區(qū)正在著力治理招商環(huán)境， 招商引資政策優(yōu)厚，相信到xx區(qū)農(nóng)村投資置業(yè)的前景會很好。二、項目實施有利條件（牧業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及飼料資源的情況 ）1、政策環(huán)境優(yōu)勢：xx區(qū)黨委、政府及xx鎮(zhèn)黨委政府對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作非常重視，投入力度不斷加大.年初確定以本項目區(qū)所在地興盛村等村為建設(shè)“一村一品”示范區(qū)。目前xx區(qū)正在著力治理招商環(huán)境，招商引資政策優(yōu)厚，相信xx區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營前景會更好。2、資源優(yōu)勢：2002年底，xx市行政區(qū)劃后成立xx市xx區(qū)，隨后重新劃界成立了xx鎮(zhèn)人民政府。通過5年來的發(fā)展，畜牧業(yè)已成為xx鎮(zhèn)農(nóng)民脫貧致富、促進增收的一大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。尤其是肉牛養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展。2003年，xx鎮(zhèn)肉牛飼養(yǎng)量3700頭，由欄1012頭，牛肉產(chǎn)量153噸。2004年肉牛飼養(yǎng)量6845頭，由欄2293頭，牛肉產(chǎn)量345噸。2005年肉牛飼養(yǎng)量6825頭，由欄2128頭，牛肉產(chǎn)量320噸。2006年肉牛飼養(yǎng)量7380頭，由欄2476頭，牛肉產(chǎn)量373噸。2007年上半年肉牛飼養(yǎng)量8148頭，由欄2571頭，牛肉產(chǎn)量390噸。肉牛養(yǎng)殖方興未艾。尤其是xx鎮(zhèn)回民群眾素有肉牛養(yǎng)殖愛好和經(jīng)驗，生產(chǎn)的牛肉品質(zhì)綠色無污染，在xx市享有較高聲譽。xx鎮(zhèn)糧食生產(chǎn)自給有余，種植業(yè)以小麥、玉米為主，其中飼料玉米種植面積大，產(chǎn)量可觀。其次種植蔬菜等，豆渣、油餅、萩皮、秸稈等飼料資源具有明顯優(yōu)勢.3、市場優(yōu)勢據(jù)最新調(diào)查，目前由于西北地區(qū)干旱，內(nèi)蒙古等省區(qū)蝗災(zāi)嚴(yán)重,導(dǎo)致草場草量銳減，畜禽產(chǎn)量急遽下跌，社會肉食品供不應(yīng)求，肉食品價格急速盤升，達到歷年來最高峰.寧夏肉食品也是供求矛盾突生.說明畜禽養(yǎng)殖前景非常看好.三、主要障礙因素及解決方案1、主要障礙因素：資金短缺是制約養(yǎng)殖企業(yè)及養(yǎng)殖戶發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的最主要因素因為畜禽食量大，生產(chǎn)周期長，飼料儲量大，占用資金多，限制了擴大再生產(chǎn).2、解決方案：自籌為主，盡量爭取各方面資金發(fā)展養(yǎng)殖 .申請農(nóng)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政資金扶持是解決資金短缺問題一個途徑 ^第四章建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況：xxxx畜牧養(yǎng)殖有限公司2006年注冊成立，注冊資本金10萬元.評估資產(chǎn)600多萬元，還有400畝養(yǎng)殖水面，400畝葡萄園正在評估中.公司主營畜牧、水產(chǎn)養(yǎng)殖，兼營種植業(yè).公司法人鎖xx,回族,男,1961年生生.從事畜牧（牛、羊）養(yǎng)殖多年，具有獨特的養(yǎng)殖經(jīng)驗，所產(chǎn)牛肉質(zhì)美味鮮，營養(yǎng)價值豐富，知名度很高，已具有清真品牌效應(yīng).公司成立當(dāng)年，養(yǎng)殖黃牛270頭，年終牛肉、葡萄純收入100多萬元.2007年至今畜養(yǎng)黃牛500頭，基礎(chǔ)母牛100頭，池塘放魚花43萬尾，預(yù)計年終銷售收入800萬元，贏利150萬元.為做大做強xx區(qū)清真肉牛產(chǎn)業(yè)，公司法人鎖xx決定今年聯(lián)合xx鎮(zhèn)興盛養(yǎng)殖園區(qū)養(yǎng)殖戶和其他散戶進行資產(chǎn)重組 ，在xxxx畜牧養(yǎng)殖有限公司基礎(chǔ)上成立股份制公司，實行公司化經(jīng)營，把xx鎮(zhèn)黃牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)由粗放經(jīng)營納入現(xiàn)代化規(guī)模化養(yǎng)殖道路 ，著力打造xx區(qū)清真肉牛品牌.公司現(xiàn)有員工39人。公司實行總經(jīng)理（法人代表）負責(zé)制設(shè)1辦（辦公室）3科（計劃科、財務(wù)科、保衛(wèi)科） 3部（生產(chǎn)部、銷售部、后勤部）。各科部辦負責(zé)人向總經(jīng)理負責(zé)。公司現(xiàn)有各類大中專學(xué)歷員工16人，其中高級畜牧師1人經(jīng)濟師1人會計師1人營銷管理經(jīng)理1人，畜牧技術(shù)員3名,水產(chǎn)技術(shù)員2人，采購營銷后勤保衛(wèi)生產(chǎn)等業(yè)務(wù)熟練人員若干名.有一定管理規(guī)模和經(jīng)驗.正在探索更為高效的管理制度和方法，為做大做強公司業(yè)績準(zhǔn)備各方面條件.公司法人鎖xx是xx鎮(zhèn)傳奇人物之一，經(jīng)歷坎坷，具有識人之明會用人，為人處世厚道，樂善好施，能吃苦，善經(jīng)營，精明果敢，曾多次授到嘉獎：2006年被xx區(qū)人民武裝部授予抗洪搶險先進個人 ；2006年10月被xx市委、xx市人民政府授予移民地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶頭人；2006年12月被中國共產(chǎn)主義青年團中央委員會、中華人民共和國農(nóng)業(yè)部授予2006年度“全國農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)致富帶頭人”榮譽稱號.二、研發(fā)能力：公司研發(fā)能力較強，與技術(shù)依托單位xx市畜牧站、xx區(qū)農(nóng)林牧業(yè)局結(jié)合，研發(fā)能力更強，可有效防治疫病，提高養(yǎng)殖技術(shù).三、、公司財務(wù)狀況：公司沒有貸款記錄，盈利能力較強.第五章市場分析與銷售方案、市場分析1、國內(nèi)牛肉時場分析我國是一個人口大國，現(xiàn)有 13億多人口，也是一個牛肉銷費大國，由于我國肉牛養(yǎng)殖規(guī)模受自然社會等原因影響，長期以來規(guī)模上不去，每年必須進口三四百萬公斤牛肉來滿足國內(nèi)需求或平抑國內(nèi)牛肉價格，成為一個進口大國，所以從國內(nèi)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模及牛肉生產(chǎn)現(xiàn)狀看本項目產(chǎn)品銷售前景是廣闊的。2、我區(qū)牛肉市場分析寧夏回族自治區(qū)位于我國西北內(nèi)陸，國土面積 6.4萬平方公里，有人口610多萬，由于地處內(nèi)陸，受國土面積和氣候等社會自然因素的影響，我區(qū)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模一直沒有實現(xiàn)突破，造成我區(qū)牛肉生產(chǎn)加工能力較低，不能滿足區(qū)內(nèi)市場對牛肉及其制品的需求。據(jù)調(diào)查，我區(qū)每年牛肉銷售量大約在120萬噸至150萬噸，但目前我區(qū)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模及牛肉生產(chǎn)能力遠沒有達到這種狀態(tài)。年初自治區(qū)有關(guān)部門在對寧夏肉牛養(yǎng)殖規(guī)模及牛肉生產(chǎn)現(xiàn)狀進行深入調(diào)研統(tǒng)計基礎(chǔ)上提由了 2007年和2010年我區(qū)肉牛飼養(yǎng)量分別達到140萬頭和200萬頭的奮斗目標(biāo)，說明目前我區(qū)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模及牛肉生產(chǎn)距達到自給自足狀態(tài)仍有一段距離，肉牛養(yǎng)殖及牛肉生產(chǎn)、銷費存在很大發(fā)展空間。所以本年產(chǎn) 700噸牛肉項目市場前景好，贏利空間大，無惡性競爭。3、牛肉價格分析據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，我區(qū)牛肉市場批發(fā)價及零售價： 2004年6.5元/斤、7元/斤，2005年7元/斤、7.5元/斤，2006年7.5元/斤、8元/斤，2007年上半年9.5元/斤，10元/斤，可見我區(qū)牛肉市場價格連續(xù)幾年呈上升態(tài)勢。只要本項目采取措施繼續(xù)降低肉牛養(yǎng)殖及牛肉生產(chǎn)成本，運用現(xiàn)代管理方法降低管理成本，相信本項目產(chǎn)品會為本公司創(chuàng)造較好利潤。二、銷售方案按照銷售半經(jīng)越短，商品銷售成本、風(fēng)險越低，利潤最大化原則，本項目產(chǎn)品采用兩種 銷售方案；一是訂單銷售，即把本項目85%牛肉產(chǎn)品以訂單形式就地銷售給 xx市各大賓館餐廳。目前我公司已與xx市三家賓館簽定了為期三年的供貨協(xié)議； 二是為了拓寬銷售渠道和擴大本項目清真品牌牛肉影響， 計劃到蘭州、西安兩市建立銷售點，每年向外供應(yīng) 15%牛肉。這樣既鞏固了本地銷售渠道，又為將來清真品牌牛肉走由寧夏建立必要的信息渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)。第六章項目建設(shè)方案一、項目建設(shè)指導(dǎo)思想堅持從項目區(qū)的實際由發(fā)， 緊緊圍繞促進xx區(qū)牧業(yè)發(fā)展，以科技示范為先導(dǎo)，以發(fā)展高效生態(tài)畜牧業(yè)為重點，以促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入為目標(biāo)，應(yīng)用先進的生產(chǎn)配套增產(chǎn)技術(shù)，開展舍飼圈養(yǎng)、繁殖改良、育肥生產(chǎn)。由小規(guī)模、小群體向大規(guī)模、集約化生產(chǎn)經(jīng)營轉(zhuǎn)變，發(fā)展清真優(yōu)質(zhì)肉牛生產(chǎn)。二、項目建設(shè)原則堅持統(tǒng)籌規(guī)劃，建設(shè)與管理并重，根據(jù)資源適實定畜，發(fā)展草料與養(yǎng)畜并舉，突生科技示范，優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)。國家扶持與企業(yè)自籌、個體投入相結(jié)合，資金投入與科技進步相結(jié)合，通過公司+基地+養(yǎng)殖戶的形式，實行產(chǎn)、供、銷一條龍經(jīng)營，做大做強清真優(yōu)質(zhì)肉牛品牌，在追求公司效益最大化同時，帶動周圍養(yǎng)殖散戶，共謀經(jīng)濟和社會協(xié)調(diào)發(fā)展。三、項目建設(shè)方案(一)建設(shè)地點：xx鎮(zhèn)興盛村(二)建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模(1)購進1000頭犢牛育肥。(2)建設(shè)養(yǎng)殖圈舍：31棟，占地面積50畝。(3)人工授精點1處，屠宰場1處。(4)技術(shù)培訓(xùn)：3期，300人次。四、建設(shè)目標(biāo)2008年—2009年，新建優(yōu)質(zhì)肉牛改良站1處配種點1個。建設(shè)優(yōu)質(zhì)肉牛飼養(yǎng)示范園區(qū) 1個，購進犢牛1000頭，年育肥優(yōu)質(zhì)肉牛1000頭，年產(chǎn)值達700萬元，當(dāng)年成本費用550.54萬元，當(dāng)年純收入達128.46萬元。五、支持環(huán)節(jié)1、國家、區(qū)、市及xx區(qū)財政資金，主要用于購進牛犢、授精站、屠宰場、技術(shù)培訓(xùn)補貼。2、申請土地部門做好項目前期的用地規(guī)劃， 協(xié)調(diào)做好土地調(diào)整。3、協(xié)調(diào)相關(guān)部門，申請國家扶持資金。4、強化服務(wù)體系建設(shè)，依靠技術(shù)依托單位，從良種引進，飼養(yǎng)管理，人工授精，疫病防治、技術(shù)培訓(xùn)等方面全方位搞好科技服務(wù)，確保該項目的順利實施，達到提高飼養(yǎng)管理水平和提高經(jīng)濟效益的目的。第七章投資概算和資金來源一、投資概算依據(jù)(1)農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)項目建設(shè)投資估算內(nèi)容和方法》(2)2000年《寧夏回族自治區(qū)建筑工程預(yù)算定額》及《寧夏回族自治區(qū)建筑安裝工程費用》。(3)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》 。(4)《寧夏農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政有償資金管理暫行規(guī)定》 、《寧夏農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目財政無償資金使用具體規(guī)定》。(5)其它取費按照有關(guān)專業(yè)規(guī)定執(zhí)行， 或根據(jù)市場現(xiàn)行價分析確定。二、投資概算項目概算總投資934.37萬元，申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金140萬元，其中：申請國家無償資金35萬元，有償資金105萬元，自籌794.37萬元。國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金用于600頭犢牛購置、授精站、屠宰場、青貯池

建設(shè)及機械儀器購置等（見有償無償資金使用說明）自籌資金建設(shè)及機械儀器購置等（見有償無償資金使用說明）自籌資金794.37萬元，用于圈舍建設(shè)、飼草料、400頭犢牛購置等。1、項目總投資：934.37萬元（1）項目固定資產(chǎn)投資383.83萬元：其中：土建工程341萬元（建設(shè)圈舍：2.8萬MX100元/itf=280萬元；授精站1處：建筑面積300m2X200/m2=6萬元；屠宰場1處：建筑面積500m2X400/m2=20萬元；青貯池300m3：300m3X300元/m3=9萬元；新建管理房（畜牧養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)中心） ：400MX650元/m2=26萬元；工程建設(shè)其它費用 28.83萬元；總建筑面積2.92萬叫300m3；設(shè)備投資14萬元（牧業(yè)機械4臺：其中：大型鋤草機2臺，大型粉碎機2臺，6萬元；滅菌儀4臺：其中：固定滅菌儀2臺，移動滅菌儀2臺，8萬元）。（2）生產(chǎn)成本概算投資458.63萬元：其中：購進犢牛1000頭：1000頭X1200元/頭=120萬元。購買飼料：240.75萬元；水電費：1.90萬元，其中：水費1萬元，電費0.9萬;人工工資：80萬元；醫(yī)療費：1.98萬元；醫(yī)療費：1.98萬元；其它費：14萬元。（詳見每頭肉牛生產(chǎn)成本估算表）（3）其它投資：91.91萬元，其中：科技推廣技術(shù)培訓(xùn)費：7萬元。年修理養(yǎng)護費：年取4%,14.20萬元。銷售費用：取銷售收入2%,14萬元。年固定資產(chǎn)折舊：取5%,19.19萬元。管理費：取銷售收入5%,35萬元。資金占用費：年取2.4%,2.52萬元。5年合計7.57萬元。第八章財務(wù)評價一、財務(wù)評價依據(jù)：本項目根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金使用規(guī)定,，結(jié)合各專業(yè)設(shè)計參數(shù)，考慮當(dāng)?shù)啬承┩度胛锖彤a(chǎn)生物的現(xiàn)行價格進行財務(wù)分析，計算項目費用和效益。1、項目計劃期10年，還款期5年。2、折舊：固定資產(chǎn)形成率41%,殘值率為5%。社會貼現(xiàn)率8%。年折舊費率5%。年修理養(yǎng)護費率為4%。3、稅金：,企業(yè)所得稅25%o年資金占用費率2.4%二、總成本費用估算（見總成本費用估算表）：年總成本費用550.54萬元。1、生產(chǎn)成本估算（見單位產(chǎn)品（每頭）生產(chǎn)成本估算表）單位產(chǎn)品（每頭）生產(chǎn)成本4586.30元/頭1000頭肉牛年生產(chǎn)成本458.63萬元，年牛肉產(chǎn)量700噸，10年生產(chǎn)期生產(chǎn)成本總計4586.30萬元，總產(chǎn)量7000噸。2、銷售收入估算（見產(chǎn)品銷售收入銷售稅金及附加估算表）本產(chǎn)品銷售收入估算以現(xiàn)行市場價平均值 10元/斤為計算基準(zhǔn)價，年牛肉產(chǎn)量700噸，年銷售收入為700萬元。3、經(jīng)營成本估算年銷售費用：按銷售收入2%計算：700X2%=14萬元。管理費用：按銷售收入5%計算：700X5%=35萬元財務(wù)費用：資金占用費率2.4%,有償資金105萬元X2.4%=2.52萬元。科技費用：7萬元。年修理養(yǎng)護費：取建筑、機械儀器費用 4%,年修理養(yǎng)護費14.20萬元。年折舊費：取固定資產(chǎn)投資5%,年折舊費19.19萬元。年經(jīng)營成本524.35萬元。10年生產(chǎn)期經(jīng)營成本總計5243.50萬元。三、財務(wù)評價分析1）、年銷售稅金：38萬元，前5年享受免稅政策，后5年上稅，累計上繳企業(yè)所得稅 190萬元（見利潤及利潤分配表）。2）、年銷售利潤：149.46萬元。（見財務(wù)現(xiàn)金流量表）3）、年凈利潤：128.46萬元。（見財務(wù)現(xiàn)金流量表）4）、投資利潤率：149.46/934.37=16%5）、投資利稅率：4.1%6）、財務(wù)內(nèi)部收益率：15%,大于8%。7）、財務(wù)凈現(xiàn)值：1013.46萬元（見財務(wù)現(xiàn)金流量表）8）、資金占用費償還：年利潤149.46萬元，10年折舊費回收191.9萬元，可用于還貸，有較強償還能力。9）、靜態(tài)投資回收期為：5年。10）、動態(tài)投資回收期為：6年。四、效益分析從以上可知本項目建成后，年育肥肉牛 1000頭，年總銷售收入700萬元，年總成本550.54萬元，年利潤149.46萬元，年純收入128.46萬元，除用于公共積累和擴大生產(chǎn)以外，前5年每年可償還國家有償資金20%,后5年每年上繳企業(yè)所得稅38萬元，隨著養(yǎng)殖規(guī)模的擴大，純收入將逐年提高，償還能力將逐年增強，全部有償資金償還完定為 5年。五、不確定性分析1、盈虧平衡點分析：BEP=91.91/（700-458.36-38-2.52 ）X100%=46%計算結(jié)果表明本項目生產(chǎn)能力為 100%的情況下，只要達到46%的生產(chǎn)能力，企業(yè)就可以保本，以后盈虧平衡點還會大幅下降，可見項目投資風(fēng)險較小。2、敏感性分析：財務(wù)內(nèi)部收益率是反映項目財務(wù)盈利最主要指標(biāo)，而影響財10%10%務(wù)內(nèi)部收益最主要因素是銷售收入和經(jīng)營成本，以下按增減進行單因素敏感性分析，結(jié)果如下表：敏感性分析表 單位：萬元項目基本方案產(chǎn)品售價總投資總成本-10%+10%+10%銷售收入700630700700總投資934.37934.371027.81934.37總成本550.54550.54550.54605.59所得稅3834.203838銷售利潤149.46134.51149.4694.41凈利潤128.46112.85128.4656.41投資凈利率14%12%13%6%上表分別對固定資產(chǎn)、經(jīng)營成本增加 10%,銷售收入減少10%,作了單因素變動對內(nèi)部收益率、投資回收期的影響。從計算結(jié)果看，當(dāng)銷售收入減少10%時，內(nèi)部收益率為14%,投資回收期為7年。當(dāng)經(jīng)營成本增加10%時，內(nèi)部收益率為15%,投資回收期為10年。當(dāng)固定資產(chǎn)投資增加10%時，內(nèi)部收益率為13%,投資回收期為7年。銷售收入為影響財務(wù)內(nèi)部收益率最敏感因素，經(jīng)營成本次之，固定資產(chǎn)投資影響最小。六、財務(wù)評價結(jié)論從上面財務(wù)評價各項數(shù)據(jù)和指標(biāo)看，本項目盈利能力和還貸能力都很強，并具有很強的抗風(fēng)險能力，因此，本項目從財務(wù)上講是可行的。第九章環(huán)境影響評價及措施本項目對環(huán)境有輕度影響。主要影響因素是在養(yǎng)殖肉牛過程中公產(chǎn)生大量動物糞便，招致蚊、蠅滋生，有產(chǎn)生病害的可能。為此，我公司將采取如下措施進行治理：一是定期清除牛糞，將所清除牛糞達到蔬菜園區(qū)，肥田；二是經(jīng)常清洗牛圈，使圈內(nèi)保持清潔，防止蚊、蠅、蟲、鼠等害蟲滋生，傳播病害；三是在養(yǎng)殖園區(qū)各進由口設(shè)置固定紫光消毒儀，對進生園區(qū)畜也進行消毒處理，并定期用移動消毒儀對圈舍進行消毒，保持圈舍內(nèi)潔凈；四是對清洗圈舍廢水進行覆土處理，隔一定時間將所覆沙、土與牛糞一同清除掉，防止水污染。通過以上措施，本項目對環(huán)境影響會降低到最小狀態(tài)。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)發(fā)增收效果評價近幾年xx區(qū)加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，作為兩大主檢產(chǎn)業(yè)一的畜牧養(yǎng)殖在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的比重也逐年得到增強，使之成為促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的一個重要途徑，尤其是清真品牌肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)對于移民吊莊地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展具有十分重要的意義，但是由于xx區(qū)移民吊莊地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營起步晚， 起點低，管理經(jīng)營水平不高，規(guī)?；l(fā)展速度較慢，仍處在打基礎(chǔ)階段，尤其是清真品牌肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)雖然看好，但由于缺少資金等困擾因素的制約，肉牛養(yǎng)殖規(guī)模和牛肉產(chǎn)量一直上不去，截止2007年6月份，xx區(qū)肉牛存欄只有11787頭，按xx區(qū)25萬城鄉(xiāng)人口進行分?jǐn)偯咳嗣磕暾加信Ｈ獠蛔?29斤，仍未達到合理發(fā)展?fàn)顟B(tài)。雖然各級政府部門這幾年給予大力扶持，但是由于清真品牌肉牛養(yǎng)殖成本高，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入大，養(yǎng)殖戶手頭用于購買犢牛、飼草料的流動資金短缺，加之經(jīng)營粗放，產(chǎn)、力口、銷、服各環(huán)節(jié)銜接有缺口，全XX區(qū)從事肉牛養(yǎng)殖且有一定規(guī)模和資金實力的私人企業(yè)不足3家，從而使XX區(qū)肉牛養(yǎng)殖業(yè)一直跨不進現(xiàn)代化規(guī)模養(yǎng)殖的良好發(fā)展軌道。本項目實力6單位一XXXX畜牧養(yǎng)殖有限公司是XX區(qū)移民鎮(zhèn)一XX鎮(zhèn)內(nèi)唯一一家從事畜牧養(yǎng)殖的私人企業(yè)。為了把XX區(qū)清真品牌肉牛養(yǎng)殖業(yè)做大做強做由特色， 該公司今年決定聯(lián)合XX鎮(zhèn)養(yǎng)殖園區(qū)28戶養(yǎng)殖散戶，帶動影響全鎮(zhèn)300多養(yǎng)殖戶，走規(guī)?；?、集約化、企業(yè)化養(yǎng)殖之路，成立股份制公司，并著手開展前期籌備工作。本項目實施后將極大地調(diào)動移民吊莊地區(qū)養(yǎng)殖戶大搞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的積極性，影響帶動全 XX鎮(zhèn)畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使300多養(yǎng)殖戶1500多人從中受益，還可增加固定就業(yè)崗位20個，使具有一定管理經(jīng)驗和養(yǎng)殖技能的農(nóng)民走上每年有 8000多元穩(wěn)定收入的工作崗位，同時本項目實施后每年需 5580噸飼草料，使項目區(qū)附近1000多農(nóng)民的1000多畝作物剩料得到充分利用，而且每畝每人能增加近200元收入，另外，本項目實施過程中所產(chǎn)牛糞是上好的肥料，可以肥田，并促進作物產(chǎn)量的提高，推動綠色環(huán)保無公害作物的生產(chǎn)，為社會提供高效優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品?？傊?，通過項目的實施，一可壯大XX區(qū)移民吊莊工區(qū)畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，扶持培育由一個移民吊莊地區(qū)具有一定影響力和知名度的龍頭企業(yè)，使移民吊莊地區(qū)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)走上規(guī)?；?、企業(yè)化可持續(xù)發(fā)展之路；二可示范帶動周邊養(yǎng)殖散戶擴大養(yǎng)殖規(guī)模，走上安全、高效、規(guī)范、集約化的養(yǎng)殖道路，并學(xué)到先進的養(yǎng)殖技術(shù)和管理知識；三可改善當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)生活條件，擴大清真品牌畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)品的影響；四可加快xx區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整進程， 加速移民吊莊地區(qū)農(nóng)民脫貧致富奔小康步伐。第十一章項目組織與管理一、企業(yè)組織1、公司設(shè)董事會，董事會由5名成員組成，是公司最高權(quán)力機構(gòu)，董事長1人，副董事長1人，董事會負責(zé)決定公司重大事宜。2、經(jīng)營管理機構(gòu)負責(zé)日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。 經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)總經(jīng)理1人，其職責(zé)是執(zhí)行會議決定，負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并設(shè)副總經(jīng)理 2人，協(xié)助總經(jīng)理工作，并完成總經(jīng)理要托分管的生產(chǎn)，經(jīng)營管理工作。董事長可兼任總經(jīng)理。公司職能機構(gòu)設(shè)1室3科3部，即辦公室、財務(wù)科、計劃科、保衛(wèi)科、生產(chǎn)部、銷售部、采購部，辦公室主任、各科科長、部門經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下完成所負責(zé)的室、科、部工作。二、勞動定員及其來源1、公司定員20人，其中：管理、技術(shù)人員 10人，生產(chǎn)、銷售、采購、保衛(wèi)人員10人。其中：錄用xx市人才2名，錄用當(dāng)?shù)剞r(nóng)民工18人。2、用工方式(1)所有正式職工全部實行聘用制，試用期 3個月，試用合格后簽定聘用合同并按國家勞動法有關(guān)規(guī)定辦理。(2)企業(yè)高層管理人員總經(jīng)理由股東產(chǎn)生， 經(jīng)董事會同意后上任。(3)一般技術(shù)管理工作人員在當(dāng)?shù)毓_招聘， 經(jīng)考核試用后聘用。三、人員培訓(xùn)所有新聘人員必須進行崗前培訓(xùn)、崗后再教育。首先進行有關(guān)職工守則、勞動紀(jì)律、企業(yè)制度教育，再進行業(yè)務(wù)知識及操作規(guī)程、安全文明生產(chǎn)和崗位培訓(xùn)。崗后教育主要內(nèi)容有：企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)知識、國家方針政策、法律法規(guī)及專業(yè)技能晉級等教育，要常抓不懈，形成制度。四、財務(wù)管理1、本項目實行項目資金管理責(zé)任制， 按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理辦法，實行?？顚Ｓ?，并由項目主管單位xx區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營辦監(jiān)督使用，保證項目資金安全，并提高資金效血。2、嚴(yán)格執(zhí)行《寧夏農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目有償無償資金使用具體規(guī)定》和《寧夏農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政管理違規(guī)違紀(jì)行為處理暫行規(guī)定》，保證不改變項目資金用途， 自覺接受各級農(nóng)發(fā)部門的監(jiān)督、檢查。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議本項目符合中央西部大開發(fā)戰(zhàn)略部署及寧夏畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃。項目實施能給企業(yè)帶來豐厚的利潤， 計劃期可累計贏利1000多萬元，上繳稅金累計190萬元，能為社會提供7000噸優(yōu)質(zhì)牛

肉，輻射帶動xx區(qū)移民吊莊地區(qū)畜牧養(yǎng)殖業(yè)走上技術(shù)化、 規(guī)?；?、可持續(xù)發(fā)展之路，加速xx區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐， 具有科技示范的典型性，推動該地區(qū)經(jīng)濟、社會、生態(tài)協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。因此，項目實施是可行的。建議農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門給予立項實施。附：1、表1—表102、有償資金使用說明、無償資金使用說明投資計劃與資金籌措表附表1序號一“年份項目建設(shè)期投 產(chǎn) 期12345671總投資934.371.1固定資產(chǎn)投資383.831.2固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅1.3建設(shè)期資金占用費2.521.4流動資金548.022資金籌措2.1自有資金794.37其中：用于流動資金475.022.2銀行貸款2.2.1長期貸款2.2.2流動資金貸款2.3財政投資1402.3.1財政有償資金1051.3.2財政無償資金352.4其它資金

附表2固定資產(chǎn)投資估算表附表2固定資產(chǎn)投資估算表序號工程或費用名稱估算價值占固定資產(chǎn)投資的比例建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計固定資產(chǎn)投資383.831土建費用35534134189%2設(shè)備購置14143.6%3工程建設(shè)其它費21.35.6%3.1前期工作費3.553.55取1.2項之和的1%3.2建設(shè)單位管理費17.7517.75取1.2項之和的5%4基本預(yù)備費4.540.190.285.01取上述費用和的5漲價預(yù)備費1.33% 1.31%6投資方向調(diào)節(jié)稅7建設(shè)期利息2.52費率2.4% 0.65%8固定資產(chǎn)投資總額（=1+2+3）383.83

附表3財務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資）附表3單位：萬元序號————年份項目期經(jīng)濟效益計算分析期（年）20072008200920102011201220132014201520162017合計生產(chǎn)負荷（%）1“有項目”現(xiàn)金流入70070070070070070070070070070070001.1產(chǎn)品銷售收入70070070070070070070070070070070001.2回收固定資產(chǎn)余值202.151.3回收流動資金528.832“有項目”現(xiàn)金流出-383.83550.54550.04549.53549.03548.53548.02548.02548.02548.02548.025487.772.1固定資產(chǎn)投資-383.832.2流動資金528.83528.83528.83528.83528.83528.83528.83528.83528.83528.835288.302.3經(jīng)營成本524.35524.35523.34522.84522.34521.83521.83521.83521.83521.832.4銷售稅金及附加（償還貸款）21212121211052.5所得稅（前五年免稅記資金占用費、后五年記稅）2.522.021.511.010.513838383838197.573“有項目”凈現(xiàn)金流量（=1—2）149.46149.96150.47150.97151.47151.98151.98151.98151.98151.981512.234“無項目”凈現(xiàn)金流量（累計凈現(xiàn)金）-383.83-234.37-84.4166.06217.03368.50520.48672.46824.44976.421128.405所得稅前凈現(xiàn)值8%138.39128.57119.45110.97103.0971.8388.6882.1176.0370.401013.466所得稅前無項目凈現(xiàn)金流量（累計凈現(xiàn)值）-217.01-72.3752.44159.52250.79327.99392.37481.05488.45522.677所得稅前有項目凈現(xiàn)金流量（=3+2.1）8所得稅后凈現(xiàn)值8%138.39128.57119.45110.97103.0971.8366.5061.5757.0152.80910.189149.46149.46150.47150.97151.47113.98113.98113.98113.98113.981322.2310稅后:稅前:財務(wù)凈現(xiàn)值（8%）=910.18萬元財務(wù)凈現(xiàn)值（8%）=1013.46萬元財務(wù)內(nèi)部收益率=15%投資回收期=50。財務(wù)內(nèi)部收益率財務(wù)內(nèi)部收益率=15%投資回收期=50。注：對于新建項目，則所有的無項目的狀態(tài)數(shù)據(jù)均為

流動資金估算表（加工項目用）附表4序號年份項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達到設(shè)計能力生產(chǎn)期200720082009201020112012201320142015201620171流動資產(chǎn)180天/年10550.54550.04549.53549.03548.53548.02548.02548.02548.02548.021.1應(yīng)收賬款19.1919.1919.1919.1919.1919.1919.1919.1919.1919.191.2存貨528.83528.83528.83528.83528.83528.83528.83528.83528.83528.831.2.1外購原材料及燃料10364.63364.63364.63364.63364.63364.63364.63364.63364.63364.631.2.2在產(chǎn)品1.2.3產(chǎn)成品1.3現(xiàn)金10164.20164.20164.20164.20164.20164.20164.20164.20164.20164.202流動負責(zé)12.522.021.511.010.512.1應(yīng)付賬款3流動資金（=1-2）10548.02548.02548.02548.02548.02548.02548.02548.02548.02548.024流動資金本年增加額

產(chǎn)品銷售收入銷售稅金及附加估算表附表5 單位：斤、萬元序號項目單位單價生產(chǎn)負荷100%生產(chǎn)負荷100%生產(chǎn)負荷100%生產(chǎn)負荷100%生產(chǎn)負荷100%生產(chǎn)負荷100%生產(chǎn)負荷100%生產(chǎn)負荷100%生產(chǎn)負荷100%生產(chǎn)負荷100%第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年銷售量銷售量銷售量銷售量銷售量銷售量銷售量銷售量銷售量銷售量銷售收入銷售收入銷售收入銷售收入銷售收入銷售收入銷售收入銷售收入銷售收入銷售收入1產(chǎn)品銷售收入1.1育肥牛7000007000007000007000007000007000007000007000007000007000007007007007007007007007007007001.21.31.42銷售稅金及附加2.1所得稅38383838382.1城市建設(shè)維護稅2.3教育費附加2.4

借款（含財政有償資金）還本付息計算表附表6序號-_一 年份項目 —一^一______利率（％）建設(shè)期生產(chǎn)期1234561銀行借款1.1年初借款本息累計1.1.1本金1.1.2建設(shè)期利息1.2本年借款1.3本年度應(yīng)計利息1.4本年還本1.5本年付息2財政有償資金105846342212.1年初借款本息累計2.1.1本金2.1.2建設(shè)期利息2.2本年借款2.3本年應(yīng)計利息（資金占用費）2.42.522.021.511.010.512.4本年還本21212121212.5本年付費3償還借款本金（含財政有償資金）的資金來源3.1利潤3.2折舊19.1919.1919.1919.1919.193.3攤銷3.4其他資金 13.5還本后資金余額128.46126.94127.96128.96129.96項目最大還款能力（不含建設(shè)期）： 年

利潤及利潤分配表附表7 單位：萬元序號、年份項目經(jīng)濟效益計算分析期（年）合計2008200920102011201220132014201520162017生產(chǎn)負荷（%）100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1產(chǎn)品銷售收入70070070070070070070070070070070002銷售稅金及附加3總成本費用550.54550.04549.53549.03548.53548.02548.02548.02548.02548.025487.774利潤總額149.46149.96150.47150.97151.47151.98151.98151.98151.98151.981512.235所得稅3838383838190.006稅后利潤149.46149.96150.47150.97151.47113.98113.98113.98113.98113.981322.236.1盈余公積金6.2盈余公益金6.3應(yīng)付利潤還款后利潤128.46126.94127.96128.96129.966.4未分配利潤128.46126.94127.96128.96129.96113.98113.98113.98113.98113.981212.187累計未分配利潤128.46255.40383.36512.32642.28756.26870.24984.221098.201212.18注：1、2008年2012年享受稅免政策，2013-2017年記稅。 2、科技費回收后作為科研費繼續(xù)滾動使用

附表8總成本費用估算表附表8總成本費用估算表序號年份項目生 產(chǎn) 期20082009201020112012201320142015201620171外購原材料?犢牛1000頭120120120120120120120120120120■飼料240.75240.75240.75240.75240.75240.75240.75240.75240.75240.75?2外購燃料及動力?水、電費1.901.901.901.901.901.901.901.901.901.90?醫(yī)療費1.981.981.981.981.981.981.981.981.981.98■科技費77777777773工資及福利費808080808080808080804修理養(yǎng)護費 取4%14.2014.2014.2014.2014.2014.2014.2014.2014.2014.205折舊費 取5%19.1919.1919.1919.1919.1919.1919.1919.1919.1919.196管理費 取5%353535353535353535357銷售費用 取2%141414141414141414148資金占用費支出2.4%2.522.021.511.010.519其他費用14141414141414141414其中：土地使用稅10總成本費用550.54550.04549.53549.03548.53548.02548.02548.02548.02548.02其中：固定成本91.9191.4190.9090.4089.9089.3989.3989.3989.3989.39可艾成本458.36458.63458.63458.63458.63458.63458.63458.63458.63458.6311經(jīng)營成本(=10-5-6-7-8)524.35524.35523.34522.84522.34521.83521.83521.83521.83521.83

單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表9序號項 目單位消耗定額單價金 額1原材料?青貯料公斤13500.35472.50,精飼料公斤6301.701071.00?牧草及十草公斤36000.