MCCSA萌蒂制藥現(xiàn)狀與需求調研Ver

1萌蒂制藥SAP項目現(xiàn)狀調研與業(yè)務需求總結萌蒂（中國）制藥有限公司/漢得信息技術股份有限公司版權所有編制人：萌蒂SAP項目組日期：June2011目錄2銷售業(yè)務現(xiàn)狀與需求2采購、庫存與質量業(yè)務現(xiàn)狀與需求3現(xiàn)狀調研初步總結計劃與生產(chǎn)業(yè)務現(xiàn)狀與需求4項目管理業(yè)務現(xiàn)狀與需求51財務管理業(yè)務現(xiàn)狀與需求6現(xiàn)狀調研主要工作3基本概念培訓業(yè)務單據(jù)業(yè)務報表工廠參觀車間參觀后勤業(yè)務訪談財務業(yè)務訪談項目管理訪談后勤業(yè)務補充調研現(xiàn)狀調研報告模塊內現(xiàn)狀討論顧問內部討論項目組集中交流業(yè)務部門討論對萌蒂各部門業(yè)務在較短時間內快速掌握；確定業(yè)務主線、核心業(yè)務范圍；整理業(yè)務面的主要問題/需求/初步建議，詳細問題進入IssueLog,專題集中討論2011-5-192011-5-30財務業(yè)務補充調研2011-6-12011-6-72011-6-10業(yè)務流程需求建議清單管理制度項目管理補充調研業(yè)務調研清單基本概念培訓調研問卷單據(jù)和報表數(shù)據(jù)模塊業(yè)務調研現(xiàn)狀調研報告討論問題需求和建議問題需求和建議清單4問題需求范圍：

業(yè)務實施目標中的重要內容清理；業(yè)務調研問卷和訪談調研中梳理的主要業(yè)務問題；綜合跨模塊影響的業(yè)務專題；業(yè)務需求和高層管理目標的說明。銷售業(yè)務采購、質量與庫存業(yè)務計劃與生產(chǎn)業(yè)務項目管理財務管理訂單管理&折扣信貸管理發(fā)運管理&庫存SAP&SDM接口開票&金稅接口貨源管控采購計劃管理采購收貨與IQC批次和FIFO物料狀態(tài)管理

物料有效期管理資源的定義計劃體系生產(chǎn)批維護及審批半成品管理

稱重系統(tǒng)接口項目分類

立項申請采購甄選合同審批費用申請

預算控制

進度管控主數(shù)據(jù)編碼管理

新舊會計準則切換

材料成本核算方式

HR系統(tǒng)接口

網(wǎng)銀接口提出的方案建議：

針對業(yè)務問題的原因分析；針對業(yè)務問題的考慮方向；針對業(yè)務問題的初步方案建議；針對業(yè)務目標的實現(xiàn)方向。目錄5銷售業(yè)務現(xiàn)狀與需求2采購、庫存與質量業(yè)務現(xiàn)狀與需求3現(xiàn)狀調研初步總結計劃與生產(chǎn)業(yè)務現(xiàn)狀與需求4項目管理業(yè)務現(xiàn)狀與需求51財務管理業(yè)務現(xiàn)狀與需求66銷售與分銷專題(1)－訂單管理&折扣6業(yè)務現(xiàn)狀：目前標準銷售訂單流程；訂單與產(chǎn)品批號一一對應、客戶與送貨地址一一對應；銷售支持負責下單、應收會計維護折扣。建議或目標：靈活便捷的下單、發(fā)運及開票：物流商可自動確定，送貨地址可自動確定。一張訂單可對應多個物料，一個客戶可對應多個送貨地址，一張系統(tǒng)發(fā)票可對應多張金稅發(fā)票。報表實時展現(xiàn)客戶可享受現(xiàn)金折扣，減輕手工維護負擔。7銷售與分銷專題(2)－信貸管理7業(yè)務現(xiàn)狀：信用超額系統(tǒng)管控，信用超期人工管控。目前信用超額訂單無法保存客戶實際下單數(shù)量；目前特別發(fā)貨情況沒有報表清單形式體現(xiàn)。建議或目標：客戶信用超額或者超期都由系統(tǒng)管控。被凍結訂單無法傳遞生產(chǎn)需求也無法發(fā)貨。應收會計收到審批完整的特殊發(fā)貨請求，釋放訂單。系統(tǒng)實時更新客戶的信用風險總額。開發(fā)特別發(fā)貨情況報表，可體現(xiàn)某段日期內的審批情況&特別發(fā)貨情況。以便有效對客戶拖欠款情況進行管控。銷售訂單Exceedcreditlimitation!!!超過信用額度8銷售與分銷專題(3)－發(fā)運管理&庫存8業(yè)務現(xiàn)狀：目前發(fā)運流程銷售支持根據(jù)先進先出原則在訂單層面手工選擇產(chǎn)品批號，庫管員負責核實并反饋。目前系統(tǒng)中沒有交貨單單據(jù)，只是根據(jù)訂單打印出交貨通知單的格式；目前系統(tǒng)沒有報表實時體現(xiàn)庫存情況，每周二及周五發(fā)貨后庫管員手工扣減庫存。建議或目標：SAP系統(tǒng)中增加交貨單單據(jù)，有兩點好處：1.可以省略訂單打印環(huán)節(jié)。2更加靈活地進行發(fā)運管理。一張訂單可對應多張交貨單，多張訂單可對應一張交貨單。產(chǎn)品批號由系統(tǒng)根據(jù)先進先出的原則在交貨單層面自動確認并可手工修改。無論是生產(chǎn)收貨還是銷售發(fā)貨，系統(tǒng)會自動更新庫存情況，并以報表形式展現(xiàn)。庫房可及時了解庫存情況。9銷售與分銷專題(4)－SAP&SDM接口（待更新）9業(yè)務現(xiàn)狀：目前SUN系統(tǒng)與SDM系統(tǒng)沒有接口建議或目標：開發(fā)SAP系統(tǒng)與SDM二級經(jīng)銷商系統(tǒng)的接口。SAP系統(tǒng)中可展現(xiàn)4家麻藥一級經(jīng)銷商與二級經(jīng)銷商之間的銷售情況。明晰一級經(jīng)銷商庫存以便銷售預測。10銷售與分銷專題(5)－開票&金稅接口10業(yè)務現(xiàn)狀：目前開票流程SUN系統(tǒng)與金稅系統(tǒng)沒有接口，需要手工開具金稅發(fā)票；SUN系統(tǒng)中沒有維護系統(tǒng)發(fā)票。建議或目標：SAP系統(tǒng)中增加開票環(huán)節(jié)，及時更新應收、收入等會計科目，與FICO模塊集成。針對需要手工開具金稅發(fā)票的現(xiàn)狀，啟用金稅系統(tǒng)與SAP系統(tǒng)接口互聯(lián)來進行自動開票。可使系統(tǒng)中選中的銷售發(fā)票生成金稅發(fā)票系統(tǒng)能夠接收的數(shù)據(jù)文件，直接導入金稅系統(tǒng)，免去人工二次輸入的麻煩，減少人為錯誤，并確保兩邊發(fā)票的金額一致；已生成金稅發(fā)票的ERP發(fā)票，將自動回填金稅發(fā)票號，便于對帳；通過定義用戶權限，避免越權操作，確保系統(tǒng)安全。系統(tǒng)發(fā)票金稅發(fā)票金額、客戶、明細金稅發(fā)票號目錄11銷售業(yè)務現(xiàn)狀與需求2采購、庫存與質量業(yè)務現(xiàn)狀與需求3現(xiàn)狀調調研初初步總總結計劃與生產(chǎn)業(yè)務現(xiàn)狀與需求4項目管理業(yè)務現(xiàn)狀與需求51財務管理業(yè)務現(xiàn)狀與需求6采購業(yè)業(yè)務專專題-生產(chǎn)產(chǎn)性采采購需需求流流轉12業(yè)務現(xiàn)現(xiàn)狀：：生產(chǎn)部部每月月制定定生產(chǎn)產(chǎn)計劃劃，流流轉至至物流流部，，物流流部在在考慮慮庫存存總量量、安安全庫庫存以以及交交貨周周期的的前提提下，，手工工制定定采購購計劃劃。采購業(yè)業(yè)務專專題-生產(chǎn)產(chǎn)性采采購需需求流流轉13建議或或目標標：貨源管管控：：物料料只能能向特特定供供應商商采購購，不不在貨貨源清清單下下的供供應商商不允允許發(fā)發(fā)生采采購業(yè)業(yè)務；；采購價價格管管控：：記錄錄采購購價格格，一一方面面簡化化前臺臺操作作、減減少錯錯誤發(fā)發(fā)生，，另一一方面面實現(xiàn)現(xiàn)不同同期間間的物物料采采購價價格分分析；；采購需需求確確認：：通過過SAPMRP（物料料需求求計劃劃）的的運算算，在在考慮慮銷售售需求求，生生產(chǎn)需需求，，安全全庫存存的前前提下下，產(chǎn)產(chǎn)生采采購需需求；；關稅和和進口口雜費費處理理：對對于進進口采采購，，將關關稅和和進口口雜費費對應應到訂訂單上上。

Requisition采購64

27貨源確定1需求確定收貨和庫存管理8付款3選擇供應商102030購訂102030訂單處理5訂單追蹤管理采購訂102030?發(fā)票校驗采購申請采購訂單采購訂訂單發(fā)票庫存業(yè)業(yè)務專專題14業(yè)務現(xiàn)現(xiàn)狀：：采購收收貨業(yè)業(yè)務：：采購購收貨貨業(yè)務務與質質量檢檢驗業(yè)業(yè)務鏈鏈接，，通過過手工工單據(jù)據(jù)《入庫單單》物料狀狀態(tài)轉轉移。。庫存業(yè)業(yè)務專專題15業(yè)務現(xiàn)現(xiàn)狀：：生產(chǎn)發(fā)發(fā)料業(yè)業(yè)務：：生產(chǎn)產(chǎn)部出出具《生產(chǎn)批批指令令》以及《物料申申請單單》至庫官官員，，庫管管員后后續(xù)揀揀配物物料至至車間間。庫存業(yè)業(yè)務專專題16業(yè)務現(xiàn)現(xiàn)狀：：成品生生產(chǎn)收收貨業(yè)業(yè)務：：生產(chǎn)產(chǎn)完成成后，，質量量部進進行檢檢驗，，由于于檢驗驗時間間較長長，車車間先先填寫寫《生產(chǎn)入入庫單單》，庫管管員將將物料料放置置于待待檢區(qū)區(qū)，待待質量量部出出具檢檢驗結結果后后，庫庫管員員將物物料轉轉移至至合格格區(qū)或或不合合格區(qū)區(qū)。庫存業(yè)業(yè)務專專題17建議或或目標標：物料狀狀態(tài)：：加強強庫存存發(fā)放放安全全性的的控制制，庫庫存狀狀態(tài)的的轉換換（如如待檢檢變?yōu)闉楹细窀瘢┯捎少|量量人員員控制制，避避免不不合格格材料料流入入生產(chǎn)產(chǎn)工序序中；；批次管管理與與物料料先進進先出出：通通過批批次管管理，，記錄錄物料料進庫庫日期期，物物料有有效期期等信信息；；同時時實現(xiàn)現(xiàn)貨物物的先先進先先出，，實現(xiàn)現(xiàn)在庫庫物料料的精精細化化管理理；物料有有效期期管理理：通通過批批次記記錄的的有效效期時時間，，保證證過期期物料料能提提前被被檢測測，同同時避避免過過期物物料流流入正正常的的生產(chǎn)產(chǎn)或成成品發(fā)發(fā)貨業(yè)業(yè)務中中；單據(jù)功功能：：業(yè)務務上流流轉的的單據(jù)據(jù)，如如采購購入庫庫單、、物料料申請請單、、成品品入庫庫單等等，通通過系系統(tǒng)打打印，，代替替現(xiàn)時時手工工填寫寫的情情況；；超量收收貨的的控制制：對對于供供應商商送貨貨超出出訂貨貨數(shù)量量的情情況，，需要要進行行容差差控制制，超超出容容差部部分不不能在在原訂訂單上上接收收；非生產(chǎn)產(chǎn)性報報廢的的控制制：從從財務務分析析報廢廢費用用的角角度，，在業(yè)業(yè)務上上區(qū)分分非生生產(chǎn)性性報廢廢的對對應明明細信信息，，如物物料號號，數(shù)數(shù)量，，批次次和對對應的的財務務憑證證等。。質量業(yè)業(yè)務專專題18業(yè)務現(xiàn)現(xiàn)狀：：現(xiàn)時存存在的的檢驗驗業(yè)務務包括括：采采購收收貨檢檢驗、、生產(chǎn)產(chǎn)過程程檢驗驗、物物料復復檢；；發(fā)生檢檢驗的的物料料包括括：原原材料料、輔輔料、、包裝裝材料料等。。質量業(yè)業(yè)務專專題19建議或或目標標：檢驗業(yè)業(yè)務觸觸發(fā)：：采購購收貨貨，生生產(chǎn)工工序完完成后后自動動觸發(fā)發(fā)檢驗驗業(yè)務務，并并將觸觸發(fā)數(shù)數(shù)據(jù)傳傳達至至LIMS系統(tǒng)；；檢驗結結果數(shù)數(shù)據(jù)接接收：：具體體質量量檢驗驗業(yè)務務完成成后，，LIMS最終結結果數(shù)數(shù)據(jù)（（放行行、不不合格格等））傳送送至SAP，以鏈接后后續(xù)后勤業(yè)業(yè)務流轉；；物料狀態(tài)控控制：加強強庫存發(fā)放放安全性的的控制，庫庫存狀態(tài)的的轉換（如如待檢變?yōu)闉楹细瘢┯捎少|量人員員控制，避避免不合格格材料流入入生產(chǎn)工序序中。目錄20銷售業(yè)務現(xiàn)狀與需求2采購、庫存與質量業(yè)務現(xiàn)狀與需求3現(xiàn)狀調研初初步總結計劃與生產(chǎn)業(yè)務現(xiàn)狀與需求4項目管理業(yè)務現(xiàn)狀與需求51財務管理業(yè)務現(xiàn)狀與需求6計劃與生產(chǎn)產(chǎn)專題(1)－資源源的定義21建議和目標標：將生產(chǎn)中用用到的設備備、班組等等定義為資資源；為資源定義義缺省值、、能力數(shù)據(jù)據(jù)、排產(chǎn)數(shù)數(shù)據(jù)、成本本數(shù)據(jù)；定義人工、、機器、制制造等作業(yè)業(yè)類型。問題現(xiàn)狀：：沒有定義資資源；手工統(tǒng)計能能力數(shù)據(jù)；；只統(tǒng)計工時時；計劃和生產(chǎn)產(chǎn)專題(2)－計劃劃體系22問題現(xiàn)狀：：建議或目標標：成品銷售預測計劃成品當前庫存量及在產(chǎn)量計劃投產(chǎn)量包衣片的需求量半成品當前庫存量及在產(chǎn)量計劃投產(chǎn)量原料的需求量原料當前庫存量及在途量計劃采購量手工銷售預測計劃及安全庫存量庫存量及在產(chǎn)量（在途量）生產(chǎn)計劃采購計劃BOMRouting自動報表--------------------計劃與生產(chǎn)產(chǎn)專題(3)－生產(chǎn)產(chǎn)批維護及及審批23問題現(xiàn)狀：：手工制定批批指令；打印紙制批批指令單據(jù)據(jù)在各部門間間傳遞審批批；建議或目標標：系統(tǒng)內制定定批指令系統(tǒng)內審批批打印已審批批通過的批批指令未通過審批批的批指令令不能打印印下發(fā)生產(chǎn)部制定批指令物流部審核批指令令質量部審批批指令令傳遞紙制單單據(jù)傳遞紙制單單據(jù)系統(tǒng)內完成成審批計劃與生產(chǎn)產(chǎn)專題(4)－生產(chǎn)產(chǎn)半成品管管理24問題現(xiàn)狀：：實際有半成成品（包衣衣片）管理理，但沒設設立單獨料料號；包衣片與成成品使用同同一個料號號，庫存、、成本難于于區(qū)分在制品管理理；建議和目標標：為包衣片設設立單獨的的料號；便便于庫存及及成本的區(qū)區(qū)分；為半成品設設立單獨的的MRP控制者及生生產(chǎn)訂單類類型；對半成品進進行庫存管管理，減少少在制品；；計劃與生產(chǎn)產(chǎn)專題(5)－稱重重系統(tǒng)接口口25問題現(xiàn)狀：：手工記錄稱稱重結果；；人為核對物物料及批號號；人為核對配配方信息。。建議和目標標：稱重系統(tǒng)生產(chǎn)批------------物料及批號號重量物料、BOM、生產(chǎn)批生產(chǎn)批發(fā)料料結果目錄26銷售業(yè)務現(xiàn)狀與需求2采購、庫存與質量業(yè)務現(xiàn)狀與需求3現(xiàn)狀調研初初步總結計劃與生產(chǎn)業(yè)務現(xiàn)狀與需求4項目管理業(yè)務現(xiàn)狀與需求51財務管理業(yè)務現(xiàn)狀與需求6項目管理專專題（1））-項目主主數(shù)據(jù)27業(yè)務現(xiàn)狀：：項目分類：主要分為醫(yī)學部和和市場部項目，然后以產(chǎn)產(chǎn)品維度進進行劃分；各部門自行行定義編碼碼規(guī)則，如如下表；按照項目整整體進行項項目管理。。建議或目標標：明確所有項項目分類和和各部門所所涉及的項項目類型；；制定統(tǒng)一的的編碼規(guī)則則；將項目整體體進行工作作分解，每每個項目分分解為更細細的子項目目或工作。。ProductSortProjectTypeOXYNationalStandalone全國級市場活動NationalSymposium

全國性的研討會ExpertMeeting

專家級會議醫(yī)學部項目年份產(chǎn)品分類流水號項目流水號R11A1市場部項目產(chǎn)品代碼年份項目類型項目流水號X11C1ProductProductNo.ProjectNameNorspanA40NorspanNDAsubmissionA40Norspandossiertranslation

翻譯項目管理專專題（2））-項目過過程管理28業(yè)務現(xiàn)狀：：項目過程管管理分為項項目立項申申請，采購購甄選，合合同/采購訂單，，項目費用用申請四個個階段；四個階段均均要進行審審批流轉。。29項目管理專專題（2））-項目過過程管理建議或目標標：1萬以上非生生產(chǎn)性項目目進行項目目管理；實現(xiàn)立項申申請，采購購甄選，合合同/采購訂單三三個流程的的無紙化審審批，項目目費用申請請審批在系系統(tǒng)外完成成后在系統(tǒng)統(tǒng)中入賬；；；立項申請：：立項申請請完成后根根據(jù)立項申申請判斷是是否進行采采購甄選，，如需進行采采購甄選進進入采購甄甄選流程，如不進行行采購甄選選則根據(jù)供供應商類型型判斷進入入合同或采采購訂單環(huán)環(huán)節(jié)；供應商類型型管理；采購甄選：：根據(jù)供應應商類型判判斷需要甄甄選評估的的供應商數(shù)數(shù)量；采購訂單或或合同：下下采購訂單單時根據(jù)供供應商類型型判斷是否否需要簽訂訂合同并審審批。項目管理專專題（3））-預算與與進度管理理30業(yè)務現(xiàn)狀：：項目預算分分為年初、、年中和年年末三個版版本，項目預算的的調整在年年中和年末末集中進行行；涉及到跨年年度項目第第二年有剩剩余預算的的，重新立立項；預算在編制制和調整時時起到控制制作用；項目進度分分為立項申申請、采購購甄選、合合同及審批批、費用申申請四個大大的階段。。建議或目標標：設置年初、年中中和年終三個成本計計劃版本，，項目預算算參考成本本計劃創(chuàng)建建和調整；項目預算按按照總體進進行控制，，不按照年度控制，，跨年度項項目第二年年不在系統(tǒng)統(tǒng)中重新立立項；從項目立項項開始，實實現(xiàn)預算對對項目成本的實時控制；在立項申請請、采購甄甄選、合同同及審批、費用用申請四個個大階段的的基礎上把把控每個階階段中的審審批狀態(tài)和和時間節(jié)點點。目錄31銷售業(yè)務現(xiàn)狀與需求2采購、庫存與質量業(yè)務現(xiàn)狀與需求3現(xiàn)狀調研初初步總結計劃與生產(chǎn)業(yè)務現(xiàn)狀與需求4項目管理業(yè)務現(xiàn)狀與需求51財務管理業(yè)務現(xiàn)狀與需求6財務專題(1)－主主數(shù)據(jù)編碼碼管理32業(yè)務現(xiàn)狀：：目前萌蒂內內部已經(jīng)存存在一套主主數(shù)據(jù)編碼碼體系，主主要包括：：會計科目：：最多10位、5級編碼，其其中往來科科目與供應應商、客戶戶編碼相同同，數(shù)量較較多，維護護工作量大大供應商、客客戶：與會計科目目編碼相同同，按成本本中心、、科目明細細劃分。編編碼規(guī)則不不統(tǒng)一，數(shù)數(shù)量較多成本中心：：2位編碼，共共計23個。不包含含區(qū)域屬性性，需要單單獨統(tǒng)計、、管理區(qū)域域數(shù)據(jù)，如如員工數(shù)量量等項目：分為醫(yī)學部部、市場部部兩大類，，均為5位編碼。項項目之間均均為同級關關系，未體體現(xiàn)出層次次結構屬性性建議或目標標：會計科目：：啟用統(tǒng)馭科科目管理，，壓縮供應應商、客戶戶等往來科科目數(shù)量，，精簡會計計科目數(shù)量量；供應商、客客戶：進一步明確確分類原則則，重新制制定編碼規(guī)規(guī)則，精簡簡供應商、、客戶數(shù)量量；成本中心：：對于銷售類類成本中心心建議明細細劃分到銷銷售區(qū)域，，重新制定定編碼規(guī)則則，同時需需要考慮可可擴展性項目：未來建議采采用PS項目層次結結構編碼規(guī)規(guī)則，體現(xiàn)現(xiàn)項目之間間的層級、、隸屬關系系。財務專題(2)－新新舊會計準準則切換33業(yè)務現(xiàn)狀：：目前萌蒂使使用2007年以前《企業(yè)會計準準則》進行財務核核算與報告告。其中，，中方報表表需要按中中國會計準準則進行披披露；外方方報表需要要按IFRs要求進行披披露。建議或目標標：在滿足企業(yè)業(yè)高層管理理目標的前前提下，建建議啟用新新《企業(yè)會計準準則》進行財務核核算；新《企業(yè)會計準準則》體系涵蓋了了國際財務務報告準則則-IFRs的原則內容容，可以進進一步縮小小現(xiàn)行《企業(yè)會計準準則》與IFRs的差異；；需要對現(xiàn)有有會計科目目表進行全全面梳理與與匹配，采采用新《企業(yè)會計準準則》一級科目進進行新會計計科目編碼碼體系需要考慮歷歷史數(shù)據(jù)切切換原則，，以滿足審審計等相關關要求。財務專題(3)－存存貨成本計計價方式34業(yè)務現(xiàn)狀：：目前萌蒂存存在主要包包括：原材材料、輔助助材料、包包裝材料及及產(chǎn)成品，，其中：原、輔、包包等材料使使用移動平平均價進行行庫存成本本計量；產(chǎn)成品采用用類加權平平均價進行行庫存成本本計量。需要進一步步明確各種種物料庫存存成本計價價方式建議或目標標：對于原、輔輔、包等材材料建議使使用移動平平均價，即即實際成本本進行庫存存成本計量量?？梢宰钭畲笙薅认捎诓刹少弮r格、、運費等變變動產(chǎn)生采采購成本差差異；對于半成品品、產(chǎn)成成品，建議議使用標準準成本進行行庫存成本本計量；材料消耗定定額工時消耗定定額X物料單價工時費率=產(chǎn)品標準成成本訂單實際成成本輸入數(shù)量差差異輸入價格差差異資源利用差差異留存差異財務專題(4)－HR系統(tǒng)接接口35業(yè)務現(xiàn)狀：：目前萌蒂使使用Payroll系統(tǒng)進行員員工薪酬和和信息管理理，需要定定期將Payroll系統(tǒng)員工HC數(shù)據(jù)、工資資憑證導入入財務系統(tǒng)統(tǒng)，來滿足足各種報表表需求。財務需要根根據(jù)各部門門、各區(qū)域域HC數(shù)據(jù)及員工工狀態(tài)，對對員工賬戶戶進行核算算建議或目標標：針對員工HC數(shù)據(jù)導入方方式，需要要結合成本本中心劃分分方法共同同確定，同同時滿足財財務出具各各類報表的的需求針對工資憑憑證導入，，建議使用用憑證導入入模版，每每月定期執(zhí)執(zhí)行導入JOB明確工資憑憑證過賬的的明細程度度明確工資憑憑證過賬的的頻率及時時間要求明確Payroll系統(tǒng)技術規(guī)規(guī)格，需要要第三方供供應商技術術支持財務專題(5)－網(wǎng)網(wǎng)銀系統(tǒng)接接口36業(yè)務現(xiàn)狀：：目前萌蒂使使用渣打銀銀行網(wǎng)銀系系統(tǒng)進行各各類付款業(yè)業(yè)務：出納對審核核后的付款款憑證進行行“F”標記；打印應付賬賬款報告；；制作付款審審核清單；；在網(wǎng)網(wǎng)銀銀中中創(chuàng)創(chuàng)建建付付款款指指令令并并通通過過審審批批流流程程，，實實現(xiàn)現(xiàn)付付款款。。建議議或或目目標標：：建議議使使用用系系統(tǒng)統(tǒng)標標準準自自動動付付款款功功能能，，實實現(xiàn)現(xiàn)系系統(tǒng)統(tǒng)內內部部的的應應付付賬賬款款自自動動清清賬賬核核銷銷工工作作運行行自自動動付付款款建建議議，，生生成成付付款款建建議議清清單單執(zhí)行行自自動動付付款款，，根根據(jù)據(jù)付付款款建建議議，，對對應應付付賬賬款款進進行行清清賬賬核核銷銷動動作作；；導出出付付款款建建議議清清單單，，進進行行審審批批根據(jù)據(jù)付付款款建建議議清清單單生生成成網(wǎng)網(wǎng)銀銀接接口口文文件件導導入入網(wǎng)網(wǎng)銀銀系系統(tǒng)統(tǒng)，，執(zhí)執(zhí)行行后后續(xù)續(xù)審審批批及及付付款款流流程程需要要明明確確接接口口規(guī)規(guī)格格及及第第三三方方供供應應商商技技術術支支持持需要要結結合合付付款款條條款款、、賬賬齡齡基基準準日日期期設設置置、、付付款款凍凍結結等等功功能能全