UV產(chǎn)品應(yīng)收款管理上

U8V11.0產(chǎn)品培訓(xùn)—應(yīng)收款管理用友軟件股份有限公司U8財務(wù)會計開發(fā)部石宏宇2012年10月8日課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限其他說明課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口一、產(chǎn)品綜述應(yīng)收款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理客戶應(yīng)收款項。系統(tǒng)通過發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入，記錄銷售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的對企業(yè)的往來賬款。系統(tǒng)對應(yīng)收賬款進(jìn)行綜合管理，及時、準(zhǔn)確地提供客戶的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、欠款分析等，通過各種分析報表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。1.1產(chǎn)品綜述—應(yīng)用框架應(yīng)收應(yīng)收單錄入應(yīng)收單審核對賬/催款收款收款單錄入收款單審核票據(jù)管理核銷/轉(zhuǎn)賬收款核銷應(yīng)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付紅票對沖壞賬處理計提壞賬壞賬發(fā)生壞賬收回應(yīng)收款分析賬齡分析業(yè)務(wù)總賬業(yè)務(wù)余額表業(yè)務(wù)明細(xì)賬收款預(yù)測1.1產(chǎn)品綜述—主要業(yè)務(wù)介紹課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色應(yīng)用價值產(chǎn)品接口1.2術(shù)語說明應(yīng)收賬款：是指企業(yè)因銷售商品或產(chǎn)品、提供勞務(wù)等應(yīng)向購貨單位或接受勞務(wù)單位收取的款項。預(yù)收賬款：是指企業(yè)按照購貨合同規(guī)定預(yù)收客戶單位的款項。其他應(yīng)收款：是指企業(yè)除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等以外的其他各種應(yīng)收、暫付款項。包括各種賠款、罰款；應(yīng)收出租的包裝物租金；各種墊付款項。應(yīng)收票據(jù)：是指企業(yè)因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等而收到的商業(yè)匯票，包括商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票。壞賬：是指企業(yè)無法收回或收回可能性極小的應(yīng)收款項。課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口1.3應(yīng)應(yīng)用用角角色色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能收付主管1.按照會計制度的規(guī)定，設(shè)置會計賬簿，審核應(yīng)收賬的核算工作，制定崗位職責(zé)，工作安排等。2.審核會計憑證。3.編制月份應(yīng)付款計劃。

4.應(yīng)收應(yīng)付賬齡分析及收付款預(yù)測。

5出具資金相關(guān)報表。系統(tǒng)選項、初始設(shè)置，制單、報表查詢等應(yīng)收會計1.負(fù)責(zé)客人的掛賬、結(jié)算工作，控制應(yīng)收賬款余額，并與相關(guān)部門進(jìn)行工作的協(xié)調(diào)。2.客商發(fā)票簽收和審核

3.對有掛賬協(xié)議的客戶，按照規(guī)定設(shè)立對應(yīng)收賬戶，記賬時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生。

4.應(yīng)收賬款的收款員，應(yīng)及時按協(xié)議簽定，及時到協(xié)議單位進(jìn)行收款，減少資金的占用、加速資金的回收。

5.收賬過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷轉(zhuǎn)賬、生成憑證等課程程提提綱綱產(chǎn)品品概概述述產(chǎn)品品綜綜述述術(shù)語語說說明明應(yīng)用用角角色色產(chǎn)品品接接口口1.4產(chǎn)產(chǎn)品品接接口口——核核算算模模式式根據(jù)據(jù)對對客客戶戶往往來來款款項項核核算算和和管管理理的的程程度度不不同同，，提提供供了了應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款核核算算模模型型““詳詳細(xì)細(xì)核核算算””和和““簡簡單單核核算算””。。詳細(xì)細(xì)核核算算適用用于于銷銷售售業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)以以及及應(yīng)應(yīng)收收款款核核算算業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)比比較較復(fù)復(fù)雜雜；；或或者者需需要要追追蹤蹤每每一一筆筆業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)的的應(yīng)應(yīng)收收款款、、收收款款等等情情況況；；或或者者需需要要將將應(yīng)應(yīng)收收款款核核算算到到產(chǎn)產(chǎn)品品一一級級；；那那么么可可以以選選擇擇這這種種核核算算模模型型。。簡單單核核算算適用用于于銷銷售售業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)以以及及應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)比比較較簡簡單單，，或或者者現(xiàn)現(xiàn)結(jié)結(jié)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)很很多多，，則則可可以以選選擇擇此此核核算算模模型型。。1.4產(chǎn)產(chǎn)品品接接口口——詳詳細(xì)細(xì)核核算算模模式式應(yīng)用用場場景景：：銷售售業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)以以及及應(yīng)應(yīng)收收款款核核算算業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)比比較較復(fù)復(fù)雜雜；；需要要追追蹤蹤每每一一筆筆業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)的的應(yīng)應(yīng)收收款款、、收收款款等等情情況況；；需要要將將應(yīng)應(yīng)收收款款核核算算到到產(chǎn)產(chǎn)品品一一級級。。1.4產(chǎn)產(chǎn)品品接接口口——簡簡單單核核算算模模式式應(yīng)用用場場景景：：適用用于于銷銷售售業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)以以及及應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)比比較較簡簡單單現(xiàn)結(jié)結(jié)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)多多1.4產(chǎn)產(chǎn)品品接接口口——未未啟啟用用銷銷售售業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)模模式式主要要應(yīng)應(yīng)用用：：以應(yīng)應(yīng)收收款款核核算算業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)為為主主；；發(fā)票票從從應(yīng)應(yīng)收收系系統(tǒng)統(tǒng)錄錄入入；；可追蹤蹤每每一一筆筆業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)的的應(yīng)應(yīng)收收款款、、收收款款等等情情況況；；支持應(yīng)收款核核算到產(chǎn)產(chǎn)品一級級。二、應(yīng)用用準(zhǔn)備1、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置2、選項設(shè)設(shè)置3、期初余余額錄入入2.1基基礎(chǔ)設(shè)置置初始設(shè)置置設(shè)置科目目：基本科目目、控制制科目、、對方科科目、結(jié)結(jié)算科目目壞賬準(zhǔn)備備設(shè)置賬期內(nèi)賬賬齡區(qū)間間設(shè)置逾期賬齡齡區(qū)間設(shè)設(shè)置報警級別別設(shè)置單據(jù)類型型設(shè)置中間幣種種設(shè)置基本檔案案：客戶、結(jié)結(jié)算方式式、付款款條件、、銀行檔檔案、本本單位開開戶銀行行、收付付款協(xié)議議2.2選選項設(shè)置置2.3期期初余余額錄入入期初手工錄入的單據(jù)：銷售發(fā)票、應(yīng)收單、收付款單、應(yīng)收票據(jù)三、業(yè)務(wù)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)務(wù)管理（（信用管管理）收款業(yè)務(wù)務(wù)管理票據(jù)管理理賬期管理理核銷轉(zhuǎn)賬賬等業(yè)務(wù)務(wù)處理制單審批流數(shù)據(jù)權(quán)限限3.1應(yīng)收款業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)收單據(jù)據(jù)應(yīng)收單、、銷售發(fā)票票結(jié)算單主要業(yè)務(wù)務(wù)銷售發(fā)票票出口發(fā)票合同結(jié)算算單代墊費(fèi)用用單服務(wù)結(jié)算算單應(yīng)收賬款手工錄入出口業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)合同業(yè)務(wù)發(fā)票應(yīng)收單結(jié)算單審核報表查詢結(jié)匯單售后服務(wù)客戶發(fā)票催款/對賬調(diào)撥單銷售日報應(yīng)收單據(jù)據(jù)包括：：應(yīng)收單單和銷售售發(fā)票兩兩種。若不與銷銷售系統(tǒng)統(tǒng)集成，，則要錄錄入銷售售業(yè)務(wù)中中的各類類發(fā)票票，以及及銷售業(yè)業(yè)務(wù)之外外的應(yīng)收收單。若與銷售售系統(tǒng)集集成，則則銷售發(fā)發(fā)票及代代墊費(fèi)用用產(chǎn)生的的應(yīng)收單單據(jù)不在在應(yīng)收系系統(tǒng)中錄錄入，由由銷售系系統(tǒng)傳遞遞。除此此之外的的應(yīng)收收單在此此錄入。。3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)務(wù)處理—應(yīng)收單據(jù)錄入入3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)務(wù)處理—應(yīng)收單據(jù)錄入入設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù)為單據(jù)日期時，需要在該單據(jù)日期所在會計月內(nèi)審核該單據(jù)審核后記明細(xì)賬可進(jìn)行單張或多張批量審核3.1應(yīng)應(yīng)收業(yè)務(wù)務(wù)處理——應(yīng)收單單據(jù)審核核3.1應(yīng)應(yīng)收業(yè)務(wù)務(wù)處理——單據(jù)棄棄審應(yīng)用場景單據(jù)審核人和生成憑證的人在企業(yè)里往往不是同一人，如果棄審不加以控制，就會造成混亂單據(jù)棄審時需要刪除憑證時，需要判斷棄審人是否有刪除憑證的權(quán)限關(guān)鍵特性未啟用操操作員權(quán)權(quán)限啟用操作作員權(quán)限限3.1應(yīng)應(yīng)收業(yè)務(wù)務(wù)處理——單據(jù)棄棄審未啟用操作員權(quán)限未啟用操操作員權(quán)權(quán)限3.1應(yīng)應(yīng)收業(yè)務(wù)務(wù)處理——單據(jù)棄棄審審核人和憑證制單人為同一人，棄審時，系統(tǒng)提示刪除憑證未啟用操操作員權(quán)權(quán)限啟用操作員權(quán)限3.1應(yīng)應(yīng)收業(yè)務(wù)務(wù)處理——單據(jù)棄棄審啟用操作作員權(quán)限限3.1應(yīng)應(yīng)收業(yè)務(wù)務(wù)處理——單據(jù)棄棄審啟用操作作員權(quán)限限審核人和憑證制單人不是同一人，無法自動刪除憑證，不能棄審3.1應(yīng)應(yīng)收業(yè)務(wù)務(wù)信用控控制收款單保存時，沖減信用額度。3.1應(yīng)應(yīng)收業(yè)務(wù)務(wù)信用控控制未啟用銷銷售系統(tǒng)統(tǒng)選擇此項項，當(dāng)票票面金額額+應(yīng)收借方方余額-應(yīng)收貸方方余額>信用額度度，系統(tǒng)統(tǒng)會提示示您本張張單據(jù)不不予保存存處理。。3.1信信用控制制客戶檔案案選擇信用用單位控制信用用額度錄入信用用額度錄入需控控制的信信用額度度，以此此數(shù)據(jù)判判斷發(fā)票票是否可可以保存存。此處錄入入按那個個客戶進(jìn)進(jìn)行信用用控制選擇此選選項后，，該客戶戶在錄入入發(fā)票時時才進(jìn)行行信用控控制3.1信信用控制制單據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)超過額度度，發(fā)票票或應(yīng)收收單保存存時提示示三、業(yè)務(wù)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)務(wù)管理（（信用管管理）收款業(yè)務(wù)務(wù)管理票據(jù)管理理賬期管理理生成憑證證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限限3.2收收款業(yè)務(wù)務(wù)直接收款款單：收收到現(xiàn)金金、銀行行存款、、票據(jù)等等對客戶應(yīng)應(yīng)收業(yè)務(wù)務(wù)的收款款預(yù)收款客客戶款銷售訂單單定金收收款現(xiàn)款結(jié)算算業(yè)務(wù)：：收款后后發(fā)貨業(yè)業(yè)務(wù)壞賬收回回收款出納人員員錄入收收款針對客戶戶的債權(quán)權(quán)/債務(wù)轉(zhuǎn)移應(yīng)收沖應(yīng)應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)收沖應(yīng)應(yīng)付3.2收收款業(yè)業(yè)務(wù)—收收款/審審核手工錄入入自動生成成銀行收款款查旬審核/核銷發(fā)票/應(yīng)收單單/結(jié)算算單收款出納收款單生生成方式式手工錄入入選擇生成成匯票轉(zhuǎn)賬生成成現(xiàn)結(jié)生成成押匯/結(jié)匯生成主要業(yè)務(wù)務(wù)預(yù)收貨款款發(fā)貨現(xiàn)款款結(jié)算代墊費(fèi)用用收款壞賬收回回銷售訂單單收款銷售發(fā)票票收款合同收款款質(zhì)保金收收款服務(wù)結(jié)算算收款承兌匯票票收款押匯/結(jié)匯分析報告告客戶退款，可錄入紅字收款單（付款單）3.2收收款業(yè)務(wù)務(wù)—收款款單錄入入/審核核一張收款款單只針針對一個個客戶，，可以代代付。銷售定金金收款，參照的的是未審審核的銷銷售訂單單現(xiàn)款結(jié)算算收款，參照的的是一張張發(fā)貨單單出納人員員錄入日日記賬形形成收款款單，可補(bǔ)充充修改非非關(guān)鍵信信息。3.2收收款款錄入改改進(jìn)應(yīng)用場景參照訂單生成收款單，收款單上的合同號和訂單號不是一筆業(yè)務(wù)的，造成混亂關(guān)鍵特性優(yōu)選校驗規(guī)則參照來源單據(jù)自動攜帶相關(guān)單據(jù)號上游單據(jù)對應(yīng)的系統(tǒng)未啟用，參照來源單據(jù)后可以錄入上游單據(jù)號，保存時不做校驗。3.2收收款單單錄入U811.0改進(jìn)上游單據(jù)對應(yīng)的系統(tǒng)已啟用，參照來源單據(jù)需自動帶出其上游單據(jù)號，對上游單據(jù)號不可修改編輯；修改或刪除來源單據(jù)號需要自動更新其上游單據(jù)號。上下游單據(jù)依次為：合同—合同執(zhí)行單—合同結(jié)算單—收款單；合同—訂單—發(fā)貨單—發(fā)票—收款單3.2收收款單單錄入?yún)⒄蘸贤墒帐湛顔?，，訂單號號、發(fā)貨貨單號不不可編輯輯3.2收收款單單錄入?yún)⒄沼唵螁翁柹沙墒湛顔螁危詣觿訋С錾仙嫌魏贤?.2收款業(yè)務(wù)務(wù)—支票登記記1.結(jié)算方式式有票據(jù)據(jù)管理標(biāo)標(biāo)示2.付款單上上有票據(jù)據(jù)號3.表頭結(jié)算算科目為為銀行科科目3.2收款業(yè)務(wù)務(wù)—支票登記記3.2收收款業(yè)務(wù)務(wù)—選擇擇收款可針對客客戶合同同、項目目、訂單單、發(fā)貨貨單等進(jìn)進(jìn)行收款款自動后臺臺生成審審核收收款單單收款后自自動核銷銷發(fā)票等等應(yīng)收業(yè)業(yè)務(wù)3.2收收款業(yè)務(wù)務(wù)—結(jié)匯匯業(yè)務(wù)自動后臺臺生成審審核收收款單單支持選擇擇是否自自動核銷銷押匯或結(jié)結(jié)匯金額額大于結(jié)結(jié)匯單余余額,可支持繼繼續(xù)押匯匯或結(jié)匯匯操作3.2收收款業(yè)務(wù)務(wù)—出納納/銀行行收款下載生成銀行對賬單銀行收款單業(yè)務(wù)收款銀行日記賬導(dǎo)出生成銀行通知單3.2收收款業(yè)務(wù)務(wù)—出納納收款3.2收收款業(yè)務(wù)務(wù)—出納納收款3.2收收款業(yè)務(wù)務(wù)—出納納收款應(yīng)用場景出納根據(jù)日記賬記錄可以選擇批量生成收付款單在收款操作-出納收款中選擇日記賬記錄，可以一對一生成收款單在付款操作-出納付款中，選擇日記賬記錄，可以一對一生成付款單。關(guān)鍵特性業(yè)務(wù)規(guī)則則：收款單表表體款項項類型增增加“現(xiàn)現(xiàn)款結(jié)算算”，不不啟用銷銷售管理理，款項項類型中中不顯示示“現(xiàn)款款結(jié)算，，且“現(xiàn)款結(jié)算算”的收收款單只只支持表表體錄入入一行參照發(fā)貨貨單生成成現(xiàn)款結(jié)結(jié)算的收收款單必必須先審審核,發(fā)貨單才才能審核核?，F(xiàn)款結(jié)算算的收款款單棄審審時，系系統(tǒng)檢查查對應(yīng)發(fā)發(fā)貨單是是否已審審核，如如果已審審核，不不允許棄棄審；如如發(fā)貨單單沒有被被審核，，棄審之之后的修修改或刪刪除操作作，同步步更新發(fā)發(fā)貨單上上的收款款信息。?，F(xiàn)款結(jié)算算的收款款單發(fā)生生退款,錄入紅字