財務室安全管理制度

———財務室安全管理制度

篇1:財務室平安管理制度

財務室平安管理制度

一、安裝防盜門窗，配備滅火器材。工作人員能正確使用滅火設備，特殊是下班離室前肯定要關鎖好保險箱和防盜門。

二、使用公安指定的合格保險箱，做到撬不開，搬不走。

三、現(xiàn)金存放過夜不得超過規(guī)定的限額，如確有特別緣由不能按時將超限額現(xiàn)金存入銀行的，必需向校長提出書面申請，經(jīng)領導簽字同意后方可存放在財會室保險箱內(nèi)過夜，否則一旦發(fā)生失竊案件，必需追究全額賠償責任。

四、學校領導猶如意財務室存放大額現(xiàn)金過夜，必需落實平安保衛(wèi)措施，設施防、技防應符合有關平安防范要求，還必需支配特地值班守護人員。

五、學校部門和個人如有大額現(xiàn)金交財會室，應在下午4：00之前辦理。學校要加強各項收費平安管理工作，教育教職工不要將所收現(xiàn)金放在辦公室內(nèi)或帶回家保管，要準時交財務室，如違反規(guī)定造成所收現(xiàn)金失竊或短少，應負全額賠償責任。

六、財務人員去銀行解、取大額現(xiàn)金，單位應支配保衛(wèi)人員。

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七、非本室人員不得進入操作室，一切財務手續(xù)均在柜臺外辦理。

八、印鑒、票據(jù)必需妥當保管，支票、匯票不得預留印章。

篇2:財務室崗位職責及考核管理方法

財務室崗位職責及考核管理方法

一、崗位職責

科室全體人員需嚴格執(zhí)行廠部規(guī)定的相關制度及規(guī)范方法，嫻熟把握國家財經(jīng)法規(guī)制度，仔細履行職責，維護財經(jīng)紀律，根據(jù)會計制度辦理睬計業(yè)務，進行會計核算，實行會計監(jiān)督。

（一）財務室科長（主辦會計）職責

1、健全完善各項財務管理制度，使會計工作逐步實現(xiàn)制度化、規(guī)范化。

2、負責財務方案和管理，制定財務紀律，定期進行財務結算和檢查。

3、仔細審核原始憑證、報銷憑證，保證會計資料的合法性、真實性、精確?????性。

4、根據(jù)會計制度規(guī)定進行財務處理，仔細編制記帳憑證，準時精確?????進行帳薄登記，做到內(nèi)容完整、關系對應、數(shù)字精確?????，帳帳相符。

5、負責各種稅務統(tǒng)計匯繳工作，做到按章納稅。

6、負責財務報表。依據(jù)會計帳薄記錄和其它資料報表，做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、報送準時，并經(jīng)主管領導批閱。

7、準時向領導供應真實牢靠的會計數(shù)據(jù)，為領導做好參謀。

8、負責集團的發(fā)票管理工作。

9、常常與上級財務、審計部門聯(lián)系，接受指導和監(jiān)督。

10、加強稅務學問的學習，為合理避稅供應可操作性方案。

11、完成領導交代的其他臨時性任務。

（二）會計職責

1、負責記好財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字精確?????、書寫干凈、登記準時、帳面清晰。

2、負責會計檔案的裝訂存檔工作。月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清晰，分類排列，以便查閱妥當保管和存檔。

3、幫助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

4、負責掌管財務印章，嚴格掌握支票的簽發(fā)。

5、按期填報審計報表，仔細自查，按時報送會計資料。

6、加強平安防范意識和平安防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的平安制度，確保不出平安問題。

7、完成領導交代的其他臨時性任務。

（三）出納職責

1、負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2、嚴格根據(jù)財務制度和廠部制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證仔細稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。

3、現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄準時、精確?????、無誤。

4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必需填寫用途、限額，除特別狀況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回狀況。

5、辦理與其他企業(yè)、單位匯款業(yè)務時要核對發(fā)票金額是否正確、精確?????，并經(jīng)領導批準后簽發(fā)，不得隨便辦理匯款。

6、收付現(xiàn)金雙方必需當面點清，防止發(fā)生差錯。

7、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥當保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8、杜絕白條抵庫，發(fā)覺問題準時匯報。

9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)整表，隨時處理未達帳項。

10、完成領導交代的其他臨時性任務。

二、考核管理規(guī)章

1、嚴格執(zhí)行廠部制定的勞動紀律，每違規(guī)一次，扣考核分2分。違紀嚴峻者，按單項拒絕執(zhí)行。

2、不聽從科室負責人或廠部領導支配的，按單項拒絕執(zhí)行。

3、每月15日前發(fā)放工資，如遇15日在周末或節(jié)假日期間，可延期發(fā)放，但必需在放假后第一個工作日內(nèi)發(fā)放工資。每延時一天扣考核分10分。

4、財務審批單據(jù)合法率100%，每降1%，扣考核分5分。

5、辦理相關手續(xù)的準時性（包括報賬、辦證等），每延遲一天，扣考核分3分。

6、現(xiàn)金日結月清，報銷準時精確?????，每消失一次措施，扣考核分3分。

三、其他管理規(guī)定

1、財務賬面保持與資金實際運營狀況全都，如有差池，由入賬人員擔當全部法律責任和經(jīng)濟損失，因個人因素使財務賬面和實際資金差額超過2000元者，報主管局，作停職停崗處理，永不錄用。

2、財務審批單據(jù)合法率降至96%（含）時，該崗位人員作停崗停薪再培訓處理，經(jīng)主管領導批示同意后，方可歸崗。

3、若因操作失誤，造成企業(yè)經(jīng)濟損失者，該崗位人員負有賠償全額經(jīng)濟損失的責任，并按財務管理制度進行相應懲罰。

【財務室】

篇1:財務室平安管理制度

財務室平安管理制度

一、安裝防盜門窗，配備滅火器材。工作人員能正確使用滅火設備，特殊是下班離室前肯定要關鎖好保險箱和防盜門。

二、使用公安指定的合格保險箱，做到撬不開，搬不走。

三、現(xiàn)金存放過夜不得超過規(guī)定的限額，如確有特別緣由不能按時將超限額現(xiàn)金存入銀行的，必需向校長提出書面申請，經(jīng)領導簽字同意后方可存放在財會室保險箱內(nèi)過夜，否則一旦發(fā)生失竊案件，必需追究全額賠償責任。

四、學校領導猶如意財務室存放大額現(xiàn)金過夜，必需落實平安保衛(wèi)措施，設施防、技防應符合有關平安防范要求，還必需支配特地值班守護人員。

五、學校部門和個人如有大額現(xiàn)金交財會室，應在下午4：00之前辦理。學校要加強各項收費平安管理工作，教育教職工不要將所收現(xiàn)金放在辦公室內(nèi)或帶回家保管，要準時交財務室，如違反規(guī)定造成所收現(xiàn)金失竊或短少，應負全額賠償責任。

六、財務人員去銀行解、取大額現(xiàn)金，單位應支配保衛(wèi)人員。

您正在掃瞄的文章由.glwk8.om(管理文庫)整理，版權歸原、原出處全部。

七、非本室人員不得進入操作室，一切財務手續(xù)均在柜臺外辦理。

八、印鑒、票據(jù)必需妥當保管，支票、匯票不得預留印章。

篇2:財務室崗位職責及考核管理方法

財務室崗位職責及考核管理方法

一、崗位職責

科室全體人員需嚴格執(zhí)行廠部規(guī)定的相關制度及規(guī)范方法，嫻熟把握國家財經(jīng)法規(guī)制度，仔細履行職責，維護財經(jīng)紀律，根據(jù)會計制度辦理睬計業(yè)務，進行會計核算，實行會計監(jiān)督。

（一）財務室科長（主辦會計）職責

1、健全完善各項財務管理制度，使會計工作逐步實現(xiàn)制度化、規(guī)范化。

2、負責財務方案和管理，制定財務紀律，定期進行財務結算和檢查。

3、仔細審核原始憑證、報銷憑證，保證會計資料的合法性、真實性、精確?????性。

4、根據(jù)會計制度規(guī)定進行財務處理，仔細編制記帳憑證，準時精確?????進行帳薄登記，做到內(nèi)容完整、關系對應、數(shù)字精確?????，帳帳相符。

5、負責各種稅務統(tǒng)計匯繳工作，做到按章納稅。

6、負責財務報表。依據(jù)會計帳薄記錄和其它資料報表，做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、報送準時，并經(jīng)主管領導批閱。

7、準時向領導供應真實牢靠的會計數(shù)據(jù)，為領導做好參謀。

8、負責集團的發(fā)票管理工作。

9、常常與上級財務、審計部門聯(lián)系，接受指導和監(jiān)督。

10、加強稅務學問的學習，為合理避稅供應可操作性方案。

11、完成領導交代的其他臨時性任務。

（二）會計職責

1、負責記好財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字精確?????、書寫干凈、登記準時、帳面清晰。

2、負責會計檔案的裝訂存檔工作。月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清晰，分類排列，以便查閱妥當保管和存檔。

3、幫助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

4、負責掌管財務印章，嚴格掌握支票的簽發(fā)。

5、按期填報審計報表，仔細自查，按時報送會計資料。

6、加強平安防范意識和平安防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的平安制度，確保不出平安問題。

7、完成領導交代的其他臨時性任務。

（三）出納職責

1、負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2、嚴格根據(jù)財務制度和廠部制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證仔細稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。

3、現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄準時、精確?????、無誤。

4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必需填寫用途、限額，除特別狀況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回狀況。

5、辦理與其他企業(yè)、單位匯款業(yè)務時要核對發(fā)票金額是否正確、精確?????，并經(jīng)領導批準后簽發(fā)，不得隨便辦理匯款。

6、收付現(xiàn)金雙方必需當面點清，防止發(fā)生差錯。

7、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥當保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8、杜絕白條抵庫，發(fā)覺問題準時匯報。

9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)整表，隨時處理未達帳項。

10、完成領導交代的其他臨時性任務。

二、考核管理規(guī)章

1、嚴格執(zhí)行廠部制定的勞動紀律，每違規(guī)一次，扣考核分2分。違紀嚴峻者，按單項拒絕執(zhí)行。

2、不聽從科室負責人或廠部領導支配的，按單項拒絕執(zhí)行。

3、每月15日前發(fā)放工資，如遇15日在周末或節(jié)假日期間，可延期發(fā)放，但必需在放假后第一個工作日內(nèi)發(fā)放工資。每延時一天扣考核分10分。

4、財務審批單據(jù)合法率100%，每降1%，扣考核分5分。

5、辦理相關手續(xù)的準時性（包括報賬、辦證等），每延遲一天，扣考核分3分。

6、現(xiàn)金日結月清，報銷準時精確?????，每消失一次措施，扣考核分3