倉儲管理制度

倉儲管理制度一、倉庫管理制度第一章 總 則第一條 本公司為實現(xiàn)倉儲作業(yè)科學化，特制訂本制度，凡本公司有關(guān)產(chǎn)品的管理事項，均應依本制度辦理。第二條 本制度所稱產(chǎn)品，是指為應銷售需要而儲存的成品及其原材料、 包裝材料、半成品和在產(chǎn)品以及機電備件、配件、工具、耗材、辦公用品等。第三條 本制度所稱產(chǎn)品管理，包括存量計劃與控制、進貨、出貨、試用、保管、產(chǎn)品賬務作業(yè)與作業(yè)流程及產(chǎn)品運輸?shù)?。第二?存貨計劃與控制第四條本公司各項產(chǎn)品的存量，應由倉儲部妥善控制，以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨，進而有助于完成適貨、適量、適時的產(chǎn)品供應目標。第五條銷路較廣的產(chǎn)品，倉儲部應于每月10日（或隨時）會同各有關(guān)部門，參照以往銷售記錄、市場狀況及營業(yè)計劃等因素，靈活制訂最合適的訂購點、訂購量以及安全存量。第六條有訂購點、訂購量及安全存量的產(chǎn)品，應由倉儲部確實據(jù)以控制，存量到達訂購點時，應及時申請購貨補充。第三章

進 貨第七條 所有產(chǎn)品，不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用等，均應經(jīng)倉儲部檢驗方能入庫。第八條 倉儲部應將每項進庫的產(chǎn)品，限于翌日清晨以前詳加驗收后，列記產(chǎn)品型號入賬，以用來控制每項產(chǎn)品的性能。第九條 產(chǎn)品的驗收，應依有關(guān)的訂購單、提貨單、驗收單等所列的廠家、品名、型號、規(guī)格、批號、顏色、辦理驗收。如發(fā)現(xiàn)型號、規(guī)格不符或外包裝破損等情形時，應立即通知進貨或采購部門辦理。第十條 因試用、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的產(chǎn)品，在交回時應保持領用時的狀況。若有損壞，應由倉儲部會同有關(guān)部門鑒定修護費用后， 由領貨人照價賠償；若附件遺失或不全時，則應由領貨人依據(jù)產(chǎn)品價格賠償。第十一條進貨部門收貨時，如發(fā)覺物件短少、數(shù)量不符或產(chǎn)品破損、性能變質(zhì)時，最遲應于收貨次日通知發(fā)貨單位。第十二條各部門不得在銷貨退回時，未經(jīng)倉儲部簽認而自行在銷貨報告上予以銷退。第四章 出 貨第十三條 倉儲部應在下列情況下出貨。1）交貨。2）發(fā)送樣品。3）本公司內(nèi)部及外部有關(guān)單位檢測。4）本公司員工職前或在職訓練使用。5）展覽陳列。6）本公司各部門因業(yè)務需要而借用。第十四條各項出貨應由出貨人出示經(jīng)其部門主管親筆簽準的“產(chǎn)品（供應品）領貨單”，向倉儲人員領貨。第十五條任何出貨，倉儲人員均應于出貨當日將有關(guān)資料入賬，以利存貨的控制。第十六條各部門人員向倉儲部領貨時，應在倉庫的柜臺辦理，不得隨意自行進入倉庫內(nèi)部。各倉儲人員必須拒絕任何人擅自入內(nèi)。第十七條出貨人在產(chǎn)品領出時，應同時要求倉儲人員詳細檢查產(chǎn)品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以完整論。第十八條產(chǎn)品領出后，嚴禁出貨人擅自將所領出的產(chǎn)品移轉(zhuǎn)給其他同事或其他單位或任意更換產(chǎn)品給客戶。第十九條庫存產(chǎn)品經(jīng)出貨后（除陳列展示外），一律限于當天還倉或開立發(fā)票交貨，如當天未能交貨而必須交予客戶試用者，則應按規(guī)定辦理。第五章試用第二十條為保持產(chǎn)品的流通，各項產(chǎn)品均應于試用規(guī)定期限內(nèi)歸還。若因特殊情形而需超過此期限者，則應事先以書面報告形式說明理由及希望延長天數(shù)，報請所屬副總經(jīng)理核準，書面報告即日轉(zhuǎn)交倉儲部作為延長試用的憑證。第二十一條 各部門主管應負隨時審查在外試用的產(chǎn)品有無未經(jīng)核準而超越期限，若經(jīng)倉儲部發(fā)覺各部門的試用產(chǎn)品有超越期限者，則該部門主管應立即追回試用產(chǎn)品并繳還倉儲部。第二十二條 “試用簽收單”應在出貨的當日交倉管人員保管。第二十三條 試用簽收單的內(nèi)容必須與事實相符，所有要項均應翔實填寫，領用人員不得假借理由偽造“商品試用簽收單” 。第六章 保 管第二十四條 倉儲部應在既有的倉庫場所，分別陳列各項產(chǎn)品并予以保管。第二十五條各倉庫的倉儲人員應負責綜合處理該倉庫產(chǎn)品的出貨、儲存、保管、檢驗及賬務報表的登錄等業(yè)務。第二十六條產(chǎn)品應考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內(nèi)部應嚴禁煙火，并定期實施安全檢查。第二十七條庫存產(chǎn)品如有損毀且倉儲人員不能避免的，倉儲人員應立即填寫“產(chǎn)品送修單”，連同產(chǎn)品送交有關(guān)部門修護。第二十八條倉儲人員對于所保管的庫存產(chǎn)品應予以嚴密稽核清點，各倉庫還要隨時接受部門主管或財務部、技術(shù)部稽核人員的抽查。第二十九條每年年終，倉儲部應會同財務部、技術(shù)部、國內(nèi)貿(mào)易部、國際貿(mào)易部等共同辦理總盤存。盤存時，必須實地查點商品的規(guī)格、數(shù)量是否與賬面的記載相符。第三十條盤點后應由盤點人員填寫盤存報告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應詳加注明后，由倉儲人員簽名負責。第三十一條盤點后，如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應由倉儲部主管報呈董事長核準調(diào)整；若為保管責任短少時，則由倉儲人員負責賠償。第三十二條直接保管產(chǎn)品的倉儲人員有變動時，應由其所屬的部門主管查列庫存產(chǎn)品的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。第七章 賬務作業(yè)與作業(yè)流程第三十三條產(chǎn)品的進貨如系新購，則采購部門應負責在抵庫前三日內(nèi)，將有關(guān)的訂購單、提單、驗收單等交倉儲部，并由倉儲部憑以驗收入賬。倉儲部應于進貨當日，根據(jù)實際進貨的規(guī)格、 數(shù)量填制“入庫單”，除第四聯(lián)自行留存外， 其他三聯(lián)應立即轉(zhuǎn)送賬務部入賬。第三十四條 庫存任何產(chǎn)品的出貨， 一律限由領貨人出示已經(jīng)部門主管簽準的料單”?！邦I料單”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領貨人交單位會計員存查，第二聯(lián)由倉管單位存查。第三十五條 庫存產(chǎn)品經(jīng)出貨后，倉儲人員應立即于當日憑“領料單”上的記載登入“產(chǎn)品登記簿”中，作為該產(chǎn)品動向的追蹤。第三十六條 領貨人應于出貨的當日開立發(fā)票交貨。第三十七條 財務部的會計員在開立發(fā)票時，應核對“交貨通知單”內(nèi)有關(guān)客戶名稱、型號、規(guī)格等的內(nèi)容，并記載于發(fā)票摘要欄內(nèi)，不得誤登或漏登。第三十八條 領出的產(chǎn)品如系試用或更換等而還倉時，原領貨人應將產(chǎn)品交至倉儲

“領部，由倉儲人員負責驗收后，將原領貨人的“領料單”加注產(chǎn)品還倉日期后作廢。還倉的產(chǎn)品若發(fā)現(xiàn)有毀損或物件短缺時，則倉儲人員應依據(jù)實際驗收情形，另行填制“產(chǎn)品毀損賠償明細單”，交由領貨人簽認后，第一聯(lián)由領貨人留存，第二聯(lián)送財務部扣款，第三聯(lián)由倉儲人員留存。第三十九條 營銷部門應客戶要求必須估回舊貨時， 應依“權(quán)責劃分辦法” 的規(guī)定，事先請示核準后，才能辦理估回舊貨手續(xù)。舊貨估回時，應立即填制“入庫單”，同時在備注欄內(nèi)注明“舊貨估回”等字樣，呈請簽準后，向倉儲部辦理產(chǎn)品進倉。倉儲人員應依“入庫單”上所記的內(nèi)容，辦理簽收入賬。第四十條營銷部門在銷售產(chǎn)品時遇有銷貨退回情形發(fā)生時，應立即填制“入庫單”，同時在備注欄內(nèi)注明“銷貨退回”字樣，呈請簽準后，向倉儲部辦理貨物進倉。倉儲人員應立即詳細檢查， 如無毀損或物件短少， 應立即在“入庫單”上予以簽收，并登入“登記簿”；如產(chǎn)品經(jīng)倉儲人員檢查發(fā)現(xiàn)有毀損或物件短少， 應立即依實際驗收的情形另行填制“產(chǎn)品毀損賠償明細單” ，交由原持產(chǎn)品人簽認。第四十一條 產(chǎn)品經(jīng)出貨后，如系耗用品，則領貨人應填具“耗用領用單”，并依“權(quán)責劃分辦法”規(guī)定呈報核準后，交倉管單位憑以銷賬。第四十二條 營銷在填制銷貨報告時，不得有漏填型號的事情發(fā)生。凡未經(jīng)出貨，營銷不得擅自虛開發(fā)票。如因?qū)嶋H需要，應由該筆交易的經(jīng)辦人事先書面呈所屬副總經(jīng)理核準后，方能先行開立發(fā)票。而該書面報告應隨同銷貨報告轉(zhuǎn)送倉儲部保管，如未附送書面報告者，一律不予核計實績。第四十三條 倉儲人員應每日根據(jù)銷貨報告分別銷賬，不得誤銷或漏銷。第四十四條 庫存產(chǎn)品如因不可避免的因素，導致有所毀損或待料時，倉儲人員應填具“產(chǎn)品送修單”述明缺件或故障情形，連同產(chǎn)品送有關(guān)部門修護。第四十五條 倉儲人員應于每日自行清點所經(jīng)管的產(chǎn)品，并應于每周末及每月月底當天清點后，填制“產(chǎn)品存貨月報表”報送倉儲部、財務部及其他有關(guān)部門核對。倉儲部在核對無誤后，于次月 5日前呈報上月全公司“產(chǎn)品存貨月報表” 。第八章

產(chǎn)品運輸?shù)谒氖鶙l本章所稱“產(chǎn)品運輸”，是指已經(jīng)抵達本公司倉儲部的一切產(chǎn)品銷售前后的運送，凡新購產(chǎn)品其抵庫前的一切運輸問題概由采購部門負責與供貨廠商洽辦。第四十七條有關(guān)倉儲部與各部門間的產(chǎn)品運輸，包括運輸人員、運輸車輛、車輛調(diào)配、產(chǎn)品包裝托寄、索賠等，概由倉儲部負責，并會同有關(guān)部門辦理。第四十八條本公司庫存產(chǎn)品的運輸，除由公司備置車輛運送外，視實際業(yè)務的需要，由倉儲部會同有關(guān)部門請托運處托運。第四十九條產(chǎn)品運輸前，倉儲人員應妥善處理裝箱、包裝、托運等工作，以確保運輸產(chǎn)品的安全。第五十條產(chǎn)品交運時，倉儲人員應將交運數(shù)詳細記在“產(chǎn)品交運明細表”上，交由運送人員交運往單位，憑以簽收。第九章 附 則第五十一條 本制度由××有限公司負責解釋。第五十二條 本制度自××年×月×日起實施。二、倉儲規(guī)劃管理制度第一條 庫位規(guī)劃。物料管理室應依成品進出庫情況、包裝方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以使庫位空間有效利用。第二條 庫位配置。庫位配置原則應依下列規(guī)定。1）配合倉庫內(nèi)設備（如油壓車、手推車、消防設施、通風設備、電源等）及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。2）依銷售類別、產(chǎn)品類別分區(qū)存放，同類產(chǎn)品中計劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應分區(qū)存放以利管理。3）收發(fā)頻繁的成品應配置于進出便捷的庫位。4）將各項成品依品名、規(guī)格、批號劃定庫位，在庫位配置圖上標明，并隨時顯示庫存動態(tài)。第三條成品堆放。物料管理室應會同質(zhì)量管理室的質(zhì)量管理人員，依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設定成品堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。第四條庫位標示。1）庫位編號依下列原則辦理并于適當位置作明顯標示。①層次類別依 A、B、C順序逐層編訂，沒有時填“○” 。②庫位流水編號。③通道類別依 A、B、C順序編訂。④倉庫類別依 A、B、C順序編訂。2）計劃產(chǎn)品應于每一庫位設置標識牌，標識其品名規(guī)格及單位包裝量。3）物料管理室依庫位配置情況，繪制“庫位標識圖”懸掛于倉庫明顯處。第五條庫位管理。1）收發(fā)料經(jīng)辦人員應掌握各庫位上各產(chǎn)品規(guī)格的進出動態(tài)，并依先進先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。（2）原則上應配置兩個以上小庫位輪流交替使用，以滿足先進先出的要求。三、庫存量的管理制度第一章 存量標準設定第一條用量穩(wěn)定的材料由主管人員依據(jù)去年的平均月用量，并參考今年營業(yè)的銷售目標與生產(chǎn)計劃設定，若產(chǎn)銷計劃有重大變化（如開發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)，擴建增產(chǎn)計劃等）應修訂月用量。第二條季節(jié)性與特殊性材料由生產(chǎn)管理人員于每年3、6、9、12月的25日以前，依前三個月及去年同期各月份的耗用數(shù)量，并參考市場狀況，擬訂次季各月份的預計銷售量，再乘以各產(chǎn)品的單位用量，而設定預估月用量。第三條 請購點設定。1）請購點：采購作業(yè)期間的需求量加上安全存量。2）采購作業(yè)期間的需求量：采購作業(yè)期限乘以預估月用量。3）安全存量：采購作業(yè)期間的需求量乘以25%。第四條采購作業(yè)期限。由采購人員依采購作業(yè)的各階段所需日數(shù)設定，其作業(yè)流程及作業(yè)日數(shù)（公司自訂）經(jīng)主管核準，送相關(guān)部門作為請購需求日及采購數(shù)量的參考。第五條 設定請購量。1）考慮事項：采購作業(yè)期間的長短、最小包裝量及最小交通量及倉儲容量。2）設定數(shù)量：外購材料的，歐美地區(qū)每次請購三個月用量，亞洲地區(qū)為兩個月用量；內(nèi)購材料則每次請購25天用量。第六條存量標準核定。生產(chǎn)管理人員將以上存量管理標準分別填入“存量基準設定表”，呈總經(jīng)理核準后，送物料管理單位建檔。第二章 請購作業(yè)第七條請購單提出時，由物料管理單位利用電腦（人工作業(yè)）查詢在途量、庫存量及安全存量進行審核，無誤后送采購單位辦理采購。第三章 用料差異管理作業(yè)第八條 用料差異管理標準。1）上旬實際用量超出該旬設定量××%以上（由公司自訂）。2）中旬實際用量超出該旬設定量××%以上（由公司自訂）。（3）下旬（即全月）實際用量超出全月設定量××第九條 用料差異反應及處理。

%以上（由公司自訂）。生產(chǎn)管理人員于每月 5日前針對前月開立“用料差異反應表”，查明差異原因及擬訂處理措施，研判是否修正“預估月量”，如需修訂，應在“用料差異反應表”的“擬修訂月用量”欄內(nèi)修訂，并經(jīng)總經(jīng)理核準后，送物料管理單位以便修改存量標準。第十條 庫存查詢。物料管理人員接到核準修訂月用量的“用料差異反應表”后，應立即查詢“庫存管理表”，查詢該材料的在途量，研判是否需要修改交貨期。第十一條 采取措施。物控人員研判需修改交貨期時， 應填寫“交貨期變更聯(lián)絡單”，請采購單位采取措施。采購單位應將處理結(jié)果在“采購單位答復”欄內(nèi)填妥，送回物控人員。第四章 材料管理作業(yè)部門及其職責第十二條 材料存量管理作業(yè)中心。負責月使用量標準設（修）訂，用料差異分析及采取措施。第十三條 采購單位。負責各項材料內(nèi)、外購別的設（修）訂，采購作業(yè)期限設（修）訂及采購進度管理與異常處理。四、倉庫物資管理制度第一條加強倉庫管理做好物資的收發(fā)和保管工作，做到保質(zhì)保量及時成套地完成物資的收發(fā)任務，保質(zhì)就是要把質(zhì)量好的物資收進來并發(fā)給用戶，保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量及時縮短驗收和配發(fā)時間做到快收快發(fā)，按照物資的供應計劃及時地把物資發(fā)放到需求單位。第二條做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務，為此倉庫管理人員必須根據(jù)儲存物資的特點，做好五無：無霉爛變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好六防：防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。第三條保證物資管理的安全，嚴防貪污盜竊，嚴防一切事故發(fā)生，嚴禁無關(guān)人員進入倉庫，不準在倉庫內(nèi)吸煙。第四條物資進倉須有嚴格驗收手續(xù)，對物資的數(shù)量規(guī)格質(zhì)量名稱等做到準確無誤同時做好進倉的登記手續(xù)。第五條物資出庫發(fā)放必須嚴格執(zhí)行發(fā)料規(guī)定，須有領料憑證并且手續(xù)完備齊全否則倉庫管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。第六條 開展技術(shù)革新，不斷改善倉庫的物資管理工作；做到科學管理倉庫，提高工作效率，使物資盡快地投入生產(chǎn)，充分發(fā)揮物資的作用。五、物資儲存管理辦法第一條 賬務。物料管理部門收到“成品明細表”后，應立即和有關(guān)單據(jù)核對，如發(fā)現(xiàn)異常應立即辦理更正。第二條 盤點。1）庫存成品應定期或不定期進行盤點。盤點時，由會計部門會同物料管理部門盤點，將盤點項目依規(guī)格類別，填入成品盤點表，并按實際盤點數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi)。2）實施電腦化后，成品盤點表由電腦制表。3）會計部門將成品盤點表的盤點數(shù)量與賬面數(shù)量核對，若有差異即填入盤點異常報告單，將盤點盈虧數(shù)及金額報給物料管理部門，查明原因后再送業(yè)務部主管，并提出改善措施呈總經(jīng)理核決。4）盤點盈虧數(shù)量經(jīng)核決后，由物料管理部門開立調(diào)整單，第二聯(lián)送會計部門，第一聯(lián)倉運部門自存。第三條消防設備。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，物料管理部門應在倉庫明顯處懸掛嚴禁煙火標志，并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設置消防設備，由總務部門指定專人負責管理，每日至少檢查一次，如有故障或失效，應立即申請修護、補充，并參加廠區(qū)消防訓練以提高應對能力。第四條庫房管理規(guī)定。1）倉庫內(nèi)應經(jīng)常維持清潔并隨時注意通風。2）易燃品、易爆品或違禁品不得攜入，倉庫物料管理部門應隨時注意。3）倉庫內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時，應先備案并要有人專門看護。4）物料管理部門員工對成品及倉運設備的安全負責，如果破損，應立即向主管反映并修護。5）未經(jīng)物料管理部門主管核準，無關(guān)人員不得進入，貨物搬運完畢后，不得在倉庫逗留。6）物料管理部門員工在下班離開前應巡視倉庫及電源、水源是否關(guān)閉，以確保倉庫的安全。第五條實施與修訂。本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。六、材料調(diào)撥管理制度第一條為調(diào)節(jié)各分公司的需要，倉庫部應有各分公司庫存情形的動態(tài)記錄，并可根據(jù)需要，隨時發(fā)出調(diào)貨通知。第二條各分公司與總公司各營業(yè)部間的調(diào)貨，應由倉庫部以物品調(diào)撥單統(tǒng)籌辦理，嚴禁各單位間擅自調(diào)撥。第三條倉庫部的緊急調(diào)貨單應視為調(diào)貨命令，各單位對倉庫部所發(fā)出的緊急調(diào)貨單，除非該項商品將于3天內(nèi)交貨，否則均不得對該項調(diào)貨的要求予以拒絕，并應依通知的內(nèi)容于當日辦理完畢。第四條若分公司以將在3天內(nèi)開立發(fā)票銷貨為由拒絕調(diào)貨，則倉庫部應根據(jù)銷貨報告與存貨賬表查核該分公司對調(diào)貨通知的答復是否屬實。第五條倉庫部的調(diào)貨通知以及各分公司對調(diào)貨的答復均應以書面處理，緊急時可由主管以電話聯(lián)絡，但應隨即補辦書面通知，并應在備注欄內(nèi)加注電話聯(lián)絡的日期、時間等。七、物資領用制度第一條凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領用，一律使用材料管理表（一式五份），分進口材料、國產(chǎn)材料填寫。填表時，表內(nèi)應清楚地填寫工程名稱、成本中心、工程編號、施工單位，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才可辦理領料手續(xù)。第二條各部、分公司領用正常的維護材料時，只需填寫取貨申請單（一式三份），清楚地填寫部門或科室名稱、成本中心編號，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準后，由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才可辦理領料手續(xù)。第三條在填寫工程材料管理表或取貨申請單時，應將進口材料和國產(chǎn)材料分開填寫，領取數(shù)量一欄必須要用規(guī)定字體填上領取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改，應由授權(quán)人確認簽名，否則物資部有權(quán)不審核手續(xù)。第四條堅持工程材料、維護材料專項專用的原則，不允許將工程材料、維護材料用在其他工程上。各分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審批后，物資部才給予辦理審核手續(xù)。代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經(jīng)物資部領導審批后才可購買。第五條 各部、分公司需要的勞動保護用品， 開單經(jīng)本部門成本中心授權(quán)人簽名后，再由人事部主管勞動保護用品的有關(guān)人員審批簽名，才給予辦理審核領料手續(xù)。第六條 各單位要嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，物資部有權(quán)不給予審核。同時，不允