SA應(yīng)付模塊培訓(xùn)

紫金礦業(yè)集團(tuán)有限公司

ERP系統(tǒng)實施項目

SAPFI-AP（應(yīng)付）概覽培訓(xùn)資料凱捷咨詢（中國）有限公司2012-05應(yīng)付賬款模塊應(yīng)付賬款模塊基本概念應(yīng)付賬款中的會計業(yè)務(wù)應(yīng)付賬款的賬戶分析統(tǒng)馭科目是用來將明細(xì)分類賬附加到總分類賬的一種特殊的總賬科目（如客戶、供應(yīng)商、資產(chǎn)）。統(tǒng)馭科目是不能夠直接記賬的，必需通過明細(xì)賬戶才能進(jìn)行過賬。業(yè)務(wù)入賬只能計入這些明細(xì)分類賬戶中，通過集成自動更新總賬中。這樣就杜絕了明細(xì)分類賬和總賬不符的情況發(fā)生?；靖拍?統(tǒng)馭科目aabb客戶、供應(yīng)商、資產(chǎn)的統(tǒng)馭科目總分類賬明細(xì)分類賬客戶供應(yīng)商明細(xì)賬戶aabb資產(chǎn)特殊總賬標(biāo)識：用來標(biāo)識明細(xì)分類賬（如供應(yīng)商）中的特殊業(yè)務(wù)，如匯票、預(yù)付款等，通過特別總賬標(biāo)識將特殊業(yè)務(wù)過賬到應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等不同的統(tǒng)馭科目中?；靖拍?特別總賬標(biāo)示憑憑證證輸輸入入“平行"統(tǒng)馭科目（應(yīng)付賬款）統(tǒng)馭科目（應(yīng)付賬款）G/L會計供應(yīng)商明細(xì)分類賬R/3系統(tǒng)統(tǒng)馭科目（預(yù)付賬款）統(tǒng)馭科目（應(yīng)付票據(jù)）基本概念-憑證類型-憑證類型包含用于管理不同的憑證的控制數(shù)據(jù)，SAP系統(tǒng)的憑證類型決定了憑證的編號范圍、允許記賬的賬戶類型（資產(chǎn)、客戶、供應(yīng)商、總賬科目）等。-正確的使用憑證類型可以分類規(guī)范財務(wù)業(yè)務(wù)。譬如憑證類型RE代表了供應(yīng)商發(fā)票校驗后續(xù)憑證，SA代表總賬憑證，KZ代表付款業(yè)務(wù)等。在查詢憑證的時候可以通過憑證類型查看相關(guān)業(yè)務(wù)。應(yīng)付賬款模塊應(yīng)付賬款模塊基本概念應(yīng)付賬款中的會計業(yè)務(wù)應(yīng)付賬款賬戶分析應(yīng)付賬款概要主記錄：維護(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)。應(yīng)付賬款/憑證輸入：處理與供應(yīng)商往來相關(guān)的業(yè)務(wù)。賬戶：顯示供應(yīng)商余額與行項目。業(yè)務(wù)場景：SAP系統(tǒng)已有采購訂單（見后面發(fā)票校驗一節(jié)）預(yù)付賬款定義為未收到實際發(fā)票的付款。運行參數(shù)如右圖。特別總賬標(biāo)志A，指向預(yù)付賬款總賬科目?；剀囘M(jìn)入下一頁。應(yīng)付賬款-預(yù)付賬款（1）續(xù)上頁：到期日：跟應(yīng)付賬款一樣，指的到什么日期必須清帳。采購憑證：如果該預(yù)付款屬于有合同支付，必須輸入采購憑證號。文本：輸入相關(guān)業(yè)務(wù)信息。其它數(shù)據(jù)->原因代碼：輸入應(yīng)收應(yīng)付行項目的原因代碼——在現(xiàn)金科目中輸入對應(yīng)的原因代碼。備注：通過FBL1N調(diào)出并過濾原因代碼為空的，包括對相關(guān)的行項目文本進(jìn)行檢查，依次進(jìn)行修改（FB03）。續(xù)下頁：應(yīng)付賬款-預(yù)付賬款（2）應(yīng)付賬款-預(yù)付賬款（3）續(xù)上頁：現(xiàn)金科目需要輸入原因代碼，用于出具現(xiàn)金流量表。保存過賬產(chǎn)生會計憑證1500000018。應(yīng)付賬賬款-供應(yīng)商商后勤勤集成成發(fā)票票校驗驗（1）已有采采購訂訂單4500000103，單價價5000RMB，數(shù)量量1000。如右右圖所所示。。業(yè)務(wù)部部門已已經(jīng)做做了收收貨動動作——選擇相相應(yīng)的的項目目，點點擊采采購訂訂單歷歷史，，可以以看到到與此此采購購訂單單行項項目相相關(guān)的的歷史史業(yè)務(wù)務(wù)。此時供供應(yīng)商商送來來發(fā)票票，由由業(yè)務(wù)務(wù)部門門預(yù)制制發(fā)票票校驗驗，財財務(wù)部部門檢檢查發(fā)發(fā)票校校驗并并過賬賬。進(jìn)入MIRO界面后后先輸輸入采采購訂訂單號號碼。。其中：：發(fā)票日日期：：指的單單據(jù)上上面的的日期期。如如在系系統(tǒng)中中登記記一張張發(fā)票票，發(fā)發(fā)票上上的日日期一一般作作為憑憑證日日期。。參照：：在此此輸入入發(fā)票票號碼碼。一般不不勾選選計算算稅額額，手手工輸輸入發(fā)發(fā)票上上的稅稅額。。續(xù)下下頁。。應(yīng)付賬賬款-供應(yīng)商商后勤勤集成成發(fā)票票校驗驗（2）續(xù)上頁頁：支付款款項：：發(fā)票到到期日日由基基線日日期加加付款款條件件計算算而成成。細(xì)節(jié)：：分配：：如關(guān)關(guān)鍵用用戶培培訓(xùn)_總賬模模塊中中講到到的，，如果行行項目目是應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付科科目，如果果跟項項目有有關(guān)，，則填填入相相應(yīng)的的訂單單，很很多自自定義義報表表都是是從這這里取取數(shù)。。如果果與項項目無無關(guān)，，輸入入”9999””。需要要注注意意的的是是：：如如果果一一個個PO存在在兩兩個個不不同同項項目目（（不不管管是是WBS還是是IO）或或以以上上的的采采購購行行項項目目，，因因為為分分配配字字段段的的關(guān)關(guān)系系，，則則發(fā)發(fā)票票校校驗驗的的時時候候必必須須分分開開單單獨獨做做。。抬頭頭文文本本：：輸入入與與實實際際業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)相相關(guān)關(guān)的的文文本本。。余額額前前綠綠燈燈表表示示借借貸貸是是平平的的。。此時時點點擊擊模模擬擬，，顯顯示示相相應(yīng)應(yīng)的的會會計計分分錄錄。。業(yè)務(wù)務(wù)部部門門也也是是在在這這個個界界面面下下進(jìn)進(jìn)行行操操作作，，他他們們通通過過暫暫存存來來預(yù)預(yù)制制憑憑證證。。財務(wù)務(wù)部部門門則則通通過過保保存存過過賬賬審審核核通通過過的的發(fā)發(fā)票票憑憑證證。。（（在在實實際際工工作作使使用用MIR4通過過編編輯輯修修改改過過賬賬））狀態(tài)態(tài)欄欄顯顯示示憑憑證證號號5105600785已創(chuàng)創(chuàng)建建。。這這樣樣發(fā)發(fā)票票校校驗驗就就完完成成了了。。應(yīng)付付賬賬款款-供應(yīng)應(yīng)商商后后勤勤集集成成發(fā)發(fā)票票校校驗驗（（3）通過過MIR4可以以查查看看對對應(yīng)應(yīng)的的對對應(yīng)應(yīng)的的供供應(yīng)應(yīng)商商發(fā)發(fā)票票憑憑證證，，點點擊擊后后續(xù)續(xù)憑憑證證，，還還可可以以查查看看MM模塊塊自自動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的財財務(wù)務(wù)后后續(xù)續(xù)憑憑證證。。當(dāng)當(dāng)然然，，也也可可以以直直接接通通過過FB03選擇擇憑憑證證清清單單顯顯示示對對應(yīng)應(yīng)的的后后續(xù)續(xù)憑憑證證。。MIR5提供供了了發(fā)發(fā)票票憑憑證證的的清清單單，，選選擇擇屏屏幕幕類類似似于于FB03的憑憑證證清清單單，，圖圖略略。。應(yīng)付付賬賬款款-供應(yīng)應(yīng)商商后后勤勤集集成成發(fā)發(fā)票票校校驗驗（（4）這樣樣，，在在供供應(yīng)應(yīng)商商2000002，跟跟總總賬賬科科目目2121010100的余余額額跟跟行行項項目目都都會會顯顯示示對對應(yīng)應(yīng)的的這這條條會會計計分分錄錄。。進(jìn)入入FV60界面面.其中中：：發(fā)票票日日期期：：指的的單單據(jù)據(jù)上上面面的的日日期期。。如如在在系系統(tǒng)統(tǒng)中中登登記記一一張張發(fā)發(fā)票票，，發(fā)發(fā)票票上上的的日日期期一一般般作作為為憑憑證證日日期期。。參照照：：在在此此輸輸入入發(fā)發(fā)票票號號碼碼。。一般般不不勾勾選選計計算算稅稅額額，，手手工工輸輸入入發(fā)發(fā)票票上上的的稅稅額額。。點擊擊上上方方的的預(yù)預(yù)制制發(fā)發(fā)票票按按鈕鈕。。應(yīng)付付賬賬款款-供應(yīng)應(yīng)商商手手工工發(fā)發(fā)票票校校驗驗（（1）進(jìn)入入FV60界面面.。從從左左側(cè)側(cè)樹樹狀狀目目錄錄中中挑挑選選預(yù)預(yù)制制的的憑憑證證，，檢檢查查無無誤誤后后點點擊擊過過賬賬。。應(yīng)付付賬賬款款-供應(yīng)應(yīng)商商手手工工發(fā)發(fā)票票校校驗驗（（2）應(yīng)付付賬賬款款-付款款清清賬賬（（1）其中中的的運運行行參參數(shù)數(shù)：：特別別總總賬賬標(biāo)標(biāo)志志：：將將包包括括在在清清帳帳程程序序中中的的特特殊殊G/L標(biāo)識識的的清清單單。。備注注：：默默認(rèn)認(rèn)SAP會認(rèn)認(rèn)為為你你是是給給供供應(yīng)應(yīng)商商付付款款，，如如果果是是給給客客戶戶付付款款（（例如：預(yù)收收1000，開開發(fā)發(fā)票票585，如如果果需需要要退退款款415），，則則需需要要修修改改憑憑證證類類型型為為DA（客客戶戶憑憑證證）），，修修改改科科目目類類型型K為D，并并完完成成相相應(yīng)應(yīng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)。。F-28同理理。。應(yīng)付付賬賬款款-付款款清清賬賬（（2）通過過更更改改行行項項目目，，可可以以按按分分配配來來查查看看項項目目的的收收支支明明細(xì)細(xì)，，并并更更好好的的按按照照項項目目選選擇擇未未清清項項進(jìn)進(jìn)行行清清帳帳。。部分分清清帳帳法法選選擇擇部分分支支付付。通過過雙擊擊或激激活活/取消消激激活活項目目按鈕鈕選選擇擇未未清清項項進(jìn)進(jìn)行行清清帳帳。。應(yīng)付付賬賬款款-付款款清清賬賬（（3）續(xù)上上頁頁：：通過過模模擬擬出出對對應(yīng)應(yīng)的的憑憑證證行行項項目目，，輸輸入入對對應(yīng)應(yīng)的的分分配配文文本本原原因因代代碼碼，，保保存存過過賬賬，，生生成成憑憑證證1500000019。應(yīng)付賬款款-付款清賬賬（4）在供應(yīng)商商行項目目顯示中中，我們們找到部部分清帳帳的.應(yīng)付賬款款-重置已清清項對于清帳帳憑證或或是對于于已結(jié)清清的行項項目而言言，其所所在的憑憑證需要要被沖銷銷，這需需要先重重置已清清項，再再按需要要進(jìn)行沖沖銷。應(yīng)付賬款款-員工業(yè)務(wù)務(wù)（1）員工借款款或定額額備用金金的業(yè)務(wù)務(wù)使用FV65實現(xiàn)，報報銷使用用FV60，使用F-44進(jìn)行手工工清帳。。應(yīng)付賬款款-員工業(yè)務(wù)務(wù)（2）續(xù)上頁：：輸入對對應(yīng)的原原因代碼碼，分配配信息后后預(yù)制憑證證。審核人員員進(jìn)入后后確認(rèn)無無誤后點點擊過賬。這這樣就完完成了一一筆員工工備用金金借款。。應(yīng)付賬款款-員工業(yè)務(wù)務(wù)（3）員工報銷銷業(yè)務(wù)界界面演示示：使用用FV60，操作類類似于FV65，先預(yù)制再再審核過賬（圖圖略）應(yīng)付賬款款-員工業(yè)務(wù)務(wù)（4）至此，員員工借款款1000元，報銷銷用了999元，進(jìn)入入F-44，我們用用余額清清帳法進(jìn)進(jìn)行清帳帳。補充完善善相應(yīng)的的行項目目。保存存過賬。。員工備備用金1000元的999元沖銷了了差旅費費，還剩剩1元。應(yīng)付賬款款模塊應(yīng)付賬款款中的會會計業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)付賬款款模塊基本本概念應(yīng)付賬款款賬戶分分析應(yīng)付賬款款－賬戶戶分析使用FK10N，F(xiàn)BL1