ERP項(xiàng)目實(shí)施解決方案-簡版

..××ERP項(xiàng)目實(shí)施解決方案建立日期:修改日期:文控編號:UF_XX<機(jī)構(gòu)代碼>_XX<實(shí)施>_XXXX<PMP項(xiàng)目號>_XX<階段>_XX<流水號>_M<為里程碑>客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日期：用友項(xiàng)目經(jīng)理：日期：<說明：本方案基于用友XX產(chǎn)品系列軟件,主要針對XX產(chǎn)品X版本,由于不同版本產(chǎn)品功能會有差異,當(dāng)您使用XX產(chǎn)品其他版本時,敬請進(jìn)行詳細(xì)的測試和修訂。>文檔控制更改記錄日期作者版本號更改記錄查閱名字備注分發(fā)抄送.名字意見目錄第一章概述4第二章總體實(shí)施架構(gòu)52.1企業(yè)基本信息52.2信息化總體目標(biāo)52.3ERP應(yīng)用模塊62.4信息化總體流程7第三章關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置73.1關(guān)鍵業(yè)務(wù)參數(shù)7建賬參數(shù)設(shè)置：7總賬參數(shù)設(shè)置：8應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：83.1.4采購管理參數(shù)設(shè)置：8銷售管理參數(shù)設(shè)置：9庫存管理參數(shù)設(shè)置：9存貨核算參數(shù)設(shè)置：103.1.8……113.2權(quán)限設(shè)置〔請參照《實(shí)施解決方案-崗位及權(quán)限設(shè)置〔附》11第四章銷售業(yè)務(wù)流程設(shè)計114.1銷售管理目標(biāo)/關(guān)鍵需求114.2銷售一級業(yè)務(wù)流程及說明114.3二級業(yè)務(wù)流程及說明12銷售訂貨業(yè)務(wù)12銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)14銷售出庫業(yè)務(wù)15業(yè)務(wù)X154.4特殊業(yè)務(wù)處理說明15信用管理業(yè)務(wù)154.4.2XX業(yè)務(wù)164.5關(guān)鍵管理報表16第五章采購業(yè)務(wù)流程設(shè)計165.1采購業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求165.2采購一級業(yè)務(wù)流程及說明175.3二級業(yè)務(wù)流程及說明175.3.1XX業(yè)務(wù)1175.3.2XX業(yè)務(wù)2185.4特殊業(yè)務(wù)處理說明185.4.1XX業(yè)務(wù)1185.5關(guān)鍵管理報表18第六章庫存業(yè)務(wù)流程設(shè)計196.1庫存業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求196.2庫存一級業(yè)務(wù)流程及說明196.3二級業(yè)務(wù)流程及說明196.3.1XX業(yè)務(wù)1196.3.2XX業(yè)務(wù)2206.4特殊業(yè)務(wù)處理說明206.4.1XX業(yè)務(wù)1206.5關(guān)鍵管理報表21第七章生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程設(shè)計217.1生產(chǎn)業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求217.2生產(chǎn)一級業(yè)務(wù)流程及說明217.3二級業(yè)務(wù)流程及說明227.3.1XX業(yè)務(wù)1227.3.2XX業(yè)務(wù)2237.4特殊業(yè)務(wù)處理說明237.4.1XX業(yè)務(wù)1237.5關(guān)鍵管理報表23第八章XX業(yè)務(wù)流程設(shè)計248.1XX業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求248.2XX一級業(yè)務(wù)流程及說明248.3二級業(yè)務(wù)流程及說明248.3.1XX業(yè)務(wù)1248.3.2XX業(yè)務(wù)2258.4特殊業(yè)務(wù)處理說明258.4.1XX業(yè)務(wù)1258.5關(guān)鍵管理報表26概述通過前期對XXX公司〔以下簡稱XXX的調(diào)研,以及調(diào)研形成的調(diào)研報告；加上XXX目標(biāo)業(yè)務(wù)流程設(shè)計及確認(rèn),以及經(jīng)過確認(rèn)的目流業(yè)務(wù)流程文檔；同時結(jié)合ERP的管理思想、功能特點(diǎn),共同構(gòu)成了該《XXX項(xiàng)目實(shí)施解決方案》。本實(shí)施業(yè)務(wù)解決方案由XXERP項(xiàng)目實(shí)施組編寫完成,需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱確認(rèn)并簽字。本實(shí)施解決方案經(jīng)用戶測試驗(yàn)證,滿足客戶需求,本方案簽章確認(rèn)后,標(biāo)志截止本里程碑的工作已完成,可按有關(guān)程序進(jìn)入下一步的工作。本業(yè)務(wù)解決方案是依據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)研分析整理加工而成,其中問題如果涉及多個部門及崗位,可由相關(guān)人員共同商討確認(rèn)。本業(yè)務(wù)解決方案將盡量做到準(zhǔn)確、詳細(xì)、全面,報告中如有錯誤、不當(dāng)、或遺漏的問題,請客戶方予以糾正和補(bǔ)充。此解決方案為其以后實(shí)施工作的重要依據(jù),需要用友和XXX公司雙方最終確認(rèn),如果需要變更內(nèi)容,則必須由雙方共同協(xié)商。此文檔一式兩份,用友公司和XXX公司各保留一份?？傮w實(shí)施架構(gòu)企業(yè)基本信息企業(yè)歷史、主營產(chǎn)品、主要市場分布、實(shí)力與榮譽(yù)、未來發(fā)展規(guī)劃示例：×××公司成立于1998年,是隸屬于×××集團(tuán)的專業(yè)生產(chǎn)大功率系列輪式拖拉機(jī)的主機(jī)廠,占地面積6萬平方米,建筑面積5萬平方米,擁有固定資產(chǎn)2億元,具備強(qiáng)大的機(jī)械加工和裝配能力。生產(chǎn)的大功率輪式拖拉機(jī)涵蓋從60馬力到200馬力共26個系列、200多個品種、2000多種變形產(chǎn)品,年生產(chǎn)能力達(dá)4萬臺以上。截至到目前,已累計向社會提供各種型號的拖拉機(jī)10萬余臺,1004／1204型拖拉機(jī)獲得"全國行業(yè)質(zhì)量、服務(wù)誠心示范企業(yè)"等殊榮,并遠(yuǎn)銷亞洲、非洲、歐洲、美洲等近百個國家和地區(qū),為中國農(nóng)機(jī)行業(yè)的現(xiàn)代化發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。信息化總體目標(biāo)[陳述客戶企業(yè)信息化戰(zhàn)略和總體目標(biāo)]示例：通過用友ERP-XX產(chǎn)品的實(shí)施,可以協(xié)助XXX建立一個以計劃為核心的制造物流管理和成本管理體系,實(shí)現(xiàn)：建立一個從銷售管理、采購管理、庫存管理、MPS/MRP計劃、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制到財務(wù)管理實(shí)現(xiàn)全面集成的系統(tǒng)；財務(wù)上,滿足日常財務(wù)管理和會計核算的需求,并符合國家規(guī)定的財務(wù)規(guī)范；規(guī)范庫存管理,增加庫存管理的透明度,降低庫存成本,與財務(wù)、供應(yīng)、銷售、計劃、制造有效集成；規(guī)范采購流程,降低采購成本,實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商的高效管理,與應(yīng)付帳款的有效集成；加強(qiáng)對生產(chǎn)過程的管理,對生產(chǎn)計劃、進(jìn)度、以及生產(chǎn)過程進(jìn)行有效的跟蹤和控制,并準(zhǔn)確及時反映；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品序列號管理,實(shí)現(xiàn)序列號追溯,同時實(shí)現(xiàn)材料的批次管理；加強(qiáng)對生產(chǎn)成本與核算的管理,及時準(zhǔn)確提供生產(chǎn)成本的動態(tài)信息；加強(qiáng)銷售管理,實(shí)現(xiàn)銷售與生產(chǎn)、銷售與供應(yīng)、銷售與財務(wù)體系的緊密銜接；建立規(guī)范的質(zhì)量信息的管理、采集、分析體系；加強(qiáng)對各部門資產(chǎn)管理的力度,滿足財務(wù)對資產(chǎn)管理的需求；提供決策支持信息。ERP應(yīng)用模塊[列示應(yīng)用模塊、應(yīng)用部門]示例：系統(tǒng)部署模塊001賬套002賬套公司1/部門公司3財務(wù)管理GL總賬財務(wù)部、銷售部、采購部財務(wù)部、銷售部、采購部AR應(yīng)收管理AP應(yīng)付管理FA固定資產(chǎn)SC出納管理管理會計成本管理財務(wù)部NE網(wǎng)上報銷NB網(wǎng)上銀行WH報賬中心人力資源人事管理人力資源部薪資管理招聘管理培訓(xùn)管理供應(yīng)鏈管理CM合同管理采購部、物資配送科、技術(shù)部、財務(wù)部、生產(chǎn)部、銷售部SA銷售管理PU采購管理VMI管理ST庫存管理QM質(zhì)量管理IA存貨核算生產(chǎn)制造管理BO物料清單技術(shù)部、車間、生產(chǎn)部、物資配送科MQ需求規(guī)劃MO生產(chǎn)訂單信息化總體流程計劃計劃產(chǎn)品銷售預(yù)測銷售訂單主生產(chǎn)計劃物料清單物料需求計劃庫存存量賬生產(chǎn)訂單采購管理委外管理生產(chǎn)過程控制委外商成本管理車間作業(yè)計劃UAP平臺ATP模擬庫存/存貨VMI代管庫財務(wù)管理ATO訂單裝配CRM商機(jī)客戶模擬報價單品序列號人力資源質(zhì)量管理決策分析合同管理企業(yè)門戶與OA產(chǎn)能管理生產(chǎn)規(guī)劃CRM服務(wù)設(shè)備維護(hù)模具管理供應(yīng)商關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置關(guān)鍵業(yè)務(wù)參數(shù)此方案中定義的參數(shù)主要指對系統(tǒng)流程產(chǎn)生重大影響或一旦啟用就不可修改的參數(shù),對業(yè)務(wù)流程影響不大或可隨時改變的參數(shù),不在此方案中,企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況更改。建賬參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：系統(tǒng)管理員系統(tǒng)啟用時間：2009-09-01月末結(jié)賬：每月月末本位幣：人民幣行業(yè)：工業(yè)企業(yè)類型：新會計制度外幣：不啟用存貨分類級次：2-2-2-2-2客戶分類級次：2供應(yīng)商分類：2部門編碼級次：2-2-2收發(fā)類別級次：1-2科目級次：4-2-2-2-2地區(qū)編碼：2-2結(jié)算方式編碼：3企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：新會計科目制度總賬參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：總賬會計制單序時控制允許修改、作廢他人填制的憑證出納憑證不用出納簽字現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目自動填補(bǔ)憑證斷號可以查詢他人的憑證可以使用存貨受控科目固定匯率可以使用應(yīng)收受控科目可以使用應(yīng)付受控科目憑證編號方式：系統(tǒng)編號應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：往來會計應(yīng)收款管理應(yīng)收賬款核算模型；詳細(xì)核算單據(jù)審核依據(jù)：業(yè)務(wù)日期受控科目制單方式：明細(xì)到單據(jù)非受控科目制單方式：匯總方式控制科目依據(jù)：按客戶商銷售科目依據(jù)：存貨分類預(yù)收沖應(yīng)收生成憑證紅票對沖生成憑證月末結(jié)賬前全部制單應(yīng)收賬款按余額核銷；應(yīng)付款管理應(yīng)付賬款核算模型；詳細(xì)核算單據(jù)審核依據(jù)：業(yè)務(wù)日期匯兌損益方式：月末處理核銷時生成憑證受控科目制單方式：明細(xì)到單據(jù)非受控科目制單方式：匯總方式控制科目依據(jù)：按供應(yīng)商采購科目依據(jù)：按存貨分類應(yīng)付款按余額核銷；應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)范圍發(fā)票審核；發(fā)票制單采購管理參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：采購主管公共參數(shù)存貨分類；供應(yīng)商分類；固定換算率；無遠(yuǎn)程應(yīng)用；普通業(yè)務(wù)必有訂單,退貨業(yè)務(wù)必有訂單;允許超計劃訂貨;允許超訂單到貨及入庫;訂單\到貨單\發(fā)票單價取供應(yīng)商存貨對價格表進(jìn)行采購及預(yù)警及報警控制提前預(yù)警天數(shù)7天,逾期報警天數(shù)1天。業(yè)務(wù)范圍啟用普通業(yè)務(wù)銷售管理參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：銷售主管公共參數(shù)業(yè)務(wù)控制：普通銷售必有訂單;不允許超訂單發(fā)貨;銷售生成出庫單;訂單變更保存歷史記錄;報價含稅;銷售計劃金額含稅;其他控制：自動匹配入庫為：先進(jìn)先出新增退貨單參照發(fā)貨單生成；新銷售發(fā)票參照發(fā)貨單生成；可用量控制：不允許超存貨可用量發(fā)貨發(fā)貨單\發(fā)票非追蹤型存貨做可用量檢查：預(yù)計入庫：到貨/在檢量、調(diào)撥在途量、已請購量、采購在途量、生產(chǎn)訂單量預(yù)計出庫：待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、銷售訂單量、備料計劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量訂單非追蹤型存貨做可用量檢查：預(yù)計入庫：到貨/在檢量、調(diào)撥在途量、已請購量、采購在途量、生產(chǎn)訂單量預(yù)計出庫：待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、銷售訂單量、備料計劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量。業(yè)務(wù)范圍先發(fā)貨后開票；銷售報價含稅；庫存管理參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：倉庫主管參數(shù)設(shè)置通用設(shè)置：修改現(xiàn)存量時點(diǎn)：采購入庫審核時修改現(xiàn)存量；銷售出庫審核時修改現(xiàn)存量；其他出入庫審核時修改現(xiàn)存量；材料出庫單審核時修改現(xiàn)存量;產(chǎn)成品入庫單審核時修改現(xiàn)存量;專用設(shè)置：業(yè)務(wù)開關(guān)：允許超采購訂單入庫;允許超生產(chǎn)訂單入庫;允許超生產(chǎn)訂單領(lǐng)料;允許超限額領(lǐng)料;不允許未領(lǐng)料的產(chǎn)成品入庫;入庫\出庫單成本依據(jù)計價方式取