某集團(tuán)生產(chǎn)類廢舊物資管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔新奧集團(tuán)生產(chǎn)類廢舊物資管理辦法（試行）1總則1.1目的為加強(qiáng)集團(tuán)物資管理，理順生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資管理工作的接口關(guān)系，使其有章可循，從而合理利用現(xiàn)有的物資資源，盤活資金，杜絕資產(chǎn)流失，特制定本辦法。1.2定義生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資是指集團(tuán)公司及各成員企業(yè)在一定的時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生的、無使用價(jià)值或閑置暫時(shí)不用的生產(chǎn)類原輔材料，不包括廢舊（閑置）生產(chǎn)類設(shè)備和生產(chǎn)工具。1.3適用范圍本辦法適用于集團(tuán)公司及各成員企業(yè)所有生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資的判定、日常管理及處置工作，廢舊（閑置）生產(chǎn)類設(shè)備和生產(chǎn)工具管理工作程序詳見《新奧集團(tuán)設(shè)備管理制度》。2管理職責(zé)2.1基本原則在生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資的日常管理工作中應(yīng)堅(jiān)持以下五項(xiàng)原則：（1）集中管理原則生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資實(shí)行歸口集中管理。（2）定期處理原則各成員企業(yè)定期對生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資作集中處理。（3）再利用優(yōu)先原則對經(jīng)過修理仍有較高使用價(jià)值的物資應(yīng)優(yōu)先考慮重新利用。（4）調(diào)劑優(yōu)先原則生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資應(yīng)優(yōu)先選擇在集團(tuán)內(nèi)部調(diào)劑使用，當(dāng)本企業(yè)內(nèi)部及集團(tuán)其它成員企業(yè)確實(shí)不再使用時(shí)，方可考慮變賣及廢棄處理。2.2職責(zé)劃分2.2.1成員企業(yè)相關(guān)職責(zé)(1)使用部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資的提出及轉(zhuǎn)交供應(yīng)部門等。(2)技術(shù)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資的判定及判定標(biāo)準(zhǔn)的制定。(3)供應(yīng)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資的維修組織、封存、處理及上報(bào)。(4)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)相關(guān)的帳務(wù)核銷處理工作。2.2.2集團(tuán)公司職能部門相關(guān)職責(zé)(1)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展部（物資處）負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬各成員企業(yè)上報(bào)生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資的匯總；負(fù)責(zé)向其它成員企業(yè)通知匯總結(jié)果；負(fù)責(zé)上報(bào)材料以及預(yù)處理方案的審核及報(bào)批工作；負(fù)責(zé)大宗生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資在集團(tuán)范圍內(nèi)調(diào)劑協(xié)調(diào)工作。(2)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)的帳務(wù)核銷處理工作。3工作程序3.1提出在生產(chǎn)或使用過程中，如發(fā)現(xiàn)可疑廢舊（閑置）物資時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本部門主管人員提出。3.2判定使用部門協(xié)助技術(shù)部門對可疑廢舊（閑置）物資的判定工作；使用部門也可根據(jù)技術(shù)部門的授權(quán)依照技術(shù)部門制定的標(biāo)準(zhǔn)判定相關(guān)物資。3.2.1可用立即使用判定為立即使用時(shí)，應(yīng)送至使用地使用。3個(gè)月以內(nèi)使用判定為3個(gè)月以內(nèi)可使用時(shí)，應(yīng)妥善保管，以備使用。（3）3個(gè)月以內(nèi)不使用判定為在3個(gè)月以外有可能使用時(shí)，應(yīng)列入廢舊（閑置）物資，作集中處理。（4）維修后可使用判定為維修后可使用時(shí)，應(yīng)由使用部門維修，如使用部門無能力維修，應(yīng)交由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)組織維修，并送至維修地或臨時(shí)封存以備用。3.2.2廢舊（閑置）物資判定為廢舊（閑置）的物資，應(yīng)由供應(yīng)部門向本公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見，其意見可分為：廢棄、變賣及調(diào)劑。廢棄、變賣及調(diào)劑處理時(shí)，由供應(yīng)部向主管經(jīng)理做出詳細(xì)報(bào)告，包括物資原值、使用年限、廢棄處理原因、變賣處理所給單位或個(gè)人、變賣處理的價(jià)格等。3.3處理3.3.1處理時(shí)間生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資每季度可集中處理一次。3.3.2處理流程3.3.2.1集團(tuán)公司產(chǎn)生的生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資由經(jīng)濟(jì)發(fā)展部物資處審核，并上報(bào)總經(jīng)濟(jì)師審批。3.3.2.2成員企業(yè)廢舊物資處理成員企業(yè)產(chǎn)生的生產(chǎn)類廢舊(閑置)物資，統(tǒng)一退至供應(yīng)部門。正常生產(chǎn)中產(chǎn)生的，已經(jīng)發(fā)揮原使用價(jià)值且無法再利用的物資（如邊角料和零頭），供應(yīng)部可隨時(shí)報(bào)經(jīng)主管經(jīng)理審批，同意后即可處理?？傇翟?萬元以下（含）尚未完全發(fā)揮原有使用價(jià)值的生產(chǎn)類廢舊(閑置)物資，應(yīng)定期（一般為一季度一次）上報(bào)本公司總經(jīng)理審批后處理，同時(shí)報(bào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展部備案。總原值為2-10萬元的廢舊(閑置)物資，經(jīng)本公司總經(jīng)理簽批后，應(yīng)向集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展部上報(bào)，由經(jīng)濟(jì)發(fā)展部(物資處)匯總后通知其它各成員企業(yè)，以判斷集團(tuán)其它成員企業(yè)是否可以使用。如可使用，則應(yīng)調(diào)劑至可使用企業(yè)；如不能調(diào)劑，應(yīng)由總經(jīng)濟(jì)師簽署意見后處理?？傇荡笥?0萬元的廢舊閑置物資必須上報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理審批后處理。經(jīng)濟(jì)發(fā)展部應(yīng)于7個(gè)工作日內(nèi)將審批意見反饋回上報(bào)單位，否則視為同意上報(bào)單位處理意見。4附則4.1本辦法在集團(tuán)范圍內(nèi)對所有生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資的管理工作均有約束力，如因不按本辦法規(guī)定的程序執(zhí)行而造成損失的，由當(dāng)事人承擔(dān)一切責(zé)任，并追究相關(guān)管理部門及成員企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。4.2本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)濟(jì)發(fā)展部。4.3本辦法自2001年11月6日起試行，試行期6附件：1生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資管理流程圖2生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資處理審批單附件附件1生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資管理流程圖發(fā)現(xiàn)可疑廢舊或閑置物資發(fā)現(xiàn)可疑廢舊或閑置物資交付使用部門通知技術(shù)部門鑒定交付使用部門通知技術(shù)部門鑒定Y是否立即使用是否立即使用是否為廢舊或閑置物資NN倉庫封存是否需要倉庫封存是否需要維修YN維修Y維修總原值在10萬元以上的廢舊閑置物資資總原值在2-10萬元的廢舊閑置物資已經(jīng)完全發(fā)揮原有價(jià)值且無法再利用的廢舊物資總原值在2萬元以下的廢舊閑置物資總原值在10萬元以上的廢舊閑置物資資總原值在2-10萬元的廢舊閑置物資已經(jīng)完全發(fā)揮原有價(jià)值且無法再利用的廢舊物資總原值在2萬元以下的廢舊閑置物資本公司總經(jīng)理審批本公司總經(jīng)理審核本公司總經(jīng)理審批本公司總經(jīng)理審核本公司總經(jīng)理審核主管經(jīng)理審批集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展部(物資處集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展部(物資處)復(fù)核供應(yīng)部門處理集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展部(物資處)集團(tuán)所屬各成員企業(yè)集團(tuán)所屬各成員企業(yè)是否調(diào)劑報(bào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展部備案集團(tuán)所屬各成員企業(yè)集團(tuán)所屬各成員企業(yè)是否調(diào)劑報(bào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展部備案是否調(diào)劑YY集團(tuán)公司總經(jīng)濟(jì)師簽批集團(tuán)公司總經(jīng)濟(jì)師簽批簽署簽署集團(tuán)公司總經(jīng)理簽批集團(tuán)公司總經(jīng)理簽批附件2生產(chǎn)類廢舊（閑置）物資處理審批單名稱規(guī)格單位數(shù)量原單價(jià)原值生產(chǎn)廠家采購日期使用地處理價(jià)合計(jì)處理原因說明處理方式廢棄調(diào)劑變賣收購方聯(lián)系人聯(lián)系電話使用部門主管：主管經(jīng)理：公司總經(jīng)理：職能部門主管：日期：日期：日期：日期：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔集團(tuán)實(shí)施對外擔(dān)保的管理規(guī)范第一章總則本規(guī)范依據(jù)集團(tuán)公司的《重大決策管理制度》制訂。本規(guī)范所稱對外擔(dān)保是指依據(jù)集團(tuán)公司《重大決策管理制度》第二條的有關(guān)規(guī)定、必須納入集團(tuán)公司重大決策程序的下列擔(dān)保事項(xiàng)：集團(tuán)公司本部為他人（含子公司）的債務(wù)提供的擔(dān)保；子公司為他人（不含集團(tuán)母公司）的債務(wù)提供的擔(dān)保。他人是指其他法人或自然人。對外擔(dān)保必須遵守《中華人民共和國擔(dān)保法》的有關(guān)規(guī)定。第二章集團(tuán)公司本部的對外擔(dān)保集團(tuán)公司本部原則上不為他人提供任何形式的擔(dān)保；確需提供擔(dān)保的，屬本規(guī)范管理范圍內(nèi)的，按本規(guī)范的有關(guān)規(guī)定辦理，不屬本規(guī)范管理范圍的，由總經(jīng)理召集經(jīng)理辦公會討論決定。確需為他人提供的重大擔(dān)保，按下列程序辦理：債務(wù)人以申請書的形式向集團(tuán)公司提出擔(dān)保申請。申請書的內(nèi)容應(yīng)該包括：(1)被擔(dān)保的主債權(quán)的種類、數(shù)額；(2)債務(wù)人履行債務(wù)的期限；(3)擔(dān)保的方式、擔(dān)保的范圍、擔(dān)保的期間；(4)債務(wù)人提供反擔(dān)保的方式、范圍、期間；(5)債務(wù)人、債權(quán)人的情況介紹；(6)債務(wù)人近三年的、經(jīng)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)過的財(cái)務(wù)報(bào)表，主要包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、提出擔(dān)保申請當(dāng)年幾個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表，及企業(yè)管理部認(rèn)為需要提供的其它材料。集團(tuán)公司企業(yè)管理部是本公司擔(dān)保申請受理的責(zé)任部室。企業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織對申請人提供的材料進(jìn)行審查核實(shí)，并具體完成對申請書中除財(cái)務(wù)報(bào)表以外的材料、事件、債務(wù)人的信譽(yù)狀況調(diào)查核實(shí)；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審查核實(shí)，并在規(guī)定的時(shí)間將審查結(jié)果及對債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況評價(jià)通知企業(yè)管理部。企業(yè)管理部在此基礎(chǔ)上，對擔(dān)保事項(xiàng)作出綜合評價(jià)，經(jīng)主管副總經(jīng)理上報(bào)總經(jīng)理。綜合評價(jià)報(bào)告須附企業(yè)管理部及財(cái)務(wù)部的審查核實(shí)材料及申請書所含全部材料?？偨?jīng)理召集經(jīng)理辦公會討論通過后，將意見經(jīng)主管副總經(jīng)理通知企業(yè)管理部。企業(yè)管理部按經(jīng)理辦公會的意見分別與債權(quán)人、債務(wù)人商議擔(dān)保合同、反擔(dān)保合同，并擬定合同書，經(jīng)主管副總經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理?？偨?jīng)理審閱后，上報(bào)集團(tuán)公司董事會。董事會討論通過后，由董事長(集團(tuán)公司法定代表人)簽字或其授權(quán)人簽字。集團(tuán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施。擔(dān)保合同(反擔(dān)保合同)根據(jù)擔(dān)保方式的不同，分別至少應(yīng)包括下列內(nèi)容：保證合同：(1)被保證的主債權(quán)的種類、數(shù)額；(2)債務(wù)人履行債務(wù)的期限；(3)保證的方式、保證的范圍、保證的期間；(4)雙方認(rèn)為需要約定的其它事項(xiàng)。抵押合同：(1)被擔(dān)保的主債權(quán)的種類、數(shù)額；(2)債務(wù)人履行債務(wù)的期限；(3)抵押物的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、狀況、所在地、所有權(quán)權(quán)屬或使用權(quán)權(quán)屬；(4)抵押擔(dān)保的范圍；(5)雙方認(rèn)為需要約定的其它事項(xiàng)。質(zhì)押合同：(1)被擔(dān)保的主債權(quán)的種類、數(shù)額；(2)債務(wù)人履行債務(wù)的期限；(3)質(zhì)物的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、狀況；(4)質(zhì)押擔(dān)保的范圍；(5)質(zhì)物移交的時(shí)間；(6)雙方認(rèn)為需要約定的其它事項(xiàng)。對于重大擔(dān)保，集團(tuán)公司原則上要求債務(wù)人提供反擔(dān)保；不提供反擔(dān)保的，須經(jīng)集團(tuán)公司董事會批準(zhǔn)，批準(zhǔn)程序參照本規(guī)范第五條規(guī)定的程序執(zhí)行。第三章子公司的對外擔(dān)保子公司為他人提供重大擔(dān)保的，在子公司法定機(jī)構(gòu)決策前，集團(tuán)公司派出董事須負(fù)責(zé)將該擔(dān)保的有關(guān)事項(xiàng)形成書面報(bào)告，連同擔(dān)保合同草案和子公司的議決時(shí)間盡早送集團(tuán)公司企業(yè)管理部。書面報(bào)告的內(nèi)容參照本規(guī)范第五條第一款申請書的內(nèi)容。集團(tuán)公司企業(yè)管理部收到書面報(bào)告后，參照集團(tuán)公司本部的對外擔(dān)保管理的有關(guān)要求，及時(shí)組織對報(bào)告和擔(dān)保合同草案進(jìn)行審查，形成初步意見，經(jīng)總經(jīng)理審閱后，報(bào)集團(tuán)公司董事會。企業(yè)管理部在審查時(shí)間安排上，要注意留出合理的時(shí)間給總經(jīng)理審閱及董事會審議通過。原則是，集團(tuán)公司董事會最終意見要在子公司法定決策機(jī)構(gòu)議決前出來。董事會收到總經(jīng)理上報(bào)的初步意見后，由董事長或其授權(quán)人召集董事會審議通過，形成最終書面意見反饋給