2023年公司財務部上半年工作總結

第4頁共4頁2023年?公司財務部?上半年工作?總結在_?_單位領導?的正確指導?和各部門負?責人的通力?合作下，財?務部認真完?成__單位?全部財務核?算及收支工?作，對各部?門經(jīng)營指標?進行考核，?分析及監(jiān)督?__單位財?務完成情況?，計劃資金?的安排，編?制各種報表?，處理帳務?等。財務部?基本完成_?_年上半年?__單位財?務各項工作?，同時很好?地配合__?單位各項工?作的開展。?現(xiàn)對__年?上半年工作?總結如下：?

一、制?定財務部各?人員的工作?崗位責任制?，明確部門?各人員崗位?的職責權限?、工作分工?和紀律要求?，強化了各?崗位人員的?責任感，加?強了內(nèi)部核?算監(jiān)督，同?時促進了_?_單位財務?各崗位的交?流、合作與?團結。二?、作為非盈?利部門，財?務部在合理?控制成本（?費用），有?效地發(fā)揮_?_單位內(nèi)部?監(jiān)督的職能?上起到了積?極、正面的?效果。三?、嚴格遵守?財務會計制?度和稅收法?規(guī)，認真履?行職責。財?務部的主要?職責是做好?會計核算，?進行會計監(jiān)?督。財務部?全體人員一?直嚴格遵守?國家財務會?計制度、稅?收法規(guī)、《?__地方財?務管理暫行?規(guī)定》，認?真履行財務?部的工作職?責。從審核?原始憑證、?會計記賬憑?證的錄入，?到編制財務?會計報表；?從各項稅費?的計提到納?稅申報、上?繳；從資金?計劃的安排?，到結算_?_單位的統(tǒng)?一調(diào)撥、支?付等等，每?位部門人員?都勤勤懇懇?、任勞任怨?、努力做好?本職工作，?認真執(zhí)行_?_單位會計?制度，實現(xiàn)?了會計信息?收集、處理?和傳遞的及?時性、準確?性。

四?、對__單?位各單位、?部門的收入?和各項經(jīng)營?考核指標的?完成情況進?行統(tǒng)計，分?析經(jīng)營狀況?。__財?務部上半年?工作總結（?四）下面?我對__公?司財務部門?上半年的工?作進行總結?。我的總結?分為二個部?分：第一?部分財務部?門上半年工?作總結；第?二部分財務?部門下半年?的工作重點?，暨財務部?門二線為一?線服務的_?__條承諾?。第一部?分：財務部?門上半年工?作總結1?、各種財務?報表的編制?和審核。財?務部門每月?制作和上報?的報表加起?來有近百個?，包括每日?上報的資金?日報表，核?對每日的收?支明細；營?業(yè)收入核對?表，檢查各?門店每日的?營業(yè)款是否?在次日存入?銀行，以及?存款是否與?營業(yè)現(xiàn)金收?入相符。每?周要上報代?金券回收情?況，也就是?我們門店上?報的券是否?按要求回收?，與收銀系?統(tǒng)是否相符?；每周還要?上報證照_?__辦理情?況。每月_?_日前要上?報__公司?各店營業(yè)收?入明細表、?現(xiàn)金盤點表?和銀行余額?調(diào)節(jié)表，每?月__日前?要上報上月?各店___?盤點表、毛?利率表和水?電煤表，每?月__日前?要上報資產(chǎn)?負債表、利?潤表、部門?損益表、門?店損益表和?物流報表。?每月__日?前要上報資?金預算表。?每月__日?前要上報財?務分析報告?、現(xiàn)金流量?表和管理費?用明細表。?2、綜合?納稅申報。?按照稅法的?要求，每月?在__日前?繳納各店上?個月的稅款?，每季度_?_日前上報?各店的所得?稅分配表，?每年__月?底之前上報?所得稅匯算?清繳表。?3、新店開?業(yè)的銀行、?稅務工作。?__年__?月__日和?__日分別?開了__店?和__店，?__月__?日開了__?店，每開一?家新店要辦?理銀行刷卡?pos機、?稅控機、_?__、大眾?點評pos?機、商通卡?pos機，?__市區(qū)外?的門店，例?如__和_?_的新開門?店的還需新?開銀行賬戶?、三方協(xié)議?、以及與稅?務專管員的?銜接。4?、配合會計?師事務所、?稅務師事務?所完成了_?_年度的報?表審計和稅?務審計工作?。

5、?審核報銷費?用。對于每?一張報銷的?單據(jù)，都要?審核___?是否符合要?求，包括抬?頭是否是我?公司的全稱?，是否是真?___，金?額是否與報?銷金額一致?，以及該項?費用是否是?合理支出等?。特別是審?核費用是否?是合理支出?，需要我們?各部門各門?店控制好本?部門本店面?的費用，財?務部門在報?銷時也加強?各種費用的?控制?？梢?不花的錢不?要支出，平?時注重節(jié)約?，節(jié)約用紙?，一些文檔?可以雙面打???；節(jié)約用?電，人走關?燈等。在不?影響顧客和?員工感受的?情況下，倡?導節(jié)約、低?碳環(huán)保。

?6、日常?賬務處理。?按照會計法?和會計準則?的要求，認?真將每一筆?收入、成本?和費用制作?成憑證，及?時將每月的?會計憑證打?印出來，整?理歸檔。?第二部分，?下半年的工?作重點下半?年__公司?財務部門在?保證做好財?務工作，財?務、稅務、?統(tǒng)計工作不?出差錯的同?時，要著重?加強二線為?一線的服務?意識。以下?是__公司?財務部門的?___條服?務承諾。

?1、門店?的報銷方面?。自財務部?門收到單據(jù)?起若無特殊?事情當日付?款，最遲不?超過__日?內(nèi)付款。?2、門店的?___方面?。每月月初?財務部門根?據(jù)各店的營?業(yè)需要購買?當月___?，若門店當?月的___?用完，提前?___天向?財務部門申?請可繼續(xù)購?買。一般情?況下，請各?店根據(jù)本店?的營業(yè)需要?預估本月的?___，根?據(jù)上月剩下?的___，?可適當多估?___%，?但不要估太?多，因為估?太多了，稅?務所與上個?月該店的_?__使用量?比較，申購?太多不賣。?我們各店的?稅控卡上都?記錄有這個?店上個月的?___開具?明細。

?3、門店的?__請購方?面。財務部?門在收到_?_請購的_?_后，當天?寫單據(jù)，當?天發(fā)__報?審批，在工?作流審批同?意后，當天?付款申請總?公司授權放?款。因為包?括__公司?和總公司的?領導有時不?在辦公室，?無法簽字或?審批授權等?情況，因此?，需提前一?周（即__?_個工作日?）申請。?4、工資的?發(fā)放方面。?根據(jù)行政人?事部的工資?表，每月_?_日以前（?含__日）?按時發(fā)放自?發(fā)人員的工?資，每月_?_日以前（?含__日）?按時發(fā)放離?職人員工資?。___、?__市內(nèi)的?__店的電?話費在__?日前繳納。?

保證門?店不因電話?欠費影響門?店營運。因?為__市的?銀行無法繳?納__市以?外省市的電?話費，對于?外地的__?店，還是由?該店長在當?地的銀行或?營業(yè)廳自行?繳納。如果?外地的門店?的電話費，?還是我們單?獨去一趟_?_或__繳?納，需要一?個人一天的?時間，我們?財務部門人?員不多，成?本也太高了?。5、實?行微笑服務?。因為財?務部門是一?個與數(shù)字打?交道的部門?，平時工作?表情嚴肅，?但我希望我?們做到門店?或其它部門?的同事到財?務部門辦事?時，能給對?方一個笑容?，要優(yōu)先將?門店或其它?部門人員的?事情先辦，?自己的事情?后辦，減少?門店或其它?部門人員在?財務部門等?待的時間，?如果門店或?其他部門人?員要求的事?情目前辦不?到，要解釋?不能辦到的?原由，