XXXX集團(tuán)公司關(guān)鍵管理流程規(guī)劃報(bào)告

XXXX集團(tuán)公司關(guān)鍵管理流程規(guī)劃報(bào)告1目錄一、關(guān)鍵管理流程規(guī)劃基本事項(xiàng)二、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程規(guī)劃三、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程圖及操作標(biāo)準(zhǔn)說明12二、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程規(guī)劃32流程定義

技術(shù)流程也稱工藝流程，是為了完成某一生產(chǎn)加工任務(wù)，按照技術(shù)工藝原理，而進(jìn)行的一系列邏輯相關(guān)工藝的結(jié)合?；ぎa(chǎn)品技術(shù)工藝烹調(diào)技術(shù)工藝…………管理流程是為了完成某一任務(wù)，按照管理技術(shù)原理，而進(jìn)行的一系列邏輯相關(guān)管理活動(dòng)的結(jié)合。招聘流程采購流程月度計(jì)劃制訂流程財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行控制流程…………企業(yè)流程是完成某一目標(biāo)或任務(wù)而進(jìn)行的一系列邏輯相關(guān)活動(dòng)的有序集合。3關(guān)鍵管理流程是指在組織內(nèi)部“流轉(zhuǎn)”的一系列關(guān)鍵管理活動(dòng)，流程不僅僅限于單一的功能或者單一的部門，能夠貫穿始終地反映經(jīng)營情況流程有明確定義的開端和結(jié)束有輸入必有輸出在整個(gè)企業(yè)組織中“流動(dòng)”局限于單一的功能和部門輸入輸出部門關(guān)鍵管理流程示意圖崗位4流程設(shè)計(jì)的基本原則與管理模式、組織架構(gòu)相適應(yīng)一切以客戶的滿意度為中心精簡高效流暢，消除未增值環(huán)節(jié)流程可控，便于識別關(guān)鍵因素，便于考核激勵(lì)5結(jié)束流程終點(diǎn)開始流程開端決策點(diǎn)決策點(diǎn)流程步驟流程步驟信息文檔信息文檔A流程遷移流程說明流程圖例方向線流程圖例行為節(jié)點(diǎn)串聯(lián)并聯(lián)6管理流程圖示例部門1/崗位1行動(dòng)1行動(dòng)2行動(dòng)3行動(dòng)6行動(dòng)7行動(dòng)8行動(dòng)5行動(dòng)9YNNY管理流程行動(dòng)4部門2/崗位2部門3/崗位3部門4/崗位4部門5/崗位5……示例7目錄一、關(guān)鍵管理流程規(guī)劃基本事項(xiàng)二、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程規(guī)劃三、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程圖及操作標(biāo)準(zhǔn)說明12二、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程規(guī)劃38XX實(shí)業(yè)集團(tuán)公司組織架構(gòu)人力資源部戰(zhàn)略投資部總裁辦公室財(cái)務(wù)管理部董事局（會）總裁能源事業(yè)部房地產(chǎn)事業(yè)部交通事業(yè)部礦產(chǎn)事業(yè)部審計(jì)監(jiān)察部營運(yùn)管理部資產(chǎn)管理部戰(zhàn)略發(fā)展委員會投資決策委員會人力資源委員會計(jì)劃預(yù)算委員會9管理流程及核心業(yè)務(wù)流程是XX集團(tuán)高效運(yùn)作的重要保證房地產(chǎn)事業(yè)部一體化的管理流程交通事業(yè)部能源事業(yè)部集團(tuán)總部業(yè)務(wù)流程礦產(chǎn)事業(yè)部戰(zhàn)略管理流程投資管理流程人力資源管理流程財(cái)務(wù)管理流程合理的組織結(jié)構(gòu)固然重要，但公司的成功還取決于有效的管理及業(yè)務(wù)流程支持。——管理及經(jīng)營流程是公司管理活動(dòng)及經(jīng)營活動(dòng)的具體載體，和對部門及個(gè)人職責(zé)、行動(dòng)的進(jìn)一步定義?！鞒淌菍⒐緝?nèi)各部門、職能、及個(gè)人聯(lián)系在一起、協(xié)調(diào)工作的紐帶。高效運(yùn)作10戰(zhàn)略管管理整體發(fā)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略制制定流流程年度經(jīng)經(jīng)營計(jì)計(jì)劃制制定流流程年度經(jīng)經(jīng)營計(jì)計(jì)劃調(diào)調(diào)整流流程部門業(yè)業(yè)績考考核流流程目標(biāo)管管理XX集集團(tuán)四四大關(guān)關(guān)鍵流流程規(guī)規(guī)劃投資管管理項(xiàng)目投投資管管理決決策流流程項(xiàng)目投投資管管理監(jiān)監(jiān)控流流程項(xiàng)目投投資登登記管管理流流程項(xiàng)目投投標(biāo)管管理流流程項(xiàng)目招招標(biāo)管管理流流程財(cái)務(wù)管管理會計(jì)核核算流流程年度財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算編編制流流程月度預(yù)預(yù)算修修訂流流程月度預(yù)預(yù)算考考評管管理流流程年度預(yù)預(yù)算考考評管管理流流程資金計(jì)計(jì)劃管管理流流程資產(chǎn)處處置管管理流流程內(nèi)部審審計(jì)流流程人力資資源管管理集團(tuán)人人力資資源規(guī)規(guī)劃流流程員工招招聘管管理流流程員工培培訓(xùn)管管理流流程員工績績效考考核流流程崗位薪薪酬調(diào)調(diào)整流流程人員任任免管管理流流程離職管管理流流程11流程名名稱：：整體體發(fā)展展戰(zhàn)略略制定定流程程流程編編號：：HY-ZL-101主管部部門：：戰(zhàn)略略投資資部參與部部門：：戰(zhàn)略略發(fā)展展委員員會配合部部門：：總裁裁、投投資決決策委委員會會、總總裁辦辦公室室、監(jiān)監(jiān)審部部、人人力資資源部部、資資產(chǎn)管管理部、、財(cái)務(wù)務(wù)管理理部、、營運(yùn)運(yùn)管理理部、、事業(yè)業(yè)部、、下屬屬公司司決策部部門：：董事事會戰(zhàn)略管管理流流程———整整體發(fā)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略制制定流流程12戰(zhàn)略管管理流流程———年年度經(jīng)經(jīng)營計(jì)計(jì)劃制制定流流程流程名名稱：：年度度經(jīng)營營計(jì)劃劃制定定流程程流程編編號：：HY-ZL-102主管部部門：：營運(yùn)運(yùn)管理理部參與部部門：：戰(zhàn)略略發(fā)展展委員員會、、財(cái)務(wù)務(wù)管理理部、、事業(yè)業(yè)部配合部部門：：總裁裁、計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算委委員會會、投投資決決策委委員會會、人人力資資源委委員會會、總總裁辦辦公室、、戰(zhàn)略略投資資部、、資產(chǎn)產(chǎn)管理理部、、監(jiān)審審部、、人力力資源源部、、下屬屬公司司決策部部門：：董事事會13戰(zhàn)略管管理流流程———年年度經(jīng)經(jīng)營計(jì)計(jì)劃調(diào)調(diào)整流流程流程名名稱：：年度度經(jīng)營營計(jì)劃劃調(diào)整整流程程流程編編號：：HY-ZL-103主管部部門：：營運(yùn)運(yùn)管理理部參與部部門：：戰(zhàn)略略發(fā)展展委員員會、、財(cái)務(wù)務(wù)管理理部、、事業(yè)業(yè)部配合部部門：：總裁裁、計(jì)計(jì)劃預(yù)預(yù)算委委員會會、投投資決決策委委員會會、人人力資資源委委員會會、總總裁辦辦公室、、戰(zhàn)略略投資資部、、資產(chǎn)產(chǎn)管理理部、、監(jiān)審審部、、人力力資源源部、、下屬屬公司司決策部部門：：董事事會14戰(zhàn)略略管管理理流流程程————部部門門業(yè)業(yè)績績考考核核流流程程流程程名名稱稱：：部部門門業(yè)業(yè)績績考考核核流流程程流程程編編號號：：HY-ZL-104主管管部部門門：：營營運(yùn)運(yùn)管管理理部部參與與部部門門：：財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理部部、、人人力力資資源源部部配合合部部門門：：總總裁裁、、計(jì)計(jì)劃劃預(yù)預(yù)算算委委員員會會、、總總裁裁辦辦公公室室、、戰(zhàn)戰(zhàn)略略投投資資部部、、監(jiān)監(jiān)審審部部、、資產(chǎn)產(chǎn)管管理理部部、、事事業(yè)業(yè)部部、、下下屬屬公公司司決策策部部門門：：董董事事會會15戰(zhàn)略略管管理理整體體發(fā)發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略制制定定流流程程年度度經(jīng)經(jīng)營營計(jì)計(jì)劃劃制制定定流流程程年度度經(jīng)經(jīng)營營計(jì)計(jì)劃劃調(diào)調(diào)整整流流程程部門門業(yè)業(yè)績績考考核核流流程程目標(biāo)標(biāo)管管理理XX集集團(tuán)團(tuán)四四大大關(guān)關(guān)鍵鍵流流程程規(guī)規(guī)劃劃投資資管管理理項(xiàng)目目投投資資管管理理決決策策流流程程項(xiàng)目目投投資資管管理理監(jiān)監(jiān)控控流流程程項(xiàng)目目投投資資登登記記管管理理流流程程項(xiàng)目目投投標(biāo)標(biāo)管管理理流流程程項(xiàng)目目招招標(biāo)標(biāo)管管理理流流程程財(cái)務(wù)務(wù)管管理理會計(jì)計(jì)核核算算流流程程年度度財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算編編制制流流程程月度度預(yù)預(yù)算算修修訂訂流流程程月度度預(yù)預(yù)算算考考評評管管理理流流程程年度度預(yù)預(yù)算算考考評評管管理理流流程程資金金計(jì)計(jì)劃劃管管理理流流程程資產(chǎn)產(chǎn)處處置置管管理理流流程程內(nèi)部部審審計(jì)計(jì)流流程程人力力資資源源管管理理集團(tuán)團(tuán)人人力力資資源源規(guī)規(guī)劃劃流流程程員工工招招聘聘管管理理流流程程員工工培培訓(xùn)訓(xùn)管管理理流流程程員工工績績效效考考核核流流程程崗位位薪薪酬酬調(diào)調(diào)整整流流程程人員員任任免免管管理理流流程程離職職管管理理流流程程16投資資管管理理流流程程————項(xiàng)項(xiàng)目目投投資資管管理理決決策策流流程程流程程名名稱稱：：項(xiàng)項(xiàng)目目投投資資管管理理決決策策流流程程流程程編編號號：：HY-TZ-201主管管部部門門：：戰(zhàn)戰(zhàn)略略投投資資部部參與與部部門門：：投投資資決決策策委委員員會會、、事事業(yè)業(yè)部部配合合部部門門：：戰(zhàn)戰(zhàn)略略發(fā)發(fā)展展委委員員會會、總裁裁辦辦公公室室、、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理部部、、監(jiān)監(jiān)審審部部、、人人力力資資源部部、、營營運(yùn)運(yùn)管管理理部部、、事事業(yè)業(yè)部部決策策部部門門：：總總裁裁、、董董事事會會17投資管理理流程———項(xiàng)目目投資管管理監(jiān)控控流程流程名稱稱：項(xiàng)目目投資管管理監(jiān)控控流程流程編號號：HY-TZ-202主管部門門：戰(zhàn)略略投資部部參與部門門：戰(zhàn)略略發(fā)展委委員會、事業(yè)部配合部門門：總裁裁辦公室室、財(cái)務(wù)務(wù)管理部部、監(jiān)審審部、人人力資源源部、資資產(chǎn)管理理部、財(cái)務(wù)務(wù)管理部部、事業(yè)業(yè)部決策部門門：總裁裁、董事事會18投資管理理流程———項(xiàng)目目投資登登記管理理流程流程名稱稱：項(xiàng)目目投資登登記管理理流程流程編號號：HY-TZ-203主管部門門：戰(zhàn)略略投資部部參與部門門：資產(chǎn)產(chǎn)管理部部、財(cái)務(wù)務(wù)管理部部配合部門門：事業(yè)業(yè)部、監(jiān)監(jiān)審部決策部門門：19投資管理理流程———項(xiàng)目目投標(biāo)管管理流程程流程名稱稱：項(xiàng)目目投標(biāo)管管理流程程流程編號號：HY-TZ-204主管部門門：戰(zhàn)略略投資部部參與部門門：財(cái)務(wù)務(wù)管理部部、戰(zhàn)略略發(fā)展委委員會配合部門門：總裁裁辦公室室、監(jiān)審審部、人人力資源源部、資資產(chǎn)管理理部、營營運(yùn)管理理部、事業(yè)業(yè)部決策部門門：總裁裁、董事事會20投資管理理流程———項(xiàng)目目招標(biāo)管管理流程程流程名稱稱：項(xiàng)目目招標(biāo)管管理流程程流程編號號：HY-TZ-205主管部門門：戰(zhàn)略略投資部部參與部門門：財(cái)務(wù)務(wù)管理部部、戰(zhàn)略略發(fā)展委委員會配合部門門：總裁裁辦公室室、監(jiān)審審部、人人力資源源部、資資產(chǎn)管理理部、營營運(yùn)管理理部、事業(yè)業(yè)部決策部門門：總裁裁、投資資決策委委員會、、董事會會21戰(zhàn)略管理理整體發(fā)展展戰(zhàn)略制制定流程程年度經(jīng)營營計(jì)劃制制定流程程年度經(jīng)營營計(jì)劃調(diào)調(diào)整流程程部門業(yè)績績考核流流程目標(biāo)管理理XX集團(tuán)團(tuán)四大關(guān)關(guān)鍵流程程規(guī)劃投資管理理項(xiàng)目投資資管理決決策流程程項(xiàng)目投資資管理監(jiān)監(jiān)控流程程項(xiàng)目投資資登記管管理流程程項(xiàng)目投標(biāo)標(biāo)管理流流程項(xiàng)目招標(biāo)標(biāo)管理流流程財(cái)務(wù)管理理會計(jì)核算算流程年度財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算編編制流程程月度預(yù)算算修訂流流程月度預(yù)算算考評管管理流程程年度預(yù)算算考評管管理流程程資金計(jì)劃劃管理流流程資產(chǎn)處置置管理流流程內(nèi)部審計(jì)計(jì)流程人力資源源管理集團(tuán)人力力資源規(guī)規(guī)劃流程程員工招聘聘管理流流程員工培訓(xùn)訓(xùn)管理流流程員工績效效考核流流程崗位薪酬酬調(diào)整流流程人員任免免管理流流程離職管理理流程22財(cái)務(wù)管理理流程———會計(jì)計(jì)核算流流程流程名稱稱：會計(jì)計(jì)核算流流程流程編號號：HY-CW-301主管部門門：財(cái)務(wù)務(wù)管理部部參與部門門：集團(tuán)團(tuán)各部門門配合部門門：下屬屬公司財(cái)財(cái)務(wù)管理理部門決策部門門：總裁裁/主管管副總23財(cái)務(wù)管理理流程———年度度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算制定定流程流程名稱稱：年度度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算制定定流程流程編號號：HY-CW-302主管部門門：財(cái)務(wù)務(wù)管理部部參與部門門：總裁裁、分管管副總配合部門門：計(jì)劃劃預(yù)算委委員會、、總裁辦辦公室、、營運(yùn)管管理部、、監(jiān)審部部、資產(chǎn)產(chǎn)管理部、人人力資源源部、戰(zhàn)戰(zhàn)略投資資部、事事業(yè)部、、下屬公公司財(cái)務(wù)務(wù)管理部門決策部門門：董事事會24財(cái)務(wù)管理理流程———月度度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算修定定流程流程名稱稱：月度度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算修訂訂流程流程編號號：HY-CW-303主管部門門：財(cái)務(wù)務(wù)管理部部參與部門門：總裁裁配合部門門：計(jì)劃劃預(yù)算委委員會、、總裁辦辦公室、、營運(yùn)管管理部、、監(jiān)審部部、資產(chǎn)產(chǎn)管理部、人人力資源源部、戰(zhàn)戰(zhàn)略投資資部、事事業(yè)部、、下屬公公司財(cái)務(wù)務(wù)管理部門決策部門門：總裁裁、主管管副總25財(cái)務(wù)管理理流程———月度度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算考評評管理流流程流程名稱稱：月度度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算考評評管理流流程流程編號號：HY-CW-304主管部門門：財(cái)務(wù)務(wù)管理部部參與部門門：總裁裁配合部門門：計(jì)劃劃預(yù)算委委員會、、總裁辦辦公室、、戰(zhàn)略投投資部、、營運(yùn)管管理部、、監(jiān)審部、資產(chǎn)產(chǎn)管理部部、人力力資源部部、事業(yè)業(yè)部、下下屬公司司財(cái)務(wù)管管理部門門決策部門門：總裁裁、主管管副總26財(cái)務(wù)管理理流程———年度度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算考評評管理流流程流程名稱稱：年度度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算考評評管理流流程流程編號號：HY-CW-305主管部門門：財(cái)務(wù)務(wù)管理部部參與部門門：監(jiān)審審部、人人力資源源部配合部門門：計(jì)劃劃預(yù)算委委員會、、總裁辦辦公室、、戰(zhàn)略投投資部、、營運(yùn)管管理部、、資產(chǎn)管理部部、事業(yè)業(yè)部、下下屬公司司財(cái)務(wù)管管理部門門決策部門門：總裁裁、董事事會27財(cái)務(wù)管理理流程———資金金計(jì)劃管管理流程程流程名稱稱：資金金計(jì)劃管管理流程程流程編號號：HY-CW-306主管部門門：財(cái)務(wù)務(wù)管理部部參與部門門：總裁裁配合部門門：計(jì)劃劃預(yù)算委委員會、、總裁辦辦公室、、營運(yùn)管管理部、、監(jiān)審部部、資產(chǎn)產(chǎn)管理部、戰(zhàn)略略投資部部、人力力資源部部、事業(yè)業(yè)部、下下屬公司司財(cái)務(wù)管管理部門門決策部門門：總裁裁、主管管副總28財(cái)務(wù)管理理流程———資產(chǎn)產(chǎn)處置管管理流程程流程名稱稱：項(xiàng)目目資產(chǎn)處處置管理理流程流程編號號：HY-CW-307主管部門門：資產(chǎn)產(chǎn)管理部部參與部門門：財(cái)務(wù)務(wù)管理部部、戰(zhàn)略略投資部部配合部門門：戰(zhàn)略略發(fā)展委委員會、、總裁辦辦公室、、監(jiān)審部部、人力力資源部部、事業(yè)業(yè)部決策部門門：總裁裁、投資資決策委委員會、、董事會會29財(cái)務(wù)管理理流程———內(nèi)部部審計(jì)流流程流程名稱稱：內(nèi)部部審計(jì)流流程流程編號號：HY-CW-308主管部門門：監(jiān)審審部參與部門門：總裁裁配合部門門：總裁裁辦公室室、營運(yùn)運(yùn)管理部部、戰(zhàn)略略投資部部、財(cái)務(wù)務(wù)管理部部、資產(chǎn)產(chǎn)管理部、人人力資源源部、事事業(yè)部、、下屬公公司決策部門門：監(jiān)事事會、總總裁、主主管副總總30戰(zhàn)略管理理整體發(fā)展展戰(zhàn)略制制定流程程年度經(jīng)營營計(jì)劃制制定流程程年度經(jīng)營營計(jì)劃調(diào)調(diào)整流程程部門業(yè)績績考核流流程目標(biāo)管理理XX集團(tuán)團(tuán)四大關(guān)關(guān)鍵流程程規(guī)劃投資管理理項(xiàng)目投資資管理決決策流程程項(xiàng)目投投資管管理監(jiān)監(jiān)控流流程項(xiàng)目投投資登登記管管理流流程項(xiàng)目投投標(biāo)管管理流流程項(xiàng)目招招標(biāo)管管理流流程財(cái)務(wù)管管理會計(jì)核核算流流程年度財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算編編制流流程月度預(yù)預(yù)算修修訂流流程月度預(yù)預(yù)算考考評管管理流流程年度預(yù)預(yù)算考考評管管理流流程資金計(jì)計(jì)劃管管理流流程資產(chǎn)處處置管管理流流程內(nèi)部審審計(jì)流流程人力資資源管管理集團(tuán)人人力資資源規(guī)規(guī)劃流流程員工招招聘管管理流流程員工培培訓(xùn)管管理流流程員工績績效考考核流流程崗位薪薪酬調(diào)調(diào)整流流程人員任任免管管理流流程離職管管理流流程31人力資資源管管理流流程———集集團(tuán)人人力資資源規(guī)規(guī)劃流流程流程名名稱：：集團(tuán)團(tuán)人力力資源源規(guī)劃劃流程程流程編編號：：HY-RL-401主管部部門：：人力力資源源部參與部部門：：總裁裁辦公公室、、營運(yùn)運(yùn)管理理部、、戰(zhàn)略略投資資部、、財(cái)務(wù)務(wù)管理理部、、資產(chǎn)產(chǎn)管理部、、監(jiān)審審部、、事業(yè)業(yè)部、、下屬屬公司司配合部部門：：決策部部門：：董事事會、、總裁裁32人力資資源管管理流流程———員員工招招聘管管理流流程流程名名稱：：員工工招聘聘管理理流程程流程編編號：：HY-RL-402主管部部門：：人力力資源源部參與部部門：：用人人部門門配合部部門：：人力力資源源委員員會決策部部門：：董事事會、、總裁裁、主主管副副總33人力資資源管管理流流程———員員工培培訓(xùn)管管理流流程流程名名稱：：員工工培訓(xùn)訓(xùn)管理理流程程流程編編號：：HY-RL-403主管部部門：：人力力資源源部參與部部門：：培訓(xùn)訓(xùn)需求求部門門配合部部門：：人力力資源源委員員會決策部部門：：總裁裁、主主管副副總34人力資資源管管理流流程———員員工績績效考考核流流程流程名名稱：：員工工績效效考核核流程程流程編編號：：HY-RL-404主管部部門：：人力力資源源部參與部部門：：財(cái)務(wù)務(wù)管理理部、、監(jiān)審審部配合部部門：：人力力資源源委員員會、、總裁裁辦公公室、、戰(zhàn)略略投資資部、、營運(yùn)運(yùn)管理理部、、資產(chǎn)管理理部、、事業(yè)業(yè)部、、下屬屬公司司決策部部門：：董事事會、、總裁裁、主主管副副總35人力資資源管管理流流程———崗崗位薪薪酬調(diào)調(diào)整流流程流程名名稱：：崗位位薪酬酬調(diào)整整流程程流程編號號：HY-RL-405主管部門門：人力力資源部部參與部門門：總裁裁辦公室室、戰(zhàn)略略投資部部、營運(yùn)運(yùn)管理部部、資產(chǎn)產(chǎn)管理部部、事業(yè)業(yè)部、下屬屬公司配合部門門：人力力資源委委員會決策部門門：董事事會、總總裁、主主管副總總36人力資源源管理流流程———人員任任免管理理流程流程名稱稱：人員員任免管管理流程程流程編號號：HY-RL-406主管部門門：人力力資源部部參與部門門：用人人部門、、直接上上級部門門配合部門門：職能能部門、、下屬公公司、人人力資源源委員會會決策部門門：董事事會、總總裁、直直接上級級37人力資源源管理流流程———離職管管理流程程流程名稱稱：離職職管理流流程流程編號號：HY-RL-407主管部門門：人力力資源部部參與部門門：財(cái)務(wù)務(wù)管理部部、監(jiān)審審部、離離職人配合部門門：人力力資源委委員會、、總裁辦辦公室、、戰(zhàn)略投投資部、、營運(yùn)管管理部、、資產(chǎn)管理部部、事業(yè)業(yè)部、下下屬公司司決策部門門：董事事會、總總裁、主主管副總總、離職職人直接接上級38目錄錄一、關(guān)鍵鍵管理流流程規(guī)劃劃基本事事項(xiàng)二、XX集團(tuán)關(guān)關(guān)鍵管理理流程規(guī)規(guī)劃三、XX集團(tuán)關(guān)關(guān)鍵管理理流程圖圖及操作作標(biāo)準(zhǔn)說說明12二、XX集團(tuán)關(guān)關(guān)鍵管理理流程規(guī)規(guī)劃339戰(zhàn)略管理理整體發(fā)展展戰(zhàn)略制制定流程程年度經(jīng)營營計(jì)劃制制定流程程年度經(jīng)營營計(jì)劃調(diào)調(diào)整流程程部門業(yè)績績考核流流程目標(biāo)管理理XX集團(tuán)團(tuán)四大關(guān)關(guān)鍵流程程規(guī)劃投資管理理項(xiàng)目投資資管理決決策流程程項(xiàng)目投資資管理監(jiān)監(jiān)控流程程項(xiàng)目投資資登記管管理流程程項(xiàng)目投標(biāo)標(biāo)管理流流程項(xiàng)目招標(biāo)標(biāo)管理流流程財(cái)務(wù)管理理會計(jì)核算算流程年度財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算編編制流程程月度預(yù)算算修訂流流程月度預(yù)算算考評管管理流程程年度預(yù)算算考評管管理流程程資金計(jì)劃劃管理流流程資產(chǎn)處置置管理流流程內(nèi)部審計(jì)計(jì)流程人力資源源管理集團(tuán)人力力資源規(guī)規(guī)劃流程程員工招聘聘管理流流程員工培訓(xùn)訓(xùn)管理流流程員工績效效考核流流程崗位薪酬酬調(diào)整流流程人員任免免管理流流程離職管理理流程40流程名稱稱：整體體發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略制定定流程流程編號號：HY-ZL-101主主管部門門：戰(zhàn)略略投資部部結(jié)束主管副總總各部門/事業(yè)部部進(jìn)行戰(zhàn)略略研究審核總裁/總總裁辦公公會董事會戰(zhàn)略投資資部確認(rèn)戰(zhàn)略略規(guī)劃審核提出工作作目標(biāo)制定工作作計(jì)劃提出報(bào)告告初稿提出修改改意見提出戰(zhàn)略略報(bào)告執(zhí)行戰(zhàn)略略計(jì)劃提出戰(zhàn)略略研究任任務(wù)開始123456789101112審核否否否是是是41流程名稱發(fā)展戰(zhàn)略制定流程流程編號HY-ZL-101主管部門戰(zhàn)略投資部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1董事會提出戰(zhàn)略研究任務(wù)1個(gè)工作日2總裁/總裁辦公會提出戰(zhàn)略研究的工作目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)1個(gè)工作日3戰(zhàn)略投資部制訂戰(zhàn)略研究計(jì)劃戰(zhàn)略研究計(jì)劃2個(gè)工作日4戰(zhàn)略投資部開展戰(zhàn)略研究，包括研究行業(yè)動(dòng)態(tài)，調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場，分析競爭對手等等各種行業(yè)信息，業(yè)務(wù)信息，競爭對手信息5個(gè)工作日5戰(zhàn)略投資部提出戰(zhàn)略規(guī)劃初稿戰(zhàn)略規(guī)劃初稿5個(gè)工作日6各部門和事業(yè)部提出修改意見2個(gè)工作日7戰(zhàn)略投資部形成正式的戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告2個(gè)工作日8主管副總審核戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告審核結(jié)果1個(gè)工作日9總裁/總裁辦公會審核戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告審核結(jié)果1個(gè)工作日10董事會審核通過戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告1個(gè)工作日11戰(zhàn)略投資部確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告1個(gè)工作日12各部門/事業(yè)部執(zhí)行戰(zhàn)略計(jì)劃3－5年整體發(fā)展展戰(zhàn)略制制定流程程操作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)說明明42結(jié)束提出部門門/事業(yè)業(yè)部年度度工作計(jì)計(jì)劃總裁/總總裁辦公公會各部門/事業(yè)部部營運(yùn)管理理部分解為各各部門/事業(yè)部部目標(biāo)匯總編制年度度經(jīng)營計(jì)計(jì)劃審核下發(fā)年度度經(jīng)營計(jì)計(jì)劃審核下達(dá)計(jì)劃劃編制通通知執(zhí)行計(jì)劃劃234567891112是否否董事會下達(dá)年度度經(jīng)營任任務(wù)開始1明確年度度經(jīng)營總總目標(biāo)存檔審批10是否流程名稱稱：年度度經(jīng)營計(jì)計(jì)劃制定定流程流程編號號：HY-ZL-102主主管部門門：營運(yùn)運(yùn)管理部部43流程名稱年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程流程編號HY-ZL-102主管部門營運(yùn)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1董事會下達(dá)年度經(jīng)營任務(wù)任務(wù)通知書1個(gè)工作日2明確公司總體經(jīng)營目標(biāo)集團(tuán)總體經(jīng)營目標(biāo)1個(gè)工作日3總裁辦公會下達(dá)編制年度經(jīng)營計(jì)劃的通知編制通知1個(gè)工作日4營運(yùn)管理部把集團(tuán)總體經(jīng)營目標(biāo)分解為各部門/事業(yè)部的經(jīng)營目標(biāo)集團(tuán)總體經(jīng)營目標(biāo)各部門/事業(yè)部經(jīng)營目標(biāo)2個(gè)工作日5各部門/事業(yè)部制訂年度經(jīng)營計(jì)劃各部門/事業(yè)部經(jīng)營目標(biāo)各部門/事業(yè)部年度經(jīng)營計(jì)劃5個(gè)工作日6營運(yùn)管理部對各部門/事業(yè)部的年度經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行匯總2個(gè)工作日7營運(yùn)管理部對各部門/事業(yè)部的年度經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行審核2個(gè)工作日8營運(yùn)管理部編制集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃各部門/事業(yè)部的年度經(jīng)營計(jì)劃公司年度經(jīng)營計(jì)劃初稿5個(gè)工作日9總裁/總裁辦公會審核集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃審核結(jié)果1個(gè)工作日10董事會審批集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃審批結(jié)果1個(gè)工作日11營運(yùn)管理部下發(fā)集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃公司年度經(jīng)營計(jì)劃1個(gè)工作日12各部門/事業(yè)部執(zhí)行集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃1個(gè)工作日年度經(jīng)營營計(jì)劃制制定流程程操作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)說明明44營運(yùn)管理理部各部門/事業(yè)部部/下屬屬公司總裁/主主管副總總開始1根據(jù)需要提出出計(jì)劃修正案案批準(zhǔn)？結(jié)束匯總計(jì)劃修正正案計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃更改,并并通知相關(guān)部部門執(zhí)行新的的經(jīng)營計(jì)劃通知相關(guān)部門門執(zhí)行原計(jì)劃劃審核/駁回經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃更新新是否是否3246589執(zhí)行10分析計(jì)劃修正正草案,提出出修改意見修改7溝通、反饋上報(bào)下達(dá)下達(dá)流程名稱：年年度經(jīng)營計(jì)劃劃調(diào)整流程流程編號：HY-ZL-103主主管管部門：營運(yùn)運(yùn)管理部董事會審批/駁回經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃更新新45流程名稱年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程流程編號HY-ZL-103主管部門營運(yùn)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1各部門/下屬公司執(zhí)行既定年度經(jīng)營計(jì)劃2各部門/下屬公司根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行實(shí)際情況提出計(jì)劃修正案計(jì)劃修正案3營運(yùn)管理部匯總年度各部門/下屬公司年度經(jīng)營計(jì)劃修正案計(jì)劃修正案1個(gè)工作日4營運(yùn)管理部分析各部門/下屬公司年度經(jīng)營計(jì)劃修正案，提出修改建議計(jì)劃修正案計(jì)劃修正案修改建議3個(gè)工作日5各部門/下屬公司根據(jù)戰(zhàn)略投資部的反饋建議修改計(jì)劃修正案計(jì)劃修正案修改建議修改后的計(jì)劃修正案2個(gè)工作日6總裁/主管副總在權(quán)限內(nèi)審核/駁回經(jīng)營計(jì)劃修正案修改后的計(jì)劃修正案經(jīng)審核的預(yù)算修正案2個(gè)工作日7董事會審核/駁回經(jīng)營計(jì)劃修正案經(jīng)審核的預(yù)算修正案經(jīng)審批的預(yù)算修正案8計(jì)劃更改,營運(yùn)管理部并通知相關(guān)部門/下屬公司執(zhí)行新的年度經(jīng)營計(jì)劃通知1個(gè)工作日9計(jì)劃修正案被駁回,營運(yùn)管理部通知相關(guān)部門/下屬公司執(zhí)行原預(yù)算計(jì)劃通知1個(gè)工作日10相關(guān)部門/下屬公司執(zhí)行年度經(jīng)營計(jì)劃年度經(jīng)營計(jì)劃劃調(diào)整流程操操作標(biāo)準(zhǔn)說明明46被考核部門/事業(yè)部營運(yùn)管理部總裁/人力資資源委員會董事會授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃劃人員根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)、崗位職責(zé)責(zé)等調(diào)整績效效指標(biāo)的計(jì)算算結(jié)果，分析析目前績效體體系狀況成立績效考核核委員會體系調(diào)整項(xiàng)目啟動(dòng)會，，明確責(zé)任人人并組織績效效考核體系的的設(shè)計(jì)/調(diào)整整戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分分分析關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)動(dòng)因素匯總并確定關(guān)關(guān)鍵績效指標(biāo)標(biāo)和權(quán)重設(shè)計(jì)計(jì)/調(diào)整提出部門關(guān)鍵鍵績效指標(biāo)及及權(quán)重的修改改意見結(jié)束否是A123457698開始制定績效考核核實(shí)施辦法細(xì)細(xì)則形成績效考核核指標(biāo)體系草草案，并提交交總裁修改形成正式業(yè)績績合同文件交交由總裁簽署署下發(fā)1011召開董事會討討論12審閱并討論績績效考核指標(biāo)標(biāo)體系討論通過接受業(yè)績合同同規(guī)定和要求求16對業(yè)績合同的的執(zhí)行提供指指導(dǎo)意見并及及時(shí)獲取反饋饋意見17131514結(jié)束否是流程名稱：部部門業(yè)績考核核流程流程編號：HY-ZL-104主主管管部門：營運(yùn)運(yùn)管理部47審核匯兌業(yè)務(wù)務(wù)部門綜合績績效考核結(jié)果果董事會/總裁裁/主管副總總?cè)肆Y源理部部財(cái)務(wù)管理部營運(yùn)管理部收集匯兌經(jīng)營營業(yè)績指標(biāo)數(shù)數(shù)據(jù)審核各部門負(fù)負(fù)責(zé)人的績效考核數(shù)據(jù)據(jù)，并提供考考核意見審核總裁/副總/部門負(fù)負(fù)責(zé)人的績效效考核數(shù)據(jù)，，并提供考核核建議提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)結(jié)束發(fā)放績效獎(jiǎng)金金季度獎(jiǎng)金及年年終獎(jiǎng)金，報(bào)報(bào)績效考核委委員會評定部門績效考核結(jié)果與總裁/副總/部門負(fù)負(fù)責(zé)人討論其其績效與部門負(fù)責(zé)人人討論其績效效22191820212324252627A存檔流程名稱：部部門業(yè)績考核核流程（續(xù)））流程編號：HY-ZL-104主主管管部門：營運(yùn)運(yùn)管理部48流程名稱部門業(yè)績考核流程流程編號HY-ZL-104主管部門營運(yùn)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1總裁授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員戰(zhàn)略規(guī)劃任務(wù)書2營運(yùn)管理部營運(yùn)根據(jù)績效指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果對績效體系狀況進(jìn)行分析績效指標(biāo)的計(jì)算分析結(jié)果績效體系狀況分析結(jié)果3判斷是否進(jìn)行需要進(jìn)行績效體系調(diào)整績效體系狀況分析結(jié)果判斷結(jié)果4總裁組織成立績效考核委員會績效考核委員會名單5營運(yùn)管理部組織項(xiàng)目啟動(dòng)會1個(gè)工作日6營運(yùn)管理部組織戰(zhàn)略目標(biāo)分解7營運(yùn)管理部組織負(fù)責(zé)分析關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素8被考核部門提出部門關(guān)鍵績效指標(biāo)的調(diào)整或修改意見1個(gè)工作日9營運(yùn)管理部匯總并確定關(guān)鍵績效指標(biāo)和權(quán)重關(guān)鍵績效指標(biāo)和權(quán)重10營運(yùn)管理部制定績效考核實(shí)施辦法細(xì)則績效考核實(shí)施辦法細(xì)則11形成績效考核體系草案，考核委員會將績效考核體系草案提交總裁12總裁召開董事會討論13董事會審閱并討論績效考核體系1個(gè)工作日14營運(yùn)管理部對績效考核體系草案進(jìn)行修改部門業(yè)績考核核流程操作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)說明49流程名稱部門業(yè)績考核流程流程編號HY-ZL-104主管部門營運(yùn)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)15營運(yùn)管理部形成正式文件交由總裁簽署下發(fā)16被考核部門接受績效考核體系規(guī)定和要求17對績效考核體系的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時(shí)獲取反饋意見18財(cái)務(wù)管理部為部門的績效考核提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，監(jiān)審部提供相關(guān)監(jiān)審結(jié)果財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)19營運(yùn)管理部收集各部門經(jīng)營業(yè)績數(shù)據(jù)20營運(yùn)管理部審核部門考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見21董事會審核總裁績效考核數(shù)據(jù)，總裁審核各副總/部門負(fù)責(zé)人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議22人力資源部匯總并審核記錄績效考核結(jié)果1個(gè)工作日23總裁根據(jù)績效考核結(jié)果，與各副總/部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話，討論業(yè)績，并提出未來改進(jìn)建議1個(gè)工作日24營運(yùn)管理部協(xié)同副總就績效考核結(jié)果與各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行討論，并提出未來改進(jìn)建議25人力資源部根據(jù)部門績效考核結(jié)果，計(jì)算獎(jiǎng)金，報(bào)績效考核委員會評定26財(cái)務(wù)管理部發(fā)放績效獎(jiǎng)金1個(gè)工作日27人力資源部存檔獎(jiǎng)金數(shù)據(jù)1個(gè)工作日部門業(yè)績考核核流程操作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)說明（續(xù)續(xù)）50戰(zhàn)略管理整體發(fā)展戰(zhàn)略略制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃劃制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃劃調(diào)整流程部門業(yè)績考核核流程目標(biāo)管理XX集團(tuán)四大大關(guān)鍵流程規(guī)規(guī)劃投資管理項(xiàng)目投資管理理決策流程項(xiàng)目投資管理理監(jiān)控流程項(xiàng)目投資登記記管理流程項(xiàng)目投標(biāo)管理理流程項(xiàng)目招標(biāo)管理理流程財(cái)務(wù)管理會計(jì)核算流程程年度財(cái)務(wù)預(yù)算算編制流程月度預(yù)算修訂訂流程月度預(yù)算考評評管理流程年度預(yù)算考評評管理流程資金計(jì)劃管理理流程資產(chǎn)處置管理理流程內(nèi)部審計(jì)流程程人力資源管理理集團(tuán)人力資源源規(guī)劃流程員工招聘管理理流程員工培訓(xùn)管理理流程員工績效考核核流程崗位薪酬調(diào)整整流程人員任免管理理流程離職管理流程程51提議評估立項(xiàng)準(zhǔn)備討論、審議討論、審議開展項(xiàng)目研究究提交研究報(bào)告告繼續(xù)階段性評估報(bào)報(bào)告通過立項(xiàng)申請報(bào)告告權(quán)限內(nèi)？否投資實(shí)施主管副總項(xiàng)目提議部門門總裁/投資決策委員員會董事會戰(zhàn)略投資部1開始不通過234是通過審議、篩選5678910不通過審批結(jié)束流程名稱：項(xiàng)項(xiàng)目投資管理理決策流程流程編號：HY-TZ-201主主管管部門：戰(zhàn)略略投資部52流程名稱項(xiàng)目投資管理決策流程流程編號HY-TZ-201主管部門戰(zhàn)略投資部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1戰(zhàn)略投資部及相關(guān)人員根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃項(xiàng)目投資提議投資建議書2戰(zhàn)略投資部對項(xiàng)目建議進(jìn)行初步評估，對通過評估的項(xiàng)目建議撰寫項(xiàng)目研究立項(xiàng)申請報(bào)告，報(bào)總裁和投資決策委員會討論和篩選評估材料評估報(bào)告立項(xiàng)申請報(bào)告3個(gè)工作日3總裁和投資決策委員會對項(xiàng)目建議進(jìn)行討論和篩選立項(xiàng)申請報(bào)告篩選結(jié)果1個(gè)工作日4戰(zhàn)略投資部對通過篩選的項(xiàng)目建議做好立項(xiàng)準(zhǔn)備2個(gè)工作日5戰(zhàn)略投資部對立項(xiàng)的項(xiàng)目展開研究，定期與不定期向總裁和投資決策委員會提交階段性的項(xiàng)目評估報(bào)告，在項(xiàng)目終結(jié)時(shí)向總裁提交項(xiàng)目研究報(bào)告階段性評估報(bào)告10個(gè)工作日6總裁和委員會對階段行報(bào)告進(jìn)行討論、審議，根據(jù)討論結(jié)果有權(quán)立即終止項(xiàng)目研究階段性評估報(bào)告審議結(jié)果1個(gè)工作日7總裁和委員會對項(xiàng)目研究報(bào)告進(jìn)行討論、審議項(xiàng)目研究報(bào)告審議結(jié)果1個(gè)工作日8總裁在權(quán)限內(nèi)審批投資項(xiàng)目審批結(jié)果1個(gè)工作日9董事會審批通過總裁/投資決策委員會審議的項(xiàng)目審批結(jié)果1個(gè)工作日10戰(zhàn)略投資部組織實(shí)施通過審批的項(xiàng)目項(xiàng)目存續(xù)期間項(xiàng)目投資管理理決策流程操操作標(biāo)準(zhǔn)說明明53項(xiàng)目年度計(jì)劃、預(yù)算項(xiàng)目運(yùn)作、提提交項(xiàng)目監(jiān)控控報(bào)告參與財(cái)務(wù)信息息收集和分析匯總監(jiān)控報(bào)告告分析偏差原因因、提出監(jiān)控控措施討論、審議實(shí)施監(jiān)控措施施并監(jiān)督接受質(zhì)詢、參參與分析參與實(shí)施財(cái)務(wù)管理部投資項(xiàng)目組總裁/投資決決策委員會戰(zhàn)略投資部董事會開始監(jiān)審部實(shí)施過程監(jiān)察察審計(jì)12346578910結(jié)束流程名稱：：項(xiàng)目投資資管理監(jiān)控控決策流程程流程編號：：HY-TZ-202主主管部門：：戰(zhàn)略投資資部54流程名稱項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程流程編號HY-TZ-202主管部門戰(zhàn)略投資部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1戰(zhàn)略投資部組織編制項(xiàng)目年度計(jì)劃和預(yù)算年度計(jì)劃2項(xiàng)目組負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體運(yùn)作，并提交項(xiàng)目監(jiān)控報(bào)告監(jiān)控報(bào)告3財(cái)務(wù)管理部提供項(xiàng)目運(yùn)作相關(guān)的財(cái)務(wù)信息，并提供財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)信息4戰(zhàn)略投資部匯總項(xiàng)目運(yùn)作信息和相關(guān)財(cái)務(wù)信息，形成監(jiān)控報(bào)告，及時(shí)向上級匯報(bào)監(jiān)控報(bào)告5接受質(zhì)詢、參與分析咨詢結(jié)果6戰(zhàn)略投資部分析偏差原因、并提出監(jiān)控措施監(jiān)控措施7總裁主持討論項(xiàng)目監(jiān)控報(bào)告，并審議通過監(jiān)控措施；董事長主持討論審議重大項(xiàng)目的監(jiān)控報(bào)告，并審議通過監(jiān)控措施審議結(jié)果8戰(zhàn)略投資部實(shí)施監(jiān)控措施，監(jiān)督投資進(jìn)度，調(diào)度和指揮投資所需資金項(xiàng)目存續(xù)期間9項(xiàng)目組協(xié)助監(jiān)控措施的實(shí)施和監(jiān)督項(xiàng)目存續(xù)期間10監(jiān)審部對項(xiàng)目投資過程進(jìn)行監(jiān)察審計(jì)監(jiān)審報(bào)告項(xiàng)目存續(xù)期間項(xiàng)目投資管管理監(jiān)控流流程操作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)說明55資產(chǎn)管理部部戰(zhàn)略投資部部財(cái)務(wù)管理部部投資實(shí)施登記投資管管理簿登記入賬相關(guān)合同、、文件、執(zhí)執(zhí)照等整理簽收文文件開始12345結(jié)束存檔流程名稱：：項(xiàng)目投資資登記管理理決策流程程流程編號：：HY-TZ-203主主管部門：：戰(zhàn)略投資資部56流程名稱項(xiàng)目登記管理流程流程編號HY-TZ-203主管部門戰(zhàn)略投資部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1戰(zhàn)略投資部組織實(shí)施投資項(xiàng)目項(xiàng)目存續(xù)期間2戰(zhàn)略投資部歸集項(xiàng)目的所有文件、資料，包括投資項(xiàng)目的所有相關(guān)合同、往來函件，投資項(xiàng)目發(fā)生的所有相關(guān)費(fèi)用單據(jù)投資項(xiàng)目發(fā)生的工商、稅務(wù)等法律文件，及其他投資項(xiàng)目涉及的文件項(xiàng)目文件、資料匯編3個(gè)工作日3資產(chǎn)管理部驗(yàn)證戰(zhàn)略投資部上交的項(xiàng)目文件的合規(guī)性合完整性，并整理項(xiàng)目文件驗(yàn)證結(jié)果2個(gè)工作日4資產(chǎn)管理部簽收投資項(xiàng)目文件，分類登記到投資登記簿，并歸檔保管。同時(shí)，通知財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行賬務(wù)處理項(xiàng)目文件項(xiàng)目登記結(jié)果2個(gè)工作日5對資產(chǎn)管理部門報(bào)送的投資項(xiàng)目文件進(jìn)行審核，對已登記的資產(chǎn)進(jìn)行會計(jì)核算處理項(xiàng)目文件賬務(wù)處理結(jié)果3個(gè)工作日項(xiàng)目投資登登記管理流流程操作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)說明57財(cái)務(wù)管理部部/監(jiān)審部部各部門/事事業(yè)部總裁/投資資決策委員員會戰(zhàn)略投資部部中標(biāo)是否工作聯(lián)系單單顧客識別及及信用評價(jià)價(jià)方案設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià)客戶需求信信息制作標(biāo)書合同概預(yù)算算商務(wù)條款審審查結(jié)束合同簽定協(xié)助制作標(biāo)標(biāo)書12345678董事會開始不通過方案評審?fù)ㄟ^10審批通過不通過9流程名稱：：項(xiàng)目投標(biāo)標(biāo)管理流程程流程編號：：HY-TZ-204主主管部門：：戰(zhàn)略投資資部58流程名稱項(xiàng)目投標(biāo)管理流程流程編號HY-TZ-204主管部門戰(zhàn)略投資部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1戰(zhàn)略投資部挖掘、捕捉客戶需求信息客戶需求信息2戰(zhàn)略投資部進(jìn)行顧客識別及業(yè)主信用評價(jià)1個(gè)工作日3戰(zhàn)略投資部進(jìn)行方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)方案2個(gè)工作日4總裁/總裁辦公會在權(quán)限內(nèi)對方案進(jìn)行評審，不在總裁/總裁辦公會權(quán)限內(nèi)的交由董事會審批評審結(jié)論5個(gè)工作日5戰(zhàn)略投資部對通過評審的方案制作標(biāo)書標(biāo)書5個(gè)工作日6相關(guān)事業(yè)部配合協(xié)助戰(zhàn)略投資部制作標(biāo)書2個(gè)工作日7財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)初步概預(yù)算，聯(lián)合監(jiān)審部對商務(wù)條款進(jìn)行審查與指導(dǎo)報(bào)價(jià)概預(yù)算2個(gè)工作日8戰(zhàn)略投資部組織報(bào)價(jià)1個(gè)工作日9總裁/總裁辦公會在權(quán)限內(nèi)對報(bào)價(jià)進(jìn)行審批，不在總裁/總裁辦公會權(quán)限內(nèi)的交由董事會審批審批結(jié)果1個(gè)工作日10中標(biāo)，簽訂合同，投標(biāo)結(jié)束合同1個(gè)工作日項(xiàng)目投標(biāo)管管理流程操操作標(biāo)準(zhǔn)說說明59財(cái)務(wù)管理部部/監(jiān)審部部各部門/事事業(yè)部總裁/投資資決策委員員會戰(zhàn)略投資部部/招標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目組確定招標(biāo)方方式，設(shè)計(jì)計(jì)招標(biāo)方案案發(fā)布（送））招標(biāo)公告告或投標(biāo)邀邀請書辦理招標(biāo)資資格與備案案結(jié)束合同簽定142董事會編發(fā)資格預(yù)預(yù)審文件和和遞交資格格預(yù)審申請請書資格預(yù)審，，確定合格格的投標(biāo)申申請人編制、發(fā)出出招標(biāo)文件件答疑編制、送達(dá)達(dá)與簽收投投標(biāo)文件開標(biāo)組建評標(biāo)委委員會評標(biāo)，確確定中標(biāo)對對象發(fā)出中標(biāo)通通知書方案評審招標(biāo)項(xiàng)目財(cái)財(cái)務(wù)分析審批合同備案、、監(jiān)審協(xié)助方案設(shè)設(shè)計(jì)56789101113121415161718通過不通過不通過通過3開始流程名稱：：項(xiàng)目招標(biāo)標(biāo)管理流程程流程編號：：HY-TZ-205主主管部門：：戰(zhàn)略投資資部60流程名稱項(xiàng)目招標(biāo)管理流程流程編號HY-TZ-205主管部門戰(zhàn)略投資部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1戰(zhàn)略投資部按規(guī)定向主管部門辦理招標(biāo)資格與備案2財(cái)務(wù)管理部就擬招標(biāo)項(xiàng)目提供財(cái)務(wù)分析意見3各部門/事業(yè)部協(xié)助制作招標(biāo)方案4戰(zhàn)略投資部/招標(biāo)項(xiàng)目組確定招標(biāo)方式是公開招標(biāo)還是邀請招標(biāo)；設(shè)計(jì)招標(biāo)方案1個(gè)工作日5董事會/總裁審批招標(biāo)方式、招標(biāo)方案1個(gè)工作日6戰(zhàn)略投資部發(fā)布（送）招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書。實(shí)行公開招標(biāo)的，應(yīng)在指定的報(bào)刊、信息網(wǎng)或其它媒介上發(fā)布招標(biāo)公告；實(shí)行邀請招標(biāo)的，應(yīng)向三個(gè)以上符合資質(zhì)條件的投標(biāo)人發(fā)送投標(biāo)邀請書7編發(fā)資格預(yù)審文件和遞交資格預(yù)審申請書。采用資格預(yù)審的，編制資格預(yù)審文件，向參加投標(biāo)的申請人發(fā)放資格預(yù)審文件8資格預(yù)審，確定合格的投標(biāo)申請人9編制招標(biāo)文件，將招標(biāo)文件發(fā)售給合格的投標(biāo)申請人招標(biāo)文件10戰(zhàn)略投資部就應(yīng)標(biāo)者的問題組織進(jìn)行答疑答疑記錄1個(gè)工作日項(xiàng)目招標(biāo)管管理流程操操作標(biāo)準(zhǔn)說說明61流程名稱項(xiàng)目招標(biāo)管理流程流程編號HY-TZ-205主管部門戰(zhàn)略投資部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)11戰(zhàn)略投資部編制、送達(dá)與簽收投標(biāo)文件。接收投標(biāo)文件，記錄接收日期、時(shí)間，退回逾期送達(dá)的投標(biāo)文件，開標(biāo)前妥善保存投標(biāo)文件12戰(zhàn)略投資部組織并主持開標(biāo)、唱標(biāo)1個(gè)工作日13戰(zhàn)略投資部依法律法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，組建評標(biāo)委員會評標(biāo)委員會14評標(biāo)委員會就符合性、技術(shù)性、商務(wù)、資格進(jìn)行評標(biāo)，評標(biāo)委員會就投標(biāo)文件的內(nèi)容進(jìn)行澄清或答辯完成評標(biāo)。推薦中標(biāo)候選人或確定中標(biāo)人，編寫評標(biāo)報(bào)告評標(biāo)結(jié)果15董事會/總裁審批推薦中標(biāo)候選人或確定中標(biāo)人1個(gè)工作日16戰(zhàn)略投資部向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書并同時(shí)向未中標(biāo)認(rèn)發(fā)出中標(biāo)通知書中標(biāo)通知書17戰(zhàn)略投資部與中標(biāo)人簽署合同協(xié)議并辦理合同備案招標(biāo)合同18財(cái)務(wù)管理部備案招標(biāo)合同，監(jiān)審部對整個(gè)招標(biāo)過程進(jìn)行監(jiān)督審查招標(biāo)合同項(xiàng)目招標(biāo)管管理流程操操作標(biāo)準(zhǔn)說說明（續(xù)））62戰(zhàn)略管理整體發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略制定流流程年度經(jīng)營計(jì)計(jì)劃制定流流程年度經(jīng)營計(jì)計(jì)劃調(diào)整流流程部門業(yè)績考考核流程目標(biāo)管理XX集團(tuán)四四大關(guān)鍵流流程規(guī)劃投資管理項(xiàng)目投資管管理決策流流程項(xiàng)目投資管管理監(jiān)控流流程項(xiàng)目投資登登記管理流流程項(xiàng)目投標(biāo)管管理流程項(xiàng)目招標(biāo)管管理流程財(cái)務(wù)管理會計(jì)核算流流程年度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算編制流流程月度預(yù)算修修訂流程月度預(yù)算考考評管理流流程年度預(yù)算考考評管理流流程資金計(jì)劃管管理流程資產(chǎn)處置管管理流程內(nèi)部審計(jì)流流程人力資源管管理集團(tuán)人力資資源規(guī)劃流流程員工招聘管管理流程員工培訓(xùn)管管理流程員工績效考考核流程崗位薪酬調(diào)調(diào)整流程人員任免管管理流程離職管理流流程63下屬公司財(cái)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理部部經(jīng)理/核核算主管上報(bào)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬憑證審核憑證明細(xì)賬及總總賬生成報(bào)表已經(jīng)審批的的資金支出出資金收入現(xiàn)金/銀行行憑證報(bào)表，分析析報(bào)告審核整體分析報(bào)報(bào)告審批會計(jì)出納總裁/主管管副總審核結(jié)束開始1234567891011流程名稱：：會計(jì)核算算流程流程編號：：HY-CW-301主主管部門：：財(cái)務(wù)管理理部64流程名稱會計(jì)核算流程流程編號HY-CW-301主管部門財(cái)務(wù)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1業(yè)務(wù)發(fā)生部門業(yè)務(wù)憑證報(bào)送業(yè)務(wù)憑證3個(gè)工作日2會計(jì)編制轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證1個(gè)工作日3出納根據(jù)實(shí)際資金支出、收入事項(xiàng)編制憑證，交由會計(jì)核對現(xiàn)金、銀行憑證1個(gè)工作日4會計(jì)審查核對現(xiàn)金、銀行憑證現(xiàn)金、銀行憑證審核結(jié)果1個(gè)工作日5核算主管/財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理審核憑證的真實(shí)性、合規(guī)性會計(jì)憑證審核結(jié)果1個(gè)工作日6會計(jì)編制明晰賬，生成總賬總賬2個(gè)工作日7會計(jì)編制報(bào)表報(bào)表2個(gè)工作日8下屬公司上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表、分析報(bào)告分報(bào)表、報(bào)告2個(gè)工作日9核算主管編制整體分析報(bào)表、報(bào)告分報(bào)表、報(bào)告整體分析報(bào)表、報(bào)告2個(gè)工作日10財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理審核整體分析報(bào)表、報(bào)告整體分析報(bào)表、報(bào)告審核結(jié)果1個(gè)工作日11總裁/主管副總審批整體分析報(bào)表、報(bào)告審批結(jié)果1個(gè)工作日會計(jì)核算流流程操作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)說明65各部門/下下屬公司董事會總裁/計(jì)劃劃預(yù)算委員員會財(cái)務(wù)管理部部主管副總召開各部門門預(yù)算規(guī)劃劃會議，討討論/平衡衡預(yù)算審批根據(jù)指導(dǎo)原原則和公司司經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)，平衡各各部門預(yù)算算，制定公公司預(yù)算草草案根據(jù)預(yù)算制制定指導(dǎo)原原則和經(jīng)營營目標(biāo),制制定本部門門預(yù)算調(diào)整后的各各部門預(yù)算算匯總結(jié)合目標(biāo)和和平衡結(jié)果果，調(diào)整/修改本部部門預(yù)算執(zhí)行結(jié)束召開預(yù)算終終審會，通通過公司預(yù)預(yù)算終審方方案通知各部門門并備案年度經(jīng)營計(jì)計(jì)劃/年度度財(cái)務(wù)目標(biāo)標(biāo)上報(bào)通過不通過開始下達(dá)12345678910流程名稱：：年度財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算編制制流程流程編號：：HY-CW-302主主管部門：：財(cái)務(wù)管理理部66流程名稱年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程流程編號HY-CW-302主管部門財(cái)務(wù)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1董事會根據(jù)已定年度經(jīng)營計(jì)劃決定年度財(cái)務(wù)目標(biāo)，并下達(dá)編制財(cái)務(wù)預(yù)算業(yè)務(wù)憑證1個(gè)工作日2各部門根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo),制定本部門預(yù)算預(yù)算制定原則、經(jīng)營目標(biāo)部門預(yù)算5個(gè)工作日3財(cái)務(wù)管理部根據(jù)預(yù)算指導(dǎo)原則和集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)，平衡各部門預(yù)算，制定預(yù)算草案預(yù)算制定原則、經(jīng)營目標(biāo)、部門預(yù)算集團(tuán)預(yù)算草案3個(gè)工作日4財(cái)務(wù)管理部召開各部門預(yù)算規(guī)劃會議，討論/平衡預(yù)算集團(tuán)預(yù)算草案平衡后的集團(tuán)預(yù)算草案1個(gè)工作日5各部門結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果，調(diào)整/修改本部門預(yù)算

調(diào)整的部門預(yù)算3個(gè)工作日6財(cái)務(wù)管理部匯總調(diào)整后的各部門預(yù)算各部門預(yù)算匯總2個(gè)工作日7總裁主持召開預(yù)算終審會，通過公司預(yù)算終審方案1個(gè)工作日8董事會審批年度財(cái)務(wù)預(yù)算審核結(jié)果1個(gè)工作日9財(cái)務(wù)管理部將董事會批準(zhǔn)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算通知各部門，并備案通知1個(gè)工作日10各部門/下屬公司執(zhí)行年度財(cái)務(wù)預(yù)算1年年度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算編制流流程操作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)說明67財(cái)務(wù)管理部部各部門/下下屬公司主管副總開始1審核、平衡衡、批準(zhǔn)/駁回每月月預(yù)算計(jì)劃劃更新根據(jù)需要提提出預(yù)算修修正案批準(zhǔn)？結(jié)束匯總月度預(yù)預(yù)算修正案案預(yù)算執(zhí)行預(yù)算更改,并通知相相關(guān)部門執(zhí)執(zhí)行新的預(yù)預(yù)算計(jì)劃通知相關(guān)部部門執(zhí)行原原預(yù)算審核、平衡衡、批準(zhǔn)/駁回每月月預(yù)算計(jì)劃劃更新是否低于某某一額度是否是否32485910執(zhí)行11分析預(yù)算修修正草案,提出修改改意見修改67溝通、反饋饋上報(bào)下達(dá)下達(dá)流程名稱：：月度財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算修訂訂流程流程編號：：HY-CW-303主主管部門：：財(cái)務(wù)管理理部68流程名稱月度財(cái)務(wù)預(yù)算修訂流程流程編號HY-CW-303主管部門財(cái)務(wù)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1各部門執(zhí)行既定預(yù)算一個(gè)月2各部門根據(jù)實(shí)際需要提出預(yù)算修正案部門預(yù)算修正案1個(gè)工作日3財(cái)務(wù)管理部匯總預(yù)算修正案部門預(yù)算修正案1個(gè)工作日4財(cái)務(wù)管理部分析各部門預(yù)算修正案，提出修改建議部門預(yù)算修正案預(yù)算修正案修改建議2個(gè)工作日5各部門根據(jù)財(cái)務(wù)管理部的反饋建議修改預(yù)算修正案預(yù)算修正案修改建議修改后的預(yù)算修正案2個(gè)工作日6財(cái)務(wù)管理部判斷各部門的預(yù)算修正案最終稿是否超過某以限額，以決定審批主體1個(gè)工作日7低于某一限額，由財(cái)務(wù)管理部在權(quán)限內(nèi)審核、平衡、批準(zhǔn)/駁回每月預(yù)算修正案修改后的預(yù)算修正案經(jīng)審批的預(yù)算修正案1個(gè)工作日8高于某一限額，由主管副總在權(quán)限內(nèi)審核、平衡、批準(zhǔn)/駁回每月預(yù)算修正案修改后的預(yù)算修正案經(jīng)審批的預(yù)算修正案1個(gè)工作日9預(yù)算更改,財(cái)務(wù)管理部并通知相關(guān)部門執(zhí)行新的預(yù)算計(jì)劃通知1個(gè)工作日10預(yù)算修正案被駁回,財(cái)務(wù)管理部并通知相關(guān)部門執(zhí)行原預(yù)算計(jì)劃通知1個(gè)工作日11相關(guān)部門執(zhí)行預(yù)算月度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算修訂流流程操作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)說明69財(cái)務(wù)管理部部各部門/下下屬公司主管副總執(zhí)行預(yù)算月度預(yù)算完完成情況表表匯總月度預(yù)預(yù)算完成表表分析預(yù)算完完成情況,作出預(yù)預(yù)算分析報(bào)報(bào)告審核預(yù)算完完成報(bào)告上報(bào)獎(jiǎng)懲經(jīng)理/預(yù)算員開始結(jié)束123457權(quán)限內(nèi)？是總裁審核6流程名稱：：月度財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算考評評管理流程程流程編號：：HY-CW-304主主管部門：：財(cái)務(wù)管理理部70流程名稱月度財(cái)務(wù)預(yù)算考評管理流程流程編號HY-CW-304主管部門財(cái)務(wù)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1各部門/下屬公司執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃1個(gè)月2各部門/下屬公司根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，填寫預(yù)算完成情況表部門預(yù)算執(zhí)行情況部門預(yù)算完成情況表1個(gè)工作日3財(cái)務(wù)管理部匯總各部門預(yù)算完成情況表1個(gè)工作日4財(cái)務(wù)管理部分析各部門預(yù)算完成情況表，作出預(yù)算分析報(bào)告，并上報(bào)主管副總預(yù)算分析報(bào)告2個(gè)工作日5主管副總在權(quán)限內(nèi)審核預(yù)算完成報(bào)告

經(jīng)審核的預(yù)算完成報(bào)告1個(gè)工作日6總裁審核重大預(yù)算完成情況經(jīng)審核的預(yù)算完成報(bào)告1個(gè)工作日7財(cái)務(wù)管理部根據(jù)預(yù)算完成情況，獎(jiǎng)懲相關(guān)人員各部門預(yù)算匯總2個(gè)工作日月度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算考評管管理流程操操作標(biāo)準(zhǔn)說說明71財(cái)務(wù)管理部部各部門/下下屬公司主管副總年度預(yù)算執(zhí)執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算完完成情況表表匯總年度預(yù)預(yù)算完成表表分析預(yù)算完完成情況,作出預(yù)預(yù)算分析報(bào)報(bào)告審核預(yù)算完完成報(bào)告上報(bào)獎(jiǎng)懲經(jīng)理/預(yù)算員開始結(jié)束123458權(quán)限內(nèi)？是總裁審核7監(jiān)審部內(nèi)審報(bào)告核對6否流程名稱：：年度財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算考評評管理流程程流程編號：：HY-CW-305主主管部門：：財(cái)務(wù)管理理部72流程名稱年度財(cái)務(wù)預(yù)算考評管理流程流程編號HY-CW-305主管部門財(cái)務(wù)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1各部門/下屬公司執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃1個(gè)月2各部門/下屬公司根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，填寫預(yù)算完成情況表部門預(yù)算執(zhí)行情況部門預(yù)算完成情況表1個(gè)工作日3財(cái)務(wù)管理部匯總各部門預(yù)算完成情況表1個(gè)工作日4財(cái)務(wù)管理部分析各部門預(yù)算完成情況表，作出預(yù)算分析報(bào)告，并上報(bào)主管副總預(yù)算分析報(bào)告2個(gè)工作日5監(jiān)審部對預(yù)算分析報(bào)告進(jìn)行審核年度預(yù)算完成內(nèi)審報(bào)告1個(gè)工作日6主管副總在權(quán)限內(nèi)審核預(yù)算完成報(bào)告

經(jīng)審核的預(yù)算完成報(bào)告1個(gè)工作日7總裁審核重大預(yù)算完成情況經(jīng)審核的預(yù)算完成報(bào)告1個(gè)工作日8財(cái)務(wù)管理部根據(jù)預(yù)算完成情況，獎(jiǎng)懲相關(guān)人員各部門預(yù)算匯總2個(gè)工作日年度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算考評管管理流程操操作標(biāo)準(zhǔn)說說明73各部門/下下屬公司部門經(jīng)理審審核資金需需求是否在在預(yù)算內(nèi)各部門按實(shí)實(shí)際需求編編制的用款款申請財(cái)務(wù)管理部部總裁/主管管副總預(yù)算規(guī)劃流程年度/季度/月資金預(yù)算規(guī)劃部門經(jīng)理審核申請根據(jù)權(quán)限要要求進(jìn)行審審批申請對超計(jì)計(jì)劃的特批批或修改預(yù)預(yù)算審核批準(zhǔn)手手續(xù)是否齊全,審審核預(yù)算管理銀行與與公司間賬賬務(wù)關(guān)系根據(jù)公司資資金狀況，，分析籌資資、投資機(jī)機(jī)會對某些籌資資、投資機(jī)機(jī)會進(jìn)行可可行性分析析接受資金/管理資金金并平衡/調(diào)調(diào)撥資金制作資金管管理報(bào)表,報(bào)公司決決策層結(jié)束6開始910不通過通過111213是否7資金劃撥831245通過不通過流程名稱：：資金計(jì)劃劃管理流程程流程編號：：HY-CW-306主主管部門：：財(cái)務(wù)管理理部74流程名稱資金計(jì)劃管理流程流程編號HY-CW-306主管部門財(cái)務(wù)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1各部門根據(jù)實(shí)際情況編制用款申請用款申請2各部門經(jīng)理對用款申請進(jìn)行審核用款申請1個(gè)工作日3財(cái)務(wù)管理部制定年度/季度/月資金預(yù)算規(guī)劃資金預(yù)算規(guī)劃4部門經(jīng)理審核資金使用需求是否在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)審核結(jié)果1個(gè)工作日5部門經(jīng)理申請對超計(jì)劃的特批或修改預(yù)算計(jì)劃計(jì)劃特批或預(yù)算1個(gè)工作日6決策層根據(jù)權(quán)限要求進(jìn)行審批資金使用申請審批結(jié)果1個(gè)工作日7財(cái)務(wù)管理部審核批準(zhǔn)手續(xù)，票據(jù)是否齊全，審核預(yù)算批準(zhǔn)手續(xù)、票據(jù)1個(gè)工作日8財(cái)務(wù)管理部根據(jù)審批結(jié)果劃撥資金1個(gè)工作日9財(cái)務(wù)管理部接受資金/管理資金并平衡/調(diào)撥資金1個(gè)工作日10財(cái)務(wù)管理部管理銀行與公司間賬務(wù)關(guān)系11財(cái)務(wù)管理部根據(jù)資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會資金狀況籌投資機(jī)會分析12財(cái)務(wù)管理部對籌資、投資機(jī)會進(jìn)行可行性分析籌投資機(jī)會籌投資機(jī)會可行性分析13財(cái)務(wù)管理部制作資金管理報(bào)表,報(bào)公司決策層資金管理報(bào)表資金計(jì)劃管管理流程操操作標(biāo)準(zhǔn)說說明75財(cái)務(wù)管理部部戰(zhàn)略投資部部總裁/總裁裁辦公會資產(chǎn)管理部部董事會監(jiān)審部現(xiàn)有資產(chǎn)狀狀況分析應(yīng)處置資產(chǎn)產(chǎn)評估，提提出處置建建議討論通過資資產(chǎn)處置方方案尋求購買方方，談判處處置投資審批審批權(quán)限內(nèi)？監(jiān)察處置過過程審計(jì)處處置結(jié)果結(jié)束否是開始1234567流程程名名稱稱：：資資產(chǎn)產(chǎn)處處置置管管理理流流程程流程程編編號號：：HY-CW-307主主管管部部門門：：資資產(chǎn)產(chǎn)管管理理部部76流程名稱資產(chǎn)處置管理流程流程編號HY-CW-307主管部門戰(zhàn)略投資部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1資產(chǎn)管理部牽頭對資產(chǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行評估，選擇近期擬處置的資產(chǎn)資產(chǎn)評估報(bào)告2對擬處置資產(chǎn)進(jìn)行價(jià)值評估，提出處置建議方案監(jiān)控報(bào)告3聯(lián)合討論處置方案。資產(chǎn)管理部就該項(xiàng)投資價(jià)值進(jìn)行分析，戰(zhàn)略投資部就感想投資戰(zhàn)略一致性進(jìn)行分析，財(cái)務(wù)管理部就該項(xiàng)投資的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析評估資產(chǎn)處置方案討論結(jié)果5個(gè)工作日4總裁對權(quán)限內(nèi)的資產(chǎn)處置方案進(jìn)行審批資產(chǎn)處置方案審批結(jié)果1個(gè)工作日5董事會對重大資產(chǎn)處置方案進(jìn)行審批資產(chǎn)處置方案審批結(jié)果1個(gè)工作日6戰(zhàn)略投資部對通過審批的資產(chǎn)處置方案需求購買方，進(jìn)行處置投資談判審議結(jié)果7監(jiān)審部對處置過程進(jìn)行監(jiān)察，對處置結(jié)果進(jìn)行審計(jì)監(jiān)審報(bào)告項(xiàng)目存續(xù)期間資產(chǎn)處置置管理流流程操作作標(biāo)準(zhǔn)說說明77監(jiān)事會/總裁/主管副副總監(jiān)審部各部門/下屬公公司本年計(jì)劃劃審計(jì)部部門或公公司/情情況異常常部門或或公司年度審計(jì)計(jì)安排計(jì)計(jì)劃提出修改改意見年度審計(jì)計(jì)計(jì)劃書書進(jìn)行審計(jì)計(jì)工作初步審計(jì)計(jì)結(jié)論提出意見見內(nèi)部審計(jì)計(jì)報(bào)告根據(jù)權(quán)限限要求審審批溝通、反反饋審計(jì)結(jié)論論財(cái)務(wù)管理理部開始提供財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)、、資料協(xié)助結(jié)束1234567891011流程名稱稱：內(nèi)部部審計(jì)流流程流程編號號：HY-CW-308主主管部門門：監(jiān)審審部78流程名稱內(nèi)部審計(jì)流程流程編號HY-CW-308主管部門監(jiān)審部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1監(jiān)審部確定審計(jì)對象，即本年計(jì)劃審計(jì)部門或公司/情況異常部門或公司用款申請2監(jiān)審部擬定年度審計(jì)安排1個(gè)工作日3監(jiān)事會/總裁/主管副總對審計(jì)安排提出修改意見資金預(yù)算規(guī)劃4監(jiān)審部修正審計(jì)安排，編寫年度審計(jì)計(jì)劃書審核結(jié)果1個(gè)工作日5財(cái)務(wù)管理部提供審計(jì)所需財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資料，協(xié)助審計(jì)6監(jiān)審部按計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)為預(yù)算完成保管的真實(shí)性、資本性支出審批是否合規(guī)、費(fèi)用類支出是否真是合規(guī)、是否由賬外支出合非法向外轉(zhuǎn)移公司資產(chǎn)、是否違規(guī)對外擔(dān)保合抵押計(jì)劃特批或預(yù)算1個(gè)工作日7監(jiān)審部得出初步審計(jì)結(jié)論1個(gè)工作日8被審計(jì)對象對初步審計(jì)結(jié)論提出意見1個(gè)工作日9經(jīng)過溝通、反饋得出審計(jì)結(jié)論1個(gè)工作日10監(jiān)審部編寫審計(jì)報(bào)告11監(jiān)事會/總裁/主管副總依權(quán)限審批監(jiān)審報(bào)告內(nèi)部審計(jì)計(jì)流程操操作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)說明79戰(zhàn)略管理理整體發(fā)展展戰(zhàn)略制制定流程程年度經(jīng)營營計(jì)劃制制定流程程年度經(jīng)營營計(jì)劃調(diào)調(diào)整流程程部門業(yè)績績考核流流程目標(biāo)管理理XX集團(tuán)團(tuán)四大關(guān)關(guān)鍵流程程規(guī)劃投資管理理項(xiàng)目投資資管理決決策流程程項(xiàng)目投資資管理監(jiān)監(jiān)控流程程項(xiàng)目投資資登記管管理流程程項(xiàng)目投標(biāo)標(biāo)管理流流程項(xiàng)目招標(biāo)標(biāo)管理流流程財(cái)務(wù)管理理會計(jì)核算算流程年度財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算編編制流程程月度預(yù)算算修訂流流程月度預(yù)算算考評管管理流程程年度預(yù)算算考評管管理流程程資金計(jì)劃劃管理流流程資產(chǎn)處置置管理流流程內(nèi)部審計(jì)計(jì)流程人力資源源管理集團(tuán)人力力資源規(guī)規(guī)劃流程程員工招聘聘管理流流程員工培訓(xùn)訓(xùn)管理流流程員工績效效考核流流程崗位薪酬調(diào)調(diào)整流程人員任免管管理流程離職管理流流程80各部門董事會/總總裁/主管管副總?cè)肆Y源部部企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃不通過通過員工需求申申請表人力資源規(guī)規(guī)劃報(bào)告內(nèi)部和外部部人力資源源狀況分析析各部門經(jīng)理理草擬本部部門人力資資源需求人力資源需需求分析制定人力資資源規(guī)劃草草案審批溝通與實(shí)施施結(jié)束下發(fā)人力資資源需求表表和規(guī)劃通通知12345687年度經(jīng)營計(jì)計(jì)劃匯總各部門門員工需求求申請表開始流程名稱：：集團(tuán)人力力資源規(guī)劃劃流程流程編號：：HY-RL-401主主管部門：：人力資源源部81流程名稱人力資源規(guī)劃流程流程編號HY-RL-401主管部門人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1人力資源部根據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃告下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知年度經(jīng)營計(jì)劃人力資源需求表和規(guī)劃通知1個(gè)工作日2各部門經(jīng)理草擬本部門人力資源需求，填寫員工需求申請表部門員工需求申請表2個(gè)工作日3人力資源部對內(nèi)部和外部人力資源狀況進(jìn)行分析4人力資源部匯總各部門員工需求申請表2個(gè)工作日5人力資源部根據(jù)內(nèi)外部分析、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及各部門的人力資源需求表進(jìn)行人力資源需求分析人員需求分析結(jié)果3個(gè)工作日6人力資源部依據(jù)人力資源需求分析結(jié)果編寫人力資源規(guī)劃草案。內(nèi)容包括：