NC產(chǎn)品培訓(xùn)應(yīng)收應(yīng)付

NC57產(chǎn)品培訓(xùn)應(yīng)收應(yīng)付管理NC國際化推進(jìn)部孟晶芳2011年03月5241應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)概述產(chǎn)品應(yīng)用準(zhǔn)備日常業(yè)務(wù)產(chǎn)品接口2341目錄單擊此處編輯母版文本樣式第二級第三級產(chǎn)品概述

nc應(yīng)收管理是實(shí)現(xiàn)企業(yè)與客戶、部門和業(yè)務(wù)員所形成的應(yīng)收款、應(yīng)付款、收款、付款業(yè)務(wù)的管理，為企業(yè)提供其往來款項(xiàng)的處理、核銷及相關(guān)的查詢、統(tǒng)計的功能，通過對應(yīng)收款項(xiàng)全方位的管理，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)與銷售等業(yè)務(wù)的緊密連接，扶助企業(yè)業(yè)務(wù)流加強(qiáng)對資金流入流出的核算與管理。應(yīng)收管理應(yīng)付管理

nc應(yīng)付管理主要是針對供應(yīng)商、部門和業(yè)務(wù)員所形的應(yīng)收款、應(yīng)付款、收款、付款業(yè)務(wù)的管理，為企業(yè)提供其往來款項(xiàng)的處理、核銷及相關(guān)的查詢、統(tǒng)計的功能，通過對應(yīng)付款項(xiàng)全方位的管理，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)與采購等業(yè)務(wù)的緊密連接，扶助企業(yè)業(yè)務(wù)流加強(qiáng)對資金流入流出的核算與管理。財務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)金管理總賬銷售采購應(yīng)收應(yīng)付管理付款應(yīng)收款應(yīng)付款收款網(wǎng)上報銷產(chǎn)品概述基本檔案公司參數(shù)基礎(chǔ)設(shè)置自制交易類型協(xié)同設(shè)置流程配置壞賬計提方案設(shè)置應(yīng)收單付款單應(yīng)付單收款單壞賬計提壞賬損失壞賬收回債權(quán)（務(wù)）轉(zhuǎn)移核銷網(wǎng)上支付手工支付委托（收）付款匯兌損益審核簽字初始設(shè)置上游單據(jù)生成產(chǎn)品概述應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)概述產(chǎn)品應(yīng)用準(zhǔn)備日常業(yè)務(wù)產(chǎn)品接口2341目錄應(yīng)用準(zhǔn)備1單據(jù)類型單據(jù)大類，如應(yīng)收單、應(yīng)付單、收款單、付款單，是系統(tǒng)預(yù)置的單據(jù)分類，用戶不能新增或刪改交易類型單據(jù)類型細(xì)分的子類，如應(yīng)收單大類下再細(xì)分為應(yīng)收貨款、其他應(yīng)收款等，支持按交易類型派生節(jié)點(diǎn)，即每一個交易類型可以有單獨(dú)的單據(jù)錄入節(jié)點(diǎn)流程名稱本版應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)支持流程配置，單據(jù)上有一個關(guān)鍵信息就是記錄單據(jù)的流程，根據(jù)單據(jù)上記載的流程以確定后續(xù)的流程走向關(guān)鍵概念應(yīng)用準(zhǔn)備1關(guān)鍵概念交易類型應(yīng)收單：對客戶、部門、人員的應(yīng)收帳款。應(yīng)付單：對供應(yīng)商、部門、人員的應(yīng)付帳款收款單：涉及往來的資金流入，必須參與核銷處理付款單：涉及往來的資金流出，必須參與核銷處理。關(guān)鍵概念—單據(jù)類型的業(yè)務(wù)含義應(yīng)用準(zhǔn)備起算日期：系統(tǒng)是根據(jù)起算日期來計算到期日的，即收付款協(xié)議表按啟效日期來維護(hù)，起算日期為賬期的開始日；核銷時的排序也是按照啟效日期排序的單據(jù)的到期日：如果單據(jù)上沒有用收付款協(xié)議，則起算日期為到期日期；如果啟

用了收付款協(xié)議，則到期日為按照收付款協(xié)議上的到期日。收付款協(xié)議有不同的賬期，共1000元，有三個區(qū)間，其中300的到期日為5月1日，200的到期日為6月1日，剩余的為10月1日。則到期日分別為這三個。單據(jù)關(guān)鍵字段應(yīng)用準(zhǔn)備舉例基本檔案案應(yīng)用準(zhǔn)備備自定義項(xiàng)單據(jù)表頭頭、表體體引用的的自定義義項(xiàng)，作作為單據(jù)據(jù)的輔助助信息，，實(shí)現(xiàn)用戶戶個性化化的需求求基礎(chǔ)檔案案的自定定義項(xiàng)，，可以作作為收付付系統(tǒng)查查詢統(tǒng)計計的查詢對象客商檔案應(yīng)收應(yīng)付付管理中中處理的的主要的的往來對對象，集集團(tuán)內(nèi)客客商可以進(jìn)行單單據(jù)協(xié)同同，關(guān)鍵鍵詞：協(xié)協(xié)同，客客商銀行行賬號部門檔案應(yīng)收應(yīng)付付管理中中可以處處理的往往來對象象人員檔案應(yīng)收應(yīng)付付管理中中可以處處理的往往來對象象，關(guān)鍵鍵詞：個個人銀行賬號基本檔案案應(yīng)用準(zhǔn)備備收支項(xiàng)目統(tǒng)計分析析、預(yù)算算控制、、憑證輔輔助核算算收付款協(xié)議匯率期間匯率率——單據(jù)匯兌兌損益日匯率——單據(jù)處理理、業(yè)務(wù)務(wù)處理項(xiàng)目檔案預(yù)算控制制關(guān)鍵詞：：折扣、、固定結(jié)結(jié)賬日，，例如：銷銷售條件件為2/10，n/30，而買方購購買金額額為1000元貨品，，如果在在第十日日之前付付款，則則可享受2％（即20元）之現(xiàn)現(xiàn)金折扣扣；如果果未在前前十日付付款，則則須在第三十十日前支支付1000元之貨款款。期初余額額功能節(jié)節(jié)點(diǎn)，是是錄入期期初應(yīng)收收應(yīng)付款款、期初初預(yù)收預(yù)預(yù)付款和和期初未未核銷收收付款等等期初數(shù)數(shù)據(jù)注意點(diǎn)：：只能錄入入單據(jù)日日期在應(yīng)應(yīng)收管理理產(chǎn)品啟啟用期間間之前的的單據(jù)；；期初單據(jù)據(jù)保存即即審核；；期初余額額初始化化工作結(jié)結(jié)束時點(diǎn)點(diǎn)：第一一個會計計期間結(jié)結(jié)賬期初余額額應(yīng)用準(zhǔn)備備目錄應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)概述產(chǎn)品應(yīng)用用準(zhǔn)備日常業(yè)務(wù)產(chǎn)品接口2341單據(jù)處理理單據(jù)核銷銷債權(quán)轉(zhuǎn)移移銀行托收收壞賬處理理匯兌損益益單據(jù)調(diào)整整月末結(jié)賬賬基本功能能日常業(yè)務(wù)務(wù)單據(jù)錄入入和單據(jù)據(jù)管理的的差別功能差別單據(jù)管理理單據(jù)錄入入錄入、修修改、刪刪除、聯(lián)聯(lián)查等審核即即時核銷銷簽簽字結(jié)結(jié)算……………應(yīng)用差別使用者不不同日常業(yè)務(wù)務(wù)單據(jù)生成單據(jù)審核簽字確認(rèn)結(jié)算確認(rèn)單據(jù)可配配是否自動1。自制單單據(jù)2。通過流流程配置置的推拉拉式生成成憑證生成成支持審批批流業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)節(jié)結(jié)算環(huán)節(jié)節(jié)單據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)流程日常業(yè)務(wù)務(wù)核銷是建建立應(yīng)收收應(yīng)付收收款付款款單間的的對應(yīng)聯(lián)聯(lián)系，結(jié)結(jié)合核銷銷信息能能夠準(zhǔn)確確的反映映各賬齡齡的債權(quán)權(quán)債務(wù)核：審核、核核實(shí)、核查；；銷：注銷、銷銷賬。單據(jù)核銷涵義賒銷：應(yīng)收與與收款核銷賒購：應(yīng)付與與付款核銷預(yù)售：預(yù)收與與應(yīng)收核銷預(yù)購：預(yù)付與與應(yīng)付核銷抵賬：應(yīng)收與與應(yīng)付核銷抵賬：收款與與付款核銷紅藍(lán)對沖：同同借/貸方向單據(jù)核核銷異幣種核銷：：核銷單據(jù)幣幣種不一致業(yè)務(wù)種類日常業(yè)務(wù)手工核銷、自自動核銷、即即時核銷單據(jù)核銷單據(jù)的借貸方方向約定：按往來科目目約定依據(jù)往來對象象的核銷關(guān)系系：應(yīng)收和收款款，應(yīng)付和付付款，應(yīng)收和和應(yīng)付，收款和付款，，紅藍(lán)對沖。。支持多對多的的用戶手工匹匹配模擬核銷：在模擬核銷銷的結(jié)果上可可以進(jìn)行修改改。支持異幣種核核銷支持單據(jù)模模板和查詢詢模板核銷結(jié)果，支持匯總總和明細(xì)的的兩種展示示方式。手工核銷核銷方式日常業(yè)務(wù)單據(jù)核銷自動核銷包含四種自自動核銷方方式：自動核銷節(jié)節(jié)點(diǎn)核銷；；流程配置生生成的單據(jù)據(jù)自動核銷銷；生效時自動動核銷后臺定時核核銷共性：根據(jù)定義的的核銷方式式，由系統(tǒng)統(tǒng)在后臺匹匹配核銷關(guān)關(guān)系核銷關(guān)系：：應(yīng)收和收收款，應(yīng)付付和付款，，應(yīng)收和應(yīng)應(yīng)付，收款款和付款，，相同交易類型的的紅藍(lán)對沖沖支持核銷查查詢模板及及核銷記錄錄查詢模板板。支持模擬核核銷，在模模擬核銷的的結(jié)果上可可以進(jìn)行修修改支持核銷方方案設(shè)置不支持異幣幣種核銷嚴(yán)格匹配關(guān)關(guān)系的設(shè)置置日常業(yè)務(wù)包含四種自自動核銷方方式自動核銷節(jié)節(jié)點(diǎn)核銷流程配置生生成的單據(jù)據(jù)自動核銷銷生效時自動動核銷后臺定時核核銷共性:根據(jù)定義的的核銷方式式，由系統(tǒng)統(tǒng)在后臺匹匹配核銷關(guān)關(guān)系嚴(yán)格匹配關(guān)關(guān)系的設(shè)置置支持核銷方方案設(shè)置自動核銷單據(jù)核銷日常業(yè)務(wù)補(bǔ)差：借貸方本本次結(jié)算算合計原原幣金額額不等時時使用，，可根據(jù)差額額自動生生成新的的單據(jù)，，并且自自動核銷銷。即時核銷銷單據(jù)核銷銷日常業(yè)務(wù)務(wù)分配：自動匹配配結(jié)算金金額。注意:即時核銷銷的處理理結(jié)果，，可以在在手工核核銷與自自動核銷銷的核銷銷歷史記記錄中紅字表體體行支持持表體即即時核銷銷日常業(yè)務(wù)務(wù)單據(jù)協(xié)同同

單據(jù)協(xié)同設(shè)置

原始單據(jù)協(xié)同生成單據(jù)計提對象象：可按按往來對對象（客客戶、部部門、業(yè)業(yè)務(wù)員））分別設(shè)設(shè)置計提提方案，，同一往往來對象象下，又又可按計計提因素素細(xì)分計計提子方方案，計計提因素素有：客客商類型型、交易易類型、、地區(qū)分分類、信信用等級級、幣種種、客商商、部門門、業(yè)務(wù)務(wù)員、專專項(xiàng)、收收支項(xiàng)目目、表頭頭科目、、表體科科目、（（表頭））本幣金金額、表表體本幣幣金額、、本幣余余額；；支持針針對不不同計計提方方案設(shè)設(shè)置不不同的的計提提頻率率及計計提方方法；；支持可可配置置每一一子方方案的的計提提基數(shù)數(shù)；并并分別別維護(hù)護(hù)每一一子方