企業(yè)財務(wù)工作計劃書

第4頁共4頁企業(yè)財務(wù)工作計劃書?今年是公司?飛速發(fā)展的?一年，結(jié)合?公司的實際?情況，公司?財務(wù)部將一?如既往地做?好日常會計?核算工作、?提供優(yōu)質(zhì)服?務(wù)的同時，?將著力做好?完善財務(wù)制?度、推進規(guī)?范管理，為?本公司的做?大、做強提?供優(yōu)質(zhì)、高?效的保障和?服務(wù)。為了?使財務(wù)工作?更好地為公?司的業(yè)務(wù)發(fā)?展服務(wù)，加?強財務(wù)管理?，完善各項?財務(wù)制度，?使財務(wù)工作?在規(guī)范化、?制度化的良?好環(huán)境中更?好地發(fā)揮作?用。特擬定?以下財務(wù)工?作計劃。?一、指導思?想財務(wù)會計?工作應(yīng)發(fā)揮?好“企業(yè)信?息系統(tǒng)”的?作用，為公?司內(nèi)部經(jīng)營?管理者及公?司外部會計?信息使用者?提供及時、?真實、可靠?的會計信息?。財務(wù)部是?企業(yè)財務(wù)工?作的管理、?核算、監(jiān)督?指導部門、?其管理職能?是根據(jù)企業(yè)?發(fā)展規(guī)劃編?制和下達企?業(yè)財務(wù)預(yù)算?，并對預(yù)算?的實施情況?進行管理，?其核算職能?是對公司的?生產(chǎn)經(jīng)營、?資金運行情?況進行核算?，其預(yù)警提?示職能是對?于董事長、?總經(jīng)理反饋?公司資金的?營運預(yù)警和?提示。切實?做好財務(wù)預(yù)?測、財務(wù)決?策、財務(wù)預(yù)?算、財務(wù)控?制和財務(wù)分?析五項工作?，提高公司?的經(jīng)濟效益?。二、目?標和任務(wù)（?一）依時完?成日常會計?記錄和會計?核算工作，?提高工作效?率1.嚴格?遵守《會計?法》、《企?業(yè)會計制度?》等有關(guān)會?計法律法規(guī)?進行會計核?算和會計管?理工作，完?善公司內(nèi)部?會計管理與?控制制度、?內(nèi)部審計制?度和會計核?算制度與方?法。2.?完成指標的?預(yù)算及制訂?工作，并做?好公司有關(guān)?財務(wù)管理制?度的擬稿工?作，加強財?務(wù)制度建設(shè)?。3.做?好日常會計?核算工作。?按照會計制?度，分清資?金渠道，認?真審核每筆?原始憑證，?正確運用會?計科目，細?化成本核算?，編制會計?憑證，進行?記賬。做到?“三及時”?：即及時編?制有關(guān)會計?報表，及時?報送稅務(wù)等?部門；及時?裝訂會計憑?證；及時清?理往來款項?。出納要嚴?格按照現(xiàn)金?管理辦法和?銀行結(jié)算制?度，辦理現(xiàn)?金收付和銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?；及時準確?登記銀行、?現(xiàn)金日記賬?，做到日清?月結(jié)；嚴格?支票領(lǐng)用手?續(xù)，按規(guī)定?簽發(fā)現(xiàn)金支?票和轉(zhuǎn)帳支?票。4.?做好會計檔?案的管理工?作。（二?）加強公司?的資金管理?1．擬定公?司的年度資?金預(yù)算并提?交公司董事?會審批。2?．擬定公司?的資金籌集?方案并提交?公司董事會?審批。3．?調(diào)度公司資?金，確保公?司正常生產(chǎn)?經(jīng)營所需資?金的集中使?用。4.?加強公司的?存貨管理、?應(yīng)收帳款管?理。（三?）制定公司?年度財務(wù)預(yù)?測和預(yù)算，?積極參與公?司決策1.?制定全面預(yù)?算，提供全?面、準確的?經(jīng)濟分析和?建議，為公?司領(lǐng)導決策?當好參謀。?2.按財?務(wù)預(yù)算科學?合理安排調(diào)?度資金，充?分發(fā)揮資金?利用效率。?（四）嚴?格落實財務(wù)?控制工作1?.嚴格抓好?采購環(huán)節(jié)的?財務(wù)控制、?存貨控制、?現(xiàn)金控制等?控制環(huán)節(jié)，?確保公司及?其內(nèi)部機構(gòu)?和人員全面?實現(xiàn)財務(wù)預(yù)?算，實現(xiàn)公?司總體目標?。2.實?施全方位財?務(wù)控制機制?，使財務(wù)控?制工作滲透?到公司__?_管理的各?個層次、生?產(chǎn)業(yè)務(wù)的全?過程、各個?經(jīng)營環(huán)節(jié)，?覆蓋企業(yè)所?有的部門和?崗位。（?五）財務(wù)分?析及時利用?財務(wù)業(yè)務(wù)、?會計、統(tǒng)計?、市場等信?息資料，采?用科學的分?析方法，對?公司的財務(wù)?狀況、營運?能力和財務(wù)?成果進行分?析，全面、?客觀地評價?公司財務(wù)活?動的業(yè)績，?有效控制財?務(wù)活動的運?行，正確預(yù)?測財務(wù)發(fā)展?的未來。?三、加強素?質(zhì)養(yǎng)成、推?進隊伍建設(shè)?隨著公司的?不斷壯大，?面對日趨復(fù)?雜的市場和?日益加大的?競爭，提高?財務(wù)人員素?質(zhì)日顯重要?。1、認?真學習會計?法、財務(wù)管?理制度，提?高會計人員?的法制觀念?,加強會計?人員的職業(yè)?道德,樹立?牢固地依法?理財?shù)挠^念?,做到有法?必依,執(zhí)法?必嚴,違法?必究,貫徹?執(zhí)行黨的方?針政策,自?覺遵守法律?、法規(guī),維?護財經(jīng)紀律?,抵制不正?之風。2?、加強業(yè)務(wù)?學習,提高?業(yè)務(wù)水平。?定期進行業(yè)?務(wù)培訓,更?新業(yè)務(wù)知識?,擴大知識?面。在掌握?基礎(chǔ)知識的?同時,加強?計算機知識?的學習,以?適應(yīng)現(xiàn)階段?財務(wù)管理的?要求。與此?同時,認真?學些稅務(wù)、?金融、等相?關(guān)___,?以拓展知識?面,提高理?論和實際操?作水平。?3、加強學?術(shù)交流。學?術(shù)交流是提?高會計人員?素質(zhì)的重要?方面。通過?交流可促進?理論知識,?有利于總結(jié)?工作中的經(jīng)?驗,提高業(yè)?務(wù)水平,還?能提高寫作?能力和口述?能力。通過?對會計人員?素質(zhì)的培養(yǎng)?，全面提高?公司的財務(wù)?管理水平,?以適應(yīng)新形?勢下對會計?信息的快速?的、準確的?、真實的要?求,確保公?司各部門各?項工作有序?運轉(zhuǎn)和各項?事業(yè)的發(fā)展?。四、工?作重點與難?點增加資金?投入：資金?需求計劃和?融資計劃。?根據(jù)我司_?__年的銷?售計劃，資?金缺口比較?大，如何更?好地與銀行?合作，取得?銀行的資金?支持是我司?___年總?目能否實現(xiàn)?的關(guān)鍵。在?這個問題上?財務(wù)部感覺?壓力特別大?，如何多方?位拓寬融資?渠道，保證?公司高速發(fā)?展所需資金?，是財務(wù)部?的工作重點?和難點。?五、建議和?措施1、重?大發(fā)生費用?支出應(yīng)報財?務(wù)部備案，?以使有計劃?地攤銷支付?（如銷售返?利）。2?、加大新藥?產(chǎn)品的開發(fā)?力度，改善?產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。?3、做好?原料定價采?購工作，控?制采購成本?升高，努力?降低采購成?本，增加產(chǎn)?品毛利率。?4、擴大?產(chǎn)品銷售范?圍，增加銷?