2023年財務管理部工作總結(jié)范文

第3頁共3頁2023年?財務管理部?工作總結(jié)范?文__年?是公司有史?以來在建船?舶最多、交?船最為集中?的一年，時?間緊、任務?重。財務管?理部以利潤?最大化為財?務管理導向?，牢固樹立?“以完善制?度為前提，?以業(yè)務為抓?手，以資金?和全面預算?為主線，以?資產(chǎn)管理為?重點，以信?息化建設為?支撐”的財?務管理理念?，在公司領(lǐng)?導的直接領(lǐng)?導下，按照?各項工作部?署，制訂有?針對性的工?作安排：加?強制度建設?；面對新開?工項目所需?大量現(xiàn)金流?，加強與銀?行的溝通，?搞好融資工?作，加強企?業(yè)現(xiàn)金流管?理工作，合?理使用與調(diào)?配資金；以?預算管理為?主線加強成?本控制，降?本增效。?在這一年里?，在各部門?的共同配合?下，通過全?體財務人員?的共同努力?，主要完成?了以下一些?工作一、?健全財務內(nèi)?控制度，進?一步規(guī)范各?項會計工作?1.實施?《新企業(yè)會?計準則》?根據(jù)省國資?委、集團公?司、公司董?事會的要求?，我司于_?_年全面施?行新準則。?財務部按照?新準則的要?求，對會計?科目、輔助?核算項目、?成本費用項?目、預算項?目、會計報?表的格式等?均按照新企?業(yè)會計制度?的規(guī)定和平?時會計核算?和報表編制?中發(fā)現(xiàn)的問?題和不足進?行了改進和?完善，如規(guī)?范應付職工?薪酬明細核?算科目、現(xiàn)?金流量增加?了材料現(xiàn)金?流的分船錄?入。經(jīng)濟業(yè)?務的內(nèi)部財?務管理流程?也進行相應?調(diào)整，保證?對經(jīng)濟業(yè)務?的核算確實?按照準則要?求。今年初?順利完成了?用友財務會?計模塊的初?始化工作和?新舊準則賬?務銜接，起?草了新會計?準則下公司?的《財務會?計核算制度?》，確保公?司按時按新?準則要求進?行規(guī)范的賬?務處理。?2.財務部?根據(jù)公司差?旅費的實際?執(zhí)行情況，?為進一步規(guī)?范本公司工?作人員差旅?費開支行為?、統(tǒng)一標準?，制定了差?旅費報銷管?理規(guī)定，細?則中對開銷?范圍、費用?報銷標準、?報銷流程等?工作程序作?了詳實的解?釋。同時聯(lián)?合總經(jīng)辦對?招待用酒、?茶葉的報銷?手續(xù)進行梳?理和規(guī)范。?（范本）?3、加強資?產(chǎn)管理與?信息室對u?盤、電腦配?件等的領(lǐng)用?及領(lǐng)用后的?管理進行溝?通、梳理、?完善；協(xié)助?行政室擬定?藥品管理規(guī)?定、對低值?易耗品的管?理進行溝通?、梳理和完?善；督促規(guī)?劃設備部加?強對固定資?產(chǎn)跨部門移?交的手續(xù)管?理。4.?加強成本管?理、出臺成?本管理辦法?針對公司?造船成本管?理薄弱的情?況，年底與?相關(guān)部門配?合，___?制定公司的?《成本管理?辦法》，明?確了各部門?的成本管理?職責，從成?本預測、成?本決策、成?本計劃、成?本控制、成?本核算、成?本報告成本?分析以及成?本監(jiān)督方面?都進行了詳?盡的規(guī)定，?有利于進一?步完善公司?的成本控制?體系，加強?造船成本管?理，提高公?司經(jīng)濟效益?。5.財?務管理部績?效薪酬考核?針對公司?出臺的績效?考核制度，?我部相應地?制定了績效?薪酬考核量?化指標方案?，從公司規(guī)?章制度遵守?情況、工作?效率效果、?6s等多個?方面對本部?門員工績效?進行考核，?并擬定相應?的獎懲辦法?。實踐表明?，該項考核?制度的實行?有效地調(diào)動?了大家的積?極性，合理?地利用了人?力資源。?6.結(jié)合公?司“6s”?規(guī)定，重新?完善部門“?6s”管理?規(guī)定、進一?步細化部門?6s考核量?化指標7?.根據(jù)公司?專題會議提?出的編寫作?業(yè)指導書的?要求，我部?明確分工，?將本部門工?作細化為出?納業(yè)務、資?金管理、外?匯管理、銀?行對賬作業(yè)?、銀行詢證?、執(zhí)行建造?合同準則、?物資采購業(yè)?務、勞務結(jié)?算、基建技?改工程、固?定資產(chǎn)業(yè)務?、成本核算?業(yè)務指導書?、保險業(yè)務?、財務報表?編制、涉稅?業(yè)務等十幾?個模塊，_?__部門骨?干分工負責?編寫本崗位?的作業(yè)指導?書，經(jīng)過層?層審核，跨?部門報送給?相關(guān)的部門?領(lǐng)導會簽，?___個月?的精心編制?、修改和完?善，整理出?一套實用于?財務管理作?業(yè)的作業(yè)指?導書。它規(guī)?范了業(yè)務處?理程序，固?化了作業(yè)流?程，為部門?員工有序開?展活動提供?了支持。?二、資金管?理方面資?金運營：本?年度是公司?有史以來在?建船舶最多?、交船最為?集中的一年?，由于多艘?船舶同時建?造，資金一?度吃緊。財?務部根據(jù)公?司的資金管?理辦法，結(jié)?合生產(chǎn)節(jié)點?與物資納期?計劃，合理?地安排融資?進度與額度?，以保證生?產(chǎn)經(jīng)營所需?。通過與?銀行的積極?溝通，新爭?取到___?萬元貸款，?并降低了部?分貸款利率?，延長了還?款時間。同?時獲得了更?大的銀行承?兌匯票的授?信額度，截?止__月_?_日，我司?今年共開出?銀行承兌匯?票___萬?元比去年同?期增加了_?__%，極?大緩解了我?司資金壓力?，降低了貸?款利息支出?，保證了我?司生產(chǎn)經(jīng)營?的正常運轉(zhuǎn)?。外匯運?作方面，財?務部合理編