水泥公司物資庫(kù)存管理制度

水泥公司物資庫(kù)存管理制度第一條驗(yàn)收與入庫(kù)（一）物資到貨后，由物資管理部組織相關(guān)部門(mén)及人員進(jìn)行驗(yàn)收；（二）入庫(kù)物資須由采購(gòu)員提供詳細(xì)的到貨清單，到貨清單包括主機(jī)名稱(chēng)、物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)或圖號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、合格證、材質(zhì)單、供應(yīng)商等內(nèi)容；（三）物資管理部保管員對(duì)照到貨清單進(jìn)行數(shù)量、型號(hào)的清點(diǎn)，登記到貨記錄，同時(shí)與采購(gòu)員共同在到貨記錄上簽字，計(jì)劃外物資不得辦理入庫(kù)；（四）質(zhì)檢員依據(jù)入庫(kù)物資質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、合同及備件圖紙（GB及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）對(duì)計(jì)劃內(nèi)到貨物資進(jìn)行規(guī)格型號(hào)、性能、精度、外觀(guān)、絕緣等項(xiàng)目的驗(yàn)收，抽檢量應(yīng)不少于20%，重要的備品備件檢查率須達(dá)到100%。1、所有電器備件均應(yīng)有產(chǎn)品出廠(chǎng)合格證；2、重要備件還須會(huì)同職能部門(mén)和需求部門(mén)共同檢驗(yàn)；3、外委維修的備件及設(shè)備須有維修單位的質(zhì)檢報(bào)告和機(jī)動(dòng)部的試驗(yàn)報(bào)告（電氣部分）。(五)對(duì)驗(yàn)收合格的物資由質(zhì)檢員在《物資入庫(kù)單》質(zhì)檢欄上加蓋印章；不合格的物資由質(zhì)檢員填寫(xiě)《質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》并登記臺(tái)帳，報(bào)物資管理部進(jìn)行退貨或索賠（價(jià)格昂貴、性質(zhì)嚴(yán)重的須報(bào)公司處理）；(六)廠(chǎng)內(nèi)自制件入庫(kù)由機(jī)電車(chē)間質(zhì)檢員在入庫(kù)單蓋質(zhì)檢章，入庫(kù)時(shí)物資管理部質(zhì)檢員對(duì)自制件驗(yàn)收，不合格的不準(zhǔn)入庫(kù)；(七)物資到貨后，采購(gòu)員和保管員須及時(shí)清點(diǎn)，驗(yàn)收入庫(kù)。因客觀(guān)原因未能及時(shí)清點(diǎn)的，保管員做好記錄，通知采購(gòu)員；在待檢區(qū)內(nèi)的待檢物品，最遲不得超過(guò)2日；(八)物資檢驗(yàn)合格后，保管員在第一時(shí)間通知物資需求部門(mén)；(九)物資檢驗(yàn)合格后，須及時(shí)向廠(chǎng)家索要發(fā)票辦理正式入庫(kù)手續(xù)，原則上當(dāng)月到貨當(dāng)月辦理入庫(kù)，最遲辦理入庫(kù)不能超過(guò)一個(gè)完整月份，月末對(duì)未辦理入庫(kù)的，保管員要及時(shí)辦理估價(jià)入庫(kù)手續(xù)。第二條物資的保管(一)各類(lèi)物資根據(jù)其特點(diǎn)進(jìn)行科學(xué)分類(lèi)、合理擺放；(二)庫(kù)存物資須做到名稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量準(zhǔn)確、材質(zhì)不混、規(guī)格不串、帳物卡資金相符；(三)做好月份、年度倉(cāng)庫(kù)物資清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)工作，做到賬、卡、物三相符；(四)物資保管須達(dá)到“十不”要求，即：不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混；(五)庫(kù)內(nèi)環(huán)境須干凈整潔、規(guī)劃合理，貨架無(wú)積塵，通道無(wú)障礙，庫(kù)區(qū)無(wú)雜草，附近無(wú)垃圾。第三條出庫(kù)與發(fā)放(一)物資出庫(kù)與發(fā)放須堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，做到及時(shí)準(zhǔn)確。(二)各車(chē)間（部門(mén)）領(lǐng)用物資須履行審批手續(xù)。1、車(chē)間（部門(mén)）領(lǐng)料員開(kāi)具《材料出庫(kù)單》?！恫牧铣鰩?kù)單》一式三聯(lián)，要填寫(xiě)規(guī)范、字跡清晰、項(xiàng)目齊全，不得涂改；2、車(chē)間（部門(mén)）負(fù)責(zé)人審核簽批。車(chē)間（部門(mén)）負(fù)責(zé)人審批需由本人簽字或蓋章；3、領(lǐng)料員持審批后的《材料出庫(kù)單》到物資管理部倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行領(lǐng)料。倉(cāng)庫(kù)保管員要認(rèn)真核對(duì)《材料出庫(kù)單》是否清晰、準(zhǔn)確、完整，如手續(xù)不完備，保管員可拒發(fā)物資；4、保管員確認(rèn)領(lǐng)料手續(xù)無(wú)誤后，在領(lǐng)料單上簽字或蓋章，并將領(lǐng)料單存根聯(lián)返給領(lǐng)料單位，將財(cái)務(wù)記賬聯(lián)暫存在倉(cāng)庫(kù)保管員處。同時(shí)辦理出庫(kù)和登記物資保管賬；(三)公司嚴(yán)控及貴重物資，在領(lǐng)用時(shí)要由領(lǐng)用單位主管副總審批；工器具出庫(kù)由物資管理部按《工器具管理辦法》要求進(jìn)行審批。(四)耐火材料、研磨體要經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核后方可出庫(kù)。(五)大宗原燃材料的出庫(kù)由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)辦理出庫(kù)手續(xù)。(六)特殊情況下，備品備件或材料經(jīng)需求部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，可先行領(lǐng)用，但須兩日內(nèi)補(bǔ)辦正式領(lǐng)料手續(xù)。(七)物資管理部每月須對(duì)各類(lèi)物資的到貨率及出庫(kù)率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；出現(xiàn)物資積壓須查找原因，并有針對(duì)性地采取相應(yīng)措施。