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文檔簡介

帳款管理１．關于收付款單用于當銷貨給客戶或向廠商進貨時，每次向客戶收款或向廠商付款時就要登打一筆收款或付款單，用于記錄向客戶收款或向廠商付款的情況，系統(tǒng)中也提供了相應的應收（付）帳款明細表等報表，方便做好帳款的管理。帳款管理1.1收款單的來源銷售管理的銷售出庫單，銷售折讓單，銷售退回單帳款管理的其他應收單1.2付款單的來源采購管理的采購入庫單，采購折讓單，采購退回單帳款管理的其他應付單

帳款管理1.3基本操作例1：10月份，光明公司銷貨給樂支電子公司，總額為5000，幣別為RMB，部門為業(yè)務部，11月份，樂支公司以現(xiàn)金支付帳款，我們給他折讓2%，即實際收現(xiàn)金4900元。收款單如下：第一步：新增第二步：選擇客戶第三步：選擇終止的帳月第五步：輸入折扣率第六步：點擊以下折讓第七步：輸入此次收款的方式和收款金額第八步：點擊以下同值第九步：保存這樣，我們就對樂支公司5月份的帳款做了收款的管理了。2．預收2.1收取客戶的訂金例如：10/19日與客戶權(quán)力電子簽定了一筆訂購合同2006101901，金額為5000元，同時收取了客戶10%的訂金，即500；那么系統(tǒng)該如何使用呢？帳款管理帳款管理1）載入帳款2）在現(xiàn)金欄位輸入5003）在預收頁簽下，輸入累入預收的金額500，

同時可以選擇將此筆金額作為哪張訂單的訂金。4）保存5）該收款單復核后，在查看客戶資料設定的期初帳

款，可以看到“期末預收款”里多出100。2．預收2.2當客戶支付的帳款超過交易金額時，可以將多出的金額累入到預收中，下次如果在發(fā)生交易，可以將此筆預收金額取出來使用。例3：10/14銷貨給航航公司，金額5000元10/19收到現(xiàn)金6000元，沖款；帳款管理帳款管理1）載入帳款2）在現(xiàn)金欄位輸入60003）以下同值（系統(tǒng)自動算出沖款金額為5000元）4）在預收頁簽下，輸入累入預收的金額1000，同時可以選擇將此筆金額

累入到訂單，那么此金額就會回寫到這些單據(jù)的訂金欄位中。5）保存6）查看客戶資料設定的期初帳款，可以看到“期末預收款”里多出1000注意：在做累入預收時，可以選擇到的訂單，是該訂單的幣別與收款單相同時才可以選擇到；帳款管理3取用預收

例4：航航公司已經(jīng)預付了1000元的現(xiàn)金，10/15銷貨給航航公司金額3000，10/20沖款，樂支公司只要再付現(xiàn)金2000操作如下：1）載入帳款2）在現(xiàn)金中輸入20003）點載入預收，在取用預收頁簽下，取用預收中輸入要取用的預收金額注：在載入預收時，到底能載入什么幣

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