財務會計-ncv633產(chǎn)品手冊-固定資產(chǎn)

.......................................................................................................................................................1變更記 ...............................................................................................................................................5第一章概 產(chǎn)品概 產(chǎn)品價 第二章應用場 資產(chǎn)新 采購新 設備轉 盤盈新增......................................................................................................... 工程轉 申請新 資產(chǎn)變 資產(chǎn)追溯調 設備聯(lián)動調整......................................................... 其他變 資產(chǎn)調撥........................................... 業(yè)務描 業(yè)務流 功能............................................................................................................................................................解決方案........................... 資產(chǎn)..............................................................................................................................................資產(chǎn)評 資產(chǎn)減值 資產(chǎn)拆 資產(chǎn)合 資產(chǎn)減 資產(chǎn)盤 業(yè)務描 業(yè)務流 功能............................................................................................................................................................解決方 折舊與攤 單組織計提攤 多組織計提攤 跨組織計提攤 多部門計提攤 按日計算折 月末結 業(yè)務描 業(yè)務流 功能............................................................................................................................................................解決方 固定資產(chǎn)對 業(yè)務描 業(yè)務流 功能............................................................................................................................................................解決方 模擬折 業(yè)務描 業(yè)務流 功能 解決方 固定資產(chǎn)多賬 業(yè)務描 應用模型 功能................................................................................... 管控模 企業(yè)建模平 組織管理...................................................... 權限管 流程配置 系統(tǒng)平臺設置............. 固定資產(chǎn)模塊初始 基礎設置......... 期初數(shù)據(jù)準 多賬簿設 第四章操作指 附 附錄1：單據(jù)流 附錄2：控制 附錄3：查詢報 附錄4：NCV633固定資產(chǎn)模塊新增特 附錄5：本文參見其他手冊導此手冊面向實施顧問以及企業(yè)關鍵用戶，主要目的是為實施規(guī)劃、解決方案制定和提供指導。手變更記序章節(jié)名變更主要內備果在建工第一章概述產(chǎn)品概新增資供應資產(chǎn)新項目管采購管工程轉新增資產(chǎn)出物交付追溯調…資產(chǎn)變工單資本原值變新增資供應資產(chǎn)新項目管采購管工程轉新增資產(chǎn)出物交付追溯調…資產(chǎn)變工單資本原值變期期初數(shù)基礎設錄入原始卡賬簿初始…變動原參數(shù)設賬簿設折舊方資產(chǎn)類資資產(chǎn)減資產(chǎn)拆分…帳帳表與查期末處盤盈資資產(chǎn)盤…增減變動資產(chǎn)明細查價值匯總查變動單臺卡片臺對月末結折舊與攤盤點差異調資產(chǎn)盤模擬折資產(chǎn)調模擬折資產(chǎn)調資產(chǎn)調資產(chǎn)調資實資實價資產(chǎn)盤資產(chǎn)調業(yè)務查賠結停應租出及歸維租出合業(yè)務查賠結停應進、退維租入合易耗品維易耗品報易耗品借易耗品領帳表與查資產(chǎn)處資產(chǎn)變資產(chǎn)借資產(chǎn)保資產(chǎn)領申請管基礎設周轉材設維修設故障設規(guī)則設使用信息設設備信息設

基礎設運行記設備完好率上故障記基礎設運行記設備完好率上故障記業(yè)務查測量記業(yè)務報業(yè)務查基礎設維修計工維修合業(yè)務查工作申業(yè)務報基礎設資產(chǎn)新月末結模擬折資產(chǎn)盤折舊與攤資產(chǎn)調帳表與查資產(chǎn)卡保修管期初數(shù)設備資產(chǎn)生成設租出管特種設備管初始工租入管測量設帳表與查業(yè)務查支持多組織應用，強化管控能力滿足對下級公司管理要滿足一個內不同財務、稅法核算要支持多賬簿模擬折高度集、良好開放性支家頒發(fā)的會計準則接支持預算控制，監(jiān)督資產(chǎn)配置計劃執(zhí)行實現(xiàn)新增資產(chǎn)受全面預算控第二章應用場采購新理的周轉材料，例如：建筑、采礦行業(yè)的租賃類周轉材料。此業(yè)務場景包括3個解決方案：資產(chǎn)資產(chǎn)到采購資采購新增固定資產(chǎn)流采購采購庫房管理固定資產(chǎn)會請購采購訂到貨請購采購訂到貨解決方案采購入調撥入解決方案解決方案采購轉固資產(chǎn)增資產(chǎn)建資產(chǎn)入白色代表資產(chǎn)建資產(chǎn)入2.1-01功領產(chǎn)品模功能節(jié)資產(chǎn)到在供應鏈的【采購管理】→【到貨單】→【到貨單】功能節(jié)點，完成資產(chǎn)到貨的登記以及相關檢驗業(yè)務，采購到貨單簽字后，通過輔助功能中的“生成轉固單”功能推式生成固定資產(chǎn)『采購資產(chǎn)入資產(chǎn)建只有價值管理模式為“固定資產(chǎn)”，實物管理模式“周轉材料”或者為“空”的物V63中增加了業(yè)務消息配置功能，供應鏈推采購轉固單時可以給固定資產(chǎn)會計發(fā)送消設備轉資產(chǎn)建 設備建設備管理固定資產(chǎn)白色代表其他模塊功能或處2.1-02領產(chǎn)品模功能節(jié)設備建2.1-03資產(chǎn)建設備卡片能否生成固定資產(chǎn)，取決于設備類別屬性中的定義，是否固定資產(chǎn)，設置為盤盈新過程中，或者由于管理，造成少量固定資產(chǎn)已經(jīng)投入使用，但卻沒有及時進行建卡入賬，在盤點過程盤點盤點流灰色代表本模塊內功能或處白色代表其他模塊功能或處盤盈資盤點新增固定資產(chǎn)流資產(chǎn)增功領產(chǎn)品模功能節(jié)資產(chǎn)盤資產(chǎn)建工程轉灰色代表本?；疑肀灸K內功能或處白色代表其他模塊功能或處產(chǎn)出物交付工程轉工程轉固資產(chǎn)增功領產(chǎn)品模功能節(jié)項目產(chǎn)出物交工程轉出物交付單』生成的『工程轉固單』，并進行。資產(chǎn)建申請新求。此場景中的『新增資產(chǎn)單』可受預算模塊控制，控制點包括申請資產(chǎn)數(shù)量和申請金額。單灰色代表本模塊內功能或處單灰色代表本模塊內功能或處白色代表其他模塊功能或處新增固定資產(chǎn)流資產(chǎn)增功領產(chǎn)品模功能節(jié)新增資產(chǎn)資產(chǎn)建手工新之外的其他模塊，即資產(chǎn)的采購、安裝調試等過程都在ERP系統(tǒng)之外完成的情況。手工新增固定資產(chǎn)流固定資產(chǎn)會2.1-08領產(chǎn)品模功能節(jié)2.1.6.4資產(chǎn)變資產(chǎn)變動是固定資產(chǎn)使用、、管理過程中的重要業(yè)務，資產(chǎn)的變動會對固定資產(chǎn)的折舊分攤造成直接的影響，所以為了保證變動嚴肅性，NC務進行、。資產(chǎn)變動業(yè)務可以細分為如下幾個子場景：價值調以及項目產(chǎn)出物價值調整。設備技術改造（原工單資本化）EWMG02價值調整流 22-01功領產(chǎn)品模功能節(jié)資產(chǎn)維經(jīng)則需要撤銷再刪除單據(jù)。項目產(chǎn)出物價值調價值調資產(chǎn)追溯調2.2-02功領產(chǎn)品模功能節(jié)設備聯(lián)動調設備聯(lián)動調整固定資產(chǎn)變 設備管設備借設備調設備領設備聯(lián)動調2.2-03領產(chǎn)品模功能節(jié)設備管設備聯(lián)動調2.2-04其他變無功領產(chǎn)品模功能節(jié)2.2-05第一步：分析變動業(yè)務特點，抽取變動內2.2-06第三步：發(fā)布新增交易類型為功2.2-07發(fā)布功能節(jié)點的功能節(jié)點配置單據(jù)模板，默認情況新發(fā)布的功能節(jié)點會繼承“項目調整”的默認模板，如2.2-08增加的單據(jù)模板指派給指定組織單元、用戶角色，如下圖：第五步：測試驗證自定義業(yè)設置了本幣原值來源于原幣原值，那么當原幣原值變動時，會自動聯(lián)動本幣原值變動，但如果本幣原值來源設置為非原幣原值，或者設置為原幣原值+安裝調度費用+資產(chǎn)調業(yè)務描理部門轉移，非所發(fā)生的改變可以通過資產(chǎn)變動業(yè)務完成。調出資調出資產(chǎn)減生固定資產(chǎn)卡灰色代表本模塊內功能或處白色代表其他模塊功能或處資產(chǎn)調2資產(chǎn)調2.3-01功領產(chǎn)品模功能節(jié)解決方資產(chǎn)調資產(chǎn)調控制調入資產(chǎn)的入賬價值，通過修改參數(shù)FA11控制調入資產(chǎn)編號是否可修改。定義項，可以通過修改參數(shù)FA40實現(xiàn)。系統(tǒng)權限的檢查即資產(chǎn)調出業(yè)務發(fā)起用戶必須具備調入組織的權限，才可以資產(chǎn)調撥業(yè)務。可以通過修改參數(shù)FA75實現(xiàn)上述控制，默認情況下系統(tǒng)不做此限制。國際貨幣結2.3-022.3-03資資產(chǎn)評資產(chǎn)評估資產(chǎn)評估結果登 資產(chǎn)評2.4-01功領產(chǎn)品模功能節(jié)資產(chǎn)評NC系統(tǒng)外部過程，不在NC系統(tǒng)中進行和記錄。資產(chǎn)評估結果登在【財務會計】→【固定資產(chǎn)】→【資產(chǎn)】→【資產(chǎn)評估】功能節(jié)點，將資產(chǎn)評估的結果進行登記、。業(yè)務單據(jù)后，系統(tǒng)自動修改固定資產(chǎn)卡片上相關信息，不會生成變動單據(jù)，同時資產(chǎn)減市場公允價值，為了規(guī)避這種風險減少可能為企業(yè)帶來的不利影響。NC系統(tǒng)不對資產(chǎn)減值測算的過程灰色代表本模灰色代表本模塊內功能白色代表其他模塊功能或處資產(chǎn)減值資產(chǎn)減功領產(chǎn)品模功能節(jié)資產(chǎn)減資產(chǎn)減值結果登在【財務會計】→【固定資產(chǎn)】→【資產(chǎn)】→【資產(chǎn)減值】功能節(jié)點，將資產(chǎn)減值測算的結果進行登記、。業(yè)務單據(jù)后，系統(tǒng)自動修改固定資產(chǎn)卡片上相關信息，不會生資產(chǎn)拆集合管理的方式，變?yōu)椴鸱知毩⒐芾怼＠纾耗称髽I(yè)為了方便管理，將某個的所有個人電腦集中創(chuàng)建一個固定資產(chǎn)卡片管理，由于企業(yè)組織結構變化，該拆分為兩個部門，因此辦公個人電腦也資產(chǎn)拆分被拆分卡 拆資產(chǎn)減 資產(chǎn)拆 生 固定資產(chǎn)卡2.4-03功領產(chǎn)品模功能節(jié)在【財務會計】→【固定資產(chǎn)】→【資產(chǎn)】→【資產(chǎn)拆分】功能節(jié)點，完成資產(chǎn)拆分業(yè)務處理。資產(chǎn)拆分單后，被拆分的資產(chǎn)自動減少，拆分出的新資產(chǎn)自動增加。資產(chǎn)合資產(chǎn)合并 2.4-04領產(chǎn)品模功能節(jié)理。資產(chǎn)合并單后，被合并的資產(chǎn)自動減少，合并后自動增加新資產(chǎn)。資產(chǎn)減 資資產(chǎn)減少消灰色代表本模塊內功能或處白色代表其他模塊功能或處 資產(chǎn)處資產(chǎn)報資產(chǎn)減少資產(chǎn)減2.4-05功領產(chǎn)品模功能節(jié)設備管所調出、資產(chǎn)盤虧業(yè)務都可以聯(lián)動觸發(fā)固定資產(chǎn)的減少業(yè)務，前提是發(fā)生實物業(yè)務的設備為固資產(chǎn)減2.4-06資產(chǎn)盤業(yè)務描資產(chǎn)盤點是保證固定資產(chǎn)實物與賬務數(shù)據(jù)一致的重要業(yè)務，也是減少資產(chǎn)流失的重要。通常情解決方案1：固定資產(chǎn)直接盤點解決方案2：資產(chǎn)實物盤點聯(lián)動固定資產(chǎn)業(yè)務流 解決方案解決方案資產(chǎn)資產(chǎn)盤點差異設盤點差異設備聯(lián)動資產(chǎn)資產(chǎn)資資產(chǎn)資產(chǎn)資產(chǎn)盤盈資產(chǎn)資產(chǎn)盤盈白色代表其他模塊功能或處2.5-01功領產(chǎn)品模功能節(jié)解決方解決方案1盤用戶通過實地清點的方式，收產(chǎn)實物信息后，然后登陸系統(tǒng)在【財務會計】→【固定資也支持用戶通過excle數(shù)據(jù)批量導入條形碼設備掃描這兩種方式，實現(xiàn)資產(chǎn)清點數(shù)據(jù)到系統(tǒng)中的輸入。根據(jù)用選擇的盤點依據(jù)，系統(tǒng)自動核對賬面數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)，并對核對差異做出明確標識。保存單據(jù)后，系統(tǒng)會推式生成盤盈資產(chǎn)、盤點差異調整、資產(chǎn)減少單據(jù)，盤盈單為未狀態(tài)，盤單據(jù)為已經(jīng)態(tài)。盤點差異調盤虧處盤盈處批。后的盤盈資產(chǎn)，可以最為新增資產(chǎn)登記入企業(yè)財務賬，用戶在【財務會計】→【固定資產(chǎn)】→【資產(chǎn)新增】→【資產(chǎn)增加】功能節(jié)點，參照后的『盤盈資產(chǎn)單』生成新的固定資產(chǎn)解決方案2盤中。系統(tǒng)同時支持用戶通過excel數(shù)據(jù)批量導入、條形碼設備掃描這兩種方式，實現(xiàn)設備資并對核對差異做出明確標識。保存單據(jù)后，系統(tǒng)會推式生成資產(chǎn)盤盈、資產(chǎn)盤虧、差異調整單據(jù)，這些單據(jù)為保存未態(tài)。盤點差異調用戶可以在【資產(chǎn)管理】→【資產(chǎn)使用管理】→【資產(chǎn)盤點】→【差異調整】功能節(jié)點，查備盤虧處消息，固定資產(chǎn)管理員接收消息后，通過消息打開固定資產(chǎn)減少單，將其保存、，完成固定盤盈處2.5-02固定資產(chǎn)折舊攤銷是固定資產(chǎn)管理的業(yè)務，也是財務會計的重要業(yè)務處理之一。固定資產(chǎn)折舊攤單組織計提攤固定資產(chǎn)計提分攤流參參數(shù)設折舊與折舊攤折舊與白色代表其他模塊2.6-01功領產(chǎn)品模功能節(jié)參數(shù)設于諸如上述所提及的不同業(yè)務需求，NC系統(tǒng)通過參數(shù)配置來進行適應。2.6-02變動時機控折舊分攤周期控折舊匯總項目控折舊與攤多組織計提攤多組織計提是指只對多個財務組織進行固定資產(chǎn)計提攤銷，多組織計提攤銷適用于固定資產(chǎn)會計或者財務會計，對自己負責的財務組織的固定資產(chǎn)進行折舊攤銷，可大大提升折舊提及與攤銷折舊攤銷憑折舊攤銷憑灰色代表本模塊內功能或處白色代表其他模塊功能或處折舊與參數(shù)設固定資產(chǎn)計提分攤流功領產(chǎn)品模功能節(jié)跨組織計提攤在有些企業(yè)中會存在同固定資產(chǎn)所歸屬A公司或者組織，由B公司或者組織使用，因此B公司承灰色代表本模塊內功能或處白色代表其他模塊功能或處折舊與攤會計平臺設參數(shù)設資產(chǎn)增設備卡固定資產(chǎn)計提分攤流領產(chǎn)品模功能節(jié)2.6-05片生成固定資產(chǎn)卡片，固定資產(chǎn)卡片財務組織為“A組織-煉鋼廠”。如下圖所示：2.6-06折舊分攤策略設攤歸集機制的設置，詳細參見2.6.1章節(jié)解決方案部分內容。2.6-07設置入賬規(guī)則-12.6-08設置入賬規(guī)則-2.6-09設置入賬規(guī)則-折舊與攤多部門計提攤固定資固定資產(chǎn)計提分攤參參數(shù)設折舊與折舊與白色代表其他模塊功能或處功領產(chǎn)品模功能節(jié)卡片設2.6-11多使用部門-2.6-12多使用部門-折舊分攤策略設詳細設置過參見單組織計提攤銷場景這里需要強調的是，如果用戶希望在財務賬上體現(xiàn)分2.6-13舊分攤的體現(xiàn)，詳情參見如下第3點。會計平臺設折舊計提與攤

2.6-14按日計算折產(chǎn)按日計算折舊啟用啟用日賬簿信資產(chǎn)新總資產(chǎn)新資資折舊與攤折舊折舊與攤白色代表其他模塊功能或處2.6-15功領產(chǎn)品模功能節(jié)法、資產(chǎn)卡片到日折舊的折舊方法。啟用日折2.6-162.6-172.6-18資產(chǎn)卡片日折舊的折舊方圖2.6-19資產(chǎn)卡片折舊方的（取決于賬簿信息中的折舊屬性月末結業(yè)務描業(yè)務流無功領產(chǎn)品模功能節(jié)解決方結業(yè)務描灰色代表本灰色代表本模塊內功能或處對賬設固定資產(chǎn)與總賬對對賬執(zhí)功領產(chǎn)品模功能節(jié)解決方對賬策略設2.8-02對賬設置對賬執(zhí)2.8-03對賬執(zhí)行2.8-04模擬折業(yè)務描灰色代表本灰色代表本模塊內功能或處白色代表其他模塊功能或處模擬折舊設固定資產(chǎn)模擬折舊流模擬折2.9-01功領產(chǎn)品模功能節(jié)解決方模擬折舊方案設模擬折舊計2.9-02業(yè)務描應用模財、稅分離應用模 折舊方圖2.10-01型4.國家A〔國家B國家A〔國家B國家B賬原6.行業(yè)外幣分賬 5.1.2. 圖2.10-03行業(yè)外幣分幣制 功領產(chǎn)品模功能節(jié)解決方資產(chǎn)新2.10-04資產(chǎn)變編變動編變動業(yè)務名多賬簿支持模上表中不支持對指定賬簿進行操作的資產(chǎn)變動業(yè)務，即便通過單據(jù)模板配置，將“資用戶可以自定義變動業(yè)務，如果將業(yè)務屬性和財務屬性變動同時配置在一個自定義變動業(yè)務的話，就必須在單據(jù)模板選擇顯示并可編輯“資產(chǎn)賬簿”字段。同時，在使用此自定義變動進行業(yè)務處理的時候，“資產(chǎn)賬簿”字段只對資產(chǎn)的財務屬性變動生 資產(chǎn)調資資產(chǎn)盤折舊與攤2.10-05月末結2.10-06模擬折第三章初始準

2.10-07本手冊展開說明，請參見組織管理手冊、基礎、流程管理手冊相關章節(jié)： 確認管控模動態(tài)組織固定資產(chǎn)模確認管控模動態(tài)組織固定資產(chǎn)模塊初始 管控模

3-01管控的重要。管控模式的設定應該是企業(yè)通過管理咨詢實現(xiàn)對自身業(yè)務深入分析，充分考慮NC系統(tǒng)組織管組織結構定使用系統(tǒng)給管理登錄系統(tǒng)，可以創(chuàng)建新的，并給指定管理員。如果使用管理員登錄系統(tǒng)，只能查看和修改該管理員所管理 部分信息。關于的的詳細業(yè)務單業(yè)務，關于業(yè)務單元的詳細過參見組織管理手冊和產(chǎn)品相關幫助。部賬簿類財務核算賬財務核算賬簿是固定資產(chǎn)模塊最重要的基礎之一，每個財務組織同一核算賬簿類型只能創(chuàng)建一賬簿的詳細過參見組織管理手冊和產(chǎn)品相關幫助。業(yè)務委托關系定資產(chǎn)庫存委托關B。關于委托關系的詳細過參照組織管理手冊。權限管職責信息，所以正式啟用前創(chuàng)建完戶權限系統(tǒng)，關于用戶權限的管理請參見權限管理手冊?；A數(shù)（WBS 能節(jié)點，進行項目基礎信息的。若用戶通過升級的方式啟用了項目管理產(chǎn)品，在升級前的項目相關信于參數(shù)的詳細設置這里不做贅述，請參見基礎相關部分內容流程配流程是系統(tǒng)完成業(yè)務單據(jù)流轉重要載體，NC系統(tǒng)包括三個類型流程：流、工作流、業(yè)務流。在交易類型管：單據(jù)類交易類備單據(jù)接口定流為某個具體的業(yè)務單據(jù)動作定義流程。定義了流程的業(yè)務單據(jù)，可以選擇按照定義的流程被傳遞和。固定資產(chǎn)的絕大多數(shù)業(yè)務單據(jù)都支持流，通常流通過業(yè)務單據(jù)操作界面的〖提交〗按鈕啟動。用戶可以在【企業(yè)動態(tài)建模平臺】→【流程管理】→【流程設計】→【流定義】功能效后將配置哪些組件等，對發(fā)生的各種業(yè)務進行事前、事中、事后的控制，以此更好滿足企業(yè)個性化系統(tǒng)平臺設序名觸發(fā)條用戶通過平臺序名觸發(fā)條用戶可以在【企業(yè)動態(tài)建模平臺】→【系統(tǒng)平臺】→【平臺】功能節(jié)點，完成任務配置，包括條目配置、消息查詢、業(yè)務、日志，默認情況下所有業(yè)務的任務都處于未配固定資產(chǎn)模塊初始基礎設本的，需要在模塊啟用前完成。設資產(chǎn)類資產(chǎn)類別是對固定資產(chǎn)分類的描述性，資產(chǎn)類別為樹狀結構，NC的固定資產(chǎn)類別不僅僅為簡單的3.3-01使用狀通常情況預置的可以支撐固定資產(chǎn)常見業(yè)務的處理，用戶可以新增自定義。折舊方變動原固定資產(chǎn)在整個生命周期過程中，會發(fā)生很多變動，包括：使用部門、折舊方法、累計折舊調整等等，為了對變動進行分析，以便為固定資產(chǎn)的管理提供優(yōu)化的數(shù)據(jù)支撐，有必要對每次變動的原因動。減少原發(fā)，所以減少的原因可以為業(yè)務動作的簡稱。減少原因沒有系統(tǒng)內置，全部由用戶自行。減值原減值原因是固定資產(chǎn)管理最基礎的信息之一即對造成資產(chǎn)減值原因的描述，例如：設備毀損、市場變動等，此在資產(chǎn)減值業(yè)務時被。此無內置信息，全部由用戶自行。增減方行為進行分析，系統(tǒng)對資產(chǎn)增加減少方式進行化管理。系統(tǒng)內置了常見業(yè)務可能的資產(chǎn)增加和減少方式的，如果這些不足以滿足企業(yè)業(yè)務需求，用戶可以根據(jù)自身需要定義適合自己企業(yè)的資產(chǎn)組是指企業(yè)可以認定的最小資產(chǎn)組合，其產(chǎn)生的現(xiàn)金流入應當基本上獨立于其他資產(chǎn)或者資產(chǎn)組。資產(chǎn)組應當由創(chuàng)造現(xiàn)金流入的相關資產(chǎn)組成。資產(chǎn)組在新增資產(chǎn)業(yè)務過程中可以被，是固定3.3-02模擬折舊設期初數(shù)據(jù)準原始卡片錄資產(chǎn)類別導資產(chǎn)卡片導第一步：設置核算賬型設置。賬簿類型是財務核算賬簿的分類，是個模板式的，中集中描述了貨幣、會計期間、科目第二步：設置財務核第三步：設置固定資產(chǎn)賬簿信

3.4-013.4-02賬簿信息第三步：設置會計平第四章操作指附附錄1資產(chǎn)卡來源與去單據(jù)名所屬模所屬領是否流對應業(yè)否否否否來源與去單據(jù)名所屬模所屬領是否流對應業(yè)是是是否資產(chǎn)新增資產(chǎn)來源與去單據(jù)名所屬模所屬領是否流對應業(yè)否資產(chǎn)合并來源與去單據(jù)名所屬模所屬領是否流對應業(yè)否否