公司財務部 職責

本文格式為Word版，下載可任意編輯——公司財務部職責公司財務部職責之相關制度和職責，篇一:公司財務部職責一、負責公司日常財務核算,參與公司的經營管理。二、根據公司資金運作處境,合理調配資金,確保公司資金正常運轉。三、搜集公司經營活動處境、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用...

篇一:公司財務部職責

一、負責公司日常財務核算,參與公司的經營管理。

二、根據公司資金運作處境,合理調配資金,確保公司資金正常運轉。

三、搜集公司經營活動處境、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并舉行分析、提出建議,定期向總經理報告。

四、組織各部門編制收支籌劃,編制公司的月、季、年度營業(yè)籌劃和財務籌劃,定期對執(zhí)行處境舉行檢查分析。

五、嚴格財務管理,加強財務監(jiān)視,促使財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經紀律。

六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥,按規(guī)定計算折舊費用,保證資產的資金來源。

七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

八、負責公司現有資產管理工作。

九、原物料進出帳務及本金處理。外協加工料進出帳務處理及本金計算。各產品本金計算及損益決算。預估本金輔助作業(yè)及差異分析。

十、經營報告資料編制。單元本金、標準本金輔助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總。

十一、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理?？偡诸悗ぁ⑷沼泿さ葞げ咎幚?。財務報表及會計科目明細表。

十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務處理。資金預算作業(yè)。財務盤點作業(yè)。

十三、會計觀法回響及促使。稅務及稅法研究。十四、完成領導交辦的其它工作。

篇二:公司財務部工作職責

一、在總經理直接領導下負責本公司的財務工作。遵守公司的各項規(guī)章制度。

二、建立健全經濟核算制度,利用財務會計數據舉行經濟活動分析。

三、負責做好本公司的財務收支、財務核算以及財務的預、決算工作。定期向總經理呈報財務報表。

四、遵守財務制度,執(zhí)行財經紀律,嚴格把好財經關。輔助總經理合理安置和使用好各項資金,增收節(jié)資,提高資金的使用效率。

五、做好各項經費開支的籌劃性、合理性、可行性、實效性分析。制止資金的重復使用和突擊使用,盡量降低消耗、儉約費用。

六、專心審核報銷憑證,應對報銷單的真實性、合法性、合理性向總經理負責。

七、專心做好現金賬,按時填報現金日報表,做到日清月結,賬款相符。不得坐支現金,挪用公款。

八、嚴格按照公司規(guī)定的現金報銷數額、標準、范圍及審批權限,專心審核現金收付憑證。嚴格支票管理制度,使用支票須經總經理簽字方可。

九、完成公司交付的其他工作。

篇三:公司財務部工作職責

1、在主管總經理領導下,嚴格遵守財務工作規(guī)定和公司規(guī)章制度,專心執(zhí)行其工作指令,向主管領導負責;

2、組織編制公司年度、季度本金、利潤、資金、費用等有關的財務指標籌劃。定期檢查、監(jiān)視、考核籌劃的執(zhí)行處境,結合經營實際,實時調整和操縱籌劃的實施;

3、負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度,促使、各項制度的實施和執(zhí)行;

4、負責按規(guī)定舉行本金核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表,搞好年度會計決算工作;

5、負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。會同信息部、經營部等有關部門,組織經濟行動分析會,總結閱歷,找出經營活動中產生的問題,提出提升觀法和建議。同時,提出經濟報警和風險操縱措施,預料公司經營進展方向;

6、有權加入各類經營會議,參與公司生產經營決策;

7、負責固定資產及專項基金的管理。會同經營、技術、行政后勤等管理部門,辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續(xù),正確計提折舊,定期組織盤點,做到賬、卡、物三相符;

8、負責滾動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門,定期組織清查盤點,做到賬卡物相符。同時,識別不同部門和經營部門,層層分解資金占用額,合理地有籌劃地調度占用資金;

9、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術等有關部門做好盤點清查工作,并提出日常購買、領用、保管等工作建議和要求,杜絕濫用;

10、負責公司產品本金的核算工作。制訂模范的本金核算方法,正確分攤本金費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法,逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式,指導各核算單位正確舉行本金費用及內部經濟核算工作,力爭做到本金核算標準化、費用操縱合理化;

11、負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現、現金收支和銀行結算業(yè)務。實時登記現金和銀行存款日記賬,保管庫存現金,保管好有關印章、空白收據、空白支票;

12、負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)視和審計監(jiān)視,加強會計檔案的管理工作,根據有關規(guī)定,對公司財務收支舉行嚴格監(jiān)視和檢查;

13、負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核,購買貨款支付除按籌劃執(zhí)行外,還需經分管副總經理或總經理、董事長審核簽字同意,方可支付;

14、專心完成公司領導交辦的其它工作任務。

篇四:公司財務部門職能職責

1、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準那么》、和上級的《會計核算手段》、《投融資資管理手段》。

2、制定企業(yè)財務管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)視執(zhí)行。

3、合作輔助企業(yè)年度目標任務的制訂與分解,編制并下達企業(yè)的財務籌劃,編制并上報企業(yè)年度財務預算,指導企業(yè)司的財務活動。

4、負責企業(yè)的財務管理、資金籌集、調撥和融通,制定資金使用管理手段,合理操縱使用資金。

5、負責本金核算管理工作,建立本金核算管理體制系,制定本金管理和考核手段,探索降低目標本金的途徑和方法。

6、負責企業(yè)網上銀行的安好與正常運營,負責下屬各企業(yè)應上繳費用、下達與收繳工作。

7、負責企業(yè)的資產管理、債權債務的管理工作,參與企業(yè)的各項投資管理。

8、負責企業(yè)年度財務決算工作,審核、編制上級有關財務報表,并舉行綜合分析。

9、負責企業(yè)的會計電算化管理工作,制定相關規(guī)章制度,保證會計信息真實、切實和完整。

10、負責企業(yè)的納稅管理,運用稅收政策,依法納稅,合理避稅。

11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔