地產(chǎn)公司工程付款管理細(xì)則-

精品文檔精品文檔可編輯可編輯工程付款管理細(xì)則一、目的： 規(guī)范公司付款管理，審查付款行為，合理確定并有效把握工程類(lèi)價(jià)款的支付時(shí)間支付額度，提高資金的使用效率和投資效益，維護(hù)公司利益。二、適用范圍：集團(tuán)公司范圍內(nèi)全部地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中與工程有關(guān)的付款，具體包括程類(lèi)預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款、保修款、零星支付款項(xiàng)。三、權(quán)限：依據(jù)集團(tuán)公司授權(quán)權(quán)限執(zhí)行。四、職責(zé)職能中心/部集 團(tuán)成本把握中心法務(wù)部財(cái)務(wù)中心項(xiàng)目管理中心

職責(zé)1、制定前期的造價(jià)詢(xún)問(wèn)合同、監(jiān)理合同，工程施工合同（含修理合同工程選購(gòu)合同，營(yíng)銷(xiāo)工程類(lèi)合同標(biāo)準(zhǔn)范本并下發(fā)至各項(xiàng)目公司；2、負(fù)責(zé)集團(tuán)招標(biāo)、選購(gòu)工程合同的編制、簽訂、監(jiān)督執(zhí)行；3、審核各項(xiàng)目公司上報(bào)的月/季/年度資金方案、資金支付狀況；4內(nèi)合同文本；5項(xiàng)目實(shí)行措施進(jìn)行規(guī)避；6、合同執(zhí)行完畢后的歸納、總結(jié)，完善合同文本。審核合同內(nèi)容的合法性、有效性及合同爭(zhēng)議處理相關(guān)條款。審核合同付款方式，與整體資金方案保持全都，與財(cái)務(wù)狀況相匹配。1、審核合同工程范圍、技術(shù)要求、工期、施工管理、獎(jiǎng)罰等相關(guān)條款及施工組織方案；2、編制集團(tuán)招標(biāo)、選購(gòu)合同中關(guān)于工程范圍、技術(shù)要求、工期、施工管理、獎(jiǎng)罰等相關(guān)條款及施工組織方案，3、負(fù)責(zé)權(quán)限外設(shè)計(jì)變更、工程簽證的審核，權(quán)限內(nèi)的進(jìn)行抽查。1司；2、負(fù)責(zé)集團(tuán)招標(biāo)的設(shè)計(jì)類(lèi)合同、地質(zhì)勘察合同的編制、簽訂、監(jiān)督執(zhí)研發(fā)設(shè)計(jì)中心 行；3關(guān)的合同文本；4、負(fù)責(zé)權(quán)限外設(shè)計(jì)變更、工程簽證的審核，權(quán)限內(nèi)的進(jìn)行抽查。1、制定土地、前期類(lèi)合同（造價(jià)詢(xún)問(wèn)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、勘察合同除外）標(biāo)準(zhǔn)范本并下發(fā)至各項(xiàng)目公司；前期研發(fā)中心 2、負(fù)責(zé)集團(tuán)組織完成的土地、前期類(lèi)合同（造價(jià)詢(xún)問(wèn)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)勘察合同除外）的編制、簽訂、監(jiān)督執(zhí)行；3、審核各項(xiàng)目公司上報(bào)的土地、前期類(lèi)合同（造價(jià)詢(xún)問(wèn)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、勘察合同除外）的審核。審計(jì)監(jiān)察中心 負(fù)責(zé)全部合同全過(guò)程審計(jì)、監(jiān)察區(qū) 域 公 司 （項(xiàng) 目 公 司）是合同的第一負(fù)責(zé)人，對(duì)合同簽署、履行進(jìn)行全面把控。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)總經(jīng)理 合同的最終簽署權(quán)（特殊狀況下可授權(quán)副總經(jīng)理以上人員簽署）權(quán)限外合同審批后報(bào)集團(tuán)審批。副總經(jīng)理 全面審核合同條款，完成總經(jīng)理托付合同的簽署，對(duì)合同履行進(jìn)行場(chǎng)監(jiān)督、指導(dǎo)、把握。1、負(fù)責(zé)編制月/季/年合同簽訂方案，項(xiàng)目審批后報(bào)集團(tuán)審批；2、負(fù)責(zé)前期的造價(jià)詢(xún)問(wèn)合同、監(jiān)理合同，工程施工合同（含修理合同（集團(tuán)供應(yīng)合同標(biāo)準(zhǔn)范本的按范成本把握部 本編制，無(wú)范本的自行編制合同文本、初步定稿后的會(huì)審、修正、判、傳簽、簽訂、電子版?zhèn)浒福?、審核工程類(lèi)合同，協(xié)作完成合同價(jià)款的確定；4、監(jiān)督、把握施工過(guò)程中的合同相關(guān)條款，在合同執(zhí)行過(guò)程中發(fā)覺(jué)風(fēng)險(xiǎn)，準(zhǔn)時(shí)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，規(guī)避合同履約風(fēng)險(xiǎn)；5成本把握中心；6、建立項(xiàng)目合同臺(tái)帳，并于每月完成與各部門(mén)合同簽署狀況的核對(duì)（截止每月5日，每月月底上報(bào)集團(tuán)成本把握中心。1、負(fù)責(zé)編制確認(rèn)合同中關(guān)于工程范圍、技術(shù)要求、工期、施工管理、工程部 獎(jiǎng)罰等相關(guān)條款及施工組織方案。2、負(fù)責(zé)對(duì)合同執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、工程洽商的審核、確認(rèn)；3、負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過(guò)程中現(xiàn)場(chǎng)施工管理及合同履行完畢后的總結(jié)、評(píng)價(jià)。1、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)設(shè)計(jì)類(lèi)合同、地質(zhì)勘察合同的編制、簽訂、執(zhí)行、電子版?zhèn)浒浮?、負(fù)責(zé)合同中與設(shè)計(jì)相關(guān)的技術(shù)條款（含工程范圍、答疑文件、圖紙總工辦（設(shè)計(jì)部） 附件等）的審核、確認(rèn)。3、負(fù)責(zé)對(duì)合同執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、工程洽商進(jìn)行審核、確認(rèn)；4、審核與設(shè)計(jì)條件相關(guān)的（前期類(lèi)）合同，如銷(xiāo)售猜測(cè)面積、產(chǎn)權(quán)實(shí)測(cè)面積合同條件，及成果數(shù)據(jù)的復(fù)核確認(rèn)。1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目權(quán)限內(nèi)開(kāi)發(fā)前期合同（含土地、詢(xún)問(wèn)（造價(jià)詢(xún)問(wèn)除外）、測(cè)繪、地震評(píng)、環(huán)評(píng)、交評(píng)、招標(biāo)代理服務(wù)、政府規(guī)費(fèi)等）的簽訂，前期部 電子版?zhèn)浒浮?工作。財(cái)務(wù)部 審核合同付款方式和進(jìn)度，與整體資金方案保持全都，與財(cái)務(wù)狀況相匹配。法律顧問(wèn) 審核全部合同內(nèi)容的合法性、有效性及合同爭(zhēng)議處理相關(guān)條款，全部合同須報(bào)集團(tuán)法務(wù)審批。五、合同編制合同文本對(duì)于集團(tuán)已制定并頒發(fā)合同范本的合同，經(jīng)辦人須使用該范本與合作單位簽署合同，并且不能擅自修改或刪除合同范本的實(shí)質(zhì)條款，如合作方對(duì)該合同范本相關(guān)條款有不同意見(jiàn)，可依據(jù)實(shí)際狀況加以轉(zhuǎn)變的須在合同電子評(píng)審單中加以說(shuō)明。對(duì)于集團(tuán)尚未制定合同范本的合同，可參照國(guó)家統(tǒng)一的合同文本格式自行草擬工程合同文本（必需維護(hù)公司利益益動(dòng)身進(jìn)行審查、修改。雙方有關(guān)的工程洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件作為合同的組成部分。合同的承包方式、計(jì)價(jià)原則、工期、付款方式等主要條款由經(jīng)辦部門(mén)依據(jù)工程實(shí)際狀況征求各相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)后在招標(biāo)立項(xiàng)時(shí)提出，依據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行最終確定并合同編號(hào)工程類(lèi)合同（含營(yíng)銷(xiāo)工程類(lèi)合同）由成本把握部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)（營(yíng)銷(xiāo)、物業(yè)、行政、財(cái)務(wù)等與項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的其他合同由對(duì)口部門(mén)按以下原則自行編號(hào)），建立統(tǒng)一的合同臺(tái)帳；寫(xiě)合同編號(hào)；合同編號(hào)格式公司名稱(chēng)編號(hào)—合同（HT）---開(kāi)發(fā)期數(shù)（*區(qū)）--合同類(lèi)別編號(hào)—合同號(hào)—明細(xì)號(hào)—年號(hào)公司名稱(chēng)編號(hào)：原則上公司名稱(chēng)編號(hào)用簽訂合同單位的中文名稱(chēng)的漢語(yǔ)拼音的前兩個(gè)聲母表示，現(xiàn)將成立的各公司企業(yè)名稱(chēng)代碼規(guī)章明確如下，將來(lái)新開(kāi)公司/項(xiàng)目將依此規(guī)章編制。公司名公司名公司名公司名稱(chēng)所轄項(xiàng)目公司名稱(chēng)項(xiàng)目稱(chēng)編號(hào) 稱(chēng)編號(hào)北京東方龍濟(jì)總部LJDC天津TJ遵化ZH唐山TS廣元GY合同類(lèi)別編號(hào)：序合同類(lèi)別明細(xì)分類(lèi)序合同類(lèi)別明細(xì)分類(lèi)合同類(lèi)別編號(hào)號(hào)一土地類(lèi)合同TD（QQ1詢(xún)、地質(zhì)勘察、設(shè)計(jì)類(lèi)合同）二前期類(lèi)合同監(jiān)理、造價(jià)詢(xún)問(wèn)合同QQ2地質(zhì)勘察、設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)詢(xún)問(wèn)、QQ3審圖合同三建安類(lèi)合同JA紅線(xiàn)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施合四JS同五公共配套類(lèi)合同GP廣告、宣揚(yáng)、XS1六銷(xiāo)售類(lèi)合同（代理）傭金XS2七管理類(lèi)合同工程類(lèi)銷(xiāo)售合同客服類(lèi)合同XS3XS4八財(cái)務(wù)類(lèi)合同CW九其他QT002；如不能按此原則編寫(xiě)，須提前與集團(tuán)成本把握中心溝通。數(shù)字并加注（）（1（2；合同編號(hào)舉例：例如：天津項(xiàng)目一期工程2010年簽訂的第一份建安施工總承包合同的其次份補(bǔ)充協(xié)議；TJ–HT–一期-JA-001-（02）-2010例如：遵化區(qū)域公司龍鳳二期2010年簽訂的其次份建安施工合同的其次份補(bǔ)充協(xié)議；ZH–HT–龍鳳二期-JA-002-（02）-2010合同標(biāo)準(zhǔn)格式頁(yè)眉：左上角合同名稱(chēng)（宋體五號(hào)字），右上角合同編號(hào)（宋體五號(hào)字）正文：大標(biāo)題（宋體三號(hào)字（宋體小四號(hào)字（體四號(hào)字）頁(yè)角：第*頁(yè)/共*頁(yè)（宋體五號(hào)字居中）合同份數(shù)及簽署合同份數(shù)：正本： ①簽訂的是兩方合同：貳份（項(xiàng)目公司、合作單位各壹份；②簽訂的是三方合同：叁份（項(xiàng)目公司、各合作單位各壹份）副本：項(xiàng)目公司貳份，合作單位依據(jù)其要求確定副本份數(shù)。合同簽署時(shí)須填寫(xiě)合同簽訂日期。合同經(jīng)辦人依據(jù)審批后的合同報(bào)批單填寫(xiě)蓋章申請(qǐng)表（執(zhí)行公司蓋章流程。六、合同審批流程（需營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)確認(rèn)）合同文本電子版評(píng)審流轉(zhuǎn)、審核；內(nèi)部評(píng)審流程：（附電子評(píng)審單）發(fā)至項(xiàng)目各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核，各部門(mén)將審核意見(jiàn)返饋經(jīng)辦部門(mén)，經(jīng)辦人依據(jù)所提的意見(jiàn)修訂合同文本，同時(shí)將建議接受狀況反饋各部門(mén)確認(rèn)，項(xiàng)目各部門(mén)完成確認(rèn)后將修訂版發(fā)至項(xiàng)目副總經(jīng)理、總經(jīng)理進(jìn)行審核，項(xiàng)目副總經(jīng)理、總經(jīng)理將審核意見(jiàn)反饋經(jīng)辦部門(mén)，經(jīng)辦人修訂并經(jīng)區(qū)域（項(xiàng)目）②項(xiàng)目權(quán)限以外合同：項(xiàng)目完成修訂經(jīng)區(qū)域（項(xiàng)目）總經(jīng)理確認(rèn)后，經(jīng)辦人發(fā)至集（目對(duì)口部門(mén)將集團(tuán)各職能中心的審核意見(jiàn)認(rèn)真推敲，不能接受的準(zhǔn)時(shí)與對(duì)應(yīng)職能反饋各職能中心確認(rèn)后報(bào)集團(tuán)副總經(jīng)理審核，集團(tuán)副總經(jīng)理將審核意見(jiàn)反饋經(jīng)辦部門(mén)，經(jīng)辦人進(jìn)行修訂。合同經(jīng)辦人/部門(mén)負(fù)責(zé)人按審核后的合同文本與中標(biāo)單位洽談合同條款，談后條達(dá)成共識(shí)的條款予以說(shuō)明上報(bào)集團(tuán)。（明各部門(mén)及職能中心（版?zhèn)骱灐吩诩埌搴贤瑐骱灂r(shí)進(jìn)行打印一同上報(bào)，作為合同電子會(huì)簽的書(shū)面依據(jù)（格式見(jiàn)附件一。合同文本正式報(bào)批（權(quán)限以外報(bào)集團(tuán)門(mén)填寫(xiě)合同文本正式報(bào)批單，紙板合同文本（附件齊全、定標(biāo)審批單作為附件，逐級(jí)審批后再按集團(tuán)相關(guān)制度與合作單位簽訂合同文件。合同文本正式審批完成蓋章前，由經(jīng)辦人及公司專(zhuān)人負(fù)責(zé)（行政）進(jìn)行核對(duì)，保證蓋章版本與審批通過(guò)版本內(nèi)容的全都性。流程圖精品文檔精品文檔合同評(píng)審流程圖（電子版文件）合作單位談判、確認(rèn)合同文本合作單位談判、確認(rèn)合同文本合同經(jīng)辦人合同經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人可編輯可編輯可編輯 總工成財(cái)法程本務(wù)律工負(fù)負(fù)負(fù)顧責(zé)責(zé)責(zé)問(wèn)辦人人人研項(xiàng)成財(cái)法審發(fā)目本務(wù)計(jì)設(shè)管控中務(wù)監(jiān)計(jì)理制心察中中中部中心心心心項(xiàng)目副總/項(xiàng)目副總/總工區(qū)域／項(xiàng)目總經(jīng)理權(quán)限以外報(bào)集團(tuán)集團(tuán)副總經(jīng)理總工成財(cái)法程本務(wù)務(wù)工負(fù)負(fù)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)責(zé)責(zé)辦人人人人研項(xiàng)成財(cái)法審發(fā)目本務(wù)計(jì)設(shè)管控中務(wù)監(jiān)計(jì)理制心察中中中部中心心心心合同經(jīng)辦人合同經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人合同經(jīng)辦人合同經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目副總/總工區(qū)域／項(xiàng)目總經(jīng)理權(quán)限以外報(bào)集團(tuán)集團(tuán)副總經(jīng)理集團(tuán)副總裁集團(tuán)董事長(zhǎng)、總裁各項(xiàng)目公司相關(guān)對(duì)口合同管理部門(mén)（行政部）留存壹份正本，項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部留存團(tuán)公司成本把握中心留存復(fù)印件。合同簽署生效后，由各項(xiàng)目公司相關(guān)對(duì)口合同管理部門(mén)（行政部）48各項(xiàng)目公司相關(guān)對(duì)口合同管理部門(mén)（行政部）備案、移交（5；合同電備案移交要求：于已破損的文件應(yīng)準(zhǔn)時(shí)予以修整，字跡模糊或易退變的文件應(yīng)予以復(fù)制。子文檔的備份，確保文件無(wú)病毒。各項(xiàng)目合同備案同時(shí)建立名目及編號(hào)，應(yīng)按類(lèi)別、文號(hào)、時(shí)間挨次進(jìn)行整理裝移交完成雙方各存一份以備查考。備案合同規(guī)范性要求：文本、合同附件、招標(biāo)文件；公司權(quán)限外合同報(bào)批單、合同電子會(huì)簽單、合同文本、合同附件；八、借閱手續(xù)資料，只能將復(fù)印件借出。5九、合同執(zhí)行跟蹤合同執(zhí)行過(guò)程中，成本把握部每月末填寫(xiě)《 ＊＊ 項(xiàng)目合同完成狀況表（具體詳見(jiàn)成本系統(tǒng)月報(bào)表與財(cái)務(wù)部核對(duì)完畢，并經(jīng)成本把握部經(jīng)理審核后報(bào)集團(tuán)成本把握中心合同執(zhí)行過(guò)程中，由于設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證等因素，引起合同造價(jià)發(fā)生變化：按設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證制度流程執(zhí)行，成本把握部每月月底前將上月（截至25）把握中心。成本把握部每月月底前將核對(duì)完的截至上月 25日發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽費(fèi)用，計(jì)入動(dòng)態(tài)成本中，并上報(bào)集團(tuán)成本把握中心。合同執(zhí)行過(guò)程中，雙方如需變更原合同付款方式、工期等主要條款，需簽署補(bǔ)充項(xiàng)目公司、集團(tuán)權(quán)限逐級(jí)審批。合同履約評(píng)價(jià)：合同執(zhí)行完畢后，由合同草擬者負(fù)責(zé)依據(jù)有關(guān)部門(mén)對(duì)合約執(zhí)行過(guò)程中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題進(jìn)行匯總總結(jié)，完善合同文